2018年码头工业城部门预算草案

第一篇：2018年码头工业城部门预算草案

2018年码头工业城部门预算草案

编制说明

一、码头工业城主要职责

码头工业城为市人民政府派出机构，主要职责是：

1、制定工业城发展建设规划和产业政策，经市政府批准后组织。

2、负责工业城建设项目的考察、论证、选址、报批等核准工作。

3、发展工业城内供水、供电、道路等基础设施的开发建设与管理。

4、加强工业城内的社会治安、环境卫生、生产生活秩序的有效管理。

二、码头工业城2018年主要工作任务

1、继续完善基础设施及路网建设

2、不断强化配套服务设施建设

3、坚持不懈服务项目建设

4、做好提升生态园区建设

三、码头工业城单位基本情况

码头工业城共有预算单位1个。核定编制12人，其中：事业编制12人。实有人数23人，其中行政编制4人，行政工勤编制1人，事业编制人数11人，污水处理厂享受财政拨款工资其它人员3人，单位聘用自收自支临时人员4人。

四、码头工业城预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年码头工业城收入预算总额为243.22万元，与2017年收入207.21万元相比增加了36.01万元，上涨17.37％，主要原因是财政负担工资人员增加5人及工资普调。其中经费拨款（补助）收入123.22万元，与2017年收入91.54万元相比增加了31.68万元，上涨34.6％；其他收入（未纳入预算管理非税收入）120万元，与2017年115.67万元比增加了4.33万元，与去年基本持平。

（二）支出预算情况

2018年码头工业城支出预算总额为243.22万元，与2017年支出207.21万元相比增加了36.01万元，上涨17.37％，主要原因是人员增加及工资调整，工资奖金及补贴支出增加。其中：按支出项目类别划分：

1、基本支出232.49万元，占支出预算总额的95.58％，与2017年支出207.21万元相比增加了25.28万元，上涨12.2％。一是工资福利支出175.41万元，比上年126万元增加49.41万元，上涨39.21％（原因是人员增加，工资奖金等支出增加）；二是商品服务支出56.85万元，比上年58.89万元减少了2.04万元（平时尽量压缩公用经费支出）；三是对个人和家庭补助支出0.22万元，比上年8.37万元减少8.15万元，下降3700％（原因是科目调整）。

2、项目支出10.73万元（原因是该笔支出为污水处理厂职工工资，去年列入工资福利支出中，今年单独列入项目支出中）。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出中的政府办公厅及相关机构事务的行政运行支出221.56万元、住房保障支出（住房公积金）11.66万元。

按支出经济分类划分：

1、基本支出232.49万元

工资福利支出175.41万元，其中：基本工资42.56万元，统一津补贴38.34万元，奖金42.89万元，机关事业单位基本养老保险及医疗保险等缴费24.76万元，伙食补助费2.5万元，单位聘用人员工资等12.7万元，住房公积金11.66万元。

商品和服务支出56.85万元，其中：办公费9.6万元，印刷费0.67万元，水电费2.12万元，邮电费3万元，取暖、降温费1.98万元，差旅费6万元，维修（护）费3.9万元，租赁费0.5万元，会议、培训费1万元，公务接待费12万元，劳务费0.5万元，工会经费3.49万元，福利费2.79万

元，公务用车运行维护费4万元，公务交通补贴3万元，其他商品服务支出2.3万元。

对个人和家庭补助支出0.22万元，其中：独生子女费、妇卫费0.22万元。

2、项目支出10.73万元（污水处理厂职工工资）。

按支出项目类别划分：基本支出232.49万元（包括工资福利支出175.41万元，商品和服务支出56.85万元，对个人和家庭的补助0.22万元），项目支出为10.73万元（污水处理厂职工工资）。

（三）财政拨款支出情况

2018年码头工业城财政拨款支出预算为123.22万元，占支出预算总额50.66％.（其中：基本工资42.56万元，统一津补贴24.96万元，奖金3.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.79万元，医疗保险缴费2.36万元，住房公积金3.73万元，公务交通补贴3万元，福利费0.19万元，工会经费1.49万元，办公费4.6万元，公务接待费7万元，公务用车运行维护费0.7万元，独生子女费、妇卫费0.22万元，污水处理厂职工工资10.73万元）。

（四）机关运行经费安排情况

2018年码头工业城机关运行经费预算支出56.85万元（其中：办公费9.6万元，印刷费0.67万元，水电费2.12万元，邮电费3万元，取暖、降温费1.98万元，差旅费6万元，维修（护）费

3.9万元，租赁费0.5万元，会议、培训费1万元，公务接待费12万元，劳务费0.5万元，工会经费3.49万元，福利费2.79万元，公务用车运行维护费4万元，公务交通补贴3万元，其他商品服务支出2.3万元），较上年下降11.91％，占今年支出预算总额的23.38％。主要原因三公经费有所减少。

（五）“三公”经费增减变化情况

2018年码头工业城一般公共预算拨款安排合计16万元，其中：公务用车运行维护费支出4万元，占三公经费的25％，较去年下降50％，主要原因是事业单位公车改革的不断深入，单位只能保留一台接待公务用车；公务接待费支出12万元，占“三公经费”75％，较去年下降36.84％，原因是严格执行中央八项规定，严格执行接待标准及规格，从而达到接待费逐年减少。

（六）政府采购安排情况

2018年码头工业城政府采购支出安排合计3.7万元，其中：货物类支出2.9万元（其中便携式计算机一台0.5万元、复印件一台1.3万元、投影仪一套0.5万元、家具用具10套0.6万元），工程类支出0万元，服务类（小车保险费等）支出0.8万元。

五、名词解释

财政拨款收入：财政当年拨付给预算单位的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2018年12月26日

第二篇：2015市场部部门预算

2015市场部部门预算

市场部预算主要包括:设计制作费用，宣传推广费用，认证排名费用等。各项未必均需执行，市场部以建议形式提出，供公司参考。

一． 设计制作

A.中英文网站设计：为了更好地展示公司以及产品，突出灰名单功能，重新改版的网站已灰色为主色调；同时英文网站的建设对于以后产品走出中国做准备。全新设计和开发各2.5万元，共计5万元。

B.产品设计：包括产品Logo，宣传册和包装设计，专业公司制作计1万元。

C.企业期刊：一个好的企业期刊不仅能够对外产生更好地展示宣传，而且对内也能凝聚一个公司员工的对公司的依附感和部门凝聚力，采用与设计产品的同家设计公司制作，计2万元。共计8万元/年

二． 宣传推广费用

A.宣传资料印刷：包括宣传册，宣传光盘，易拉宝等。宣传册5元/本，预计5000元（1000册宣传册计）；宣传光盘3元/张（1000张宣传光盘计）易拉宝200元/个，预计2000元（10个易拉宝计，展会使用）。全年用度，如遇不足，临时调整。

B.推广费用：针对平台及公司的宣传，采用网络推广方式，搜索引擎关键字等手段，提高公司附加值，带动部分流量的导入。百度，谷歌为首选，其余优秀网络平台或媒体也可作为备选，1500元/月，共计：18000/年；微信、微博认证2000元。

C.产品发布会经费：预计2015年期间将举办2场针对企业产品推介的主题活动。按照地区进行，每半年举办一次。

活动经费主要包括产地租借与布置，礼品派发，招待。以30人规模计，每场活动经费为2.5万元。共计：7万/年

三． 认证排名

认证费用主要是质量体系认证和3C认证产生的费用，包括认证费用、咨询公司费用以及认证人员的车马费，共计2万元；

排名费用是指在行业报告里面把数据做到全面排名第一，从而李玉产品推广销售，根据每年销售数据和第一名差距，费用在5~8万元，预算计8万元。

共计10万元/年

四． 参与联盟会议

作为大会成员，每年的会员费用在0.5~1万；包括已加入和2015年即将加入的计3万元（计2~3个联盟大会）

共计3万元/年

五． 杂项

市场部同事会经常外出沟通宣传推广事项，产生的交通通讯费用预计各0.25万元；展会以及认证过程产生的宴请招待费用计0.3万元。

共计0.8万元/年，除工作原因外产生的招待费用个人自理。

累积预算（不含薪资）： 30万元/年

上述各项均为建议性意见，具体执行与否，需经公司高层协商确定

第三篇：预算部门管理制度

预算部门管理制度

一、预算员岗位职责

1、预算部门在总经理的领导下，主要负责组织进行工程投标、编制制工程预算。合同谈判签约、进行工程成本控制分析，通过对工程预算工作的全面管理及与各相关部门的协调配合，从而保证工程投资目标的实现。

2、认真贯彻执行公司的各项管理规章制度，逐级建立健全预算部各项管理规章制度。按公司要求做好工程投标报价、工程预决算编制、合同谈判签约、工程成本控制分析工作，对工程成本控制实施全面管理。

二、工作内容

1、积极主动的完成工程预决算编制及工程成本控制任务，通过对工程报价、预决算编制、合同谈判、工程资金收入支出整体调度，实施对工程资金运作的全面管控。

2、掌握国家及工程所在地的工程造价政策、文件和定额标准。及时了解掌握工程造价变化情况信息，收集与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件资料，实施工程预算动态管理。

3、对开发项目进行前期跟踪，组织工程投标工作，根据国家法律法规及工程所在地的相关工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实地勘察结果及投标设计方案内容编制工程投标商务标、汇总投标文件、参加投标。

4、根据国家法律法规、工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实际情况、深入研究施工图纸，研究投资方心态，编制工程施工图预算，对工程预算总体投资、总体成本进行全方位整体把控，为项目部进行预算交底。

5、按照公司要求及项目内容组织竞价招标选择确定施工队伍。

6、与甲方进行谈判、签订的工程施工合同、甲供、甲招、甲指材料协议，与材料供货商商谈签订自购大宗主主材协议、与施工队签订工程施工协议，做好工程合同管理工作。

7、行工程劳动力需求、机械设备要求测算分析工作。

8、配合项目部做好施工任务单的实施工作，做到及时、真是、准确，对各施工工种及项目部管理人员的考勤进行整理，参照工程量进行施工队用工及项目部管理人员分析。

9、做好工程材料使用、周转材料使用、工程劳务用工成本分析，监督检查工程施工材料耗用和工程劳务使用情况，有效的对施工过程中各项成本进行控制。

10、在施工现场掌握现场实际情况和施工进度，办理工程施工过程中出现的各种预算变更洽商，与甲方办理合同协议补充及预算资金调整审批的签认手续。

11、收集工程相关资料编制工程决算书，做好工程结算及内部结算工作，做好工程各类合同及预决算归档保密工作。

12、建立公司利益第一的宗旨，维护公司的形象与声誉，杜绝一切违法行为的发生。

13、实行奖罚分明原则，对连续参加5个项目投标没中的处罚500元。对投标所中标的项目，在公司与项目承包人签订合同后并承包人对投标价无反对的按中标价千分之一奖励给编制人。

14、应个人原因导致投标文件无效，及报价过低的项目应承担投标所需的各项费用。

15、配合公司其他部门进行相关业务工作。

16、完成领导交办的其它工作。

第四篇：预算部门工作总结

员工2011年工作总结及2012年工作计划考评表

自2011年10月到公司工作以来，至今已两个多月了，在公司各位领导的指导下，在各位同事们的帮助下，我圆满完成了上级交给的各项任务，较好的完成了本职工作，回顾这短短的两个多月的工作，感觉自己有很多的收获和感触，工作在一个和谐的集体中，和同事们共同努力、共同进步是我的幸运。同时，在同事们的身上使自己学到了很多的工作方面和生活方面的知识，也感觉到自己的工作还有一些不足，为更好的做好以后的工作，克服以往的不足，下面对自己今年的工作作总结如下：

首先，认真负责，扎实细致的完成了本人负责的各项结算审核工作。到公司后，自己先后负责了（）等几项工作，针对审核部人员少、工作量大的情况，领受任务后，自己及时与收集有审核有关的各项文件，对工班及项目部上报的预算材料进行严格、详细的审核，对审核中发现的问题及时与项目部有关人员联系对证，对与工程不符的项目严格把关，保证了工程审核工作的严肃性与正确性。按领导的分工安排，对（）工程预算情况进行了详细审核，该工程预算由于种种原因已经拖了1年之久，困难较多，领受任务后，我对该项目的各文件进行了细致的查阅，取得了第一手资料的详细数据，与（）等同事对各数据进行了审核，保证了审核的工作质量。

其次，严格遵守公司的各项规章制度，以制度要求自己的行为，以规定指导自己的工作质量。进入公司工作后，我首先熟悉了公司的各种规章制度，对各项工作中要注意的重点、难点进行了划分。为了尽快熟悉工作，每天我都提前半个多小时上班，整理好工作场所后，就开始熟悉图纸及设计变更，及时编制和审查各单位工程的预算及审核工作，及时掌握和了解市场情况，熟悉北京市每月工程造价信息，并多渠道收集其他材料信息，为审核工作做好准备。

第三，加强对审核业务的学习，不断提高做好本职工作的能力。为更好的完成本职工作，提高工作效率，杜绝工作失误，我除了在工作中虚心向老同志学习外，还利用业余时间，报名参加了（）的预算培训班，下载了大量的教学视频软件，每天坚持学习，不断总结经验，提高自己的业务技能，为更好的完成本职工作打好基础。

工作中，自己的业务能力还有待提高，还需要加强与各单位人员沟通，加强与各部门人员的协调配合。

2012年工作计划：

展望2012年的工作，我们每个人的发展与公司的发展都是息息相关的，只有我们每个人把自己的工作都做好了，各负其职，人尽其用，履职尽责，才能使个人的利益、荣誉与公司的发展进步和谐统一。因此，在明年的工作中我计划从以下几个方面提高自己：首先是要加强学习，提高自己的工作能力和综合素质，使自己的工作时刻与公司的需要保持一致，从工作知识与文化知识方面充实提高和完善自己。其次，加强与各位领导及同事们的工作交流，在各项工作上，及时向各位领导做好工作汇报，与同事们做好信息共享，及时解决工作中出现的各项问题，保证工作质量及进度。第三，严格遵守公司的规章制度，保证工作的严肃性与严谨性，减少杜绝失误的发生，为公司的快速发展做好本职工作。

第五篇：部门预算练习[推荐]

《部门预算》练习

1.关于预算编制采取“两上两下”程序，下列说法错误的是（）。

A．“一上”指建议数

B．“一下”指控制数

C．“二上”指草案数

D．“二下”年末预算数

2.政府预算以（）政府财政收支计划的形式存在。

A．季度

B．半

C．

D．跨

3.对部门预算的理解，下列说法错误的是（）。

A．从编制范围看，部门预算涵盖部门或单位所有收入和支出，将各类不同性质财政资金统一编制到使用资金的部门，使部门预算内外资金有机的结合，确保预算资金的完整

B．从编制程序看，部门预算是汇总预算，从中层预算单位编起

C．从细化程度看，部门预算既细化到了具体单位和项目，又细化到了按预算科目划分的各支出功能D．从合法性看，部门预算必须在符合国家有关政策、规定的前提下按财政部门核定的预算控制数编制，预算在呈报上级部门前，必须经单位领导同意；财政汇总的预算草案在上报人大前必须报经人民政府批准

4.关于我国部门预算时间安排，6月份的工作是（）。

A．准备

B．报基本数字及正常经费需求

C．下达公用经费标准及控制数

D．批复预算

5.关于部门预算的优点，下列说法错误的是（）。

A．一个部门行使的各项职能所需的经费保障全部在一本预算中反映

B．一个部门所有资金全部编入一本预算

C．预算从基层汇总编起

D．预算从高层汇总编起