第一篇：用友U8常见数据库简介
用友U8数据库简介
1、ufsystem库
此库是系统参数数据库，其中主要存放各个帐套的共用信息，意义很大，日常应用的也很多。
A．ua_account：是帐套信息表，其中系统帐套存放路径、帐套启用年度、帐套启用月份、企业类型、行业性质等字段特别重要。
B．ua_account_sub：帐套各模块启用月度及最大结帐月表，其中子系统id字段、最大结帐月字段、子系统启用日期字段十分重要。
C．ua_period：帐套会计日期划分表。
D．ua_task：异常任务记录表01(在所有模块退出后，此表应为空)E．ua_tasklog：异常任务记录表02（同上）F．ua_log：上机日志表
G．ua_tonextyear：建立下年年度帐时要建立的表（此表也特别重要，在建立年度帐失败时，一般可从此表记录的内容进行排查，以发现上年度是哪张表有问题）。
H、ua_holdauth：记录每个操作员在每个帐套每个年度的分配权限。
2、ufdata_xxx_xxxx库
此数据库叫应用数据库，命名规则是ufdata_帐套编号_年度（四位计数），其中主要存放每个年度的帐务数据，包括各个模块的数据。在数据表中，命名方法是模块代码_表名。其中： ap代表应付； ar代表应收;gl代表总帐;wa代表工资； fa代表固定资产;pu代表采购； sa代表销售； st代表库存;ia代表存货； fd代表资金管理;ca代表成本等。
A．accinformation：帐套参数表，包括财务和购销存模块设置选项中定义的所有参数，如启用时间、系统年度等等。
B．ap_closebill：收付款结算表，主要记录收款单、付款单的内容。
C．ap_detail：应收应付明细表，主要记录已结算的采购发票和已审核的销售发票所形成的应收应付记录。D．ap_vouch/s：应付/收单主子表，记录销售已审核的代垫费用单，应收、应付单等的表头和表体记录。E．ap_vouchtype：单据类型表，主要记录应收应付系统所使用的各种单据的类型和代码。
F．currentstock：现存量表，写入存货的不同自由项、所在仓库到目前为止的结存数量和结存件数。G．customer：，客户档案表，写入客户的记录。
H．dispatchlist/s：发货单、委托代销结算单主子表，主表写入表头内容，子表写入表体内容。I．Dsign：凭证类别表，定义凭证类别的记录。J．endispatch/s：委托代销发货单主子表。K．gl_accass：辅助总帐表，写入带有辅助核算科目的期初余额以及凭证记帐之后带有辅助核算科目的记录。L．gl_accsum：科目总帐表，写入科目的期初余额和凭证记帐之后科目的增加变化记录。
M．gl_accvouch：凭证及明细帐表，写入带有个人往来、供应商往来、客户往来的科目的期初余额及所有模块填制的凭证的明细记录。
N．gl_mccontrol：科目并发控制表，写入科目的锁定记录，在没有任何操作的前提下，此表应为空。O．gl_mvcontrol：凭证并发控制表，写入凭证的锁定记录，在没有任何操作的前提下，此表应为空。P．gl_mend：结帐状态表，记录各模块结帐至何月的记录，其中：
bflag代表总帐 bflag_ap代表应付 bflag_ar代表应收 bflag_ca代表成本
bflag_fa代表固定资产 bflag?_fd代表资金管理 bflag_ia代表存货
bflag_pu代表采购 bflag_wa代表工资 bflag_st代表库存 bflag_sa代表销售。
Q．ia_subsidiary：存货核算存货明细帐表，写入存货的期初余额、所有出入库单据上存货的成本明细记录，其中凭证号字段(ipzid)、单据类型字段(cvoutype)、仓库编码(cwhcode)、暂估标志（0-未暂估未报销、1-暂估、2-报销）(flag)等字段特别重要。
R．ia_summary：存货核算存货总帐表，写入存货的汇总成本记录。
S．inventory：存货档案表，写入建立存货时的明细记录。其中是否批次(binvbatch)、启用日期(dsdate)字段特别重要。
T．lockvouch：单据锁定表，写入各种单据的锁定记录。在正常不操作任何功能的前提下，此表应为空。U．mainbatch：批次主文件表，写入计价方式是个别计价的存货或者是批次管理的存货的记录，其中是否出空字段(bisnull)特别重要。
V．maxvouch：最大单号表，写入购销存模块所有单据的单据号的当前号记录数。W．purbillvouch/s：采购发票主子表，写入采购发票的表头表体记录。主表写入表头记录，其中自动编号字段（pbvid）、发票类型（专用、普通、运费、农收、废收、其他）字段（cpbvbilltype）、发票号字段(cpbvcode)重要。子表写入表体记录，其中子表自动编号字段（id）、采购发票主表id号字段(pbvid)、累计付款字段（ioritotal原币、itotal本币）等字段较重要。
X．rdrecord/s：收发记录主子表，写入各种出入库单据（包括存货期初）的记录。Y．salebillvouch/s：销售发票主子表，其中子表的累计收款字段较重要。Z．vouchtype：单据类型表，写入购销存模块中所有的单据类型的代码。AA、St_totalaccount：库存总帐表，写入存货所在仓库的月汇总记录。
AB、warehouse：仓库档案表，写入建立仓库的信息，其中计价方式字段（cwhvaluestyle）、期末处理会计月份字段（cmonth）特别重要。
AC、sa_account：销售总帐表，写入存货销售的汇总记录
3、其他库
U8workFlow:工作流数据库,保存工作流相关设置用。Ufmom:是一个中间件服务器,目前主要是工作流用。
UFReport:是报表查询时缓存库,主要是为了提高报表的查询效率
Ufmeta:是Uap设计的报表,单据所存储的库,包括报表的过滤条件等。备份帐套的时候,这个要一块备份。Ufsub:该库为财务用,主要存放一些模版。
第二篇：用友U8问题集锦
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用友U8问题集锦
问题集锦
一、公共问题
1、如何添加操作人员和设置操作人员权限
系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）
2、如何控制操作人员的数据权限
企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）
3、帐套如何进行输出 系统管理——账套——输出；
4、帐套如何进行引入
开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成
5、如何解除工作站点锁定
判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub
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暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电 锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失
解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除 或者
企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入： Select * From ua_task Where(cacc_id=’***’)（***为账套号）在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据
6、如何解除单据的锁定
判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。
解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除
7、如何设置自定义项
企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，精心收集
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只适用于指定的单据）
需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；
8、如何增加备查科目
企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定；
9、如何修改单据的格式
企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可
10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理 企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。
11、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：没有使用权限！原因：计算机不能解析名称
解决方法：在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址和计算机名即可！
12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。
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解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。
二、财务会计
1、如何对会计科目进行增加、修改和删除
在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到“已选科目”栏中——>确定
2、如何设置项目档案
增加项目大类：增加——>在“新项目大类名称”栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次
指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定
项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定
增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出
3、如何录入期初数据
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输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额 上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总 辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细
录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；
如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩；
4、如何设置凭证打印格式
A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字； C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。
5、如何删除和作废凭证
删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证
作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记
整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
6、如何设置常用凭证
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常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定
7、如何进行银行对帐
a)银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
b)银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单
c)银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。操作步骤：
自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对：“取消”按钮
d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科
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目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
e)进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。出纳——银行对账——核销银行账。
8、如何进行帐套结帐
A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账； B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；
C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——总账——期末——对账；
D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账
9、如何进行帐套的反结账
当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：
财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；
财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；
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恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。总账系统中的注意点：
（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；
10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算 从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可；
11、用友U8凭证导入工具的使用方法 ①步骤：
A、EXCEL中按照标题输入分录； B、选择全部分录；
C、点击“工具”——“生成用友文本文件”； D、在用友——工具——总账工具中导入即可 ②注意：
A、在excel中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”； B、数据从第二行开始，从开始到数据结尾不允许有空行，因为每一行为凭证的一条分录
C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识，同一张凭证的分录必须按行排列在一起。
D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。
E、每一条分录中各字段用“,”分隔，中间缺省字段直接用“,”表示省略，精心收集
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若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略“,”。F、必有部分
序号
引入内容
数据类型
长度
要求
说明
制单日期
日期
年-月-日
凭证的填制日期
凭证类别字
文本
指定生成凭证的类别(字)3
业务(凭证)号
文本
[制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证
附单据数
数字
0-999
无时写0 5
摘要
文本
容
科目编码
文本
科目编码
金额借方
数字
16.2
金额双方必须有一方<>0，另一方=0 8
金额贷方
数字
16.2
金额双方必须有一方<>0，另一方=0 9
数量
数字
16.n
目无数量核算则数量=0
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摘要内 预定义
若科
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外币
数字
16.2
若科目无外币核算则外币=0 11
汇率
数字
12.n
若科目无外币核算则汇率=0
12、用友U8银行对帐单导入的方法
由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式，因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。①
用友软件内的设置
A、选择文件中包含的字段A、在财务会计——总账——出纳——银行对帐单中点击引入
B、填入模版名称，选择日期格式和金额格式；
C、在源文件编码中填入银行帐号，在系统对应编码中选择对应的科目；
D、选择文本文件格式，描述行、字段分隔号等信息； E、填写字串序号，按顺序填写即可 ②excel软件中的设置
A、EXCEL中按照标题输入对帐单； B、选择全部内容；
C、点击“工具”——宏——uftxt——执行即可； D、在用友——对帐单——引入中导入即可
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问题集锦 2
13、单据在单据查询中可以看到，但是在单据处理——单据审核中却找不到
该单据已经被核销，如果该单据需要进行修改或删除。需要在其他处理——取消操作——核销中进行处理即可
14、应收票据冲销应付帐款时，当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时，在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时，系统提示：可制单分录数为0，系统不能制单
在冲销金额栏中不填写冲销金额金额，直接点击确定，系统会冲销掉应付帐款的金额后，自动生成一张预付款单据，同时可以进行制单
15、如果单位相同（既是供应商又是客户），在查询不同的科目时，可否一次性查询一个单位的所有余额
首先在在客户档案中输入对应供应商（在供应商中输入对应的客户），这样在查询客户业务余额表时可以在过滤条件中选择是否包含供应商单据合并查询；对应付账款的查询亦如此。
16、应收（付）帐款的结账与反结账
结
账：在应收帐款管理——期末处理——月末结帐中找到需要结帐的月份，按步骤进行结帐即可。
反结账：在应收款管理——期末处理——取消月结中找到需要反结账的月份，点击确认即可。
三、供应链
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1、在供应商档案中已经录入了供应商名称，但是为什么填写订单时却查询不到该供应商
在设置——客商信息——供应商档案中过滤查询到该单位，打开卡片，在“是否货物”、“是否委外”、“是否服务”中选择是否货物即可
2、在存货档案中已经录入了存货名称，但是为什么填写订单时却查询不到该供应商
在设置——基本档案——存货档案中过滤查询到该存货，打开卡片，在存货属性中将“外购”打上对购即可
3、采购预警和报警如何设置
在业务——供应链——采购管理——设置——期初选项——采购预警和报警中将“自动进行采购订单预警和报警”打上对钩，并在“提前预警天数”和“提前报警天数”中填上相应的天数。
4、在采购管理中制作单据时为什么不能模糊匹配
在业务——供应链——采购管理——设置——期初选项——公共及参数控制——“参照控制”中选择“基于基串前后模糊匹配”即可
5、采购管理的流程是怎么样的
我司采取的是订单必有的操作模式，因此在采购管理中必须填写订单才能生成材料入库单。具体流程?荷旯旱ィú皇潜匦耄???晒憾┑ァ??交醯ァ??晒喝肟獾ァ??晒悍⑵薄??晒航崴愕?
6、在采购入库单列表和材料出库单为什么操作员之间看到的内容不一致
因为系统管理员给予了他们不同的业务权限！让操作员看到的只是和
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他们相关的数据。如果希望修改，修改方法如下：①在设置——数据权限——数据权限设置中的角色与用户中找到该操作员，然后在记录——业务对象中选择用户，最有点击授权，分配权限；②在业务——存货管理——初始设置——选项——业务校验中选择检查操作员权限即可。
7、在单据列表中选择查询时，怎样增加过滤条件
一般情况下，系统会预制一部分的查询条件，如果不能满足使用要求，可以进行增加。增加的方法为：在单据列表界面选择“滤设”，然后在定义条件中将希望显示的字段中“不可见”前的对钩去掉即可。
8、在单据列表中需要增加字段该如何设置
在单据列表界面点击“栏目”，然后选中需要增加的字段即可。
9、在暂估方式中“月初回冲”，“单到回冲”，“单到补差”各代表什么意思
?
月初回冲：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，在下月初时立即回冲形成红字回冲单，冲回上月暂估的业务，下月结算时再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。如果下月发票仍未到，则期末处理时系统自动按原来的暂估价重新暂估入账（即暂估的蓝字回冲单），下月初再回冲，这样如此循环直到结算生成报销的蓝字回冲单为止。暂估业务_先货后票_月初回冲
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业务类型
业务描述
系统模块
处理 暂估业务
采购业务先到货，发票未到，本月处理
存货系统
暂估入库单记账，生成凭证
借：存货
贷：应付账款-暂估应付款
采购业务先到货，发票未到，下月处理
存货系统
下月月初生成红字回冲单，生成凭证
借：存货
（红字）
贷：应付账款-暂估应付款
（红字）下月第一种情况
发票到，与采购入库单完全结算
存货系统
进行暂估处理，生成蓝字回冲单（报销）制单
借：存货
贷：应付账款
下月第二种情况
发票到，与采购入库单部分结算
存货系统
暂估处理时，生成已结算的蓝字回冲单。
期末处理时，根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单。
下月月初就暂估入库单生成红字回冲单。
制单同前。
下月第三种情况
发票未到
存货系统
期末处理后，根据蓝字回冲单（暂估）制单。
借：存货
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贷：应付账款-暂估应付款
?
单到回冲：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，下月或以后月份结算时先将原来的暂估入库单全部回冲，再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。暂估业务_先货后票_单到回冲
业务类型
业务描述
系统模块
处理 暂估业务
采购业务先到货，发票未到，本月处理
存货系统
暂估入库单记账，生成凭证
借：存货
贷：应付账款-暂估应付款
下月第一种情况
采购业务先到货，发票未到
存货系统
不需处理
下月第二种情况
发票到，与采购入库单完全结算
存货系统
进行暂估处理，生成红字回冲单制单
借：存货
红字
贷：应付账款-暂估应付款
红字
生成蓝字回冲（报销）单制单
借：存货
贷：应付账款
下月第三种情况
发票到，与采购入库单部分结算
存货系统
暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月未生成红字回冲单，则根据结算单对应的暂估入库单生成红字回冲单，根
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据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。
暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月已生成红字回冲单，则根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。
期末处理时，根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单。
?
单到补差：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，下月或以后月份结算时将暂估成本与实际成本之间的差异形成入库调整单，将原来的暂估成本调整为实际的结算成本。暂估业务_先货后票_单到补差
业务类型
业务描述
系统模块
处理 暂估业务
采购业务先到货，发票未到，本月处理
存货系统
暂估入库单记账，生成凭证
借：存货
贷：应付账款
下月第一种情况
采购业务先到货，发票未到
存货系统
不需处理
下月第二种情况
发票到，与采购入库单完全结算
存货系统
进行暂估处理，生成调整单
减少
借：存货
红字
贷：应付账款
红字
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增加
借：存货
贷：应付账款
在移动加权平均法下，采购“单到回冲”和“单到补差”这两种方式对存货的价格影响较小。
10、存货核算模块操作流程和注意事项有哪些
在存货核算中最重要的是记帐，单据记帐的过程实际上就是将单据上的数据写到存货明细表中的过程，具体流程如下：
四、用友--年终结转注意事项 准备工作:
1、备份还是备份(用的很多操作是没有办法反结帐或反操作的,可以用恢复有方式返回到前一个操作状态)备份方法:
1:用用友自带工具备份:
系统管理--admin(或帐套主管)注册--帐套--输出(选择你要备份的帐套)
2:用SQL企业管理器备份:
在你进入企业管理器备份数据,点开数据库列表,有UFDATA_帐套号_,那个就是你要备份的用友数据库,点到你要备份的数据库,按右键---所有任务---备份数据库.....(后面略,没有IE部门人员或不懂
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SQL的建议用第一种方法备份)
2、装上用友官方网站必要的补丁: 此所列补丁和结转相关，不一定能单独使用，请一定要把补丁打全后才能正确使用。
3、做好帐套检查工作用友官方网站工具,可以修改数据库有一般性问题)
4、检查各个模块的结帐工作, 备份数据
(1)确认本年数据准确完成。(2)物理备份介质(光盘等)Admin进行数据备份工作
1、在服务器上的“系统管理”中操作
2、用Admin进行整个帐套数据备份工作
3、Admin：“账套”->“输出”/“引入”
4、Admin备份的内容为某一账套所有的数据
5、Admin有权删除一个账套 账套主管进行数据备份工作
1、在服务器上的“系统管理”中操作
2、账套主管只能进行数据备份工作
3、账套主管：“账”->“输出”/“引入”
4、账套主管备份的是该账套某一的数据
5、账套主管有权删除一个账 帐建立后的注意事项
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（1）再次提醒您别忘了备份数据，（2）在进行帐的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在新建账中进行基础设置的改动,在年结前的帐套中也不能进行基础设置的改动.数据结转注意点
（1）如果档案信息重复，可能会便数据结转失败。请检查档案是否重复。
（2）如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。
（3）业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。(4)在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选 择“个人往疵飨刚恕⒖突??疵飨刚恕⒐┯ι掏?疵飨刚说慕嶙?绞健保?
1.选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年）
2.选择按‘明细方式’进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年）
***结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。
(5)建立账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的中进行。
(6)全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过
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长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果结转后（在新尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数据，可在系统管理中执行‘清空数据库’的功能（注意一定是新的数据库）。若要删除数据库，请在系统管理中执行‘账-输出’的功能。
(7)在进行结转的过程中，请不要随意终止结转任务。(8)新建账在数据库中表现为，在建立了新的数据库后将2004数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、具体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等）传递到2005数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。
(9)新帐失败有可能在上（2004年）数据库中的Accinformation及相关表中存在问题。
(10)或者是“供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项”等基础档案信息重复。数据调整原则
（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅 助核算），应保证其相应的余额为0。
（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转数据据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。（3）对于数据按明细结转的单位，应保证无相应的发生数据。
（4）建完新帐，结转上年数据之前可以做新的凭证，但是不要记帐。
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（5）在建立完新的账后，不要急于对新账中的基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完结转后，再到新账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。
否则会造成后续的“结转”时出现错误提示，或结转后数据出现错误。
（6）建完新帐之后，若对上基础档案进行增删改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的账中进行增改。核对期初方法 检查试算是否平衡。执行系统期初对帐功能。检查各科目及辅助核算余额。检查资产负债表期初数是否平衡 注意点总结
部分模块可以调整期初余额
修改期初余额时1月份不能进行记帐
删除科目、客户、供应商等档案时不能有余额
总帐第一次结转后如有不对可以重新进行结转
12月份总帐如果不进行结转可以在新中录入凭证但不可对科目、客户等档案进行修改
购销链12月份如不进行结帐及结转仍可在老录入单据，精心收集
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但单据日期应改为新 结转失败的几种情况及解决方法
结转失败主要集中在应收应付系统和存货系统上。出错现象：
收应付结转失败时，系统提示：错误0，应收应付结转失败。可能原因：
这种情况一般都是数据错误，主要是AP-DETALL（应收应付明细表）表中记录不合法。例如：此表中必填字段（单据号、存货编号等）有为空的记录；错误的数据记录等。解决办法：
对此种情况请先使用应收应付的检查工具对数据的记录进行检查，将错误数据修改后就可以结转成功之路了。CHEAR.EXE工具在技术支持部的网站上可以下载。
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第三篇：用友U8技术特点
U890系统特点
一、应用特点
1.全面应用，高度集成
用友ERP-U8满足不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”。
用友ERP-U8充分考虑国外企业在华投资和国内企业向海外发展的国际化运营模式，提供多语言支持。
用友ERP-U8在广泛考虑企业价值流模型基础上，全面集成了财务、生产制造和供应链应用，并对于零售、分销领域实现了全面整合。通过实现人力资源管理（HR），保证行政办公事务、人力管理和业务管理的有效结合。
2.按需部署，快速见效
针对客户企业运作地域、应用模式、管理要求、应用层次进行按需部署产品、方案和应用。
通过快速实施工具，结合标准不失个性的应用方案，实现快速的企业应用实效 信息化周期的低TCO：低成本的应用、低成本维护、低成本升级。3.个性应用，交互友好
实现单据、报表、界面的全面自定义，从而实现客户操作平台的自定义。 产品展现一致化，交互全面微软化，界面展现更为友好。4.伙伴融合，个性凸现
开展伙伴策略，集成各类软件、硬件、服务提供商，为客户提供整体解决方案，二、技术特点
ERP-U8具备以下技术特征：
1.在U8的系列产品中，技术架构上大量采用微软Microsoft.Net平台技术，凭借着多种应用服务器的支撑，高端硬件产品的支持，极大的提升了高并发、高负载、高可用性等企业级应用指标。
采用了多种应用服务器技术，利用IIS Server的服务进程，提供了高可靠性，高可用性，高安全性，易管理性，高度的应用程序兼容性。
应用服务器完全支持网络负载均衡。通过利用Windows Server操作系统的Network Load Balance技术，U8能够在大流量网络负载的情况下，增强应用服务器的负载能力，轻松面对大批量用户的高峰访问。
数据库服务器支持多种集群方案。通过利用Windows Clustering服务，增强了数据库服务器的高可用性。
数据库服务器完全支持64-bit安腾服务器。通过利用高端硬件产品的性能优势，提升了数据库的性能及效率，满足了高端用户的应用需求。
新提供的UFReportService服务充分利用服务端的高计算性能，提高了报表的运算效率。
基于.Net FrameWork 2.0构建的系统更加高效。
2.U8是一个分布式的企业应用平台，全面支持多种分布式应用场景，如Internet、Intranet，Active Directory，VPN，Terminal Service等。对HTTP，SOAP，Web Service的支持可以确保应用在各种复杂网络环境下的畅通无阻。
提供了对终端服务的支持。利用Terminals Service可以满足部分客户对应用部署及使用上的特殊要求。
为了实现企业的集中管理部署需要，支持Citrix方案的全产品应用，范围包括U8中所有的产品。
多个应用模块基于经典B/S、C/S多层架构开发，内置.Net Remoting远程通信机制，支持客户端/服务端物理分布式署模式。
3． 提供功能强大的UAP开发平台，其IDE采用可视化布局模式，并直接使用了.net Framework2.0的FormDesigner类库，使其可视化布局与VS2005保持一致，更便于开发人员使用。在UAP中提供的报表设计器功能强大，简单易用。
3.利用U8工作流管理系统进行完全可视化流程设计；U8工作流预制可复用的审批流程库和业务流程库；使用表达式设计器进行业务规则设计；组织设计器共享企业组织和用户数据定义活动参与者；遵循BPEL4WS规范，基于自主研发的消息中间件（MOM）通信，大大方便和简化跟增值应用的集成。
4.基于.Net 开发的门户客户端，可以做到与VB程序和.Net程序的无缝集成，通过.Net的强大功能，能使门户的展现效果更加丰富。按照场景来组织用户的工作桌面和常见应用；支持按需布局，实现真正的个性化门户；支持外部插件以视图方式挂接到门户，轻松实现对二次开发应用的集成；共享企业角色和用户数据，结合企业文化和企业类型，设计不同的场景分配给不同的角色。
5.U8集成平台遵循JBI规范实现，提供对企业应用的开发、部署、管理、路由以及寻址等功能；集成.Net Framework WCF(Windows Communication Framework)和WWF(Windows Workflow Framework)，使用规范的消息和WSDL服务抽象模型进行标准、开放的协议访问和流程协同；XSLT数据变换引擎可以对不同格式的业务数据进行转换；内置U8二次开发接口和U8网络分销的WEB服务访问接口；提供消息注册、发布和订阅功能；提供不同种类应用的SOA化导出工具，简化对遗留应用的部署和升级；
7.U8提供了可靠的安全机制，对用户的数据，口令，身份验证都采取强大的加密机制，利用Kerboros验证机制，安全威胁模型，MD5加密，降低了外界因素对企业应用的威胁和攻击风险。
8.U8集成EAI功能，利用EAI将整个产品的信息集成，使得不同产品之间信息可随意交换，利用复制技术，可有效实现多组织的信息共享。
9.企业在信息化建设过程中往往部署了多家的应用产品，多个系统需要整合应用，并且客户的个性化需求日益强烈，对于较高要求的客户需要在标准产品基础上通过外部或者自行进行二次开发，为了满足以上需求，U8系统面向二次开发伙伴、整合应用的产品提供设计了以下平台和特性：
EAI：定义了用友ERP-U8产品的对外数据交换的标准格式，并提供多种接口模式，其它的软件产品可以和U8产品进行挂接，实现协调工作、数据共享，使软件的价值最大化。
二次开发平台：为增值开发商开放U8开发平台编程接口。包括：自定义报表、导入&导出数据、外部插件管理、外部功能集成、开放单据/列表、开放系统服务。 U8集成应用平台：为相关应用软件开发商提供集成使能服务，比如：提供消息传输服务、工作流程管理服务等。
U8门户：提供以视图的方式来集成外部插件，并且自由设计基于角色的工作场景。 U8工作流管理系统：为企业提供大量可复用和可重发布的流程库，支持外部应用跟U8应用组织在一个业务流程中。
第四篇：用友U8功能介绍
用友U8企业管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制，不仅考虑到信息资源在部门内、企业内、集团内共享的要求，还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求，实现了资金流、物流、信息流管理的统一，解决了长期困扰企业管理的难题。
作业模式的改变不仅体现在形式上，也体现在思想上。原来熟悉的手工单据、账薄不见了，数据存在“黑匣子”安全吗？的确：信息系统的建设对数据安全控制及存储提出了（更高）的要求，针对于此，用友U8管理软件提供如下安全功能：
1、身份验证、对多组的支持、授权/取消/否认模型和对组的动态使用等技术，增强了数据库系统的安全性；
2、为保障数据安全存储，利用了SQL Server 7.0（或SQL Server2000）行级锁自动选择最优级锁，改进了软件应用的并发控制，保证多用户使用时数据存储安全稳定；
3、事务处理机制保证了意外掉电等情况下的数据完整性；
4、通过与Microsoft Proxy Server等防火墙结合，以保证网络应用时的数据库安全。网络通信采用连接串，保证数据在网络上传递时的安全；
5、U8软件中关于操作员功能权限的设置，保证了系统在授权机制的有效控制下安全运转；
6、系统操作日志可以对各操作员登录时间、操作内容一览无余；
7、对于跨地区分子公司的财务业务数据监控，可以通过SQL Server的复制技术，来实现在企业、分公司和移动办公室之间移动数据和存储过程，很好支持分布式应用。
U8管理软件功能
从系统功能上讲，U8管理软件包括十部分：财务系统（含总账、UFO、应收应付、工资、固定资产、资金管理、成本管理、现金流量表、财务分析等模块）；购销存系统（含采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算模块）；分销业务管理；人力资源；生产制造；决策支持；行业报表；合并报表；商业智能；客户化工具等。
以上各功能模块共同构成了U8管理软件的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。
U8管理软件主要产品：
一、财务系统
为了更好地构建财务系统理论体系，U8将财务系统分为两大层次：财务会计和管理会计，财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息；管理会计则灵活运用多种方法，收集整理各种信息，围绕成本、利润、资本三个中心，分析过去、控制现在、规划未来，为管理者提供经营决策信息，并帮助其做出科学决策。
（一）财务会计
总账
总账系统主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项核算和考核，支持决策者在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。
应收管理
应收款是企业运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理是保证企业资金健康运作的一个主要手段。应收管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测。此外，还提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪。应付管理
应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一个有利手段。应付管理系统主要提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能，并提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算。此外，还提供应付票据的管理，处理应付票据的核算与追踪。
固定资产
固定资产系统适用于各类企业和行政事业单位，主要提供资产管理、折旧计算、统计分析等功能。其中资产管理主要包括原始设备的管理、新增资产的管理、资产减少的处理、资产变动的管理等，并提供资产评估及固定资产减值准备功能，支持折旧方法的变更；可按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出有关的报表和账簿。固定资产管理系统可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。
（二）管理会计
资金管理
资金管理系统实现工业企业或商业企业、事业单位等对资金管理的需求。以银行提供的单据、企业内部单据、资金往来凭证等为依据，记录资金业务以及其他涉及资金管理方面的业务。处理对内、对外的收、付款和转账等业务。提供逐笔计息处理功能，实现对每笔资金的管理。提供积数计息处理功能，实现往来存贷资金的管理。提供各单据的动态查询情况以及各类统计分析报表。
成本管理
生产成本是制造业企业最为关心的一项财务数据。成本管理系统为制造业的生产成本核算与管理提供了强有力的工具。
成本管理系统提供成本分析、成本核算、成本预测等功能，满足会计成本核算的事前预测、事后核算分析的需要。
成本核算功能： 通过用户对成本核算对象的定义，对成本核算方法的选择，以及对各种费用分配方法的选择，自动对从其他系统传递的数据或手工录入的数据进行汇总计算，输出用户需要的成本核算结果或其他统计资料。
成本预测功能： 运用移动平均、平均增长率，对部门总成本和任意产量的产品成本进行预测，满足企业经营决策的需要。
成本分析功能： 可以对分批核算的产品进行追踪分析，计算部门的内部利润，对历史数据对比分析，分析计划成本与实际成本的差异。
财务分析
财务分析系统运用各种专门的分析方法，对财务数据做进一步的加工。从中取得有用的信息,从而为决策提供正确的依据。
财务分析系统具有：指标分析、报表分析、计划分析、现金收支分析、因素分析等功能。
UFO报表系统
UFO报表是报表事务处理的工具，与总账等各系统之间有完善的接口，是真正的三维立体表，提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。主要功能有：文件管理功能、格式管理功能、数据处理功能、图形功能、打印功能和二次开发功能，它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，强大的二次开发功能则使其又不失为一个精炼的M1S开发应用平台。UFO报表内置工业、商业、行政事业单位等17行业的常用会计报表。决策支持系统
决策支持系统是利用现代计算机、通讯技术和决策分析方法，通过建立数据库和分析模型，向企业的决策者提供及时、可靠的财务、业务等信息，帮助决策者对未来经营方向和目标进行量化的分析和论证，从而对企业生产经营活动作出正确的决策。
行业报表系统
行业报表系统是利用现代网络通讯技术，为行业型、集团型用户解决远程报表汇总和分析的一套集数据传输、检索查询和分析处理为一体的软件产品。系统改变了传统的手工报送的方式，采用内置的传输功能，支持局域网、电子邮件、点对点传输和磁盘报送，适合在各种通讯条件下不同地区使用。系统既可用于主管单位又可用于基层单位，支持多级单位逐级上报和汇总。
合并报表
合并报表系统包括母公司和子公司两个子系统。
母公司：设计合并报表格式，定义抵消分录项目及抵冲分录数据。调整各公司个别报表数据及抵销分录数据,报表数据实现透视、排序、汇总等操作,自动审核报表数据及内部交易数据的平衡关系，并显示错误明细；自动抵消合并项目，自动生成合并工作底稿，最终生成合并报表；查询以往所有报表对工作底稿、合并报表及个别会计报表制作分析图形。
子公司：接收母公司下发的数据；生成本公司个别报表数据及抵冲数据；报表数据实现透视、排序、汇总等操作；生成上报数据；重新组织本公司各会计期报表；对本公司个别会计报表制作分析图形。
二、人力资源系统
薪资管理
薪资管理系统适用于各类企业、行政、事业及科研单位，主要提供工资核算、工资发放、经费计提、统计分析等功能。支持工资的多次或分次发放；支持代扣税或代缴税；工资发放支持银行代发，提供代发数据的输出功能，同时也支持现金发放，提供分钱清单功能。经费计提的内容和计提的比率可以进行设置。
福利管理
福利管理系统提供员工的各项福利基金的提取和管理功能。主要包括定义基金类型、设置基金提取的条件，进行基金的日常管理，并提供相应的统计分析，基金的日常管理包括基金定期提取、基金的补缴、转入转出等。此外，提供向相关管理机关报送相关报表的功能。
人事信息管理
人事信息管理主要记录和管理人员的各种信息以及相关的信息变动情况，并提供多角度的统计分析功能。在人事信息管理系统中，建立起人员的各种信息中心，包括人员的培训信息，人员的考勤信息、人员的职位信息、人员的业绩管理信息等。
考勤管理
考勤管理系统主要提供员工出勤情况的管理，帮助企业完善作业制度。主要包括各种假期的设置、班别的设置、相关考勤项目的设置，以及请假单的管理、加班迟到早退的统计、出勤情况的统计等。提供与各类考勤机系统的接口，并为薪资管理系统提供相关数据。
三、供应链管理
采购计划系统
采购计划系统是在既保证生产又尽量减少库存资金积压的情况下，编制工业企业需要的采购计划。本系统在MRP（物料需求计划）理论的基础上,结合我国工业企业的实际应用水平开发而成，适用于各类工业企业编制采购计划。
采购管理系统
采购管理系统是根据工业企业和商品流通企业采购业务管理和采购成本核算的实际需要，对采购定单、采购到货处理以及入库状况进行全程管理，为采购部门和财务部门提供准确及时的信息，并辅助管理决策。本系统适用于各类工业、商品批发、零售企业及宾馆饭店等。
库存管理系统 库存管理系统适用于各类工商企业的库存管理，具有单据输入、审核和账表查询等功能。
存货核算系统
存货核算系统主要针对企业存货的收发存业务进行核算，掌握存货的耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为企业的成本核算提供基础数据。并可动态反映存货资金的增减变动，提供存货资金周转和占用的分析，为降低库存，减少资金积压，加速资金周转提供决策依据。本系统适用于工业企业的材料、产成品核算，商业的商品核算管理。
销售系统
销售系统是以销售业务为主线，兼顾辅助业务管理，实现销售业务管理与财务核算一体化。本系统适用于各类工业、商贸批发、零售企业。
DRP分销资源计划
DRP系统可构建和管理企业分销网络，以基于存量和基于需求的网络资源控制方法，控制和平衡整个分销网络中的货物存量水平，对整个分销网络中的货物存量进行统一管理。
系统通过定义分销网络及分销结点，在获取网络上每个结点现存量、要货申请及预测的情况下，对要货申请做必要的合理性检测后，根据可配置的算法，完成对分销网络存货水平的自动平衡，自动给出合理的补货建议或调拨建议。每个结点现存量、预计入、预计出可从各结点的U8系统获取，同时支持网上直接录入或E-mail发送，实现信息采集的垂直化和扁平化。
U8/DRP支持全球范围内的物流控制。
四、生产制造
用友U8管理软件解决方案
一、专项解决方案
（一）辅助核算
辅助核算功能是用友账务系统一大特点，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。辅助核算拓宽了核算及管理的范畴，可为企业经营管理层提供多角度的查询报表辅助决策。如：
部门核算：主要为了考核部门费用收支的发生情况，及时的反映控制部门费用的支出，对各部门的收支情况加以比较，便于进行部门考核。提供各级部门总账、明细账的查询，并对部门收入与费用进行部门收支分析等功能。
个人往来账管理：主要进行个人借款、还款管理工作，及时地控制个人借款，完成清欠工作。提供个人借款明细账、催款单、余额表、账龄分析报告及自动清理已清账等功能。
往来管理：主要进行客户和供应商往来款项的发生、清欠管理工作，及时掌握往来款项的最新情况。提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能。应收管理系统可对应收账款从客户、部门、个人三个角度进行管理，其核销管理可灵活处理“三角债”业务。还提供有客户的信用度、信用天数实时预警，全面的账龄分析，从而提高应收账款的回收款，降低坏账损失的可能性。
项目管理：主要用于生产成本、在建工程等业务的核算，以项目为中心为企业提供各项目的成本、费用、收入等汇总与明细情况以及项目计划执行报告等，也可用于核算科研课题、专项工程、产成品成本、旅游团队、合同、订单等等。提供项目总账、明细账及项目统计表的查询。
（二）物流管理
物流管理是企业管理中最重要的组成部分，它为企业管理提供的系统资料更加完备。物流管理包括采购管理、存货管理、销售管理等。（插图：以库存为核心的物流图.doc）
采购管理： 采购就是保证在合适的时间，合适的地点，以合理的成本和合格的质量，提供合适数量的合适材料物资，以保障生产或销售的业务。采购业务各环节都需要有效的管理，资金合理使用，保证生产用料的采购；管理采购订单，提供采购物资及时供应；采购计划的制定依据销售订单、生产计划，按照产品结构制定生产所需原材料，根据仓库已有库存制定采购计划；......1、采购计划：依据销售计划或销售订单来制定，系统提供销售计划、销售订单的参照。采购部门根据采购计划进行采购保证了库存成本最小化；
2、根据产品结构，制定生产产品所需原材料的品种、数量；
3、系统提供仓库实有存量，计算短缺数量成为计划期采购计划，达到减少库存积压，保证供应的目的；
4、采购管理系统提供跟踪采购订单的执行情况；
5、采购结算、分摊运费等采购费用，计算采购成本；
6、通过供应商评估（事前），价格管理（过程），成本分析（事后）达到降低采购成本的目的。
7、受托代销与普通采购类似，执行的是一次入库多次结算的流程，可根据入库单生成采购发票；
8、通过对订单的发出、确认、发货、收货、收票、付款等数据的维护，可以实现订单在途、货物在途、发票在途、资金在途等数据的查询与分析。
存货管理： 库存管理是物流管理的集中体现，与存货核算集成，构成存货管理。两者各有其侧重的管理内容，以物流、资金流区分，有紧密关联。
1、存货管理能有效控制存货成本： 少占用资金、保证正常的生产和销售的需求, 注重分析订货成本、购置成本、储存成本（存货的保质期管理）、缺货成本等；
2、生产用料可根据产品配比出库单按照生产数量一次性领料，也可以按需用，随用随领；系统提供限额领料单，控制发料；
3、查询库存存货的结存数量、结存计划金额、待发货数、待入库数及可用量状况；设置了含现存量、待发货数、待入库数三个参数的三种可用量的计算公式，可按需要进行选择使用；提供全面的现存量查询，即实际库存量和业务库存量查询；
4、利用代管账，查询各存货已开票待发货的情况；通过存货分布表，可根据存货所分布的部门或者仓库进行统计、汇总。反映各存货在各仓库各部门的收 入、发出及结存情况；查询缺料表提供及时补货；
5、用户可选择在进入库存系统时，是否最高最低库存自动报警；
6、软件提供了存货单据的录入，更重要的是提供了全方位多角度的查询，即所谓物流信息反馈，提供统计分析依据，如果企业将业务岗位职责与物流结点功能结合起来，明确职责，就可以实现及时有效的管理，即满足生产需要，又能实现企业资源的有效利用。
销售管理：销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。提供：
1． 客户档案管理：可以进行详细的客户档案管理，通过对客户信用的设置，可以实现对客户的信用额度、信用期限、信用等级和付款条件的管理及分析，帮助企业制定更好的信用政策。对客户的信用期管理和及时调整信用期，一方面，有利于企业增加销售额，从而占领市场，扩大市场份额；另一方面，在扣除收账费用和可能的坏账损失后，企业的净利润增加，为企业创造了更多的价值。反之，信用管理不当，收账费用和坏账损失大幅增加，会导致净利润减少。
2． 销售计划：可指定全年销售计划，并分解到每一个销售部门甚至到业务员，也可按存货制定销售计划；可对销售计划随时进行统计分析；
3． 销售订单：可对客户订单进行严格的管理并进行追踪；
4． 日常业务：可处理正常的发货、退货、开票、委托代销、零售、现收款等处理；自动形成销售收入、成本明细账等；
5． 销售统计：可按各种对象进行销售的统计，如：按业务员（或客户、销售部门、货物等）进行发货、开票、回款、欠款的统计等；
6． 销售分析：可从数量、金额、利润等方面进行销售业绩的分析。
（三）分销管理
（四）远程财务、业务监控
用友U8-Web版是用友公司为满足企业进行远程财务、业务监控管理而开发的最新产品，适合于企业利用Internet 进行远程财务记账、业务处理、查账及往来款管理等，方便管理有一定距离的或身处异地的分公司或办事处的业务，可实现远程的财务、业务的实时监控。
用友U8-Web功能应用特点及优势：
（1）系统全面提供与Dbase、Access、Excel、LOTUS1-2-
3、文本文件等多种文件格式进行数据交换的功能；报表可直接生成浏览器支持的HTML文件在Internet上发布；系统提供开放的数据接口，可与先进生产制造系统、航天税控系统以及人力资源系统有机整合。用户可以根据需要自定义单据格式、自定制业务流程，可实现了通用软件个性化使用的效果。
（２）支持远程网点的采购人员、销售人员、仓库人员可分别通过Web应用系统在线录入采购订单、采购入库单、调拨单、销售订单、销售出库单、销售发货单等各种业务单据，可实时查询采购订单执行情况表、出入库流水账、收发存统计表、现存量表、销售订单执行情况表、发货统计表。
（３）通过Web登录，可以远程填制会计凭证，对所有分支机构可实现集中记账；可以实时查询总部及各分支机构的账簿，了解其当日资金状况及财务状况；通过Web登录，可以动态了解企业或集团范围内往来款的占用状况，做到在线实时监督客户及供应商的往来明细及余额，并做出账龄分析。对客户有效的信用管理可帮助企业很好地控制财务风险。
企业的财务、业务通过WEB进行，加强了对远程仓库、远程销售部门或采购部门的管理，各部门可共享系统数据，从而使信息资源的综合利用更为有效和充分，便于对数据按照不同的使用目的进行多层次、多角度的加工处理，决策者可以第一时间拿到有价值的数据，这将有助于企业迅速做出科学决策；各集团总部（或公司总部）可以通过网络对分公司（或分支机构）信息进行实时收集和监控。
（五）成本核算和管理
成本管理系统提供成本分析、成本核算、成本预测等功能，满足会计成本核算的事前预测、事后核算分析的需要。
成本核算功能：成本管理系统可根据企业的工艺流程特点自定义成本核算因素，帮助企业迅速、及时、准确地计算出产品成本。成本管理可以提供灵活、多样的原始数据来源：主要有手工录入、总账系统提供、功能模块提供等三种方式。可与固定资产，工资，总账数据共享，一体化应用，可以根据企业情况变化灵活设置五项费用（含：人工费用、制造费用、材料费用、其他费用、折旧费用）来源。用户在每个会计期间，将成本资料录入完毕后，就可以执行[成本计算]功能，进入此功能后，系统将自动根据用户选择的成本计算方法、有关各个费用的分配方法，结合本期实际的数据，自动进行计算。在计算中系统将自动检查各种计算所需的数据是否完备，并给出相应提示。
成本预测功能：运用移动平均、平均增长率，对部门总成本和任意产量的产品成本进行预测，满足企业经营决策的需要。
成本分析功能：提供批次产品成本追踪分析、部门内部利润分析、产品成本差异的分析、成本项目构成分析，并提供图表分析功能增强其可视性。
（六）报表分析、汇总
行业管理的对象是以特许经营权或资本关系为纽带的独立企业（事业单位）的集群，由投资关系或产业链联系的集团企业，具有跨行业经营、统计点多、面广的管理特征，对统计信息的准确性、及时性要求极为迫切。这样的要求在企业中是很正常的：
（1）需要将各类不同报表中不同年月、甚至不同单位的部分重要数据集中体现到一张报表上；
（2）如果是连锁超市中心店，每月末要将核算辖区内十几个甚至几十个门店的会计报表进行汇总；
（3）如果是集团公司，每月需要对下属所有企业的报表进行收集、审核、分类、汇总等工作，最终还要对所有的报表进行纵向，横向的分析；
（4）有大量的业务核算数据要从其他系统生成的数据中引入，而一时又找不到专业开发人员；
（5）公司每月要计算许多的报表，但是报表和公式存放的目录又无一定的规律，每次计算报表时所有的报表和公式需要重新查找一遍．．．．．．
在传统的电话、传真手段无法有效解决问题的同时，即使是采用一般桌面办公方式的统计软件，也无法解决动态的统计要求。特别是层层的数据下发，层层的数据上报，直接导致的结果是：对利用数据最为迫切的管理高层却最晚接触到数据，且不说此时数据反映的情况是否已经发生了变化，单说层层上报累积的统计误差、人为错误也让人质疑上报数据的准确性。
有没有一套较完善的系统可以很好地解决这一难题呢？
回答是肯定的。用友的“商业智能”系统以UFO报表、行业报表、合并报表为核心，在保持了灵活的统计分析功能的前提下，更增加了“客户化的工具包”，强化了“二次开发”功能，可以使用户在这个平台上尽情发挥设计规划能力和智慧，以更好地服务于企业管理。
UFO是用友公司开发的电子表格软件。自1990年问世以来，UFO（DOS版）获得了财经领域和计算机世界的多个奖项。1995年，用友UFO电子表被中国软件行业协会评为“1995优秀软件产品”。目前，UFO已在工业、商业、交通业、服务业、金融业、保险业、房地产与建筑业、行政事业等各行业得到了推广和应用。
UFO报表的功能优势体现在：
（1）UFO电子表可实现从账中取数、本表内不同月份表间取数、多个报表相同月份数据提取汇集、数据库取数等功能，使各种原始数据得到充分运用，全面实现了各种数据来源、各个业务部门信息数据的有机联络。
（2）为不同操作人员设计专门操作模块，操作时按照人员权限进行有效控制，操作简便，适用不同业务人员掌握。
（3）按照业务操作流程和操作员实际处理情况，应用“用户菜单设计”功能构建操作界面，操作简洁。采用UFO用户菜单界面设计，便于各层次管理人员随时查询检索，为管理层及时了解各业务中心实际情况、准确判断和及时决策提供了有利支持。
（4）由于系统的菜单设计完全按照规范的业务流程进行构建，系统使用后促进了各部门工作的系统化、规范化和标准化。
（5）各业务办公子系统既满足本部门系统化管理，又实现了与其他部门和上级主管领导的无纸化信息传输，加快了数据传导速度。
“商业智能”的另两个主要的模块是决策支持系统和财务分析系统，其中：利用决策支持系统可利用现代通讯技术和决策分析方法，通过建立数据库和分析模型，为企业的决策者提供及时、可靠的财务业务信息，帮助决策者对企业未来经营方向和经营目标进行量化的分析和论证，从而对企业生产经营活动作出科学的决策。而财务分析系统是财务管理的重要组成部分，是运用已有的账务数据，运用各种专门的分析方法，对账务数据作进一步的加工、整理、分析和研究，对企业过去的财务状况、经营成果以及未来前景的一种评价，并为决策者提供正确的依据。该系统为用户提供一些最常用的财务分析方法，既有财务分析理论最基本的分析方法：基本指标分析、绝对数分析、定基分析、环比分析、对比分析、结构分析、精细以及粗放计划完成情况分析，又有经过大量调研，针对企业实际所需要的分析方法：因素分析、现金收支分析、支出费用分析、收入利润分析。
出纳管理信息化解决方案
中国最早的企业管理信息化的推广是从企业的财务部门开始的财务信息化，随着时代的发展，在国内，绝大部分企业早已经完成了财务的信息管理，并逐渐推广到涉及到采购、销售、库存以及人力资源等方面的信息化，也有很多公司已经在企业管理中应用erp系统。但作为我们企业最早进行信息化的财务部门的出纳岗位，掌握着企业最具价值的现金信息的部分却被遗忘了，为此，用友推出了出纳信息化管理系统，帮助企业实现快捷的资金管理信息化。
一、系统介绍
u8普及版出纳管理系统适用于各类企事业单位。主要提供出纳现金银行日记账处理、出纳银行对账、出纳总账对账、票据管理、票据打印等基本出纳业务操作功能，并提供职员、部门、往来单位、项目核算等辅助管理功能。在业务处理的过程中，可随时查询资金状况，充分满足管理者对信息及时性的要求。
1、设置：
提供基础档案录入、系统选项设置及出纳账套管理与出纳用户权限管理。
2、出纳账务管理：
提供现金、银行日记账填制、审核、转生总账凭证，银行对账单对账，日记账与总账、科目明细账、辅助账对账，日记账报表查询等功能。
3、票据管理：
提供对现金、转账支票，电汇、信汇凭证等票据进行跟踪管理的功能，包含票据登记、领用打印、报销、核销流程。
4、票据打印：
提供各自定义票据样式的票据套打、批量数据套打功能，打印后数据明细查询与汇总查询功能。
二、产品特点： 出纳的集成工作环境：
集成出纳日记账与出纳支付工作，以票据打印作为出纳工作发起源，数据一次录入完成出纳出票、票据管理、出纳日记账登账、转生凭证所有工作。 出纳账套独立于总账账套存在，保证出纳数据独立性。提供出纳账实相对、账账相对功能。
可处理外币业务
转生凭证可根据科目指定辅助核算项提供部门、个人、客户、供应商、项目信息。2精细权限控制
根据出纳工作特点按账户严格控制账户编辑、查看、制单、结账等功能
票据打印按不同票据控制填写、打印、查询等操作权限 基础档案可分权限控制编辑、导入、导出等权限。3强大的出纳票据套打
内置超过一千种各地银行票据供出纳选择使用，还可通过可视化的票据设计器自行设计自定义票据。
所有票据打印记录自动保存，可精细查询和自定义汇总。查询结果可打印或导出至包括excel在内的多种格式。
提供大批量票据打印功能，预制打印数据可以手工录入也可从包括excel在内的多种格式导入。支持单页纸和打孔连续纸的批量套打。
三、主要功能说明：
1、初始设置：
提供出纳账户管理，可设定期初余额，填制期初未达账
提供系统选项，可对账务管理、票据管理、基础档案、票据打印四部分内容的操作控制选项进行修改
提供出纳账套管理，出纳账套备份，出纳用户权限控制等
提供自定义会计期间
2、出纳账务管理：
现金银行日记账编辑、查询、审核、打印、导出、制单。
现金盘点与现金对账。
银行对账单编辑、导入。
银行日记账与银行对账单对账，余额调节及未达账明细表。
日记账与总账对账、与科目明细账对账、与辅助账对账。
3、出纳票据管理：
票据登记、领用、报销、核销。
票据支付密码管理。
查询票据状态。
4、票据打印：
票据打印
票据模板管理、设计、导入导出
票据明细查询
票据汇总查询
票据批量打印
5、基础档案：
提供独立的基础档案，包含摘要、结算方式、票据用途、核算项目、往来单位、组织结构、币种以及自定义数据。
币种、摘要、结算方式、核算项目、往来单位、组织结构可在出纳系统启动时从应用平台中自动进行增量更新
灵活的导入与导出功能。
四、产品接口说明：
出纳管理既可独立运行又可同总账产品协同运转，与总账产品及其它部分传递相关的数据和凭证，下图描述了总账产品与其他产品的关系，如图：
第五篇：用友U8发展历程
1998年 U8 V8.0
中国第一款基于关系型数据库的财务业务集成管理软件，更好服务于中国企业日益精细化的管理要求，实现资金流与物流管理的集成。1999年 U8 V8.12
中国第一款基于WEB应用的管理软件，可以更好的协助企业进行广域业务部署和异地关键业务的管理； 为了服务中国企业的扩张式发展，首次发布集团管理工具，可以快速实现集团报表合并，并支持基于WEB方式进行远程业务审计。2000年 U8 V8.13 国内第一款支持企业级数据库SQL Sever的管理软件，更好支持企业快速扩张的海量业务数据管理； 首次在国内管理软件中引入决策支持系统，实现管理软件的初步智能化； 提出“管好业务、理好财”核心理念，系统包括20余个管理模块。2001年 U8 V8.21
国内第一款企业级管理软件，全面支持企业物流、资金流、信息流的三流集成。2002年 U8 V8.50
首次集成生产制造，是国内首款实现生产、财务、物流深度集成的管理软件； 提出“优化资源、提升管理”的核心理念；
覆盖财务、供应链、管理会计、生产制造、人力资源、集团财务、商业智能等八大管理领域，帮助中国企业实现专业化管理。2003年 U8 V8.52 国内第一款企业应用套件产品；
提出“角色驱动、流程导航”核心理念，实现基于流程按角色配置管理的职能； 首创的中国企业管理模型化理论，并将管理模型植入ERP软件系统； 全面支持按订单组装及按订单制造模式；
支持多车间PWP管理模式及供应商、外协厂管理。2004年 U8 V8.60
提出“整合业务驾驭变化”核心理念，覆盖企业所有应用领域； 开创中国ERP普及时代，提出中国企业ERP123信息化部署模式； 国内首创管理驾驶舱技术，帮助企业管理者综览全局业务，洞察业务变化。2005年 U8 V8.61 首次提供多语言的国际化版本，满足中国企业参与国际竞争，外资企业本土化应用需要。提出“精细管理、敏捷经营”核心理念。提供覆盖10个管理领域多达64个模块。提供完整的行业解决方案（标准产品+行业插件+行业伙伴产品集成）。通过EAI平台支持与PDM、CAD、POS等外部系统的集成。2006年 U8 V8.70 首创业务场景驱动与应用的新体验；
打破了ERP的神秘和复杂，使得企业的各类角色只要“懂业务、就懂ERP"；
更全面深入的支持机械、电子、服装、医药、汽配行业、完整支持项目、流程、离散、重复等多种制造模式； 向客户提供更加灵活的UAP技术开发平台，可以使用友U8与外部系统的快速集成。2007年 U8 V8.71
“全面应用、按需部署、快速见效”的应用特点使其成为中国企业最佳经营管理平台； 引入更尖端的商业智能技术、国内首创基于标准产品提供关键领域指标体系；
覆盖多大40个管理软件及行业的专项解决方案，支持按产品、按订单、按工序的精细成本管理模式。2008年 U8 V8.72
从传统ERP到中国企业最佳经营管理平台；
推出4大类管理信息化解决方案，行业客户应用方案，基础管理应用方案，标准化行业解决方案，专项管理应用方案； 继续加强用友U8成本管控优势，推出优化实际成本、标准成本三种先进管理模式，对流程业联副产品成本核算与管理有更强支持；
在生产制造方面，管理更加细腻，成本模拟、卷积评分、外协过程监控、工序过程及人工计件等二百余项改进，新增功能，很多应用和支持模式均为国内首创。2009年 U8 V8.90 敏捷的经营管理平台：拥有独创技术的国内第一款完全符合BPEL国际标准的世界级工作流平台，完全符合企业“全面应用、按需部署、快速见效”的管理需求，包括PLM、CRM、协同在内的120多个模块。
丰富的行业最佳实践：提供200余个细分行业的精细管理解决方案，涵盖丰富的先进管理模式。全面支持大规模定制、柔性自动化制造、敏捷协同制造、精益生产、快速重组制造等多种制造模式，更可支持制造+多级渠道、制造+3PL、制造+服务管理、制造+供应商物流管理等多种制造服务模式，帮助中国企业由单一制造向制造+服务模式快速转型。它的B2B和B2C门户，是国内唯一即兼容VB客户端也兼容.net客户端的产品。
创新的智慧管理系统：提供基于8大企业管理领域、数百个关键绩效指标的智慧管理系统，快速搭建企业绩效考核体系。国内第一款完整支持COSO标准的管理软件，它向企业提供纵向制约与横向制衡的立体管控体系，实现资金、成本、预算、质量的全面精细化管理，全面控制经营风险，有效降低成本。在融入先进成本管理思想同时，更置入符合中国企业管理需要的成本管理模型，支持多种成本分析及核算模式。
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