出纳与业务交接事宜

第一篇：出纳与业务交接事宜

出纳与业务交接事宜

1.给客户开的样布单及时交给我，以方便录样布。

2.大货确认样单子及时交给我，以确保开码单的准确性。

3.签订的合同复印一份给我。

4.客户汇往私帐的款及时通知。

5.报销单需有陈总签字。

6.出勤卡若忘记打卡，需有陈总或寇姐签字。

张青青2012-7-9

第二篇：出纳工作交接

出纳工作交接清单

原出纳员XXX，因工作调整，财务处已决定将出纳工作移交给XXX接管。现办理如下交接：

（一）交接日期：

X年X月X日

（二）具体业务的移交：

1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。2·银行存款余额xxx万元，与银行对账单核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：

1．本现金日记帐X本；

2．本银行存款日记帐X本；

3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；

4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；

5．银行对帐单X份；

6．…………………

（四）印鉴：

1．XX公司财务章一枚；

2．XX公司法人章一枚；

（五）交接前后工作责任的划分： X年X月X日前的出纳责任事项由XXX负责；X年X月X日起的出纳工作由XXX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：XXX（签名盖章）

接管人：XXX（签名盖章）

监交人：XXX（签名盖章）

XX公司财务处（公章）

X年X月X日

第三篇：出纳交接明细

火出纳交接明细

2012年11月30日现金余额为：1043196.00元

现金收入合计：194782.001、现金收入2012-12-1至12-4营业款收据3张，共计：23986.00元。

2、农信社12.3-12.4日开具现金支票支原材料款单据19张，共计：170796.00元。现金支出总计：249833.00元

3、支方长会费用报销单26张，共计：16275.00元。

4、支客户结账收据12张，共计：24221.00元。

5、支2012年12月1日杭州学习分摊费用，共计：1822.00元。

6、支2012年11月26日食品从业人员培训费，李强经手，共计：2400.00元。

7、支借款：9000.00元。借条3张。

其中：张，2012年7月17日借5000.00元。

鲁，2012年6月21日借1000.00元。

徐，2012年5月23日借3000.00元。

8、农信社现金缴款单于2012年12月4日存入火账户，共计：15000.00元。

9、农信社12.3-12.4日开具现金支票支原材料款单据19张，共计：170796.00元。

10、支烟款单据一张，共计：6212.00元。

11、支发票中奖款单据72张，共计：455.00元。

12、支唐刘工资错打单据1张，共计：2322.00元。

13、支管理公司手机费单据1张，共计：1330.00元。

应库存现金=期初余额+收入未入账金额-已支出未入账金额

=1043196+（1+2）-（3-13）=1043196+23986+170796-（16275+24221+1822+2400+9000+15000+170796+6212+455+2322+1330）=1043196+194782-249833=988145.00

截止到2012年12月5日现金账面余额为：988145.00元，大写：玖拾捌万捌仟壹佰肆拾伍元整。

14、实收现金银行卡一张，共计：1000000.00元整。大写：壹佰万元整。多收金额：11855.00元。

15、收河南省农村信用社转账支票共计24张，票号：03052402—03052425。

16、收河南省农村信用社现金支票共计25张，票号：03648901—03648925。

17、农村信用社账号：412银行账面余额为：17444.40元。大写：壹万柒仟肆佰肆拾肆元肆角零分。

18、移交自2011年12月20日至2012年11月30日现金账1本。

19、移交自2012年12月1日至2012年12月4日银行账1本。

本交接清单一式四份，交接人、接手人、监交人各一份。

交接人：接收人：会计：监交人：

交接日期：2012年12月5日

第四篇：出纳交接表

出纳交接表1、2、3、交接日期：2014年8月31日 现金余额：（账实一致）银行卡明细：（密码）

农行卡2张（卡号：***）信用社卡1张（卡号：6223190

建行卡1张（卡号：62175）

邮政银行卡1张（卡号：627）

工行卡1张（卡号：62128）

齐商电子结算证1张（卡号：45146）

国税折1张（卡号：

地税折1张（卡号：9130004、U盘1个、电脑一台、农行转款机一部、POS机一部、验钞机一台、保险柜1个

5、齐商公户网银、信用社公户网银、工行公户网银、农行公户网银、建行公户网银、农行个人卡网银、信用社个人卡网银、邮政个人卡网银、建行个人卡网银（移交人：

接管人：

第五篇：出纳交接表

出纳交接表

移交原出纳员：xxx。因多种原因，董事长及总经理已经决定2014年x月x日将出纳工作移交给xxx接管，现办理如下交接：

一、银行存款

1、xxxx基本户（xxxx银行43xxxxxxxxxxxx）账户余额人民币大写：xxxxx2、xxxx一般户（xxxx银行43xxxxxxxxxxxx）账户余额人民币大写：xxxxx3、xxxx一般户（xxxx银行xxxxxxxxxxxxxxx）账户余额人民币大写：xxxx

二、库存现金

1、市局现金余额人民币大写：捌拾肆元柒角整（84.70）。实存相符，月记账余额与总账相符。

三、现金支票及转账支票

1、xxx基本户空白现金支票xx张（xxxxxx号至xxxxxx号），空白转账支票xx张（xxxxxx号至xxxxxx号）。

2、xx一般户空白转账支票xx张（xxxxx号至xxxxx号）。

3、xx一般户网上转账，电子支付密码器一台，u盾一个。密码为xxxxxx。

4、xx银行网上登录密码为xxxxxx.，u盾一个。

账簿、文件、收据

一、现金、银行日记账账簿：

1、本x月x号起至x月x号止现金日记账x本。

2、本x月x号起至x月x号止银行日记账x本。

二、收据。xxxxx月份至x月份各一份，共计x份。

4、借款凭单（借款余额，借款单位或个人）。

（1）xx借款人民币大写xxxx整（xxxx年xx月xx日）。

（2）xx借款人民币大写xxxxx整。（xxxx年xx月xx日）。

（3）xx预借购房款人民币大写xxxxx整（xxxx年xx月xx日）。

5、U盘一个（内设xxxxxxx所有资料以及工资表）。

6、xxxx项目部已开收款收据四十八本，xxx已开收款收据三十七本。总共xx本。

7、365招聘网用户名为xxxxxx，密码为xxxxxx。

五、印鉴及其它

1、xxxx公司财务章一枚。

2、发票专用章一枚。

3、现金收讫、付讫、银行转账各一枚。

4、税控机单机卡一张（密码xxxxxx）。

5、保险柜一台（附加钥匙一套两片）。

6、基本户与一般户取回单卡两张。

7、财务室钥匙一片，公司大门钥匙一片。

xxxx年xx月xx日前的出纳责任事由xxxx负责；xxxx年xx月xx日起的出纳工作由xxxx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。本交接书壹式叁份，移交人壹份，接交人壹份，监交人存档壹份。

移交人签名盖章：

接管人签名盖章：

监交人签名盖章：

xxxx年xx月日