财务日常工作 [精选五篇]

第一篇：财务日常工作

财务日常工作

1、全面负责财务部的日常管理工作，财务日常工作。

2、制定财务方面的管理制度及有关规定、并监督执行。

3、组织财务预算和各项财务计划的制定、分解、落实。

4、组织财务定额、费用开支标准的制定与调整修订。

5、内部控制制度的制定与实施。

6、参与内部价格的制定。

7、组织融资、资金配置与调度。

8、税收筹划。

9、成本控制与管理。

10、财务活动控制、保障财务计划的执行和完成。

11、财务考核与奖惩，工作总结《财务日常工作》。

12、会计核算制度、公司计划统计制度的拟定和执行。

13、组织会计核算、报表编制和报表分析。

14、组织日常统计、统计分析统计预测、提供统计报表、统计分析报告和统计预测报告。

15、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策。

16、负责编制月(季、??)度财务报告。

17、监控可能会对公司招成经济损失的重大经济活动。

18、维护和银行及其他机构的关系。

19、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作。

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第二篇：财务日常工作安排

财务日常工作安排

1.公司每个月纳税申报期限是15日，财务必须做好纳税申报工作，规定每月 14日申报纳税。如遇节假日或周末提前申报。

2.网银转账汇款每天下午3:00至4:00审核。需要付款的部门请提前报备。

付款流程：财务部领取付款申请单→部门经理签字→财务审核→总经理签字→财务处付款

3.员工费用报销流程：财务部领取费用报销单→整理、贴票→财务审核→总经理签字→财务处报销。

4.差旅费预借及报销：财务部领取借款申请单→总经理签字→财务审核并付款→出差→财务部领取差旅费报销单→整理、贴票→财务审核→总经理签字→财务处报销。

5.经理签字时间：每周周三下午2:00至3:00

员工费用报销时间：3:00至5:00

6.台食优品东明店每天备用金为500元，店内费用必须从备用金支取，不得从营业收入中支取。店面费用及办公室费用定于每月15日报销（邮寄方式），补足备用金。

7.台食优品东明店每天除备用金之外的营业收入全部在当天存入公司对公账户。

以上事项除特殊情况外，一律按时处理。

财务部

2014年7月19日

第三篇：房地产财务日常工作

[房地产财务日常工作]房地产财务日常工作

一、职能发展

过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步，房地产财务日常工作。

*、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。*、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

*、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。*、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基矗 财务合同管理月总结

公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

*、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

*、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。

*、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。*月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

*、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

*、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基矗内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

*、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是会计知识培训的重点，工作总结《房地产财务日常工作》。

经过调研、沟通、设计，于*年*月推出《成本费用明细分类目录及说明》;于*年*月*日推出《会计报表管理试行办法》;*年*月*日推出《会计凭证管理试行办法》。会计报表推出执行*个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)ⅴ《融资及融资成本情况表》”。会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，*月份实行逐步换新的办法，*月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的不足。*年*月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于*年*月*日下发了有关规定。

经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。

二、职能管理(一)核算工作

核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。*、会计审核

会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。*、材料核算

材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料价格不断上升，甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺利进行，配合材料部门调整采购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。

公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如：杭州友联建材有限公司供应的“楼梯砖”，*年*月*日供给浙江大经有限公司和*年*月*日供给浙江闻堰建筑有限公司“楼梯砖”于*年*月*日前来办理结算，时间跨度近一年，在与施工单位核对时发现浙江大经材料员签名非本人手迹，当时该款项未办理结算支付，要求核对无误后再付货款。

在材料采购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“采购---供货---结算”三个环节中，我们只掌握了两头，对供货这一环节掌握不够，材料供应均由厂家与施工单位交接，我方是否参与验收不清楚，因收货单上无我方人员的验收签字，这就无法掌握材料实际到场的品质与数量。如*月份与施工单位核对钢材时发现同一份“供货单”，施工单位提供的“收货联”与厂家提供的“结算联”在钢材等级上出现差异，经核实，是厂家供货时未注明等级，发现后也未及时补救，只在“结算联”上进行了修改。提醒我们如何管理好材料“采购---供货---结算”三个环节，特别是供货环节监控管理。*、会计内部报表执行

对*月份会计报表审核中发现存在的问题，如：①公司的“费用明细表”明细目录未按新规定执行，使用的仍然是老格式，发现后要求重新调整编制;②宁波公司未按新表编制，因为信息传递上的出了问题，已通知从*月份报表按新表式编制。对这件事的反思，一项新工作的推行，一是要责任人大力宣传并监督执行，二是执行人足够重视并自觉执行，只有这样一项新工作才能有效地推行。

第四篇：财务日常工作要求

财务日常工作要求如下：

一、关于POS机的要求：

1、及时登记POS机刷卡登记簿，按年登记，按年装订，便于日后备查。

2、POS机刷卡小票必须要有持卡人签字，要求字迹端正、工整、清晰、不得涂改和挖补必须使用蓝黑墨水或碳素墨水填写、签字。

3、POS机刷卡小票要留商户存根联，和相对应的保险发票一同返回市公司，请大家按照市公司规定的粘贴方法整理发票和POS机小票。如发现POS机小票丢失请及时补打，若不会补打的工作人员请于吴艳联系。

4、划POS机时如不能生成保单号的，操作如下：

（1）、POS机刷卡小票已打印，显示未到帐的情况：

请在POS交易管理中查到该笔业务，先选择确认成功，若确认成功不能选择的再选择交易校验。仍是不能生成保单的请和吴艳联系。

（2）、POS机刷卡小票已打印，显示已到帐的情况：

请出单员在投保单管理下的已核投保单转保单中手工转保单，若因系统信息传递错误、或录入错误的，请和吴艳联系把具体的信息提供给吴艳走见费出单退保流程，提供信息包括：划卡人的姓名、卡号、开户行、身份证正反面复印件、投保单号、被保险人、保费金额、未生成保单的原因。

二、关于发票的要求：

1、当天划卡生效的保单必须当天打印发票如有明细的要打印明细，希望大家每天能及时打印保险发票避免产生应收。

2、货险的发票也要及时打印，及时的存入公司账户，请大家使用现金存款单存入银行。存款单和发票一起返回市公司。

3、请保持保险发票和POS机小票的干净、工整。

4、财务联的保险发票要按照日期的顺序整齐的返回市公司交给吴艳。

5、请大家按照每月10号、20号及月末最后一天返发票，每次返回的发票必须到返发票的前一天，如不能请及时返发票的请和市公司吴艳联系。

三、关于退保的要求：

（一）、被保险人与领款人一致时：

1、当被保险人是个人时，请提供如下材料：

退保申请复印件、被保险人正反面的身份证复印件、被保险人签字的三联单收据联、退保发票、被保险人的卡号，如卡号不是工行的还应提供具体的开户行。

2、当被保险人是法人时，有账户的请提供如下材料：

退保申请复印件、被保险人的组织机构代码证复印件、被保险人签章的三联单收据联、退保发票、被保险人账户、账号、开户行。

（二）、被保险人与领款人不一致时：（请先和市公司的赵晓龙联系走退保流程，如赵晓龙还需其他材料请及时提供。）

1、当被保险人是法人时，无账户的请提供如下材料：

无账户证明（被法院冻结的应提供银行冻结证明）、营业执照复印件、法人身份证正反面复印件、转款授权书（参照赔款授权书自己写）、法人的卡号、开户行、退保申请复印件、被保险人的组织机构代码证复印件、被保险人签章的三联单收据联、退保发票。

四、关于赔款的要求：

（一）、被保险人与领款人一致时：

1、当被保险人是个人时，请提供如下材料：

被保险人正反面的身份证复印件、被保险人的卡号，如卡号不是工行的还应提供具体的开户行。

2、当被保险人是法人时，有账户的请提供如下材料：

被保险人账户、账号、开户行。

（二）、被保险人与领款人不一致时：（请先和市公司的徐艳涛联系走赔款流程，如徐艳涛还需其他材料请及时提供。）

1、当被保险人是个人时，请提供如下材料：

被保险人正反面的身份证复印件、被保险人提供的授权书、以及授权的原因、如被保险人死亡的应需供社区其家庭成员证明及除领款人外的其他人员的放弃索赔书、领款人的卡号，如卡号不是工行的还应提供具体的开户行。

2、当被保险人是法人时，无账户的请提供如下材料：

无账户证明、营业执照复印件、法人身份证正反面复印件、法人的卡号、开户行、被保险人的组织机构代码证复印件。

五、关于其他方面的要求：

1、上述要求的复印件不允许用传真件、扫描件及照片代替，复印件必须要保持其表面干净、工整不得涂改，否则将不予以付款。

2、从今开始填写退保的三联单应新起一本，三联单除收据联外其他联应连号留存便于日后备查。

3、如还有不懂的地方请及时和市公司沟通。

胡静

2011年1月11日

第五篇：财务日常工作要求

财务日常工作要求

一、出纳：当天的业务当天结清，单据与款项核对完毕，单据整理完毕交给会计；

二、会计：对出纳交付的单据进行审核、制单，当天交付的单据最迟于次日处理完毕；有问题的单据及时与相关人员沟通，处理日期不能超过三日；需要重新办理的经出纳回退给经办人员；会计凭证原则上每天将已制单凭证打印出来粘贴整齐，按序号排放，交付给会计师审核；

三、会计师：对已制单并粘贴整齐凭证进行审核，有问题凭证及时退回会计或出纳进行重新处理，无问题凭证加盖手章表示审核完毕；

四、财务经理：不定期对以上人员的工作状况进行检查，发现问题及时纠正。

每月各项财务工作节点：

（一）需完成上期工作：

一、当月月末最后一日：出纳盘点现金，核对银行账务；会计处理单据，将全部单据进行账务处理；

有问题不能做账的单据必须及时向会计师和财务经理汇报，会计师和财务经理决定单据是否能在当月进行处理，是否需要回退经办人重新办理；

二、次月1日对上月单据和账务处理情况进行全面检查，同时计提税金，核对往来，做结账前的准备工作；

三、次月2日完成效益考核数据的填报和汇总，发起审批；

四、次月4日中午下班前完成财务分析，发起审批；

五、每月7日前发起上月税务分析；

六、每月7号完成上月账套结账工作，8号出财务报表，会计师和财务经理审批完毕；有汇总报表的公司，每月9号前将汇总报表发送至集团财务总经理和会计师审批；

七、每月11号必须发起纳税审批；有汇总纳税的公司，汇总纳税审批13号上午必须发起；如果当月纳税截止期有顺延，发起日期同样顺延；

八、每月14号完成上月凭证的装订工作；

九、最晚在纳税截止日期下班前完成纳税付款，如果不能成功付款，及时向上级领导汇报；未能及时汇报的，按公司规定处罚；

（二）当月业务工作节点：

一、每月在纳税后三日内将纳税凭证处理完毕；

二、每月20号前计提固定资产折旧，分摊长期待摊费用；

三、每月22号前将缴纳、计提员工各项保险、住房公积金凭证处理完毕；

四、每月26号前将工资发放、计提凭证处理完毕；

五、每月末分摊无形资产摊销业务。