第一篇：出差旅费报销单
出差旅费报销单
部门： 厂（部）科 年 月 日
经理 会计 主管 出差人
部门： 厂（部）科 年 月 日经理 会计 主管第二篇：出差旅费规则
出差旅费规则
一，总则
为强化本公司出差人员的费用报销机制，提高出差人员的自身素质，特制定本规则，本公司的出差人员应严格遵守本规则的相关规定。二，营业出差申请条件
1.山东省以外区域出差，提前7日填写出差行动计划书与出差费用明细借款申请书，向部门领导提出，营业部门领导上报总经理（总经理不在上报副总经理）批准。
2.山东省内出差，提前5日填写出差行动计划书与出差费用明细借款申请书，向部门领导提出，部门领导上报总经理（总经理不在上报副总经理）批准。
3.青岛市周边出差或紧急索赔处理出差，提前2日填写出差行动计划书与出差费用明细借款申请书，向部门领导提出，部门领导上报总经理（总经理不在上报副总经理）批准。
4.单程路程在50公里以内，由公司的安排外出地板补修时不作为出差申请给予核算（按照实际交通费用报销，并支付20元的午餐补贴）。三，费用标准执行 1． 住宿费执行标准
（1）．普通职工出差按照住宿标准费用每天150元以内（出具正式的含税住宿发票）。
(2)．系长或课长出差按照住宿标准费用每天180元以内（出具正式的含税住宿发票）。（3）．部长或部长以上出差按照住宿标准费用每天210元以内（出具正式的含税住宿发票）。
（4）．员工随同公司日本领导一同出差按实际住宿费用实报实销（出具正式的含税住宿发票）。
（5）．同性员工到同一地区出差时要求同住双人标准间，住宿费每两人按一人标准支付（按两人中级别高者标准）。
（6）．按出差的实际天数凭正式住宿发票，实际住宿费用超过规定限额标准的部分由出差人员自己处理不予报销，无正式住宿发票的不予报销。2． 交通费执行标准：山东省内外或青岛市周边区域（1）．公司的基本方针是尽可能使用最便宜的交通工具出行。
（2）．出差人员须经公司的主管领导批准同意后可乘坐飞机，知道出差日期后应尽快预定价格比较便宜的折扣机票，往返机场尽可能乘坐机场巴士，乘坐出租车须经公司的主管领导批准同意。
（3）．出差期间乘坐公交车、火车或地方出租车，按照正规车票上记录的出发地点与到达地点的出差当日车票为依据报销。
（4）．自行驾车出差情况，公司原则上禁止。未经公司允许，自行驾车出差有交通事故发生的情况，公司不承担任何责任。自行驾车出差提前申请公司同意后，自行驾车交通费标准费用，按照往返路程公里数的公式计算报销。计算公式：报销费用（燃油费+车辆补贴）=公里数×1.4元/公里，正规燃油发票或其它项目正规可以报销发票。3． 出差杂费执行标准
（1）．普通职工标准费用按照20元/天给予报销核算（出具通信或其它正规可以报销发票）。
(2)．系长或课长标准费用按照30元/天给予报销核算（出具通信或其它正规可以报销发票）。
（3）．部长或部长以上标准费用按照50元/天给予报销核算（出具通信或其它正规可以报销发票）。
（4）．单日往返或不满一天的出差不给予报销（单程路程300公里以上出差，当日往返给予当日杂费报销核算）。4． 出差餐费补贴执行标准
（1）．普通职工餐费补贴标准费按照60元/天（早餐10元、午餐20元、晚餐30元）给予报销核算（出具餐饮或其它正规可以报销发票）。(2)．系长或课长餐费补贴标准费按照80元/天（早餐15元、午餐30元、晚餐35元）给予报销核算（出具餐饮或其它正规可以报销发票）。（3）．部长或部长以上餐费补贴标准费按照100元/天（早餐20元、午餐35元、晚餐45元）给予报销核算（出具餐饮或其它正规可以报销发票）。（4）．报销核算标准为：当日下午1点后出发，次日1点前归来不能核算为一天，可以报销产生的实际餐费，但不得超过规定的餐费标准。（5）．单日往返或不满一天的出差不给予报销（单程路程300公里以上出差，当日往返给予当日杂费报销核算）。
（6）．员工随同公司日本领导一同出差，餐费由日本领导支付的，公司不再支付餐费补贴。
（7）．出差中发生的其它费用（招待费等），提前请示总经理（总经理不在请示副总经理），同意许可后，可以核算给予报销（出具餐饮正规可以报销发票）。四，出差期间管理
1． 严格遵守公司的各项管理规定，每天应主动和主管领导联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题。
2． 严格按照行动计划书的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，需事先向主管领导汇报，经同意后方可改变。
3． 出差期间手机应始终处于开机状态，以便能随时取得联系，否则不予报销出差费用。
五，出差费用报销及出差报告书事宜
1． 出差回来当日或出差回来第一天上班时间报销。
2． 报销时按照公司出差旅费规则的规定与财务相关要求，详细填写每日出差报销费用明细单后，将发票一张一张整齐的贴在空白的A4纸上，报部门领导确认核算。
3． 部门领导确认后交给总务部进行核查，总务部核查后交由财务部确认发票和其它票据是否符合财务要求，财务部确认后上报总经理（总经理不在上报副总经理）。
4． 出差回来当日或出差回来第一天上班时间，要及时将本次出差过程发生的问题向主管领导汇报并提交详细的出差报告书。六，出差出勤事宜
1． 在外住宿出差途中情况，按照1日（8小时）出勤核算，以外时间不给予出勤核算。2． 正常公休日但在外出差途中情况，因住宿费、杂费、补贴费公司支付，出差归来一个月以内安排调休，不给予加班出勤核算。七，该规则实施范围
青岛工场全体人员（含销售人员、研修人员、检品人员、公司以外地方出差学习人员等）；关于去公司外研修、参会的情况，即使占用吃饭时间，但公司不给予支付餐费补贴。
八，该规则制定颁布后，定于2011年7月1日起实施。
××××××有限公司
2013年11月19日修正
第三篇：餐旅费报销规定
下发《XX有限公司 差旅费管理规定》的通知
各直属部门：
为规范差旅费管理，合理差旅费开支标准，规范差旅费报销行为，根据有关规定，结合本公司实际，特制订《XX差旅费管理规定》，现予以下发，请遵照执行。
第一章 总 则
第一条 为进一步加强差旅费开支管理，合理差旅费开支标准，规范差旅费报销行为，根据公司实际，特制订本规定。
第二条 差旅费报销坚持出差行为正当必要，开支内容真实合法，开支标准客观合理，出差费用力求节约，审批程序严格规范的原则。
第三条 本规定的适用范围为公司各下属部门。
第二章 交 通 费
第四条 公司高级管理人员因公出差可根据工作需要以精简节约的原则选择交通工具，其交通费按实凭据报销，随同人员的交通费用参照报销。
第五条 公司部门副经理级以上工作人员出差的，可根据工作需要乘坐飞机（仅限于经济舱）、火车高铁（动车、硬卧）、汽车卧铺、轮船二等舱位等交通工具，市内车费包括公交车费、地铁费、出租车费等（不包含各类游览观光车），交通费按实报销，随同人员参照本标准执行。第六条 公司其余工作人员出差可乘座火车高铁（动车、硬卧）（高铁及动车仅限二等座）、汽车卧铺、轮船三等舱位（含）以下等交通工具。因特殊原因需乘坐超标准交通工具的，需事先征得部门经理同意，并在报销时在票据上单独签批，否则只能按规定可乘坐交通工具的标准报销交通费。报销市内车费仅限于公交车费、地铁费等，因特殊原因需乘坐出租车、游览车的需具体说明原因，经部门经理单独签批同意。
第三章 住 宿 费
第七条 公司高级管理人员因公出差可根据工作需要以精简节约的原则选择住宿酒店，住宿费按实凭票报销，随同人员参照报销。
第八条 公司部门副经理级以上人员，因公出差，其住宿费标准为：直辖市城市、省会及沿海开放城市每人每天250元，其他城市每人每天150元；其他工作人员陪同上述人员出差的参照本标准执行。超过上述标准部分由公司承担30%，其余由出差人自理。
第九条 公司其他工作人员出差住宿费标准为：直辖市城市、省会及沿海开放城市每人每天150元，其他城市每人每天50元；超过上述标准部分由公司承担50%，其余由出差人自理。
第十条 参加国内各类进修、培训、实习人员，期限在五天以内（含五天）的住宿费按正常出差标准报销，期限在五天以上的按下列标准报销：十天以内（含十天）每人每天100元，十天以上的每人每天70元。若公司已统一缴纳了膳宿费的，不得另外报销住宿费。超过上述标准部分公司承担30%，其余由出差人自理。
第十一条 公司公派参加相关会议及其他活动的，主办方统一安排住宿但费用自理及其他特殊原因超过规定住宿费标准的，经附相关会议或活动的相关文件由公司总经理特别批准后予以据实报销。
第四章 伙食补贴
第十二条 公司高级管理人员出差不享受伙）补贴。
第十三条 公司其他工作人员出差的伙食补贴标准：省外每人每天50元；省内（不含杭州）地区30元，出差省外当天返回的参照省内标准伙食补贴。
第十四条 参加会议、进修、培训、学习人员在外期间不发伙食补贴；长期驻外办事处的工作人员，并已有公司租房的，不发伙食费。
第五章 招 待 费
第十五条 公司高级管理人员、公司部门经理以上工作人员在出差期间因工作需要宴请招待有关人员的，在坚持从简、有礼、节约的原则前提下，其费用可按实凭据报销。第十六条 除上述人员以外的人员一般不得在外作公费招待，有特殊原因确需招待的，需事先经公司部门经理同意后方可办理，招待费凭发票报销，招待当日有关人员不再享受伙食补贴。
第十七条 招待费用单据应符合规定要求，注明招待对象、陪同人员等内容，与差旅费分开粘贴，并与差旅费同时报销。
第六章 报销审批
第十八条 差旅费借支额度应根据出差远近、时间长短相应标准合理确定。差旅费预借的审批程序和权限根据财务审批分级管理规定执行。
第十九条 出差人员返回后，必须在十天内报销本次出差的有关费用；若在公司有差旅费借支的，财务部门应先扣除借支的差旅费，不足部分可在其当月工资或其他收入中代扣，当月工资不足以扣除借支款的，在其后续月份工资中代扣。
第二十条 出差人员在报销差旅费时，应认真填写《出差活动及旅差费报销单》，并注明出差时间、地点、内容等情况，并分别归类、整齐粘贴报销单据，按财务管理分级管理权限审批报销。非属差旅费范畴的发票不得混在差旅费中报销。
第二十一条 如系两人以上（含两人）共同出差的，由专人负责归集各类报销凭据，并负责填写《出差活动及旅差费报销单》，统一进行审批报销，财务部门根据出差活动性质和人员归属，负责费用分摊。
第二十二条 审批领导、财务部门应对差旅费用进行严格认真的审核，发现弄虚作假、重复报销等违规行为的，将报请公司予以处分或处罚。
第七章 其他规定
第二十三条 由公司组织出境活动（包括考察、会议、洽谈业务等）、境内外展览会等出差人员来往交通费、食宿费按实报销，并由带队领导合理掌握开支，出差人员不享受伙食补贴。
第二十四条 公司外派境外调试、技术服务、技术培训人员，除来往交通费、住宿费按实报销外（由境外客户支付的不再报销），在发达国家每人每天补贴伙食费30美元，发展中国家每人每天补贴伙食费20美元（发达国家、发展中国家的界定以联合国统计的官方文件为准）。
第二十五条 驻外办事处工作人员（按销售政策分配结算的除外）因公出差或因公司指示来公司驻地联系工作的，在途期间其差旅费报销参照上述有关规定执行。
第二十六条 公司专职驾驶员驾车陪同有关人员出差的，住宿费、住勤补贴参照随同出差工作人员执行。公司专职调试员和销售业务员在承接个人业务差旅费报销标准按公司销售相关政策执行。
第二十七条 公司正式员工每年可享受户籍所在地与公司所在地之间往返直达交通费一次，费用标准参照出差交通费标准，但各类中转站车费、市内交通费（包括出租车费等）均不予报销。
第二十八条 本规定自发布之日起执行。
第四篇：公司出差申请单及报销单
出 差 申 请 单
制表：
差 旅 费 借 款 单
差 旅 费 清 单
审核人：部门领导（经理）：出差人：制表：于海涛
差旅费报销单
年月日原始单据张
第五篇：出差旅费申领报告表
出
差
旅
费
申
领
报
告
表
姓
名职
别出差日期年月日兹领到上开旅费合计金额
具领人：
章
****年**月**日
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