十月份工作计划与资金预算报告(9月28日)

第一篇：十月份工作计划与资金预算报告(9月28日)

企划部10月份计划资金预算报告

根据拟定的开业时间（11月28日）与前期市场推广预案所制定的执行计划和总进度安排，现将10月份计划所需资金预算报告如下，请财务部审计报批：

一、制作推广费用：

1、连锁经营机构店内展示：

A、喷绘条幅：12家分店根据不同尺寸，每家1、2条，每条：200元，预计共需，6000元；展架：12家分店每店3个共26个

每个：80元，预计共需，6000元；

B、桌签：12家分店每家100个（各店都有桌签，只制作彩

色插页）每个1元，预计共需，1200元；

C、连锁经营机构店内消费者推广：特色折页：210g卡纸，双面彩印，10000张，预计共需，20000元；

D、顾客意见反馈卡：10 cm X21cm105g铜版纸

10000张X0.50元/张，预计共需，5000元；

2、连锁经营机构店内消费者纪念品：

A、礼品盆花：

定制800盆，10元/盆左右，预计共需，10000元；

B、其他：视情况定制，10000元；

二、户外宣传（广告、指示）费用：

雕鹰沟丁字路口广告牌,加大升高，改造费用，预计共需，2000元；

三、CI、VI制作费用，预计共需，35000元；

四、办公用品添置；

1、移动硬盘，500元；

2、电话，含宽带一年使用费（待定）；

3、软件，100元（盗版）；

4、办公用品预计800元；

五、预算总计103300.00元。

企划部

2005年9月26日

关于企划部拟定10月份

工作计划的报告

根据拟定的开业时间（11月28日）与前期市场推广预案所制定的执行计划和总进度安排，现将10月份工作计划拟定如下，请办公室审阅并报方总批示：

1、时间划分：9月25日——27日（共3天）

主要工作：确定报纸宣传渠道，召开首次记者吹风会，拟定报纸软文宣传计划。

工作责任人协调配合人

2、时间划分：9月25日——10月10日（共15天）

主要工作：最后讨论、确定vi、ci标准，确定使用范围、方式。工作责任人协调配合人

执行情况：

3、时间划分：9月28日——30日（共3天）

工作任务： 确定印刷品的种类、宣传品的大样和推广渠道，联系并确定设计制作公司，进行前期合同的草签；同时各类宣传品草稿，CI方案延伸设计。

工作责任人协调配合人

执行情况：

4、时间划分：10月1日——3日（共3天）

工作任务：确定开业宣传方案，确定前期（预热）报纸前期软文刊登内容及媒体。

工作责任人协调配合人

5、时间划分：10月4日——10日（共6天）

工作任务：根据CI主体方案，开始设计部分宣传品及广告稿样。

工作责任人协调配合人

执行情况：

6、时间划分：10月11日——14日（共4天）

工作任务：报纸前期软文刊登见报（从星期二——星期五）4天。工作责任人协调配合人

执行情况：

7、时间划分：10月15日——20日（共5天）

工作任务：cI标准方案设计正式完成，并进行校对、补充、定稿；根据CI标准，开始制定VI视觉识别系统。

工作责任人协调配合人

执行情况：

8、时间划分：10月21日——22日（共2天）

工作任务：开始完善开业宣传方案及应急预案。

工作责任人协调配合人

执行情况：

9、时间划分：10月23日——27日（共5天）

工作任务：确定制作安装棚内导视牌；设计印刷定做、手提袋、餐盒、塑料袋；确定开业礼品方式；宣传印刷品全部大样确定。工作责任人协调配合人

执行情况：

10、时间划分：10月28日——30日（共3天）

工作任务：确定电视媒介宣传计划并开始执行（包括半年天气预报电视广告）。

工作责任人协调配合人

执行情况：以上工作量大面宽，时间紧迫，急需办公室协调其他部门和相关同志的通力合作与大力支持。

企划部

2005年9月26日

第二篇：资金预算管理

资金预算管理

⑴水利基本建设资金要实行预算管理：

建设单位在初步设计和工程概算获得批准后，要按照预算管理的要求，及时向同级财政部门报送项目预算，待财政部门审核确认后，作为安排项目预算的依据。在这里强调了基本建设资金要实行预算管理（与原若干规定的变化），也就是说，只有投资计划（概算），没有预算是申请不到资金的。

⑵ 项目支出预算的编制的依据：

① 投资计划以及筹资情况；

② 施工合同以及施工进度计划；

③ 合同（协议）价格、概算费用定额标准以及零星劳务的市场价格；

④ 其他合理预期因素。

⑶ 项目支出预算：一般按“编制上报、审查批准、下达执行”的程序执行。

⑷ 要加强对项目预算执行的反馈和考评，由于不可抗力等特殊原因引起、确需调整预算的，应按预算管理规定的权限办理调整手续，建设单位不能随意调整预算。

第三篇：资金预算管理制度

资金预算管理制度

第一条为了建立、健全公司内部约束机制，规范公司预算行为，依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》和公司管理章程等法规政策，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度规定了预算的内容、编制方法、执行与控制等方面的内容。

第三条本制度适用于公司所属各部门。

第四条公司实行全面预算管理体制，所有资金支付行为均应列入公司预算进行管理。其基本内容为：

1、资金预算管理是利用预算对公司的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调公司的生产经营活动，完成公司确定的经营目标的有效管理方式。

3、公司资金预算以公司发展规划为依据；以资金收入预算、资本预算为基础；以经营利润为目标；以现金流为核心进行编制，并主要以预算表格形式予以充分反映。

4、资金预算是公司对各单位制定、落实内部经济责任制的依据。公司资金预算采取分级归口方式进行管理。

第五条资金预算编制的基本原则：实行全面预算管理原则；坚持成本费用适度从紧原则；加强财务风险控制原则；确保经营目标实现原则。

第六条预算编制管理及机构职责

1、公司董事会是公司预算管理的最高领导机构，负责公司预算方案的审定及预算方案重大变动及调整审定工作。

2、公司财务部在公司董事会的领导下，具体负责组织公司资金预算的初步审查、汇总、上报、下达、报告等具体工作，跟踪监督资金预算的执行情况，分析资金预算与实际执行的差异及原因。

3、公司所属各部门具体负责本级业务涉及的资金预算的编制、执行、分析、控制等工作，并配合公司做好总资金预算的综合平衡、协调、分析、控制等工作。

4、公司所属各部门是公司主要的资金预算单位，在公司经理办公室的指导下开展预算的编制工作。

第七条预算编制的主要内容

1、销售资金收入预算：

（1）、由销售部依据目标利润、预测的市场需求及提供的产品情况编制。

2、资金筹措收入预算：

（1）、由总经理办公室、综合办公室、财务部根据融资贷款情况编制。

3、工程成本预算：

（1）、由工程部根据工程完工进度、合同付款执行情况，按照直接人工、直接材料、其他直接费，分项目编制

4、销售成本支出预算：

（1）、根据现市场情况、公司近期将进行广告、销售活动所需资金支出，分项目，按合同付款进度编制。

5、资产、材料采购支出预算：

（1）、由采购部门根据工程完工情况、结合期初存货情况、市场物价水平编制，其中金额较大的采购项目要做明细预算。

6、期间费用预算：

（1）、由综合办公室按照变动费用与固定费用、可控费用与不可控费用的性质，根据上年实际费用水平和预算期内的变化因素，结合费用开支标准和公司降低成本、费用的要求，分项目、分责任单位进行编制。

第八条资金预算的执行与控制

1、公司资金预算制度经公司股东会批准下达执行。

2、各部门应当按公司的预算要求结合自身特点填制财务预算编制基础表格，统一预算指标计算口径。严格遵照预算管理流程，并按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行。

3、建立资金预算报告制度，各部门应于每月25日前将预算报表报财务部进行汇总。

4、财务部汇总各部门资金预算报表后，上报总经理办公室，并对上月执行中发生的新情况、新问题及出现偏差较大的重大项目，应及时向总经理办公室报告。

第九条预算外资金

1、对于无预算的支出项目，财务部门不得受理。

2、预算外重大、特殊、临时的项目支出，应由各部门报总经理办公室审查批准后方可执行。

第十条资金预算的分析

1、总经理办公室按月召开预算执行情况分析会，全面掌握财务预算的执行情况，研究、落实解决财务预算执行中存在问题，采取相应的改进措施。

第十一条附则

1、本制度与国家法律法规和相关制度相抵触的，以国家法律法规和相关制度为准。

2、本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规的规定执行。

3、本制度由公司董事会审定后颁发实施。

4、本制度由公司资产财务部负责解释。

第四篇：资金预算管理制度

资金支出预算管理制度

一、总则

（一）为合理统筹安排资金，确保各部门上报预算的准确性、合理性及时效性，并保证公司审核预算的简易、便捷，特制订本制度。

（二）本制度适用于公司全体职能部门。

二、上报预算的具体要求

（一）上报时间

各部门于每月1号报次月《资金支出明细账》至总公司管理部，管理部审核后于每月8日前将审核后表格及票据交至财务部,由财务部负责统一审核出财务报表。

（二）上报内容依据

预算表内所有项目必须有据可依，根据费用类别分别按照以下情况进行填写：

1、已签合同类：必须填写合同付款条件、合同总金额、已付金额、合同完成情况简述。

2、合同正在谈判类：必须填写预估合同总金额、预计支付金额。

3、尚未进行商务谈判类：填写资金拨付申请表的同时必须填写备注说明资金用途与计划分配。

4、其他无合同类：考虑到某些款项因金额较小，无法签订合同，此类费用必须填写备注说明。

5、政府收费类：必须填写相关收费文件名称，将收费文件同时

作为附件上报至财务部。

（三）各部门建立台账

要求各部门制定本部门合同支付台账，在编制预算表时必须核对合同付款条件、方式，以避免出现错报、漏报等现象的产生。

各部门新签订合同，需将电子版传至管理部，管理部负责将合同存档管理。

三、上报费用分类及流程

（一）项目分类

营销费用类、前期费用类、日常费用类，人员费用类，共4项。

1、营销费用类由采购部和销售部上报，由管理部统一审核。

2、日常费用类预算在上报前，需填写《物品申购单》，每月26日前上报至办公室，办公室则根据各相关领导签批的《物品申购单》统一汇总制表。

4、人员费用类由办公室负责上报。

（二）上报签批流程

1、营销费用类：经办人部门负责人财务部审核

4、预算资金类：经办人 部门负责人财务部总经理审核

5、固定资产类、日常费用类、人员费用类：经办人部门负责人财务部审核

四、处罚措施

（一）迟交

各部门每月上报预算如有迟交现象，经办人、部门负责人每人、每天分别处以100元罚款。

（二）错报、漏报

每月《资金支出预算表》上报后，根据合同付款条件，由审核领导审核出的预算与合同条款不符、漏报等情况，则经办人、部门负责人每人每项罚款100元整；如发现重大错报、漏报问题，则经办人、部门负责人、审核领导、总经理每人、每项罚款500元。办公室负责下发处罚通知。

二○一一年十二月十日

第五篇：十月份工作计划

十月份工作计划、各科室要认真对照市、区下达的各项目标任务，继续加快工作推进力度，确保各项工作按时按质完成。十月份主要工作安排如下：

1、继续加快推进2018年水利基本建设未开工项目前期工作，确保按时开工。同时，加强与上级水务部门沟通，逐步启动2019年水务项目前期工作。

2、全面开展2017年下半年市级消险工程、芜申线消险工程审计，并做好工程验收准备工作，积极开展2019年市级消险工程实施方案编制。

3、加快推进我区2018年农业水价综合改革实施工作；序时推进2018年高效节水灌溉工作；做好我区2017年农业水价改革中央补助资金项目实施工作。

4、完成“两湖”堤防防洪能力提升工程扫尾工程；完成水阳江下游防洪治理工程的相国圩退堤段工程堤顶道路；完成石固河堤防除险加固工程、胜利圩堤防加固工程的迎水坡、背水坡护坡工程；继续做好水阳江干流（小蔡河-乌溪河段）堤防加固工程环评、土地预审等前期工作。

5、根据省水利工程建设局审查意见，漆桥河综合整治工程初步设计初稿已修改完毕，正在报批。

6、加快推进2018年小农水重点县工程、2018年省级河南小流域综合治理项目建设，完成2017年小流域综合治理工程形象进度80%以上；做好2018年市级顾陇小流域综合治理、2018年农村重点泵站改造、2018年村级小泵站改造、2018年翻水线改造、2018年重点塘坝综合整治等工程招标工作；完成2017年农村泵站改造工程形象进度40%、2017年村级小泵站改造工程形象进度88%、2017年重点塘坝综合整治工程形象进度97%以上。

7、继续加强农田水利工程长效管理工作，不断提升管护水平；加快推进2017年中央农田水利管护资金项目实施工作；继续做好2018年水美乡村创建工作。

8、加强与科研单位合作，统筹做好科技工作；做好重点项目、黑臭池塘整治和水土保持等工作。

9、督促东坝镇完成2018年自来水管网改造工程形象进度40%，自来水公司、砖墙镇完成自来水管网改造形象进度70%；督促开发区加快荣泰污水处理厂二期项目建设；督促各镇街工业园区完成雨污分流建设工程形象进度90%；督促市政一分公司加快实施雨水管网维护、小型项目维修及清疏维护；督促建发集团加快推进2018年城区雨污分流全覆盖建设项目、污水管网养护工作；督促淳溪街道加快推进雨污分流片区“回头看”工作；督促各镇街农村生活污水设施（34个规划布点村）建设全面推进；开展农村生活污水设施2018年第三次考核工作；督促各相关部门推进排水许可证办理工作；推进二次供水设施和自来水厂深度改造工作。

10、加强水政执法巡查，依法开展各项水行政执法工作，确保水生态、水资源及其他水设施安全，维护正常水事秩序；重点打击新出现的违章建设等水事违法行为；继续推进历史违法案件的处理进度；加强对行政审批局推送建设项目的水土保持情况巡查力度；积极组织并参加执法知识技能竞赛；加强对河湖堤防的巡查，结合河长制“治三乱”、“清四乱”专项治理做好配合工作。

11、继续推进“河长制”各项工作，加快推进相关工程实施，开展河长制巡查报送工作；制定《高淳区河长制湖长制工作2018区级考核细则》；核实河、湖、库重点塘坝资料及河湖长名录；配合省、市河长办完成其他工作。

12、开展水环境整治提升推进工作及“263”专项行动；编制水生态文明城市试点建设终期评估报告，做好验收准备。

13、积极开展节水载体创建工作、节水型单位创建工作。

14、规范水库移民项目建设程序，做好龙墩河水库移民后期扶持以及小水库帮扶工作，督促相关镇加快推进项目实施，确保工程进度和质量，做好项目验收工作。

15、完成2018河湖和水利工程划界工作，并做好数据上传；配合做好2017河湖划界抽检工作。

16、配合做好水文化遗产调查工作，做好相关数据汇总工作。

17、继续做好意识形态和“两学一做”学习教育常态化制度化工作；继续开展“阳光扶贫”、“万名党员干部帮万户”和“对标找差、争先进位”解放思想大讨论活动。

18、对照年初区下达的招商引资（智）目标任务，落实目标责任。同时，做好重点项目和信息的跟踪协调服务，确保达到序时进度。

19、完成高淳区2015农田水利重点片区建设项目、高淳区2016中央财政小型农田水利重点县项目的财务竣工决算报表及送审工作；协助会计师事务所对下属单位2017年-2018年6月的财务审计工作；做好省水利厅对2017年水利专项资金的审计开展。

20、继续做好安全生产大排查大整治大执法工作和南京市水务工程建设施工安全专项治理行动，加大安全生产大检查的督查力度，切实推动专项工作的落实，坚决将各类隐患消除在萌芽状态，有效防止各类安全生产事故的发生，确保全区水务系统生产安全；全面梳理当前在建水务工程参加工伤保险项目清单，督促施工单位及时参加工伤保险；对各在建水务工程持续进行飞检，确保工程质量。

21、完成区委、区政府交办的其他工作。

南京市高淳区水务局 2018年9月26日