第一篇：出库跟踪入库
应用：
1、业务/单据实现对应的跟踪对应关系，方便客户实现对库存业务过程追溯即在出库时出库跟踪入库的存货，用户需输入相应的入库单号，可实现对存货的出入库跟踪，同时也是计算存货库龄的依据。
2、主要是在存货档案设置是否出库跟踪入库，在库存选项中可设置按日期排序的
3、自动出库跟踪入库（CTRL＋Q），报表中的入库跟踪表可以查询出库跟踪入库的 存货情况。
基本设置：
在存货档案中设置
单据格式设置：
如果没有进行单据设置，勾选了“出库跟踪入库”的存货，在保存出库单时会出现如下情况：
所以，单据设置成为必要条件。以销售出库单为例，因为销售出库单是参照发货单生成，所以应在发货单，销售出库单表体项目中分别添加“入库单号”、“对应入库单号”。在手工填写发货单时，需要先填写存货，不能先填写入库单号，否则：
在填写好存货后在“入库单号”中选择入库单号，如果选择的入库单号所入库的存货数量不满足出库数量，系统会在此要求再加选入库单号。
两次入库分别是20只，30只，一次库40只，出现下图
第二行为重新加选的新入库单号。生成销售出库单
在库存管理—库存帐—入库跟踪表中查询
尝试不在发货单单据中添加“入库单号” 发货单如图
参照生成销售出库单过程中出现
点击“确定”返回生单界面，手工选择入库单号，点击“自动”系统自动选出入库单号
生单成功。
第二篇：出库入库管理
出 入 库 管 理
入库
1、原材料进厂后，仓库员必须依“采购单申请单”的内容，核对供应商送来的物料名称、数量、规格和送货单并点清数量无误后，将收货日期及实收数量填记于“入库单”内给予入库。
2、如发觉所送来的材料与“采购单申请单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购，原则上非“采购单申请单”上所批准的材料不予接受，如采购部门要收下该等材料时仓库人员应告知财务，并于单据上注明实际收货情况，并补上采购申请单。
3、成品材料进厂后，仓库人员依“货运单”及“客户发货单”核对材料名称、数量、规格并清点数量及件数，并将收货日期及实收数量填于“入库单”内。
4、收货时，如发现实物与“货运单”及“客户发货单”所记载的内容不同或破损、变质、受潮……等异常时，应立急通采购进行处理。
5、对于客户确认之后，短缺货物时应按实际收货数量为准入库
6、收货数量比客户发货单上数量少时，不予入库，等货全到齐后方可给客户入库。出库
1、使用部门领用材料时，由领用经办人员开立“领料单”经主管签字后，向仓库办理领料。
2、使用部门对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常或剩余时，在单内应注明“退料”，再把单与材料同时交回仓库，由仓库员处理。
3、对于各使用部门退回的产品，仓库人员应依检验退回的原因，如由于供应商所造成者，应立即通知财务与采购人员协调处理。
4、仓库必须执行“见单发料”的原则，只有在收到领料单之后，仓库方可发料。
发料内容须与“领料单”内容一致，不能出现多发、少发、错发的现象。
5、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须有领料单，禁止先出库后补单。
6、仓库成品库存出货时必须开出库单。
第三篇：仓储物品入库、出库制度
民大电子科技公司仓储物品入库、出库、存储管理规定
为加强公司物品的管理，减少或杜绝公司财产的流失，规范出入库手续制定本规定。
一、仓库应防卫严密谨防盗窃；
二、非仓库管理人员未经允许不得进入仓库。仓库管理人员应负制止之责，否则照章惩处；
三、仓库内及其附近应置消防设备，并于适当位置设置消防器材配置图，以确保安全；
四、各种仓储物品应分别整齐排放；
五、仓库管理人员应凭“入、出库单”办理仓储物品入、出库作业并记录于“仓储物品入、出库记录表”；
六、“入、出库单”由技术支持与服务部根据经各部门经理签字的出库申请开出；
七、“入、出库单”为三联。仓储物品做入、出库时均开出此单据；
八、仓储物品入库流程：技术支持与服务部开出“入库单”，将“记账凭证”联交于计划财务部，财务人员在“回执”联上签字,再将由财务人员签字的“回执”联交于仓库管理人员，仓库管理人员审查相关入库仓储物品名称及财务人员签字后做仓储物品入库作业,仓库管理人员将入库仓储物品记录于“仓储物品入、出库记录表”中；
九、仓储物品出库流程：技术支持与服务部根据部门经理的批文开出“出库单”，将“记账凭证”联交于计划财务部，财务人员在“回执”联上签字,再将由财务人员签字的“回执”联交于仓库管理人员，仓库管理人员审查相关出库的仓储物品名称及财务人员签字后做仓储物品出库作业,仓库管理人员将出库的仓储物品记录于“仓储物品入、出库记录表”中；
十、所有仓储物品，不论入库、出库，均经仓库管理人员和技术支持与服务部检验，验收后方能入库、出库；
十一、仓储物品的验收，应依据有关的“入库单”、“出库单”等所列的名称、规格、数量办理验收。如发觉名称、规格、数量不符或包装破损等情形时，立即通知进货或采购单位办理；
十二、因已出库的仓储物品退回重新入库时应保持领用时的状况，若有损坏，应由技术支持与服务部鉴定维护费用后，由领用人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领用人依据商品价格赔偿；
十三、仓库管理人员每月做一次“库存月报表”，交于计划财务部和技术支持与服务部审查无误后交总裁办备案。
民大电子科技有限公司
2003年4月1日
第四篇：仓库入库出库流程规定
仓库出入库流程规定
各单位：
为了明确采购仓储工作中的权限与责任，便于仓储环节中的所有人员知悉工作过程中的有关手续及审批过程，知道应该走哪几步环节，领导应该批示到哪一个环节，特此制订此流程，请各公司相关人员在工作中洞悉遵守。
一、采购流程：
采购时由使用部门提出《采购申请单》。《采购申请单》上要写明白货物名称、规格型号、数量、单价、金额、用途，经部门主管、公司主管、公司负责人批准，再报集团总经理助理批准后（简称四级批示），交采购员采购。如果需要在采购当时支付货款，且货款大于采购员备用金时，需要在填写采购申请单同时填写《付款审批单》，在签署《采购申请单》同时，一并请四级领导签字后采购时付款。
遇到以下情况时，可以按以下流程办理：
1、特别紧急用品，可以先采购后补填《采购申请单》；
2、单品价格不超过人民币500元，子公司总经理签字即可，不需要集团领导签字，财务就可给予报销；
3、单批采购金额不超过人民币2000元，子公司总经理签字即可，也不需要集团领导签字，财务就可给予报销；
简明流程：使用部门填写《采购申请单》及《付款审批单》（需要时）→部门主管签字→公司负责人签字→集团总经理助理签字→采购员凭批准的《采购申请单》实施采购
二、入库及报销流程
采购员把货物交到仓库时，仓库管理员要认真与《采购申请单》及发票核对品名、规格型号、材质质量、数量等主要指标进行查验，若与《采购申请单》批准内容不符时，要向主管副经理请示是否可以入库。清点无误才能进库。进库的货物如在后来发现有品质问题（质量或规格差异），由库管承担责任。进库当时保管员应把进库数量录入供应链管理软件（财务软件中包含此供应链模块），给采购员开具《采购入库单》入库单上要载明品名、规格型号、数量、金额等基本内容。采购员凭《采购发票》及《采购申请单》、《验收入库单》到财务部报销即可（因采购前已经走了一遍签字流程了，建议报销时不要再签一遍字了，以节省时间，请领导决定。如果同意建议在此处写明确了）需要说明的是：为了加强财务对仓库的监督作用，仓库入库与出库均需要仓库保管员在实物出入库当时录入财务软件中的供应链模块中。对于球团仓库来说，因实物保管员所在仓库处没有网络，保管员没有办法在当时录入供应链软件中，需要把单据交给统计员录入。统计员与仓库又不在一个地点工作，距离有好几公里，造成实物出入库与录单在时间上不能同步。为了不耽误采购员时间，球团仓库可以在进库当时开具手工入库单给采购员，手工入库单上需要有验收保管员与采购员同时签字表示双方认可。事后保管员把手工入库单其中一联转交统计员录入供应链软件中，采购员回到石拐公司报销时，由财务部审核录入软件的内容是否正确，审核无误后打出软件入库单后再进行报销流程。对于机械化仓库来说，因仓库实物保管员与统计录入员是一个人，可以直接录入软件开单。如果刚使用软件时，对软件操作不熟悉而迟滞或网络不方便时可以参照球团仓库做法办理。待熟练时可以直接录入软件出具入库单。
简明流程：货物到库→仓库保管员清点验收无误后→填写手工《采购入库单》交采购员一联（同时保管员把另一联转交统计员录入软件）→采购员到财务部报销时，财务部审核单据并打印软件入库单（采购员持有的手工入库单作为财务审核软件入库单的依据）→会计记帐增加软件中的保管帐数量与金额→制作并生成总帐凭证来记增会计的存货总帐。
三、销售及出库流程
货物销售，一般指护党工贸公司业务。出库一般指仓库的生产领料。其他公司有发生时，也同样适用本流程规定。
销售货物时严格按各公司制定的价格进行销售。销售业务以销售单为载体（有销售单代表有销售业务发生了），有销售业务必须填报销售单。销售单在销售当时填写，必须载明货物名称、规格型号、数量、单价、金额，收款方式是现款还是赊销（赊销必须经主管副经理签字方可赊销）、赊帐期等主要内容。销售单每周五打烊时或次周周一上班后由统计员提交周销售汇总表（也称销售周报表），销售周报表主要是为了了解当周销售的主要品种及总金额。销售周报表应包括当周业绩与月累计业绩两部分。销售公司主管副经理要对销售周报表确认签字。每周报公司负责人与财务部一份。以便于公司负责人掌握情况，以便于财务部核对相关帐目。
生产领用货物时，须经公司主管在领料单上签字同意，仓库保管员方可发出货物，领用人在审阅出库单上载明的品名、规格型号、数量等内容与所收到的实物一致要在出库单上签名认可。财务部根据仓库提交的有上述三名人员签字的出库单进行核算金额，不再需要其他领导在出库单上签字，就可以直接核减库存数量与金额，记入成本费用帐中。
需要说明的是：对于球团领料出库来说，因网络不通，为了不耽误领料时间，球团仓库可以在出库当时开具手工领料出库单让主管副经理与领料人审阅签字，事后保管员把手工领料出库单其中一联转交统计员录入供应链软件中，由统计员把手工领料出库单与软件出库单每周一同交回到石拐公司财务部，由财务部审核录入软件的内容是否正确，审核正确后财务部核减仓库数量与金额，直接列入相关成本费用中。对于机械化仓库来说，因仓库实物保管员与统计录入员是一个人，可以直接录入软件开单。如果刚使用软件时，对软件操作不熟悉而迟滞或网络不方便时可以参照球团仓库做法办理。待熟练时可以直接录入软件出具领料出库单。
简明流程：领料人申请填写领料单→主管副经理签字批准→保管员发出货物→财务会计审核→审核无误后记减软件仓库保管帐→制作并生成总帐凭证来减少会计的存货总帐→按出库单上记录的使用车辆或部门来精准分配材料费用→结转封闭当月供应链总帐。
四、盘点流程
原则上每月到日历月末对仓库实物需要进行盘点，但鉴于目前公司规模较小，且货物品种较少，从现在开始至2017年底暂定每一个季度进行一次盘点。盘点时，以季度最后一月25日下班后的帐面数据为基准数据，在次日上午开始盘点。盘点在场人员主要包括仓库保管员、财务部材料会计与公司主管副经理参与。盘点后由仓库保管员据实填报《盘点表》，盘点表内容主要包括盘点时点、盘点帐面数量、帐面金额、实际数量、实际金额等。参与三方共同在盘点表上签字确认：先由仓库保管核对帐面数据与实际数据，算出盘盈盘亏差异，注明差异原因，并对差异金额给出赔偿或核销的初步建议；财务人员对保管员填写的盘点表进行审核，并对处理赔偿给出一般性建议，并对审核无误结果签字确认；主管副经理对差异及处理办法给出明确批示。主管副经理明确批示出处理或赔偿办法后，再报子公司负责人批示，公司负责人批示处理意见后，再报集团领导批示后，交子公司财务部按集团领导批示的办法处理盘点差异。
简明流程：保管员盘点→财务部会计同步在现场监督盘点→子公司主管副经理组织主持并监督前两位的盘点工作→实物盘点后保管填写盘点表→监督会计对盘点表进行审核批示→主管副经理给出领导批示→公司负责人批示→集团领导批示→财务部在软件中按批示处理库存差异→结转封闭当月供应链总帐→核对总帐无误后封闭总帐。
五、名词解释
（一）职位解释：
1、集团领导：主要指总经理及助理、副总经理等高级管理人员：出入库单流程签字截止到总经理助理温怀昌。
2、公司负责人：指子公司负责人。为子公司第一责任人。从集团管理层来论，为二级子公司负责人。公司目前为岳国富；工贸公司为岳国富；好力工程公司为温怀昌；劳务派遣公司目前为朱力。
3、公司主管副经理：指子公司副经理。对子公司负责人负责。公司球团主管副经理目前为王建国；公司机械化主管副经理目前为于砚斌。
4、保管员：即实物保管员。目前球团仓库为冯斌；机械化仓库为周兆迎。
5、采购员：目前为温在眼。
（二）、签字层级解释：
入库单：各级签字均在事前的《采购申请单》上，事后流程均不签字。如果采购价格高于领导批准过的《采购申请单》上价格，需要采购员持发票与入库单就高出《采购申请单》部分重新走一遍流程。一般情况下不允许高出《采购申请单》上标明的价格。
出库单：公司主管副经理签字后不需要以上层级的领导再签字。即签字最高级为子公司主管副经理，即副经理。
此流程暂定试行至本年底，若在试行中发现与公司管理不相符，请各公司及时提及，以便修改的更符合公司管理需要。
好力集团有限公司财务部 二0一五年十一月十七日
第五篇：入库与出库质量问题预防措施
入库与出库质量问题预防措施
1、入库
1.1 叉车叉料时，必须轻叉轻放不得出现撞伤现象，不得沾水。
1.2 转料时，发现板面有“碎边、高硫、高碳、高硅、高磷、低铜”等字样的不能转入冷轧车间，必须重新在选。
1.3 下雨时，尽量不要转料，如需转料必须做好防护措施，确保钢带不会被雨淋湿。
2、2.1 出库
发货员在发货时首先必须检查每辆车辆是否安装橡胶垫子（看垫子上面是否有杂物和水，如有必须叫司机清理干净才能装车）。如无不得装车发货，必须重新换车。2.2 发货员必须监督吊料人员吊料，不能出现有两条钢带互相碰撞、吊钩吊坏料、叉车叉坏料等现象，如发现有此现象必须马上制止，并上报有关部门。2.3 2.4 天气下雨时，不能用叉车转料，如需装车，可把车辆开入车间内装车。有外发加工钢带，须及时外发及时收回，以免时间过长造成质量问题（一般在一个星期以内）。2.5 装好车后必须检查每辆车是否盖好篷布，并且检查篷布是否完好，如有不盖好篷布或篷布有损坏的车辆，必须马上上报有关部门。2.6
客户有退带回厂，必须马上通知相关人员进行确认。
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