部门职能及岗位设置暂行办法

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第一篇:部门职能及岗位设置暂行办法

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部门职能及岗位设置暂行办法

第一章 总 则

第一条

为进一步规范公司内部管理体制,优化人力资源配置和精细化分工,增强责任意识,加大制度贯彻执行力度,促进管理制度化、行为规范化,按照《安徽省融资性担保公司管理暂行办法》、《融资性担保公司公司治理指引》和《融资性担保公司内部控制指引》的要求,现就公司各部门职能及岗位设置,制定本暂行办法。

第二章 部门设置及职能

第二条

部门设置。公司目前部门设置为4部1室,即资信评审部、风险控制部、承保业务部、计划财务部、综合服务办公室。

第三条

部门职能

(一)资信评审部

1、承办担保主营业务及有关投资业务的立项、初审、保后监管工作;负责担保项目担保责任的正常解除工作,协助风险控制部做好债务清偿或偿债资产(权益)的清理及按规定程序移交工作。

2、承办政策性小额创业担保业务及政策性担保补贴收入的申报工作。

3、负责公司担保项目评审委员会秘书工作及担保和有关

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投资业务的制度建设。

4、负责按时汇总、报送各类担保业务统计表。

5、负责业务档案建立及整理工作,协助综合办做好各级专项资金申报工作;按照分工及交叉监督管理需要,做好财务岗位有关工作。

6、办理公司领导交办的其他工作。

(二)风险控制部

1、负责建立、协调和维护与金融机构的合作关系;参与各类项目的风险评估、反担保抵(质)押措施设置工作,负责业务合同的合规性审查。

2、负责研究宏观经济走势,分析金融政策变化,为公司领导及时提供决策信息;负责担保类及投资类业务品种、反担保措施的创新研究和风险控制的制度建设。

3、负责担保和投资业务的风险监管;负责运用法律手段进行债权追偿清收;负责政策性小额担保业务的审核工作。

4、负责公司各部门的综合协调事务,按照分工及交叉监督管理需要,做好财务岗位有关工作。

5、负责公司的法律事务。

6、办理公司领导交办的其他工作。

(三)承保业务部

1、参与担保及投资业务的项目评审、保后监管和相关制度建设工作,负责融资担保业务合同文本校对、盖章与反担保

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措施的落实确认、核保等融资担保业务手续程序规范性审核工作。

2、负责与融资性担保机构监管部门的业务对接和市级担保贴费等有关专项申报工作。

3、负责担保收费、保证金收取的统计工作,承办担保责任解除后反担保措施的注销复核、保证金退付、收费发票开据等事项;负责拟定客户保证金管理、员工绩效考核、部门及岗位设置等内部管理制度建设。

4、办理公司领导交办的其他工作。

(四)财务部

1、负责公司财务制度(含会计档案管理制度)建设及贯彻执行工作,负责分公司日常办公经费审核和拨付工作;按照公司制定的各项规章制度和激励机制,承办员工绩效、奖惩、薪酬、福利的考核发放工作。

2、按照《安徽省融资性担保公司财务管理暂行办法》的规定及行业监管部门和国有资产管理机构的要求,合理编制公司经营预算草案,如实反映公司财务状况,准时上报担保行业统计资料等一系列财务、业务计划,积极配合有关机构依法实施的审计、评估和监督检查等工作。

3、按照国家税收征管法和有关政策规定,依法申报缴纳税金和社会保险等基金费,做好与财政、税务、金融等职能部门的对接,及时了解国家宏观经济动态、产业政策导向,多途

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径、多渠道争取国家和省市对担保行业的各类发展资(基)金及业务补贴和税收优惠政策;按照管理办法规定提取担保风险准备金;负责公司日常会计核算和企业经营许可、组织机构、法人执照以及员工社会保险﹑公积金、劳动用工等公共事务的年审年检、变更登记和备案工作。

4、做好固定资产和无形资产的登记管理,并定期盘查核对;做好会计资料的建档保管;协助综合办完成各类专项申报和经营指标统计报送工作。

5、为担保主营及公司投资业务提供全方位服务,在总经理的授权范围内,负责各类短期投资、委托贷款、资信评级等投融资业务操作,有效提高资金收益;在总经理的领导下,受托管理公司资金和存出保证金账户及市区两级再就业担保基金,确保资金安全。

6、完成公司领导交办的其他工作。

(五)综合服务办公室

1、主办各类专项资金申报和政策性小额贷款担保工作,负责公司网站及信息化系统的建设与运行维护,负责制定公司信息技术工作的相关制度;按照公司制定的业务档案管理办法管理业务档案,并负责建立在保企业信息库;按有关职能部门要求定期汇总并报送担保业务统计材料。

2、遵照公司领导的批示, 承办员工岗位培训、继续再教育和招聘工作,负责公司及分公司日常考勤与有关慰问事务;组

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织开展形式多样的群众性活动,负责公司基础管理方面的综合制度建设。

3、负责公司本部办公用品采购、保管与供应的后勤保障和文电收发打印、综合档案管理、安全保卫等方面的行政工作;

4、负责公司的各项宣传、公关、信息简报编辑和企业形象维护工作;组织安排总经理办公会及相关专题会议,做好会务接待、行政事务接待、会议文件准备与会议纪要等文秘工作。

5、办理公司领导交办的其他事务。

第三章

岗位设置及职责

第四条

公司各部门人员配置,本着“一专多能、高效统一、精简细化”原则,注重科学调整部门组织结构和复合型人才培养,通过一系列激励约束机制的精细化管理,充分发挥员工的主人翁意识,深入挖掘内部发展潜力。根据公司目前的人力资源,结合工作效能和部门职能的统一性、配套性特点,部分岗位与部门试行相互监督、交叉任职模式,具体设置如下:

(一)资信评审部:配备经理、副经理1至2名,一级项目经理1至2名,二级项目经理2至3名,业务员1至2名。

1、经理职责:按照部门职能,制定公司年度目标任务,全面负责公司业务拓展及本部门业务指导与管理工作;负责公司项目评审委员会秘书工作及担保和有关投资业务的制度建设;参与制定保后监管管理办法并组织实施,负责客户征信系统建设;与风险控制部共同负责反担保措施设置的科学性、可行性、知识改变命运

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风险可控性研究;协助风险控制部做好代偿追偿工作;做好公司领导交办的其他工作。

2、副经理职责:根据部分的分工安排,在经理的领导下,指导项目经理、业务员做好日常业务工作,如:项目立项、初审、保后监管工作;负责检查部门各项工作计划实施进程;配合其他部门做好各种专项申报及业务统计工作;做好领导安排的其他工作。

3、项目经理职责:根据公司及有关部门安排,全程参与风险监管工作;具体承办项目立项、初审、保后监管及担保责任正常解除事项;规范撰写评审报告书,负责反担保措施的落实,按照公司制定的有关制度要求,采集、归纳、整理客户档案;做好领导安排的其他工作。其中: 一级项目经理: 从业时间满三年且具有较扎实的具体操作实践经验;自律意识强,具有较强的创新意识和超前的谋划能力及较好的协调能力;承办的担保项目评审差错率低、风险防范能力强(力争承保项目无代偿或零代偿损失)。

二级项目经理:从业时间未满三年;在部门经理或副经理的指导下,能独立完成担保项目的立项及评审报告书,对风险评估有一定的把控能力。

4、业务员:尚不能独立完成项目立项、初审等具体担保业务工作,需配合项目经理全程参与项目受理、保前调查和保后监管;在项目经理的指导下规范填写一系列合同文本, 协助项

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目经理做好客户档案中有关图片、声音、文本信息资料的采集整理及其他业务工作;负责一系列政策性小额担保业务具体操作工作。

(二)风险控制部:配备经理1名。

经理职责:负责建立、协调和维护与金融机构的合作关系;负责担保类及投资类业务、反担保措施的创新研究和风险控制的制度建设;与评审部共同做好项目立项、初审、反担保方案设置、保后监管等一系列制度建设工作;负责业务合同文本合规性审查和政策性小额担保业务的审批、协调指导工作;负责公司法律事务;主管担保代偿追偿及资产清收工作;做好公司领导交办的其他工作。

(三)综合服务办公室:配备负责人1名,文员1至2名。

1、负责人职责:负责公司综合档案、业务档案及业务电子档案的建立管理工作;负责公司基础管理方面和信息技术工作的相关制度建设;按公司领导的批示组织安排员工培训、继续再教育;负责公司各项宣传、公关、信息简报编辑及公司网站建设;负责行政事务接待、会议接待和总经理办公会文秘工作;负责公司安保及电子设备维护;做好公司领导交办的其他工作。

2、文员职责:具体负责公司考勤、零星办公用品的统一采购、保管及领用工作;负责公司文电收发、打印及登记工作;负责中小企业信息报送及有关专项补助申报工作;负责做好定

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期向有关部门报送业务数据的统计工作;做好领导安排的其他工作。

(四)财务部承保业务部:配备经理1名,内部兼职会计员2名。

1、经理职责:按照部门职能,负责公司融资担保业务手续程序规范性审核及公司岗位职责、绩效考核、客户保证金管理等制度建设;与评审部、风控部共同做好担保业务评审及保后监管工作;按照《安徽省融资性担保公司管理暂行办法》的要求,认真做好公司财务制度建设和会计档案管理,在总经理的领导下行使财务监督职能,负责制定经营预算草案和年度财务决算报告;负责公司劳动保障事务;按照部门职能分工和规范财务管理的要求,定期检查本部门工作完成质量与效率,做好公司领导交办的其它工作。

2、会计员职责:具体承办担保费和保证金的收取、退付工作;负责日常会计核算基础工作和部分专项申报工作;负责办理有关年审、年检和税控发票开据管理工作;负责有关统计资料的收集填报工作;做好领导安排的其他工作。

第四章 附则

第六条

本办法经公司总经理办公会讨论通过,自下发之日起施行。

沁园春·雪北国风光,千里冰封,万里雪飘。

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望长城内外,惟余莽莽; 大河上下,顿失滔滔。

山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。

须晴日,看红装素裹,分外妖娆。江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武,略输文采; 唐宗宋祖,稍逊风骚。

一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。

俱往矣,数风流人物,还看今朝。

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第二篇:物流管理部部门职能及岗位设置

物流管理部职能定位、组织架构及岗位职责(草案)

背景:

根据公司发展战略规划要求,重新定位物流管理部的职能,使其由运作型部门向管理型部门转变。由其整合公司的所有物流资源,进行统一规划、统一标准、统一管理,逐步形成集约高效并能适应未来扩张发展的物流运营体系。

物流管理部职责:

物流管理部是负责公司网络物流营运计划制订与实施,物流业务运作规划、管理、监督、协调、服务的职能部门;是提高物流运作资源有效配置和效率水平、保障运作质量、控制运作成本、提升运作能力的物流营运体系决策和管理指挥中心。其主要工作职责是:

1.2.负责公司物流运作类规章制度的制定和实施。负责公司物流运作标准的组织制定与监督实施,包括:运作流程标准、运作

资源配置标准、运作质量标准、作业量化标准、成本定额标准等。

3.负责制订与实施公司经营产品的仓库库存与配送计划,优化库存结构,减少

资金占用,降低物流费用。

4.5.负责公司物流网络运作资源的规划与配置、内部协作及利用。负责公司物流运作资源投入的可行性审核,并对其营运效果进行跟踪、分析

和评价。

6.负责公司物流业务分包的采购,组织实施外协供应商的评估与考核,对核心

外协供应商的培植与管理。

7.负责公司订单中心的建设和管理,监控公司信息系统中物流业务的订单完成情况,建立运作预警机制。

8.负责公司物流业务运作管理信息的采集与统计分析,寻求与实施工作改进措

施。

9.负责建立公司运作成本数据中心,包括公司物流业务运作成本数据和市场货

运、仓储价格信息。

10.负责公司物流项目运作的启动组织,包括:确定运作要求、配置资源、成立

运作团队、制作项目操作手册(SOP)、发布项目运作通知书、举办运作培训、支持与指导项目启动初期操作等。

11.负责公司物流业务运作监控,配送中心、供应商、承运商、门店、经销商等

之间的物流运作协调,运作意外事件应急预案的拟订及实施。12.负责公司物流业务运作效果的回顾、优化,不断提高运作水平。13.负责运作经验的总结和模式的推广,及新运作模式的开发。14.负责物流新装备和新技术的引进。

15.负责公司网络物流营运绩效考核体系的建立与实施。

16.负责公司采购与销售计划的制订与实施,结合公司发展规划不断开发新品

种,对市场进行拓展策化与实施,提高产品的销售量。17.负责公司物流费用和采购费用的审核与结算。

18.负责公司物流发展规划的编制与规划的滚动修订和公司物流运作

计划的制定。

19.负责公司物流营运体系的安全生产管理工作。20.根据公司领导要求或工作需要,开展其它工作。

组织架构:

物流管理部

计划管理组

运作管理组

产销协调与客户服务组

物流项目组

费用结算员

采购专员

计划专员 订单专员 供应商管理专员

日常运作质量监督专员

区域物流专员

驻厂办专员

外协供应商

第三方物流、配送中心、门店第三方物流、配送中心、门店第三方物流

岗位职责: 部长:

1、全面负责物流管理部的日常管理工作,对计划、营运、第三方服务商等各项工作进行指导和监督,对重大事项提出决策建议供分管领导参考。

2、根据公司的发展战略组织制订公司物流的长期工作目标及中短期工作计划,并负责督导、检查计划的完成情况。

3、4、设计公司物流营运体系总体方案,制订标准化、规范化的作业流程。负责物流管理团队的培养与建设,组织协调部门内部工作关系,并为属下的工作提供指导和培训。5、6、7、8、确保营运体系仓储、运输、信息系统等正常有序运行。

定期对各项营运部分进行运作绩效分析、成本分析,并提出改善方案。协调处理公司内部在业务上的各种关系,以及处理外部公共关系。

完善物流部门组织架构、岗位职责以及部门员工的绩效考核,持续提升工作绩效。

9、计划管理组负责人:

1、负责组织开展本管理组的各项业务运作管理工作,根据需要进行本组或跨组的项目操作支持。

2、3、负责公司采购计划及各区域公司的销售计划的制订工作,并跟踪执行情况。负责对所有订单的分解、处理,以效率最高、成本最低、先进先出原则确认订单配送方式。

4、掌握各配送中心、门店发货与库存动态变化,根据营销部门的销售计划制订补货计划保证安全库存。

5、负责公司采购费用、各点装卸、运输、保管费、服务费等物流费用的审核与结算工作。6、7、8、根据公司领导要求或工作需要,开展其它工作。

负责物流费用的总体测算,分析控制与降低物流成本的节点,提出费用预算。负责各类报表统计上报与物流信息反馈。根据领导要求或工作需要,开展其它工作。

运作管理组负责人:

1、负责组织开展本管理组的各项物流业务运作管理工作。根据需要进行本组或跨组的项目操作现场支持。

2、指导、监督公司物流运作规章制度和操作流程在本运作组管理范围内的实施。参与公司物流运作规章制度和标准操作流程(SOP)的制订。

3、负责对仓储、装卸、运输等物流服务商的日常考核、评估与管理。定期组织物流服务供应商资质审核、招标及合同签订工作。4、5、6、7、根据计划组的补货与配送计划,指导与监督各操作点的准确实施。运作中突发事件的报告、处理、协调工作。

定期对物流体系的运营绩效进行统计、分析、对比,提出改进措施。组织人员对配送中心、门店、工厂等各操作点进行定期巡访、督查,了解与反馈实际运作信息,沟通与协调工厂、营销部门、配送中心等相关衔接工作。

8、9、负责在库货品的质量监控及呆滞品、残损品的上报与处理工作。

指导与督查配送中心做好仓库管理工作,做到出入库准确高效,配送订单及时完成。

10、组织各工厂发运点订单业务的全过程处理,跟踪所有车、船运行情况,及时掌握所有承运车、船信息。11、12、产销协调与客户服务组负责人:

1、负责组织开展本管理组的各项业务运作管理工作,根据需要进行本组或跨组的项目操作支持。

2、协调食盐制造企业各方关系,掌握制造企业的产能与生产进度计划,反馈计划组结合销售计划制订补货计划。

3、定期组织与食盐制造企业的产销协调会议,针对运作中出现问题进行反馈、处理,协调工厂仓库、装卸等操作点关系,保证订单及时发运。

配合公司的安全生产工作。

根据领导要求或工作需要,开展其它工作。

4、积极沟通其他部门的各方关系,掌握产品的生产、供应、库存与发运情况,协调解决在供应、销售、呆滞与残损品处理等运作中出现各类问题。

5、汇总制订货品不同的物流服务质量标准,并负责对物流服务供应商、配送中心、门店等相关岗位的培训、指导与监督。

6、负责向公司各部门、区域公司供应商反馈相应物流信息,收集处理各方反馈意见,重大问题报管理部部长。

7、8、负责对物流运作中投诉的上报与处理工作。根据领导要求或工作需要,开展其它工作。

物流项目管理组负责人:

1、负责组织开展本管理组的各项业务运作管理工作,根据需要进行本组或跨组的项目操作支持2、3、4、负责物流项目的调研、策化、,制订物流解决方案。负责物流项目费用的成本测算、对比工作。

负责制订项目的运作标准操作流程(SOP),并组运作培训,支持和指导项目的前期运作。

5、跟进物流项目的实施过程,协调解决项目推进中出现问题,根据项目规化质量标准编制项目管理方案给项目推进提供培训与指导。

6、负责公司物流业务中自有车辆和仓储设施等投资可行性报告,并对其营运效果进行跟踪、分析和评价。参与运作设备采购工作,确认运作设备采购的详细需求,必要时协助运作设备验收和安装的现场监控,及采购招标工作。

7、8、结语:

此岗位职责与组织架构为公司所有物流资源纳入统一管理运行的初步设计,在统一管理与规化的推进过程中,架构、人员与职责还需逐步完善,具体操作管理人员岗位职责在业务细化后再予确定,在此之前物流管理部人员可暂由一人同时兼有几个岗位职责,随着资源整合过程的推进增加。

定期对项目运行情况进行分析,并与前期策化方案对比,提报项目运行总结。根据领导要求或工作需要,开展其它工作。

第三篇:总经办部门职能及岗位描述

总经办部门职能及岗位描述

一、总经办部门职能

1、部门名称:总经办

2、直接上级:总经理

3、下属岗位:总经理助理、总经理秘书

4、部门本职:工作落实、执行

5、主要职能:

(1)严格贯彻执行总经理经营管理思想。

(2)监督、督促、检查公司各项决议事项的落实执行。

二、总经理助理岗位描述

1、职务名称:总经理助理

2、直接上级:总经理

3、直接下级:总经理秘书

4、本职工作:在总经理授权下,行使协调各部门工作,对公司日常办公秩序、行政文书、材

料供应、财务往来、对外政府及公共关系等全过程的管理权限,并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。

5、直接责任:

(1)落实执行总经理下达的任务及会议决议事项。

(2)解码各阶段工作目标,及时、准确地向总经理反馈公司动态,及时提出建议性意见。

(3)负责公司综合性资料撰写,草拟公司总结、工作计划和其它综合性文稿。

(4)及时收集和了解各部门的工作动态和有关的业务工作,掌握全公司主要活动情况,编写公司大事记。

(5)协助行政人事部建立优秀的、富有“格调”文化的企业文化。负责组织公司员工各

类专业知识培训及职业道德教育工作,开展总结评比和表彰活动.(6)统筹各项目小组(5S、ERP等等)指导性的工作。

(7)负责经营性层面的重大会议管理,且负责拟好每周管理例会的议题。

(8)协助及参与公司发展规划、经营计划等草拟和编制。

(9)参与公司重大决策事项的讨论。

(10)督促其它部门提供准确的报告、计划及相关统计数据。

(11)制订下属的岗位描述,向下属授权,指导下属完成相应任务。检查下属工作,定期

做出评定。

(12)解决下属提出的问题和困难。

6、领导责任:对公司的各项决议事项的落实、执行负有监督、督促、检查责任。

7、主要权力:监督权、督促权、检查权、奖惩建议权。

8、管辖范围:公司各部门及分公司。

9、工作考核:《岗位绩效考核》

10、基本素质要求:

(1)大学本科以上学历。

(2)公正、正直。

(3)具有良好的综合素质。

三、总经理秘书的岗位描述

1、职务名称:总经理秘书

2、直接上级:总经理助理

3、直接下级:无

4、本职工作:协助总经理助理执行总经理指令

5、工作责任:

(1)协助总经理做好综合协调工作,按轻重急缓合理安排总经理日程。

(2)负责总经办所有上下行文整理归档工作,保证及时性、准确性、完整性。

(3)撰写总经理重要场合对外发言稿及企业文化的宣传文书。

(4)负责接待公司贵宾及安排相关贵宾的食宿、票务、车辆等。

(5)协助行政人事部门,建立和完善企业的工作程序、规章制度。

(6)负责会议管理,如例会的通知、发文、收稿、记录和整理工作。同时负责会议决议

事项的督办督促。

(7)收集、汇总、检查数据的完整性与准确性,用科学、直观的图表方式表现数据。

(8)负责公司对外工商、税务、劳动等部门联系,公司对外有关政府政策、法律咨询等

联系工作,各类证照的办理。、(9)协助及参与公司发展规划、经营计划等草拟和编制。

(10)参与公司重大决策事项的讨论。

(11)跟进上级授权或分配的工作,及时反馈工作进展情况,保证工作按时、保质完成。

(12)保持总经理办公室的整洁。

(13)经常性整理、归档总经理办公室各类文件,供应办公用品。

6、工作权力:监督权、督促权

7、工作范围:公司各部门及各分公司。

8、工作考核:《岗位绩效考核》

9、基本素质要求:

(1)专科以上学历。

(2)工作认真、细心、负责。

第四篇:财务部部门职能及岗位说明书

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计划财务部部门职责

部门名称:计划财务部

直接上级:总经理

部门岗位: 部门经理会计出纳

部门职能概述:全面负责公司财务管理工作。负责公司资金与资产管理、财务计划的编制、财务预测与分析、财务监督与考核、成本核算等。

部门职能:

一、严格执行国家财务制度,全面贯彻《会计法》、《企业会计制度》和公司各项财务管理制度,依法进行会计核算,实施会计监督;

二、负责建立健全内部会计管理制度,并遵照执行;

三、负责公司会计核算管理,财务管理、成本核算管理、其他财务会计行为的管理工作;

四、负责编制财务收支计划,资金使用计划,并报公司领导审批并实施;

五、负责编制公司财务相关月报、季年、年报,财务会计报告,并按规定的时间报相关部门;

六、负责根据实际发生的经济业务,编制会计凭证并保证其正确性;计量和记录资产、负债、所有者权益、收入、费用、成本和利润;

七、负责依法纳税、办理公司各税项税费的申报与缴纳工作;

八、负责财务档案的建立,保管,移交工作;

九、保证财务报表、会计凭证、会计资料的完整性、做好保密工作;

十、完成领导交办的其他工作;

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二OO九年三月

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计划财务部经理岗位职责

一、全面主持财务部工作,组织并安排部内员工完成本职工作;

二、负责会计核算管理,财务管理、成本核算管理、其他财务会计的管理工作;

三、负责制定部门财务会计制度、规定并组织实施;

四、负责编制财务部财务收支计划,负责编制资金计划、检查分析财务计划的执行情况;

五、负责编制月度、季度、财务决算报表、报表说明、报表附注及相关资料;

六、负责审核资金收付凭证及转帐凭证;

七、负责财务工作计划和财务工作总结;

八、负责组织进行公司财产、物资的定期清查盘点工作;

九、负责会计档案及其他业务资料(包括电子档案)的建立、备份、保管和移交工作;

十、对会计核算、公司制度中要求保密的部分,做好保密工作;

十一、负责协调与公司其它各部门的财务相关事宜;

十二、完成领导交办的其他任务;

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二OO九年三月

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计划财务部会计岗位职责

一、严格按照国家财务制度、会计制度、公司财务规定,严格履行本职工作;

二、认真审核公司各项费用的报销凭证、工资支付、劳务支出,保证其符合制度要求;

三、负责收款凭证、付款凭证、转账凭证等日常的账务处理工作;

四、负责公司财务部往来账目的核算,登记,保证各会计科目衔接清楚、账证相符;

五、负责按政府机关要求,在规定的时间内报送会计报表、统计报表、纳税申报表等到税务、工商等政府部门;

六、负责与出纳核对总账、银行账,并保证各账户、账账、,账款相符;

七、负责会计档案的装订、保管、保存工作;

八、对会计核算、公司制度中要求保密的部分,做好保密工作;

九、完成领导交办的其他任务;

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二OO九年三月

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计划财务部出纳岗位职责

一、严格按照公司财务管理制度,现金管理制度、保密制度等履行本岗位职责;

二、负责现金日记账、银行存款日记帐的登记,做到现金、银行业务进出及时登记、日清月结;

三、严格审核现金收付凭证,按财务制度手续完备后的才能收付;

四、每月底编制现金报报、银行月报表,并与银行对账单核对做到账实相符;

五、严格支票管理,对支票收、支进行登记,使用支票必须按规定填写支票领取单;

六、负责收据、发票的备用登记、保管和领用;

七、负责每月交纳电话费、电费、税金等费用;

八、负责市场的收款等各项涉及收款的工作;

九、完成财务部其他费用核算、各类报表的统计分析等;

十、负责员工工资的发放;

十一、对会计核算、公司制度中要求保密的部分,做好保密工作;

十二、完成领导交办的其他工作;

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二OO九年三月

第五篇:财务部部门职能及岗位说明书

贵州新同德房地产开发有限公司

计划财务部部门职责

部门名称:计划财务部 直接上级:总经理

部门岗位: 部门经理 会计 出纳

部门职能概述:全面负责公司财务管理工作。负责公司资金与资产管理、财务计划的编制、财务预测与分析、财务监督与考核、成本核算等。

部门职能:

一、严格执行国家财务制度,全面贯彻《会计法》、《企业会计制度》和公司各项财务管理制度,依法进行会计核算,实施会计监督;

二、负责建立健全内部会计管理制度,并遵照执行;

三、负责公司会计核算管理,财务管理、成本核算管理、其他财务会计行为的管理工作;

四、负责编制财务收支计划,资金使用计划,并报公司领导审批并实施;

五、负责编制公司财务相关月报、季年、年报,财务会计报告,并按规定的时间报相关部门;

六、负责根据实际发生的经济业务,编制会计凭证并保证其正确性;计量和记录资产、负债、所有者权益、收入、费用、成本和利润;

七、负责依法纳税、办理公司各税项税费的申报与缴纳工作;

八、负责财务档案的建立,保管,移交工作;

九、保证财务报表、会计凭证、会计资料的完整性、做好保密工作;

十、完成领导交办的其他工作;

贵州新同德房地产开发有限公司 二OO九年三月

贵州新同德房地产开发有限公司

计划财务部经理岗位职责

一、全面主持财务部工作,组织并安排部内员工完成本职工作;

二、负责会计核算管理,财务管理、成本核算管理、其他财务会 计的管理工作;

三、负责制定部门财务会计制度、规定并组织实施;

四、负责编制财务部财务收支计划,负责编制资金计划、检查分析财务计划的执行情况;

五、负责编制月度、季度、财务决算报表、报表说明、报表附注及相关资料;

六、负责审核资金收付凭证及转帐凭证;

七、负责财务工作计划和财务工作总结;

八、负责组织进行公司财产、物资的定期清查盘点工作;

九、负责会计档案及其他业务资料(包括电子档案)的建立、备份、保管和移交工作;

十、对会计核算、公司制度中要求保密的部分,做好保密工作;

十一、负责协调与公司其它各部门的财务相关事宜;

十二、完成领导交办的其他任务;

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贵州新同德房地产开发有限公司

计划财务部会计岗位职责

一、严格按照国家财务制度、会计制度、公司财务规定,严格履行本职工作;

二、认真审核公司各项费用的报销凭证、工资支付、劳务支出,保证其符合制度要求;

三、负责收款凭证、付款凭证、转账凭证等日常的账务处理工作;

四、负责公司财务部往来账目的核算,登记,保证各会计科目衔接清楚、账证相符;

五、负责按政府机关要求,在规定的时间内报送会计报表、统计报表、纳税申报表等到税务、工商等政府部门;

六、负责与出纳核对总账、银行账,并保证各账户、账账、,账款相符;

七、负责会计档案的装订、保管、保存工作;

八、对会计核算、公司制度中要求保密的部分,做好保密工作;

九、完成领导交办的其他任务;

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贵州新同德房地产开发有限公司 计划财务部出纳岗位职责

一、严格按照公司财务管理制度,现金管理制度、保密制度等履行本岗位职责;

二、负责现金日记账、银行存款日记帐的登记,做到现金、银行业务进出及时登记、日清月结;

三、严格审核现金收付凭证,按财务制度手续完备后的才能收付;

四、每月底编制现金报报、银行月报表,并与银行对账单核对做到账实相符;

五、严格支票管理,对支票收、支进行登记,使用支票必须按规定填写支票领取单;

六、负责收据、发票的备用登记、保管和领用;

七、负责每月交纳电话费、电费、税金等费用;

八、负责市场的收款等各项涉及收款的工作;

九、完成财务部其他费用核算、各类报表的统计分析等;

十、负责员工工资的发放;

十一、对会计核算、公司制度中要求保密的部分,做好保密工作;

十二、完成领导交办的其他工作;

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二OO九年三月

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