公司业务团队管理办法5篇

第一篇：公司业务团队管理办法

公司销售业务团队管理办法

第一章 总则

为加强我公司客户经理的日常管理，切实转变工作作风，提高工作效率，强化内控管理制度，提高经营水平，保证我公司信贷工作顺利开展。实现客户经理的管理规范化，科学化、现代化的目标，特制定本实施细则。

第二章 人员管理

第一条 晨训制度：晨训制度是公司业务部对客户经理实施日常管理所需要坚持的制度。客户经理在每个工作日必须要参加班前公司业务部的晨训。晨训每星期一至五全部集中由公司业务部经理或副经理主持，通过晨训使公司业务部的全体员工保持高度的工作热情、坚定的工作信念，培养和营造公司业务部积极向上的工作纷围。晨训的主要内容包括：

1、咏颂公司服务理念、经营理念；

2、点名考勤；

3、业务经营及内部管理等重大事项通告；

4、业务指导、工作

安排等。

第二条 工作例会制度。公司销售部每月定期召开一次工作会议，对上月工作进行总结，安排布置下月工作。各团队应每星期召开一次业务讨论会，对一周工作进行回顾、总结，安排下周工作，以指导客户经理有目标、有重点的开展

信贷营销工作。

第三条 外出报告制度：客户经理外出走访客户或办理业务，事前必须主动向部主任讲明，并在《公司业务部客户经理外出登记簿》中进行登记。工作完成后应于当日17时返回公司业务部（除当日坐班经理外）撰写当日的走访记录和当日所办理的主要业务事项的工作日志。同时向部经理做详细工作报告。部经理要认真听取客户经理的工作汇报，对当日客户经理撰写的工作日志要仔细阅读，签署意见，并部

署次日的工作。

客户走访记录的主要内容：

1、走访客户单位名称、被访人姓名、部门、职务；

2、走访客户的主要事由、目的，想要达到的结果；

3、走访结果。包括收集到的其他方面的信息；

4、下一步工作打算。

第四条销售部工作人员在外出拜访客户、搜集数据资料等工作时，事前必须主动向部经理讲明。工作完成后应及时返回公司业务部。对当日发生的各类信贷业务必须按要求做

好详细的工作日志。

第五条 客户经理对每日办理的各项信贷业务，在业务处理结束后应当即通知公司其他相关部门做好当日系统账

务处理，不得拖延或不报。

第六条 对已受理的信贷业务客户经理在申报公司上级的同时，应对客户资料、（包括：各类资金证明、客户信息资料等）留档。（应保密，并在客户经理脱离本公司时上交，不得私自留存和外泄）

第七条 建立顺畅的业务操作程序，各客户经理对原有老客户或新客户在办理信贷业务时，必须由客户经理持客户资料，前往其他相关部门校验客户的有效的信息情况后方能

确定是否办理业务。

第八条 风控和销售部的工作人员对客户经理提交的信贷业务处理结果必须及时做好系统登录及台帐登记。按工作分工要求报送的各类定期报表、报告、分析以及临时分配的调查表、临时报告等等要按时保质完成。对内部各类考核表、必须在月末5个工作日内交各客户部门。

第九条 建立不良贷款预警制度和存款通报制度。综合信息人员应及时掌握全部信贷业务的总体情况和数据，对当日发生不良贷款的单位及数据及时通报公司业务部经理、各客户经理，督促有关人员及时采取措施。

1、提前一个月向主管上级报送《到期贷款情况表》。

2、每旬向主管上级报送《客户资信动态情况表》。

3、每月终了前向主管公司领导、本部经理报送不良贷款及不良贷款率的变化情况。

第十条 客户经理必须认真履行职责，敬业爱岗，勇于开拓，对工作无敬业精神的、有客户投诉的、工作无大起色的、无业绩的客户经理，部主任要以谈话方式告诫，对告诫无效的要提出警告责令其限期整改，对整改无效的劝其调离

或待岗。

第三章 工作制度

第十一条 逐级负责制。即：客户经理要对公司销售部主管负责，公司销售部主管要对公司销售部负责。客户经理负有部署、检查、管理、指导的责任。

第十二条 工作汇报制度。客户经理负责管理的客户，对客户的最新营销状况、财务动态、发展目标要及时向部主任反映。对客户在经营中出现的重大经营决策、法人代表变动、以及非正常因素的重大事故，自然灾害等应及时填写《贷中检查重大事故报告》以书面形式及时向公司部业务部反

映。

第十三条 各客户部的信贷业务由客户经理首先向部经理汇报，然后报公司业务部审贷会议；重点客户可由客户经

理直接向公司主管汇报。

第十四条 信贷业务申报资料必须要作到内容完整、数据准确、语言流畅、逻辑合理。公司部经理对申报资料的完整性，准确性要严格把关、审核。在签署初步意见后按程序

逐级审签上报。

第十五条 客户经理对所受理的信贷业务不得随意向客户做出决策性的答复，应按工作程序上报讨论后，按照审贷会的决策意见向客户做出答复。

第十六条 客户经理对所受理的信贷业务应在接受日的次日三个工作日内，向公司部提出初步意见。对已具备条件经信贷讨论会同意推荐上报的业务，应在当日内完成所有上报资料的撰写及采集。对超时未完成的，提出警告，警告无效者给予一次100元的经济处罚。

第十七条 客户经理对办理完毕的信贷业务，应在业务办理结束后的3日内将信贷资料移交综合人员，并保证档案资料的完整。无故拖延不交的，每发生一笔罚款50元。按照信贷业务管理的有规定，及时做好贷后检查、专题检查等贷后检查工作，及时收集更新客户财务信息。

第四章 劳动纪律

第十八条 客户经理必须严格遵守《公司管理办法》和有关劳动纪律的规定，对违反劳动纪律者,除按有关规定处理外，对每迟到一次者处以50元的罚款；公司部经理在查岗时发现脱岗的处以罚款200元。

第十九条 外出客户经理原则上应按预先预定的单位、事宜到预定的地点办理工作。若公司部经理在抽查时发现外出的客户经理，未按预订地点或办理与工作无关的事和接到客户投诉的，首次发现者给予100元的经济处罚，若第二次发现并警示无效，按待岗处理。

第二十条 严格请假制度。客户经理有事请假必须提前报公司业务部经理批准，并且作好未完成工作续办事宜后方可离岗。无故离岗或不请假、或事后请假者，以旷工论处，并处以50元罚款。

第二十一条 严格遵守业务纪律。

第二十二条 本细则自发布之日起执行。

公司市场销售部

二0一三年八月

第二篇：公司业务招待管理办法

诚安公司业务招待管理办法

第一章 总 则

第一条 为深入贯彻落实中央八项规定和山西省厉行节约反对浪费有关文件精神，按照蓝焰煤层气公司要求，根据《晋煤集团业务活动接待从简的规定》，进一步规范诚安公司业务招待待工作，结合企业实际，特制定本规定。

第二条 本规定适用于诚安公司的业务接待活动。第三条 业务接待的基本原则

（一）坚持勤俭节约、务实周到，尊重少数民族风俗习惯的原则；

（二）坚持严格审批，规范程序，严格控制经费支出的原则；

（三）坚持从实际出发安排业务活动，为企业争取最大利益，营造和谐发展环境的原则。

第二章 业务接待集中管理和经费管理

第四条 综合办公室是公司业务接待的主管部门，负责公司机关业务接待工作的统一管理和基层单位业务接待的业务指导。

第五条 业务接待费用要纳入公司全面预算管理，公司各单位要编制预算方案。应当遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。

第六条 公司及所属各单位（部门）应当严格控制业务接待范围，严禁超范围、超标准、超预算安排业务接待。严禁用公款报销或支付应当由个人负担的费用。严禁转嫁、摊派、隐匿、违 规报销接待费用。

第七条 业务接待范围

（一）各级党和政府及管理部门，市场客户及潜在用户，行业内兄弟单位及业务协作单位，因业务需要接待的专访、检查、讲学及特邀人员，其他有利于提升企业知名度的社会接待活动。

（二）商务交流、项目合作的接待活动。

第八条 公司及所属各单位业务接待活动一般安排在公司内部接待场所，重要业务活动或由公司承办的外部会议，在内部接待场所不能满足活动或会议要求的情况下，必须经单位主要领导批准后，方可安排在与公司签订协议的市政府定点接待酒店。

第三章 业务接待审批

第九条 公司及所属各单位（部门）应当根据规定的接待范围，严格审批控制。凡属接待范围的来宾，由接待部门拟定相应接待方案并报有关领导审批，按规定安排接待活动。对能够合并的业务接待统筹安排。业务接待严格按照审批“三单”执行，原则上对无公函或无实质内容的业务活动和来访人员一律不予接待。

第十条 审批程序

（一）公司机关部室在安排日常业务接待时，须事先向分管领导汇报，填写接待申请，报请公司分管领导、总经理、董事长批准，由综合办公室牵头按照相应标准在指定酒店安排住宿、就餐、车辆、会议及参观考察等安排，后勤科配合，书记做好监管。

（二）公司助理以上领导干部的日常业务接待活动由所分管业务部门代办相关手续，综合办公室负责安排。

（三）接待单位要建立健全业务接待清单制度，业务接待活 动结束后，按照“谁接待、谁负责”的原则，如实填报业务接待清单。清单要如实反应接待对象的单位、姓名、职务和业务活动内容、时间、场所、费用等情况。

第四章 接待标准

第十一条 接待住宿严禁安排在私人会所和高档消费豪华场所。严格执行晋煤集团有关住宿标准的规定，省部级领导安排普通套间，厅局级领导安排单间，处级及以下人员安排标准间。公司不得超标准安排接待住房。除宾馆免费提供的房间用品外，不得额外配发其它生活用品，不得摆放香烟、鲜花、水果。同城接待不安排住宿，可安排在公司职工宿舍住宿。

第十二条 就餐标准

（一）在外的接待工作（早餐）用餐标准为每人10元，午餐及晚餐同样标准，可划分二档：

1、业务接待用餐标准控制在每人15元。

2、商务接待用餐标准控制在每人25元。

另：凡属正常的部门检查、会议、业务洽谈的，外来人员一律在公司职工餐厅就餐，不属于业务接待范围。由涉及到的科室申请，后勤科审核确认后，到职工餐厅就餐。工作餐标准为：早餐用餐标准为每人5元，午餐及晚餐同样标准，每人10元。

（二）业务接待用餐应以家常菜、地方菜为主，严禁提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，如需提供酒水、香烟可参照蓝焰公司相关业务招待标准执行。不得使用私人会所和高档餐饮场所接待。

（三）严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过2人；接待对象超过10人的，陪餐人数不得超过 三分之一。

第十三条 业务活动出行应当严格执行用车标准。根据活动内容、日程和乘车人数合理安排接待车辆，3人以下安排一部小车，6人以下安排一部小巴车，7人以上安排集体乘坐中巴车或大巴车。严格控制随行车辆，车队规模一般不超过3辆。

第十四条 严禁借业务活动名义组织旅游或与业务活动无关的参观，严禁组织到营业性娱乐、健身场所活动，严禁举办与业务无关的专场晚会、舞会等活动，严禁以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。

第十五条 严禁超范围、超标准、超预算安排业务接待；严禁私客公待。

第十六条 接待费用报销必须提供“三单”。即，派出单位公函、接待清单、财务票据。“三单”不全，财务科不予报销。

第十七条 公司财务科应当定期对本单位的业务接待经费开支和使用情况进行监督检查，提前做好上级单位审计部门的自查工作。

第十八条 本规定由综合办公室负责解释。

第十九条 本规定自下发之日起执行，原有关业务接待制度同时废止。

第三篇：公司业务招待费管理办法

业务招待费管理办法

为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，做好对外接待工作,特制定本办法。

一、使用原则

1、招待工作本着热情、礼貌、细致、勤俭、周到的原则。坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。可接待可不接待的，不接待；可参与可不参与接待人员，不参与；可发生可不发生费用，不发生；态度热情，费用从简。

2、严格分档次接待，按照被接待人员的级别及与公司业务的相关程度，对应接待，禁止越档次接待。

3、接待用餐时，严格控制陪客人数。坚持高档接待的执行中司机不参与陪客就餐规定。

4、本着相关人员参加接待的原则，原则上陪客人数不得超过3人，若公司陪同用餐人员多于3人时，应事先经过总经理批准。

5、总公司领导及有关主管领导内部检查指导工作，一律在员工食堂就餐；总公司内部兄弟单位、关联企业原则上在公司食堂安排或者按工作餐接待。

6、外协单位除合同标明提供食宿外，一律不安排免费伙食。确需接风、送行的，按公司招待费管理规定开支。

二、开支标准

1、招待一般来宾来客，无实质合作的，仅出于礼节招待，每席餐费不超过200元，陪同人员不超过2人。2.招待相关职能部门，因例行工作涉及一般工作人员，每席招待费用控制在300元以内。

3、招待政府部门副处级以上干部、每席招待费用控制在600元以内。

4、因重要项目、重要工作需要招待政府重要部门领导、以及重大项目的合作伙伴的标准，临时请示董事长确定。

5、执行任务到外地需要异地招待的，参考以上标准。

6、大型、专项接待任务，经办人应制定接待方案，确定接待标准，提交接待预算报总经理审核、董事长批准，经办人在批准的预算内掌握使用。

三、审批权限

1、招待任务执行前，经办人需事先填写《招待费审批单》列明接待对象、地点、事由、参加人员，经批准后方可执行。

2.单次招待费在500元以内，总经理审批，单次招待费在500元以上董事长审批，3、突发性招待任务来不及办理《招待费审批单》的，在异地临时发生的招待的，必须按审批流程电话请示同意后实施，事后三天内按上述规定补走流程。

4、报销时所附发票必须是开有日期的正式发票，同时附打印小票。

5、定点招待的原则，按照公司指定定的酒店招待，特殊情况在其他酒店招待的需总经理批准。

四、食堂招待标准

2、工作餐计费标准按公司员工伙食费标准计算。政府部门、上级机关、关联单位主办以上人员来公司办理公务，需在公司食堂用餐，原则上用客餐招待，每人每餐标准不超过20元。

3、经办人事先向公司综合部申请，填写工作餐登记表，说明接待人员的级别、人数，由公司综合部根据情况安排客餐。

1、因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。

第四篇：公司业务招待费用管理办法

平朔公司业务招待费用管理办法

为进一步加强公司业务招待管理工作，规范来宾接待范围、标准、审批程序，做到厉行节约、杜绝浪费，特修订本办法。

本办法所称“业务招待费”是指各单位为生产经营业务合理需要而发生的接待费用，包括餐费、住宿费、会议费等其他接待费用。

一、接待权限

1、为统一接待标准、避免多重管理，公司来宾接待管理工作原则上由公司办公室接待室负责统一组织和协调管理。

2、按照对口原则，公司行政工作来宾由公司办公室安排陪同、接待；党群工作来宾由党委办公室安排陪同、接待；需公司级领导出面陪同的，由领导批示后安排陪同。

3、来公司办理日常单一业务的来宾，经公司领导批示并报公司办公室接待室备案后，原则上由对口业务部门负责接待。各二级单位来宾由本单位自行接待。

二、接待范围和标准

本办法所指接待范围包括：中煤集团公司内部来宾，各级政府来宾，与平朔公司有业务往来的合作单位来宾,其他社会团体及外宾。

（一）餐饮标准

1、中煤集团公司内部领导和人员在平朔公司工作时，一般在平朔宾馆安排自助餐，由公司办公室接待室安排、业务对口部门 1-2名人员陪同；特殊情况经领导批准后办公室可安排在平朔宾馆宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准。

2、地方政府厅局级（不含）以下来宾到平朔时，一般宴请一次，陪同人员以级别对等或略高、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，必要人员陪同。

厅局级（含）以上来宾到平朔时，参照政府有关接待标准执行。

3、与平朔公司有业务往来的合作单位来宾接待，一般宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，业务对口部门1-2名人员陪同。

4、以上用餐标准除参照政府有关接待标准执行外，在平朔宾馆自助餐一般按60元/位、桌餐视人员数量和级别按500、1000、1500元/桌三个档次安排，酒水饮料以山西地方产品为主。不配置香烟，午餐一般不得饮酒。

5、在朔州以外地区安排招待的，经公司相关领导批示后，按当地平均水平执行，但一般不得在五星级酒店或高档酒楼用餐。

（二）住宿标准：

1、凡是集团公司总部和地方政府来检查、指导工作的上级领导，由平朔公司办公室统一在平朔宾馆安排住宿。集团公司领导和工作人员住宿执行集团统一标准。政府机关副厅局级（副市级）以上领导安排套间。政府机关副处级（副县级）以上领导安排单间。一般来宾安排标间。

2、集团公司二级单位，以及其他参观、考察、业务交流、商业协作的外部来宾，一般自行安排住宿。如情况特殊需平朔公 司安排，需公司相关领导特别批示。

3、在朔州以外地区安排住宿的情况，一般不得安排在五星级酒店，并不得安排与工作无关的陪同人员。

（三）纪念品赠送标准

1、为严格落实《八项规定》精神，平朔公司一般情况不向来宾赠送纪念品。如有对方向我方赠送纪念品在先、我方需要回赠，或业务沟通必须的特殊情况，在公司领导批示后方可赠送。

2、赠送纪念品一般选取反映平朔公司和朔州地方文化、特点、特色的物品。

3、纪念品由公司办公室统一选定、统一管理、登记造册，使用部门填写纪念品使用申请单，经公司分管领导批准后到办公室领取发送。公司部门及二级单位原则上不得自行对外赠送纪念品。

4、按照集团规定，不得与集团公司系统内部单位之间收受纪念品。

（四）参观费及其他接待费用

1、平朔公司一般情况不安排来宾参观平朔公司以外的场所、景区，也不安排其它娱乐活动。如有特殊情况，在公司领导批示后方可进行。

2、对集团公司系统内部人员，不得安排任何与工作无关的参观、娱乐活动。

三、接待程序：

1、各类接待工作由公司办公室接待室或业务对口部门了解 来访者目的和要求，拟定接待日程及内容，报请公司领导批准。

2、公司办公室对各类接待工作登记造册，包括来访者单位、姓名、人数、时间、内容、接待人员等。

3、对直接和业务对口部门联系的来访部门和人员，应先报公司办公室接待室做出安排后接洽，一般不擅自接待。特殊情况应在接待后及时将来访情况、接待情况报公司办公室接待办备案。

4、每次接待任务完毕，应尽快整理相关资料，做好报销和归档工作。

四、外事接待

1、外事工作直接受公司主要领导的领导，一切重大事宜请示公司主要领导决定。

2、接待中要注意礼节，尊重外宾的生活习惯，不能把国内的习惯或观念强加于外宾。

3、外宾接待标准参照内宾标准。

五、注意事项

1、凡涉及参观重要部门，索取机密资料等事宜，均须报请公司领导批准。参加过程中，接待人员要严格执行保密制度。

2、来宾在公司内的各种活动均须由接待人员和业务对口部门派员陪同，不得自行活动。

3、接待工作涉及公司形象，接待工作人员要有高度的责任心，要注意言语和形象。

六、其它要求

1、各单位要完善业务招待费管理制度，明确开支范围、标准、审批程序和管理纪律。要进一步规范业务招待费会计核算，不得超标准、超范围列支，不得将业务招待费调整到其他科目列支，不得用业务招待费挤占其他专项费用。

2、各单位要认真落实有关规定，严格执行本办法要求。平朔公司将在任中审计、离任审计、定期专项审计和财务检查等相关审计或监督检查工作中，对各单位、各部门业务招待费控制及财务列支情况进行专项检查，对发现问题的单位将予以通报批评，对有关责任人作出严肃处理。

3、公司纪检监察部门要加强管理，将业务招待工作列入日常监察范围，并督促接受职工群众的监督。

七、本办法自公布之日起生效。

第五篇：地产公司支付业务管理办法

飞豆网房地产资料免费下载www.xiexiebang.com/dichan/ 1.1.1.2.2.1.目的

规范公司各项款项审核和支付流程，保证公司资金安全、高效运行。适用范围

支付管理的范围包括但不限于：开发建设款支付、资本性支出、日常费用支付、税费支付、代收代付款项支付以及其他款项支付。

3.定义 3.1.无 4.职责

4.1.各收款单位、个人：按要求准备相应资料。4.2.经办部门：初审并提出付款申请。4.3.相关部门：进行款项支付审核。

4.4.财务部门：按规定通知收款单位或个人带齐资料前来收款。5.作业内容 5.1.一般规定 5.1.1.按用途分类 5.1.1.1.开发建设款的支付是指房地产开发建设的各种用款，包括：土地费用、前期工程费、设计费、建筑安装费(含工程物料采购)、基础设施费、公共配套费等开发建设用款。

5.1.1.2.资本性支出：主要为公司经营性资产的采购以及公司的对外投资、利润分配等。如公司采购自用的固定资产、无形资产、办公室装修、对外投资、利润分配等用款。

5.1.1.3.日常费用：日常业务经营、行政管理发生的费用款项，如营销推广活动费用、广告设计费、销售佣金、员工工资、业务招待费、差旅费、通讯费、车辆使用费、贷款利息等。

5.1.1.4.税费：企业经营业务所应承担的各种税金及附加，包括营业税，所得税、土地增值税、契税、印花税、堤围费等。

5.1.1.5.代收代付款项：为配合主营业务、其他业务的运作而发生代收代付款、暂收款、如代收代缴税费、初装费等。

5.1.1.6.其他款项：除上述款项以外的各种款项，如往来款、借支、投标押金。5.1.1.7.按支付进度分类 5.1.1.8.按合同实施的不同时期分类，可分为预付款，进度款，结算款，质保金。5.1.2.结算期数与支付次数的规定 5.1.2.1.预付款不必由预算部出具《结算报告》，但结算的期数从预付款开始计算为第1期，到进度款、结算款，质保金应连续编号。不得断号。结算的期数与支付的次数可能不一致，某一结算期数下可能支付几次，在支付证书中应表注为第×期第×次支付。

5.2.土地款支付的规定 5.2.1.土地款支付程序 5.2.1.1.由分管土地主办部门根据土地合同规定的支付条件中约定的支付时间、支付金额向财务部门提交支付申请表。

5.2.1.2.财务部门核对土地合同中的支付条件，向土地收款部门指定的账号办理交款手续。5.3.设计费的支付规定 5.3.1.预付款的支付 5.3.1.1.设计人签订合同后，在合同约定的支付条件达到后，填写支付申请表并附件设计合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件，交由主办部门，由主办部门填写会审表后，再转交财务部门。

5.3.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后，确定符合支付条件后，出具财务支付证书。5.3.1.3.由董事办在《财务支付证书》中签署意见后，由董事办将文件反馈主办部门，主办部门移交给财务部，由财务部通知设计人收款。

5.3.2.进度款的支付 5.3.2.1.设计人在办理设计费的进度款支付之前，应事先办理设计成果文件中间验收的手续，形成成果飞豆网房地产资料免费下载www.xiexiebang.com/dichan/ 文件的中间验收手续。

5.3.2.2.设计人编制设计费中间结算申请报告后，交技术部进行设计费中间结算的审核工作，并由技术部出具审核意见。

5.3.2.3.设计人在合同规定的支付条件达到时，向技术部填报《支付申请表》 5.3.2.4.技术部根据审核设计费的支付资料的完备性后填写支付会审表，向财务部转交。5.3.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具《财务支付证书》。

5.3.2.6.董事办将《财务支付证书》签批后反馈文件给主办部门，主办部门移交给财务部，财务部通知设计人收款。

5.3.3.结算款的支付 5.3.3.1.设计人在办理设计费的结算款支付之前，应事先办理合同执行情况确认手续，形成《设计合同执行情况确认表》。

5.3.3.2.设计人编制设计费结算申请报告后，与预算部办理设计费竣工结算的审核工作，由预算部出具《设计费竣工结算审核报告》。

5.3.3.3.设计人在合同规定的支付条件达到时，向技术部填报《支付申请表》 5.3.3.4.技术部根据审核设计费的支付资料的完备性，向财务部转交《支付申请表》。5.3.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具《财务支付证书》。

5.3.3.6.董事办将《财务支付证书》签批后反馈文件给主办部门，主办部门移交给财务部，财务部通知设计人承兑。

5.4.监理费的支付 5.4.1.预付款的支付 5.4.1.1.监理人签订合同后，在合同约定的支付条件达到后，填写支付申请表并附件监理合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件，交由主办部门，由主办部门填写会审表后，再转交财务部门。

5.4.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后，确定符合支付条件后，出具《财务支付证书》。5.4.1.3.董事办将《财务支付证书》签批后反馈文件给主办部门，主办部门移交给财务部，由财务部通知监理人收款。

5.4.2.进度款的支付 5.4.2.1.监理人在办理监理费的进度款支付之前，应事先办理监理效果评审手续，形成《监理效果评审表》

5.4.2.2.监理人根据合同编制监理费中间结算申请报告后，交工程监管部进行监理费中间结算的核对工作，并由工程监管部出具审核意见。

5.4.2.3.监理人在合同规定的支付条件达到时，向工程监管部填报《支付申请表》。5.4.2.4.工程监管部提出会审意见后，向财务部转交《支付申请表》。5.4.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具《财务支付证书》。

5.4.2.6.董事办将《财务支付证书》签批后反馈文件给主办部门，主办部门移交给财务部，财务部通知监理人收款。

5.4.3.结算款的支付 5.4.3.1.监理人在办理监理费的结算款支付之前，应事先办理监理合同执行情况的确认手续，形成监理《合同执行情况确认表》。

5.4.3.2.监理人编制监理费结算申请报告后，与预算部办理监理费中间结算的核对工作，由预算部出具监理费《竣工结算审核报告》。

5.4.3.3.监理人在合同规定的支付条件达到时，向工程监管部填报《支付申请表》。5.4.3.4.工程监管部提交会审表并签署会审意见，向财务部转交会审流程资料。5.4.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具《财飞豆网房地产资料免费下载www.xiexiebang.com/dichan/ 务支付证书》。

5.4.3.6.董事办将《财务支付证书》签批后反馈文件给主办部门，主办部门移交给财务部，财务部通知监理人承兑。

5.5.工程采购费的支付 5.5.1.预付款的支付 5.5.1.1.供货人签订合同后，在合同约定的支付条件达到后，填写支付申请表并附件采购合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件，向采购部提交支付申请，由采购部门填写会审表后，再转交财务部门。

5.5.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后，确定符合支付条件后，出具《财务支付证书》。5.5.1.3.由董事办在《财务支付证书》中签署意见后反馈文件给主办部门，主办部门移交给财务部，由财务部通知供货人收款。

5.5.2.进度款的支付 5.5.2.1.供货人在办理进度款支付之前，应事先整理分批供货验收记录单，并根据此编制物料采购类《结算申请报告》。

5.5.2.2.供货人与采购部进行采购费中间结算的核对工作，由采购部出具审核意见。5.5.2.3.供货人在合同规定的支付条件达到时，向采购部填报《支付申请表》。5.5.2.4.采购部提出会审意见后，向财务部转交《支付申请表》。5.5.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具《财务支付证书》。

5.5.2.6.董事办将《财务支付证书》签批后反馈文件给主办部门，主办部门移交给财务部，财务部通知供货人收款。

5.5.3.结算款的支付 5.5.3.1.供货人在办理采购费的结算款支付之前，应事先办理合同执行情况的确认手续，形成《合同执行情况确认表》。

5.5.3.2.供货人编制采购费结算申请报告后，与采购部、工程技术管理部共同进行结算工作，由采购部出具《采购结算审核报告》，工程技术管理部签署审核意见。

5.5.3.3.供货人在合同规定的支付条件达到时，向采购部填报《支付申请表》。5.5.3.4.采购部提交会审表并签署会审意见，向工程技术管理部、财务部转交会审流程资料。5.5.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具《财务支付证书》。

5.5.3.6.董事办将《财务支付证书》签批后反馈文件给主办部门，主办部门移交给财务部，财务部通知供货人承兑。

5.6.施工安装费的支付 5.6.1.预付款的支付 5.6.1.1.承包人签订合同后，在合同约定的支付条件达到后，填写支付申请表并附件合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件，交由主办部门，由主办部门填写会审表后，再转交财务部门。

5.6.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后，确定符合支付条件后，出具《财务支付证书》。5.6.1.3.董事办在《财务支付证书》中签署意见后反馈文件给主办部门，主办部门移交给财务部，由财务部通知承包人收款。

5.6.2.进度款的支付 5.6.2.1.承包人在办理进度款支付之前，应事先到工程监管部办理形象进度的确认手续。5.6.2.2.承包人在合同规定的支付条件达到时，向工程监管部填报《支付申请表》。5.6.2.3.工程技术管理部提出会审意见后，向财务部转交《支付申请表》。5.6.2.4.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具《财务支付证书》。

5.6.2.5.董事办将《财务支付证书》签批后反馈文件给主办部门，主办部门移交给财务部，财务部通知承包人收款。飞豆网房地产资料免费下载www.xiexiebang.com/dichan/ 5.6.3.结算款的支付 5.6.3.1.承包人在办理结算款支付之前，应事先办理合同执行情况的确认手续，形成《合同执行情况确认表》。

5.6.3.2.承包人编制结算申请报告后，与预算部共同核对中间结算，由预算部出具《竣工结算审核报告》。5.6.3.3.承包人在合同规定的支付条件达到时，向工程监管部填报《支付申请表》。5.6.3.4.工程技术管理部提交会审表并签署会审意见，向财务部转交会审流程资料。5.6.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具《财务支付证书》。

5.6.3.6.董事办将《财务支付证书》签批后反馈文件给主办部门，主办部门移交给财务部，财务部通知承包人承兑。

5.6.4.质保金的支付 5.6.4.1.承包人在办理质保金支付申请之前，应事先至物业公司办理保修期期满的确认手续，取得《保修期期满证书》。

5.6.4.2.承包人在合同规定的支付条件达到时，向工程监管部填报《支付申请表》。5.6.4.3.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具《财务支付证书》。

5.6.4.4.董事办将《财务支付证书》签批后反馈文件给主办部门，主办部门移交给财务部，财务部通知承包人承兑。

5.7.营销费的支付 5.7.1.预付款的支付 5.7.1.1.申请人签订合同后，在合同约定的支付条件达到后，填写支付申请表并附件合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件，向销售部提交支付申请表，由销售部门填写会审表后，再转交财务部门。

5.7.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后，确定符合支付条件后，出具《财务支付证书》。5.7.1.3.董事办在《财务支付证书》中签署意见后反馈文件给主办部门，主办部门移交给财务部，由财务部通知申请人收款。

5.7.2.进度款的支付 5.7.2.1.申请人在办理进度款支付之前，应事先到销售部办理营销效果评审的确认手续。并取得《营销效果评审表》。

5.7.2.2.申请人在合同规定的支付条件达到时，向销售部填报支付申请表交附上必要的附件。5.7.2.3.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具《财务支付证书》。

5.7.2.4.董事办将《财务支付证书》签批后反馈文件给主办部门，主办部门移交给财务部，财务部通知申请人收款。

5.7.3.结算款的支付 5.7.3.1.申请人在办理结算款支付之前，应事先办理合同执行情况的确认手续，形成《合同执行情况确认表》。

5.7.3.2.申请人在合同规定的支付条件达到时，向销售部填报《支付申请表》。5.7.3.3.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具《财务支付证书》。

5.7.3.4.董事办将《财务支付证书》签批后反馈文件给主办部门，主办部门移交给财务部，财务部通知承包人承兑。

5.8.行政费用的支付 5.8.1.工资的支付 5.8.1.1.每个月的2日由各部门的文员提交上个月的考勤表给行政人事部，该部计算出当月应计发放的工资，并按国家税法的规定计算出就应扣除的个人所得税及其他应扣除款项，制出工资表。

5.8.1.2.月度工资表由财务部审核后，交董事办签批，由财务部发放。飞豆网房地产资料免费下载www.xiexiebang.com/dichan/ 5.8.2.行政费用的支付 5.8.2.1.各主办部门根据相关票据填写报销单据，部门负责人签字确认，由行政人事部进行报销内容、标准的审核工作。

5.8.2.2.主办部门再交到财务部进行票据合规性、金额准确性的审核工作，由董事办审批后，财务部通知相关人员收取报销款项。

6.相关文件

6.1.具体操作流程详见公司《管理流程手册》（2008年6月新版）和公司相关管理制度。7.相关记录 7.1.支付申请表

7.2.支付会审表 7.3.监理支付证书 7.4.财务支付证书 7.5.财务收款证明书