工会财务通用系统操作流程分解

第一篇：工会财务通用系统操作流程分解

新制度工会财务通用系统（7.0版）

――学习账套建立－凭证处理－报表制作流程

步骤一: 系统管理

●登录“系统管理”：

1、账套管理（建立账套）――点击“新建”――增加账套――账套设置 注：账套类型，选择“基层工会单位”。

确认即可。

2、用户管理：

（1）设置：主管（复核人）、会计、出纳三个岗位。

（2）根据主管（复核人）、会计、出纳三个岗位，设置相应的“权限”。①：设置“会计”的权限：将鼠标放在相应岗位人的位置，点击“权限”（P）如左边截图，出现右边截图点击“厦门移动工会”右边打勾。

②、设置“主管”的权限（方法同上），但是，因系统无法自动打勾凭证审核权限，需手工打勾右边截图（下图）中“账务处理”―“凭证审核”，否则，主管无法进行凭证审核。

步骤二：账务处理（以11月为启用月）

●会计人员――登录：

1、基础设置――点击“会计科目”――进行科目设置（如下图）：（1）资产：“132应收下级经费”科目，双击此科目，去掉“辅助核算”的打勾。如：（图1）（2）负债：22201、22202、22203，同样去掉“辅助核算”的打勾。如：（图2）（3）收入：“402拨缴经费收入”，去掉“辅助核算”和“经费核算”的打勾。如：（图3）

（图1）

（图2）

（图3）

2、初始设置――根据上年结余数据填写――进行“校验”。

●初始数据试算平衡：

3、凭证处理：

凭证录入－保存－凭证审核－凭证记账－凭证打印

（1）凭证录入――凭证录入完必须“保存”，否则无法保留。

如：上缴工资2%为10000元，其中：经费收入为60%，应付上级经费为40%，分录如下： A：收上缴款分录：

B：上缴省总工会（工资*2%*30%）、市总工会（工资*2%*10%）经费分录：

（2）凭证审核――点击“文件”――选择“重新登录”，以“主管”岗位进行登录（如下图1）；点击“凭证审核”――选择“单张显示”或“列表显示”――进行审核。

(图1)(图2)A: 单张显示:--审核

B: 列表显示—审核，若点击“消审”为取消审核返回到修改状态。

（3）凭证查询――点击“确定”，查询所有凭证，若输入记账凭证号则可查询指定凭证。

（4）凭证记账――会计人员重新登录，点击“凭证记账”――选择凭证类别（可选全部）――点击“记账”即可对所有需记账的凭证进行记账。

若记账后，发现有凭证需要修改，有两种方法： A:对需要修改的凭证进行“红字冲销法”。

进入“凭证录入”――“查询”输入需要修改的凭证――点击“编辑”――选择“冲销凭证”――输入冲销凭证号――确定――系统自动生成一张左上角为红字“冲”的新凭证――审核人员重新登录对红字冲销凭证进行“审核”――会计人员重新登录对红字冲销凭证进行“记账”。

B：会计进行“反记账”――审核人员进行“反审核”――即可进行修改或删除。

删除凭证

使用查找凭证的功能查找到要删除的凭证，从【编辑】菜单中选择【删除凭证】，或按Ctrl+D，或按工具条上的〖删除凭证〗，删除当前显示的凭证。注意    删除一张凭证后，系统自动将当前会计期的后续凭证编号顺序前移，以保证凭证编号的连续性。系统对凭证删除进行了控制，已记帐、已审核的凭证将不能删除。

只有制单人才能删除自已录入的凭证。

11月末，注：①1-11月份的月底结账（不必进行收支结转）；（5）期末处理：

②单击“期末处理”---单击期末结账。将所有的凭证都记账后，需到“期末处理”进行“结账”，结账后不能再对当期凭证进行任何修改。即如下操作：期末处理――期末结账――“结账”――“是”。

2009年11月结束

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步骤三：启用2009年12月账

●会计人员登录12月账： 1、12月，凭证录入完毕（会计人员）――审核完毕（审核人员）――凭证记账（会计人员）

（12月记账对话框）

2、期末结账(12月末)

注:12月份期末结账前，需对当年1-12月的收支,做一张收支结算报表后才可以进行结账。

（1）收支结算报表制作：

操作：

1、进入“报表管理”模块――

2、会计人员登录账套年度――

3、“报表及分析”界面――

4、选择“报表制作”――

5、新建报表――

6、“工会经费收支决算表”（需打勾：包括未记账凭证）――

7、生成“工会经费收支决算表”，通过另存为Excel格式报表。

（图1:报表管理模块）（图2: 登录“报表及分析”界面）

（图3：选择“报表制作”）（图4：工会经费收支决算表）

（图5:另存Excel表）（图6:报表命名保存）

▲ 查询生成的收支结算表：

操作：报表查询――打开报表（确定）――打印收支决算表。

（2）设置年末收支结转：

单击“期末处理”---单击“结转收支”--单击〖增加〗--名称输入“结转”，选择结余科目为“331”--单击“设置”---选择结转的收支科目（全选）--单击“确定”。

(12月期末结转收支图)

★ 结转收支凭证：记账凭证――生成（如下图）：

（记账凭证生成图）

★ 收支结转凭证生成后，点击“转账”――“执行转账”――系统提示信息－－若已经生成“年度工会经费收支结算表”即可点击“是”――生成年终结转凭证。

（图1：执行转账）（图2：信息提示）

（图3：生成年终结转凭证）

（3）对生成的年终结转凭证进行审核――记账

●审核人员登录――审核

● 会计人员登录――记账

（4）对12期间进行期末结账

（5）报表制作――“资产负责表”

确定！

●生成资产负责表，如下表：

●可通过[文件]――另存为Excel表，以便于发送上级。

▲★★▲ 以上为：账套建立――凭证处理――报表生成――学习后演习操作！

第二篇：财务报销规定及系统操作流程

财务报销规定及系统操作流程

一、财务报销、借款

1、报销流程：每校区所有支出，由文员填报，校长审核，总经理审批，总部财务审核并付款。分公司支付的各项费用，分公司出纳填报，总经理审批，总部财务审核并付款。

2、借款流程：每个校区根据规模大小，可预支借款1000—2000元，此款用于零时紧急使用。各项开支应及时申报。特殊事项，需借支款项，由分公司经理批准，借款事项完成后，及时报销冲帐。各分公司出纳可借支5000元，用于紧急支付款项。借款审批流程与报销审批流程相同。

3、工作流程：文员（出纳）整理好报销单据，由校长签字后，登录网上报销系统填报，校长登录审核，分公司总经理登录审批，总部付款。月底，出纳到各校区收取单据，或校长将单据带到分公司总部，由出纳登录系统一一核对原始单据及校长签字，然后报给分公司总经理，在单据上补签字（分公司经理，登录系统，查询本月所有网上签出费用并和单据一一核对，并在单据上补签字）。出纳将分公司经理签好的单据整理装订后，报名思总部。总部财务登录系统，一笔笔审核各分公司的单据与网上报销的情况。

二、单据填报规范

（一）、书面填报规范

1、报销单上整体字迹要清楚，不得潦草。

2、报销人必须取得相应的原始票据，且在发票背面有经办人签名，报销人将原始票据粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、费用发生日期、报销日期、报销人所属部门、报销内容（事由、用途说明）、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。

3、报销单上填写报销的内容应清楚，完整，如有支付时间段的费用应注明起止时间段（如：新街口校区房租2011年8月--10月）。报销内容的项目数不得超过序号栏的数目，如超过，应另填一张。（注：购买办公用品必须附有物品详细清单）

4、报销单上的合计金额和大写金额应一致。如金额有错误，须重填。

5、所有的报销单上至少要有两人以上的签字，如费用经办人，报销人、审批人。

6、如报销票据是复印件，须说明原件去向，并将复印件复印清晰，品名、金额不清晰，须重新复印或用原件报销。

7、出纳在付款时须审核每张报销单是否有校区主管及城市负责人签字，核审后盖付讫章，出纳支付任何一笔款项须在报销单上签字。

（二）网上填报规范（网上填报内容必须与书面单据相一致）

1、报销人登录报销系统后选择《日常费用》或《借款预付》进行填报。摘要、用途须填写详细，《费用类型》、《归属部门》双击后选择与其相对应的。《发生日期》为费用的支付日期，点击选择，《发生人》为费用的经办人，双击在人员名单里选择。若此人不在系统里可联系总部财务人员将此人添加到系统中，《发生金额》按报销单实际金额填写。

2、同一张报销单有多个报销项目，根据需求点击增加一个条目，按报销单上的顺序填写报销项目，《增加一个附件》点击可上传表格、文档、图片资料，做为审批人审批报销单的依据，上传附件只能用字母或数字代替文件名，不能用汉字，用汉字则打不开上传的文件。

3、该系统设置为自动提交，填写好单据，点击自动提交，单据会自动传到首签经理处。网上审批流程结束，总部出纳将即时付款。

4、冲销情况的使用，员工借款冲帐，可用到此功能，正常报销不需要此功能。

5、各用户登录报销系统后请在《个人中心》里把个人资料、信息录入完整，以便工作对接

联系，如帐号变更请及时在《个人中心》里修改保存，并通知总部出纳。

三、系统操作流程

（一）、员工申报类

1，打开浏览器输入软件系统地址等待登陆页面出现。

2，输入自己的姓名，和密码（初始密码为：111111）登录。

3，登陆成功后上面有一条横着的菜单是一级菜单，每选择一个一级菜单后都会在显示

器的左边显示对应的2级菜单，系统默认的1级菜单为“费用和资金”。

4，可点击一级菜单的“个人中心”-----》个人资料 修改密码和维护个人资料。5，“个人中心”-------》我的单据 中查看自己的单据在 哪个状

态，谁审批了谁没审批，校区文员可在此查看到自己某个区间总共审批了多少钱，可按状态过滤。校区主管也可再次查看总共审批过多少钱。

6，如何 借款，在“费用和资金”里选择-------》借款预付点击后按页面下面的提示操作，请注意下面有对应的提示。

7，如何 报销，在 “费用和资金”里选择-------》日常费用点击后 按页面下面的操作提示操作。

（二）、校区主管以上如何审批

1，登陆，用自己的姓名登陆成功后首页面 我的秘书 会提示 您有多少条单据等待处

理，直接点击此标题就可进入审批状态，或者 点击菜单 “我要审批”。

2，多张单据等待审批，先点击某一个单据的单据号，或者勾选某张单据，点击右下

角“审批该单据“按钮，进入该单据详细查看。

3，详细查阅单据后 最下面 有 审批输入框，可在审批输入框中输入审批内容，当然

也可以不输入点击 输入框右边（最下面的右边）“确定审批“按钮，对提示框 再点击确定就完成审批。

4，审批时最下面有审批结果选择，通过或否决，默认为通过，要否决，请点击，被否决的单据就返回到单据填写人处，单据填写人编辑修改重新填写。

（三）、总部财务人员如何审核，付款。

1，单据城市经理审批完后 转入总部审核，总部审核通过后总部付款。

2，审核，先用总部会计登陆，会提示有多少条单据等待您审核，注意审核，审核

方式和和审批一样，只是菜单不同，审核通过后的单据可以被统计到。

3，付款，总部出纳帐号登录，有相应的提示，和审核一样，付款后会流程结束。出纳

不可否决，只是最后执行确认。

4，统计： 点击““费用和资金”选择 “统计报表”后再最上面的输入框中选择 要

统计的一个或多个部门，再选择 统计区间（开始时间、结束时间），结束时间不选择系统自动默认为当天，点击统计按钮就可。

5，对统计出来的费用可以按照自己需求按资金类型，部门，人员等不同纬度任意组合过滤。

备注：

1、员工离职：需将登录名及密码提交上来，总部将此用户冻结后方可离职。

2、总部出纳：余少华 QQ：495304721手机：***座机：0551-7116919

名思教育财务总部2011年8月10日

第三篇：新版开票系统操作流程

新版开票系统操作简易流程及注意事项

一、登录开票系统

1进入“开票软件”进行开票，开票员密码：12345678，口令证书密码：12345678

二、日常开票操作

1.在进入开票软件前要把金税盘插入电脑的USB接口；

2.对于刚领的新发票要在开票系统内“发票管理”模块——点击“发票读入”将新发票读入金税盘中； 3.开票流程：在“发票管理”模块——点击“发票填开”然后选择对应的发票种类进行填开；在票面上填写好对应的内容后点击“打印”即可，注意，点击“打印”后的发票就不能修改了。如果填开错误，只能作废；对于跨月的发票可以进行红冲。

4.作废发票，在“发票管理”模块——点击“发票作废”，选中对应的作废发票号码，点击“作废”即可；

三、抄报税

1、对于个体户或小规模的企业，每月15号前(节假日顺延)开票软件都要上传销项数据和清卡。每月15号前进入开票软件（联网状态）两次会自动进行上传销项数据及清卡；金税盘报税并清卡成功的准确依据如下：进入开票软件——点“报税处理”—— 点“状态查询”——上次报税日期：本月1日0时0分，抄税起始日期：下个月1日，报税资料：无

（此状态判定为金税盘本月正常报税并清卡）。如发现异常情况及时联系航天信息技术人员或热线：965432。

四、注意事项

1、每次购买开票时，请仔细核对纸质发票号码与电子发票号码的一致性，如不一致，请及时与税局联系。

2、打印发票时注意发票打印位置的调整。

3、打印发票时，打印的纸质发票号码与开具的电子发票号码一定要一致。

安徽航天信息有限公司

第四篇：关于padis系统操作流程（精选）

关于在外地做环、孕检操作程序

一、请计生管理对象带好本人身份证在当地计生部门参加环、孕检。

二、请求当地计生部门协助录入电脑（人口宏观管理与决策信息系统），把检查结果（流动人口避孕节育报告单）在系统中录入。

三、系统网址

四、请对象在录入后及时与家乡乡、村计生部门取得联系，（樟坪乡计生办联系电话：***）以便查收。通过这种方式，既不花一分钱，收到证明单又快。

樟坪乡计生办2010-10-27

第五篇：收银系统操作流程

“Mu多丫呀”收银系统操作流程

1、打开电脑 双击电脑桌面 “大洋超市收银系统”运行程序

2、输入自己的工号和密码进行登陆

3、登陆成功后按 F2 进入大洋超市收银系统前台零售界面

4、零售时先按F1鼠标光标到扫条码状态 使用扫描枪扫描物品条码 按 “*” 星号更改销售数

量鼠标光标到数量栏 输入相应的销售数量如遇到条码无法扫描需 手动输入条码下边条码数字来选择销售商品 销售商品扫描完毕按回车键“ENTER”进入实收金额状态按照顾客实际付款金额输入相应钱数在按“ENTER”回车键 将进入需要找零界面钱箱自动打开 找完零钱 在按 “ENTER”回车键销售完成5、销售折扣 如同时销售多件商品其中一件需要打折 先按照步骤4扫描完商品然后用鼠标单击

需要打折的商品次商品整行变成蓝色然后按“F10”选择需要打折的折扣然后按“F2”确定然后继续按照步骤4操作结账

6、整单折扣 如同时销售多件商品 次单需要全部打折 需要在扫描商品之前按“F11”设定整单折

扣然后确定在开始扫描商品根据步骤4操作结账销售

7、删除商品 如销售时顾客选择多件商品 商品已经扫描到电脑但是顾客有其中一件不想要了 用

鼠标点击不需要的商品然后按“F3”删除次商品而对整单无影响

8、赠送商品 按照不走4扫描商品后 点击销售界面 “赠送商品”然后在弹出的界面点击确定 然

后结算完成销售

9、取消销售 如已经扫描商品 但是因顾客原因取消此单交易 按“F4”出现提示是否确认要取消

此次交易按确定此次交易将取消

10、在没有销售的情况下打开钱箱按“F5”出现大洋超市收银系统权限验证 输入自己的工号

和密码点击进入将打开钱箱

11、会员卡需要添加新会员时需要在大洋超市收银系统界面选择最下边的会员信息然后弹

出会员信息界面根据需要想填写的信息栏填入相应信息如：会员卡号、姓名、会员折扣、证件号为身份证号、手机号码、会员类别等信息然后点击此界面下边的添加完成新会员添加

12、会员销售 会员销售时先在前台零售界面按“F12”输入会员卡号然后确定 在开始扫描商

品根据步骤4操作

13、所有查询在大洋超市收银系统界面左上角点击查询报表然后根据需要查询的项目进行详

细选择

14、下班时关闭软件账目结算完成记帐完毕后先关闭大洋超市收银系统前台销售界面出现关

闭前台零售不做然和选项直接点击确定然后在关闭大洋超市收银系统 在关闭大洋超市收银系统是弹出的退出系统界面选择备份退出 然后在关闭电脑