信用贯标总结报告（共5篇）

第一篇：信用贯标总结报告

信用管理贯标工作总结报告

我司大力推进以守信光荣、失信可耻的企业氛围，深深的知道良好的社会信用是企业经济健康发展的前提，是我公司今后发展的必备条件。1.在建立健全企业信用管理组织构架的同时,明确信用管理的职能部门的职责，并配备专业人员。

2.建立健全以客户资信管理为基础、风险防范为核心的信用管理制度并切实贯彻实施。

3.建立信用信息管理系统，建立客户信用档案数据库，运用信息化技术，规范企业内部信用管理，提高工作效率。

4.有效开展各项信用管理工作：强化客户资信管理、信用档案管理、客户授信管理、合同管理、商账管理，合理利用外部信息和服务，切实防范风险，稳步开展信用销售。

5.切实履行社会责任，强化自身信用建设，积极承担社会责任，维护消费者权益，向消费者提供准确、充分的信息、并提供安全可靠、诚信的产品和服务

6.持续改进企业信用管理，对信用管理工作状况开展内部和外部评估，不断改进完善，提升信用管理水平，切实加强内部信用管理，树立外部诚信形象。

7.在商场竞争上，公开、符合商业道德的开展市场竞争，不以违法、不平等条约约束交易对手，尊重和保护知识产权、反对商业贿赂； 8.在社会贡献上，我司依法纳税，增加就业，发展地方经济，创造社会财富，建设平安企业，持续增加投入，推动技术和管理创新，促进信息技术在企业研发、设计、生产、管理、营销、服务等领域的融合应用。

9.弘扬优秀文化，积极参与社会事务，热心慈善等社会公益活动。10.我司没有发生过违法违规失信的事件，在所在区域树立了良好的社会形象。

11.我司在以往的内外部评估和持续改进方面也取得了很好的表现，在外部评估机制方面，取得了信用中介服务机构、行业机构、和政府监管部门的优良评价。

我司将会保持并持续改进机制，评估信用管理部门职责，发现不能适应信用管理工作需要时，及时应对调整，不断完善信用管理体系，为公司、为社会做出更大的贡献。

*****有限公司 2011-11-10

第二篇：信用管理贯标工作总结报告

信用管理贯标工作总结报告

诚信是XX集团在社会主义市场经济条件下经营服务于社会的需求，良好的社会信用是企业经济健康发展的前提，是我公司现在及将来发展的必备条件。

1.建立健全的企业信用管理组织机构并明确信用管理部门职责及岗位职责，明确部门经费并配备专业人员。

2.建立健全的岗位责任制度，由企业负责人签署颁布令，信用管理各部门严格按照制度实施信用管理工作。

3.建立客户、供应商基本信息库，以资信调查为基础（利用内部调查和为托第三方机构、政府部门等调查），建立顾客及供应商信用档案（包括现场考察表、资信调查表、审批表、调查报告、对账单及通话记录等）。

4.建立信用信息管理系统，建立客户信用档案数据库，运用信息化技术，规范企业内部信用管理，提高工作效率。

5.有效开展各项信用管理工作：强化客户资信管理、信用档案管理、客户授信管理、合同管理、商账管理，合理利用外部信息和服务，切实防范风险，稳步开展信用销售。

6.切实履行社会责任，强化自身信用建设，积极承担社会责任，维护消费者权益，向消费者提供准确、充分的信息、并提供安全可靠、诚信的产品和服务；维护职工权益，凡进入公司便于职工签订劳动合同，缴纳五险一金，对于有涉及喷漆的员工，公司都会每年组织体检一次，并注重安全生产教育；环境保护、节约资源，公司制定的“行业发展战略”，其中一项就是活的国家支撑计划项目-隧道式连续大型洗涤机组，该设备不仅增加了就业，也实现了节能减排的效果，填补了国内的空白；公平竞争与科技创新，公司拥有自主产权，共有109项专利，公开、符合商业道德的开展市场竞争，不以违法、不平等条约约束交易对手； 社会贡献：XX依法纳税，增加就业，创造社会财

富，持续增加投入，推动技术和管理创新；积极参与公益事业，汶川地震，公司积极组织全体员工募捐，过后党支部又再次发动党员群众又捐了每人不少于100元的特殊党费；四十二年来，我司均没有发生或失信和违法行为。

7.持续改进企业信用管理，年初制定信用管理计划，每年9-10月份由总经理主持开展内部信用管理评估，提出改进意见并整改；10月下旬，与签订合同的咨询公司-XX有限公司对我司进行外部评估，并出具报告。通过内、外部评估进行不断改进完善，提升信用管理水平，切实加强内部信用管理，树立外部诚信形象。

我司将会保持并持续改进机制，评估信用管理部门职责，发现不能适应信用管理工作需要的，都会调整，不断完善信用管理体系，为公司、为社会做出更大的贡献。

江苏XX集团有限公司 2012年11月05日

第三篇：贯标工作总结报告

贯标工作总结报告

今年是贯标工作深入进行的一年，各项工作取得了一定的成绩和丰富的经验，为即将进行的外部认证审核奠定了良好的基础，具体工作体现在以下几个方面：

一、管理体系文件的整理、修订、完善、编印工作

年初先后完成了管理手册、程序文件、管理制度三大公司级文件和各厂部的三大类技术规程、工作手册、岗位职责定稿、审核、批准工作。各单位的文件均以电子版的形式进行整理完善并保存，截止3月初印制体系文件的各项准备工作顺利完成。在3月上旬进行文件的外委印制工作，共印制体系文件982册，基本能够保证各单位对文件数量的要求，文件的印制工作完成。

二、管理体系文件的发布学习培训及试运行阶段的工作

1、管理体系文件学习培训工作

3月15日公司组织召开“粤裕丰三整合管理体系文件发布会”，公司领导宣布管理体系试运行的开始。3月16日、17日在办公楼举办了“管理体系文件培训班”，主要对中层领导、各科室管理人员、各厂、部的主要管理人员进行了培训，共计119人。培训活动明确了领导在贯标工作中的作用、公司级管理文件的理解应用和环境因素危险源的辨识，对贯标工作起到了推动作用。在3月下旬，公司各厂、部开展了积极的宣传、学习管理体系文件活动，使全公司的员工都投身到贯标文件的学习中来，在随后进行的三整合管理体系知识考试的结果显示，培训收到了良好的效果。4月份完成了环境因素、危险源的辨识、评价方法的培训及实施工作，并对《环境因素调查表》、《危险源识别调查表》、《重大风险及控制措施清单》、《环境管理方案》、《安全管理方案》及《事故应急救援预案》收集汇总形成正式文件。

2、体系试运行检查工作

为持续改进公司管理体系，促进管理体系有效运行，公司下发《关于规范管理体系运行检查工作的通知》，对公司各职能部门所承担的专业性检查工作进行了明确的规定，使检查工作做到有的放矢。

五月份以来的检查工作，在开始阶段主要是检查的计划、目的性及覆盖等做得不够。公司下达57号文后，各主要职能部门的检查工作的有效性得到提高，基本上是按规定的检查工作计划、程序和要求进行检查工作。检查前，事先编制了检查实施计划，并在检查的前一天召开检查前的准备会议，将检查的任务分配到每个各专业技术或管理人员，发动每个参加检查的人的学习、掌握文件以了解文件的要点，编制检查表，针对现场实际实施检查，这样，真正做到能在检查中发现更多的问题。实施现场检查时，检查人员认真做好详细的检查记录，对检查出不符合的情况不仅要记录，还要求与被检查方说明清楚为什么不符合，依据是什么，尽量统一是双方的观点和看法（确实不能统一时，问题可提交贯标领导小组或公司领导裁决）。现场检查完毕后，及时集中并整理记录，将检查情况通报全公司，要求对所有的不符合项要求进行整改，并对其中较突出的问题下达《整改通知单》，并跟踪验证整改效果。因此检查质量稳步提升，发现并解决了很多实际问题。

截止至8月23日，四个职能部门共进行了21次体系文件执行情况检查，综合管理部共开展6次检查，生产安环部共开展6次检查，机械动力部共开展5次检查，技术质量部共开展4次检查，检查已基本覆盖全公司。据统计，经检查通报反映出的问题有235项，检查中发现不符合文件规定，问题较突出，并下达整改通知单的有89项，通过整改验收问题基本得到了解决。

3、首次内部审核工作

首次内审是在公司管理体系运行近6个月后，为了检查三整合管理体系是否符合标准要求、是否符合认证的要求而进行的。公司管理者代表任命了赵仕湘为内审组长及24名内审员，并安排分成四个小组进行内审。

在分工中注意到内审的“独立性”，实施中注意到内审的“系统性和符合性”。审核计划由综合部吴汉民编制，经赵仕湘审核，管理者代表批准，于7月26日分发到各单位。内审组在实施《珠海粤裕丰钢铁有限公司三整合管理体系内部审核总计划》时的分工，分别按《内部审核控制程序》的要求，编制内部审核检查表，并于8月28—31日对本公司与管理体系有关的所有部门（共计13个），所覆盖的产品及活动进行全面系统的审核。

内审组在审核过程中得到了各级领导和各单位的支持与配合，在部门负责人或贯标联络员的陪同下，审核员到达被审核现场，对照文件规定进行抽样审核。审核中发现各单位能按照贯标工作得要求进行内部管理，同时也存在一定的问题，主要是：对本部门的质量目标、岗位职责不能完整表述的问题；对环境因素、危险源的识别、评价不全、控制措施不够完整；对人员的培训工作、队伍建设做得不够，尤其缺乏应急救援人员的培训，以及对现场岗位的质量意识、环境意识的培训；生产现场的检查记录、设备维护保养记录等不能按要求提供等问题。最后统计共发现不符合28项，观察项共71项。内审员所发现的不合格项都向被审核部门明确说明，并由部门负责人确认，内审员还与部门负责人共同商讨纠正的方法，已在九月底前基本完成整改，但仍有9个整改难度较大的问题还需协调解决。

首次内审结果证明，公司管理体系基本符合iso9001:、iso14001：、ohsas18001：三合一管理体系标准的要求。对本公司的管理体系实施有效，同时存在一定差距。本公司的管理体系覆盖了本公司的各个部门和产品实现的各个过程，为本公司的产品的符合性提供了保证，没有出现严重的质量事故、安全事故、环境事故以及重大顾客投诉，起到了较好的控制作用。审核结果表明本公司的三合一管理体系的运行总体有效，基本能实现管理方针和管理目标。

4、管理体系三大公司级文件的整理修改工作

按照贯标工作计划，对体系试运行及内审过程中发现的文件不符合实际情况时，应予以修改文件。各部门在10月23日前完成了所有文件修改、报批、会审、签字等工作，文件的校正排版、制作文件更改通知书、换页修改工作在10月底以前全部完成。据统计，《管理手册》共涉及修改8个章节，《程序文件》共修改11个程序，《管理制度》共修改21个制度，使我公司的管理体系文件更加贴合实际，更加符合标准要求。

贯标工作的各项计划能按时按质完成，在一定程度上有效改善公司的基础管理工作。，随着环保验收工作的进行，在公司领导的支持和各厂部的积极推动下，公司的贯标工作也要努力通过外部审核，基础管理也需要更上一个台阶。

第四篇：贯标工作总结报告

有限公司

企业知识产权贯标工作总结报告

一、企业基本情况

有限公司成立于1995年，2010年增资扩股，注册资金5000万元，是位于乌鲁木齐市高新区一家专业从事节能节电及光伏系列产品研制、生产、销售、服务于一体的国家级高新技术企业。目前公司在乌鲁木齐市高新区北区已投资建设完成26600平米的“丝路光城”产业园，定位打造新疆新能源及节能环保创新创业孵化器。

公司通过ISO9001:2008 质量管理体系认证及ISO14001:2004 环境管理体系认证，是国家认定的“合同能源管理服务单位”，“中国产学研合作创新示范企业”，自治区“两化融合重点支撑单位”，新疆创新方法区域示范企业，某某某实验室通过CNAS国家认可，获得中国专利发明奖，国家工商联科技进步奖优秀奖，国家重点新产品，自治区优秀新产品创新奖、自治区优秀专利发明二等奖。

在知识产权管理方面，公司一直保持高度重视的状态，目前已拥有授权专利 73 项，其中发明专利13项，实用新型专利43项，主持起草备案32项技术标准（6项地方标准），产品获得12项国家强制性（3C）认证，取得15项软件著作权。公司为了加强知识产权管理，制定了知识产权管理办法及管理流程，确保知识产权权利的创造、运用、保护和管理等活动处于有效的制度控制之下。2016年，公司开始创建企业知识产权管理标准化,贯彻企业知识产权管理规范，做了大量的工作，并于2018年2月取得企业知识产权贯标认证证书，现将公司贯标过程总结如下：

二、贯标工作开展情况

1、制定管理方针

明确发展目标公司按照自身的运营特点，以及近几年的发展方向，制定了切合企业实 际的管理方针，明确了公司知识产权保护的发展目标。通过文件与会议的方式传达了贯标工作的主要精神，动员企业员工积极参与进来。

（1）、知识产权管理方针：建立并不断提升希望电子的知识产权竞争力，支持希望电子战略发展；（2）、知识产权发展长期目标：使知识产权意识深入人心，知识产权管理体系得到持续改进、知识产权制度健全完善，力争于2020年形成与企业自身发展相适应的知识产权工作体系和有效的运行机制。为希望电子主营业务顺利开展保驾护航。（3）、知识产权3-5年目标：2016年建立起稳定的知识产权管理团队，形成完善的符合公司管理结构的知识产权管理体系，初步建立起侵权线索反馈机制以及预警机制；2019年，形成一个专业的有相当职业素养的知识产权管理团队，知识产权与研发形成互相促进的互动关系，知识产权成为公司的利润中心。

2、建全知识产权管理机构

公司设立以总经理为首的知识产权贯标工作领导小组，负责建立和完善公司知识产权管理体系，确保为实施质量管理提供适宜的组织机构，配备必要的资源、建立和健全各级知识产权管理责任制，落实职能，并授权管理知识产权事宜，组织职工特别是公司中层以上干部以及技术研究开发人员进行系统的知识产权教育培训。

知识产权贯标领导小组由总经理、研发部、采购部、光伏光电事业部、综合部重要成员等人组成。总经理同志任公司知识产权管理者

代表，知识产权管理工作领导小组下设立知识产权管理办公室，研发部负责人刘越为知识产权管理办公室主任，另外还有1 名专职、2名兼职的知识产权技术人员，负责搜集、分析与整理与本公司有关的知识产权信息，专利的申请以及维护等工作。知识产权工作形成了有主要领导牵头，专职人员负责，全员参加的体系清晰、职责分明的工作模式，保证了专利工作的正常开展。

3、完善知识产权管理制度

为了确保企业知识产权管理标准示范单位创建的顺利实施，2016 年 6 月份公司首先制定了《知识产权管理手册》，系统的概括了公司知识产权管理工作的运行情况，该手册不仅规定了公司知识产权申请、实施、保护以及知识产权信息利用的程序和办法，而且明确了公司内部的知识产权管理、工作机构的职能，以及奖励与经费等政策措施。

公司在现有专利管理体系的基础上，依照国家标准以及省、市知识产权局对知识产权管理标准化示范创建工作的指导和要求，进一步制定和完善了《专利管理制度》、《商业秘密管理制度》、《专利奖励制度》、《合同管理制度》、《知识产权预警机制》、《成果发布审批制度》等相关制度来完善管理工作，形成有效的专利工作机制。为了防止企业技术秘密和商业秘密泄露，公司与员工还签订了保密协议，明确职工保护企业技术秘密、商业秘密不受侵犯的义务，以及泄露秘密应承担的责任。

4、做好知识产权宣传培训工作

按照企业知识产权管理标准化体系文件的要求，公司通过会议和下发文件的形式向全体员工进行宣贯、组织员工参加知识产权讲座，并且由知识产权主管为员工讲解，使企业全体员工能够了解学习和执行本企业的知识产权管理体系文件。

公司还组织人员积极参加省、市、区各类知识产权相关业务知识培训活动，例如 2016年高新区（新市区）高层次人才培训之“科技创新与知识产权”专题讲座、2017年新疆兵团专利质押融资培训。另外在公司培训体系下增设了知识产权培训课程，按照员工岗位的划分，分别制定培训目标和培训内容，分段进行教育培训。特别是对于负责知识产权管理的人员，组织贯彻知识产权管 理标准化的重点培训，公司邀请了北京鼎佳达知识产权代理事务所的老师进行授课，使其能了解本岗位知识产权管理的内容、工作职责和工作要求。公司的知识产权培训机制层次分明，点面结合，系统的将知识产权管理的知识贯彻到了员工当中。

公司专门开设了专利展示栏，表扬爱动脑筋，创新能力强的员工，同时定期更新栏目板块，及时跟踪网络上有关知识产权方面的侵权案例，将一些典型案例，公布上墙，从而提高公司员工知识产权的保护意识。对于一些政府奖励政策，公司也将这方面的信息张贴上墙，让公司员及时掌握知识产权方面的动态信息，做到与时俱进，开拓创新。

5、将技术创新工作与知识产权制度运用相结合

公司在技术创新方面提出了“以科技创新引领企业发展”的发

展战略，把原始创新、集成创新、引进消化创新作为公司科技创新的发展方向，全力提升自主创新的能力，公司成为新疆省认定的国家高新技术企业，批准建设“节能电子及新能源发电技术国家地方联合工程实验室”，拥有自治区级“节能电子产品技术研发服务中心”，自治区企业技术中心，乌鲁木齐市知识产权试点创建单位，乌鲁木齐“创新型企业”，乌鲁木齐市科技信用A级单位，拥有一支高素质的研发团队。公司已与石河子大学、西安理工大学等高等院校建立合作关系，具有合作研发予新技术适应的产品能力。

公司进一步完善技术创新机制，制定了《知识产权奖惩制度》，该《制度》中规定：知识产权费用不得低于研发费用的 3%，员工每获得一项实用新型专利的授权即可得到3000元的奖励、每获得一件发明专利的授权则可以得到8000元的奖励，如果是重大发明创造专利的，则对相关人员进行特殊奖励。该项规定激励了员工去积极创新，大力推动公司研发新产品的进程。

三、贯标体会

通过《企业知识产权管理规范》的贯彻实施，我们认识到：知识产权是一种非常重要的企业资产，具有可观的经济价值和商业竞争价值。公司在知识产权管理方面越来越规范，通过构建企业知识产权管理框架，编制《知识产权管理手册》，制定《知识产权程序文件汇编》等方面大幅度地提高了公司的管理水平，但在实践中，我们还要不断的改进与完善，必须做到与公司总体发展战略相适应。

贯标工作开展以来，我们在以下几个方面体会非常深刻：

1、必须健全组织，加强领导。贯标工作是企业经营管理方法的一次革命，各级管理者特别是最高管理者必须把它当作头等大事来抓，要亲自抓、亲自查、督促落实，这是体系能否顺利推进的关键。

2、必须全员参与，明确责任。贯标工作涉及到企业的方方面面，涉及到每 个岗位、每个工作流程，更关系到每个职工的事业和前途，是一个全方位的、带有普遍性的、全员性的工作。

3、必须系统规范，检查落实。的贯标过程中，严格按照体系要求“凡说到的必做到；凡做到的必有记录；每日有记录，每月有分析，每季有检查。”特别是在项目初期，要及时做好跟踪记录。

4、必须因地制宜，结合实际。企业应根据自身情况制订适合企业运作的质量管理体系，基于这种思路，自“贯标”工作开展以来，中心对体系与管理工作的深入结合，灵活掌握标准，注重通过贯标解决企业的实际问题。各部门以“贯标”工作为契机，通过优化资源配置，规范作业流程，用体系的思想指导各方面 工作，有力地促进了企业管理水平的提升。

某某某有限公司

2018年2月26日

第五篇：xxx公司信用管理贯标工作总结

xxxx有限公司 信用管理贯标工作总结

在市场竞争白热化的制造业，赊销是扩大销售规模和竞争力的重要手段，除特定的垄断企业和服务企业外，断绝赊销实际上就是退出市场，企业不做也得做。实际上，建立在良好信用环境和制度基础上的赊销是经济发达的标志，是诚信社会的最佳诠释。大多数企业在供应链上既是授信方也是受信方，向客户授信的同时，也得到供方的授信，可谓同舟共济。健康的供应链上的每个企业都获益，信用管理标准实际上是从自律的角度推动供应链健康发展，可谓切中我国诚信经营时弊的要害，以往在企业内部、企业之间往往强调环境不好，他律不足，把失信责任一推了之。信用管理体系帮助企业扎好自己的篱笆，用好自己的赊销能力这一资源，参与市场博弈、谈判，获得最大收益的同时，降低坏账风险。如果每个企业都强化信用管理，抵制失信行为，整个市场必然会形成诚信经营的健康生态。

信用管理体系是企业对于可能产生的风险进行科学管理的专业技术，我公司推行信用管理体系建设的主要目的在于规避因赊销产生的风险，逐步消除长期以来粗放的授信管理模式带来的坏账风险，并提高今后业务过程中的赊销回收率。贯标工作改进了已有的合同管理制度和客户管理制度，初步建立了客户授信管理制度和授信模型，重点规范了商帐追收制度，内部追收和外部追收并举；同时，将社会责任

也纳入信用管理体系，形成企业自我评价，自我提升的机制，为公司成为百年企业提供了好的制度保障。具体实施情况总结如下：

一、公司基本情况

XXXXX有限公司注册于XXX年XX月XX日，董事会、监事会，总经理等法人治理结构完善。公司注册资本为5000万元人民币，注册地为XXXXX，占地约XXX亩。公司现有正式在岗员工XXX人左右，其中专业技术人员近XXX人。拥有资产总额X亿元，2012年完成销售收入XX亿元，实现利税XXX万元；2013年预计完成销售收入X亿元，预计实现利税XXX万元以上。

企业主导产品共分XXXXXXX 起草了部分行业标准。

企业拥有专利20余项，其中发明专利5项。

近十年中，公司先后承担了国家重点技术创新项目及中央财政扶持项目，企业的生产和服务全过程已通过ISO9001：2008质量体系和ISO14000环境体系认证；已通过TS16949质量体系认证；在“十二五”期间,公司还将完成ISO18000职业健康安全管理体系及国军标质量体系的认证工作，以使企业具备进入高端市场必须承担的社会责任。

企业其它荣誉

二、工作机制建立

为做好公司信用管理贯标推进工作，经董事会同意，公司成立了

以总经理为组长的信用管理领导小组，主要成员采用包括财务总监、采购、安环、人事分管副总经理及相关职能部门负责人（见附件）；同时，以合同、客户及商帐管理职能为核心，在公司内部设立信用管理部，信用管理部由总经理直接分管，任命信用管理部部长，合同管理、客户管理及商帐管理设有专职信用管理员5人以上；财务、采购、社会责任等涉信岗位均设有兼职信用管理员若干；为慎重起见，公司聘请常年法律顾问，参与信用管理。领导小组确定了确定信用管理方针及管理目标并形成文件，最高管理层对实施信用管理方针作出承诺，信用管理目标与企业信用管理方针相协调。

公司在预算中追加信用管理经费，从期间费用中列支。领导小组从制度建设入手，修订完善了公司制定了信用管理法律法规培训制度、信用管理机构、人员岗位责任制度、法人授权委托管理制度、合同管理制度、客户信用管理制度、逾期商账追收及失信追究制度等信用管理专项制度，并和公司已有的规章制度如：《员工奖惩条例》、《财务制度》、《档案管理制度》、《知识产权管理制度》、《安全管理制度》、质量体系文件等，形成互补，在企业管理过程中形成制度支撑。公司信用管理制度由公司总经理签署并以文件形式正式发布《XXXX有限公司信用管理制度》的决定”。

整个贯标实施过程中，总经理亲自负责，列入管公司管理品质的重大改进项目，各部门分工合作，各履其责。

三、贯标培训

公司决定推行信用管理体系贯标工作，领导小组成员首次会议计集中学习了《XX省企业信用管理贯标和示范创建工作实施方法（试行）的通知》、《XX省企业信用管理状况评价指标》，了解了GB/T 22117-2008 信用基本术语、GB/T 22118-2008 企业信用信息采集、处理和提供规范、GB/T 22120-2008 企业信用数据项规范等相关标准以及宣贯材料。领导小组一致认为，该体系对于企业内部商帐管理，规避经营风险提供了科学的方法，开拓了企业对于信用管理的视野，更加清醒地认识到信用管理对于营造公平诚信经济环境的重要性。会议决定设立信用管理部，归口合同管理、客户管理及商帐管理三大核心职能，制定和完善多项信用管理相关制度，明确界定销售、财务对于应收账款的管理权限，防止出现推诿。同时，信用管理部对于社会责任等其他涉信要素负责监管，人力资源、安全环保、财务、采购等相关职能部门各负其责。

其次，由行政人事部配合信用管理部为涉信部门及人员制定培训计划，培训的内容包括《合同法》等相关法律法规及公司信用管理制度、先进企业的管理方法。信用管理领导小组带头参加学习。培训本身起到了警示作用。同时，公司还安排专职和兼职信用管理人员委外培训，做到熟悉法律、标准、制度，掌握并有效执行。

四、充分利用ERP系统固化制度要求，使得违规行为难以通过，极大地提高了信用管理的效率和科学性。

公司2012年投资200万元，基于U8 V10.0 二次开发了ERP系统。

系统中实现了MRP Ⅱ运算、订单BOM化、订单电子化，具体包括订单管理模块、客户管理模块、采购管理模块、生产模块、财务核算模块、质量管理模块、人力资源模块、实现了客户类、业务类、财务类、管理类信息系统化输入输出管理，完全具备了客户信用评估、订单自动处理、物料计划自动生成、授信额度控制、发货程序控制、应收账款预警跟踪、商帐追收、客户信用记录查询、客户关系协调、人力资源及绩效考核管理、财务结算、内部管理统计分析及各项管理报告等功能。

公司的客户资信管理由信用管理部牵头完成，主要是收集客户基本资料：包括客户的名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表，经营资料：市场区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、经营特点、关联企业情况、银行信用记录、所在行业状况等；业务状况：包括客户的销售实绩、市场份额、市场竞争力和市场地位、与竞争者的关系及与本公司的业务关系和合作情况；同时，公司对客户的交易现状、商业信誉良好、遗留拖欠货款等均有基本了解。调查途径包括：客户走访、向政府部门了解、向银行查询、公开资料查询、委托征信机构及其它来源。

在客户资信管理的基础上将客户的信用等级分为3A、2A、A、3B、2B、B 共六级，分别授予对应的信用额度、信用期限。其中B级信用额度为零，必须即时结清账款；3A级客户是公司的VIP客户，其信用额度最高可达年销售额的40%、信用期限可达6个月，随业务发展需要，动态调整。必要时，经总经理及信用管理领导小组批准，可应急更改，适当增加授信。

合同管理制度对于质量体系运行完备的企业来说，已基本没有大的问题。在贯标过程中，公司制定了详尽的《合同管理制度》，与质量体系《顾客相关过程控制程序》及《采购控制程序》组成了规范、严谨的合同管理制度，做到：

1、合同签订前对合同履约的风险进行全面评估；

2、履行中的合同履约情况进行跟踪；

3、履行后对合同履行情行事后评估，建立反馈机制；

4、对不能履行合同的建立制度机制，积极处置并追究责任。重大销售合同均需公司高层和法律顾问把关，防范巨大风险。各分厂负责合同履行，营销有专门内勤业务员负责跟踪，对合同履行过程中存在的问题及时通过商务、技术、质保等渠道与客户积极沟通，合同履约率确保100%。公司营销公司和信用管理部定期对主要客户进行用户满意度调查，通过调查分析存在问题进行改进。公司是XXXX等大型企业的优秀供应商。

商帐管理是信用管理的重要一环，没有这一环的有效管理，客户管理、合同管理也就失去意义，企业将会面临巨大的不可预知的风险。公司严格执行《《逾期商账追收及失信追究制度》。财务部建立应收账款帐目及应收账款账龄分析分级表，将应收账款按账龄分为授信期、到期、逾期、通牒期、法律诉讼期和坏账期五期，提出相应的催收原则；配合信用管理部对应收账款加强日常监督，根据实际情况每周或每月打印出会计账上全部到期的应收账款记录进行分析和诊断，提出处置要求。信用管理部根据财务账龄分析表，进一步结合合同管理、客户管理信息，厘清应收账款风险，制订应收账款风险管控计划；制

定订逾期商账（逾期应收账款）追收进度表，培训催收、追收人员，聘请律师，组织内部催收和外部催收。合同承办人作为第一责任人，应无条件配合信用管理部按追收工作流程催收逾期商帐；并随着逾期增加，投入越来越多精力，直至成为主要工作；合同承办人经手逾期货款累计达到一定金额，积聚较大风险后，由部门负责人或信用管理部提议，经总经理批准，暂停新合同承办，全职催收本人逾期商帐。逾期商帐多少是衡量合同承办人业务能力的重要指标，作为末位淘汰的绩效考核依据；

公司确定了逾期商账追收标准程序一般分为十项步骤，当上一步明确无效时，立即准备下一步，每一步形成的证据均应保留，记入客户档案。对于明显存在失信违约风险的客户，可直接采取法律诉讼。

步骤 1 2 阶

段 提醒客户承办人 再度提醒、正式询问原因 3 4 5 第一次正式催账 第二次正式催账 对客户承办人压迫式谈话 6 首次与客户承办部门经理对话

逾期第三周 逾期次周 逾期第三周 逾期第三周 时间段 逾期首日 逾期首周

联系方法

催账形式

传真、邮件 礼貌提示

邮件、电话 再度提示，了解客户发生

了什么问题

传真、邮件 展示关键证据

传真、邮件 严肃通知、声明不利后果 电话/拜访

表达不满、为难等情绪，可能时通话录音

电话、邮件 催账级别升高

再次与客户承办部门经理对话

逾期第四周 电话/拜访 最后一次谈话，可能时通话录音 9 最后商务函件 发律师函

逾期第五周 逾期第六周

EMS EMS

最后书面通牒

预告法律责任，通知对方排还款计划 法律诉讼 逾期半年以后

委托律师 法律诉讼开始

对应收账款定期发出对账单（见附件）以确定债权，作为商帐追收的重要依据。

对于明确的客户失信行为，公司果断采取法律手段，完成商帐追收。（见附件）

五、作为园区突出贡献企业和行业领先企业，公司积极承担社会责任

本公司虽然不直接生产最终消费品，但产品随着主机厂配套，必然会为消费者服务，因此公司的质量方针是：技术创新、质量求精、产品适用、服务周到，特别强调紧紧围绕客户需求。公司力求采用先进的工艺流程、工艺设备技术，严把产品质量关，为顾客提供安全、可靠、诚信的产品和服务，并建立完善的售后服务机制。

公司重视技改，节约资源，加强三废利用，建立回收和循环利用制度。为防止污染环境，建立环保监测制度、污染应急预案。

公司2010年来均被市环保局认定为:环境行为蓝色或绿色等级企业；2011年通过ISO14001环境体系认证，2012年通过市安监局安全体系认证，实现质量、环保、安全认证三位一体。

公司在技术创新和技改中，强调节能减排技术的应用，节能减排项目多次获得市环保专项奖。

公司尊重和关爱职工，并将职工合法权益落到实处，全员签订劳动合同；全员足额缴纳各项保险，社会保障方面员工侵权投诉为零；公司对员工培训、员工体检均按制度长期有效执行；职工收入保持合理增长，处于行业先进水平，得到人社部门及园区管委会的好评。今年7月，公司积极应对国家、省市关于劳务派遣工的法规修订.在安全方面，通过安监局认证，制定了完备的安全操作规程、生产设备维护管理，事故应急预案、安全问责制；劳动保护用品、高温费、加班费均保持及时足额发放、职业危害防治按制度和计划执行。职业病发生率为零，重大工伤、安全事故为零。

公司XXXX委员单位，倡导行业自律，多年来无商业贿赂违法记录，无知识产权侵权记录。公司现有专利知识产权21项，其中发明专利5项；近年来，公司主持起草了5项国家、行业标准。强调公平竞争。

公司多年来依法纳税，保持高新区突出贡献单位称号；随着企业的发展，每年新吸纳就业50人以上；积极参与高新区、集团组织的爱心捐助活动；获得过模范职工之家等称号，树立了良好的社会形象。

公司近十年来，实现销售额增长4倍以上，实现了客户、供应商、员工、股东、社会的融洽和谐发展。从未发生任何违规失信行为。

六、信用管理贯标中存在的不足与改进方向

经过贯标以来的信用管理推进计划的实施，公司加强了客户资信调查，首次实施了对客户分级管理，初步形成了分级模式，一定程度上发现了不少潜在的风险，管理的意图明确。但仍存在一些不足：

1、受制于社会信用意识，客户资信调查难以进一步细致深入，很

多客户拒绝财务数据提供，需要通过其它渠道或方式征信；

2、应收账款的清欠进展不能令人满意，除整个经济环境资金偏紧外，业务结构也有很大影响。更进一步说明了信用管理的重要性，否则，老账未清，又添新帐。商帐追收永远被动。

3、信用管理人员、销售人员等涉信人员培训不足，专业知识仍欠缺，还需要进一步学习，时不我待。

4、外部信用工具的使用不足，需进一步加强合作。

XXXX有限公司 2013年 1月18日