财务部能耗管理规定[模版]

第一篇：财务部能耗管理规定[模版]

财务部能耗管理规定

为保证酒店服务品质，同时又做好节能降耗管理工作，确保酒店收益，特制度本管理办法。

办公区域：

1、夏季温度高于26度、冬季温度低于12度可开启；

空调温度设置夏季不得低于24度，冬季温度设置不得高于20度，空调开启期间，进入通道门应保持关闭状态。

2、热水壶、照明、电脑及各种办公设备，人离关闭；

3、打印机不打印时，按节能键；

4、酒店内部办公指令传递采用无纸化（电脑网络）；

内部文件用小号字体，纸张两面都用。

5、对外所有文件和报表可用环保纸打印，能不打印的尽量不打印，可发电子版；

6、总电源，下班关闭。

7、各种用电、用水的设施处于正常状态，有问题第一时间报修。

仓库：

1、无人进出时，所有电源都应关闭；

2、收货和发货时，打开必要的电源后，人离开随时关闭。

餐饮收银台：

1、开餐准备时间内才打开收银台电源开关；

2、开餐结束，所有帐单结算完时，应关闭电源；

3、下班前：检查水、电、主电源是否关闭。

员工宿舍：

1、除酒店配置的用电设备外，未经酒店允许，个人不得增设任何用电设备 和超负荷用电；

2、寝室内必须人走灯灭。

电脑机房：

机房照明，除配备24小时照明灯外，其余照明灯在空调机组正常情况下全部关闭。

财务部

2012年12月17日

第二篇：财务部管理规定

财务部管理规定

为了规范财务管理制度和公司在今后更好的发展，特制定以下制度：

1、顾客进店订好合约之后，由门市带顾客到前台交款，订拍的顾客交全款或交一部分订金的，前台一定把余款做好登记，便于以后应收账款的收回，并且开好收据，余款在今后拍摄前全部交齐；如有交不齐款的门市负责收回，收不回欠款的当事人自己垫付。

2、后期加片的顾客，选片门市应先开好加片单，带顾客到前台交款，未交款的顾客，选片门市应在加片单上盖上欠款印章，交一部分的，并注明欠款金额，顾客取片时选片门市必须到前台办理交款手续，如取片后有漏收的按漏收金额双倍罚款。

3、收银台要把握好现金流出情况，每日支付现金一佰元以下的由店长签字确认后支付，否则不予支付报销，以免造成现金使用混乱。收银台每日现金收入现金和应收账款必须填写准确无误，收据字迹清晰无误，并由顾客确认。严格控制库存现金，多余现金由经理保管，特殊情况除外。

4、保管员要保管好店内日常使用物资，确保仓库内物资不得丢失。日常用品的使用必须开出入库单并登记账本，实际数量和账本数量必须相符，便于物资管理。

5、会计凭证，会计账本和报表经核算准确无误后妥善保管好，以防今后备查，并保密店内一切经济动向，以上未尽事宜请在工作中协商解决。

第三篇：公共能耗管理

公共能耗管理方案

公共能耗管理应当以控制“量”为目的，每日每月进行抄表，以月度为周期对公共能耗用量进行统计。只有在获得了公共能耗真实数据的基础上，中心才可以有目的的实施节能降耗。公共能耗是指业主、使用人公有部位，共用设备、设施和在公共性服务中所发生的水、电等能耗，所产生的费用为“公共能耗费用”。现我物业公司的能耗范围：电梯、园区内外照明、生活加压水泵、楼道电梯前室照明等。针对本物业的性质制定管理方案：

1、从提高各人节能降耗意识入手，养成自觉节能的好习惯。

2、从设备改造入手，提高住宅物业管理的技术含量。

3、从员工日常工作入手，把节能降耗作为自觉行动，每日做好能耗记录，要求数据准确；做好能耗的统计分析，发现能耗异常及时进行分析。

4、做好设施设备运行能耗统计分析，每月统计各区域用水用电，及时处理堵塞漏洞，防患于未然。

5、对每月的能耗进行能耗分析，一期区域的各项能耗可控允许范围在+10—15﹪左右，如有超过该可控范围应对情况进行情况分析，并已书面形式报现场经理，在记录表中附说明。

上海新湖绿城物业服务有限公司吴江分公司

紫桂苑物业服务中心

2016年1月

节 能 降 耗 计 划

在对能耗管理方案实施的同时，积极挖掘节能降耗措施。

电梯：

1、在电梯使用中目标明确，减少非正常的使用频率，尽可能做到就近的走楼梯为主。

楼道照明

1、及时查看楼道：照明运行情况，及时维修。

2、照明控制采取声光或人体感应开关，以节约能耗。

3、不使用高能耗的白炽灯，采用节能的节能灯具。

电梯前室照明：

1、及时查看电梯前室照明运行情况，及时维修。

2、照明控制采取声光或人体感应开关，以节约能耗。

3、不使用高能耗的白炽灯，采用节能的节能灯具。

园区室外照明：

1、及时查看照明运行情况，及时维修。

2、照明控制采取时间控制器合理开关，及时根据季节变化随时调整控制时间。

3、在需要购买配件的情况下，用12瓦LED灯替换路灯原32W的灯管。

4、在原有的寄出上进行节能改造，以3.5瓦的LED灯代替原来13W节能灯。

5、在确保安全照明的前提下，合理分配开启路数，非特殊情况关闭纯观赏照明。

办公区：

1、加强办公室用电管理，关闭常时间不使用的电器开关。

2、电脑屏幕需设置长时间不使用进入待机状态。

3、下班后及时关闭电脑、打印机、手机充电器等供电电源，不让设备长时间处于通电待机状态。

4、尽可能做到人走灯灭，保持良好节能习惯。

空调：

1、严格遵守公司空调开启时间和温度。

2、根据实际情况合理开启空调，并控制开启范围。

3、冬季原则上不开启制热空调。

地库照明：

1、地库照明采用18WLED灯管，确保照明的前提下，分路间隔开启。

2、在需要购买配件的情况下，购入带声控的LED灯管13W进行替换。

3、在后半夜合理的关闭部分照明路数（可根据实际安装时控）。

单元门厅：

1、及时查看门厅照明运行情况，及时维修。

2、在确保安全照明的前提下，合理分配开启路数。

3、不使用高能耗的白炽灯（包括卤素灯），采用节能的节能灯具。

上海新湖绿城物业服务有限公司吴江分公司

紫桂苑物业服务中心

2016年1月

第四篇：财务部卫生管理规定

财务部卫生管理规定

1、目的

为本部门创造舒适、整洁的办公环境，树立部门良好形象，特制定本规定，请各位自觉执行。

2、卫生标准

3.1下班前各自整理自已办公区域，个人桌面下班前收拾摆放整齐，单据入柜，重要单据上锁，书立内物品摆放整齐，办公设备保持整洁，办公座椅归位，地面保持清洁，垃圾桶清理干净。3.2 电脑、键盘保持干净，下班离开公司前电脑和显示器、打印机关闭电源。3.3 档案室，凭证查看完毕及时归位，档案室内原则上禁止堆放个人杂物，衣物鞋子请整齐挂挂衣杆或摆放整齐，请勿随意披挂，3.4 用餐完毕，桌面地面收拾干净，餐具洗净入柜，请勿摆放外面。

3.5 储物柜：柜内无杂物，保存必要使用个人衣物物品，摆放整齐。个人物品请尽量带回家。

3.6 保持工作场所安静，不要大声喧哗。

3.7 如有客人来访，及时接待倒水，离开时及时清理卫生。

3、值日生要求

4.1 负责当日办公区域地面清扫，桌面灰尘擦拭，4.2 保持地面整洁，饮水机，打印机、电话文件柜摆放整齐，保持表面干净整洁，无灰尘和废纸屑。

4.3 冰箱、微波炉卫生及时清理，冰箱内禁止存放无包装有味食品。4.4 下班前最后离开或加班者检查灯具，饮水机等电源是否关闭，门窗是好关好。

4、每周五晚一次全员大扫除。

5、违反本规定者乐捐20元。

2014年11月21日

第五篇：财务部会计出纳岗位管理规定

财务部岗位职责总则为加强财务管理，规范财务工作，促进学校经营业务的发展，特制定本规定。2 原则

财务工作是学校正常经营运转的一个重要组成部分，财会人员要端正态度、认真负责，坚决按财务制度办事，并严守学校秘密。岗位职责

3.1会计岗位职责

3.1.1 会计核算工作

（1）审核业务有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证；

（2）汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡；

（3）根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账；

（4）定期配合有关部门进行资产盘点，每月出具资产明细、折旧统计表；

（5）认真核对原始凭证、记账凭证、各级明细账、日记账及总分类账；

（6）审核工资报表。

3.1.2 编制财务报表

（1）配合上级领导编制“现金流量表”、“资产负债表”、“业务活动表”等财务会计报表；

（2）填报统计报表，每月按时上报直接领导审核，审核后提交报表到相关领导；

3.1.3 纳税申报

（1）根据国家税收法规和学校的相关规定，负责按月进行纳税申报；

（2）计算、统计税收，编制相关报表；

（3）每月负责税控机的授权管理工作；

（4）办理相关税务手续；

（5）根据学校业务发展及时购置发票、开具发票。

3.1.4 财务分析

（1）随时掌握企业在各个银行的存款及现金金额的情况，及时报告直接领导；

（2）做好企业的财务分析，配合领导编写财务状况说明书，为企业制定经营政策提供依据

3.1.5 会计档案管理

（1）对相关会计凭证、会计账簿，会计报表和其他会计资料进行科学分类，造册登记，统一管理，以便随时调用查阅；

（2）按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交工作，在移交档案部门时，认真编制移交清册，确保移交手续完整。

（3）每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册。

3.1.6 领导交办的其他事务。

3.2出纳岗位职责

3.2.1 现金收付

（1）根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作；

（2）及时对现金的收付开具或索取相关票据；

（3）负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销。

3.2.2 登记日记账

（1）及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并填写出纳日报表，报送领导；

（2）每日进行现金账款的盘存，并填写《出纳日报表》，报直接领导。

3.2.3 现金提存与保管

（1）根据学校经营需要，按学校及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行；

（2）准确完成清查现金和银行存款工作，保证账账相符，账实相符。

3.2.4银行账务与支票办理

（1）及时将收回的支票背书后，送交银行进账，及时查对款项的到账情况，填写银行日记账；

（2）凭领导审批的申领单开具支票，做到准确无误；

（3）每月及时从银行取回对账单，与出纳流水账核对无误后在对账单上加盖公章，对未对上的款项要及时查对原因，编制银行对账余额调节表。

3.2.5会计凭证汇总与管理

（1）每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给会计；

3.2.6 证书、资料、公章管理

（1）学校所有经营业务所取得证书原件以及办理业务所留存原件资料，均由出纳统一管理；调取、使用任何证书、资料，均需登记；

（2）负责部分证书的办理、变更、补办等事宜；

（3）负责保管学校公章、人名章、合同章（即财务章以外的）等刻印章的保管工作。

4附 则本办法自发布之日起生效。