总账会计工作职掌

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第一篇:总账会计工作职掌

总账会计工作职掌

工作描述(Descriptions):

1、负责所有凭证含现金、银行存款凭证的编制,录入工作。负责审核会计凭证,成本库存财务报表分析,应收应付款项之审核。

2、系统、如实、及时反映公司生产经营的财务情况和经济成果。充分运用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预测经济前景,为主管决策当好参谋助手。给公司经营决策提供财务依据.3、对重要的经济合同和协议,要积极参与拟定,加强事前监督。

4、按照会计制度和上级规定,及时编制报送会计报表,对所报送的会计报表必须认真审核,保证其真实可靠保管报表、账簿,5、按月结算余额,按年结转下一会计年度,保证账表,账证,账账相符。装订、保管、归档会计凭证,会计账簿,会计报表等有关的会计资料。

6、会计凭证的保管与存放应连同所附的原始凭证,根据编号顺序装订成册,由装订人在装订封签处签字盖章,写明年度、月份和起讫日期、号码和种类。

总账会计的权限:

1、有权对所登记的会计凭证进行复核,审核、确保会计凭证的真实、正确。

2、对所登记的会计凭证不合规定,或错误的有权拒绝登记。

3、未经主管会计复核、内部稽核审查的会计凭证,不得登记入账。

4、有权对所登记账簿的错误按规定的方法进行更正,对各项财务

会计工作要定期研究、布置、检查、总结。

5、积极宣传财经方针,严格遵守财经纪律和各项规章制度,把专业核算与群众核算紧密配合起来,不断改进财务会计工作,有利于提高经济效益。

6、随时检查各项制度的执行情况,发现违反财经纪律、财务会计制度的,要及时制止和纠正。对重大问题应向领导或有关部门报告。及时总结经验,不断地修订和完善各项财务会计制度。

合格性(Qualification):

1、熟悉了解财务管理的整体运作流程。

2、熟悉财务全盘账务处理

3、熟练操作金蝶财务软件总账模块

4、有较强的大局观念,能统筹管理金蝶各模块之间的关系。

5、有良好的职业道德和较强的责任心。

6、有良好的沟通能力和团队合作精神。

作业事项(Duties)

1、根据审核无误的会计凭证录入金蝶系统,要求数字准确摘要清楚,登记及时。

2、每月根据金蝶销售模块导出本月销售出库结算,并编制会计凭证。

3、根据金蝶存货模组计算出来的成本单价,进行成本结转。

4、根据金蝶固定资产模组,进行固定资产登记核算,按期计提折旧。

5、根据登记的金蝶凭证,与现金、银行日记账、银行对账单核对货币资金录入的正确性。按时核对账目,总账与明细账必须相符。

6.每月进行期末调汇,按期结转损益,并按规定时间内按月、季、年度编制会计报表。撰写财务状况说明。

7、编写资产负债表,损益表,等各种财务报表,以供决策者分析。

8、装订、保管、归档会计凭证,保证凭证账册安全完整。要求技能(Skills):

1、按《会计人员工作规则》规定,必须持有《会计证》和《专业技术职称证书》方可上岗。

2、熟悉本职业务,熟练运用金蝶财务软件,熟练运用计算技术和方法编制财务报表。

3、熟悉财务管理流程;有大中型企业财务三年以上管理工作经验

4、具有敏锐的思考,观察及分析能力.懂税法、会计法.能够正确区分成本与费用的归纳,编制各种会计凭证。

5、工作责任心强并能独立处理工作相关问题。具有良好的职业道德及协调沟通能力。

第二篇:总账会计工作职责

2总账会计岗位职责

2.1严格遵守国家的财经纪律,熟悉《会计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》、《医疗机构财务会计内部控制规定(试行)》等法律法规和制度规定,认真执行本院各项财务管理制度。

2.2按照会计制度进行记账、算账、报账,做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、及时结账。

2.3按照财务制度规定做好各项专项资金、专用资金、结余资金的会计核算。

2.4检查本期所有经济业务是否全部登记入账。核对账簿记录是否完整,是否账账相符,发现不符应查明原因,并按规定更正。核对各会计科目的发生额及余额的合理性、准确性。发现问题及时通知有关人员改正,保证结账顺利、报表准确、数据合理。

2.5月底进行有关科目的结转、分摊管理费和按规定提取的各项经费,编制会计报表工作。年终完成每年的预决算报表工作、统计报表工作和其他零星报表工作。完成年终报表、明细账、总账的打印、核对以及装订工作。

2.6根据国家有关规定和财政部门及上级卫生行政主管部门的要求,结合本院事业发展计划和工作目标,负责医院预算管理工作。

2.7负责对财务应用系统使用人员的使用权限分配。对财务

电子信息核算各系统指定管理员与一般操作人员,并对人员按岗位分组,赋予不同级别的权限。

2.8按照医院财务管理需要和领导的安排,完成相关工作。

第三篇:总账会计工作职责

总账会计工作职责

一、负责对现金、银行发生的收支单据审查。审查单据是否符合相关规定,做好会计核算工作、登记总账、编制会计报表。

二、负责对债权债务的往来账目进行定期检查。按时与往来单位和个人进行账目核对,发现帐实不符,跟踪追查并及时上报。

三、负责复核五金仓库的实物账务的准确性,保证账物相符。同时对各项固定资产的登记核对,并按规定提取折旧,建立明细台账,月末、年尾监督存货的盘点工作。

四、负责稽核工作。对各项收支实行监督。分析账务收支情况。定期检查财务计划预算执行情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用效果。加强资金运用管理。

五、管理会计凭证报表和相关财务资料,做好会计档案工作。

第四篇:总账会计工作职责

总账会计工作职责

1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符,并与ERP系统相核对。

2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定,项目是否填写齐全,数字计算是否正确,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等。

3.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性,保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表,盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后,按规定进行账务处理。

4.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理,并定期传递给财务经理审核,经审核无误后,将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。

5.负责公司费用的核算,认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用,编制各部门费用明细表,定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会,促使各部门杜绝浪费,自觉节约。

6.负责公司往来债权债务账目的定期检查,包括与集团公司往来账务的检查核对,按时与往来应付、应收会计核对明细账目,发现呆账及账实不符情况,及时上报财务经理或董事会处理。

7.负责公司日常财务核算,负责公司各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧,建立固定资产台账。

8.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。

9.负责编制会计报表以及编制报表明细表,并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。

10.负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料,应按月进行整理,装订,做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

11.监督月末、年末存货的盘点工作。

12.负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。

第五篇:总账会计工作流程

总账会计每月工作流程

(一)日常工作:审核采购或各部门报销的原始凭证----复核出纳填制涉及收付款的记账凭证----填制未涉及收付款的记账凭证----登帐(或电脑审核及过账)----查核科目汇总试算平衡。

(二)月末工作:

1、对账工作:

(1)账证核对:是指会计账簿记录与会计凭证(原始凭证及记账凭证)有关内容金额核对相符。

(2)账账核对:是指总账与明细账的借贷发生额及余额核对相符。

(3)账实核对:是指会计账簿记录与实物、款项实有数核对相符(账实核对一般有四个方面:现金日记账余额与库存实盘现金核对;银行存款日记帐余额和银行对帐单核对(可复核出纳做的银行存款余额调节表调解试算平衡);总账资产的发生额及余额和实物资产明细帐实物盘点金额核对;应收、预付、应付、预收等与供货商、客户的往来款核对(至少一年一对账)。

2、关账工作:(一般情况如下)

(1)结转各项营业成本(工业涉及原材料及辅料---在产品—库存商品的成本结转)、工业制造费用的标准分配;

(2)计提营业中的涉及的各项税金;

(3)计提固定资产累计折旧(按部门分摊费用);

(4)计提无形资产累计摊销(按部门分摊费用);

(5)计提应付职工薪酬(按部门分列费用);

(6)涉及的各项预提费用(按部门分列费用);

(7)调整盘盈盘亏的账务处理;

(8)有关损益结转(收入、成本、费用结转入本年利润)。

3、编制报表:

(1)科目汇总表(或电脑账的试算平衡表核查);

(2)编制会计报表:资产负债表与利润表;

4、纳税申报:

(1)时间:在次月1日到15日内进行上月的纳税申报;

(2)资料:基本信息情况表;增值税申报表(分一般纳税人与小规模纳税人类别,一般纳税人涉及销项与进项的附表)、营业税申报表;个调税申报表;季度企业所得税预缴申报表(每季的次月申报,分查账征收与核定征收类别);会计报表(资产负债表与利润表);其他资料。

(3)申报方式:主要两种:手工(税务大厅申报);电子申报。

(4)电子申报流程:核定更新信息----填写报表----发送报表----收取回执----下载打印税单(申报成功一周左右)。

5、整理归档资料:

(1)打印整理会计凭证、装订凭证;

(2)打印整理会计实务操作报表及纳税申报表、装订报表;

(3)装订增值税发票进项抵扣联;

(4)银行对账单等其他资料。

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