对财务工作的几点要求（模版）

第一篇：对财务工作的几点要求（模版）

对财务工作的几点要求：

1、业务范围内的工作和领导交办的其他工作事项，应及时、完整的处理和汇报。不得延误、不得推诿。发生一次扣相应绩效考核分数。

2、请销假：正常休息日的轮休和事假要提前说明，如遇特殊情

况应把要急办的工作交待清楚。如未做交待耽误工作扣相应绩效考核分数。

3、业务员欠款核对工作：对每一笔欠款要做到心中有数：尤其是账目调整、提前结清等特殊事项要做出备注说明。差错一次扣相应绩效考核分数。

4、对电脑服务器的管理：

1、金蝶的账务处理和wordexcel的应用

2、花生壳的维护。

3、尽量不在服务器上下载文件。

4、财务部每台电脑根据工作的重要和紧急情况调剂使用。

5、报表时间：客户欠款表次月3日下班前。其他报表：次月10日前。每迟报一次扣相应绩效考核分数。

财务部

2011.9.7

第二篇：财务对材料会计要求

财务对材料会计（专责）要求

1、材料会计（专责）要严格按照物资采购计划和订货合同进行物资采购。对零星物资的采购，要求定期进行招标确定供应商；对大宗物资的采购严格按照公司物资招标采购规定统一招标采购。

2、及时办理物资报帐手续。对已验收入库且发票已到的物资，材料（会计）专责必须在当月凭购货发票（审核无误后的发票）和入库单办理付款手续（付款手续按公司规定流程办理），如特殊原因需延迟付款的，先将发票和入库单办好相关手续后到财务部办理入帐，待需要付款时再通知财务付款。材料会计（专责）不能将发票长时间积压手中，如经办人临时出差，应交其他人员代办。经税务验证不符的发票由财务退还财料会计（专责）重新开回。对货已到发票未到的物资，材料会计（专责）要及时查明原因，并在当月末将发票开回，以便办理付款手续，材料会计（专责）对月末发票确实无法收到的物资要按合同价填写入库单，办理暂估入库手续，同时通知财务入帐。待收到发票时用红字冲销暂估入库单，按实际金额填写蓝字入库单入账。

3、材料会计（专责）对入库单上的实收数量应与发票上的数量相一致，如因计量单位更改后引起数量不一致，应予以注明。如发现领料单要素填写不全的（领料单上请领物品的名称、规格、请领数量及用途须填写清楚，领用材料的数量栏不得涂改，发现涂改及物品名称等栏目填写不正确不得发料，如发现是涂改请领数量者，要追究责任。实领数量原则上由领料人在领料时填写，强调笔迹一样。领料单上的实领数大于请领数时，本领料单无效。当月填制的领料单必须当月领料，如特殊原因未能在当月领料的，则领料单作废下月重新填制）应退回仓库保管员，不予签收入帐。14、材料会计根据仓库报送的入库单、领料单审核入帐，根据材料类别登记材料分类明细帐，每月末与仓库对帐并审查仓库流水帐，保证财务材料明细帐与仓库账相符。

5、每周一材料会计（专责）向财务上交上周发生的材料收、领单（含零售及调拔单）给财务做帐，每月根据审核后的入库单和出库单登记材料明细帐，编制材料收发结存表，于每月30日前将本月发生的材料入库单、出库单、材料入库明细表、出库明细表（成本报表）、材料收发结存表送财务部做帐，非经材料会计（专责）审核签字的入库单不能记帐，以保证财务帐与仓库一致。按时按月的向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

6、每月底打印本月的普通发票及专用发票汇总表上交财务部申报纳税。对库存现金进行盘点审核，并指导仓库保管员登记现金日记帐。（每月最后一天原则上不允许留有现金，及时将库存现金销售款存入银行）

7、每年元月打印上年的材料进销存情况表上交财务存档。

8、物资盘点：仓库坚持每月对库存物资进行实地盘点，每年元月，材料会计（专责）进行一次全面盘点，以保证库存物资帐实相符；对帐实不符的物资，核实盘盈、盘亏和损毁的数量，查明原因，并据以编制“盘点报告清查表”，按照规定报批。

9、材料会计（专责）对仓库保管员的要求由其自行制定。

第三篇：2013财务工作要求

负责依据会计准则、税务法规、管理所需，建立完善公司会计核算体系、完善核算制度、健全账务控制体系，正确设置会计科目和会计账簿满足审计、税务、内部管理三方所需，并有效运行持续改善；

组织编制公司年、季度，月成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。

正确解析各月资产负债损益现金流量变动原因，报表波动分析；

进行预算的编制与合理性审核，执行预算管理程序，密切关注务预算与账务处理的差异，详细提供预算费用达成分析、费用合理性分析；

对公司资产管理、内部控制、预算、资金运作等进行总体控制

负责依据预算、费用控制度审核人工、成本、费用开支，处理人工、费用账务及时准确，特别是处理好待摊预提；分析成本数据；参与编制生产费用预算，制订成本控制标准；、参与产品工时的制定，产品定额的建立与更新维护 ：进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成分析财务收支情况，定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，提出加强资金管理的建议

分析公司资金预算及资金预算的执行对比表，按期写出分析报告

定期汇报公司经营状况，财务收支情况，为公司领导提供财务分析，提出有益建议。协助公司管理层进行经营计划、经营分析和风险控制；

要求严谨，具备良好的沟通能力，较强的逻辑思维能力.良好的中文口头及书面表达能力。对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及审计工作；

熟悉ERP结构和应用，能够熟练使用OFFICE类常用软件，尤其擅长利用Excel进行数据处理和分析；

小企业会计主管

税务方面不能出大问题，罚款可是没法和老板交待的，这个是常识了

1,关于收入，不要管会计制度对收入确认的规定，要考虑老板和销售人员对收入确认的理解，很多老板和销售只认可回款才是收入，认为到手的钱才是真实的收入，例如可以在收入科目设置“现金收入”和“赊销收入”的辅助核算，应收款收回，则需要在这2个辅助核算转账。也可以对部分客户实行现金收付制来去人收入，总之要让老板和销售认可你记得的收入是合理的，符合企业实际情况的。另外就是不要管发票，否则你的数据根本没人看（除了税务干部）。

2,关于费用，费用的问题主要是二级科目设置，不要照抄会计制度

3,成本核算，小企业的人力不允许你搞很细的成本核算，除非你打算自己天天加班，但是不搞也不行，怎么办？抓大放小，你们那个产品挣钱，那个产品是老板最关注的你就重点核算那个，其余的就。。，该偷懒不偷懒也不对，对自己不对！另外就是要分析重点的成本项目，例如产品中原材料占90％的成本，那么其他成本项目核算差点也行啊，总的给自己留点时间来看我的博客嘛！

4,资产问题，资产的问题主要是折旧，资产确认一般问题不大，折旧年限和残值率要和生产经理以及老板沟通，要相信他们比你更懂业务。

5,低值易耗品，这个不能记账就完了，要作实物管理，可以比照固定资产的管理来处理。6，报表，不要就做三张表，还有内部报表，怎么设计内部报表可是学问，别人没法帮你，诀窍是老板关注什么方面你就重点编什么方面的报表，例如收入明细表，成本明细表之类，具体要看你自己了。

7，财务分析，其实财务分析一点不难，不要看上市公司的那些财务分析，那不适合你，教

科书也只是给你指了大方向，财务分析的套路基本是教科书的东西，但是有个窍门，那就是要引入非会计因素，例如销售人员人均销售额之类，具体的还的靠你，千万要写财务分析，哪怕你写的不好，一定要写。

8，财务控制，帮老板控制，他会不高兴，这个比较复杂，以后找时间专门写一下。

一个企业只有一个会计和一个出纳，那这个企业规模不很大，为了互相牵制，可以这样分配工作：

出纳工作：现金收支、现金保管、空白支票保管、银行和现金日记账、编制有关现金、银行存款的记账凭证、客户结算单据的保管。

会计工作：编制除现金、银行存款以外记账凭证，登记总账和相关明细账，印章保管，厂家往来账，客户往来账，发货单审核，编制会计报表（包括营业额的计算）。

第四篇：财务工作自查报告格式要求

财务工作自查报告格式要求

一、标题

学校财务工作自查报告

二、内容

介绍本次检查的目的、意义，学校自查组织实施情况；如实反映以下相关内容：

（一）基本情况

1．“一免一补”落实情况

2．专项资金使用情况

3．公用经费使用情况

4．学校收费情况

5．内控制度及财务管理情况

6．债务管理情况

7.基本帐户开设及会计电算化运行情况

以上内容，必须辅以相应的数据。

（二）主要经验、建议

结合学校自查情况，总结财务管理先进经验，重点介绍财务管理亮点，针对财务管理现状，提出好的建议。

（三）存在的问题及原因分析

通过自查找出存在的问题，分析问题形成的原因。

（四）整改措施

针对问题及成因，提出相应的整改措施。

第五篇：财务工作要求认真

经济犯罪，财务首当其冲

古今中外都是这样

中国若干个上市公司出事，财务官没有不被抓的。

南航的财务部长妻子跳楼自杀，他被判无期，家破人亡。

其他的人抓进去，主要是取证。关键是实际负责人和财务负责人。

如果被判刑，财务负责人难逃干系。

财务工作要求认真、负责、细心、谨慎。

首先，要求老板评价自已的工作表现？例如：您是否觉得我的表现超出了公司的期望？ 您是否满意我对工作的投入？您觉得我在公司的未来发展中会有所作为吗？如果答案是肯定的，那么你就可以以具体事件，摆出自已的成就了。千万不要给出一个具体的数字，他或许能给予你本不能奢望的惊喜，那不是更好吗？

其次，如果老板说不，不要溜走，问他“要怎样您才能改变想法呢？”如果他能明确地举出你的一些缺点来，那么一定要虚心记住，并努力改正。如果你觉得他惟一的理由是他吝啬的话，那么只有辞职了，然后再重新开始。

学会一进公司，就和老板谈：“我想知道您对我的工作期望。”这本是老板的职责，但很多老板没这个概念，那你就得帮他建立概念-----一边听他讲工作要求，一边摸工作量。如果觉得太多，当场提出：“这些要求，我能做到的，当然没问题；不能做到的，也不能骗你。我最大的担心，就是时间安排可能问题。。。”如果工作范转有变化，也应该主动找老板，做这道“功课”。

你的薪水够吗？

这种问题，你一回答，他就认真了，索性捣糨糊：“老板，你想听‘够’，还是‘不够’？”暗示他，你要我认真答，还是不认真答。如果是前者，那么这个场合不合适。如果只有你和老板，可以老实讲，但是也不要太直白，学会耍点小花招：“你来问我，是代表税务官呢，还是代表公司？税务官来，你肯定有好几套财务报表-----我也有好几套，你要听哪一套？”老板会觉得你的思路比较清晰。

如果老板已经对你产生“花钱大手大脚”的印象，就是提交费用报告单时，让他知道你谈判的过程：“供货商本来报多少，我了解市场一般价位是多少，后来谈到多少。。”偶尔为之，只要让他觉得你花钱精明即可，太着痕迹，反倒让人起疑。

如果老板的确是认真想招人，你就得一本正经和他谈：什么职位，什么要求，职位描述怎么样，对业绩期望如何。。问得越细，老板越会心花怒放：“这人考虑周全，简直不亚于我嘛！”末了再问一句：“老板你急不急？急的话我明天就答复你，不急的话，再等个两三天。。”过两天，再去找他：“老板，我给同学打了一圈电话，没说是我们公司要招人，有两上有点兴趣。”然后把情况一五一十告诉他，如果老板问起薪水，就直说：“一个月薪8000，一个是6000，不过要加销售提成。。老板你有兴趣的话就让他们发简历过来？”只需讲出事实，不要加任何评论。