财务日常工作要求

第一篇：财务日常工作要求

财务日常工作要求

一、出纳：当天的业务当天结清，单据与款项核对完毕，单据整理完毕交给会计；

二、会计：对出纳交付的单据进行审核、制单，当天交付的单据最迟于次日处理完毕；有问题的单据及时与相关人员沟通，处理日期不能超过三日；需要重新办理的经出纳回退给经办人员；会计凭证原则上每天将已制单凭证打印出来粘贴整齐，按序号排放，交付给会计师审核；

三、会计师：对已制单并粘贴整齐凭证进行审核，有问题凭证及时退回会计或出纳进行重新处理，无问题凭证加盖手章表示审核完毕；

四、财务经理：不定期对以上人员的工作状况进行检查，发现问题及时纠正。

每月各项财务工作节点：

（一）需完成上期工作：

一、当月月末最后一日：出纳盘点现金，核对银行账务；会计处理单据，将全部单据进行账务处理；

有问题不能做账的单据必须及时向会计师和财务经理汇报，会计师和财务经理决定单据是否能在当月进行处理，是否需要回退经办人重新办理；

二、次月1日对上月单据和账务处理情况进行全面检查，同时计提税金，核对往来，做结账前的准备工作；

三、次月2日完成效益考核数据的填报和汇总，发起审批；

四、次月4日中午下班前完成财务分析，发起审批；

五、每月7日前发起上月税务分析；

六、每月7号完成上月账套结账工作，8号出财务报表，会计师和财务经理审批完毕；有汇总报表的公司，每月9号前将汇总报表发送至集团财务总经理和会计师审批；

七、每月11号必须发起纳税审批；有汇总纳税的公司，汇总纳税审批13号上午必须发起；如果当月纳税截止期有顺延，发起日期同样顺延；

八、每月14号完成上月凭证的装订工作；

九、最晚在纳税截止日期下班前完成纳税付款，如果不能成功付款，及时向上级领导汇报；未能及时汇报的，按公司规定处罚；

（二）当月业务工作节点：

一、每月在纳税后三日内将纳税凭证处理完毕；

二、每月20号前计提固定资产折旧，分摊长期待摊费用；

三、每月22号前将缴纳、计提员工各项保险、住房公积金凭证处理完毕；

四、每月26号前将工资发放、计提凭证处理完毕；

五、每月末分摊无形资产摊销业务。

第二篇：财务日常工作要求

财务日常工作要求如下：

一、关于POS机的要求：

1、及时登记POS机刷卡登记簿，按年登记，按年装订，便于日后备查。

2、POS机刷卡小票必须要有持卡人签字，要求字迹端正、工整、清晰、不得涂改和挖补必须使用蓝黑墨水或碳素墨水填写、签字。

3、POS机刷卡小票要留商户存根联，和相对应的保险发票一同返回市公司，请大家按照市公司规定的粘贴方法整理发票和POS机小票。如发现POS机小票丢失请及时补打，若不会补打的工作人员请于吴艳联系。

4、划POS机时如不能生成保单号的，操作如下：

（1）、POS机刷卡小票已打印，显示未到帐的情况：

请在POS交易管理中查到该笔业务，先选择确认成功，若确认成功不能选择的再选择交易校验。仍是不能生成保单的请和吴艳联系。

（2）、POS机刷卡小票已打印，显示已到帐的情况：

请出单员在投保单管理下的已核投保单转保单中手工转保单，若因系统信息传递错误、或录入错误的，请和吴艳联系把具体的信息提供给吴艳走见费出单退保流程，提供信息包括：划卡人的姓名、卡号、开户行、身份证正反面复印件、投保单号、被保险人、保费金额、未生成保单的原因。

二、关于发票的要求：

1、当天划卡生效的保单必须当天打印发票如有明细的要打印明细，希望大家每天能及时打印保险发票避免产生应收。

2、货险的发票也要及时打印，及时的存入公司账户，请大家使用现金存款单存入银行。存款单和发票一起返回市公司。

3、请保持保险发票和POS机小票的干净、工整。

4、财务联的保险发票要按照日期的顺序整齐的返回市公司交给吴艳。

5、请大家按照每月10号、20号及月末最后一天返发票，每次返回的发票必须到返发票的前一天，如不能请及时返发票的请和市公司吴艳联系。

三、关于退保的要求：

（一）、被保险人与领款人一致时：

1、当被保险人是个人时，请提供如下材料：

退保申请复印件、被保险人正反面的身份证复印件、被保险人签字的三联单收据联、退保发票、被保险人的卡号，如卡号不是工行的还应提供具体的开户行。

2、当被保险人是法人时，有账户的请提供如下材料：

退保申请复印件、被保险人的组织机构代码证复印件、被保险人签章的三联单收据联、退保发票、被保险人账户、账号、开户行。

（二）、被保险人与领款人不一致时：（请先和市公司的赵晓龙联系走退保流程，如赵晓龙还需其他材料请及时提供。）

1、当被保险人是法人时，无账户的请提供如下材料：

无账户证明（被法院冻结的应提供银行冻结证明）、营业执照复印件、法人身份证正反面复印件、转款授权书（参照赔款授权书自己写）、法人的卡号、开户行、退保申请复印件、被保险人的组织机构代码证复印件、被保险人签章的三联单收据联、退保发票。

四、关于赔款的要求：

（一）、被保险人与领款人一致时：

1、当被保险人是个人时，请提供如下材料：

被保险人正反面的身份证复印件、被保险人的卡号，如卡号不是工行的还应提供具体的开户行。

2、当被保险人是法人时，有账户的请提供如下材料：

被保险人账户、账号、开户行。

（二）、被保险人与领款人不一致时：（请先和市公司的徐艳涛联系走赔款流程，如徐艳涛还需其他材料请及时提供。）

1、当被保险人是个人时，请提供如下材料：

被保险人正反面的身份证复印件、被保险人提供的授权书、以及授权的原因、如被保险人死亡的应需供社区其家庭成员证明及除领款人外的其他人员的放弃索赔书、领款人的卡号，如卡号不是工行的还应提供具体的开户行。

2、当被保险人是法人时，无账户的请提供如下材料：

无账户证明、营业执照复印件、法人身份证正反面复印件、法人的卡号、开户行、被保险人的组织机构代码证复印件。

五、关于其他方面的要求：

1、上述要求的复印件不允许用传真件、扫描件及照片代替，复印件必须要保持其表面干净、工整不得涂改，否则将不予以付款。

2、从今开始填写退保的三联单应新起一本，三联单除收据联外其他联应连号留存便于日后备查。

3、如还有不懂的地方请及时和市公司沟通。

胡静

2011年1月11日

第三篇：饮食中心财务日常工作要求

饮食中心财务日常工作要求

（1）按财务制度完成好各项报账任务。（2）每周由财务部负责人组织财务部全体人员进行业务学习。

（3）每月由财务部负责人编制出“各食堂营业情况说明表”，并进行成本核算分析说明。如果有亏损和盈利要说明情况。（4）每学期由财务部负责人组织财务全体人员，写工作总结并交到中心办公室存档。

（5）每学期由财务部负责人组织财务全体人员对一学期的财务账进行自查。并写出“财务自查报告”，交中心办公室存档。（6）根据需要由财务部负责人安排，编出各食堂需要使用的各种电子表格。并派出财务人员，教各食堂人员使用（授课时间中心办公室安排）

（7）每周四，出纳报现金情况表给中心副经理，中心经理，分管饮食中心的集团副总。（8）每周四，财务部负责人报“应收”，“应付”情况表给副中心经理，中心经理。（9）每月结账时报“应收”，“应付”情况表给集团分管饮食的副总。老总批示后报“付款具体金额”给饮食中心副经理，经理。

（10）每月结账后报“应收”，“应付”情况表给中心副经理，中心经理，分管饮食中心的集团副总

（11）财务发现任何问题，随时向中心副经理，经理汇报。

（12）由财务部负责人负责打每日的考勤表，（如有请假，每周请假1天由财务部负责人批假，请假2天由分管副经理批假，请假3天由中心经理批假，3天以上由集团领导批假，请假必须在考勤表上写明原因）每月报考勤表报中心办公室。

（13）每年做出财务决算和预算。（14）完成好集团和中心的各项临时性任务。

后勤饮食中心 2013年5月17日

第四篇：日常工作要求（本站推荐）

各位同事：

为了加强沟通协作，了解各位工作进展，加强工作的计划性与执行力，现对我部门的日志、晨会、周会以及工作汇报等作如下要求，请各位同事认真阅读理解，欢迎大家提出宝贵意见和建议，请于本周五15时前反馈。否则，请按要求及时完成。

下周起我部门将在我部门内公示各位参与及完成的及时性。

一、日志与晨会

主持人：由徐琨、戴海林、徐敏三位主管依次负责一周的晨会主持工作。

时间：一般情况下，晨会时间固定在每天上午8：40，特殊情况由值班主管与我沟通后通知大家。周一因我须参加公司周会，改至会后10：00进行。

内容：各位先初拟日工作计划，在晨会上汇报，根据会上沟通内容修订填写《工作日志》计划栏，当天按实际情况记录当天工作时间段及内容。第二天根据前一天的工作计划内容以及临时新增工作汇报工作完成情况，并简单汇报当日工作安排。

要求：

所有人员提前安排好工作，按时参会。

主持人负责填写晨会记录表。根据每个人的汇报填写晨会记录表的计划部分，并根据前一天的计划点评每人的工作完成情况，最后将前一天和当天的晨会记录表粘贴在白板上。

主持人负责每周六下班前将本部门工作日志收全后交给部长（手写版或电子邮件均可）。

文件命名要求：《日工作计划与日志1101-XXX》：请仅变动X部分的内容，每月的工作内容最后统一放在一个文件里，如2011年1月戴海林须提交的工作日志，则文件名应为《日工作计划与日志1101-戴海林》。

二、阶段工作

主管人：由徐琨、戴海林、徐敏三位主管依次负责月度、季度部门例会及KPI指标、财务预算表、办公用品申请、领用等工作的召集、组织。

时间：每月最后一周的周五13：30为月例会召开时间，每季度的最后一周周五为季度例会，时间同前；若有调整，具体时间由当月主管人另行通知。会议应邀请分管领导（季度还应邀请相关部门领导）参加

内容：

每月23日前提交下月资金使用计划；提交办公用品申请表，一般在8－10日期间听候通知去仓库领取；

每月25日前收集人事月报、培训统计等基础数据以及WORD版个人月度总结与计划、KPI考核表等。每季度最后一个月的25日前提供季度材料，除以上外加PPT版的季度总结与计划。

要求：

关于月度工作汇报的要求：各位应根据月度计划、KPI及2011年考核指标，汇报本阶段重点工作完成进展；根据工作计划及近期工作要求，汇报下阶段工作计划；以及需协作或存在困难的工作，对本部门工作的建议和可行方案。关于季度工作汇报的要求：

1.汇报工作并不只是罗列已做的事情，应寻找所做工作中的闪光点，突出具备

优势和差异化的内容。如：本阶段目标达成比较好的三个方面。

2.查找现存问题，分析原因，寻找差距和不足，如：目标达成不佳的1-3个方

面及改进措施。

3.提出本人、本部门的困惑，讲出需要帮助支持的事情。

4.对今后的工作要有具体的设想和思路，并对预期效果进行预测。各项工作应按时保质保证所有人员均完成，会议准备应充分。

感谢各位配合！

祝各位工作愉快！

第五篇：如何做好财务日常工作

如何做好财务日常工作

为了加强与规范前厅管理，切实把前厅服务提升到一个新的水平，充分体现奖罚分明的原则，制定制度如下：

一、条例部分

惩罚部分：

1、提前十分钟到岗，要求仪容仪表符合酒店规定，女员工化淡汝、工服整洁、皮鞋光亮，每违反一次罚款5元(扣0.1分);

2、不得迟到、早退，每迟到、早退一次(5分钟之内)罚款5元(扣0.1分)，超过5分钟罚款10元;

3、不得无故空岗、串岗，每违反一次罚款5元(扣0.1分);

4、卫生工作必须一班一清，主管将班前检查一次卫生、交接班时再检查一次，如检查两次均不合格，当班人员每人罚款5元(扣0.1分);

5、不准带情绪上班，班中不准无精打采，要为客人提供微笑服务，如何做好财务日常工作。不可在休息室内吃东西、看报纸，每违反一次罚款5元(扣0.1分);

6、严格准确的交接班，如由于交接班不清楚，导致客人不满的对当班人罚款5元(扣0.1分)，如出现客人重大投诉，当事人罚款50元(取消参加“服务之星”评先资格)。

7、不得私自调班，如果确有需要必须事前申请，每人每月调班不得超过三次，如果私自调换班，对双方当事人每人罚款5元(扣0.1分);

8、前台工作人员严格按工作流程为客人办理预订、入住手续，熟悉协议价格及挂帐单位有效签单人，每出现一次现金支取单，罚款10元(扣0.2分)。

9、接营销办的会议通知单时，要做到准确无误，如因个人接单不清导致房间超额预订，每违反一次罚款20元(扣0.5分)。

10、做好住客房及各相关办公室的电话升降级工作，如班间连续两次为及时为住客房升级，每违反一次罚款5元(扣0.1分)。

11、商务中心人员严格按工作流程为客人提供服务，杜绝无关人员在商务中心逗留，每违反一次罚款5元(扣0.1分)。

12、前厅各岗如被酒店、值班经理或部门通报，追查责任到人，一经查实，罚款30元(扣1分)。

13、外管登记单要符合公安局要求，并按规定由当值早班送到公安局外管科，如出现退单或退盘，每违反一次罚款10元(扣0.2分)。

14、严格按规定时间完成部门下达的任务指标，每拖延一天，罚款10元(扣0.2分)。

奖励部分：

1、主动为客人服务，得到客人口头表扬者，每次加奖励10元(加0.2分)，受到客人书面表扬者，每次奖励50元(加2分);

2、如有会议、团队或重要接待，加班者，可以用下班次提前下班的方式补偿。

3、受到酒店表扬者，每次奖励50元(加2分);

二、执行方式

1、违反条例时，现金处罚与扣分同时进行，由部门开取罚款单，并请主管与当事人在罚款、扣分记录上双方签字确认。

2、受到表扬奖励时，现金奖励与加分同时进行，由主管与当事人在奖励、加分记录上双方签字确认。

3、罚金(奖金)以现金的形式交纳。

三、补充内容

1、本规定需不断的完善，在日常工作中要根据实际情况进行增删，需大家多提建议。

2、在日常工作中，相互监督，不断的提高服务水平，把工作提高到一个新的水平。

3、本规定是评先“服务之星”日常行为规范类的考核依据。

【扩展阅读篇】

工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。

(1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995生产工作总结”“××市××研究所1995工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称，工作总结《如何做好财务日常工作》。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——

(2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。

(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。

1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。

2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。

写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。

(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。

(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。

简而言之：

总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。

(一)基本情况

1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。

2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。

3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。

今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。

(二)写好总结需要注意的问题

1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。

2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。

3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。