物流部费用结算流程

第一篇：物流部费用结算流程

物流部费用结算流程目的本程序规定了物流部费用结算的步骤和规范，以确保通过对费用结算的管理，保证费用结算的准确性和时效性，充分发挥组织的团队精神，提高工作效率，完成组织目标。2 使用范围

本程序适用于本公司物流部的日常操作和管理。3 职责

3.1开票人员负责所有物流部的物流和仓储费用的结算，开票和相关资料的存档；

3.2 客户经理负责提供费用结算依据，与客户确认开票项目，金额；并将发票送达客户。作业流程

4.1开票申请

4.1.1客户经理每月25日前，将当月各自客户的业务发生情况告之开票人员，并由开票人员计算出具体金额及清单。

4.1.2客户经理将费用清单与客户进行确认。确认无误后，填写一式两份的《开票申请》，并交由开票人员。如客户首次开票，需随附合同或报价单复印件

4.1.3开票人员接到《开票申请》后，填写《发票收据填开通知单》，审核人，批准人签字后，连同清单交由财务

中心开具发票。

4.1.4开票人员收到财务中心开具的发票，将发票号码及开票日期填入《开票申请》，连同交由客户经理签收，《开票申请》开票人员和客户经理各执一份。

4.1.5客户经理将发票交至客户，并做好签收记录。

4.2 档案留存

4.2.1 开票人员将《开票申请》并做好相关台账。

4.2.2 客户经理留存《开票申请》及客户签收记录。

5记录

5.1《开票申请》

第二篇：关于加工费用结算流程

加工费用结算流程

一、加工厂车裁结算单据要求：

（一）裁床单：（附件一）

（1）本厂裁床，裁床主管签名及外厂加工厂确认签字裁床表；（2）外厂裁床，外加工厂确认签字和本厂QC签字表格；（3）所有的裁床单据，必须经计划部经理签字。

（4）面料开裁后，五日内将裁床单原件汇总由生产中心指定专人统一交给财务；

（二）生产通知单：（附件二）（1）必须双方签字确认；（2）必须注明成品入库期；（3）必须注明收款方银行帐号；（4）必须注明下单数量及金额；

（5）必须注明加工单价。此单价为包含了裁床、尾部价格。如为本厂裁剪，或者尾部由本厂代做，则按照本厂的工价从总工价中扣出。如合同价格为20元，本厂裁剪和做尾部的为3元，则外发签定的工价为17元。为本厂代裁的，必须注明。

（6）加工单价必须经公司财务部盖章确认后有效。

（7）所有《生产通知单》经财务部确认后，方可发料生产。否则，由生产总监承担相应的责任。一次罚款100元。

（9）生产部应严格按照公司核定的权限审批表。（附件三）

（三）单价超标审批表；由生产部填写相关表格后，交至财务部。财务部经与技术部审核后，必须经总经理签字确认，两日内将批复单据反馈至生产中心（附件三）

（四）双方签字的有效加工合同；（一个季度签定一份）（附件四）

（五）成品送货交接明细单；送货交接明细单必须经公司品控人员签名确认质量。对于有异议的数量，成品仓与两个工作日内反馈至生产中心，否则视为成品送货数据无误。（附件五）

（六）入库单据（附件六）

(1)成品入库单据必须依据仓库打印出来并由仓库主管签名的入库单据作为最终确认数据；(2)半成品送货单据，必须经本厂或外厂指定的收货人签字收货的单据；如：洗水厂拿到加工厂的货品时，以洗水厂与加工厂交接的单据做为确认的数量。

（3）毛衫的半成品、成品由品控部负责对质量查验同时，清点数量。

（七）残次品报废单：（附件七）

(1)对于所有的残次品，必须根据签字的合同残次品报废比例予以核算；超过残次品的扣减比例，严格按照双方签定的合同予以扣款。任何部门要求以其他方式扣款的，必须经总经理签字。(2)对于成品的残次品，必须由本厂品控部主管签名确认；经品控部主管签字确认的残次品，必须交由仓库打单，进入次品仓。对于无配片的裁片，也要同货品一起拿回公司经品控部确认。财务部根据品控部经理签字的残次品报废单，予以核销数量。

（八）货期延期申请表（附件九）

对于货期未按照《生产通知单》入库的货品，超过三日的，必须经加工厂（或生产外发）填写货期延期申请表，否则财务部视为单据不齐，不予结算加工费。

(九)请款单：货品入库后，由外发加工厂出具请款单交至跟单QC手上，经生产总监签名后，与相关的单据整理齐全交于财务。（附件八）

二、工艺结算单据要求：

1、由技术部与订货会结束后25日内将所有当季款式工艺列示。同时按款式将所有的工序价格及基础工艺价格，交于财务存档。

2、报价单：所有的报价必须经加工厂申请，工艺QC复查，在技术部提供的基础价格之类，由外发部经理签字确认，经财务部盖章后生效；高于技术部提供的基础价格10%，经生产总监签名确认，财务部盖章后生效；超过此价格的，必须经生产总监确认后，交于财务部履行审批手续。（附件十）

3、4、工艺验收报告：（附件十二）

送货单：以生产单位签字确认数量作为结算依据。对于超过裁床数的，根据工艺验收报告单核定的，是由于工艺供应商出现质量问题，由工艺供应商承担；由生产单位要求工艺供应商加工的数量超过裁床数量的，相关的费用结算给工艺供应商，并从生产单位加工费中扣出。（附件十三）

5、残次品报废单：对于绣花、洗水、订珠等工艺损耗，严格按照公司的损耗表执行。超过损耗范围的，按照公司规定赔偿。（附件十四）

6、对帐单：每月5号前，必须将上月对帐单交至财务部。（附件十五）

三、结算时间：

（1）月结工艺单据超过5号上交对帐单据的，财务部自动会顺延至下月结算。（2）财务部对于月结货款将在月末28号---30号统一安排资金。

（3）生产单位在货品入齐仓库后，五个工作日内必须将相关单据收集齐全，上交给财务部。如财务部到收到单据后，发现未及时交单，对于跟单QC一次罚款20元，在工资中扣出；

（4）对于加工厂款项结算，财务部自收到单据之日起，五个工作日内予以结算。

广僖滢服饰有限公司财务部

二零壹四年七月二十五日

第三篇：结算部工作流程

结算部相关工作流程

一、各煤业订煤相关手续流程

1、客户和市场部签订订煤合同，待合同审核完毕后交款。

2、交款完毕后持相关交款手续在结算部开具各煤业交款通知单，财务部根据交款通知到开具“山西义棠煤业有限责任公司收款通知单”（包括：客户名称、煤种、单价、吨数、总金额）。

3、结算部根据财务部开具的“山西义棠煤业有限责任公司收款通知单”，开具各煤业调拨单。

4、将调拨单下发至各煤业煤销分公司调装部、各煤业驻矿人员安排客户组织拉运。

5、客户拉运完毕后，结算相关手续。开具增值税发票后，发票登记客户签字取票。

二、个人借款

1、从财务部借款，部门领导、常务副总、安总、曹总、总裁、财务部负责人签字后提款。

2、需借款的人员打借条，部门领导、常务副总、安总、签字后结算部付款，登记现金日记账。

3、月份及半汇总借条，入账。

三、交发票流程

1、各部门人员将本月发生的招待费、差旅费、办公费、车辆费用等单据按照财务贴票规定粘贴整齐、填写报销单。

2、部门领导、常务副总、总经理签字后，于当月20日前交到结算部。

3、结算部相关人员严格按照财务部的规定审核发票的真假、日期、单位名称、盖章等内容，审核无误后开收据并在凯嘉销售平台财务根据发票信息录入相关财务凭证，逐一打印财务凭证按序排好，月底审核、装订。

4、将审核完的发票按业务费、差旅费、办公费、车辆费用等汇总，公司负责人、总经理、总裁、财务负责人签字后报财务部/处。财务部/处审核无误后，开具煤销分公司交发票收据，收据录入凯嘉销售财务平台。

5、月初和财务部/处核对上月财务往来，和义煤财务部崔彦飞、凯嘉财务处冀宏伟打印煤销分公司与财务部/处往来款明细后仔细核对双方的余额。（财务部的借方=煤销分公司贷方（转账+调节金额+往来现金），财务部的贷方=煤销分公司借方（交财务发票+退煤款+铁路运费+运费调节等）。

6、月底报财务部、总经理、常务副总相关销售费用报表、其他应收、应付等报表。

四、做工资流程

1、综合办上报本月考勤、病假、伤假等，对各部门进行考核，根据本月薪酬结算表对各部门工资进行分配。

2、各部门根据综合办的部门分配金额，分配本部门员工工资。

3、各部门统一本月分值，根据本月分值，将工资换成成计件分数，结算部相关人员将本月分数输入凯嘉平台工资模块内。

4、人劳部编制当月工资表，打印一式三份。结算部相关人员审批签字，人劳部、财务部各一份，煤销分公司统计后存档一份。

五、煤销分公司、月度资金费用计划，每年十月末根据集团要求及本公司需求，编制下资金、费用计划。每月二十五号前根据依据集团年初下达的计划及本公司需求编制下月资金使用计划。资金计划由部门负责人、总经理签字后报送财务部、总经理、常务副总并存档。

六、公司及领导安排的临时工作。

第四篇：工伤处理与费用结算流程

工伤处理与费用结算控制流程

一、目的

为更好规范和完善员工工伤的管理，确保发生工伤事故时能得到更好、更快、更规范的办理，完善因工伤事故而发生的费用结算程序，特制定本程序。

二、范围

适用于公司范围内员工工伤办理的作业程序。

三、内容

1、员工发生工伤后的处理

（1）员工发生工伤后，所在分厂或部门必须即时向生产设备部、综合部报告。

（2）分厂员工由当班班长或分厂厂长陪同、护送受伤员工到医保部门指定医院就诊。（3）分厂接获工伤报告后，在发生工伤起24小时内，向保险公司报案，同时报上工伤发生时间、地点、人物、现状等，同时记录“报案号”。

2、工伤的申请审批

分厂填报《人身设备事故登记表》，综合办审核，总经理批准后按工伤处理。

3、工伤的借款办理（1）借款

员工如产生借款意向或行为，分厂应协助财务做好借款手续办理，原则上由工伤员工签名办理。如出现工伤事故，受伤员工不方便办理借款手续的，由受伤员工家属应代为申请借款，填写《借款单》，受伤员工以后能自行办理，由受伤员工借款。（2）监管

员工借款原则上不得超过该员工（上月）工资金额；

借款超过50%，由生产设备部、管理部、综合办同意，报总经理批示，财务按批示意见办理。

3、工伤的费用结算（1）领取单据

受伤员工经过治疗后经医院确认痊愈、可出院或已无须进一步治疗时，员工须即时带回《治疗诊断证明》、《费用清单》、《收费单据》等各式单据。（2）办理索赔

受伤员工将医院各式单据原件送综合部，综合部整理索赔资料，填写保险公司发放的赔偿申请表格。

综合部向主管经理报告后，向保险部门协调办理工伤索赔手续，期间岗位部门和受伤员工有协助公司继续提供必要资料或有关工伤相关信息的义务。

综合部接到可以领取理赔款的通知后，由综合部通知工伤员工自行领取。

4、领取赔款

（1）无借款、理赔款与借款金额相同

员工接到领款通知，到财务领取理赔款。（2）借款金额多于理赔款

财务将要求该员工返还多借的金额。

第五篇：物流部岗位职责及流程（模版）

物流部主管职责：

1、商品库存的管理，库存数据分析；对到货的时间和质量严格控制，有效的支持业务组的订单出货准时，准确；全面负责出货及到货管理工作，确保产品正常进出库房。

2、督促组员做好各类记录，产品进仓、出货等工作记录做到准确无误，以便统计和核查；

3、及时与商品部沟通产品到货情况，并组织人员做好接货准备。

4、及时与商品部、组员核对产品出入库纪录，对物品的出入库要及时验收、登记做表，做到帐物相符，发现问题及时向上级反馈；

5、督促和配合组员定期对仓库产品盘点清查，发现数据不符时，找出原因予以调整或上报公司领导处理；

6、监督好所有物品的保管工作。

7、对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理；

8、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，井然有序，定期打扫，整理整顿。

9、加强管理，加强仓库安全（防火、防盗、防破坏）工作，防盗报警器的设防工作；

10、对不合格产品向公司提出处理意见；

11、制订仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩；

12、按照公司的发展规划拟定部门人员编制，报公司批准；

13、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通；

14、接受并完成上级交代的其它工作任务。

物流部职员职责：

1、遵守公司各项规章制度，服从上级领导的工作安排（如遇工作忙，要加班或延长工作时间，仓管人员要无条件服从主管安排），积极配合仓库主管完成各项工作任务。

2、按时上下班，上班后及时开展工作，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

3、努力提高业务能力，养成良好的工作习惯与态度，对自己的行为负责。

4、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患，保证库存产品完好无损，爱护仓库一切物品。

5、负责产品的到货出货工作，按规定工作流程进行产品的到货出货处理，对进、出仓产品实行质量检查，严格把好质量关并做好各项记录，产品到货和出货数据要准确无误。处理完毕及时回仓摆放整齐。

6、对产品实行先进先出规则，减少旧货产品存仓数量，做好日常维护工作。

7、做好定期仓库盘点工作，保证数据的准确性。

8、配合其它部门做好各项工作。

核心：

1收发货物

2库存数量账物一致

3仓库整齐干净

工作流程：

①．出货

1.1回仓

回仓时查好货架号，并且对变更了货架号的鞋子注意把鞋盒上以前的货架号去掉

再标记新的，查好货架后根据货架号回仓，确认货架上有同款货号的鞋子，如果

没有的，先不回仓，确认库存是只剩一双还是货架号写错，如果库存只剩一双的，则放到单双的货架上，并把系统的货架号修改好。

1.2打单

打单前把拉单日期选择长一些，打单时确认发货单和物流单的订单编号和姓名能

够对应上，不打重单。代理的单不用打发货单，如果没有备注发件人和发件人电

话的，则留我们的电话，发件人则用徐D代替。尽量一个店铺一个店铺，一个

快递一个快递的先打完。下午优先打顺丰和EMS。把两个店铺打好的单分开放，并且同样的快递放一起，方便配货员根据快递员来的时间早晚配货。

1.3配货

配货时单多的话可以提前整理一下单，按照相同的货架号并且顺序整理，但注意

不同的快递不要放一起整理。配货时优先配顺丰和EMS，把配好的鞋子按不同的快递摆放好，方便检查员检查。配货时确保货号和尺码的准确度，不能只看尾

号配货，对合并的鞋子尤其注意，一切以规格代码为准，配好的鞋子放在过道或

者拿在手上，不要放在货架上，以免遗忘。确保不要一双鞋放两张单，并且配货

单一定一直拿在手上，以免遗失或忘记。

1.4检查

检查时核对配货单上的信息和实际配的鞋子是否相符，如配错的拿给配货员重

配，检查鞋标，确保鞋标和鞋盒外面的尺码一致，标记要赠品和收据的记得要放。

检查鞋子是否有出样现象，鞋子上贴的标价清除掉，鞋底脏的用橡皮擦处理干净，线头用指甲剪修剪掉，轻微开胶用胶水黏好，若出现很脏，发黄，严重开胶，破

损，无原盒等现象做好标记进行更换，如果只剩最后一双，则拿给客服打电话和

客户沟通。检查完用鞋纸把鞋子包好，放置售后卡片与赠品。

1.5登记

登记时核对配货单与所配鞋子是否相符，赠品是否放好，登记时数值做到准确无

误，发现售价与到仓相差较大时及时和客服沟通查明原因。登记完毕，把鞋盒上

到仓价清除掉，并盖好章。

1.6包装

包装时核对配货单与鞋子是否对应，不要出现一双鞋子的包了两双进去。核对完

把物流单拿出放好，不要和其他同事的物流单弄混，封箱完毕后把物流单贴在对

应的箱子上。

1.7称重

称重时熟记相应快递的价格，写完价格后记得抽出回单，回单按不同的快递放好，称重完毕把包装箱按不同的快递码放整齐，不同快递不要放混。

1.8快递收件

快递收件时点清实际的票数和所抽的回单数量是否一致，数量不符时，坚决核对

完毕后才能让快递员离开。快递收件完毕后在系统点发货，若提示订单已在后台

发货则点在系统发货。若提示订单已发货或扫不出单，则严查是不是打重单还是

留错了快递单号。若提升订单已申请退款，则点击手工发货到后台操作发货后再

点只在系统发货。批量发货完毕核对所发的鞋子和快递收走的鞋子数量是否一

致，查看系统是否还有已经打单但确没有发货的单子。如果有订单剩余，查清原

因才可以结束工作。

1.9补电子出库表

每天下班把电子出库表补好，保证输入数据和登记数据一致，没有到仓价的在系统查好到仓价补好，输入完毕后核对一遍，确保无误。

②到货

2.1拆箱时刀片小心不要割伤鞋子。

2.2点总数一定要有核对，保证准确无误。

2.3点完总数联系发件人确认货物数量是否和我们所点数量一致，若不一致则拒

绝签收。并及时告知采购部门同事。

2.4数量无误，签收以后，把相同货号的鞋子按尺码大小分开摆放在一起，不要

弄混乱。

2.5检查鞋子样损

2.6统计时主要包括货号，产品名称，颜色，以及各个尺码的数量，统计完毕另

外一个同事核对一遍。核对人员一定要仔细，不能有一点疏忽。

2.7挑出新款鞋子送到摄影房，并通知摄影拍照。

2.8有到仓价的先打好到仓价再回仓。

2.9回仓时记好货架号，如果是补货则放置在以前的一起。如果有要退的鞋子则

标记好供应商后送去采购部门。

2.10做完到货表并让同事核对以后发给商品部同事一份。

2.11把库存导入系统，包括商品资料，商品数量，货架号等。如果有补货，通

知商品部门同事调价。导入完成后让同事核对一遍。

2.12核对以上数据是否有误。一切无误后告知其他同事。

2.13采购部门同事告知要退的鞋子，则包装好，贴好封条，并通知收件人货物

已经发出，并提醒一定当面验货再签收。保留好退货回单以备不时之需。

按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。

二、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。

三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。

四、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。

五、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

六、制表登记;分类建帐;型号不同;单独码放;进货需签认;出库有凭据;缺货及时申报;每月进行盘库;设计几种表格;建立相应制度.1、遵守公司各项规章制度，服从上级领导的工作安排（如遇工作忙，要加班或延长工作时间，仓管人员要无条件服从主管安排），积极配合仓库主管完成各项工作任务。

2、按时上下班，上班后及时开展工作，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

3、努力提高业务能力，养成良好的工作习惯与态度，对自己的行为负责。

4、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患，保证库存产品完好无损，爱护仓库一切物品。

5、负责产品的到货出货工作，按规定工作流程进行产品的到货出货处理，对进、出仓产品实行质量检查，严格把好质量关并做好各项记录，产品到货和出货数据要准确无误。处理完毕及时回仓摆放整齐。

按规定做好货品进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符，准确无误。

对进出仓货品实行质量检查，严格控制质量并及时做好记录和反馈工作

随时掌握库存状态，保证物料及时供应，减少旧货存仓数量，充分发挥周转效率。

熟悉相应货品品种、规格、型号及性能。

定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。

货品摆放规范，确保货品与货架标识摆放无误

搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

做好定期仓库盘点工作，保证数据的准确性

6、对产品实行先进先出规则，减少旧货产品存仓数量，做好日常维护工作。7。

8、配合其它部门做好各项工作。