1眼底病科室工作流程、职责、标准

第一篇：1眼底病科室工作流程、职责、标准

眼底病科科室制度

1.按时出诊。早会如不能准时到岗，需与导医、挂号室说明。

2.负责眼科门诊日常工作，严格执行首诊医师负责制度、遵守会诊与转诊制度，负责门诊就诊病人的医疗安全，认真书写门诊病历,及时做出诊断与处理措施。

3.认真执行各项规章制度和技术操作（特别是无菌技术）常规。

4.门诊手术、做检查、激光治疗时告知挂号室停诊，爱护 检查器械，做到下班后器械保持整洁。

5.保持门诊诊室桌面的净洁、有序。

医师工作流程

08:00准时到岗 整理桌面及备用的检查单等用品——病人持挂号单、病历本、验光单就诊等待——叫病人----问诊----书写初步病历----开检查单----看检查单----诊断----解释病情----作出治疗方案

上、下午下班时整理桌面---断电

病房医师工作职责 1、07:40准时到岗，清理桌面卫生、做好查房准备。

2、按<<眼底病工作规定>>负责病房日常工作，认真及时接待住院患者并耐心讲明患者的病情与检查、治疗的初步方案。

3、严格执行《医疗核心制度》：首诊医师负责制度、病历书写基本规范与管理制度、谈话告知制度、三级医师查房制度、会诊制度、转科或院制度、危重患者抢救制度、手术分级管理制度、重点病人管理制度、查对制度、医师值班和交接班制度，防止医疗差错的发生。

4、认真执行各项规章制度和技术操作（特别是无菌技术）常规。

5、保持病房安静、查房有序。

6、爱护检查器械，做到下班后器械、桌面保持整洁，打扫办公室、检查室及谈话室的卫生。检查器械要保持安全应用，若不能正常使用按程序通知设备科。

病房医师工作流程：

1、清理桌面---准备查房

2、按序查房---处理医嘱---相应治疗---书写病程记录

3、住院患者工作流程：责任护士持病历---住院医师看门诊病历---联系门诊医师---检查患者---问诊---书写病历---入院谈话---（急症处理）---开检查单---看检查单---诊断---治疗方案---完成病历书写---随病情变化及时纠正治疗方案---及时手术谈话（包括费用）---手术---术后处理

4、上、下午下班时整理桌面---断电---下午下班时交班记录，打扫办公室、检查室及谈话室的地面卫生

病房医师工作标准：

1、及时接诊住院患者，入院后要热情对待患者，无医疗纠纷，按规定完成病历书写，无违反医疗核心制度。

2、病房就诊无喧哗、吵闹。

3、器械无灰尘、桌面不乱、地地面干净。

4、无违反技术操作常规。

第二篇：科室工作职责

综合科工作职责

（一）行政工作

１、组织协调本办的行政管理工作；

２、进行调查研究，收集信息，掌握情况，及时向办领导反映，为领导决策提供依据；

３、草拟本办综合性文件、报告、工作总结、工作安排和其他综合性文字材料； ４、拟订本办综合性的规章制度，并组织检查督促；

５、协调科室之间的工作，传达、督促办领导批示及交办的事项；

６、负责综合性会议的筹办工作，对会议决议的贯彻执行情况进行督促检查； ７、承办职工思想政治教育和宣传工作；

８、检查督促财务管理工作，考核资金使用效果；

９、负责行政、党务、群工等各类文件收发，文书处理，印章管理，做好保密工作；

１０、负责本办各类文书档案管理工作；

１１、负责组织协调本办综合治理工作，检查督促综合治理工作责任制和各项具体工作的落实；

１２、负责本办车辆管理工作。

（二）总务工作

１、组织协调本办的日常总务工作；

２、负责上级单位，兄弟单位来人来访的接待工作；

３、负责本办各类财产及办公用品的管理工作；

４、拟定需要添置的办公用固定资产计划，经办领导批准后具体办理； ５、定期拟定办公用品购置计划，经办领导批准后具体办理； ６、负责办公用品的发放工作，严格发放手续； ７、负责办公区的卫生、安全保卫工作。

（三）财务工作

１、根据国家政策、法规和主管部门的规定，拟订本办有关财务管理制度； ２、认真贯彻执行《会计法》，完成本办日常财务管理工作； ３、负责制订资金管理制度；

４、编制本办财务收支计划，定期检查、分析财务收支计划执行情况，年终写出财务总结决算报告；

５、严肃财务纪律，做好财务开支核报工作，对于不合理开支有权拒付； ６、接受上级主管部门的财务监督、审查，并及时做好自查、自检、自律工作； ７、负责财务统计及财务档案的管理工作； ８、负责全办工资发放工作；

９、收集财务信息，向办领导汇报财务工作情况。

（四）人事、劳资工作

１、负责本办的人事、劳资管理工作；

２、管理本办职工的人事档案和业务技术档案；

３、负责编制本办的工资计划和劳动保护福利计划，填写有关报表，具体办理职工的工资福利事宜；

４、管理本办的安全工作和职工劳动保险工作；

５、参与本办干部、专业技术人员及其他职工的考察、考核工作，办理职工的定级、晋升手续；

６、办理职工离、退休、退职以及工作调动等手续；

７、处理本办因公、患病、伤残或其他原因死亡职工的善后工作； ８、管理职工的在职教育和培训工作；

（五）完成办领导和上级主管部门交办的其他工作。

办公室岗位职责

一、办公室工作内容

（一）公司人事管理工作

1、协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；

2、协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；

3、协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作；

4、协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力；

5、负责员工工资的管理工作；

6、负责正式员工劳动合同的签订；

7、负责保存员工相关个人档案资料；

8、负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利；

9、根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；

10、负责为员工办理人事方面的手续和证明。

（二）公司行政管理工作

1、制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况；

2、负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；

3、根据董事会批准的行政费用总额度，每月制定公司行政费用预算，并严格控制行政费用的支出；

4、负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度；

5、负责公司印章和介绍信的管理，严格执行印章和介绍信的使用规定；

6、负责公司文件的管理工作；

7、根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理；

8、负责公司车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机、非司机的安全教育工作；

9、负责公司外围环境卫生的管理；

10、负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理；

11、负责员工食堂工作的管理；

12、负责对外的接待及票务、住宿等工作；

13、根据总经理的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；

14、负责公司大事纪工作；

15、负责信访接待工作；

16、负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作；

17、负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。

二、办公室主任工作职责

（一）完成公司领导交办的各项工作；

（二）负责公司的人事管理、工资管理工作；

（三）负责公司的财产管理工作；

（四）督促检查各部门执行公司规章制度情况；

（五）行政费用的计划预算编制及使用情况的审核；

（六）公司印章、介绍信及文件档案的管理；

（七）公司的所有后勤保障，即：车辆安排、安保、食堂、接待、票务、办公用品购置等。

三、经理秘书岗位职责

（一）完成总经理、办公室主任指定交办的各项事务。就总经理交待的事务只对总经理负责，保证总经理与各部门之间上传下达的畅通。

（二）负责转交办理各部门与总经理 之间的文件往来。由总经理室发出的各种文件，负责及时反馈各部门在实际执行过程中的问题及建议并了解执行情况。

（三）负责相应的会议记录，并将各部门对每次会议的落实情况及时向总经理汇报。

（四）负责起草总经理交办的各种文件，整理总经理室的文件。搜集、整理、提供相应的信息资料，为总经理对公司各项问题做出决策提供依据。

（五）积极协调好与各部门的各种关系，为开展总经理交办的各项任务创造良好的条件。对于公司外部需会见总经理的人员，做好接待工作。

四、办公室总务工作职责

(一)负责填报公司行政管理费预算审批表。

(二)负责办公用品、低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工作。做到帐物清楚、管理有序。

(三)负责管理员工食堂帐物及日常工作。(四)协助办公室主任完成以下工作：

1、公司的人事管理工作，包括人员招聘、岗位变动、解聘、人事档案、劳动保险等项工作。

2、协调公司对外联络和应急事物，如税务、银行、外管局、地方政府等单位的公关协调。

3、办公设备、车辆、办环境、宿舍的日常管理。

4、公司的保安工作，确保公司财产安全。

5、营业执照的年检，财务年检的联系。

6、与安委会、派出所、居委会的联络。

7、完成主任交办的其它事务。

五、办公室文秘职责

（一）打印公司文件，并负责办公室电话、传真、复印机等到设备的使用权用与管理；

（二）负责报刊、信件的发放、转送工作；

（三）保证各部门联络畅通，并了解各部门工作内容；

（四）负责考勤登记工作；

（五）登记公司员工外出内容；

（六）布置公司会议的会场，负责通知参会人员会议时间、地点，必要的做会议记录；

（七）热情接待来访人员，做好信访工作；

（八）积极参与各项活动，协助办公室主任处理应急事。

六、办公室驾驶员岗位职责

（一）认真遵守公司的各项规章制度，不迟到、不早退、努力完成各级领导分配的任务。

（二）认真遵守北京公安交通管理部门制定的法规、法纪。

（三）保持车容整洁、车辆机械性能良好。

（四）不酒后开车，不闯红灯，不驾驶机械失灵的车上路。

（五）每日养成自查、自检的良好习惯。

（六）提高驾驶技能，维护首都道路交通的畅通。

七、厨房工作人员制度

（一）保持仪容整洁及个人卫生。

（二）不购买及不做原料不新鲜的饭菜及副食品，做到生、熟分开。

（三）厨房内用具定期消毒，厨房餐厅内卫生坚持每日清扫和每周大扫除一次。

（四）工作时间内不串岗。

（五）餐厅工作人员每年定期检查身体，并执《北京市卫生防疫站饮食健康证》上岗。

（六）购买物品要帐、物分明，物品妥善保管，厉行节约。

（七）制定餐厅菜谱，经常征求大家的意见，改进餐厅工作。

八、门卫职责

（一）遵守公司各项规章制度，按时上岗接班，对管辖区域的安全负有重大责任，必须树立高度的事业心和责任感，在岗上不睡觉、不吸烟、不擅离岗位、不做与执勤无关的事情。

（二）值班人员在执勤重要认真负责，发现异常情况要果断处理，消除隐患，并向领导汇报，对未经批准进入管辖区域的任何人有权询问，并拒绝其进入管辖区域。

（三）值班人员要提高警惕，凡与同坏人坏事作斗争，保护公司财产。

（四）礼貌待人，语言文明尽量避免于其他人员发生争执，问题难以解决实际是上报上级处理。

（五）文明执勤，哨兵必须明确任务职责，对出入人员严格控制，对外来人员要详细询问，做好登记纪录。

（六）外部人员来公司联系工作时许执工作证、介绍信或有关证件，办理登记手续，出门是主动交回会见人的签字登记单。

（七）值班人员要对出入人员携带物品和车连进行检查，对出门手续不完备着有权查明情况，暂扣物品，并及时向领导报告，发现违纪行为的人员应立即制止，情节严重和不听劝阻者将情况纪录，即使通告公司领导。

（八）值班人员上岗期间要认真负责，注意岗位形象，见到领导要热情礼貌。夜间要对重要部位严格细致的检查，对发现或发生事情一切都要写在记录本上确保万无一失。

（九）严禁将易燃易爆危险品带入公司，特殊情况必须领导审批。

（十）熟悉地形地貌和消防设施的分布及使用常识，遇到火灾及其他事故，及时报告领导并采取措施、保护现场。

第三篇：ICU科室简介、标准、流程

ICU科室简介、标准、流程

ICU是intensive care unit（重点护理组）首字母的缩写。

一、ICU入室标准

ICU是加强医疗单位，主要收治病情严重，各种生命体征需要严密监测，通过加强治疗后有可能恢复的危重病人。各种高危病人手术前后，需对重要脏器进行监测，支持治疗。

1、各种心血管术后患者需要加强监护治疗者。

2、急性大面积心肌梗死合并心源性休克、急性肺水肿者等需加强监护治疗。

3、心脏介入术后发生严重心脏并发症，需要IABP或呼吸机支持者。

4、心源性腹水并肾衰需CRP者

5、其他科：

（1）严重创伤、复合伤、感染或其他疾病经外科治疗后，仍有脏器功能不全，需要进行持续监测及加强治疗，具有可能得到恢复者。

（2）各科心肺复苏后但无脑死亡的患者，需要加强监护者。

（3）严重慢性阻塞性肺疾病及所致慢性肺原性心脏病，出现急性呼衰、心衰、合并肺性脑病、严重酸碱失衡、上消化道出血、休克、DIC、严重心律失常或急性肾功能衰竭者。

（4）严重支气管哮喘发作或哮喘持续状态，合并呼吸衰竭者。（5）成人型呼吸窘迫综合征。

（6）重症肺炎合并呼衰或／和休克者。（7）重症气胸合并呼吸循环衰竭者。（8）对于合并严重呼吸功能障碍的其他系统疾病，如格林把利综合症、重症肌无力等。

（图为**医院ICU监护病房）

二、不宜收入ICU的患者

1、诊断明确的晚期肿瘤临终状态或晚期转移性恶性肿瘤等终末期疾病，治疗无存活可能的病人。

2、慢性器官功能衰竭已进入晚期的患者。

3、伴有急性传染病的患者。

4、诊断明确的脑死亡持续性植物状态者。

5、无呼吸衰竭或循环衰竭、窒息等有可能危及生命的临床情况等，无需加强监护治疗者。

6、因各种原因拒绝治疗的患者。

三、ICU转出标准

1、生命体征稳定。

2、主要衰竭脏器的功能基本稳定。

3、经ICU救治，出现脑死亡，植物状态或其他无继续治疗意义的病人。

4、收治对象病情缓解、好转，已无密切监测和加强治疗指征者。

5、患者病情危重，需要在ICU继续治疗，但家属拒绝治疗和拒绝支付医疗费用，经家属签字和科主任同意可转出ICU。

6、适应症者一般术后1－3天可转出ICU，有下列并发症延长ICU治疗时间。低排综合征；频发室早；呼吸系统并发症，如感染、肺水肿ARDS需呼吸机支持或气管内吸痰；急性肾衰需腹膜透析或血液透析持续血滤；应激性溃疡、消化道大出血；DIC；神经系统并发症，如昏迷。

四、患者转入、转出ICU流程

（一）按计划接收术后患者的流程

1、按照前一日提交的手术通知单安排床位

2、依据患者的一般资料（姓名、性别、体重、年龄）准备合适的床单位，安排1人单独看护有传染病的患者

3、备床程序（详细内容参见ICU工作制度中的备床程序）

4、患者回室时由1-3名护士完成接收新患者的任务，完成重护记录。

5、对患者的全面交接：向麻醉师询问正在输注的药物浓度、剂量、使用方法，进行全面交接；患者术中的病情变化、存在的护理问题等进行全面的交接；在病情允许的情况下和手术室护士对病人的皮肤作详细全面的交接，若病人禁止翻身必须有禁翻身的医嘱；若在交接时发现皮肤的完整性受损或潜在的危险（包括压红、瘀紫、破溃、水疱等）必须描述清楚，请交班者和另外一名资深护士共同协助判断，将具体的情况清楚、详细、准确的描述在重护记录单上，并且有交班者的认可签字。

6、由主治医生对病历全面交接与清点，将统计数字登记在病历交接表上，本科室的主治医生和病房的医生进行交接时双签字

7、通知患者所在的原科室将患者的微机信息转入本科室，根据医嘱录入相应的收费项目，保证及时用药。

（二）计划外紧急接收患者的流程

1、接到转入ICU的电话后请医生判断是否符合入ICU的指征

2、根据医生的判断依据有关病人的初步信息准备相应的床单位和相应的抢救设备

3、基本准备：

1）准备监护仪：安装电极片，整理心电导线，调节合适型号的血氧饱和度指套，准备测无创压的袖带或准备测有创压的压力传感器及套管针、体温导线

2）准备护理文件，保证患者到ICU后得到及时的记录

4、特殊准备：

1）准备行气管插管术。

2）准备呼吸机：连接好呼吸回路、调节合适的参数使呼吸机处于备用状态。3）准备除颤仪：是除颤仪处于备用状态 4）准备开胸器械。

5、病人到来时有1-3人安置监护设施，并记录患者的状态（意识、瞳孔）

6、由主治医生对病历全面交接与清点，将统计数字登记在病历交接表上，本科室的主治医生和病房的医生进行交接时双签字

7、与原病区交接患者：对正在输注的药物、患者入室之前的病情变化、存在的护理问题等进行全面的交接，并且在病情允许的情况下对病人的皮肤作详细全面的交接，若病人禁止翻身必须有禁翻身的医嘱，若在交接时发现皮肤的完整性受损或潜在的危险（包括压红、瘀紫、破溃、水疱等）必须描述清楚，请交班者和另外一名资深护士共同协助判断，将具体的情况清楚、详细、准确的描述在重护记录单上，并且有交班者的认可签字。

8、遵医嘱对病人采取处置措施，遵医嘱给药。

9、电话联系原科室转入患者的微机信息

10、根据医嘱录入相应的收费项目，保证患者得到安全、及时的护理

（三）、患者转出ICU流程

1、打电话通知患者所在科室，告知病房转出后需要准备的微量泵个数和吸氧用物

2、患者准备：拔除监护用的介入性管道（如有创动脉留置针），更换尿引流袋、安置好引流瓶，备用的氧气袋氧气充足，整理输液管路、输注的液体量适宜、微量泵断开电源线后蓄电充裕，揭开电极片

3、看护护士通知微机班护士处理该患者的转出信息，将退药等交接清楚，微机班护士核对患者的收费无误后经由会计室将患者的微机信息转回病房；由检查护理文件的护士核对整理在ICU期间的所有护理文件，核对无误后将护理文件完整的放入病历中；由主治医生清点核查全部病历，将统计数字登记在病历交接表上。

4、看护护士书写病人转出交接表，一式两份，将准备好的病人用物放置在转运车上

5、患者转运车推至病床旁，由4人将患者安全平稳的从病床转移到转运车上，盖好被子，安置好输液管路、氧气袋、输液泵等物品，将完整的病历一同带回病房

6、有护理员协助转运患者，转运途中注意观察病人的状态，有异常情况需要抢救及时采取急救措施

7、回到病房后指导家属搬运患者

8、协同病房护士接收患者

9、与病房护士交班：静点药物、泵入药物

10、对家属做宣教，指导护理措施与病情观察

11、对病历做完整的交接，清点病历后交班与接班者双签字。

第四篇：财务科科室职责管理标准

财务科科室职责管理标准范围

本标准规定了电业局财务科的管理职责、管理内容与方法。

本标准适用于财务科的管理工作。引用标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文，其均为当前有效。所有标准都会被修订，在使用过程中应注意最新条文的发布。

国电财[1997]57号 印发《关于加强财务管理工作若干暂行规定》的通知

云电司财[1998]3号 关于印发云南省电力公司预算、投资管理办法的通知

滇东电财[1999]03号 关于下达1999成本费用控制指标的通知

滇东电财[1999]02号 关于印发“奖金与售电量电费回收率挂钩考核办法”的通知

云电司[1997]21号 关于印发《云南省电力公司关于会议费等有关费用开支标准》的通知

计价管理[1997]437号 《国家计委、电力部关于1997年电价调整方案有关问题的通知》职责

3.1 负责对本企业未来期的财务活动进行规划和安排。

3.1.1

1分析和预测企业未来期财务情况。掌握有关资料和主客观条件，分析企业自身的财务情况，和外部条件对企业财务情况的影响，预测未来期财务情况的发展趋势。

3.1.2 确定企业财务管理目标。财务管理目标包括企业未来期财务管理发展目标和近期目标，实现目标需要遵循的财务战略方针和途径等。

3.1.3 设计实施目标方案，作出决策。对各种可供选择的方案进行可行性研究和论证，为财务决策提供依据。通过财务决策，运用科学的方法，选择和确定实现财务目标的最优方案。

3.1.4 抉择方案，编制计划。根据最优化原则选出最佳方案后，利用报表、预算、定额等资料编制财务计划，并把财务计划与经济效益结合起来。

3.1.5 贯彻执行财务计划。

3.1.6 广泛应用计算机等现代管理手段、现代化财务管理方法和技术，增强计划的科学性和正确性。

3.2 根据财务活动的历史资料，考虑现实的要求和条件，对企业未来的财务活动和财务成果作出科学的预计和测算。

3.2.1 测算各项生产经营方案的经济效益，为决策提供可靠的依据。

3.2.2 预测财务收支的发展变化情况，确定经营目标。

3.2.3 测定各项定额和标准，为编制计划、分解计划服务。

3.3 为完成财务计划目标，合理组织财务管理活动中的各个要素、各个环节和各个方面，进行合理的分工与协作，形成科学的管理体系。

3.3.1 建立合理的组织机构。

3.3.2 按照财务管理的需要进行分工，确定各岗位职责范围，建立责任制，明确其各自的责任与相应的权力。

3.3.3 建立信息沟通渠道。

3.3.4 确定财务管理方式。

3.3.5 正确的选择和配备财务管理人才，搞好培训、调配、考评、奖惩，保证财务工作管理的需要和充分调动财务人员的积极性。

3.4 财务管理人员应根据财务管理目标和财务决策的要求，运用组织权力和适当手段，指导和监督下属财务机构和人员实现决策目标。

3.4.1 按照财务计划和确定的标准，对企业的财务活动进行监督、检查，将财

务活动的实际成果与财务计划目标对照，发现差异，找出原因，采取措施纠正财务计划执行中的偏差，以确保财务计划目标的实现。

3.5 以会计核算资料为主要依据，对企业财务活动的过程和结果进行调查研究，评价计划完成情况，分析影响计划执行的因素，挖掘企业潜力，提出改进措施。

3.6 以会计核算资料为主要依据，对企业经济活动和财务收支的合理性、合法性和有效性进行检查。

3.7 利用价值形态对企业生产经营活动进行控制和调节。管理内容与方法

4.1 管理内容

4.1.1 资金筹集的管理，主要包括资金筹集的概念、必要性，资金成本和投资风险价值的计算，资本金的筹集与管理，以及企业负债的管理。

4.1.2 流动资产的管理，主要包括现金和各种存款的管理、应收及预付款的管理、坏帐准备金制度的建立、存货的管理，以及低值易耗品的管理。

4.1.3 固定资产的管理，主要包括固定资产折旧管理、在建工程管理和国家资产的清查盘点。

4.1.4 无形资产、递延资产、其他资产和在建工程的管理。其中在建工程的管理主要包括投资计划管理、预算管理、财务管理。

4.1.5 成本费用的管理，主要包括成本开支范围、管理费用管理、财务费用管理和销售费用管理。

4.1.6 销售收入、利润及分配的管理，主要包括销售收入管理、利润和分配管理。

4.1.7 会计电算化管理，主要包括计算机软硬件系统的维护，电算化操作制度以及电算化后会计档案的管理等。

4.1.8 财务报告和财务说明，主要包括资产负债、损益表、现金流量表和财务情况说明书的管理，以及财务分析。

4.2 管理制度

4.2.1 资金管理制度

4.2.1.1 资金管理应当遵循集中管理、综合平衡、统筹调剂、合理使用的原则。

4.2.1.2 资金的开支必须符合资金审批程序。凡5万元以上的开支必须由局长批准，凡1万元以内的开支须经分管局领导批准，10万元以上开支必须由资金委员会讨论决定后审批。但更改、大修、业扩工程及三另费用有计划的项目不在此范围内。

4.2.1.3 成立资产管理委员会，研究安排资金计划，检查资金计划的执行情况，决定重大投资项目和支用审批。资金管理委员会的日常工作由财务部门负责和具体操作，重大情况应及时向资金管理委员会报告。

4.2.1.4 各项重大开支都必须履行计划申报、综合平衡、批准下达的程序，并严格以批准的预算为依据控制，按季度分别编制营运资金支出、资本性支出、现金支出预算。各类工程必须先根据工程项目进行预算，由生技、财务、基建科审查后列入计划，经总工程师审定、局长批准后下达执行。

4.2.1.5 各项投资，各种资本性支出，各项重大支出计划，都应该进行经济分析、论证和财务评价，以企业效益为主要检测指标进行评价，实行效益否决制。

4.2.1.6 对各项资金的使用实行财务监督和审计、纪检监察监督。财务监督的重点是预算执行、项目完成情况以及资金使用效益。审计、纪检监察监督的重点是预算的合理性、合法性，内控制度的严肃性；项目决策的经济性；投资方向的可靠性。

4.2.2 流动资产管理制度

4.2.2.1 货币资金管理制度

4.2.2.1.1 应配备专职人员负责货币资金的收付结算、保管和核算工作。

4.2.2.1.2 每一笔资金收付业务不能自始至终由一个人办理，即任何一笔资金收付业务的发生和处理，都应做到申请、审批、支付、记帐、复核等分别有专人负责，以起到相互牵制和制约的作用。

4.2.2.1.3 对货币资金收入和支出的流程，应严格按内部控制制度的规定办理。

4.2.2.1.4 货币资金收入应即时入帐，现金应及时解缴银行，货币资金支出应有正当的审批手续，货币资金应经常或定期进行盘点与核对。

4.2.2.1.5 即时、正确地进行货币资金核算，如实反映货币资金的收入、支付和结存情况，加强货币资金收支凭证的审核，保护货币资金的安全。

4.2.2.2 应收及预付款管理制度

4.2.2.2.1 企业应控制应收帐款、其他应收款的限额和收回的时间，采取有效措施，及时组织催收，避免企业资金被其他单位占用。其预付帐款应视同应收帐款进行管理。

4.2.2.3 存货、低值易耗品的管理制度

4.2.2.3.1 财务部门应十分关注存货的积压，尽可能地降低存货、低值易耗品占用资金。

4.2.2.3.2 财务部门应定期与供应部门对存货、低值易耗品进行清查盘点，作好盘盈、盘亏、毁损和报废的帐务处理。

4.2.3 固定资产的管理制度

4.2.3.1 企业的固定资产日常管理应由财会部门和固定资产使用部门共同负责，实行集中统一管理，按使用部门归口，用和管相结合、资金管理与物资管理相结合、权和责相结合。

4.2.3.2 对固定资产应实行设备定号、保管定人、管理定户和建立保管折的方法进行管理，做到有帐、有卡、有实物。

4.2.3.3 对固定资产的计价、分类、折旧、保管及清理必须按省公司的有关规定执行。

4.2.3.4 无形资产、递延资产和其他资产的管理均应按《工业企业会计制度》和《企业会计准则》的规定进行核算管理。

4.2.4 在建工程管理制度

4.2.4.1 坚持按基建程序办事的原则，基建投资严格按投资计划和工程进度拨付，按规定项目支用，不得挪用，不得随意提高建设标准。

4.2.4.2 工程价款的支付必须符合规定、手续齐全，不得以概预算代替实际支

付。

4.2.4.3 电力项目基建财务必须按财政部颁发的会计制度进行核算，同时按省集团公司财经部要求设置＂工程项目基建支出台帐＂及设备登记簿等，完整反映各项目建设成本，为编制竣工决算打下良好基础。

4.2.4.4 电力基建项目在验收完毕、投入运行的当月，必须将已完工项目的“固定资产暂估入帐通知单”递交相应生产单位财务，以便生产单位进行会计处理。

4.2.4.5 电力基建项目完工后，建设单位应抓紧办理“工程结算”，财务根据“工程结算批复”调整投资报量，如有节余资金，必须及时清理还贷。已完工项目如有剩余物资及债权债务，原则上要求在编制好竣工决算的同时清理完毕并妥善处理。

4.2.4.6 电力基建工程大中型项目要求在启动验收完毕、投入运行后六个月内编制完成竣工决算；小型项目要求在启动验收完毕、投入运行后三个月内编制完成竣工决算。

4.2.5 电费电价管理制度

4.2.5.1 必须认真贯彻执行国家现行的电价政策，不得随意加价和乱收费。

4.2.5.2 各种加价和征收，必须持有省物价局和省电力集团公司以上部门下发的有关加价和征收的文件方能执行。

4.2.5.3 电价的执行必须接受各方面的监督，如有违反现行电价政策的要及时纠正或一经发现有乱收费乱加价现象必须立及纠正并追究当事人的责任。

4.2.5.4 滇东电网所有用电户，必须实行当月电费当月托收，即在当月15日前办理完毕。

4.2.5.5 当月电费的结算，以月末抄见数计算，结算后对用户多划款额顺延到资月。结算后用户少划的部分数额，使用电费结算通知单收款。用户必须于次月8日前付清上月结算电费。

4.2.5.6 对部分小用户一律实行电费保证金制度，电费保证金数额，按上季度电费总额收取。

4.2.5.7 电费全部收回后，必须统一存入电费专户，一经存入不得支取或随意划入其他帐户。

4.2.5.8 按照《供用电营业规则》的规定，严格实行电费迟纳金制度。

4.2.6 成本费用的管理制度

4.2.6.1 严格执行成本开支范围和标准，划分收益性支出和资本性支出，生产性支出和非生产性支出的界限，不以乱挤、乱摊成本、资本性支出不准列入成本。成本开支范围要严格执行国家规定，不能政出多门。

4.2.6.2 对于各种费用按一定标准考核到科室、班组，奖惩结合，把成本费用控制在省集团公司下达计划内。

4.2.6.3 坚持抵制地方自行出台的各种集资、摊派和不合理的加价收费。

4.2.6.4 加强企业自我约束，贯彻稳健性原则，按权责发生制核算成本，不得以少进成本，少列财务费用，搞虚盈实亏，套取消费基金。

4.2.6.5 优化成本结构，合理控制成本。要适应形势的变化，重点加强对购电成本的控制，加大各种消耗性费用的控制力度。

4.2.6.6 建立成本预算控制制度，强化费用预算计划的刚性，实行成本管理和资金管理相结合，严格按预算和时间进度使用经费。

4.2.6.7 加强技改、大修、业扩等专项工程管理，努力降低工程成本。

4.2.6.8 业务招待费要严格控制，合理使用，报销实行主管一支笔签字，一支笔验收，谁经办谁签经手。

4.2.7 会计电算化管理制度

4.2.7.1 会计凭证应审查无误后，方可输入计算机，经复核无误后，方可进行汇总记帐、产生报表等工作。

4.2.7.2 计算机操作人员在操作中若发现机器故障，应立即时向财务负责人或系统管理员汇报，并作好记录，尽快恢复。

4.2.7.3 未经财务负责人同意，禁止使用外来软件软盘。

4.2.7.4 未经财务负责人同意，不得将财务计算机设备借出。

4.2.7.5 会计软件，会计电算化资料应由专人严格管理，财务会计电算化的备

份盘，应统一编号，登记入册，各盘标签上应注明数据目录和日期，并作双备份，分开地点保管。

4.2.7.6 非财务科人员查阅财会电算化资料，须经财务负责人同意，由财会电化操作员查询提供资料，非财务科人员不得擅自运行计算机查询资料。

4.2.7.7 计算机系统管理员和操作员应严格按操作权限进行计算机操作，不得越权操作。

4.2.8 财务分析制度

4.2.8.1 财务科每季进行一次财务分析，并向局领导提供经营活动分析报告。

4.2.8.2 财务务分析活动，全科人员应全部参加。

4.2.9 培训学习制度

4.2.9.1 财务人员应加强业务知识及新政策法规的学习，对新事务、新政策要花时间、花精力去学习、去掌握，并在工作中去运用。

4.2.9.2 在日常财务会计业务工作中严守财经法纪，在办理财会业务的过程中自觉地遵守国家有关规章制度。

4.3 销售收入管理制度

4.3.1 销售收入的实现应遵循权责发生制原则，据实入帐，并适时进行帐龄分析，区分出不良资产，并采取有效措施对不良资产进行处置。

4.3.2 对电费的回收工作，实行奖金与电费回收率挂钩考核的办法，责任落实到个人。

第五篇：财务科科室职责管理标准

财务科科室职责管理标准1范围

本标准规定了电业局财务科的管理职责、管理内容与方法。

本标准适用于财务科的管理工作。2引用标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文，其均为当前有效。所有标准都会被修订，在使用过程中应注意最新条文的发布。

国电财[1997]57号印发《关于加强财务管理工作

若干暂行规定》的通知

云电司财[1998]3号关于印发云南省电力公司预算、投资管理办法的通知

滇东电财[1999]03号关于下达1999成本费用控制指标的通知

滇东电财[1999]02号关于印发“奖金与售电量电费回收率挂钩考核办法”的通知

云电司[1997]21号关于印发《云南省电力公司关于会议费等有关费用开支标准》的通知

计价管理[1997]437号《国家计委、电力部关于1997年电价调整方案有关问题的通知》

3职责

3.1负责对本企业未来期的财务活动进行规划和安排。

3.1.1

1分析和预测企业未来期财务情况。掌握有关资料和主客观条件，分析企业自身的财务情况，和外部条件对企业财务情况的影响，预测未来期财务情况的发展趋势。

3.1.2确定企业财务管理目标。财务管理目标包括企业未来期财务管理发展目标和近期目标，实现目标需要遵循的财务战略方针和途径等。

3.1.3设计实施目标方案，作出决策。对各种可供选择的方案进行可行性研究和论证，为财务决策提供依据。通过财务决策，运用科学的方法，选择和确定实现财务目标的最优方案。

3.1.4抉择方案，编制计划。根据最优化原则选出最佳方案后，利用报表、预算、定额等资料编制财务计划，并把财务计划与经济效益结合起来。

3.1.5贯彻执行财务计划。

3.1.6广泛应用计算机等现代管理手段、现代化财务管理方法和技术，增强计划的科学性和正确性。

3.2根据财务活动的历史资料，考虑现实的要求和条件，对企业未来的财务活动和财务成果作出科学的预计和测算。

3.2.1测算各项生产经营方案的经济效益，为决策提供可靠的依据。

3.2.2预测财务收支的发展变化情况，确定经营目标。

3.2.3测定各项定额和标准，为编制计划、分解计划服务。

3.3为完成财务计划目标，合理组织财务管理活动中的各个要素、各个环节和各个方面，进行合理的分工与协作，形成科学的管理体系。

3.3.1建立合理的组织机构。

3.3.2按照财务管理的需要进行分工，确定各岗位职责范围，建立责任制，明确其各自的责任与相应的权力。

3.3.3建立信息沟通渠道。

3.3.4确定财务管理方式。

3.3.5正确的选择和配备财务管理人才，搞好培训、调配、考评、奖惩，保证财务工作管理的需要和充分调动财务人员的积极性。

3.4财务管理人员应根据财务管理目标和财务决策的要求，运用组织权力和适当手段，指导和监督下属财务机构和人员实现决策目标。

3.4.1按照财务计划和确定的标准，对企业的财务活动进行监督、检查，将财

务活动的实际成果与财务计划目标对照，发现差异，找出原因，采取措施纠正财务计划执行中的偏差，以确保财务计划目标的实现。

3.5以会计核算资料为主要依据，对企业财务活动的过程和结果进行调查研究，评价计划完成情况，分析影响计划执行的因素，挖掘企业潜力，提出改进措施。

3.6以会计核算资料为主要依据，对企业经济活动和财务收支的合理性、合法性和有效性进行检查。

3.7利用价值形态对企业生产经营活动进行控制和调节。

4管理内容与方法

4.1管理内容

4.1.1资金筹集的管理，主要包括资金筹集的概念、必要性，资金成本和投资风险价值的计算，资本金的筹集与管理，以及企业负债的管理。

4.1.2流动资产的管理，主要包括现金和各种存款的管理、应收及预付款的管理、坏帐准备金制度的建立、存货的管理，以及低值易耗品的管理。

4.1.3固定资产的管理，主要包括固定资产折旧管理、在建工程管理和国家资产的清查盘点。

4.1.4无形资产、递延资产、其他资产和在建工程的管理。其中在建工程的管理主要包括投资计划管理、预算管理、财务管理。

4.1.5成本费用的管理，主要包括成本开支范围、管理费用管理、财务费用管理和销售费用管理。

4.1.6销售收入、利润及分配的管理，主要包括销售收入管理、利润和分配管理。

4.1.7会计电算化管理，主要包括计算机软硬件系统的维护，电算化操作制度以及电算化后会计档案的管理等。

4.1.8财务报告和财务说明，主要包括资产负债、损益表、现金流量表和财务情况说明书的管理，以及财务分析。

4.2管理制度

4.2.1资

金管理制度

4.2.1.1资金管理应当遵循集中管理、综合平衡、统筹调剂、合理使用的原则。

4.2.1.2资金的开支必须符合资金审批程序。凡5万元以上的开支必须由局长批准，凡1万元以内的开支须经分管局领导批准，10万元以上开支必须由资金委员会讨论决定后审批。但更改、大修、业扩工程及三另费用有计划的项目不在此范围内。

4.2.1.3成立资产管理委员会，研究安排资金计划，检查资金计划的执行情况，决定重大投资项目和支用审批。资金管理委员会的日常工作由财务部门负责和具体操作，重大情况应及时向资金管理委员会报告。

4.2.1.4各项重大开支都必须履行计划申报、综合平衡、批准下达的程序，并严格以批准的预算为依据控制，按季度分别编制营运资金支出、资本性支出、现金支出预算。各类工程必须先根据工程项目进行预算，由生技、财务、基建科审查后列入计划，经总工程师审定、局长批准后下达执行。

4.2.1.5各项投资，各种资本性支出，各项重大支出计划，都应该进行经济分析、论证和财务评价，以企业效益为主要检测指标进行评价，实行效益否决制。

4.2.1.6对各项资金的使用实行财务监督和审计、纪检监察监督。财务监督的重点是预算执行、项目完成情况以及资金使用效益。审计、纪检监察监督的重点是预算的合理性、合法性，内控制度的严肃性；项目决策的经济性；投资方向的可靠性。

4.2.2流动资产管理制度

4.2.2.1货币资金管理制度

4.2.2.1.1应配备专职人员负责货币资金的收付结算、保管和核算工作。

4.2.2.1.2每一笔资金收付业务不能自始至终由一个人办理，即任何一笔资金收付业务的发生和处理，都应做到申请、审批、支付、记帐、复核等分别有专人负责，以起到相互牵制和制约的作用。

4.2.2.1.3对货币资金收入和支出的流程，应严格按内部控制制度的规定办理。

4.2.2.1.4货币资金收入应即时入帐，现金应及时解缴银行，货币资金支出应有正当的审批手续，货币资金应经常或定期进行盘点与核对。

4.2.2.1.5即时、正确地进行货币资金核算，如实反映货币资金的收入、支付和结存情况，加强货币资金收支凭证的审核，保护货币资金的安全。

4.2.2.2应收及预付款管理制度

4.2.2.2.1企业应控制应收帐款、其他应收款的限额和收回的时间，采取有效措施，及时组织催收，避免企业资金被其他单位占用。其预付帐款应视同应收帐款进行管理。

4.2.2.3存货、低值易耗品的管理制度

4.2.2.3.1财务部门应十分关注存货的积压，尽可能地降低存货、低值易耗品占用资金。

4.2.2.3.2财务部门应定期与供应部门对存货、低值易耗品进行清查盘点，作好盘盈、盘亏、毁损和报废的帐务处理。

4.2.3固定资产的管理制度

4.2.3.1企业的固定资产日常管理应由财会部门和固定资产使用部门共同负责，实行集中统一管理，按使用部门归口，用和管相结合、资金管理与物资管理相结合、权和责相结合。

4.2.3.2对固定资产应实行设备定号、保管定人、管理定户和建立保管折的方法进行管理，做到有帐、有卡、有实物。

4.2.3.3对固定资产的计价、分类、折旧、保管及清理必须按省公司的有关规定执行。

4.2.3.4无形资产、递延资产和其他资产的管理均应按《工业企业会计制度》和《企业会计准则》的规定进行核算管理。

4.2.4在建工程管理制度

4.2.4.1坚持按基建程序办事的原则，基建投资严格按投资计划和工程进度拨付，按规定项目支用，不得挪用，不得随意提高建设标准。

4.2.4.2工程价款的支付必须符合规定、手续齐全，不得以概预算代替实际支

付。

4.2.4.3电力项目基建财务必须按财政部颁发的会计制度进行核算，同时按省集团公司财经部要求设置＂工程项目基建支出台帐＂及设备登记簿等，完整反映各项目建设成本，为编制竣工决算打下良好基础。

4.2.4.4电力基建项目在验收完毕、投入运行的当月，必须将已完工项目的“固定资产暂估入帐通知单”递交相应生产单位财务，以便生产单位进行会计处理。

4.2.4.5电力基建项目完工后，建设单位应抓紧办理“工程结算”，财务根据“工程结算批复”调整投资报量，如有节余资金，必须及时清理还贷。已完工项目如有剩余物资及债权债务，原则上要求在编制好竣工决算的同时清理完毕并妥善处理。

4.2.4.6电力基建工程大中型项目要求在启动验收完毕、投入运行后六个月内编制完成竣工决算；小型项目要求在启动验收完毕、投入运行后三个月内编制完成竣工决算。

4.2.5电费电价管理制度

4.2.5.1必须认真贯彻执行国家现行的电价政策，不得随意加价和乱收费。

4.2.5.2各种加价和征收，必须持有省物价局和省电力集团公司以上部门下发的有关加价和征收的文件方能执行。

4.2.5.3电价的执行必须接受各方面的监督，如有违反现行电价政策的要及时纠正或一经发现有乱收费乱加价现象必须立及纠正并追究当事人的责任。

4.2.5.4滇东电网所有用电户，必须实行当月电费当月托收，即在当月15日前办理完毕。

4.2.5.5当月电费的结算，以月末抄见数计算，结算后对用户多划款额顺延到资月。结算后用户少划的部分数额，使用电费结算通知单收款。用户必须于次月8日前付清上月结算电费。

4.2.5.6对部分小用户一律实行电费保证金制度，电费保证金数额，按上季度电费总额收取。

4.2.5.7电费全部收回后，必须统一存入电费专户，一经存入不得支取或随意划入其他帐户。

4.2.5.8按照《供用电营业规则》的规定，严格实行电费迟纳金制度。

4.2.6成本费用的管理制度

4.2.6.1严格执行成本开支范围和标准，划分收益性支出和资本性支出，生产性支出和非生产性支出的界限，不以乱挤、乱摊成本、资本性支出不准列入成本。成本开支范围要严格执行国家规定，不能政出多门。

4.2.6.2对于各种费用按一定标准考核到科室、班组，奖惩结合，把成本费用控制在省集团公司下达计划内。

4.2.6.3坚持抵制地方自行出台的各种集资、摊派和不合理的加价收费。

4.2.6.4加强企业自我约束，贯彻稳健性原则，按权责发生制核算成本，不得以少进成本，少列财务费用，搞虚盈实亏，套取消费基金。

4.2.6.5优化成本结构，合理控制成本。要适应形势的变化，重点加强对购电成本的控制，加大各种消耗性费用的控制力度。

4.2.6.6建立成本预算控制制度，强化费用预算计划的刚性，实行成本管理和资金管理相结合，严格按预算和时间进度使用经费。

4.2.6.7加强技改、大修、业扩等专项工程管理，努力降低工程成本。

4.2.6.8业务招待费要严格控制，合理使用，报销实行主管一支笔签字，一支笔验收，谁经办谁签经手。

4.2.7会计电算化管理制度

4.2.7.1会计凭证应审查无误后，方可输入计算机，经复核无误后，方可进行汇总记帐、产生报表等工作。

4.2.7.2计算机操作人员在操作中若发现机器故障，应立即时向财务负责人或系统管理员汇报，并作好记录，尽快恢复。

4.2.7.3未经财务负责人同意，禁止使用外来软件软盘。

4.2.7.4未经财务负责人同意，不得将财务计算机设备借出。

4.2.7.5会计软件，会计电算化资料应由专人严格管理，财务会计电算化的备

份盘，应统一编号，登记入册，各盘标签上应注明数据目录和日期，并作双备份，分开地点保管。

4.2.7.6非财务科人员查阅财会电算化资料，须经财务负责人同意，由财会电化操作员查询提供资料，非财务科人员不得擅自运行计算机查询资料。

4.2.7.7计算机系统管理员和操作员应严格按操作权限进行计算机操作，不得越权操作。

4.2.8财务分析制度

4.2.8.1财务科每季进行一次财务分析，并向局领导提供经营活动分析报告。

4.2.8.2财务务分析活动，全科人员应全部参加。

4.2.9培训学习制度

4.2.9.1财务人员应加强业务知识及新政策法规的学习，对新事务、新政策要花时间、花精力去学习、去掌握，并在工作中去运用。

4.2.9.2在日常财务会计业务工作中严守财经法纪，在办理财会业务的过程中自觉地遵守国家有关规章制度。

4.3销售收入管理制度

4.3.1销售收入的实现应遵循权责发生制原则，据实入帐，并适时进行帐龄分析，区分出不良资产，并采取有效措施对不良资产进行处置。

4.3.2对电费的回收工作，实行奖金与电费回收率挂钩考核的办法，责任落实到个人

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