资金审批需要的材料清单（小编整理）

第一篇：资金审批需要的材料清单

一、施工单位资金申请需要的材料：（请按顺序排列，一式四份）

1、资金支付审批表【注：若是业主付款，请在表头“资金支付审批表”后面加上“（业主代付）”】：建设单位准备的材料。

2、付款台帐(注：需要写明资金到位情况和项目概况）：建设单位准备的材料。

3、申请报告：施工单位准备的材料，施工单位项目经理签名和盖章。

4、支付证书：监理单位准备的材料，总监理工程师的签名和盖章。

5、报审表：施工单位准备的材料，施工单位项目经理签名和盖章；监理单位做意见、签名及盖章；建设单位做意见和签名，附：工程进度计量表。【预付款不需要】

6、支付申请表：施工单位准备的材料，施工单位项目经理签名和盖章。【预付款不需要】

7、工程进度计量表、汇总表：盖施工单位公章。【预付款不需要】

8、中标通知书（中标）/会议纪要（直接发包）

9、施工合同：1页、2页、54页、55页、68~71页。【预付款是合同专用条款及盖章部分的复印件】

10、履约保函/保证金：原件及复印件。

11、立项：建设单位准备的材料。

12、发票必须在海口地方税务局秀英分局开

二、监理单位资金申请需要的材料：（请按顺序排列，一式四份）

1.资金支付审批表【注：若是业主付款，请在表头“资金支付审批表”后面加上“（业主代付）”】：建设单位准备的材料。

2.同等比例的施工资金支付审批表、支付证书和支付报审表的复印件【预付款不需要】 3.付款台帐：建设单位准备的材料。4.申请报告：监理单位准备的材料。

监理本次付款金额监理合同总价累计已完成工程量60%-以前累计支付的进度款【预付款不需要】 施工总工程量5.监理合同：1页、8页。【预付款是合同整本的复印件】

6.发票必须在海口地方税务局秀英分局开

第二篇：资金审批制度

资金审批制度

作者： 时间：2007-11-20 点击：1283 来源：新华医院

审批原则：

根据国家财经方针，政策及法规，结合本单位有关规定，本着“厉行节约，勤俭办事”的原则，严格遵守费用开支范围，开支标准和资金使用规定，把好资金审批关。对违反财经纪律的开支，审批人员应当予以制止，核减或拒绝审批；对损害国家或集体利益的开支，有权加以制止并向单位负责人报告。

审批权限：

l、职能科室负责人审核职责范围内的开支。

2、分管领导审批管理范围1000元以下的经常性业务开支。

3、单位负责人审批1000元以上的经常性业务开支，及业务招待费、出租车费、个人

消费性支出、飞机费用。

4、财务科负责付款前的最后审核。

管理范围： l、人员经费：

(1)工资、补助工资、离退人员费用、养老金、失业保险金、独生子女费、遗属补助、保育费、探亲路费、冷饮费等，由人保科按上级有关规定执行，分管院长管理。(2)其他工资、福利、公积金，由财务科按有关规定执行，院长管理。

(3)子女统疗、职工医药费的报销由防保科按有关规定执行。

2、公用经费

(l)水电费、燃油费、零星土建维修、家具器具、被服、办公用品及一些总务方面用品的采购等由总务科按规定使用。分管院长管理。

(2)邮电费、办公费、报刊费、宣传费、信息使用及维护费，车辆的购置及修理、汽油及养路费、保险费等由办公室掌握使用，分管院长管理。(3)差旅费按出差人员所在科室提出意见，由各分管院长管理。(4)科研正常业务开支由各业务科室按规定使用，分管院长管理。(5)医疗经常性业务开支，由各业务科室按规定使用，分管院长管理。

(6)医疗科研设备、医疗、科研消耗材料的购置由设备科按计划执行，分管院长管理。

(7)药品由药剂科按计划执行，分管院长管理。

(8)精神卫生正常业务开支，由各业务科室按规定使用，分管院长管理。(9)图书资料购置、科研人员的业务培训由科教科按计划执行，分管院长管理。

(10)医、护人员的培训由医务科、护理部按规定执行，分管院长管理。(11)行政后勤人员对口专业培训继续教育，由人保科按规定执行，分管院长管理。

(12)业务招待费、出租车、乘坐飞机，由院长管理。(13)外事活动经费由外事管理部门按规定执行，院长管理。

审批程序：

单位的各项支出要在单位负责人领导下，由财务科统一执行。

l、药品、材料采购，应由采购科室按月编制采购计划，报分管领导审批后送财务科。药品、材料验收后，由经办人、管理科室负责人签字，分管领导审批，财务科根据资金情况，分期分批支付款项。药品、材料应严格控制库存量。

2、设备采购，必须列入预算，对当年未列入预算的设备一般不予考虑，各科所对需要添置的设备先打报告到设备科或总务科，由设备科、总务科汇总，医院根据需要与财力可能统筹安排后，编制预算，再组织采购。采购的设备，由经办人、管理科室负责人签字，单位领导按权限审批，财务科凭已签定的有效合同及其他有关资料(大型设备采购应有可行性论证报告)办理付款，凡属专控商品或政府采购商品，付款时必须附有关审批资料。

采购合同必须由院长审批。

3、大修、基建等项目用款，财务科凭已签定的合同及造价预算、工程进度结算单、工程形象进度表、工程决算审计部门结算单，经基建部门，监理人和分管领导签字，单位负责人审批后，按基建付款的有关规定办理付款，工程竣工决算应由有审价资格的中介机构出具审计报告。10万元以上的项目，必须提供可行性研究报告，5万元以上的修建项目决算必须审计，基建合同须由单位负责人审签。

4、对外合作、对外投资，不论金额大小，必须进行投资决策分析，提供可行性论证报告，经单位领导办公会议决定，报省卫生厅批准，由单位负责人签字后执行。

5、预支款应从严控制。差旅费借款由借款人提出书面申请，经单位分管负责人签署意见，报院长审批；在返回一周内结账。各种备用金，由使用科室提出申请，分管领导签署意见，财务科根据业务需要核定，报院长审批后执行，年终予以清算，次年初办理续借

手续。除此之外，一律不得借贷。

其他有关规定：

l、支票领用：必须在支票领用单上填明用途及估计金额，按上述经费管理范围及审批权限，经批准后，到财务科领取。领取支票后必须妥善保存，并在十日内由谁领用，谁负责报销或归还。如因保管不妥，造成的后果由领取者自负。

2、凡超过100元的各项开支，原则上不得以现金支付，应以支票支付。

3、各种报销凭证必须是正规，合法的原始票据，报销凭证正面应有经办人员，主管科所长和审批者签名，财务科审核后付款。

4、职工出差原则上不允许乘坐飞机，特殊情况或确因工作需要乘坐者，应事先报经院长审批，方可购票乘坐。未经批准乘坐飞机及不符合规定级别而乘坐软席，软卧列车者

按规定折价报销。

5、全院一切收入均应纳入财务管理，不得私自收款设立“小金库”。违者一经查实，按《会计法》有关规定处理。

第三篇：资金审批制度

医院资金审批制度

为严格遵守财务制度，严肃财经纪律，规范财务管理秩序，加强资金管理，提高资金使用效益，杜绝铺张浪费，保证资金安全和防止国有资产流失，特制定本制度。

一、审批原则

根据国家财经方针、政策及法规，结合本单位有关规定，本着“厉行节约，勤俭办事”的原则，严格遵守费用开支范围、开支标准和资金使用规定，把好资金审批关。对违反财经纪律的开支，审批人员应当予以制止、核减或拒绝审批；对损害国家或集体利益的开支，有权加以制止并向单位负责人报告。

二、审批权限

预算外的有关开支，由相关职能部门负责人签字，经院长签署意见，交财务科审核，送财务主管领导签阅，报单位负责人审批后执行；预算之内的有关开支，须由相关职能部门提出书面申请，经主管领导签署意见，由财务主管领导提交单位领导办公会讨论，经单位负责人审批后执行。上述开支中的业务招待费、差旅费、出租车费、个人消费性支出等均应由财务主管签字后再由单位负责人签字。

严格执行成本开支范围，控制个人消费基金增长，职工个人收入的增长应按“工资总额的增长幅度低于经济效益增长幅度，职工平均工资增长幅度低于本单位劳动生产率增长幅度”的精神办理，超范围、超额度发放的，按私分国有资产处理。奖金分配方案应根据“多劳多得，科技含量，政策规定”原则，不得将药品收入、检验收入、检查收入等与个人、科室的经济效益挂钩，要结合单位的社会经济效益制定并报主管局和人事部门审批后实施。奖金发放应严格按照分配方案由财务部门组织人员核算并由财务科长审核后，送财务主管领导签阅，报单位负责人审批执行。

财务部门应把好审核关，出纳人员须凭经审核的合法凭证办理付款手续。

三、审批程序 单位的各项支出要在单位负责人领导下，由财务科统一执行，并根据批准的支出预算进行分级归口管理。

药品材料采购，应由采购科室按月编制采购计划，报分管领导审批后送财务科。药品、材料验收后，由经办人、管理科室负责人签字，财务主管领导审批，财务科根据资金情况，分期分批支付款项。

设备采购，由经办人、管理科室负责人签字，单位负责人审批，财务科凭已签订的有效合同及其他有关资料{大型设备采购应有可行生论证报告}办理付款，凡属于专项控制商品、政府采购和部门集中采购商品，付款时必须附有关审批资料。采购合同须经主管财务领导会签。

物资采购人员必须严格执行医院资金审批制度，按照各级审批权限掌握批后采购的原则按计划采购，必须在主管领导及单位负责人签署意见后，才能执行采购计划。

大修、基建等项目用款，财务科凭已签订的合同及造价预算、工程进度结算表、工程形象进度表、工程决算审计部门结算单，经基建部门、监理人和分管领导签字，单位负责人审批后，按基建付款的有关规定办理付款，工程竣工决算应由有审计资格的中介机构出具审计报告。

差旅费借款由借款人提出书面申请，经单位分管负责人签署意见，报财务主管负责人审批，财务科凭据付款；各种备用金由使用科室提出申请，分管领导签署意见，财务科根据业务需要核定，报主管财务领导审批后执行，年终应予以清算，次年初办理续借手续。

以上规定从二00四年八月一日起执行。

第四篇：资金审批管理制度

资金审批及管理规定

为理顺工作程序，提高工作效率，明确权责关系，有效使用资金，特对公司的资金使用审批及管理做出如下规定：

一、资金的审批权限：

1、采购资金的审批权限：

（1）、公司一般性的材料采购，由需货单位向物资采购中心报送《采购申请单》，物资采购中心经核实、询价后填具《付款申请单》，并提供相关合同及业务洽谈卡，经分公司或厂第一责任人签字、采购中心主任（或被授权人）签字后，报财务部主任审核签字同意，董事长审批（或委托人审批）后，出纳才予以办理付款；单笔采购金额在30000元以上的还须董事长审批，财务中心主任审核后方可办理付款。若董事长外出，由需款单位打电话请示其同意后可先行办款，事后补办签字手续。

（2）、公司对外支付单位价值在10000元以上的固定资产款项，须报董事长批准，财务中心主任审核。10000元以下的固定资产款项，由董事长授权审批，财务中心主任审核后付款。

（3）、标准费用内的办公用品（低耗品）的采购付款：购买时应遵循采购员询价（洽谈卡）→会计核价→采购经理审核→采购员借支、采购→入库验收→填写报帐单（采购经理或授权内勤审核）→财务报帐的程序，以次充好照价赔偿，反对浪费。办公用品原则上应定点采购，签订定点采购合同（附价格表），价格及质量控制按《物资采购中心目标责任书》中相关条款执行。

2、标准费用内借支审批权限：

（1）、各部门、各科室员工出差或其他因公借款，单笔或累计借支金额在5000元以下的由部门经理、财务副总审批，财务部主任审核后才能付款，5000元以上的必须经董事长审批，财务部主任审核后才能付款。

（2）、各科室经理、各车间主任、各部门主任借款，必须经董事长审批，财务中心主任审核后才能付款。

3、标准费用外借支审批权限：

（1）、各科室经理、各车间主任、各部门主任超出标准费用外借款，必须由第一责任人以书面报告形式说明情况，经董事长审批、财务中心主任审核后才能借支付款。

（2）、各科室经理、各车间主任、各部门主任根据市场订单长期增加而需增加设备，应造好采购设备数量清单、设备单价和金额，经生产设备主管签字，董事长审批，财务部主任审核后才能付款采购。采购中心询价监督。

（3）、在建基建工程付款，首先由工程总监开具结算单并附有结算或付款工程详细说明，董事长审批，财务部主任审核后才能付款，工程完工结算时，必须由财务部主管负责按合同是否有违约事项和平时借支等审核汇总金额无误差后签字认可，董事长才能审批付款。

4、食堂的付款审批：

食堂的收支帐平时由财务部管理，负责审核、监督食堂收支，在保障员工利益的前提下须保证收支平衡。食堂采购资金的支付，由后勤主管填写借条，经主管会计审核后先从公司借支。

5、费用报销审批权限：

费用实行预算管理，预算（标准）内的费用经单位（部门）第一责任人审批、主管会计审核后予以报销；预算外的费用从严管理，必须以书面报告形式报董事长认真审核批准后，报财务中心主任审核后予以报销。

6、员工工资结算：

员工工资按月发放到工资卡。

自动离职人员办妥离职手续后，结算单交到主管会计处，待发放工资时从工资卡上领取，不予当场结算现金。

公司辞退人员办妥工作移交手续后，由主管会计核算应发工资并在结算单上签字后，被辞退人员可当场结算工资。

二、资金调度程序：

1、公司内部资金调剂，必须征得调出资金部门第一负责人的同意，并在保证调出部门生产经营能持续正常的开展，且在资金暂时有余的情况下，财务部有权根据需要进行调度。

2、由需款部门的主管填写资金调度审批单（付款申请单），报财务部主任签字，单笔调度金额在50000元以上的，由财务部主任签字，董事长审批后才能办理。

3、如有紧急情况不能事先取得付款审批单，财务部主任经请示董事长同意后可办理付款，事后补办签字手续。

三、资金支付程序：

1、经办人申请。

2、部门负责人审批。

3、财务主管审核。

4、限额以上或超出标准费用外的，董事长审批。

5、填制会计凭证，付款。

四、资金管理：

1、公司资金的筹措、调度由财务副总负责，出纳须及时向董事长、财务部主任报告资金收支及应收帐款的回款情况，报送资金日（周）报表。资金周报表须注明资金的去向单位、用途、金额、可用余额、下周资金收支预算、急缓真实情况等。

2、现金的开支范围应遵守国家相关的政策、法规。

3、现金出纳负责现金的具体收付工作，负责登记现金日记帐；银行出纳负责银行存款的具体收付工作，保管各种支票和有价证券，负责登记银行存款日记帐，负责将员工的工资表及相关资料及时、准确地送交银行。每日的现金和银行存款收支须在当日填制会计凭证，日清月结。

4、非出纳人员不得经手现金的收支，特殊情况下会计代收的货款应及时交出纳保管。

5、库存现金的额度，以可支付公司2～3天的零星开支为限，不超过50000元。多余现金应及时存银行，保险柜内只存放零钞。出纳存取大额现金时，必须请求加派公司保安随行或安排专车接送。

6、主管会计应定期和不定期清查盘点现金，对盘点结果按实际情况和会计制度提出处理措施，报财务中心主任审批后，及时处理。

7、公司的基本结算帐户和一般结算帐户只供公司使用，不准出租、出借或转借给其他单位和个人使用。不准套取银行信用。

8、银行出纳应每月与银行对帐一次，编制银行存款余额调节表，交财务部主任审核。银行对帐单及余额调节表装订成册，作为重要的资料备查。

9、严格加强对各开户银行预留印鉴的专人管理，对银行预留印签应分开保管，财务章由财务中心主任保管，法定代表人（或负责人）章由银行出纳保管。

六、本规定自2015年1月1日起执行，公司以前有类似规定的同时废止。

河南东大高温节能材料有限公司

2014年12月28日

第五篇：党员发展审批材料清单

党员发展审批材料清单

（1）入党申请书

（2）个人自传

（3）入党积极分子培养考察登记表*

（4）阶段性思想汇报

（5）关于推荐 XXX 为党员发展对象的团委推荐表*

（6）关于XXX 的直系亲属的政审材料*

（7）关于发展XXX 为中共预备党员的党内意见

（8）党外群众意见

（9）关于发展XXX 为中共预备党员的班主任意见（本科生）*

（10）关于发展 XXX为中共预备党员的导师意见（研究生*）

（11）关于发展XXX 为中共预备党员的辅导员意见（本科生）*

（12）关于发展XXX 为中共预备党员的党支部综合考察意见

（13）参加业余党校学习的结业证书 *

（14）学习成绩单（研究生一般不做要求）

（15）入党志愿书 *（不允许涂改）

（16）关于发展XXX为中共预备党员的支部大会记录（与入党志愿书决议时间必须一致）

（17）关于发展XXX为中共预备党员的票决汇总情况表

注意事项

一 入党申请书

1.必须使用黑色签字笔。

2.落款不要忘记签字，包括申请人姓名和时间，时间与入党积极分子考察

表上递交入党申请书时间保持一致。

二 个人自传

1.同上1

2.落款不要忘记签字，包括姓名和时间，时间为当日写个人自传时间。

三 入党积极分子培养考察登记表*

1.封皮：单位：中国矿业大学（北京）机电与信息工程学院

时间为列入培养对象时间

2.第3页申请入党时间与列入培养对象时间要间隔三个月以上

列入培养对象时间与计划发展时间至少间隔一年以上。

3.剩下需要填写的内容为从计划发展时间往前推一年，每季度有

两个培养人，每半年写一次党支部意见，党小组意见不必写。

4.第9页培养总结报告需认真填写，总结这一年来的思想政治学习等方面的表现。不要忘记落款支部名称，支部书记签字和时间

四 阶段性思想汇报

1.必须使用黑色签字笔，字迹清晰。

思想汇报

（一）尊敬的党组织：

-------------------------

汇报人：***

**年**月**日

2.自入党申请书落款时间起，每三个月一份

五 关于推荐XXX作为党员发展对象的团委推荐表*

1.此表由团支书手写签字。

2.需要学院和学校团委盖章，并有意见和落款时间，团委意见落款时间必须是在支部大会召开之前（及确定为发展对象之前）

六 关于XXX的直系亲属的政审材料*

政审材料最需要注意的是最后的章必须是镇级以上包括镇级的章，村里盖的章不可以。

七 关于发展XXX 为中共预备党员的党内意见

党内意见书写模版：

会议内容：

首先由主持人介绍被发展对象的基本情况，之后与会党员发表

对xxx同志的意见。

如：

党员一：XXX同志认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平

理论，贯彻落实科学发展观，思想进步。学习认真，刻苦钻研，乐于帮助他人...我同意XXX同志加入中国共产党。(每个党员的意见大约写4行左右，内容大体

为：简要评 价该同志思想、政治、学习、生活更方面，最后加我同意xxx同志

加入中国共产党）

党员二：

党员三：

其他党员：同意

八 关于发展XXX 为中共预备党员的党外意见

党外意见书写模板：

会议内容：

首先由主持人介绍被发展对象的基本情况，之后与会群众发表对xx

同志的意见。

群众一：XXX同志思想进步，认真学习马列主义、毛泽东思想。学习认真刻苦，乐于帮助他人。生活勤俭节约，宽容大方......我同意该同志加入中

国共产党(每个群众的意见大约写4行左右，内容大体为：简要评论该同志思想、政治、学习、生活各个方面。最后写我同意该同志加入中国共产党）

群众二：

群众三：

群众四：

群众五：

一共要写至少五个群众的意见，每一位群众写完都要签名。

九 关于发展xxx 为中共预备党员的班主任意见（本科生）*

1.字数不能太少（至少100字，思想政治生活各方面）

2.时间应早于支部大会召开时间

十 关于发展xxx 为中共预备党员的导师意见（研究生*）

1.字数不能太少（至少100字，思想政治生活各方面）

2.时间应早于支部大会召开时间

十一 关于发展xxx 为中共预备党员的辅导员意见（本科生）*

1.字数不能太少（至少100字，思想政治生活各方面）

2.时间应早于支部大会召开时间

十二 关于发展xxx 为中共预备党员的党支部综合考察意见

模板

经与本人谈话及查阅相关档案，审查其亲属政审材料，其直

系亲属及家 庭主要成员历史清白，未参加法轮功等非法邪教组织，无违法违纪行为；

***同志政治上积极进步，主动…………….；学习上刻苦认

真，……..；生活中为人诚恳，…..;

总之，党支部综合考察，认为***同志已经基本具备了党员条

件。

十三 参加业余党校学习的结业证书 *

十四 学习成绩单（研究生一般不做要求）

需盖学院章。

十五 入党志愿书 *

1.不允许有空白；

2.本科入党，学历部分写高中；学位填无；研究生入党，学历

部分写本科，学位为学士。

3.入党志愿书后面不要写落款；

4.填写时间依次递增，可以是同一时间；

5.第5页上，何时何地参加中国共产主义青年团，一定要时间

地点都写清晰。

6.第6页上配偶一栏如果没有则不用填，此栏空白。其他成员

一栏，一定要填写完整，如父母的出生年月，政治面貌，单位

职务都要写清楚。

7.第8页入党介绍人意见写好介绍人单位职务，介绍人亲笔签

字，时间。

入党介绍人意见模板

第一介绍人意见：

受上级党组织委托由我做XXX同志入党第一介绍人。

XXX同志自XX年X月X日向党递交了入党申请书以来，我注意到该同

志在政治思想上能自觉与党中央保持一致，坚持四项基本原则，努力学习马克思

列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想，我认为该同志对党的认识明确，入党动机端正。被列入发展对象后严格要求自己，努力学习，克服缺

点，在工作和学习中较好的发挥先锋模范作用。思想品德端正，团结同志，对党

忠诚老实，为人襟怀坦荡，有为共产主义奋斗终身的决心。用党章规定的党员标

准全面衡量XXX同志，我认为他（她)已经基本具备了共产党员的条件，我愿意

介绍XXX同志加入中国共产党。

（落款填写标准，单位及任职写全）

第二介绍人意见：

受上级党组织委托由我做XXX同志入党第二介绍人。

首先，我非常同意第一介绍人意见。XXX同志对党有明确的认识，坚信共

产主义的远大目标一定能实现，并决心为之奋斗终身。立场坚定，平时自觉用共

产党员的标准严格要求自己，能正确处理整体利益和个人利益的矛盾。总的来说，我认为XXX同志已经具备了共产党员的条件，我愿意做XXX同志的入党介绍人。

（落款填写标准，单位及任职写全）

8.志愿书第9页支部大会通过申请人为预备党员的决议书写模版

XXX同志自XX年X月X日递交入党申请书以来，积极向党组织靠拢，经常

向党组织汇报思想，认真学习马列主义，毛泽东思想。学习认真，为人正直。

公示期为xxx年xx月xx日到xxx年xx月xx日，公示期为7天，无异议。

支部于xxx年xx月xx日（此日期为支部大会决议时间，即支部大会召开时

间）讨论了xxx同志的入党申请，本支部有正式党员__人，实到党员__人，赞成__人，反对 __人，弃权__人。同意接收该同志为中共预备党员。

十六 关于发展 XXX为中共预备党员的支部大会记录

1.与入党志愿书决议时间保持一致。

2.支部大会记录模板

关于发展同志为中共预备党员的支部大会记录

时间：

地点：

主持人：

记录人：

参加人：

会议记录：首先由主持人宣读发展人员名单，然后由本人宣读入党志愿书，支部

宣读发展对象材料审查结果。

人，一致同意该同志入党。

党支部名称：

党支部书记签字：

十七 关于发展 XXX 为中共预备党员的票决汇总情况表

1.时间必须与入党志愿书决议时间保持一致。

2.党员人数与入党志愿书书决议时间一致。

3.监票人、计票人、支部大会主持人不可以同为一个人。