银行个人贷款管理系统操作说明书(文本版)[优秀范文5篇]

第一篇：银行个人贷款管理系统操作说明书(文本版)

个人贷款管理系统操作手册

个人贷款管理系统操作说明书

目录

1、合作商、合作项目管理类交易......................................................................................6

1．1法人客户建立........................................................................................................6 1．2法人客户维护（定位及维护）............................................................................6 1．3保险公司建立........................................................................................................7 1．4保险公司维护........................................................................................................8 1．5合作项目建立、上传、审查和审批....................................................................8 1．6合作项目维护........................................................................................................9 1．7合作项目中止申请（上传）与审批..................................................................10 1．8合作协议建立、上传、审查与审批..................................................................10 1．9合作协议维护......................................................................................................11 1．10合作协议中止申请（上传）与审批................................................................11

2、借款人管理类交易........................................................................................................12

2．1自然人建立..........................................................................................................12 2．2自然人客户维护..................................................................................................13

3、贷款申请发放类交易....................................................................................................13

3．1贷款申请..............................................................................................................13 3．2组合贷款申请......................................................................................................16 3．4转按贷款申请......................................................................................................17 3．5贷款展期申请......................................................................................................18 3．6贷款多次发放......................................................................................................19 3．7贷款上传、审查与审批......................................................................................20 3．8贷款终审发放......................................................................................................21 3．9贷款再次终审发放..............................................................................................22 3．10贷款发放撤消....................................................................................................22 3．11贷款交易补打凭证............................................................................................23 3．12委贷手续费收取................................................................................................23 3．13公证资料录入、公证办理和收回公证............................................................23 3．14保险办理、保费结算及查询打印....................................................................24 3．15抵押资料录入、办理抵押和抵押完成............................................................24 3．16授信额度申请....................................................................................................25 3．17授信申请上传、审查、审批............................................................................26 3．18授信申请终审....................................................................................................26 3．19授信额度收回申请与审批................................................................................26 3．20授信额度缩减申请与审批................................................................................27 3．21授信额度冻结/解冻申请、审批.......................................................................28

4、档案管理类交易............................................................................................................28

4．1档案登记.............................................................................错误！未定义书签。4．2档案上缴.............................................................................错误！未定义书签。4．3档案接收.............................................................................错误！未定义书签。4．4档案移交.............................................................................错误！未定义书签。4．5档案修改.............................................................................错误！未定义书签。

个人贷款管理系统操作说明书

4．6档案调阅与归还.................................................................错误！未定义书签。4．7档案销毁.............................................................................错误！未定义书签。4．8档案操作查询.....................................................................错误！未定义书签。4．9档案上缴查询.....................................................................错误！未定义书签。4．10档案编号查询...................................................................错误！未定义书签。4．11权利品登记.......................................................................错误！未定义书签。4．12权利品上缴.......................................................................错误！未定义书签。4．13权利品接收.......................................................................错误！未定义书签。4．14权利品移交.......................................................................错误！未定义书签。4．15权利品入库.......................................................................错误！未定义书签。4．16权利品领取.......................................................................错误！未定义书签。4．17权利品操作查询...............................................................错误！未定义书签。4．18权利品上缴查询...............................................................错误！未定义书签。4．19权利品状态查询...............................................................错误！未定义书签。

5、贷后审批类交易...........................................................................错误！未定义书签。

5．1单笔变更五级分类方式.....................................................错误！未定义书签。5．2五级分类单笔初分、初审、复审与审定.........................错误！未定义书签。5．3批量变更五级分类方式.....................................................错误！未定义书签。5．4五级分类批量初分、初审、复审与审定.........................错误！未定义书签。5．5还款计划变更申请.............................................................错误！未定义书签。5．6还款账号/卡号变更............................................................错误！未定义书签。5．7变更担保信息.....................................................................错误！未定义书签。5．8个人贷款手工转呆账申请与审批.....................................错误！未定义书签。5．9个人贷款呆账核销申请与审批.........................................错误！未定义书签。5．10核销资产类别转化申请与审批.......................................错误！未定义书签。5．11部分提前还款...................................................................错误！未定义书签。5．12全部提前还款...................................................................错误！未定义书签。

6、贷后通知类交易...........................................................................错误！未定义书签。

6．1逾期催缴通知.....................................................................错误！未定义书签。6．2债务提前到期通知.............................................................错误！未定义书签。6．3处臵抵质押品通知.............................................................错误！未定义书签。6．4逾期清单查询打印.............................................................错误！未定义书签。6．5欠款明细打印.....................................................................错误！未定义书签。7．贷后管理类交易...........................................................................错误！未定义书签。

7．1贷后检查申请与审查.........................................................错误！未定义书签。7．2诉讼理赔管理.....................................................................错误！未定义书签。7．3追账管理.............................................................................错误！未定义书签。7．4贷款情况查询.....................................................................错误！未定义书签。7．5逾期贷款查询.....................................................................错误！未定义书签。

8、管理分析类交易...........................................................................错误！未定义书签。

8.1客户分析................................................................................错误！未定义书签。8．2合作商分析.........................................................................错误！未定义书签。8．3保险公司分析.....................................................................错误！未定义书签。8．4全行个贷结构分析.............................................................错误！未定义书签。

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8．5个贷结构分析.....................................................................错误！未定义书签。8．6个贷占比分析.....................................................................错误！未定义书签。8．7个贷品种期限结构分析.....................................................错误！未定义书签。8．8个贷担保方式结构分析.....................................................错误！未定义书签。8．9个贷还款方式结构分析.....................................................错误！未定义书签。8．10个贷还款途径结构分析...................................................错误！未定义书签。8．11贷款盈利能力分析...........................................................错误！未定义书签。8．12同指标不同时点分析.......................................................错误！未定义书签。8．13某一指标发展趋势分析...................................................错误！未定义书签。8．14绩效考核...........................................................................错误！未定义书签。

9、系统管理类交易...........................................................................错误！未定义书签。

9．1机构维护.............................................................................错误！未定义书签。9．2操作员增加.........................................................................错误！未定义书签。9．3操作员维护.........................................................................错误！未定义书签。9．4操作员签到.........................................................................错误！未定义书签。9．5操作员签退.........................................................................错误！未定义书签。9．6操作员修改密码.................................................................错误！未定义书签。9．7操作员密码重臵.................................................................错误！未定义书签。9．8岗位权限维护.....................................................................错误！未定义书签。9．9总行贷款产品定义.............................................................错误！未定义书签。9．10分行贷款产品定义维护...................................................错误！未定义书签。9．11机构贷款业务开办维护...................................................错误！未定义书签。9．12贷款业务开办维护...........................................................错误！未定义书签。9．13审批权限维护...................................................................错误！未定义书签。9．14合作项目多支行申请.......................................................错误！未定义书签。9．15贷款五级分类参数维护...................................................错误！未定义书签。9．16贷款管理参数维护...........................................................错误！未定义书签。9．17档案要素维护...................................................................错误！未定义书签。9．18工作模式参数设臵...........................................................错误！未定义书签。9．19理财计算器.......................................................................错误！未定义书签。9．20任务列表查询...................................................................错误！未定义书签。9．21业务日志查询...................................................................错误！未定义书签。9．22还款回单打印...................................................................错误！未定义书签。9．23新旧合同号查询...............................................................错误！未定义书签。9．24多次发放贷款查询...........................................................错误！未定义书签。

10、运行环境说明.............................................................................错误！未定义书签。

10．1设臵网页检查方法...........................................................错误！未定义书签。10．2禁止使用网络浏览加速类软件.......................................错误！未定义书签。

11、应用环境数据清理方法.............................................................错误！未定义书签。附件一

相关交易工作流程.............................................................错误！未定义书签。

附件1.1支行模式.......................................................................错误！未定义书签。附件1.2分级模式.......................................................................错误！未定义书签。附件1.3个贷中心模式...............................................................错误！未定义书签。附件二

相关交易终审岗位和授权岗位.........................................错误！未定义书签。

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附件三

贷款参数表.........................................................................错误！未定义书签。

附件3.1个人住房商业性贷款...................................................错误！未定义书签。附件3.2个人住房公积金贷款...................................................错误！未定义书签。附件3.3个人住房装修贷款.......................................................错误！未定义书签。附件3.4个人住房商业性转按贷款...........................................错误！未定义书签。附件3.5个人公积金转按贷款...................................................错误！未定义书签。附件3.6个人汽车消费贷款.......................................................错误！未定义书签。附件3.7汽车大修理贷款...........................................................错误！未定义书签。附件2.8个人耐用消费品贷款...................................................错误！未定义书签。附件3.9个人婚嫁贷款...............................................................错误！未定义书签。附件3.10个人商铺贷款.............................................................错误！未定义书签。附件3.11个人商铺转按贷款.....................................................错误！未定义书签。附件3.12个人小型设备贷款.....................................................错误！未定义书签。附件3.13个人周转性流动资金贷款.........................................错误！未定义书签。附件3.14个人临时贷款.............................................................错误！未定义书签。附件3.15个人存单（国债）质押贷款（非柜面）.................错误！未定义书签。附件3.16下岗失业人员小额担保贷款.....................................错误！未定义书签。附件3.17个人旅游贷款.............................................................错误！未定义书签。附件3.18个人助学贷款.............................................................错误！未定义书签。附件3.19个人留学贷款.............................................................错误！未定义书签。附件3.20个人其它消费贷款.....................................................错误！未定义书签。附件3.21个人外汇宝项下外汇存款质押贷款（柜面）.........错误！未定义书签。附件3.22个人存单（国债）质押贷款（柜面）.....................错误！未定义书签。

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1、合作商、合作项目管理类交易

1．1法人客户建立

交易说明

通过查询核心系统中的客户资料定位一个法人客户信息，并调用后继的合作商建立页面。

操作提示

1、客户类型分为合作商、委托人、担保人和中介机构四种。合作商与委托人需事先在核心系统建立客户号并输入；担保人与中介机构在客户类型选定后直接建立，不必事先在核心系统建立客户号，在核心无客户资料的，客户号一栏不作输入。

2、交易提交核心系统查询客户资料（合作商、委托人查不到报错，中介机构、担保人客户号查不到不报错），不做黑名单检查。点击“查询”后进入合作商建立资料录入的

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在单选列表中选择一个合作商点击查询进入合作商查询与修改页面，使用标志只能从“无效”改为“有效”。使用标志为“无效”的合作商信息不得修改，有已上传合作项目的合作商信息不得修改，与核心系统共有的基本信息和详细信息字段只能显示不能修改。有已审批的合作项目的合作商信息修改需要支行审批岗授权。

在单选列表中选择一个合作商点击“删除”进入删除页面，正在使用的法人客户不能删除。

操作提示

可模糊查询，显示查询与删除按钮。

在单选列表中选择一个合作商点击“查询”进入合作商查询与修改页面。使用标志只能从“无效”改为“有效”。使用标志为“无效”的合作商信息不得修改。

有已上传合作项目的合作商信息不得修改。有已审批的合作项目的合作商信息修改需要支行审批岗授权。与核心系统共有的基本信息和详细信息字段只显示不能修改。

在单选列表中选择一个合作商点击“删除”进入删除页面。正在使用的法人客户不能删除。

1．3保险公司建立

交易说明

在个人贷款管理系统中建立保险公司客户资料。保险公司客户资料不必查询核心系统是否存在，可直接在个贷管理系统中建立和管理。

操作提示

保险公司证件种类、证件号码、中文名称、经营起止日期必须输入，其他项目可选择输入。保险公司不做黑名单检查，提交后生成系统内部编码，编码规则同法人客户。

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1．4保险公司维护

交易说明

查询定位个贷管理系统中某个保险公司信息，并对保险公司信息进行查询、修改、删除。

操作提示

保险公司的信息在个人贷款管理系统中单独管理，不影响核心系统。

使用标志只能从“无效”改为“有效”。使用标志为“无效”的保险公司信息不能修改。

有已上传保险合作协议的保险公司信息不能修改。

有已审批的保险合作协议的保险公司信息修改需要支行审批岗授权。有已上传贷款的财产保险或信用保险的保险公司信息不能修改。

有已审批且有未结清贷款的财产保险或信用保险的保险公司信息修改需要支行审批岗授权。

有已审批的合作协议的保险公司不能删除。有已上传合作协议的保险公司不能删除。

有已审批且未结清贷款的财产保险或信用保险的保险公司不能删除。有已上传贷款的财产保险或信用保险的保险公司不能删除。使用标志无效的保险公司不能删除。

1．5合作项目建立、上传、审查和审批

交易说明

查询定位个贷管理系统中某个合作商、中介机构、委托人信息，创建合作项目并进行审查与审批。

建立：

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上传： 审查： 审批：

操作提示

1、合作项目建立时必须输入贷款种类、合作项目类型、合作项目名称、合作起止期限、贷款控制方式、结算账号，公积金贷款项目还必须输入资金账号、保证金账号、保证金比例、手续费率和营业税率（至于收取与否不作强行控制，可通过手续费收取交易收取）。住房贷款合作项目同时适用于个人住房商业贷款和个人住房商业转按贷款，公积金贷款合作项目同时适用于个人住房公积金贷款和个人住房公积金转按贷款，个人商铺贷款选择合作项目类型时选择其他贷款。

2、合作项目根据对应贷款种类生成合作项目编号。

3、合作项目审查、审批流程因工作模式和审批权限的不同而不同，原则上在参数设臵时不应将工作模式设臵为支行模式（若是距离分行较远的异地支行，可以设为支行模式并在参数设臵时给予一定的审批权限）。如果是支行模式，由支行审查岗审查，由支行审批岗或支行行长终审；如果是个贷中心模式，则由分行审查岗审查，根据权限设臵不同提交各决策岗位终审，最高至分行行长；如果是分级模式，在支行权限范围内同支行模式，超过支行权限的在支行审批的基础上传分行后同个贷中心模式流程。（注意：

1、原则上合作项目应到分行审批，因此若分行选择分级模式，在设臵系统参数时，应将该支行审批岗的对合作项目的审批方式设为“审批同意上报”；

2、对于不设上限的合作项目默认为审批流程最长的模式：支行模式最终审批岗在支行行长，分级、个贷中心模式最终审批岗在分管行长。）

4、若系统设臵的“审批方式”为“即时通过”，则合作项目上传后合作项目状态为已审批。

1．6合作项目维护

交易说明

查询定位个贷管理系统中某个合作项目信息，并进行合作项目查询、修改。合作项目建立后不能删除。

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操作提示

1、使用标志无效的合作项目信息不能修改。

2、已上传的合作项目信息不能修改。

3、已审批的合作项目信息的修改需要支行审批岗授权

4、已审批的合作项目贷款最长期限修改不得小于现有合作项目发放贷款的最长期限。

1．7合作项目中止申请（上传）与审批

交易说明

申请中止某一合作项目并审批。中止上传： 中止审批：

操作提示

1、要求被申请中止的合作项目的状态为“已审批”。

2、合作项目中止审批因工作模式和审批权限的不同而不同，原则上在参数设臵时应将工作模式设臵为个贷中心模式（若是距离分行较远的异地支行，可以设为支行模式）。如果是支行模式，由支行审批岗审批；如果是个贷中心模式，由分行审批岗审批。

1．8合作协议建立、上传、审查与审批

交易说明

查询定位个贷管理系统中某个保险公司，建立合作协议，并进入上传、审查和审批流程。

建立： 上传： 审查： 审批：

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操作说明

1、要求保险公司状态为有效，合作协议审查、审批流程因工作模式和审批权限的不同而不同，原则上在参数设臵时不应将工作模式设臵为支行模式（若是距离分行较远的异地支行，可以设为支行模式）。如果是支行模式，由支行审查岗审查，由支行审批岗或支行行长终审；如果是个贷中心模式，则由分行审查岗审查，并提交各决策岗位终审，最高至分行行长；如果是分级模式，则在支行内经支行审查岗审查、支行审批岗审批之后，再由分行审批岗审查，并提交各决策岗位终审，最高至分行行长。

2、合作协议建立后只能中止不能删除。

1．9合作协议维护

交易说明

查询定位个贷管理系统中某个合作协议信息，并对合作协议进行查询、修改。

操作提示

使用标志无效的合作协议信息不能修改。已上传的合作协议信息不能修改。

已审批的合作协议信息的修改需要支行审批岗授权。

1．10合作协议中止申请（上传）与审批

交易说明

已审批的合作协议可以由原协议的报批行发起中止交易，经审批后对该合作项目臵失效标志。已审批同意中止的合作协议在贷款申请时不再有效。

上传中止： 中止审批：

操作提示

1、合作协议中止要求该合作协议的状态为“已审批”。

2、合作协议中止审批因工作模式和审批权限的不同而不同，原则上在参数设臵时应将工作模式设臵为个贷中心模式（若是距离分行较远的异地支行，可以设为支行模式）。如果是支行模式，由支行审批岗审批；如果是个贷中心模式，由分行审批岗审批。

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2、借款人管理类交易

2．1自然人建立

交易说明

在个人贷款管理系统中建立借款人客户资料，包括借款人的基本信息、配偶信息、大事记、违规记录、信用评级。基本信息是必须录入的，只有基本信息提交后其他的信息页面标签才可以点击进入。

借款人建立（资料录入）由借款人建立（定位）发起，不能单独启动。

配偶信息、大事记、违规记录、个人财务信息、信用评级是一个自然人类客户的标准数据信息，这些信息页面在借款人、自然人担保人、自然人委托人中共用。

客户资料

操作提示

1、借款人定位时，需输入姓名、证件种类和证件号码，送核心系统接口查询客户资料（查不到不报错），并送核心系统接口查询黑名单记录（只做查询，结果供操作员参考）。

2、若在核心系统查询的客户号为空，表明核心系统不存在该客户，则送核心建立客户资料，得到客户号。

若客户号非空且有关数据项已经被修改则送核心修改客户资料。

婚姻状况为已婚的配偶信息页面可输入配偶，否则配偶信息页面不可输入。婚姻状况为已婚的若核心系统返回婚姻状况为已婚的，根据返回的配偶证件类型，证件号码先查询个贷管理系统中的配偶客户资料，若找不到则查询核心系统配偶客户资料，并在配偶信息页面显示。

3、配偶在有已上传的贷款合同时配偶信息不能变更。

4、借款人、自然人担保人、自然人委托人信息均通过该交易建立。

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2．2自然人客户维护

交易说明

查询定位个贷管理系统中某借款人信息，包括借款人查询、修改、删除功能。

操作提示

1、在个人贷款管理系统进行借款人和配偶基本信息的修改时与核心系统进行共有字段的实时同步。

2、使用标志只能从无效改为有效。使用标志无效的借款人信息不得修改。有已上传贷款的借款人信息不得修改。

已审批的未结清的贷款的借款人信息修改需要支行审批岗授权。

3、客户信息的删除只删除个贷管理系统的信息，不影响核心系统的信息。

4、使用标志无效的借款人信息不得删除。有已上传贷款的借款人信息不得删除。已审批的未结清的贷款的借款人不得删除。

3、贷款申请发放类交易

3．1贷款申请

交易说明

此交易用于完成借款人对贷款的申请。在贷款申请交易中，操作员必须完成以下信息的录入维护：贷款基本信息、合作商信息、合作项目信息、保险信息、担保人资料、借款人抵押资料、借款人质押资料等，根据情况可选择性输入。

贷款申请>贷款信息 贷款申请>合作商信息： 贷款申请>合作项目信息： 贷款申请>抵押信息： 贷款申请>贷款申请成功：

个人贷款管理系统操作说明书

操作提示

1、借款人查询定位时必须同时输入借款人姓名、证件种类及号码，客户资料不能修改。也可以只输入贷款合同号，在贷款未上传的过程中，对贷款信息进行查询。注意在贷款申请的交易中和以后相关的组合贷款申请、展期贷款申请、加按和转按，仅可操作外挂审批发放的贷款，不能操作核心发放的贷款。要查询核心发放的贷款可以在贷款情况查询的交易中进行。

2、系统将作如下检查（1）借款人检查：

系统会检查该客户是否为特殊名单1或特殊名单2，若客户在名单中，则提示，由人工判断。检查借款人逾期还款记录，催缴、追账、索赔记录。

（2）贷款的相关检查（详见附件二——贷款参数表）：（3）还款方式的相关检查：

阶段等额还款方式各阶段的期数和金额都不能为空。阶段等额还款方式各阶段金额之和必须等于贷款金额。阶段等额还款方式各阶段的期数之和必须等于贷款总期数。分次发放核对分次发放金额的合计与总发放金额应一致。

（4）保证方式中，信用不可与其他三种同时选择，保证、抵押、质押三种可同时选择。

（5）合作商检查：检查合作商的状态、查合作商/合作项目的金额限制。（6）合作商和合作项目是下拉框（显示代码及名称），可供选择。当合作商选择“999999直客式合作商”时，需录入合作商名称、开户银行、银行账号等信息

（7）若贷款种类是个人助学贷款和个人留学贷款，贷款金额应等于学杂费和生活费之和。

（8）阶段还款方式只适用于采用等额本息法、等额本金法两种还款方式的贷款。（9）分次发放不适于采用不等额还款法和分阶段还款的贷款。

（10）宽限期天数不会默认地采用参数控制中设臵的值，而是在总分行规定期限内可以视客户情况对单笔贷款设臵不同的宽限期天数，不输入视同无宽限期。

（11）所有贷款选择利率档次时，应统一选择“期限利率”，系统将根据贷款种类和贷款期限自动检索相应的利率代码。

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（12）利率调整方式：贷款期限在一年以内的，贷款利率不调整，必须选择“固定利率”；贷款期限在一年以上的，个人住房商业贷款、个人住房公积金贷款、个人住房商业转按贷款和个人住房公积金转按贷款应选择1月1日调整，其他贷款可选择按月调整、按季调整、按年调整或固定利率。

（13）利率浮动最低下浮10%，最高上浮70%，可选择也可手工输入，但手工输入浮动率必须在浮动区间内，否则不能通过。个人住房公积金贷款利率不能浮动。贷款发放后，利率浮动率不能更改。

（14）罚息利率浮动区间必须在合同利率上浮30%到50%之间，手工输入也必须在浮动区间内，否则不能通过。

（15）贷款种类是个人住房公积金贷款或者个人住房公积金转按贷款时必须选择委托单位和委托协议。

（16）担保人与借款人不得互相担保、借款人配偶不得作为担保人。担保人应先通过法人客户建立和自然人建立交易建立客户号，否则不予通过。

（17）在贷款上传之前或者是被贷款终审发放退回的贷款，可以通过贷款申请交易修改贷款信息，但必须输入合同号。

（18）录入合作项目信息时，贷款金额与购买总价之比不能大于规定的比例（参数控制）。

（19）申请贷款时，先按需输入相应页面的信息，然后点击“提交本页”按钮，对本页面信息进行提交，各个页面提交完之后，最后点击“贷款申请”完成申请。

3、申请个人住房商业性贷款、个人住房公积金贷款、个人住房装修贷款、个人商铺贷款、个人汽车贷款、个人耐用消费品贷款、个人小型设备贷款、个人旅游贷款、个人助学贷款、个人留学贷款需分别输入不同数据：

个人住房商业性贷款、个人住房公积金贷款、个人住房装修贷款、个人商铺贷款：所购房产详细地址、现房/期房、一手房/二手房、建筑面积、交房日期、个人贷款管理系统操作说明书

个人小型设备贷款：品名、型号、单价、数量等。个人旅游贷款：旅行社名称、旅行线路等。

个人助学贷款、个人留学贷款：学校名称、学制、班级、专业、学费、生活费等。

3．2组合贷款申请

交易说明

此交易用于完成借款人对住房商业贷款和公积金组合贷款的申请。

组合贷款申请>贷款信息： 组合贷款申请>合作商信息： 组合贷款申请>合作项目信息： 组合贷款申请>保证人信息： 组合贷款申请>贷款申请成功：

操作提示

1、组合贷款申请交易界面与贷款申请基本类似，但是在贷款信息录入时，需要录入关联的贷款合同号。

2、组合贷款在系统中实质是两笔独立的贷款，只是在两个合同号之间建立了关联关系，对于贷款成数、担保比例等不关联控制。

3、申请时只能在一笔贷款已申请但未上传的时候再申请另一笔贷款。

4、转按贷款不能发放组合贷款。

5、其他参照贷款申请中适用于个人住房商业贷款和个人住房公积金贷款的部分。3．3加按贷款申请

交易说明

个人房产加按贷款是指对我行现有个人住房商业贷款和个人商铺贷款客户发放的以原贷款抵押房产为担保的用于购买房产及家具消费等用途的贷款。个人房产加按贷款是在我行贷款种类上增加的一个功能，而不是一个新的贷款业务品种。

加按贷款抵押房产必须是现房，借款人在贷款行贷款期限已超过一年，且原贷款无连续两次（含）以上违约记录。

个人贷款管理系统操作说明书

加按后贷款不能是个人转按类贷款、个人存单（国债）质押贷款、个人公积金住房贷款。

加按贷款申请>贷款信息 加按贷款申请>合作项目信息 加按贷款申请>抵押信息 加按贷款申请>贷款申请成功

操作提示

1、若加按贷款原贷款为住房贷款，借款人申请加按额度加上原贷款余额（原贷款余额＝住房商业贷款余额＋住房公积金贷款余额）之和最高不超过住房评估价值的70%（参数控制）；

若加按贷款原贷款为商铺，借款人加按额度加上原贷款余额（原贷款余额＝商铺贷款余额）之和最高不能超过商铺评估价值的50%（参数控制）

2、要办理加按贷款，原贷款期限必须大于12个月（参数控制），原贷款逾期不得超过二次，且还款状态应为正常。

3、加按贷款抵押物必须为现房，加按贷款借款人与原借款人必须为同一人。

4、每笔合同及相应抵押物只能做一次加按。原抵押物的信息需重新录入，生成新的抵押合同，与加按贷款合同相关联。加按贷款担保方式只限用抵押。

5、加按贷款的期限最长不得超过原贷款到期日。

6、加按贷款在系统中实质是两笔独立的贷款，只是在两个合同号之间建立了关联关系，两笔贷款共用一个抵押物，其他不作关联控制。

7、其他流程参照贷款申请中的要求。

3．4转按贷款申请

交易说明

个人房产转按贷款是指贷款人向借款人发放用于购买已在贷款人处办理住房或商铺抵押贷款，但贷款本息未还清且已办妥期房预登记或《房地产权利证明》的现房或二手房的人民币贷款。办理个人房产转按贷款时，原贷款必须由贷款人发放，其贷款本息未还清。

转按贷款申请>贷款信息

个人贷款管理系统操作说明书

转按贷款申请>合作商信息 转按贷款申请>合作项目信息 转按贷款申请>抵押信息 转按贷款申请>申请成功

操作提示

1、转按贷款新贷款额必须大于或等于原贷款本息之和。

2、转按前贷款期限与转按后贷款期限之和住房贷款不得超过360个月（参数设定），商铺不得超过120个月（参数设定）。

3、原借款人还款状态不能为逾期，转按借款人与原借款人不能是同一个人。

4、转按贷款划款方向只限于划转直客式合作商方式，在合作商信息中需填写收款人名称、账号和开户行。

5、转按贷款同时发起一笔对原借款人贷款的全部提前还款，在贷款发放时打印全部提前还款申请单。

6、转按贷款品种只限于个人住房商业贷款、个人住房公积金贷款和个人商铺贷款。

7、其他流程参照贷款申请部分。

3．5贷款展期申请

交易说明

个人贷款展期需要重新签定贷款合同，更改贷款还款计划。重新确定每期还本付息额。

展期申请>贷款展期信息： 展期申请>抵押信息 展期申请>申请成功

操作提示

1、展期交易的对象按产品参数表中的设定，目前仅限于个人周转性流动资金贷款、个人临时贷款、下岗失业人员小额担保贷款和个人存单（国债）质押贷款。贷款展期视同新贷款申请，但可以将原贷款的担保信息可以嵌套过来进行修改。

2、贷款应是末到期的正常贷款，或其逾期部分已在申请展期时全部还清。

个人贷款管理系统操作说明书

3、只能对还款方式为一次性利随本清和分期付息一次还本的贷款进行展期。

4、展期后累计贷款期限不足六个月的，按六个月的贷款利率档次计息，超过六个月的，自展期之日起按当日挂牌的一年期贷款利率档次计息。展期贷款可修改利率浮动档次和罚息利率浮动档次。

5、每笔贷款只限展期一次，各类贷款可展期的期限由系统参数控制，展期后的贷款期限与已贷款期限之和不超过该贷款品种规定的最高贷款期限。

6、对原抵押物的信息，除现抵押房屋评估价值可以重新录入，其余信息不能修改，修改后生成新的抵押合同，与展期新产生贷款合同关联。

7、展期贷款作为一笔新的贷款，会由核心系统产生新的合同号。

3．6贷款多次发放

交易说明

对助学类等需多次放款的贷款，申请终审通过并首次放款后，个贷管理系统通过贷款多次发放交易自动向核心系统发出有关指令，会计岗柜员确认后，形成主机贷款合同并同时完成放款处理。核心业务系统根据贷款合同，由核算系统完成贷款发放工作。

多次发放>多次发放资料 多次发放>发放申请成功

操作提示

1、贷款定位查询时必须输入原贷款合同号、借款人姓名、证件种类与号码。

2、发放的条件是该贷款的资料已经过审批，并且首次放款已成功。

3、贷款非首次发放时可以更改划款途径和划款账号，划款方向不得更改。

4、贷款非首次发放时的贷款利率同首次发放时的贷款利率所使用的利率档次和利率浮动率和罚息浮动率，若中间已经调整利率，就使用对应的最新的利率。

5、贷款分次发放实际发放次数可以小于或等于合同约定次数，实际发放金额可以小于或等于贷款合同金额。

6、若贷款种类是助学类贷款，贷款金额必须等于学杂费和生活费之和。

7、贷款非首次发放参照首次发放流程。

个人贷款管理系统操作说明书

3．7贷款上传、审查与审批

交易说明

对营销岗已完成申请录入并已提交申请的贷款上传，进入审查、审批流程，已经上传的贷款将不允许再作修改。贷款申请上传： 贷款上传>上传列表 贷款上传>上传成功 贷款审查

贷款审查>贷款详细信息 贷款审查>提交成功 贷款审批

贷款审批>贷款详细信息 贷款审批>贷款审批成功

操作提示

1、信贷员只能上传本人经手的贷款申请，要求贷款状态为“已申请”，上传后将贷款合同状态改为“已上传”。

2、按工作模式不同以及审批权限不同，审查审批流程不同：（1）个贷中心模式（分行模式）：

支行营销岗—→分行审查岗—→分行审批岗—→个贷中心主任—→私金处长—→分管行长

分行审批岗、个贷中心主任、私金处长在权限内对贷款终审，超过权限的审批后上报，最多至分行行长流程结束。

（2）支行模式：

支行营销岗—→支行审查岗—→支行审批岗—→支行行长

支行审批岗在权限内对贷款终审，超过权限的审批后上报，最多至支行行长流程结束。

（3）分级模式：

支行营销岗—→支行审查岗—→支行审批岗—→分行审查岗—→分行审批岗—→个贷中心主任—→私金处长——分管行长

个人贷款管理系统操作说明书

支行审批岗在权限内对贷款终审，超过支行权限的报分行审查，分行审批岗、个贷中心主任、私金处长在权限内对贷款终审，超过权限的审批后上报，最多至分行行长流程结束。

若将支行营销岗的贷款审批权限参数设臵为“即时通过”，则贷款上传后系统将直接把贷款状态改为“已审批”，无需再经过审查和审批。

3、贷款审查、审批流程中审查意见为“退回”的，则贷款直接将退回至支行营销岗，由其在贷款“退回修改”中修改。贷款退回营销岗修改后重新上传直接在“退回修改”页面点击“提交”即可，不用“贷款申请上传”交易上传。贷款审查、审批流程中审查意见为“不同意”的，该笔贷款流程即结束。

3．8贷款终审发放

交易说明

贷款经过审批后，审批报文自动会传送到法律岗，法律岗柜员对贷款的各种文件进行终审。按工作模式不同以及审批权限不同，如果是支行模式或分级模式的，由支行法律岗发放；如果是个贷中心模式的，由分行法律岗发放。贷款申请终审通过后，由法律岗通过贷款确认发放向核心系统发出贷款发放请求。核心业务系统根据贷款合同信息，完成贷款发放账务操作。

贷款终审不能修改已审批的贷款信息，如果发现有误则直接退回到营销岗，进行重新审批。

如果核心账务系统对个贷外挂发起的发放请求当天没有处理，则请求会被系统清除，个贷系统需重新由法律岗发送请求。贷款发放>贷款详细信息 贷款发放>发放成功

操作提示

1、终审状态若为“同意”，则向核心发出贷款发放请求，更新贷款状态为“已发放”，若为“不同意”，则将贷款申请退回，状态改为“已申请”。

2、发放后普通贷款打印借款凭证、借据，对划款方向为合作商的贷款还需打印进账单；转按贷款还要打印贷款全部提前还款申请单。

个人贷款管理系统操作说明书

3．9贷款再次终审发放

交易说明

本交易用于法律岗对撤销发放、前次发放主机未确认、主机发放抹账、主机发放冲正的贷款进行再次终审发放。终审发放列表

贷款再次终审发放>贷款基本信息 贷款再次终审发放>成功

操作提示

1、对于适于再次终审发放的贷款记录系统保留一个月，超期后系统自动清除，届时需重新发放一笔新贷款。

2、贷款再次终审发放交易中终审意见为“退回”的，贷款在贷款申请交易中修改。

3、发放后普通贷款打印借款凭证、借据，对划款方向为合作商的贷款还需打印进账单；转按贷款还要打印贷款全部提前还款申请单。

3．10贷款发放撤消

交易说明

在主机未确认贷款发放请求前（仅限于发放当天），向主机提交撤消发放请求，撤消原贷款发放请求。

贷款发放撤消列表 贷款发放撤消成功

操作提示

1、检查贷款状态必须为“已发放”，若主机已经确认贷款发放请求则不能撤销。

2、贷款撤销后可通过贷款再次终审交易在当天或以后发放贷款，或者退回后对贷款信息进行修改。

个人贷款管理系统操作说明书

3．11贷款交易补打凭证

交易说明

对于贷款状态为“已发放成功”或“发放待确认（限当天发放）”的贷款补打借据、进账单等贷款凭证。

3．12委贷手续费收取

交易说明

对于委托类贷款根据合作项目约定费率收取委贷手续费，不作强行控制。

3．13公证资料录入、公证办理和收回公证

交易说明

用于对已获得合同号的贷款（无须已发放或已确认）办理公证、登记公证费用等。公证查询定位 公证合同列表 公证信息录入 公证信息录入成功 办理公证查询 办理公证合同列表 提交公证 提交公证成功 公证收回查询

待确认公证合同列表查询 公证收回 公证收回成功

操作提示

公证资料录入后贷款状态改为“待公证”，办理公证后状态改为“公证进行中”，确认公证成功后，登记公证号和当前日期，贷款状态改为“已公证”；如果公证未成功，贷款状态改为“待公证”。

个人贷款管理系统操作说明书

3．14保险办理、保费结算及查询打印

交易说明

1、办理保险：用于对已获得合同号的贷款合同办理保险手续，记录保单信息，结账标志设为“未结账”，保险状态改为“待保险”。

2、保险费结算：对于已办理保险的合同，通过此交易同保险公司办理保费结算，交易确认后，将结账状态改为“已结账”，记录结账日期，贷款合同保险状态改为“已保险”。

3、保险查询打印：查询保险办理情况，打印结账清单。保险结账清单包括被保险人姓名、保险公司编码、贷款合同号、出单日期、结账日期等要素。

4、通过“办理保险”和“保险费结算”两个交易，可以补录抵押信息中的保险信息（仅限于抵押合同未曾录保险信息，否则需要通过担保信息交易修改）。办理保险查询 办理保险合同列表 保单信息录入 保单录入成功 保费结算合同查询 待结算合同列表查询 保险费结算 保险费结算成功 保险查询打印 保险合同列表打印

3．15抵押资料录入、办理抵押和抵押完成

交易说明

1、抵押资料录入：用于对已获得合同号的贷款合同即可办理抵押，录入登记抵押费用，备注信息等，将贷款抵质押状态改为“待抵押”。

2、办理抵押：用于对已完成抵押信息录入的贷款合同办理抵押，选择抵押机关，

个人贷款管理系统操作说明书

录入备注信息等，将贷款抵质押状态改为“抵押进行中”。

3、抵押完成：如果抵押成功，则将状态改为“已抵押”，如果抵押未成功，则将状态改为“待抵押”。对抵押办理成功的贷款录入权证号码后将修改贷款抵押信息的权证号码，抵押完成后要更新抵押合同的抵押办理状态。

抵押查询 待抵押合同列表 抵押资料录入 抵押资料录入成功 办理抵押查询 待抵押合同列表 办理抵押 办理抵押成功 抵押完成查询

待抵押合同列表 抵押完成 抵押成功

3．16授信额度申请

交易说明

用于客户申请授信额度申请录入。授信额度申请录入 授信额度信息建立 保证人信息录入 抵押物品资料录入

额度申请提交，显示打印件列表

操作提示

1、授信申请人姓名、证件种类和证件号码必须输入。

2、授信账号必须为太平洋借记卡（授信期间不可变更），还款方式仅限于一次性利随本清和分期付息一次还本两种，还款间隔限于按月还款和按季还款两种。

个人贷款管理系统操作说明书

3、利率可以选择固定利率或者浮动利率，选择固定利率需录入固定利率值，意味着在授信期间所有贷款均采用该利率值，遇利率调整不调整利率，选择浮动利率（含人工录入）取值必须在下浮10%至上浮70%之间，罚息利率同贷款罚息利率规定。

4、担保方式同贷款规定。

5、授信额度只能用于循环贷款。

6、黑名单户不能申请授信额度。

3．17授信申请上传、审查、审批

交易说明

同贷款申请上传、审查与审批流程及要求。授信额度申请上传 授信额度申请审查 授信额度申请审批

3．18授信申请终审

交易说明

授信申请审批由法律岗对额度申请资料进行贷前终审，审批通过向个贷核心系统登记客户授信额度信息。

授信额度申请终审

操作提示

若终审状态为“同意”：向个贷核心系统登记建立授信额度信息，更新授信额度为“有效”，若为“不同意”，则将额度申请退回，状态改为“未生效”，支行营销岗可以通过“授信额度申请退回修改”交易修改授信信息。

3．19授信额度收回申请与审批

交易说明

此交易用于在授信额度有效期内，申请客户主动要求提前收回或银行强制收回客户的授信额度。

个人贷款管理系统操作说明书

授信额度收回审批

操作提示

1、要求授信额度使用状态为“有效”。

2、若在当前授信额度变更申请表中存在该授信号的未审批收回申请则拒绝再次收回。

3、授信项下有未结清贷款不影响授信额度收回。

4、授信额度收回申请审批因工作模式不同而不同，按工作模式不同而不同，支行模式下由支行审批岗审批，个贷中心模式下由分行审批岗审批，分级模式下由支行审批岗审批。审批通过后修改授信额度使用状态为“强制失效”。

5、黑名单户要求能成功收回并显示提示信息。

3．20授信额度缩减申请与审批

交易说明

此交易用于在授信额度有效期内，申请客户主动要求申请缩减和银行强制缩减有效的授信额度的额度值。

授信额度缩减申请审批

操作提示

1、授信额度使用状态为“有效”，且重新设定额度大于0且小于现有额度。

2、授信项下有未结清贷款不影响授信额度缩减，缩减的授信额度可以大于等于当前可用额度。

3、授信额度缩减申请审批因工作模式不同而不同，按工作模式不同而不同，支行模式下由支行审批岗审批，个贷中心模式下由分行审批岗审批，分级模式下由支行审批岗审批。审批通过后修改授信额度。

4、黑名单户要求能成功缩减并显示提示信息。

个人贷款管理系统操作说明书

3．21授信额度冻结/解冻申请、审批

交易说明

此交易用对客户有效的授信额度冻结、解冻提出申请并提交审批。授信额度冻结审批 授信额度解冻申请 授信额度解冻审批

操作提示

1、授信项下有未结清贷款不影响授信额度的冻结、解冻，额度冻结后额度项下未结清贷款只收不放。

2、要求授信额度使用状态为“有效”，并且：冻结操作时，检查冻结标志为“正常”；解冻操作时，检查冻结标志为“冻结”。

3、授信额度冻结、解冻审批因工作模式不同而不同，按工作模式不同而不同，支行模式下由支行审批岗审批，个贷中心模式下由分行审批岗审批，分级模式下由支行审批岗审批。审批通过后在个贷管理系统登记冻结/解冻客户授信额度，停止或恢复客户授信额度的使用。

4、授信额度冻结时黑名单户要求能成功缩减并显示提示信息。

4、档案管理类交易

个人贷款档案管理是指银行在对信贷业务的受理、调查评价、审批、发放和贷后管理的过程中形成的具有法律意义或具有史料价值及查考利用价值的信贷经营专业技术材料，包括合同、文件、账表、函电、记录、图表、声像、磁盘等进行收集、整理、立卷归档和保管的过程。

档案管理是反映每一笔贷款资料及权利质押品登记、上缴、移交、调阅、销毁过程。档案库设两级，支行级档案库和分行级档案库。支行档案库所有原始资料和信息由支行档案管理员建档和管理，资料齐全后可上缴至分行贷款中心，经分行个贷中心接收确认后，档案资料移至分行档案库。分行级档案库由分行档案管理员管理。

第二篇：银行个人贷款管理系统

银行个人贷款管理系统

基本需求如下：

(1)客户提出申请要求贷款，申请中包括期限、金额、用途和本人基本情况。银行收到申请后，置于“申请档案”中，以申请号标识。

(2)贷款业务员收集到客户的有关证明材料后对贷款申请进行审查，决定是否批准贷款。贷款最后经业务经理核准后，签订合同，未予批准则通知客户。

(3)贷款批准后建立“贷款账户”，贷款账户由贷款编号识别，内容有贷款金额、贷款日期、最后还款金额、最后还款日期、利率、贷款类型（抵押贷款或信用贷款）、还款方式（一次付清、按年付、按月付）、每次还款金额、担保人等。

(4)贷款员打印通知交出纳部门，由出纳部门发放贷款并记账。

(5)贷款划拨的次月，票据部门开始处理客户贷款的每次还贷，并保存贷款账户的每一项“还款情况”，打印支付凭证。如果客户到期未还款，票据部门发出催付账单和违约金账单。票据部门还要定期向贷款员或经理发送各种报告，包括日常交易、拖欠贷款和即将偿还的贷款等。

(6)贷款偿还完后或经同意已无力偿付时，账户终结，记载终结原因，转入历史档案。(7)各客户基本信息及其贷款情况和贷款支付明细提供银行内部查询。

一、银行个人贷款管理系统数据流图：

（一）顶层数据流图如下：

客户申请贷款银行申请档案贷款业务员未批准通知催付账单及违约金账单审查结果报告银行个人贷 款管理系统打印通知发放贷款并记账处理贷款、打印支持凭证核准贷款、签合同报告业务经理出纳部门票据部门

（二）第一层数据流图如下图：

未批准通知客户H1申请单H2申请档案客户申请贷款银行查询条件贷款业务员进行审查G1批准贷款处理业务经理核准G2签合同G7银行内部查询H10客户基本信息H11贷款情况H12支付明细H3贷款账户G3发放贷款出纳部门H5记账凭证记账H4通知单H6支付凭证打印G5保存还款情况票据部门定期发送H7各种报告正常还贷G4H8违约账单发出未还贷款还款处理H9催付账单G6贷款偿还完或同意无力偿还H9历史档案记载原因账户终结

二、数据字典：

1.数据流字典

1)数据流名称：申请单

标识符：H1 数据结构：

01申请单

02期限

02金额

02用途

02本人基本情况

排列方式：按申请号升序排列

来源：客户

去向：银行

2)数据流名称：申请档案

标识符：H2 数据结构：

01申请档案

02期限

02金额

02用途

02本人基本情况

排列方式：按申请号升序排列

来源：银行

去向：贷款业务员

3)数据流名称：支付凭证

数据结构：

01客户还款款

02还款日期

02还款金额

来源：票据部门

去向：客户

4)数据流名称：各种报告

数据结构：

01报告

02日常交易

02拖欠贷款

02即将偿还的贷款

来源：票据部门

去向：贷款员或经理

5)数据流名称：历史档案

数据结构：

01历史档案

02日期

02终结原因

02用户信息

02贷款信息

排列方式：按日期升序排列

来源：客户

去向：贷款业务员

2.数据存储字典

1)存储文件名：贷款账户

数据结构：

01贷款账户

02贷款金额

02贷款日期

02最后还款金额

02最后还款日期

02利率

02贷款类型

标识符：H6 标识符：H7 标识符：H9 标识符：H3

02还款方式

02每次还款金额

02担保人

排列方式：按贷款编号升序排列

来源：业务经理

去向：贷款业务员、票据部门

2)存储文件名：记帐凭证

数据结构：

01记帐凭证

02凭证日期

02凭证类型

02制单人

02出纳人

02审核人

排列方式：按凭证日期升序排列

来源：出纳部门

去向：客户、出纳部门

标识符：H5 3.处理描述

1)处理名：贷款处理

标识符：G1 输入：数据流H2 输出：数据流 H3 处理定义：当客户提交一张贷款申请档案时，贷款业务员会对申请档案进行初步审核，合格后由业务经理进行核准，最后建立贷款账户，并将档案信息存入贷款账户中。激发条件：申请贷款

2）处理名：发放贷款

标识符：G3 输入：数据流H4 输出：客户

处理定义：当出纳部门收到贷款员发出的贷款通知，则对客户进行贷款的发放。激发条件：收到贷款通知

3)处理名：还款处理

标识符：G4 输入：数据流H3 输出：数据流H6、H7、H8、H9 处理定义：当客户到期未还款，票据部门发出催付账单和违约金账单。票据部门还要定期向贷款员或经理发送各种报告。激发条件：客户到期未还款

4)处理名：账户终结

标识符：G6 输入：还款情况 输出：数据流 H9 处理定义：当客户完成还款情况或经同意已无力偿付时，业务员根据情况进行账户终结，并记载终结原因，转入历史档案。

激发条件：还款完成或经同意无力偿付

5)处理名：银行内部查询

标识符：G7 输入：银行

输出：数据流 H10、H11、H12 处理定义：银行可根据查询条件查询各客户基本信息及其贷款情况和贷款支付明细。激发条件：银行需要获取信息

第三篇：广东省普通发票管理系统操作说明书

广东省普通发票管理系统操作说明书

2012年09月

广东省普通发票管理系统操作说明书

一、系统简介..................................................................................................2

二、系统流程..................................................................................................2

1、发票填开...........................................................................................2

2、手工票管理和导出手工发票数据操作流程.................................3

三、程序的安装..............................................................................................4

四、功能说明..................................................................................................7

1、程序的启动.......................................................................................7

2、第一次登陆系统..............................................................................7

3、操作员设置（操作员即用户）.....................................................8

4、纳税人资料设置..............................................................................9

5、用户密码修改（当前使用者密码的修改）...............................10

五、购进发票录入.........................................................................................11

六、机打票管理............................................................................................14

1、通用机打发票(平推式)................................................................14

2、打印格式调整.................................................................................16

3、通用机打发票(平推式)营改增1+6填开...................................17

4、通用机打发票(卷式)开票打印...................................................20

5、广东省出口商品销售统一发票...................................................21

6、广东省收购统一发票开票打印...................................................22

7、作废发票.........................................................................................23

8、开具红字票.....................................................................................24

七、开票常用资料设置...............................................................................25

1、货物或应税项目维护............................................................................26

2、客户资料维护........................................................................................27

3、设置常用开票备注................................................................................28

4、广东省出口商品销售统一发票设置...................................................29

八、手工票管理............................................................................................31

1、一次录入.................................................................................................31

2、二次录入.................................................................................................33

3、两次录入对碰........................................................................................34

九、发票数据导入........................................................................................35

TXT文件格式说明.......................................................................................36

十、发票数据导出........................................................................................37

1、发票数据导出模块各按钮功能说明...................................................38

十一、数据管理模块.........................................................................................42

1、数据查询.................................................................................................42

2、数据统计.................................................................................................44

十三、数据库管理.............................................................................................44

1、初始化数据.............................................................................................44

2、数据库备份.............................................................................................45

3、数据库恢复.............................................................................................45

十四、版本、技术支持信息............................................................................46 广东省普通发票管理系统操作说明书

2012年09月

纳税人普通发票管理系统使用说明

（V4.0.121013）

一、系统简介

普通发票管理系统是纳税人使用的单机企业版发票管理系统，本系统提供了广东省国家税务局统一印制的通用机打发票（包括营改增1+6类行业发票）、省出口商品统一发票、省收购统一发票等发票的开具打印功能，以及普通发票数据（含通用手工发票、定额普通发票等）的录入、导入和导出，发票数据查询统计等功能。系统运行环境：Windows XP或以上。

二、系统流程

1、发票填开

使用本系统可开具广东省国税通用机打发票(新增1+6行业分类发票)、省出口商品统一发票、省收购统一发票。基本操作流程如下：

1）在“系统维护”菜单中的操作员管理设置操作操作员和权限

广东省普通发票管理系统操作说明书

2012年09月

2）在“系统设置”》“纳税人资料设置”模块录入纳税人基本资料。4）可先进入“系统设置”模块的“客户资料维护”、“货物或应税项目维护”、“设置常用开票备注”、“广东省出口商品销售统一发票设置”等模块中录入顾客、商品、备注信息以及广东省出口商品销售统一发票里常用的一些开票信息；

5）进入“机打票管理”-〉首先进行购进发票录入；纳税人从税务机关购买发票后，进入“购进发票录入”模块录入购进的发票记录；发票购进记录保存后，选择对应的发票打印类型，进入“通用机打发票(卷式)开票打印”、“通用机打发票(卷式)开票打印”、“广东省出口商品销售统一发票”、“广东省收购统一发票开票打印”模块进行开票和打印。6）通过手工票票管理录入并对碰手工发票或定额发票数据。

7）通过”数据管理”》发票数据导出模块导出发票数据提交税务机关。

2、手工票管理和导出手工发票数据操作流程

1）进行手工发票数据采集。手工发票数据的采集可分为下面几种方式：  手工发票数据采集在本系统中录入发票数据的方式进行采集，此采集方式适用（包括手写普通发票、定额普通发票），采集步骤如下： A、从税务机关购买发票后，进入手工票管理“购进发票录入”模块录入购进的发票记录。B、进入“手工票管理”》模块下“一次录入”和“二次录入”（如果号码段是定额发票，在一次录入和二次录入模块，系统会自动填入开票金额和开票日期）。C、进入“两次录入对碰”模块，进行两次录入对碰，修改对碰不符或录入错误的数据。

 采用导入数据的方式采集普通发票数据。此采集方式适用于使用其他系统开具或录入普通发票数据，以及使用“总局机动车销售统一开票软件”的企业。采集步骤如下： A、进入“数据管理”》“发票数据导入”模块，导入从其他系统中导出来的发票数据文件（具体文件格式见附录说明）或导入从“总 3 广东省普通发票管理系统操作说明书

2012年09月

局机动车销售统一开票软件”导出的发票数据备份文件。B、保存导入的发票数据

4）进入“发票数据导出”模块，点击“未导出清单”，选择要导出的发票数据后，点击“导出”按钮进行导出。

三、程序的安装

1）双击“广东省普通发票管理系统.exe”进入安装界面，见下图：

2）【点击】下一步，进入安装路径选择，见下图：

广东省普通发票管理系统操作说明书

2012年09月

3）【点击】下一步，进入安装界面，如下图：

4）【点击】安装按钮进入安装状态，如下图：

广东省普通发票管理系统操作说明书

2012年09月

5）对使用原普通发票管理系统的用户，在安装过程最后一步程序自动检测，系统自动弹出对话窗口，需要数据迁移的用户请选择“将该系统的基础资料复制到本系统，选择后点击确定，系统自动完成旧系统的数据迁移工作，主要迁移信息包括：发票购买信息、已开发票信息、系统配置信息、产品信息和客户信息等。见下图：

6）安装完毕后点“完成”完成程序安装，如下图：

广东省普通发票管理系统操作说明书

2012年09月

[注]：程序的默认安装路径为：C:Program Files广东省普通发票管理系统。

四、功能说明

1、程序的启动

双击桌面的“普通发票管理系统”图标（图4-1）启动程序。

（图4-1）

或者选择“开始-〉程序-〉普通发票管理系统-〉广东省普通发票管理系统”启动程序。

或者直接进入安装目录，双击Receipt.exe文件启动程序。

2、第一次登陆系统

使用用户名admin，密码123456登陆。

广东省普通发票管理系统操作说明书

2012年09月

3、操作员设置（操作员即用户）

进入系统后，选择导航图按钮或菜单“系统维护”-〉“操作员管理”1）

进入操作员管理界面，如图4-2所示。

（图4-2）

2）进入界面后点击新增用户界面如图4-3所示：

（图4-3）

3）新增用户：在操作员管理界面（图4-3）点击“新增”按钮，进入操作员设置界面，输入用户名、姓名、密码（需输入两次），双击选择相应的权限后按“保存”按钮进行保存。4）删除用户：在操作员管理界面，选中需要删除的用户后点击“删除”按钮进行删除。广东省普通发票管理系统操作说明书

2012年09月

5）退出操作员管理界面：在操作员管理界面点击“退出”按钮

[注]：admin用户不能删除, 但可以修改admin用户的密码。

4、纳税人资料设置

进入系统后，选择导航图按钮或菜单“系统设置”-〉“纳税人资料1）

设置”进入纳税人信息维护、修改界面，如图4-6所示。纳税人信息维护、修改界面如图4-7所示，部分资料为出口商品统一发票中使用的资料。

（图4-6）

(图4-7)

2）直接在图4-7的界面输入纳税人的各项信息后按“保存”按钮进行存盘。按“取消”按钮返回系统主界面。广东省普通发票管理系统操作说明书

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3）注意，一定要确认输入的信息正确无误。纳税人编码12位码，如：440166666666。税号系统自动校验15、17、18或者20位长度，不符合则不给保存。4）[注意]录入完信息按了保存，则不能修改纳税人编码和税务登记号！”保存后这两个字段自动会变成灰色，（图4-8），此时如要修改纳税人编码，必须先进入导航图上的“系统维护-〉初始化数据”，或菜单栏的“系统维护-〉数据库管理-〉初始化数据”模块进行数据初始化，数据初始化会清空所有的数据。详见“初始化数据”模块的说明。纳税人资料设置中填入的资料（特别是纳税人编码）必须正确，否则不能正常开电脑票或导出来的数据是非法数据。

5、用户密码修改（当前使用者密码的修改）

进入系统后，选择菜单“系统维护”-〉“修改密码”进入修改密码界面（图4-9），输入旧密码和两次新密码后按“确认”按钮进行存盘。

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（图4-9）

小提示：

 通常使用Tab键或Enter键可以移动光标

 由于admin用户权限较大，所以建议第一次使用admin用户登录后修改密码，同时建立普通用户时请注意修改使用权限。

 纳税人资料设置中填入的资料（特别是纳税人编码）必须正确，否则可能会导致数据导出非法。

五、购进发票录入

当从税务机关购买发票后，要首先在购进发票录入模块录入发票购买信息。

1、操作说明

1）点击导航图或菜单栏上机打票管理菜单上的“购进发票录入”菜单进入购进发票录入界面。如图5-1所示：

（图5-1）

2）进入购进发票录入窗口，点击“新增”按钮后在上面的列表中进行

购进发票的录入。录入完一项后，按回车（Enter）或Tab键程序自动将光标移至下一项。购买日期默认为数据录入的当天，日期请按购买发票日期 11 广东省普通发票管理系统操作说明书

2012年09月

填写。发票名称和份数这两项不需录入，系统会自动填入。录入完毕后，按“保存”按钮进行保存。提示保存成功后，系统会清空上面的录入表格。在新增的录入过程中，可以用“删除”按钮删除购买记录行。

[注意]：手写发票录入时发票号码起始号必须为整本发票的第一张，发票号码终止号必须为整本发票的最后一张。（发票号码起止号码之间可以有连续的几本发票，并且发票号码起止的位数必须一致，否则不能保存。）（省通用机打发票、省出口商品统一发票、省收购统一发票、印有企业名称普通发票（自印发票）和定额发票无此限制）3）如要查找删除修改以前录入的发票购买数据，请先点击“查询”按

钮。可以按发票代码或购买日期进行查询，弹出的窗口如图5-2所示：

（图5-2）

B)输入查找条件后，点击“确定”按钮。系统将会查找出符合条件的购买记录。

C)当购进发票为“印有企业名称”的发票时，窗口会在录入代码的后方提示选择项，如果企业不勾选“卷式”系统自动默认“平推式”，勾选“卷式”则为卷式发票。见图5-3：

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（图5-3）

D)如需删除，请先在上面的列表选中要删除的记录，然后点击“删除”按钮，系统弹出是否删除的确认按钮，点击确定则删除当前记录，点击取消则不做删除。如图5-4：

（图5-4）

E)如需修改记录，请先在上面的列表中选中要修改的记录，然后点击“修改”按钮，对当前发票购买记录进行修改。

【注意】：如果要删除或修改的记录包含已经进行了开票或发票录入的发票号码，将不能被删除或修改。

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六、机打票管理

机打票管理模块的菜单如图6-1所示。

（图6-1）

该模块包括如下几个功能：“通用机打发票(平推式)（新增1+6行业发票打印管理）”、“通用机打发票(卷式)打印”、“广东省出口商品销售统一发票打印”、“收购统一发票”、“开具红字票”。

1、通用机打发票(平推式)通用机打发票开票打印模块的界面如图(6-2)所示：

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（图6-2）

通用机打发票开票打印模块的使用操作步骤

a、点击通用机打发票开票打印（平推式），进入发票填开界面，系统默认为记录新增状态，并显示当前可以填开的发票代码和号码。（系统会自动记住上一次录入的发票代码，在打开此界面时系统会自动录入发票代码，确认无误可直接录入其他发票明细信息）。这里亦可通过鼠标点击下拉按钮来选择发票代码。

b、发票代码系统会自动根据购进发票记录的数据自动填入（取相应发票代码中号码未开具的最小的发票号码）。

c、根据实际开票内容选择相应的行业分类。系统会自动记住上一次选择的行业分类，在打开此界面时系统会自动选择为上一次选择的行业分类。d、在“顾客名称”处输入顾客的名称，在“及地址”处输入地址，亦可点击“选择顾客”按钮来选择顾客后自动填入顾客名称和地址。（通过“选择顾客”按钮来选择填入可降低手工输入的麻烦，顾客资料的录入在“客户代码维护”模块。详见下面“客户资料维护”的说明。e、在中间的发票详细项目列表中会增加一行。

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f、选择或输入“品名规格”。（通过“选择顾客”按钮来选择填入可降低手工输入的麻烦，通过选择来输入商品名称，商品的单价、单位亦会自动填入。商品资料的录入在“商品代码维护”模块。详见下面“商品代码维护”的说明）。

g、输入商品单位，按回车（Enter）键或TAB键或上下左右键。h、输入商品数量，按回车（Enter）键或TAB键或上下左右键。i、输入商品单价，按回车（Enter）键或TAB键或上下左右键。j、此时会新增一行（省通用机打发票为最多10行明细），如需继续录入商品信息，重复f至i的步骤；如需删除某行录入的明细数据，选中该行数据，然后点击“删除行”按钮。

k、录入发票备注（可不录入），上面一行是用来选择常用发票备注的（常用发票备注的录入详见“设置常用开票备注”的说明），亦可不通过上面一行的选择来填入，直接在下面的大框中录入发票备注。

l、开票人和收款人默认是登陆系统的操作员姓名，用管理员登录不可以

进行发票填开工作。m、按保存按钮进行保存。

[注]

1、省通用机打发票根据不同票种有不同的限额，千位票及以下只限制开票的上限，不限制开票下限；万位及以上票同时限制开票的上、下限。规则举例：万位票最大开出金额为99999.99，最小开出金额为10000.00。超出开票限额将不能保存。

2、备注信息可以打印98个汉字，也就是196个字节。

2、打印格式调整

打印前会有提示信息核对即将打印的发票代码号码与纸质票是否相符的提示，如果发现打印的格式位置不对，请通过“边距调整”进行打印格式的调整。（正数为向下向右调整，负数为向下向左调整）如果想先保存，不立即打印，可通过“数据管理-〉“查询”模块查询出该发票点发票明细，然后点击【发票补打】。图（6-3）

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图（6-3）

输入保存打印完一张后，如需继续录入该发票代码地发票，则可点击“新建”按钮则开始下一张发票的录入打印。

3、通用机打发票(平推式)营改增1+6填开

在通用机打发票(平推式)增加了营改增1+6行业发票打印，营改增行业发票打印请参照通用机打发票开票打印模块的使用操作步骤，在行业分类里边选择对应的行业，系统自动判断填开界面录入窗口。

营改增增加了2大类32小类的行业发票打印，其中有三种行业格式是特殊格式，有28类行业为营改增通用格式。

以下列举一类营改增票种填开窗口：

1)营改增国际货物代理运输发票的录入填开界面如下图：

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（图 6-4）

进入填开界面，选择对应的发票号码，然后再选择对应的行业分类双击选中，程序自动切换填开界面录入内容信息。如图（图6-5）所示是国际货物代理运输填开界面：

（图 6-5）广东省普通发票管理系统操作说明书

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在行业类别中选择“国际货物代理运输”付款方名称、纳税识别号、项目说明、数量、单价、金额和备注、在附注中录入对应的其他票面信息，包括航名/航班/航次/车次、开航日期、提（运）单号、起运港、目的港、卸货港、开户银行、帐号（附注资料的下方是开票人、收款人、开票单位详细信息）点击后进行保存或打印。其他1+6类型填开方式一样。小提示

1）付款方识别号只能输入15、17、18、20位限制，也可以为空。2）第一次打印前请先在打印格式调整模块测试和调整打印格式。3）客户（顾客）信息、商品名称（规格）、发票备注都是可以直接录入的。如果不希望维护客户信息、商品信息、发票备注信息，可采用直接录入或导入方式来完成。

4）导入客户信息资料格式为TXT，排列的先后顺序为：客户编码、客户名称、客户地址、联系电话、收款人、身份证号码、客户税号，字段与字段之间用Tab键分隔。

5）商品信息导入资料格式为TXT，排列的先后顺序为：商品编码、商品名称

名称、单位、单价，字段与字段之间用Tab键分隔。

6）发票详细项目列表中如果有空行（即没有录入数据的行），可不用理会，保存的时候，会自动将空行删除。

7）对国际货物代理运输票、国际船舶代理运输票、国际海洋运输、国际航空旅客运输四种票样的录入，其序号由程序自动生成不需要手工输入，点击“增加明细”按键时自动生成根据明细从小到大顺序生成，要求明细内容“序号”最多为“5行”最少为“1”，每行可以输入信息和打印二行，其中国际航空旅客运输明细内容最多打印3行，最少为1行。

8）

备注字段采用文本窗口录入，每行明细项目录对应一行备注，也就是说备注信 19 广东省普通发票管理系统操作说明书

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息最多可以输入10行。附注：附注信息可以打印98个汉字，也就是196个字节。附注内容由企业自行录入，有录入附注信息打印时就打印出来，同时把附注信息保存到数据库。

9）开户银行、帐号：这两个字段数据直接去取纳税人信息设置里边的开户银行、银行帐号，也可由企业自行录入。

10）收款人：本字段采用下拉选项和手功录入两种模式，可在系统维护里边的操作员管理里边建立资料维护信息。

4、通用机打发票(卷式)开票打印

通用机打发票(卷式)开票打印模块的使用操作步骤

请参照“通用机打发票(卷式)的开票打印使用操作步骤”。

11）第一次打印前请先在打印格式调整模块测试和调整打印格式。12）最多可添加12条明细数据

13）卷式发票的限位为10万位，即不能开超过或等于100万的发票。界面如图（6-6）所示：

图（6-6）

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5、广东省出口商品销售统一发票

广东省出口商品销售统一发票开票模块的使用操作步骤

请参照“通用机打发票的开票打印使用操作步骤”，操作界面如图6-7所示。小提示

14）第一次打印前请先在打印格式调整模块测试和调整打印格式。15）购货单位、贸易方式、收汇方式、发运港、转运港、目的港、运输工具、币别代码、备注、品名规格等资料可直接手工录入，亦可通过下拉窗口方式选择，这些资料可在“常用开票资料设置”模块里进行设置，请参见“常用开票资料设置”模块操作说明。

16）销货单位、地址、开户银行、帐号、电话、传真、英文地址可在“纳税人资料设置”进行录入。

17）录入明细时，可选择通过数量、单价计算销售总额或者是通过数量、销售总额计算单价，请在录入销售单价或销售总额前进行选择。18）发票详细项目列表中如果有空行（即没有录入数据的行），可不用理会，保存的时候，会自动将空行删除。

19）币别代码、币别名称以及人民币汇率为必填内容，系统会自动在备注栏里填写人民币汇率和合计金额换算成人民币的金额。20）导出发票数据时，按换算成人民币的合计金额进行导出。21）录入运保费，系统会自动在备注里添加运保费信息。22）最多可添加23条明细数据

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图（6-7）

6、广东省收购统一发票开票打印

广东省收购统一发票开票模块的使用操作步骤 请参照“通用机打发票的开票打印使用操作步骤”。操作界面如图（6-8）所示。小提示

 第一次打印前请先在打印格式调整模块测试和调整打印格式。 最多可添加9条明细数据

 销货人（单位）、销货人身份证地址（销货单位地址）、收款人、收款人身份证号等信息可在“开票常用资料设置”-〉“客户资料维护”模块录入。开票时选择销货人（单位），系统会自动将相应的 销货人身份证地址（销货单位地址）、收款人、收款人身份证号等信息填入开票界面。广东省普通发票管理系统操作说明书

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 录入明细时，可选择通过数量、单价计算金额或者是通过数量、金额计算单价，请在录入单价或金额前进行选择。

图6-8

7、作废发票

如果一张电脑票已开出保存或不再使用需作废发票，请在机打票管理中作废功能发票模块作废该发票。作废发票模块的界面如图（6-9）所示。

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（图6-9）

作废模块的使用、操作步骤如下：

a、录入发票代码，点击确定。如输入的发票代码正确，敲入回车键后在发票代码旁边将会显示发票名称。如敲入回车后，提示“无此类发票信息”，则请检查录入的发票代码是否正确，重新录入后再按回车键。b、输入发票号码，点击“确定”按钮后，将会在下面的空白中显示该发票的详细信息。如果在“购进发票录入模块”中没有录入该发票的购买记录，请先在“购进发票录入模块”录入发票的购买记录。详见“购进发票录入”的说明。如果该发票已经做过导出，将会有提示告诉该发票已经做过导出，不能作废。按回车键或点击“确定”按钮后，将会在下面的空白中显示该发票的详细信息。

c、点击作废按钮。作废的处理方式是：日期取系统时间（即当天），金额变为“0”（注：作废后单据自动显示作废标记，并屏蔽当前发票号码的作废按钮）。

d、作废发票功能只能作废当月发票，跨月不能作废。

8、开具红字票

使用该模块通过查询蓝字票开具相应的红字票，界面如图6-10所示

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（图6-10）

操作步骤如下：

1、录入蓝字发票的代码、号码，点击查询按钮

2、确认蓝字发票后点击“开具红字票”按钮

3、在弹出的窗口中录入红字票的相关信息

4、点击“保存红字票”按钮保存红字票信息

5、点击“打印红字票”按钮打印红字票

注：当月发票不能做开具红字发票，需要开具红字发票的只能跨月发票才能开具。

七、开票常用资料设置

该模块主要用于设置开具通用机打发票、广东省出口商品销售统一发票、广东省收购统一发票时的一些常用资料。如下图（7-1）：

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（图7-1）

1、货物或应税项目维护

货物或应税项目维护主要用于各种发票里的商品明细的录入，包括通用机打发票和旧版商品销售发票明细中的项目、单位和单价，广东省出口商品销售统一发票和广东省收购统一发票明细中的品名规格、单位、单价。界面如图（7-2）所示。

（图7-2）

点击“新增”按钮后在上面的列表中进行商品记录的录入。录入完一项 26 广东省普通发票管理系统操作说明书

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后，按回车（Enter）程序会自动将光标移至下一项。录入完毕后，按“保存”按钮进行保存。

删除商品记录。新增了商品记录，如发现录入错误或不再需要该商品信息，可以先在上面的列表中选中该条记录，然后点击“删除”按钮。删除之后按“保存”按钮进行保存。

导入货物或应税项目维护。点击导入按钮，导入TXT文件后保存。TXT文件格式如下：

编码 名称 单位 单价

各项内容之间用Tab键隔开（不含标题栏）。下面是一个导入TXT文件示例：

1112323 电视机

台 5400.00

1112326 电脑 台 6500.00

小提示：

 新增或删除数据后，如没有按“保存”按钮，则新增或删除数据无效。 不一定每录入完一条数据后都按“保存”按钮进行存盘，可以在新增几条记录后再按保存按钮。

2、客户资料维护

客户资料维护主要用于各类发票的客户资料的录入，包括通用机打发票、出口商品打印、统一广东省收购统一发票等客户名称、客户地址、客户税号等信息的录入。界面如图（7-3）所示。

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（图7-3）

客户资料的维护与商品代码的维护类似，请参照货物或应税项目维护的说明。导入TXT文件格式如下：

客户编码 客户名称 客户地址 联系电话 收款人

身份证号码 客户税号,各项内容之间用Tab键隔开（不含标题栏，电话、收款人、身份证号可空）。下面是一个导入TXT文件示例：

0001 XXXX公司 XXX路

0002 XXXX公司 XXX路 81345255 李四

***512 ***

3、设置常用开票备注

设置常用开票备注的界面如图(7-4)所示：

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图（7-4）

设置常用开票备注与商品代码的维护类似，请参照商品代码维护的说明。

4、广东省出口商品销售统一发票设置

广东省出口商品销售统一发票的开票资料设置包括了港口资料、贸易方式、收汇方式、运输工具等的资料维护

1）、港口资料，图（7-5）：

(图7-5)

港口资料录入操作步骤：

A、B、录入港口资料，口岸名称； 选择类型； 广东省普通发票管理系统操作说明书

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C、点击新增按钮完成整个操作；

港口资料录入窗口，见图（7-6）

贸易方式录入操作步骤： A、点击新增录入贸易方式； B、点击保存完成贸易方式录入。

贸易方式录入窗口，见图（7-7）：

收汇方式、运输工具录入参照贸易方式重复同样的操作步骤。

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八、手工票管理

手工票管理模块主要功能为录入发票数据（如果已用此系统的开票模块开票的电脑版普通发票，则不需在此发票数据录入模块录入数据）。为提高数据录入的准确性，系统采用了一次录入、二次录入，两次录入对碰的方式。即发票数据需分别在“一次录入”模块、“二次录入”模块分别录入之后，在“两次录入对碰模块”对碰，找出两次录入错误的数据并修改错误数据。发票数据录入模块的菜单如图（8-1）所示：

（图8-1）

注：录入手工票之前请先在购进发票录入模块中先录入购买记录。

1、一次录入

一次录入的界面如图（8-2）所示

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（图8-2）

一次录入操作步骤

1）录入发票代码，按回车（Enter）或者按Tab键。如输入的发票代码正

确，敲入回车或Tab键后在发票代码旁边将会显示发票名称（图8-3）。如敲入回车后，提示“无此类发票信息”，则请检查录入的发票代码是否正确，重新录入后再按回车键。

2）录入发票起始号，回车，录入发票终止号，回车或按 “确定”按钮。如果提示没有“此发票的购买记录”，则请检查录入的发票。如果录入的是定额发票，会出现要求录入定额发票开具月份的输入框。

3）按顺序录入每张发票的金额和日期（定额发票的金额和日期由系统自动生成，不用再录入，定额票的日期系统自动录入发票开具月份的1号为开票日期）。输入完一项记录后，敲入回车键，光标会自动转到下一项。

4）输入的过程种种可以按“保存”按钮进行保存，已保存的数据将从录入列表中移走，亦可在所有数据录入完之后按“保存”按钮保存。

[注]系统判断如果发票金额和开票日期为空，则认为是尚未录入，按保存按 32 广东省普通发票管理系统操作说明书

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钮进行保存的时候是不保存发票金额和开票日期为空的记录的 5）录入之后，按“清空”按钮将清除录入列表中的数据。

[注]如果需整本发票作废，请点击“整本作废”按钮，系统会自动在发票金额中填入零，日期中填入当天日期。然后按保存按钮进行保存

一次录入、二次录入发票数据的修改

类似于一次录入:

1）进入一次录入（二次录入）界面，输入发票代码； 2）输入发票号码起和发票号码止，按确定；

3）如果发票已经一次录入（二次录入），则会在下面的列表中列出发票数据，可以直接在列表中进行修改； 4）修改后要按保存按钮保存修改。

[注]对于已由开票系统开出的票，在一次录入和二次录入的窗口中可以列出来，但不能修改保存

小提示

 作废票，金额请输“0”，如果作废票票面上有日期，则请输入票面上的日期，如作废票票面上没有日期，则请输入上一张发票的日期。 日期的格式采用了“年、月、日”的方式，在输入完一行记录之后按Tab或向下键，光标自动移到下一行时，录入金额后按Tab跳转到日期栏后程序自动复制上一张发票的日期。

2、二次录入

1、当第一次发票录入完成，点击保存后确认会提示：“数据已保存，是否进行二次录入”，点确认系统自动切换到二次录入窗口。

2、二次录入的界面方法步骤与一次录入类似，请参考一次录入的操作方法。

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3、两次录入对碰

两次录入对碰模块的功能是将一次录入和二次录入的数据进行对碰，列出对碰不相符的数据，检查数据后，将错误的数据修改过来，减少在发票数据录入中错数的情况。两次录入对碰模块的界面如图（8-5）所示。

图(8-5)

对碰操作步骤

A、点击“对碰”按钮。如无对碰不符记录，则提示无对碰不符记录 b、如有对碰不符记录，将在下面的两个分别列出对碰所有记录，左边的列表显示一次录入中的数据，右边的列表显示二次录入中的数据。红色为不符记录，白色为正常记录，在左边列表选中一条红色记录，在右边列表亦会选中对应的记录（即同发票代码，同发票号码）；在右边列表选中一条记录，在左边列表亦会选中对应的记录。c、检查开票日期和发票金额，修改错误的记录。修改后按“保存”按钮。

d、如发现该记录的发票代码、发票号码是不存在错误，可以选中该记 34 广东省普通发票管理系统操作说明书

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录后，点击“删除”按钮将之删除，如有需要，到回一次录入和二次录入模块录入正确的数据。

e、修改错误数据，直到对碰后提示没有对碰不符记录。

小提示

 发票代码和发票号码是标识一张发票的，所以发票代码和发票号码是不能修改的

 如果存在一次录入有录入，二次录入没有录入；或者二次录入有录入，一次录入没有录入的数据，此时对碰，将会出现没有录入的地方数据显示为空的情况，包括金额和日期，碰到这种情况，可以在没有录入数据的那一边直接录入数据，亦可到回一次录入界面或二次录入界面的将没有录入的这段记录补录进来。 一次录入、二次录入，两次录入情况如果不一至的情况下，系统会自动把所有的录入数据自动带出，正确的数据为白色，错误的记录会显示为红色，如需修改请单击记录，然后选择修改，把正确的信息输入完整，修改完成后再去点击对碰数据，对碰成功后窗口数据显示为空。

九、发票数据导入

发票数据导入模块用于导入从其他系统获得的发票数据文件，或者导入从“总局机动车销售统一开票软件”备份的发票数据文件，首先点击数据管理模块打开发票数据导入功能，发票数据导入界面如图9-1所示：

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（图9-1）

操作顺序：导入从其他系统导出的TXT文件或机动车发票数据文件-〉点击检查，系统自动校验数据-〉保存。

TXT文件格式说明

TXT文件由两部分组成，一是文件头，TXT文件的第一行为文件头，文件头内容为发票数量和发票总金额，中间由Tab键隔开。例如一个TXT文件里含有100张发票信息，其总金额为1400.8，则文件头为： 100 1400.8

TXT文件的另一部份为发票明细清单，一张发票一行记录，包含的内容有 发票代码、发票号码、开票金额、开票日期，中间亦由Tab键隔开，例如： 144010820001 144010820001 144010820001 00000001 100.2 2012-8-1 00000002 10 2012-8-1 00000003 10 2012-8-1

144010820001 00000004 10 2012-8-1 下面是一个完整的TXT文件示意： 4 403.03

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144000000001 12345678 100.01 144000000001 12345679 101.01 144000000001 12345680 101

2012-09-01 2012-09-01

2012-09-01

2012-09-10 144000000001 12345685 101.01

十、发票数据导出

发票数据导出功能主要是导出发票数据送税务机关查验，并提供查询统计打印等功能，方便管理发票数据。

进入系统后，选择菜单“数据管理”-〉“发票数据导出”进入发票数据导出界面（图10-1）。

图(10-1)

发票数据导出模块界面如图10-2所示：

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（图10-2）

1、发票数据导出模块各按钮功能说明

1）未导出部分图（10-3）

图（10-3）

A：“未导出清单”

查询尚未导出的发票数据清单（排除尚未对碰或对碰有不符的发票、未满一本的非电脑票），查询出来的清单按照购买日期、发票代码、发票号码的顺序排列。

B：“未满一本的非电脑票清单”

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2012年09月

查询未满一本的非电脑票清单（通常是25份发票为一本）。该部分发票不能导出。C：“导出”

在查询出未导出清单后，选中将要导出的记录（在该记录前打勾），然后用此按钮将选中的记录导出。按“导出”按钮，将弹出选择文件的保存对话框图（10-4）所示:

图（10-4）

选择一个文件夹来保存导出的文件，然后按保存按钮。导出的时候系统会自动在你所选择的文件夹里生成一个以“dc”开头，导出的日期加编号为结尾的文件夹（例如：dc2012-05-01(01)，如果该目录已经存在，系统会自动进行递加编号，例如dc2012-05-01(02)、dc2012-05-01(03)等）。导出的文件存放于该文件夹中，共有两个，一个是明细文件，一个是主表文件，命名规则分别为：纳税人编码后六位+mx.TXT和纳税人编码后六位码+zb.TXT，请不要改变文件的名字。将导出数据交税务机关查验时，请将这两个文件都带上。保存成功后会有保存成功的提示。

[注] 尚未对碰或对碰有不符的发票、未满一本的非电脑票是不能导出的。

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[提示]为减轻税务机关普通发票验旧压力，加快税务机关普通发票验旧速度，如果需要导出的发票本数较多时，请按发票种类和一定数量分批导出。

2）已导出部分图（10-5）

图（10-5）

A：“全部清单”

查询已经做过导出操作的全部发票数据的清单。B：“导出批次选择”

按导出批次来选择已经做过导出操作得发票数据的清单。点击此按钮，就会出现“导出批次选择”的窗口。在窗口列表中双击相应的批次，则会列出相应批次的发票数据清单。“导出批次选择”窗口可以自由移动，如果不需要，也可以按右上角的关闭按钮关闭。

[注]“导出批次”的概念：为方便大家查找一整批某时间一起导出的发票数据，系统中设置了导出批次。每次导出的时候，系统自动生成一个批次号，并且在发票数据记录中添加导出批次号。在导出批次选择窗口中选择相应的批次，系统会列出相应的属于该批次的发票数据。一张发票只能有一个导出批次，所以如果发票作废导出后再重新导出，则该发票的批次为新一次导出时生成的批次。C：“作废导出”

在用“全部清单”按钮或“导出批次选择”按钮查询出已导出清单后，选中将要作废导出的记录（在该记录前打勾），然后用此按钮作废选中记录的导出。

[注]“作废导出”的概念：在系统中，发票的导出状态分为两种：已导 40 广东省普通发票管理系统操作说明书

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出和未导出。发票进行过导出之后，其状态会由未导出状态变为已导出状态。而已导出状态的发票是不能直接导出的，如需对状态为已导出的发票进行重新导出，则需作废其导出，即作废导出。做过作废导出之后，发票的状态会由已导出变为未导出。

3）打印部分（图10-8）

图(10-8)

A：“打印列表”

在查询出已导出清单或未导出清单后，选中需要打印的记录，单击“打印列表”按钮，将打印出选中记录的列表，该打印使用A4横向打印。

B：“打印发票详细清单”

在查询出已导出清单或未导出清单后，选中需要打印的记录，单击“打印发票详细清单”，将打印选中记录的发票详细清单，如图8-10。该打印使用A4纵向打印

图（10-10）

2、小提示

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 记录是按本列出的

 如果数据库中存在未经对碰或对碰不正常的发票数据，在点击“查询未导出清单”按钮时，将会提示存在未经对碰或对碰不正常的记录的提示，且未对碰或对碰不正常的数据不会在这个模块的列表中显示出来，所以未经对碰或对碰不正常的数据是不能导出的。请进入“发票数据录入->两次录入对碰”模块进行对碰和修改录入错误的数据。

十一、数据管理模块

查询统计模块包括查询和统计两个部分。另在发票数据导出模块亦有查询统功能，详细请参见“发票数据导出”的说明。

1、数据查询

数据查询模块的界面如图11-1所示。

图（11-1）

发票概要标签页列出发票的概要信息（发票包括通过发票录入模块录入 42 广东省普通发票管理系统操作说明书

2012年09月 的数据和通过电脑票开票模块录入的电脑普通发票，蓝色表示作废票，红色表示红字票，其他颜色的表示正常票）。可点击“查找”按钮查找发票。可通过日期范围、发票代码、发票号码范围来查找，也可以按照正常票、作废票来查找，程序默认是打上沟的，见图（11-2）。

图（11-2）

在数据查询界面，点击“全部”按钮将查询所有的发票信息，在数据查询界面，在发票概要票列表中选择一条发票记录后，点击发票明细标签页，如果为开票模块所开的电脑票，将显示该发票的详细信息，如图（11-3）。

可通过详细信息标签页内的“发票补打印”按钮补打印电脑版普通发票。如果发现打印的格式位置不对，请通过“打印格式调整”模块进行打印格式的调整。（详见“打印格式调整”说明）。

图（11-3）

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2、数据统计

数据统计的操作界面如图（11-4）所示。

（图11-4）

在输入开票时间范围后，按统计按钮即可统计该段时间内的发票统计数据。如需按整本统计发票，可使用发票数据导出模块。详细请参见“发票数据导出”说明。

十三、数据库管理

数据库管理包括数据库的备份，数据库的恢复，初始化数据三个功能。

1、初始化数据

初始化数据的界面如图13-2所示：

（图13-2）

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初始化数据将清空数据库里的除了发票种类数据之外的所有数据，并对用户进行初始化（只保留admin用户，密码123456）。所以在初始化数据时，为防止和降低由于误操作而删除了所有数据，在初始化数据界面中，必须在框内先输入“123456”然后再点击确定按钮，在确定要初始化数据后，系统才会做初始化数据。初始化成功后，会有初始化成功的提示。

2、数据库备份

界面如图13-3所示

(图13-3)

点击按钮，选择备份路径（系统或默认使用上次备份用的路径），然后点击“确定”按钮，备份成功后，会有备份成功的提示。（备份时，系统会在你选择的备份路径下新建一用当天日期命名的文件夹，在该用日期命名的文件夹内存有备份文件）

3、数据库恢复

点击菜单“系统维护－〉数据库管理－〉恢复数据库”，用户可以去选择需要恢复的备份数据，如下图：

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（图13-4）

选择需要恢复备份日期，按“恢复”，程序进行数据恢复。注：建议在做数据恢复后，请用户重新启动一下程序。

十四、版本、技术支持信息

在菜单中选择帮助“关于”将显示版本、技术支持信息。

第四篇：OA系统操作说明书

OA系统操作说明书

一．功能概述

欢迎使用OA系统。本系统是一个办公自动化系统，旨在推行无纸化办公，将公司各种业务流程由纸签变为网签(手机上网也可)，并辅以手机短信提醒，极大的提高公司业务运作效率。请各单位大力配合推进OA系统的实施，将业务流程所涉及的表单及流程说明报与信息部并密切配合，谢谢。

二．系统运行环境

本系统是B/S系统，客户端为IE浏览器。网址为：http://172.2.1.24:8080/oa 登录后，请点击左上角”个人设置”修改密码。左边界面为菜单，包括”我的申请”、”我的审批”、”归档查询”等。

三．发起流程

如果您想发起一个流程(即提交申请)，1.请点击左边菜单”我的申请”,右边界面如下图：

2.请点击上图中的下拉框，选择您本流程所要填的表单，如下图：

3.如上图，请点击”新增”按钮,表单窗口出现：

4.如上图，请填写表单，注意”职务”框框后有”科长”(总监、经理等)等类似的选框，如果您是总监、经理、科长等职务，请勾选，该选项将直接影响流程走向。

5.表单填完后，请点击”保存”按钮。这个时候，表单最下端的”附件”上传可用 如图(当然不须上传附件的，可以跳过这一步)：

请点击”Add”选择文件，然后点击”upload”进行上传

6.点击”提交”按钮，提交表单，那么您的发起流程就结束了，该流程下一步的人员将即时收到任务到达提醒短信。在提交之前，如果您想废弃该流程，点”删除”按钮即可。

7.提交后，界面变成”我的申请”列表，该列表显示所有历史上由您发起的申请。

其中”状态”栏，显示该流程的状态，”待审核”表示流程未完结，”已审核”表示流程已完结，”拒绝”表示该流程被领导否决。您可以点击”选择”，再次进入表单，已提交的流程表单不可再修改。

8.接7，在流程未完结之前，您可以随时点击”取消该流程”，取消这个流程。

点击”取消该流程”后，界面又回到列表界面，您可以再次点击”选择”进行表单界面：

您可以点”删除”彻底删该流程，也可以修改表单，然后点击保存、提交，再次提交该流程。

四．审批流程

当您登陆后，如果您有待审批任务，右边界面顶端会有闪动的文字如下图：

请点击闪动文字，进入”我的审批”列表(当然您也可以直接点击左边菜单”我的审批”进入列表)。然后列表每一行后面的”选择”进行表单及审批界面。最表单的最下端，您可以在”审核意见”栏里填写意见。点击绿勾图标表示同意，红图标表示否决。”退回申请人”表示对表单内容不满意，退回到申请人重新修改。

五．规档查询

点击左边菜单”归档查询”，右边出现列表界面，该列表列出所有与您相关(您发起的或者您审批的)的任何状态的流程。”状态”栏显示该流程的审核状态。

您可以点击”选择”进入表单界面，表单的最下端显示表单的审批详细情况。您也可以点击表单顶端的”查看流程图”，查看表单流程图，以图形化的方式显示流程流转到哪一步(红框即是)：

六．目前只实现了请假和加班流程，原来的纸面调休单，由一个加班单和一个请假单组成，您须在请假或加班前几天上OA网提交申请。如果每月最后一周的机动休您是正常休，则不用填单，如果您把机动休日调到其它天，则须填单。

如本说明书不能解决您的操作问题，请联系邓工：82613364

第五篇：罗盘IPMS酒店管理系统操作说明书

罗盘IPMS

用户手册

USER GUIDER

北京万维罗盘信息技术有限公司

北京市海淀区知春路56号中航科技大厦6001室

电话：（8610）82139949 传真：（8610）82133391

网址：http://www.xiexiebang.com

序言

罗盘公司推出的全互联网酒店管理系统 iPMS，可以基于SaaS模式运行（既根据使用需要付费），酒店无需硬件投入，无需软件投入，甚至无需人员投入，就可以通过互联网使用专业的酒店管理软件，而且完全规避了使用盗版商业软件的风险。据专家估计，比起传统的酒店管理系统，罗盘的解决方案可以节省酒店80% 以上运行及管理成本。

罗盘iPMS同时具备强大的连锁管理、会员管理、中央预订系统、网站在线预订等功能，支持电话、公安和门锁接口等服务。使用罗盘iPMS，酒店（或连锁集团）的网络营销也将易如反掌。同时，由于B/S架构中央化的特点，酒店管理方可以随时随地在任何一台有上网条件的电脑或手机上查看酒店的实时运营情况，真正做到运筹帷幄之中，决胜千里之外。

计算机管理系统的重要意义

首先，无论是对于新上电脑系统还是更换旧的电脑系统，都代表一种新的管理模式介入，代表一种新的变化甚至是变革，当然这种变革，是在融合酒店自身管理特点的基础上，给酒店带来更先进更高效率的运作模式，可以最大限度地节省人力物力，优化企业资源配置。这就是本系统在酒店应用的重要意义所在。相反，如果一个新的电脑系统不能给整个业务流程和管理带来好的变化，只在一定程度上，满足了部分以前需要手工制作的报表，满足原有的习惯，那么很显然这不是一次成功的应用。以下具体阐述：

● 规范业务流程，提高操作速度

手工时期接待工作中所需要制作报表，在这里将不复存在。只要输入规范正确，电脑系统中将自动提供大量的报表。电脑系统的使用，使得业务的分工变得很明确，间又相互关联相互约束。规范的数据录入，也将直接保证夜审及结帐时的数据准确，并在夜审时得到更多的统计分析数据。当然相对与手工来说，使用电脑系统最直观的好处体现，就是业务操作速度的大幅度提高。

速度提高最明显的是结帐操作，因为结帐时，大部分的帐务电脑已经自动产生，例如房费、电话费等等，同时所有消费的合计与应收应退，都已有最清晰直观的体现，无须收银员再拿着计算器去计算，因此可以大大提高操作的速度，并最大限度减少发生意外差错的可能。

● 加强审核控制，杜绝作弊

在电脑系统的控制审核模式下，以往在手工方法下容易发生的错误甚至作弊现象，将变得没有可能。因为电脑的大部分重要操作，都是不可逆的，也就是不可随便删除或者修改，或者会留下每一步的操作痕迹。

当然，电脑不是万能的，它提供的只是完整的手段与途径。因此最重要的事情，是必须存在与系统模式相适应的，最严格的管理制度，才能构成最完善的控制与审核体系，从根本上杜绝各种人为的错误与作弊现象。

● 为决策分析提供强大的统计数据

系统每天基于各种预先设置的代码，产生大量的统计数据与报表，从不同的角度，覆盖酒店业务的每个方面，供财务以及各级经理做决策分析之用。从某种意义上说，这才是基于电脑系统，给酒店带来的最重要的东西！

当然，数据内容与报表格式的产生，是否符合酒店的管理特色与习惯，是系统在应用中一个很重要的问题。酒店各部门经理一般均有着丰富的酒店经验，而电脑系统也是经历过大量酒店的实践，不断吸收各酒店好的经验与管理理念逐步发展而来。因此，我们需要相互融合，取长补短，并在工作中及时地交流沟通，使基于罗盘系统的管理模式，在酒店发挥最大的综合效益。

一、基本操作

1.1、系统登录操作

用户选择系统快捷方式，双击图标。弹出如图1所示的登陆界面，输入用户帐号，密码以及对应班次登陆系统。

图1 下面介绍如何正确输入【用户帐号】、【密码】、【班次】。【用户帐号】：与用户一一对应，由指定系统管理员设置。一般设置后不得删除 【密码】：用户登录密码，由管理员初始化后，在系统【登录密码修改】自行修改 【配置班次】：根据酒店自身实际操作的班次数及命名做初始化设置 【班次号码】：根据上班情况输入相对应的班次号码 【强制断网】：由于系统支持断网操作，所以在酒店网络出现异常，或不稳定的情况的下，可以在此按钮前选钩，完全进入离线操作状态，等网络稳定之后，在去掉此钩，重新登陆，上传所有断网操作的数据，断网的情况下请不要在多个机器上同时操作。

【系统设置】：服务器配置，功能选项以及调试选项。【程序在线】：表示系统联网状态。注意：只有曾经登录成功的用户才能在断网情况下登录。罗盘建议：系统保持在线是常态，断网是非常态。

注意：

系统夜审之前登陆一个班次，夜审之后注销，登陆另一班次。

※ 温馨提示：

第一次安装系统登陆时，系统在下载数据，速度会相对较慢。系统登陆时候同时显示加载速度以及进 4 程，请耐心等待。

在输入以上三项内容时，可以使用回车或者键盘左上方的TAB键来移动光标。正确输入帐号、密码、班次后，登录系统成功。

1.2、房态图界面说明

【标题栏】：显示酒店名称，营业时间，班次，操作人姓名及帐号。【菜单栏】：管理系统的所有功能可以在菜单中实现，进入不同的选项时菜单的功能是不同的，会自动根据你所使用的功能调出相应的菜单，【当前状态栏】：显示当前的操作界面，包括了今日房态，今日预抵，在住客人，今日离店，本班收银界面。【工具栏】：包括当前经营状态统计 房态图显示过滤设置；以及房态图符号及颜色说明。【房态图】：显示全部房间当前客房的使用和清洁及维护状况，一目了然。【隐藏右边栏】：点击此按钮可以可以把右边工具栏收起，房态图变宽，需要时在打开。

图2 1.2.1、房态图说明

工具栏上点击房态图颜色及颜色说明，如图3所示：

工具栏上点击房态图显示过滤设置，如图4所示： 【建 筑】：根据酒店实际物理区域划分。【楼 层】：显示每个楼层的房间数量。【房 型】：根据客房的自然类型将客房分成若干类来管理，通常同一类房的不同的房间其标准房价是相同的．如：标准间，套房等

【风 格】：定义出房间一种特有的格调和特点．

图3

图4

1.3、菜单栏说明

每个主菜单都有自己的子菜单，子菜单中的每一项都和操作功能紧密相连，因此熟悉菜 单是掌握预订接待系统操作的基础。操作者可以单击主菜单，打开相应子菜单，浏览熟悉这些子菜单。

1.3.1、散客管理

“散客管理菜单”如图5所示，主要包括以下命令：

图5 【散客步入】：散客步入的操作 【散客客房预订】：散客预订的操作 【待入住散客订单】：所有待入住的散客订单 【查询全部散客订单】：全部的散客订单，包括入住前，入住中，取消，Noshow的订单 【查询全部登记单】：所有在酒店住过的登记单列表

1.3.2、团队管理

“团队管理菜单”如图6所示，主要包括以下命令：

图6 【团体客房预订】：团队预订的操作 【在住团队列表】：所有在住的团队 【待入住团队列表】：所有待入住的团队 【今日预计离店团队列表】：登记单上离店日期为今日的团队 【查询全部团队】：所有团队的列表

1.3.3、收银管理

“收银管理菜单”如图7所示，主要包括以下命令：

图7 【临时挂账登记单列表】：所有挂账的客人列表 【临时挂账团队列表】：所遇挂账的团队列表 【历史账务查询】：酒店历史账务查询，查询后，可以查看账务的详细信息，并且可以跟踪到所属的登记单、团队等

【发票管理】：所有账务的已开及未开发票的查询 【佣金层次设置】：设定协议客人的返佣的公式 【历史佣金查询】：所有返佣单位的列表以及查询各个单位佣金的情况 【中介单位列表】：设置的佣金的单位查询，同时可编辑修改以及查看此单位的详细情况

1.3.4、客户管理

“客户管理菜单”如图8所示，主要包括以下命令：

图8 【酒店协议客户查询】：和酒店在业务上有某种约定而在书面上有成文的单位。通常这种单

位在饭店享有某种程度的优惠。这里包括协议单位的详情和账务，也可添加和编辑

【酒店常客查询】：客人入住酒店后，住店的资料上传至服务器，其信息将被系统完全并且永久保存，便于今后的查询、统计和分析

【会员卡类别列表】：酒店所能使用的会员卡类别列表，包括查看已售卡和卖新卡 【会员卡搜索】：根据提供的资料搜索匹配的会员卡，查看会员卡详情 【会员卡快速查找】：根据会员卡号快速查看会员卡详情 【会员卡销售明细】：酒店员工通过前台卖会员卡的一个统计 【电子折扣卷管理】：酒店发行的电子卷，代金卷等 【积分奖品管理】：根据积分领取奖品 【奖品申请管理】：根据积分申请奖品 【酒店黑名单列表】：主要用来记录在酒店有不良住客记录的住客。这种住客可能是对酒店的硬件设施有破坏性，也可能是公安部通缉的要犯。酒店可自行添加和删除，被添加黑名单在登记时系统会有提示。

1.3.5、房态管理

“房态管理菜单”如图9所示，主要包括以下命令：

图9 【批量修改房态】：选择可批量修改房态，如：脏房批量改成干净房等 【打印房态表】：点击可打印当前的房态，系统中不同符号表示不同房态

VC —— 干净的空房（可卖房）

OD —— 住客脏房

VD —— 脏的空房（走房）

OC —— 干净住客房 【打印早餐表】：点击显示在住客人所需的早餐列表，可打印 【快速制作门卡】：填写房间号，客人姓名，制作门卡 【读取门卡信息】：把门卡放读卡器上 点击 能看到门卡的信息 【远期房态】：从房间角度观察的每天客房使用情况，预测未来某天房间使用情况的工具．按

全部客房的房号，列出每一间客房从当天到第30天之间的使用情况。

【房类预测表】：从房类角度观察的每天客房预订情况，预测未来房类使用情况的工具．

当天到第30天期间每一天，每一类房的预订情况，包括预订数剩余数及维修自留数，预计平均房价和总收入

【房间维修记录】：查看房间的维修记录，可输入房号查询 【房间自留记录】：查看房间的自留记录，可输入房号查询 【放盘管理】：指给酒店的房间设置时间段内的房价 【查看价格】：根据需求查询房价

1.3.6、夜审

“夜审菜单”开始夜审，如图10所示

图10 【营业日】：是系统自动产生和维护的一个营业日历，每天夜审结束后该营业日并将营业日历翻到下一页，即开启下一个营业日。

【夜 审】：审核并汇总当前营业日所发生的全部业务，打印出相关的统计报表，结束当前的营业日并开启下一个营业日的全部过程。

夜审注意项及操作系统都会一一提示 【夜审前必须处理事项】：提示点击进入界面可提示酒店夜审之前的处理工作 【操作日志查询】：所有操作的一个记录，可以查看到每一步操作 【未记账话单查询】：做了计费软件的接口，则计费软件中未计费的话单会体现在此 1.3.7、POS “POS”如图11所示：

图11 【POS点消费】：点击可消费POS点 【POS点设置】：点击可设置POS点，包括新增POS和新增商品 【客房用品物品设置】：设置客房用品的类型，名称及价格，方便查看。设置成功，在客房

账务新增客房用品消费中会有体现

【损物赔偿物品设置】：设置损物赔偿的类型，名称及价格，方便查看。设置成功同上 【哑房帐号列表】：设置补录消费的营业点。同时漏收费用可以从哑房录入。

1.3.8、报表

“报表”如图12所示：

图12 【报表中心】：报表是酒店管理中最重要的一个环节，在系统中设计的报表主要包括班结账报表，收入报表，客人报表，预订报表，登记报表，账务报表，房间报表，公司报表。系统提供的报表非常丰富，酒店可根据需要查看并打印

1.3.9、酒店设置

“酒店设置”如图13所示：

图13 【房间建筑列表】：酒店实际建筑列表，可新建编辑 【房间楼层列表】：建筑的楼层列表，可新建编辑 【房间风格列表】：房间特有的格调和特点的列表，可新建编辑 【房间类型列表】：可编辑，设置超预定数量以及钟点房房价 【房间列表】：酒店所有的房间，可编辑操作，这里不涉及修改房型 【酒店全局设置】：酒店全局设置的修改 【外币汇率设置】：设置外币的汇率

1.3.10、系统

“系统菜单”如图14所示：

图14 【手动更新PMS及CRS设置】：点击更新设置 【手动更新房态图（F5）】：点击更新房态图，快捷操作F5 【国际化配置】：编辑外语，体现外文账单 【接口配置】：电话计费，公安系统，门锁系统与IPMS的接口 【键盘快捷键设置】：设置快捷键操作 【单据号生成器】：可设置自动生成押金单据号 【自定义登记单图标】：根据登记类型选择图标即可，完成后更新，登记时以设置的登记类型登记，房态图上就会显示所选中的图标

【IPMS软件说明】：罗盘前台系统所需安装程序下载地址，常见问题解答，最近版本更新的主要功能

【断网数据维护】：如果系统曾经断网操作过，那么可点此完成数据维护 【登录密码修改】：为防止泄密，操作员应该经常修改自己的口令（因为口令泄密可能造成一定的经济后果）。该功能只有在正确地输入原口令情况下才能修改成功

【退出系统】：点击退出IPMS系统

二、系统操作

2.1、预订

该节所讨论的内容覆盖整个酒店的预定业务

2.1.1、散客预订

1、点击房类预测表，如图所示，查看预订时间内的房型剩余量

房类预测表从房类的角度分析并呈现从当天起到未来的某一天之间该酒店的客房预订 情况。该表参考的信息由未来的客人订房信息及预订团队的订房信息构成，因此尚有不确定性因素。但在房间资源非常紧张的情况下，此表提供的信息可以作为超预订依据之一。可选择日历起始时间查看剩余房间数，确定之后，关闭窗口。【日历起始时间】：点击日历图标可选择 【已预订总数】：所选时间内的所有预订的总数量 【房间余量】：所有时间内酒店所有房型的剩余数量，公式（可预订数+已预定数+不不用数量）我们主要通过这个数据来观察是否还有房可订

【平均房价】：预订的所有房间预订价格的平均值 【总收入】：预订的所有房间预订价格的总和

2、点击系统散客管理，单击散客客房预订，弹出预订界面，如下图所示

【预订期间房态维护】：列表方式显示同时间内预订留房情况 【入住日期】：用鼠标左键单击入住日期右侧日历表，在弹出的日历中选择；可以通过键盘上下箭头键修改日期。

【离店日期】：用鼠标左键单击离店日期右侧日历表，在弹出的日历中选择；可以通过键盘上下箭头键修改日期。

【预订房型、数量】：该位客人预定的房间数，按钮选择；单击右侧下拉按钮并选择相应的预定类型

【订单来源】：用鼠标左键单击按钮选择渠道 【价格类别】：用鼠标左键单击按钮选择 【协议单位】：只有协议单位客人住店时才需要选择协议单位，同样协议单位也是选择的而 14 不允许直接输入协议单位名称，如果是非协议单位客人则不需要填写。协议单位的选择方法：用鼠标左键单击按钮选择，协议单位较多，可选搜索按钮选择，当选择了协议单位后，协议单位的价格类别及所需返佣的单位，佣金的类别都会自动导入到预订单

【自定义房价】：前面方框选上勾，输入价格，注：当自定义了房价后需备注标明为何使用了这个价格以便查询，定义完成后房价就会是这个自定义的价格而非我们选的价格类别中的价。

【会员类别、卡号】：需手工输入会员卡号，选择类别，当选择了会员后，会员的基本信息

也会被导入。【返佣单位，佣金类别】：用鼠标左键单击按钮选择 【客源】：系统默认或设置好的客源分析，单击按钮选择 【销售员】：酒店销售，打击按钮选择 【预订人】：需要手工录入，如果是会员，系统会导入信息 【联系方式】：包括手机，传真，电子邮箱，座机，邮编，通讯地址，可选择录入，但至少提供一项，方便酒店与客人能联系上。

【付款方式】：用鼠标左键单击预付方式右侧下拉按钮，在弹出的窗口中选择。【到达人数】：用鼠标左键单击按钮选择，包括成人和小孩数。【到达方式】：需手工录入 【到达时间】：用鼠标左键单击按钮选择 【预订备注】：用于详细说明客人的情况或需求的补充说明。【订单预付款】：填写客人预先支付的款项，打印收据交由客人签字确认。在输入预订金时单据号必须输入，单据号输入是为了方便财务审核及收银员查账、对帐。

【入住人信息】：客房入住人的资料，可提前录入，登记时会自动转入登记单，姓名，证件号码手工录入，其他由下拉菜单选择。

【录入常客】：常客概念参考1.3.3。点击录入常客，输入姓名或证件号码点击查询即可找到该客人，查看客史，可查询到客人入住的相关历史资料。在查询结果中双击要选择的常客，则会导入进预订单。

搜索常客

查看客史

3、选择性填写资料，点击确定提交，订单生成。4订单修改及取消

首先在散客管理菜单，待入住的散客订单中找到订单，点击详情进入订单

查找订单

订单详情

点击订单修改按钮，进入修改界面，这里可对预订基本信息，附加资料，预订人信息进行修改。完成点击确定修改即可，如下图：

订单取消只需在订单详情上选择订单取消按钮，输入取消原因（对有预付款的订单需对预付款进行处理）确定取消即可。从菜单查询所有散客订单可找到被取消的订单

5、给客人分配房间，查看订单详情中客房分配列表，订单生成时自动带入了未指定房间号的预留房，这里点击指定房间，选择一个房间确定，为客房预留房间成功。

预留房间成功房态图上预留房态发生变化：

如取消了待指定的预留房我们需点击指定房间号的房间，如下图：

（8422为预留房）

进行操作，这可预留待指定和

2.1.2、团队预订

1、同散客预订查看房类预测表。

2、点击团队管理菜单—团队客房预定，进入预订界面，如下图：

【团队名称】：旅行团队的名称，手工录入。【房态图代码】：显示在房态图上的团队名称以区分不同的团队，手工录入 【联系人姓名】：主要负责人，例如团队的领队等。【酒店销售】：针对客人的酒店销售人员． 【价格类别】：用鼠标左键单击按钮选择 【客源类别】：用鼠标左键单击按钮选择 【预抵店时间】：用鼠标左键单击入住日期右侧日历表，在弹出的日历中选择；可以通过键盘上下箭头键修改日期。

【预离店时间】：用鼠标左键单击入住日期右侧日历表，在弹出的日历中选择；可以通过键盘上下箭头键修改日期。

【协议单位】：只有协议单位客人住店时才需要选择协议单位，同样协议单位也是选择的而

不允许直接输入协议单位名称，如果是非协议单位客人则不需要填写。协 议单位的选择方法：用鼠标左键单击按钮选择，协议单位较多，可选搜索按 钮选择，当选择了协议单位后，协议单位的价格类别及所需返佣的单位，佣 金的类别都会自动导入到预订单

【返佣单位 佣金类别】：用鼠标左键单击按钮选择 【联系方式】：联系人的联系方式包括电子邮件，手机，座机，传真 【业务来源】：相当于客源，鼠标点击选择 【抵达时刻】：用鼠标左键单击按钮选择 【团队成员数】：团队实际到达人数，包括成人男性成人女性和小孩，用鼠标左键单击按钮选择

【挂账额度】：酒店给团队设定的可欠费额度，一般在创建协议公司是建立，当选择协议公司时，如该协议公司允许挂账，则挂账额度会导入。

【预订备注】：用于详细说明客人的情况或需求的补充说明。【团队预付押金】：需手工录入 【团队负责费用】：在酒店的业务中，团队主帐与团队成员帐之间常常有许多约定的付费关系。当团队主帐一旦设定了某种费的转帐路径后，其成员在发生该种费用的帐时，该费用将被自动转到团队主帐中去。在上面窗口，勾选该团队需支付其成员的相关费用码；如完全支付，点击全选按钮即可。

【团队房价 特殊价】：团队享用的所有房型的房价，团队享用的更实惠的价格为特殊价，需手工录入，一旦录入特殊价 则此团队入住时房间价格就会是这个录入的特殊价，不设置则取系统价格。

3、选择性填写资料，点击确定提交，订单生成。

4、订单的修改及取消

首先在团队管理菜单，待入住团队列表中找到订单，点击详情进入订单

这一界面可修改

如下图：

修改团队费用界面

修改团队价格界面

如有需要添加附加费用则点击

如下图： 订单详情上点击，进入修改界面如图所示：

可修改基本信息，联系信息，备注，完成后确定修改即可。

订单取消只需在订单详情上选择，弹出对话框，与散客订单取消情况一致

5、为团队留房排房，点击，如下图：可根据房型预留未指定房间号和指定房间号的房间，预留完成，确定提交即可

预留完成之后，未指定房间从

指定房间

也可通过

酒店房间很多的情况下，可以选择空余房间数从上自下排出给团队预留的房间

按钮，自动排房也是批量排房的一种，按照来完成，如下图：

根据提示信息选择房间，点击确定排房即可。同散客预订，预留房之后，房态图发生变化

（8226为团队预留房）

2.2、入住 2.2.1、散客入住

从酒店业务出发，散客的入住分为两种情况，预订客人步入和直接步入

1、预订客人步入

状态栏上点击今日预抵，可以看到所有的预抵订单，根据姓名或订单号找到订单，查看订单详情

确定后直接点击入住，弹出如下界面：

【登记完毕自动打印登记单】：选上则确认提交此页面会自动打印出登记单，不选反之 【入住日期】【离店日期】：为订单上填写的时间 【入住房间】：为预订预留的房间 【价格类别】：预订时选择的价格 【登记类型】：预订转入 【电话等级】：鼠标点击选择 【酒店销售】：鼠标点击选择 【VIP 保密】：显示在房态图上左下角的代码，可进行勾选 【入住备注】：客人的特殊需求 【入住人信息】：预订客人自动导入，可手工录入，如是常客，可录入常客 【预订房价】：预订时选择或自定义的房价

【房间押金】：客人入住时支付的费用在这填写，包括现金，刷卡，刷预授权

选择填写，确定提交，预订客人入住成功

今日预抵房间在房态图上有提示，也可以从房态图上找到此房间，在房态图上右键选择预订客人抵达，同样进入上面的界面

2、散客直接步入

房态图上空/净房鼠标右键点击散客步入，进入下图所示界面：

根据客人的实际情况填写完成，确定提交即可

散客步入的另一方式：系统菜单散客管理—散客步入点击进入，与上图界面基本一致，入住的房间需选择，这里需查找空房，选择之后其他操作与上述方法一致。登记完成后会弹出界面如下：

点击制作门卡，发卡完成，打印登记单，给客人签字确认

注意：如果是一个客人开多个房，相当于是添加同住联房，在步入框的顶上有按钮，点一下加一间房，会在中间客人列表中显示下属房客人情况以及房型房价中显示其房价。

【读取公安】：针对酒店有自己的扫描仪而非公安提供的扫描仪，做了接口后可点击此按钮将资料直接写入PMS对应的此房间

3、会员步入

进入此界面，根据查询条件查找会员资料，在下面出现的列表中选中卡号对应的客人，点击后面的操作（不积分表示此会员入住成功后会员卡上不会产生积分），进入到散客步入相同的界面，只不过这个界面的会员资料已经完善。

4、钟点客人步入

房态图上空/净房鼠标右键点击钟点客人步入，进入下图所示界面：

由于钟点客人房费按小时计算，所以登记时需要手工录入房费，其它操作跟上述一致

5、联房操作

预订客人的多间房入住时会自动变为联房，直接步入的联房，登记完成后，从某一登记房间上鼠标右键选择房间和账务类型，确定提交即可，联房成功，房态图制左小角会显示主房房号

联房的主房设置，联房的取消，从房上点击鼠标右键完成操作

2.2.2、团队入住

状态栏上点击今日预抵，可以看到所有的预抵订单，根据姓名或订单号/团名找到订单，查看团队详情，为团队批量排房，之后点击入住，房间较多，批量登记，如团队已排房，只需登记即可

如果批量登记 需从团队详情—已入住房间点击详情补充客房入住人资料

根据

来完成

实现了与公安系统的接口后就可读取接口 直接导入入住人的资料

团队入住十分灵活，可满足团队客人分批分天的登记，只需给团队预留房时选择时间即可 团队客人的退团或散客的入团操作，团队客人退团在其房间上鼠标右键点击退出团队，散客入团也从登记的房间上鼠标右键点击加入团队

散客退团

散客入团

退团确认

入团确认

2.3、帐务

本节讲所有关于帐务的操作，首先介绍帐务相关名词 【押金】：客人押金费用的金额。【退款】：客人退款费用的金额。【预结收款】：一般指刷的消费 【单据号】：该项目对应的原始凭证（单据）的号码，目的是便于查询原始单据。

【备注】：对该项目的特殊情况的说明。【帐页】：即账单类型，系统提供5个帐页，把同一个客人的不同账目设定在不同的帐页上就可以分别对每个帐页上的账目进行操作

【转账】：转帐就是把自己的消费费用转到另一方的帐号上（在这里另一方的帐号可以是某个客人、也可以是某个团队、也可能是协议单位或者综合收银帐户，在这里总台的应收款并不会减少，只是发生了一次帐目转移），转帐有很多种不同的实现方式。针对不同的业务使用不同的转帐方式。

【冲销帐】：一般主要是针对结帐错误的冲调 【修改帐】：修改账目 【分拆】：主要用于部分结账，费用AA的房间 【部分结账】：在住客人在入住时间内对某些费用的结账 【房间挂账明细】：列出跟协议单位挂钩的房间挂账至单位的账目及直接挂账的情况

2.3.1、散客帐务

点击在住散客房，查看详情—房间附属功能

包括【自动附加费用列表】，【自动转账规则设置】，【租借物品列表】，【预授权列表】四大块 【自动附加费用列表】：是否需要附加费用，添加了列表中显示 【租借物品列表】：客房是否租借物品，列表中显示 【预授权列表】：客房是否有预授权，列表中显示明细 【自动转账规则设置】：房间帐务是否需转出，添加后列表中显示

散客添加自动转账只能转到在住的房间，如下图：

具体对帐务的操作，房间帐务详情，见下图：

快速录入费用输入框中输入金额，按回车键即可提交至帐务列表

帐务列表上鼠标右键来选择对帐务的操作，包括新增费用（包括POS点设置的客房用品及损物赔偿费），加收半日房费，加收全日房费，新增押金，新增退款，调整过去发生的帐务，增加预授权，批量冲销帐务，部分结账，打印汇总和明细账单，自定义账单打印

列表下方会显示客人的总消费，总收款，以及应退客人选项，当客人消费大于押金时，应退会变成

33，且金额为红色字体。

添加费用选择费用类型，输入费用金额，填写备注信息即可，完成之后帐务列表会显示该笔新增的的费用，POS中设置好了客房用品或损物赔偿的，我们在右键菜单添加时会弹出下列对话框：

只需双击商品列表中的商品，选择数量，确定提交即可，损物赔偿同样添加

冲销帐右键操作弹出上图界面，选择费用，填写冲销原因，确定冲销即可，冲销后显示：

在报表中会记录下每一笔冲销帐

部分结账右键账单列表选中弹出上图界面，选择付款方式，填写备注信息，选中费用，打印账单（分明细和汇总，酒店根据需求选择），最后结账即可，部分结账的费用在账单列表中显示为：

分拆帐务，选中一笔费用点击右键选中分拆如下图，根据实际情况拆分：

当需要对某笔帐务操作时，选中此费用点击右键，可对选中的帐务冲销，修改，分拆，设置到帐页，具体操作方式跟上述情况一致。

使用和退还积分支付

根据卡类卡号输入金额，以及做相应的备注说明

使用储值卡付款和退款

同样根据卡类型卡号，输入金额做一定说明

2.3.2、联房帐务

点击在住联房中的随便一间查看详情，跟散客帐务一样，联房多一选项，房间帐务概览，房间帐务详情与散客的操作一致，着重讲解联房的帐务详情，见下图： 联房的房间都会显示在其中，点击右键对每个房间进行操作，包括查看登记详情，查看帐务详情，结账退房，批量转账至主房以及联房的所有房间批量退房，当右键选中从房时会多一选项“设为主房”，各个房间的帐务详情操作跟散客帐务操作一致

批量转账，选择房间和费用类型，确定提交即可

转账完成，从房会提示，一目了然。

2.3.3、钟点房帐务

与散客帐务基本一致，操作也一样，如下图：

2.3.4、团队帐务

在住团队的任意一间房，在房态图上点击鼠标进入查看房间所属团队详情，分为团队主帐和团队各房间帐务。在酒店业务中存在这样的情况，团队所有成员客人的某些类费用均由团队来付，其有关的帐目应记在团队主帐上。系统用团队付费来处理这种业务。实务操作如下：操作员先用团队付费设置由团队主帐所付的各类费用。当团队的成员客人发生这些类费用时，系统将自动做一笔转帐操作，将该客人的这笔费用转到其团队主帐上。主帐帐务的操作与散客帐务的操作一致

团队各房间的帐务与联房帐务详情操作一致：

2.4、退房 2.4.1、散客退房

选择需要操作的客人，房态图上鼠标右键，点击结账退房：

超过设置加收半日房费时间会弹出加收半日房费对话框

选择加收或不加收，如未到设置加收半日房费时间，则进入下图界面： 【半天房费】：从酒店的业务来讲，住客离店时间超过中午十二点（此处时间可能会根据酒店的不同而不同，后台可设置）将加收全天房费的一半即半日房费。

【全天房费】：从酒店的业务来讲，住客离店时间超过下午六点（此处时间可能会根据酒店的不同而不同，后台可设置）将加收全天房费。一般来讲下午六点是酒店的入住高峰，住客离店时间超过这个时间就可能会耽误一间客房的出租情况，所以传统上来讲，住客离店时间超过下午六点将加收全天房费。

散客结账另一操作，点击房态图所需操作房间，进入房间详情，点开房间帐务详情，选择

按钮，同样进入下图界面：

散客房的帐务详情，参考2.3.1散客帐务操作，核对帐务，核对完毕，点击现在结账，可手工录入结账的特殊情况，点击确定

系统提示退房成功，房态图上变为空/脏房。

2.4.2、联房退房

联房的退房十分灵活，操作也很便捷，只需选择需操作的联房的随便一间，点击进入房间详情，点开联房帐务详情，如下图：

如2.3.2联房帐务中操作，对其帐务操作，核对后，在任何一间房上右键操作

进入批量退房，批量退房的房间帐务清单需为0，这退的是联房中所有的从房，之后还需核对帐务，退主房，联房的退房成功。

最后房间详情界面点击，弹出联房帐务详情

核对帐务后点击现在结账。如果联房的房间单结帐，不一起结，只需在第一步操作中右键单击每一间房间，点击结账退房即可，操作与散客的退房一致。

同时也可在下属房帐务为0的情况下，直接从主房点击结账退房，下图界面

将从房同时退房选上钩即可

2.4.3、钟点房退房

当钟点房到了退房时间时，系统会提示，根据提示操作，所有的操作与散客退房一致

2.4.4、团队退房

由于团队涉及到一个团队的主帐，所以在给团队结账时我们需先把团队各个房间结账退房，再根据团队的主帐选择，具体操作如下：先在选择需操作的团队的在住房的任意一间，单击右键选择房间所属团队详情—团队各房间帐务，对团队各个房间的帐务进行操作后，对团队房间进行退房，团队帐务操作同联房的操作一致，我们只需在任意一间房上右键选择批量退房，退房完成，核对团队主帐，选择

按钮 45

我们也可以在查看团队详情时直接点击，会进入下图的界面：

同样对帐务进行操作核对后便可结账退团

系统提示退团成功。

2.4.5、挂账退房/团

挂账退房/团只需核对好帐务后在结账的界面选择账退房成功

即可，系统提示，确认，挂

补结账时需在系统菜单收银管理—临时挂账登记单列表找到此房间，点击

即可：

2.4.6、结账/挂账客人的重入

重新操作离店客人或挂账客人的帐务时我们需把客人重入

离店客人的重入，系统菜单散客管理—查询全部登记单，根据客人提供资料找到此登记单，点击详情进入登记单，点击登记详情上

按钮即可。

确定提交，客人重入成功，房态图上找到此客人住的房即可对帐务进行操作，如果是今日离店客人我们可以从状态栏—今日离店—今日已离找到客人，点击详情与上述同样操作。49

挂账客人的重入同样从系统菜单—临时挂账登记单列表中找到此信息，点击详情进入，具体操作同上。

2.5、客房部 2.5.1、房态修改

1、设置脏房，系统后台可设置在住房退房后是否为脏房，房态图上右键操作

点击设置为脏房

设置净房，鼠标单击垃圾筒图标

点击确定即可