2、仓库与财务标准与流程

第一篇：2、仓库与财务标准与流程

工厂仓库与财务工作标准与流程

一、入库

1、采购入库

（原材料与半成品）（1）标准

预警基数合理；采购及时；质量合乎要求；入库手续齐全；退货跟踪到位；付款授权控制。（2）流程

a、新物品的采购要通过询价→比价→评估→签订合同→下单→验收→付款的流程

b、已用物品采购入库流程：库管与车间确定物品预警存量基数（根据车间用量、供应商供应时间）→平时库存到预警线→由库管提出用量→如果临时有订单，由车间提出用量→仓库根据库存填“请购单”→库管与车间负责人同时签字→采购根据“请购单””与供应商联系采购→确定到货时间并告知库管→预付款由采购填“付款指令单”并签字→尹新华审核→采购传“付款指令单”到永福付款→尾款由采购填“付款指令单”→车间负责人先签字确认→尹新华审核→采购传“付款指令单”到永福付款→到货后验收入库，500元以上不管放到哪里都要开入库单，开三联，仓库、采购、财务各一联（“送货单”采购要签字；让步接收的物品，“送货单”采购、库管和车间三人都要签字）→数据及时输入电脑保存→当天或10天内把采购单的财务与采购联送交财务与采购，便于对方审核与输数。→采购根据入库单，做好“应付账款明细”→入库单清单月底库管发给会计，会计核对无误后双方要签字→会计与采购核对应付账款明细，与永福核对明细。C、补退货流程：库管确认数量短少→发“补货单”给采购→采购与供应商沟通→补货→验收入库。

车间确认质量有问题并告知库管→库管发“退货单”给采购→采购与供应商沟通→补货→验收入库。

d、采购与永福和供应商核对：采购月底根据库管的清单要与永福核对付款情况，无误后在永福的“核对单”上签字→根据客户的对账单与客户对准帐→做好“应付帐款明细”→月初5号前把上月永福的“核对单”和客户的“对帐单”以及整理好的“应付帐款明细”一并传给会计。

（3）注意事项

付尾款时要车间确认与财务负责人签字审核；会计在“财务讨论组”中调取指令单与银行付款凭证，入账时要付款凭证、入库单、送货单三单齐全；签字手续齐全，付款指令单一定要财务负责人审核签字，月底会计要与采购核对应付账款明细。

2、产成品入库

（1）标准

入库产成品全部合格

（2）流程 合格产成品：车间填好入库传票，传票要填写产品名称与规格数量，由阿强(或工段长)和入库员签字→库管点数入库→开“进仓单”一式三联，仓库、车间、财务各一联，库管与入库员都要签字，车间这联当天交给入库员，财务这联当天或10天内送给→数据输入电脑→入库单清单月底发给会计与车间核对，无误后清单双方要签字。

返修产成品：由于客户退货或者车间发现质量有问题需返修（车间负责人先与客户沟通）→车间传“返修单”给开票人→开票人凭“返修单”办理出库，开出库单→“返修单”月底财务备案。

（3）注意事项

返修要有“返修单”；入库单双方要签字认可。月底要有入库清单并核对签字，入库传票仓库要留存，半年后方可处理。

二、出库

1、产成品出库到永福

（1）标准

按时按量按质出库送货；票据交接及时，手续齐全，往来款项数据一致。

（2）流程

送货出库（永福）：永福通知送货人送货（或送货人每天根据生产量送货）→尹新华开“送货单”，“送货单”与送货人或车间负责人都要签字，一联仓库，一联永福，一联财务→送货人带两联（永福与财务联）去送货，交割货后，要接货人签字，并带回财务联给开票人→把数据按要求输入电脑→清单库管与开票人核对签字→会计月初5号前要与永福对账，并做好“应收账款明细”。

退货处理：按退货入库→返修程序走。

（3）注意事项

送永福票的要单独一本票。退货、返修所开票据要与正常入库、出库区分开来，至少要标明清楚；特别是跨月退货的情况。应收账款明细要与永福的数据一致。要有清单。

2、销售出库

（1）标准与产成品出库到永福相同。（2）流程 根据订单→开票人开送货单，送货单库管与送货人或车间负责人都要签字，一联留存，两联联交送货人，（其中一联交库管发货，一联给客户）→送货人（或经手人）要签字→开票人与库管按要求把数据输入电脑→库管月底要传清单给会计核对，无误后双方签字→开票人做好应收账款明细→开票人发“对账单”到客户→三天内要客户核对回复→做好跟踪催款。

退货处理：接受退货信息并告知车间→车间了解情况→ 协商退货事宜→退货入库→单独存放→返修或处理。

（3）注意事项

应收账款要与客户相一致；退货要标明。

3、领料（1）标准

领料区别不同产品，不同领料人，计量准确。

（2）流程

车间填好领料传票，要区分不同产品，原材料放到车间视同领料计入成本→库管根据传票发料并填开“领料单”→领料员与库管共同签字→数据输人电脑→领料单当天或10天内交财务做账，领料清单月底库管要与车间、会计核对并要签字→会计月底根据领料单核算成本。

（3）注意事项

及时关注预警存量，清单库管与车间要核对签字。

三、盘点

（1）标准

每月1号为盘点日；登记盘点数据；与会计、软件、车间数据核对；盘盈与盘亏要及时做账面调整。

（2）流程

月底最后一天，库管要把所有票据分类整理并分类打印清单，清单上要有最近的单价→打印原材料、半成品、产成品进出存汇总单→会计根据盘点（人员不够，车间领料员参加盘点）结果与汇总单、车间、票据核对并分析原因→处理并调整数据，使实物与账面一致。

（3）注意事项

每月1号为盘点日；要核对；要调整

仓库管理（1）标准

摆放有序；标示清楚；干净整洁；清理及时；数据准确；使用后进先出法；报表清晰。

（2）流程

每天上班整理物品，标示清楚，每件物品上都有当前数量显示→整理票据（没签字的补签字）→交接票据（指该交接的还没有交接）→入出库与开票→每天下班要清扫仓库→把票据与清单交给会计→要清理物品填“次品、废品、不用品处理单” →月底输出进出存汇总表给会计。

（3）注意事项

保持仓库摆放有序；标示清楚；干净整洁；清理及时；票据与报表交接及时准确；“次品、废品、不用品处理单”填写及时。

说明：单价一共有：

1、要入账的有：入库单、进仓单、领料单、送货单、出库单、（补货单、退货单、返修单）A4纸自己制作。

2、不认账的有：请购单、领料传票、入库传票

四、会计

（1）标准

核算准确，监督到位，10号前出报表(节假顺延)（2）流程

10天为一个循环，会计督促库管与出纳整理票据上交做账→

会计审核入账票据的手续与授权控制情况→审核票据数据的完整性、合理性、准确性→不合要求退回→合要求入账→出报表前与永福和客户核对余额→与采购核对余额→10前结账出报表 成本核算：领料要区分不同产品；员工工资能明确产品。能明确产品的费用尽量明确。

（3）注意事项

出库票据要完整，清晰；清单与汇总单有数量还要有单价与金额。领料要严格区分不同产品。

五、出纳

（1）标准

审核票据的完整与合理性；付款控制与准确；对帐、催款及时到位；票据整理与分类。

（2）流程 500元之内购物付款→写请购单→要两人签字方可购买（行政人事与车间方面由阿强审核签字，财务与仓库方面由老尹签字，另经手人签字）→出纳见已签字的请购单与发票填制“费用报销单”发票要经手人签字（或者在费用报销单上签字也行）→会计复核→如果是用现金付原材料与半成品且入库了，发票后面一定要附入库单→付款→收到现金货款一定要附送货单（或出库单）并要会计复核→出纳尽量分类填好费用报销单→月底或10天时间填好现金对账单把票据交给会计。

500元之内个人借款→写借款单→行政人事与车间方面由阿强同意签字，财务与仓库方面由老尹同意签字→在规定时间内在工资中扣回。

备用金借款（1000元之内）由出纳与送货人（或者说购物人）协商好→10天内要对票，多退少补。

与客服对账催款→根据合同或者习惯，确定是月结还是货到付款→及时与客服联系并与之对账→跟踪催款→做好“应收账款明细” 并在月底发给会计→与会计帐核对。做好现金流水账。

（3）注意事项

每份“费用报销单”上都要会计复核签字后出纳才可付款与登流水帐，否则会计可拒绝入账；出纳每次付款的权限最高为1000元；做好现金流水账；10天或月底要把票据整理交给会计；及时与客户对账与催款，做好应收账款明细。

说明：发票通过会计复核程序后，入账时就不会出现入账票据不齐，并能防范资金风险。

第二篇：仓库管理制度与流程

仓库管理制度与流程

1.0目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

2.0范围

仓库工作人员

5.0职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；

采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作；

仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；

6.0规定

仓库工作目标

仓库工作作风及态度

6.1 仓储管理规定

6.1.1 物料收货及入库

6.1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

6.1.1.2 采购将“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

6.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。

6.1.1.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

6.1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

6.1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

6.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

6.1.1.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

6.1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。

6.1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位。

6.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。

6.1.2 客户退料

6.1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。

单”，可要求销售部门处理。

6.1.2.3 生产技术部测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。

6.1.2.4 销售部借用出去物料未按照借用协议上规定的时间内归还仓管部。其责任由销售部相关人员负责。

6.1.3 物料出库（出库领料）

6.1.3.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“生产任务单”“出库单”“借用单”“调货单”的流程进行作业。

6.1.3.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。

6.1.3.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。

6.1.3.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到销售部门，并要求其签名确认。

6.1.3.5 内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。

6.1.4 物料借料

6.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“产品借用单“的流程进行作业。

6.1.4.2 “借用单”上特别需要注明物料产品名称及规格，以便于后续识别进行物料入库作业。

6.1.4.3 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。

6.1.4.4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。

6.1.5 物料报废

6.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。

6.1.5.2 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。

6.1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

6.1.6 退厂物料处理

6.1.6.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。

6.1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。

6.1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

6.1.7 仓库卫生、安全管理（含门禁）

6.1.7.1 每天生产技术部根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

6.1.7.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

6.1.7.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

6.1.7.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

6.1.7.3 安全

6.1.7.3.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。6.1.2.2 如销售部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，填写“客户退货

6.1.7.3.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

6.1.7.3.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

6.1.7.3.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。

6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

6.1.8 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）

6.1.8.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

6.1.8.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

6.1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

6.1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

6.1.9 单据、卡、帐务管理

6.1.9.1 仓库所有单据需要按照““仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成。

6.1.9.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

6.1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

6.1.9.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。

6.1.10 盘点管理

6.1.10.1 盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。

6.1.10.2 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

6.1.10.3 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

6.1.10.4 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

6.1.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

6.1.11 帐物不符处理

6.1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

6.2 包装管理规定

6.2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及销售部相关人员再次检查确认。

6.2.1.1 无特殊情况当天的销售数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货。

6.2.1.2 在销售量大时需要在早上安排出库产品，避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合出货。

6.2.2 包装前物料确认

6.2.2.1 销售部相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。

6.2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。

6.2.3 包装过程

6.2.3.1 包装人员在包装产品前需要检查物料数量、规格型号正确、并熟知包装要求和规范，根据生产任务单的要求对产品进行包装。

6.2.3.2 包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。

6.2.3.3 包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。

6.2.6.2 在装箱过程中以品质保护的原则进行处理，避免压坏产品。装箱完成后总称重时仔细记录。

6.2.6.3 在发货统计表格制作时发现问题及时处理，保证发货所有环节万无一失。

6.2.7.1 相关规定要求

6.3 仓库工作作风及态度

6.3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

6.3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

6.4 其他

6.4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

6.4.2 需要请假的需要事先提前1天办理请假手续，特殊原因的需要当天在下班之前2小时办理请假手续。

6.4.3 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。

6.4.4 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

6.4.6 需要严格遵守公司的各项管理规定。

6.4.7仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

6.4.8对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

6.4.9 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认。

第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。

第五条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账。

第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。

第七条：验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。

第八条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到

过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。

第十条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

第十一条：保管物资要根据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，达到“十不”要求，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。

第十二条：保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。

第十三条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知识。

第十四条：按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。

第十五条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。

第十六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。发现价格不符、货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

第十七条：对于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。

第十八条：各车间指定固定领料负责人，发料时库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。

第十九条：所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。

第二十条：记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报要及时。

第二十一条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致”。

第二十二条：创造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。

第二十三条：库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。

第三篇：仓库管理制度与流程

物料管理制度与流程

1.0目的

通过制定物料管理制度与流程，指导和规范相关人员日常作业行为，保证公司财物安全、有效的使用，并以此作为考核有关人员的依据。2.0范围

仓库、采购、销售、财务、车间等相关人员

3.0职责

仓库管理员负责生产物料的申请、收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作，成品的收货、入库、包装、装卸、搬运、发货、退货、储存、防护工作；

采购人员负责按申请单内容进行客户洽谈、计划报批、合同签订、物料入库、单据报销； 销售人员负责销售合同签定、生产计划指导、货款回笼、出货手续的办理。

生产技术部门负责对物料技术要求制定、材料消耗定额控制和修订，以及材料领用核准。财务部负责合同审核、资金准备、货款查核、发货许可、单据发票审核报销、月终年终物料盘点，仓库车间月度稽核、材料成本核算；

质检部负责对物料的检验和不良品处置方式的确定； 采购、仓管、办公室、财务共同负责废弃物的处理工作。4.0.物料管理规定

物料：包括生产主材料、辅助材料、废料，设备维修材料，工具，产品的成品、在制品、废品，办公用品等。4.1.物料的申请、检验

4.1.1.大宗物料、各部门日常使用物料，相应部门应做好月度、申请计划，部门主管确认，公司领导批准，仓库、财务备案。按月采购。

4.1.2.仓管根据日常物料的库存情况，结合采购到货周期，为生产部门事先做好物料 报缺采购申请。物料到货应及时通知质量检测部门进行物料入库检验。

4.1.3.各部门因生产、工作需要的物料，本着谁需要，谁申请的原则，严格按照物料申请单的要求填报物料申请，技术要求应详细填写（必要时付出图纸），并明确交期。本部门主管批准（必要时还应有公司分管领导批准）后交仓库备案、采购办理。4.1.4.采购人员接到完整的物料申请单后，以公司授权范围，多方询价、货比三家，以物优价廉为原则，确定供应方并签定合同。经部门主管批准（必要时应有公司分 管领导批准），财务审核、备案，方可履行合同。

4.1.5.质量检测部门接到来料通知，应及时进库借料检测，必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购最近入库的物料还是库存物料，以便后续确认 累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，检测坏的：①测试人员失误损坏，需测试人员补单消帐，②物料不合格，需开出“退厂通知单”扣除等同入库数量。且需要将良品和不良品进行区分，放在指定区域。

4.2.物料收货及入库

4.2.1.仓库人员收货时需要求采购及入库人员填写“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任，没有“入库单”的物料不能出库。4.2.2.入库人员将“入库单”和物料给到仓库后，必须由仓库人员和入库人员对物料的来源、规格、数量等共同确认。新产品尤其需要与有关技术人员共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

4.2.3.仓库入库人员必须严格按照规定对每一份入库单入库物料进行数量确认、签字。在与采购及入库人员共同确认入库单物料数量时，如发现数量不符，要追查原因（有借料的需要见到物料借用单据）。并应找相应采购及入库人员签字确认，由采购及入库人员联系处理数量问题，做到登帐入库数量和实际入库数量准确、相符。4.2.4.所有物料入库确认后，仓库人员需要将物料放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将物料检查放在仓库内部。

4.2.5.物料（包括同类物料，不同的来源）摆放需要按照划分的区域、储位进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

4.2.6.原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库，该上货架的要上架、上卡登记增加数量，做到卡、物相符。

4.2.7.入库单后应付供应商所开的“送货单”（“送货单”仓库留存一份，财务报销付一份）。入库单由仓库入库人员确认登记、签字，再给到仓库主管签字后才能给到采购办理财务报销手续。

4.2.8.经检验合格的成品，由生产车间填写“成品入库单”，检验签字确认，交仓库点收办理入库手续。

4.2.9.仓库包装人员对每天车间所入成品，按照车间填写的“成品入库单”对照小包装的数量、规格、型号，并进行对号入座，整理上架不能放错。轻拿轻放，做好出库准备。

4.3.物料发货及出库

4.3.1.正常生产物料领用，根据总经理发出的日生产令，车间每天下午，依照万只消耗定额，对比昨天投入量和各工段实际情况，做好明天生产材料的批量物料领用单，由各工段长签字，车间主管批准后当日交仓库核对、配料、发货。领料人员应认真核对品名规格、型号、数量、料号等，双方签字认领。

4.3.2.非正常生产物料领用，如研发、维修、办公等，由领用部门填写“物料领用单”，本部门主管签字确认，交总经理核准后，方可领料（原有“物料申请单”并已经在仓库备案的除外）。

4.3.3.因生产不良，损失的材料补料，由车间填写“物料领用单”并经质检部门确认、总经理核准，到仓库领料。废料应入仓库统一处理。

4.3.4.成品出货由销售人员根据客户需要，对照电脑存货情况列出“出货通知单”，经财务或总经理签字。且产品经检验合格，销售员与承运人签订运输合同后，方可出货。

4.3.5.仓库接到电脑出货单，经核对无误，点击发货。无特殊原因，当天必须全部完成取货、包装、发货。发货时必须有发货人、收货人双方签字确认。发货完毕仓管员应办理记帐手续。

4.3.6.所有物料的出库必须做到“先进先出”的原则。4.4.物料借料

4.4.1.“借用单”上特别需要注明物料产品名、规格、借用目的，以便于后续识别进行物料入库作业。

4.4.2.已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。

4.4.3.物料借料和归还时仓库办理人均需签名确认，借料人未签名的不予办理借料。4.5.物料退料

4.5.1.因产品质量问题车间退料、客户退货，车间、销售部门均应填写“物料退货单”仓库做好登记。

4.5.2.属材料质量问题应由生产技术部门提出，质检部门测试检验完成后可及时进行退库、入帐。后由采购人员联系、落实退货、换货事宜。

4.5.3.属产品质量问题应由销售部门提出，生产技术部门联系测试检验完成后，销售部门办理退货、换货事宜。仓库查核清楚是否需要登帐入库。

4.5.4.借用出去物料未按照借用协议上规定的时间内归还仓库，仓库应一直追查到底，并有权追究相关人员责任。

4.6.物料报废

4.6.1.发现库存物料不良、或存放时间太长时，需要及时处理或报告上级处理。

4.6.2.需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客

户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

4.7.退厂物料处理

4.7.1.采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。4.7.2.不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。当天进行帐务登记，当天及时报告财务。

4.8.物料异常处理及呆滞物料处理

4.8.1.物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

4.8.2.发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

4.8.3.每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

4.8.4.保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

5.0.包装管理

5.1.仓库包装人根据出库单上数据取货、包装，在包装前需要按要求检查物料数量、规格型号正确、并熟知包装要求和规范，根据出库单的要求对产品进行包装，并确认物料无取货错误及其他错误后签字。再由仓库负责人及销售部相关人员再次检查确认方可出库。

5.2.在装箱过程中以品质保护的原则进行处理，包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。装箱完成后总称重时仔细记录。包装过程产生的垃圾、包装纸屑等需要及时处理放入垃圾桶。

5.3.无特殊情况当天的销售数据必须当天生成出库单交仓库安排取货并发货。在销售量大时需要在早上安排出库产品，避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合出货。5.4.在发货统计表格制作时发现问题及时处理，有取货错误的根据工作繁忙的程度需

要查核取货错误的原因和责任人。

6.0.盘点管理

6.1.盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。

6.2.盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

6.3.盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

6.4.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

7.5.盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

7.6.库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

7.0.单据、卡、帐务管理

7.1.仓库所有单据需要按照财务规定的登帐方式和要求当天按时完成。所有当天生存的单据都应在当天送交财务。

7.2.每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

7.3.仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。

8.0.相关规定要求

8.1.仓库卫生、8.1.1每天仓库根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

8.1.2.卫生工作可以在空余时间和每天上午上班和下午下班前进行。

8.1.3.部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

8.2.安全管理（含门禁）

8.2.1.每天下班后由仓库人员检查门窗是否关闭、锁牢，水、电是否切断，按仓库十 二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

8.2.2.门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

8.2.3.仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

8.2.4.高空作业或需要使用作业车，必须有两人操作，并注意安全。

8.2.5.收、发完货后应将推车放在指定位置，保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

8.3.仓库工作作风及态度

8.3.1.仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉、刻苦学习的工作态度和作风。下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

8.3.2.需要请假的应提前1天办理书面请假手续，特殊原因的需要在当天上班前电话办理请假，请假结束上班即刻补办请假手续。

8.3.3.进入公司需要严格遵守公司的各项管理规定。遵守劳动纪律，作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。8.3.4.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

8.3.5.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

8.3.6.仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

8.4.奖惩规定

8.4.1.部门将定期根据公司“绩效考核办法”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：

肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；

检查工作表现是否符合岗位的要求；

衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。

工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；

8.4.2.对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。

8.4.3.公司除了每月按照“绩效考核办法”对员工的表现和业绩进行评估以外，还要本着公平、合理、公正、有效的原则进行奖惩方式的处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

奖励的方式有

通报表扬：对于日常工作表现优良，按照仓库管理规定执行的，给予记“通报表扬”； 嘉

奖：对于日常工作表现突出，按照仓库管理规定执行的，给予记“嘉奖”通告；小

功：对于工作上有特殊贡献，按照仓库管理规定执行的，给予记“小功”通告；大

功：对于工作上有特大贡献，按照仓库管理规定执行的，给予记“大功”通告。

惩罚的方式有

通报批评：对于日常工作表现不好，不按照仓库管理规定执行，给予记“通报批评”；警

告：对于日常工作表现差的，不按照仓库管理规定执行，给予记“警告”处分；小

过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的，给予记“小过”处分，并通告；大

过：严重违反仓库管理规定且损害公司很大利益的给予记“大过”处分并通告，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，严重的提交公安机关追究法律责任。8.4.4.奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部门及时沟通并予以执行。

第四篇：仓库管理制度与流程

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仓库管理制度与流程

一、目的

通过制定仓库作业规定及流程，指导和规范仓库人员日常作业行为，同时提高仓库作业效率，降低和监控库存风险。

二、范围

1、涉及人员：仓库管理员、采购、财务及相关人员；

2、仓库管理员和采购共同负责物料的收货、退货、报修等工作；

3、仓库管理员负责入库、发货、摆放、检查、储存、防护、台帐等工作；

4、仓管、财务、采购共同负责盘点、废弃品处理工作；

5、技术部负责对物料的检验和不良品的核实确定。

三、仓库管理员职责

1、准确地做好货物进出仓库的帐务工作，按分区分别建立台帐。

2、严格按照货物的验收要求做好验收工作。

3、认真做好仓库货物的分类摆放和保管工作。

4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

5、认真做好仓库发货、出货、退货及盘点工作，并及时补充备用物料。

6、认真做好工具和物料的借收登记工作。

7、根据实际提出对仓库管理的合理建议。

四、仓储管理规定

（1）收货及入库

1.1严格按照收货流程进行作业：来料核对——填《入库单》——财务、采购复核——入库。

仓库管理员根据采购的订货单，核对来货物料是否与一致，核对好后填写《入库单》办理货物入库手续，《入库单》一式三联，一联留底保管，一联财务联，一联采购存档，《入库单》需经采购、财务复核签字后方可将来料入库。

1.2仓库管理员核对好后要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班前必须将货物检查完放在仓库内部。

1.3收货时须要求采购给到“订货单”，没有订货单不可办理入库。仓库管理员负有追查和保管单据的责任。

1.4所有产品入库确认必须由仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品型号、描述等，以避免出错。

1.5仓库确认入库单物料数量时，如发现送货单上的数量不符，应找采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要当天内进行整理归位。

1.7物料摆放分为库存备货区、项目备货区、不良品区、报废品区等。入库时如入库物料是项目备货，则在包装箱上标明具体“项目名称”，以便快速查找。

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1.8当天收货的物料需要当天处理完毕。如需检验测试的物料，先办完入库手续入库后，再安排测试，测试须在一周内完成，测试人员在检测完成后需出具《产品检测报告》，一联提交给仓库、一联给采购、一联留底保存。

1.9测试由主要由技术部负责，测试产品数量必须进行登记。测试检验完成后归还仓库，由仓库管理员点数确认，并将良品和不良品进行区分放在指定区域。

1.10仓库管理员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试如来料不良的开“退货单”并扣除等同入库数量）。

（2）出库规定及流程

2.1严格按照出货流程进行作业：出货申请——填写《出货单》——仓库管理员、财务核实签字——出库。

由申请出货人员填写出货申请单，仓库管理员根据相关部门已申请通过的《出货申请单》，填写《出库单》办理货物出库手续，《出库单》一式四联，一联仓库联，一联财务联，一联客户签字后归档保存、一联客户保管。《出库单》由领用人、仓库管理员及财务签字方可实物出库。

2.2项目出货，仓管员需根据对应项目入库的实际数量进行出货。特殊情况下，如此项目有新增订货，可先从备用库中补上，登记入帐时须注明从备用库出货；如备用库中无库存，在急需的情况下，仓管员需与其他项目负责人进行沟通，在情况允许下可从其他项目中借货出库，但出货申请人需写借货申请，经采购、财务签字方可出货。所借物料需由出货申请人申请采购及时补上，避免影响到其他项目物料出库。

2.3所有售后维修、更换货物一律从库存备用区出货，不得将项目备货区中借用出货，如备用区中物料少于10个以下时，应填写采购申请给下单员及时补充物料。

2.4《出库单》应根据项目逐项填写，不能缺项、漏填、涂改，如填写不一致的情况下，视为作废。

2.5《出库单》一经签字不得擅自修改，仓库管理员需根据当天实际出库填写的《出库单》记账，所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。并将”出库账目”每日发送给财务、部门经理审核。

2.6《出库单》、《入库单》都需填写原始单据编码作为备查依据，且《入库单》及《出库单》应按顺序编号，不得有漏号现象。(3)退货规定及流程

3.1需严格按照退货流程进行作业。

3.2来料退货：仓管员根据测试检验报告填写《退货单》——经采购确认并签字——办理退货——记账内扣除退货数。退货单一式三联，一联采购、一联财务、一联仓库留底保存。另明显来料不良或有损坏的则直接退货，不需入库及记帐。

3.3客户退货：

不良原因退货，由技术测试确认为产品本身质量问题后，直接交采购负责与厂家沟通办理换货事宜；如人为原因导致不良则将不予退换货，转技术售后部处理。

4其他原因退货，如减少订单量等，由销售负责人申请退货，经公司同意，填写“客户退货单”由仓管员办理退货手续，但入库前需进行检验，确认产品无损坏、无质量问题，包装完好情况下的可以办理退货及入库。否则不予退货及入库。

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(4)借货规定

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4.1需严格按照 “产品借用“的流程进行作业。

产品借用申请—部门经理签字—财务审核—仓库确认签字—借用出库---归还

4.2 “借用单”上特别需要注明物料产品名称及规格等，以便于后续识别进行物料入库作业。

4.3 按期已办理归还的在借用登记帐务表上即时消掉，到期未归还的，需对当事人进行追查，如需延长期限的办理延长期限申请，确定不能归还的按出货处理，责任由申请人承担。

4.4 物料借用归还时，仓管员需在申请单上注明归还时间及签名确认。

(5)物料报废

5.1需严格按照报废的流程进行作业：物料报废申请—财务确认—总经理签字

5.2 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。

5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

(6)退货物料处理

6.1填写来料不良退货单交采购签字，由采购跟厂家办理退换货。

6.2 来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。

6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

五、仓库卫生、安全管理

1、每天进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

2、卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

3、物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

4、每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，检查货物，异常情况及时处理和报告。

5、非仓库人员不得进入仓库重地，如需要进入必须经管理员同意可进入。

6、仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

7、保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

六、物料管理

1、物料品质维护：在物料收货、点数、摆放、入库、归位、储存的过程中，应小心轻放，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

2、发现物料异常信息，如帐物不符、品质问题需要及时通知采购处理。

3、保持物料的正确标示和定期检查。

七、单据、卡、帐务管理

1、仓库所有单据的登帐当天必须完成。

2、需要给到财务的单据电子档和手工单据要当天给到财务。

3、每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

4、每月底28-30日进行仓库库存盘点，由仓库员初盘，采购、财务复盘核对。

5、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

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6、盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

7、盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

8、库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

八、仓库工作作风及态度

1、仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

2、仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

3、下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

4、仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签字确认。

5、对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

6、仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

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第五篇：仓库管理制度与流程

仓库管理制度与流程

1.0职责

仓库管理员负责物料入库、发料、储存、防护工作；

2.0规定

2.1 仓储管理规定

2.2 物料收货及入库

2.3 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

2.4 采购人员采购回来后要将物料交给仓库管理人员，并填写“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

2.5 收货时需要求采购人员给到“采购清单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。

2.6 所有产品入库确认必须仓库人员和采购人员共同确认。新购物品尤其需要共同确认，仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

2.7 仓库人员与采购人员共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

2.8 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

2.9 当天收货的物料需要当天处理完毕。进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

3.0 生产车间领料必须登记领料数量及规格产品名称、且需要注明该物料的用途，以便后续确认累计入库数量。

3.1 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符。（有领料的需要见到产品领用单据）

3.2 物料报废

3.3需车间统计员统计物料破损数后上报。

3.4发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。

3.5 卫生工作可以在空余时间和下班前进行。

3.6 每天下班后由仓库管理员检查门是否关闭。

3.7 门禁管理：非仓库人员不的擅自进入仓库，如需要进入必须跟仓管人员一起方可进入。

3.8 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

3.9 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。4.0每月月底对库存物料进行盘点，然后上报。

4.1需要给到财务的单据给到财务。

4.2每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管，遗失需要追查相关责任。