2010年区财政预算执行情况及2010年本级财政总预算草案的报告5篇

第一篇：2010年区财政预算执行情况及2010年本级财政总预算草案的报告

各位代表：

我受区政府的委托，向大会报告我区2009年财政预算执行情况和2010年本级财政总预算草案，请予以审议。

一、2009年财政预算执行情况

2009年在工委（区委）的正确领导下，面对国际金融危机给经济运行带来的持续冲击，全区上下齐心协力、克难求进，认真贯彻落实中央和省、市为应对危机出台的一系列“保增长、促发展”重大举措，努力化解金融危机对实体经济带来的不利影响，全区经济继续保持了平稳较快发展的态势。在严峻的形势下，区财税工作紧紧围绕全区的总体工作思路和要求，深入贯彻落实科学发展观和积极的财政政策，依法加强收入监管，不断优化支出结构，继续深化公共财政体制改革，较好地完成区九届人大二次会议通过的财政预算目标，财政预算执行情况总体良好。

（一）全区财政预算执行情况

区九届人大二次会议通过的2009年全区地方一般预算收入为506000万元，区九届人大常委会第十五次会议调整后的全区地方一般预算收入仍为506000万元。执行结果，全区完成地方一般预算收入510828万元，完成年度预算（指调整后，下同）的101%，同比增长10.6%。完成基金收入279523万元，完成年度预算的125.5%，同比增长36%。一般预算收入中完成增值税139449万元，是年度预算的97.2%，各类所得税116192万元，是年度预算的101.5%；其他地方税收188209万元，是年度预算的103.4%；财政性收入66978万元，是年度预算的101.5%。

按现行财政体制结算，完成上述地方一般预算收入后，预计全区一般预算财力为347963万元（含上年结转结余16503万元及上级指标补助25231万元等）。另财政部代理发行的2009年地方政府债券，经市政府批准我区的额度为5000万元，相应增加2009年的可用财力，以及调入资金1738万元（主要是预算单位归还以前年度专项结余），全区一般预算财力为354701万元。基金预算财力291874万元（含上年结转7611万元及上级指标补助5448万元）。

区九届人大二次会议通过的2009年全区财政支出预算为275063万元，区九届人大常委会第十五次会议调整后的全区当年一般支出预算为299072万元（不含上级追加指标和上年结转结余），加上年结转结余和上级指标补助等全区一般支出预算为344277万元。执行结果，全区一般预算支出328887万元，完成年度预算的95.5%，同比增长13.1%，全区一般预算结余25814万元。其中：未完工项目结转15390万元；净结余10424万元。调整后全区基金支出预算为291874万元，执行结果，基金支出269748万元，结余22126万元为未完工项目结转。

（二）区本级财政预算执行情况

区九届人大二次会议确定的2009年区本级地方一般预算收入为228000万元，九届人大常委会第十五次会议调整后地方一般预算收入为216100万元。执行结果，区本级完成地方一般预算收入216337万元，完成年度预算的100.1%。其中：增值税63140万元，是年度预算的92.4%，各类所得税55763万元，是年度预算的102.2%；其他地方税收52758万元，是年度预算的106.1%；财政性收入44676万元，是年度预算的102.7%。

区九届人大二次会议确定的2009年区本级财政一般支出预算160000万元，区九届人大常委会第十五次会议调整后区本级财政一般支出预算168000万元，加上年结转结余及上级指标补助等区本级一般支出预算为204650万元。调整后基金支出预算148454万元，加上年结转结余和上级指标补助等，调整后区本级基金支出预算为188296万元。执行结果，区本级一般预算支出196592万元（含补助下级支出），完成年度预算的96.1%，同比增5.8%。基金支出为174300万元，完成年度预算的92.6%，同比增长31.7%。

区本级财政支出的主要项目为：

基本公共管理与服务支出29243万元，完成年度预算的96.5%，下降4.9%；国防支出410万元，完成年度预算的100%，下降21.4%；公共安全支出9098万元，完成年度预算的95.5%，增长1.6%；教育支出18866万元，完成年度预算的97.2%，增长57.4%，主要是09年列支了新疆班食堂宿舍改造上级补助支出1500万元及金色家园幼儿园小学建设经费1600万元；科学技术支出24683万元，完成年度预算的95.7%，增长10.4%；文化体育与传媒支出1121万元，完成年度预算的100%，下降42.2%，主要是由于08年发生了首届农民艺术节及迎奥运火炬传递等一次性支出；社会保障和就业支出26682万元，完成年度预算的99.3%，下降2.7%，主要是由于08年有上年征地保养结转支出1500万元，09年无此项目；医疗卫生支出5903万元，完成年度预算的93.1%，增长16.4%；环境保护支出4145万元，完成年度预算的79.3%，下降25.5%，主要是由于08年有太湖流域中央财政水污染防治项目一次性补助2380万元因素，09年无此项目；

城乡社区事务支出52710万元（其中含地方债支出3994万元），完成年度预算的98.1%，增长78.2%；农林水事务支出8419万元，完成年度预算的98%，下降36.2%，主要是由于08年有市补助环太湖生态林建设专项资金1120万，09年无此项目；交通运输支出1268万元，完成年度预算的100%，增长14.4%；采掘电力信息等事务支出7538万元，完成年度预算的81.6%，下降64.7%，主要是09年财政贴息列支渠道改变，减少了该科目的支出；粮油物资储备及金融监管等事务支出2974万元，完成年度预算的90%，增长248.6%；其他支出3532万元，完成年度预算的100%，下降31.5%。

（三）区本级财力平衡情况

根据现行财政体制，完成地方一般预算收入后，区本级可用财力预计为164594万元，加上年结转结余9305万元，加上级指标补助25231万元，加上地方债财力5000万元，加上调入资金1738万元，区本级可用财力预计为205868万元。当年安排一般预算支出196592万元，区本级预计一般预算结余9276万元，其中：未完工项目结转8058万元；净结余1218万元。

基金预算财力188296万元，支出174300万元，结余13996万元为未完工项目结转。

2009年的财政预算执行有以下特点：一是在全区经济增长面临巨大压力的情况下，通过贯彻落实工委（区委）一系列“保增长、促发展”的重大举措，财政收入降幅逐月收窄，增幅逐月回升，确保了全年财政收入增长目标的完成。二是营业税增幅领先各税种，成为拉动财政收入增长的关键因素。得益于扩大内需相关政策措施的逐步见效，房地产交易的持续火爆，营业税从七月份开始增长提速，全年增收1.8亿元，成为各税种之首。三是进一步规范纳入预算管理的非税收入，及时办理入库，非税收入大幅增收2.9亿元。但非税

收入多为一次性收入，不确定性大，缺乏可持续增长的稳定性。四是镇（街道）、浒墅关开发区、科技城财政收入总量、占比稳步提高。完成财政收入总量已超29亿元，占比达58%，全面完成工委管委会下达的目标任务，并以较高的增幅有力地拉动了全区财政收入的增长。五是在财政增收面临巨大困难的同时，一方面继续贯彻落实从中央到地方厉行节约的各项规定，另一方面千方百计筹措资金，落实各项企业扶持政策，加大财政在调结构、抓创新方面的扶持力度，切实保障民生支出。

二、2010年本级财政总预算草案

2010年是实施“十一五”规划的最后一年，也是我区加快推进转型升级在更高平台上谋求新跨越的关键之年，加快发展、转型升级和争先进位对财政工作提出了新要求。一方面我们要看到经济社会发展的有利因素。国家将保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，工委（区委）提出推进经济结构转型升级创造了新的机遇，对全区经济和社会发展将产生积极的影响，也为财政持续增收拓展了空间。另一方面财政收支矛盾依然存在。如区域经济虽然呈现企稳回升的态势，但是经济回升基础还不牢固，财政增收压力较大；增值税转型、房地产业发展中政策调整等因素也会对一般预算收入的增收带来不利影响；落实积极的财政政策，转型升级、拉动内需、促进就业、改善民生、生态环保、收入分配制度改革等都需要政府的刚性投入，支出结构调整的空间越来越小。

根据对2010年经济形势和宏观政策的分析预测，按照工委（区委）对全区经济工作的总体部署，2010年我区财政工作和预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十七届四中全会和工委（区委）扩大会议精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，落实科学发展观，按照“四大转型”和“四大创新”的发展思路，继续实施积极的财政政策，巩固和发展经济企稳回升势头；继续发挥财政政策、资金引导功能，加大经济结构调整力度，加快发展创新型经济，支持扩大内需；大力优化财政支出结构，切实保障和改善民生、发展社会事业，加快城乡一体化发展步伐；继续深化财政改革，创新体制机制，强化监督管理，全面提升财政工作科学化、精细化水平。

2010年财政预算编制原则。保障重点原则。在保证机构运转必要支出的基础上，按项目轻重缓急，有保有压、有进有退，优先确保重点工程、实事项目的资金需要，从严控制一般性项目支出和行政开支、公用经费，将更多的资源向招商、科技、开发建设一线倾斜。优化支出原则。按照公共财政和市场经济要求，严格财政支出范围，加强自主创新、加快产业转型升级，加大城乡一体化、社会保障、公共事业的投入，支持各项改革和和谐社会建设。综合预算原则。综合安排预算内外资金，对政府税收收入和非税收入实行统一编制预算、统一管理、统筹安排，统筹用好上级各类补助资金和部门预算结余资金。收支平衡原则。预算编制要与经济发展和社会水平相适应，做到量入为出、量财办事，既要考虑实际需要，又要考虑财力可能，确保预算收支平衡。注重绩效原则。完善预算制度，提高科学聚财、理财水平，财政预算管理与财政各项改革相衔接，对项目执行过程和完成情况实行跟踪问效。

（一）全区财政收支预算草案

根据收支编制的基本原则，确定2010年完成地方一般预算收入570000万元，比上年实际增长12%。其中：增值税收入155000万元，增长11%；各类所得税收入136000万元，增长17%；其他地方税收216000万元，增长15%；财政性收入63000万元，下降6%（主要是2009年收入中有一次性入库因素）。基金收入339500万元，增长21%。其中：地方教育附加收入5200万元，下降6%；城镇公用事业附加收入3000万元，下降3%；国有土地使用权出让收入331300万元，增长22%。完成上述任务，全区可用一般预算财力预计为307000万元，区镇（街道）两级财政按303734万元安排支出，略有结余。2010年全区一般预算支出比上年年初预算增加28671万元，增长10.4%。基金支出预算338800万元。

（二）区本级财政预算收支草案

1、区本级财政收入预算草案

（1）2010年本级地方一般预算收入240500万元，比上年实际增长11%。

本级地方一般预算收入的主要项目：

增值税（25%）部分70900万元，增长12%；

各类所得税（40%部分）68000万元，增长22%；

其他地方税收57700万元，增长9%；

财政性收入43900万元，下降2%（主要是2009年收入中有一次性入库因素）。

（2）2009年本级基金预算收入112700万元，比上年实绩下降37%。

本级基金收入的主要项目：

地方教育附加收入2100万元，下降17%；

城镇公用事业附加收入3000万元，下降3%；

国有土地使用权出让收入107600万元，下降38%（主要是2010年上市挂拍地块以镇级为主）。

2、区本级财政支出预算草案

（1）2010年本级财政一般支出预算167000万元，比上年年初预算（下同）增加7000万元，增长4.4%。

本级财政一般支出预算的主要项目：

一般公共服务支出29728万元，下降0.9%；

国防支出294万元，增长1.4%；

公共安全支出8561万元，增长10.9%；

教育支出16543万元，增长42.6%；

科学技术支出16827万元，增长16.2%；

文化体育与传媒支出697万元，增长47%；

社会保障和就业支出28030万元，增长6.7%；

医疗卫生支出7436万元，增长33.6%；

环境保护支出2245万元，增长57.4%；

城乡社区事务支出21041万元，下降47%；

农林水事务支出8927万元，增长3.8%；

交通运输支出1513万元，增长132.1%；

资源勘探电力信息等事务支出7902万元，增长167.9%；

商业服务业等事务支出3280万元（今年新增科目）；

国土资源气象等事务支出1509万元，增长58.8%；

住房保障支出3644万元，增长13.2%；

粮油物资储备管理事务支出50万元，下降28.6%；

其他支出1273万元，下降9%；

预备费7500万元，增长50%。

（2）2010年本级基金支出预算112450万元，比上年年初预算（下同）增加66180万元，增长143%。

本级基金支出预算的主要项目：

教育基金支出1850万元，下降39.7%；

城乡社区事务基金支出110600万元，增长156%，主要是国有土地使用权出让金支出。

3、区本级财政收支平衡预算草案

按现行财政体制本级财政实现预算后，当年可用一般预算财力为167000万元，本级财政一般预算支出167000万元，当年实现收支平衡。

按现行财政体制基金预算财力112450万元，本级基金预算支出112450万元，当年实现收支平衡。

（三）完成2010年度财政预算的主要措施：

1、切实加强收入组织，确保完成全年目标任务。一是加强对宏观经济和财税收入形势的分析研究。对经济财政发展形势的科学判断和准确把握，是做好当前财政工作的前提和基础，我们要及时掌握国内外经济形势和本地区经济运行基本情况，加强各种财税政策的调研和分析，采取切实措施尽量弥补政策性减收因素的影响。二是落实收入目标责任制。将全年收入目标指标分解到各镇、街道、开发区，分解到国税、地税、财政各征收部门，继续实行目标管理责任制考核，建立并完善收入增长激励机制，充分调动各地、各部门组织收入的积极性。进一步落实区财税例会、镇（街道）财政例会制度，认真解决征收过程中出现的新情况、新问题。三是认真贯彻“依法征收、应收尽收，坚决不收过头税，坚决防止和制止越权减免税”的组织收入原则，强化对重点税源企业的收入分析，努力挖掘税收增长潜力，进一步规范税收征管秩序，不断提高征管效率和质量，优化财政收入结构。四是严格非税收入管理，积极运用非税收入网上征缴系统，进一步规范非税收入票据的管理，建立各执收单位使用非税收入票据的动态管理系统。加大国有资产收益、资产使用处置收入等收缴管理力度，努力实现应收尽收。五是进一步加强各项基金收入管理，继续严格执行土地收支管理规定，强化社会保险基金征缴，保障各项基金平稳运行。

2、充分发挥财政职能，促进经济社会平稳较快发展。一是积极推进经济发展方式转变。2010年，财政安排科技支出1.6亿元，占区本级可用财力的10%，安排各类扶持资金1.15亿元。主要用于支持构建“2+3”现代产业体系，重点扶持电子信息和精密机械二个主导产业，调整振兴新能源、生物医药和服务外包产业。支持加快发展物流、金融保险等现代服务业，推进房地产稳定健康发展；加大工业投入，鼓励出口替代，重点扶持节能减排、循环经济、清洁生产。支持发展科技创新型经济，重点鼓励引进跨国公司区域总部、研发中心和先进制造业；落实引智政策，继续实施科技创新、创业领军人才计划。二是大力支持地块上市，多渠道筹措建设资金，加大重点项目的保障力度。集中财力保证沪宁城际铁路配套、人才大厦、兴贤路东延、兴贤大桥及周边环境整治等续建重点项目建设。进一步规范政府投资项目资金管理，通过对项目设计方案、概预算方案的审定来控制工程预算造价，采取现场跟踪、变更签证管理以及对工程进度款的审核对项目进行实时控制，切实提高财政资金的使用效益。三是大力支持城市转型升级。支持实施“五区联动”战略，促进五大板块全面提升整体形象和建设水平。根据“统一领导、统一规划、统一政策、分块实施”的原则，全力配合西部生态城建设；安排资金支持中心城区加快推进企业“退二进三”步伐，有效落实“城中村”改造三年计划和道路“白改黑”工程；全力配合科技城实现“一园二中心三基地”目标，支持中科院苏州医工所、高新区文化艺术中心等建设；支持北部新城区建设，落实好沪宁城际铁路站前路及站前广场、大运河拓宽改造等建设资金；支持国际教育园实现属地化管理，实现与入驻大学的“无缝对接”。

3、优化支出结构，注重改善民生问题。一是完善区农村基本养老保险制度，确保农保参保率及老年农民待遇享受率达到100%；完善城乡一体的区基本医疗保险制度，区医保筹资标准由320元提高至400元，医疗救助标准最高比例提高到60%；扩大区医保基金支出范围，参保人员的生育医疗费用纳入区医保基金支付范围，确保区医保参保率达到99%以上。二是进一步贯彻落实各项就业和再就业政策，建立就业创业专项资金，支持实施“助企业、促就业”特别培训计划，落实对失地失业人员免费职业技能培训资金。三是继续加大“三农”投入。安排资金用于农村桥梁、道路、自来水工程、公厕等建设，实施优美乡镇、卫生村镇创建奖励，继续实行农业保险，落实各项惠农补贴政策，及时将粮食直补、良种补贴、柴油补贴等资金发放到农民手中。四是全面实施义务教育经费保障机制改革相关政策，落实资金支持中小学校校舍安全改造工程，支持横塘中学南片初中、枫桥中心小学移地新建、塔园路幼儿园等工程建设。五是保障城乡公共服务、生态环境建设等投入，健全卫生服务体系，落实资金保证“9项免费公共卫生服务项目”的实施，支持社区创建、农贸市场改造、公共发展新三年计划、公共环卫基础设施等建设。六是努力扩大消费需求，继续做好家电、汽车摩托车下乡、汽车家电以旧换新的补贴工作，加大对补贴资金的审核力度，优化工作流程，加快审核兑付效率，保证财政补贴资金的安全及时兑付。

4、深化财政改革，完善公共财政体系。一是进一步完善区财政管理体制。2008年起实施的区财政管理体制到2010年底即将到期，为使新一轮体制制订更加科学、合理，更加有利于全区实现又好又快发展的目标，财政部门要加强对现行财政体制运行情况的分析、评估，在保持政策连续性的基础上，进一步完善、调整区财政管理体制。二是积极参与政策调研、制订。财政部门在提供资金保障的同时，要主动参与各类政策的制订。调整整合现有政策，为我区产业升级、转型提供政策支持。积极做好公共医疗卫生单位、其他事业单位绩效工资的测算，保证各项改革的顺利推进。配合社保部门做好对新政策的调研，提高政策的可操作性。三是稳步推进乡镇非税收入改革。在2009年区级全面推进非税收入改革、乡镇全面实施财政集中收付的基础上，2010年要按照《苏州高新区非税收入管理办法》，有步骤、有计划地启动乡镇非税收入改革，全面提升我区非税收入管理水平。四是深入推进国库集中支付和政府采购改革。不断扩大国库集中支付范围，积极探索与银行实行实时清算，适时推行公务卡结算试点。加强政府采购信息管理，继续扩大政府采购范围和规模，加大政府采购对绿色环保、信息安全、自主创新以及地产名特产品的支持力度。五是积极推进绩效评价工作。建立健全规范、科学的绩效评价指标体系，逐步形成财政资金事前确定绩效目标、事中加强监督管理、事后实施绩效评价的全过程跟踪问效机制，开展好重点项目的评价工作。

5、加强财政监督，提升财政管理水平。一是坚持依法行政。认真贯彻落实《预算法》等法律法规，自觉接受人大、政协、审计和社会公众的监督，不断提高依法理财、为民理财的责任意识。二是严格预算执行，不随意追加支出预算。牢固树立过紧日子的思想，勤俭办一切事业，坚决反对铺张浪费。从严从紧控制公务购车用车、会议经费、公务招待费用、出国经费等一般性支出。三是严肃财经纪律，加强财政监督。建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制，强化事前和事中监督，促进监督与管理的进一步融合。强化对教育、医疗卫生、社会保障等民生资金以及会计信息质量的监督检查。四是加强资产管理。加大对行政事业性国有资产管理力度，强化各类国有资产使用、处置收入等管理，加强对闲置资产的统筹利用，逐步实现资产管理与预算管理相结合的模式。五是狠抓基础管理工作。进一步完善内部监督制约机制，健全内部管理制度，规范业务运作程序，保证财政资金安全，努力提高财政服务质量和效率，提升财政管理科学化、精细化水平。

各位代表，新的一年财税工作任务十分艰巨。区财税部门要在工委（区委）的正确领导下，在区人大和政协的监督支持下，团结拼搏，求真务实，克难奋进，扎实工作，努力完成2010年的财政预算任务，为大力发展科技创新型经济，开创转型发展新局面再作贡献！

第二篇：2010年财政预算执行情况及2010年财政总预算草案报告

2009年财政预算执行情况及2010年财政总预算草案报告

各位代表：

我受区政府的委托，向大会报告我区2009年财政预算执行情况和2010年本级财政总预算草案，请予以审议。

一、2009年财政预算执行情况

2009年在工委（区委）的正确领导下，面对国际金融危机给经济运行带来的持续

冲击，全区上下齐心协力、克难求进，认真贯彻落实中央和省、市为应对危机出台的一系列“保增长、促发展”重大举措，努力化解金融危机对实体经济带来的不利影响，全区经济继续保持了平稳较快发展的态势。在严峻的形势下，区财税工作紧紧围绕全区的总体工作思路和要求，深入贯彻落实科学发展观和积极的财政政策，依法加强收入监管，不断优化支出结构，继续深化公共财政体制改革，较好地完成区九届人大二次会议通过的财政预算目标，财政预算执行情况总体良好。

（一）全区财政预算执行情况

区九届人大二次会议通过的2009年全区地方一般预算收入为506000万元，区九届人大常委会第十五次会议调整后的全区地方一般预算收入仍为506000万元。执行结果，全区完成地方一般预算收入510828万元，完成预算（指调整后，下同）的101%，同比增长10.6%。完成基金收入279523万元，完成预算的125.5%，同比增长36%。一般预算收入中完成增值税139449万元，是预算的97.2%，各类所得税116192万元，是预算的101.5%；其他地方税收188209万元，是预算的103.4%；财政性收入66978万元，是预算的101.5%。

按现行财政体制结算，完成上述地方一般预算收入后，预计全区一般预算财力为347963万元（含上年结转结余16503万元及上级指标补助25231万元等）。另财政部代理发行的2009年地方政府债券，经市政府批准我区的额度为5000万元，相应增加2009年的可用财力，以及调入资金1738万元（主要是预算单位归还以前专项结余），全区一般预算财力为354701万元。基金预算财力291874万元（含上年结转7611万元及上级指标补助5448万元）。

区九届人大二次会议通过的2009年全区财政支出预算为275063万元，区九届人大常委会第十五次会议调整后的全区当年一般支出预算为299072万元（不含上级追加指标和上年结转结余），加上年结转结余和上级指标补助等全区一般支出预算为344277万元。执行结果，全区一般预算支出328887万元，完成预算的95.5%，同比增长13.1%，全区一般预算结余25814万元。其中：未完工项目结转15390万元；净结余10424万元。调整后全区基金支出预算为291874万元，执行结果，基金支出269748万元，结余22126万元为未完工项目结转。

（二）区本级财政预算执行情况

区九届人大二次会议确定的2009年区本级地方一般预算收入为228000万元，九届人大常委会第十五次会议调整后地方一般预算收入为216100万元。执行结果，区本级完成地方一般预算收入216337万元，完成预算的100.1%。其中：增值税63140万元，是预算的92.4%，各类所得税55763万元，是预算的102.2%；其他地方税收52758万元，是预算的106.1%；财政性收入44676万元，是预算的102.7%。

区九届人大二次会议确定的2009年区本级财政一般支出预算160000万元，区九届人大常委会第十五次会议调整后区本级财政一般支出预算168000万元，加上年结转结余及上级指标补助等区本级一般支出预算为204650万元。调整后基金支出预算148454万元，加上年结转结余和上级指标补助等，调整后区本级基金支出预算为188296万元。执行结果，区本级一般预算支出196592万元（含补助下级支出），完成预算的96.1%，同比增5.8%。基金支出为174300万元，完成预算的92.6%，同比增长31.7%。

区本级财政支出的主要项目为：

基本公共管理与服务支出29243万元，完成预算的96.5%，下降4.9%；国防支出410万元，完成预算的100%，下降21.4%；公共安全支出9098万元，完成预算的95.5%，增长1.6%；教育支出18866万元，完成预算的97.2%，增长57.4%，主要是09年列支了新疆班食堂宿舍改造上级补助支出1500万元及金色家园幼儿园小学建设经费1600万元；科学技术支出24683万元，完成预算的95.7%，增长10.4%；文化体育与传媒支出1121万元，完成预算的100%，下降42.2%，主要是由于08年发生了首届农民艺术节及迎奥运火炬

第三篇：2009年财政预算执行情况及2010年财政总预算草案的报告

各位代表：

我受区政府的委托，向大会报告我区2009年财政预算执行情况和2010年本级财政总预算草案，请予以审议，2009年财政预算执行情况及2010年财政总预算草案的报告。

一、2009年财政预算执行情况

2009年在工委(区委)的正确领导下，面对国际金融危机给经济运行带来的持续冲击，全区上下齐心协力、克难求进，认真贯彻落实中央和省、市为应对危机出台的一系列“保增长、促发展”重大举措，努力化解金融危机对实体经济带来的不利影响，全区经济继续保持了平稳较快发展的态势。在严峻的形势下，区财税工作紧紧围绕全区的总体工作思路和要求，深入贯彻落实科学发展观和积极的财政政策，依法加强收入监管，不断优化支出结构，继续深化公共财政体制改革，较好地完成区九届人大二次会议通过的财政预算目标，财政预算执行情况总体良好。

(一)全区财政预算执行情况

区九届人大二次会议通过的2009年全区地方一般预算收入为506000万元，区九届人大常委会第十五次会议调整后的全区地方一般预算收入仍为506000万元。执行结果，全区完成地方一般预算收入510828万元，完成预算(指调整后，下同)的101%，同比增长10.6%。完成基金收入279523万元，完成预算的125.5%，同比增长36%。一般预算收入中完成增值税139449万元，是预算的97.2%，各类所得税116192万元，是预算的101.5%;其他地方税收188209万元，是预算的103.4%;财政性收入66978万元，是预算的101.5%，工作报告《2009年财政预算执行情况及2010年财政总预算草案的报告》。

按现行财政体制结算，完成上述地方一般预算收入后，预计全区一般预算财力为347963万元(含上年结转结余16503万元及上级指标补助25231万元等)。另财政部代理发行的2009年地方政府债券，经市政府批准我区的额度为5000万元，相应增加2009年的可用财力，以及调入资金1738万元(主要是预算单位归还以前专项结余)，全区一般预算财力为354701万元。基金预算财力291874万元(含上年结转7611万元及上级指标补助5448万元)。

区九届人大二次会议通过的2009年全区财政支出预算为275063万元，区九届人大常委会第十五次会议调整后的全区当年一般支出预算为299072万元(不含上级追加指标和上年结转结余)，加上年结转结余和上级指标补助等全区一般支出预算为344277万元。执行结果，全区一般预算支出328887万元，完成预算的95.5%，同比增长13.1%，全区一般预算结余25814万元。其中：未完工项目结转15390万元;净结余10424万元。调整后全区基金支出预算为291874万元，执行结果，基金支出269748万元，结余22126万元为未完工项目结转。

(二)区本级财政预算执行情况

区九届人大二次会议确定的2009年区本级地方一般预算收入为228000万元，九届人大常委会第十五次会议调整后地方一般预算收入为216100万元。执行结果，区本级完成地方一般预算收入216337万元，完成预算的100.1%。其中：增值税63140万元，是预算的92.4%，各类所得税55763万元，是预算的102.2%;其他地方税收52758万元，是预算的106.1%;财政性收入44676万元，是预算的102.7%。

区九届人大二次会议确定的2009年区本级财政一般支出预算160000万元，区九届人大常委会第十五次会议调整后区本级财政一般支出预算168000万元，加上年结转结余及上级指标补助等区本级一般支出预算为204650万元。调整后基金支出预算148454万元，加上年结转结余和上级指标补助等，调整后区本级基金支出预算为188296万元。执行结果，区本级一般预算支出196592万元(含补助下级支出)，完成预算的96.1%，同比增5.8%。基金支出为174300万元，完成预算的92.6%，同比增长31.7%。

区本级财政支出的主要项目为：

市财政局2009年工作总结及2010年工作安排

2009年是经济形势复杂多变的一年。在市委、市政府的坚强领导下，市财政局以科学发展观为统领，紧紧围绕“保增长、保稳定、保发展”目标，积极主动，迎难而上，果

第四篇：温州市本级2011财政预算执行审计工作报告

关于温州市本级2011财政预算执行及其他财政收支情

况的审计工作报告

温州市审计局 陈应许（2012年6月25日）

主任、副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向市人大常委会报告温州市本级2011财政预算执行及其他财政收支的审计情况，请予以审议。

根据《中华人民共和国审计法》和《浙江省预算执行审计监督办法》的规定，市审计局组织实施了2011温州市本级财政预算执行和其他财政收支审计。在实施过程中，审计机关高度关注预算编制的完整性，重点把握预算执行的总体情况，加大了对国有企业、重大政府投资项目、民生资金等方面的审计力度，注重反映预算执行中出现的突出性、普遍性和倾向性问题，从体制、机制、制度和政策层面发挥审计的“免疫系统”功能，深化国家审计职能与国家治理目标的有机结合，促进制度完善、强化管理和深化改革，推动我市经济社会科学发展。

一、温州市本级财政预算执行总体情况

2011年，在温州市委的正确领导和市人大及其常委会的监督下，市政府及其财税部门和有关预算执行单位深入贯彻落实科学发展观，认真执行中央和省、市关于加快转变经济 发展方式的决策部署，紧紧围绕建设“三生融合·幸福温州”中心工作，按照“优化环境、强化投入、统筹城乡、保障民生”的总体要求，努力做好“生财、聚财、用财、理财、管财”等文章，有力地促进了我市经济和社会事业平稳发展。当年，市级财政总收入95.9亿元，增长17.7%；其中市级地方财政收入64.1亿元，增长16%，完成预算的104.5%。市级财政支出66.4亿元，增长10.9%，完成预算的101.8%，较好地完成了市十一届人大六次会议确定的预算收支任务和其他各项财税工作任务。

——加大重点项目投资力度，推动经济平稳较快发展。面对复杂多变的经济形势，市政府及有关部门始终把促进经济平稳较快发展作为首要任务，切实加强宏观调控，积极扩大有效投资，以大项目促大投入，加快推进金温铁路扩能改造、诸永高速公路延伸线等工程，投资总量和增幅均创历史新高，努力发挥政府投资对经济增长的拉动作用。

——着力优化财政支出结构，民生等重点支出得到较好保障。市政府及有关部门紧紧围绕我市民生工程，认真制定和落实厉行节约各项政策，努力控制“三公”经费、会议费及其他计划外经费支出，加大对教育、文化、医疗、住房、就业、社会保障等项目的支持力度；大力推进基础教育优质均衡发展，积极改造农村薄弱学校；不断健全社会保障体系 2 和增强公共服务能力，切实让广大人民群众享受到改革的重大阶段性成果。

——坚持依法理财治税，力求实现财政收支平衡。市财税部门加大对财政政策和预算执行情况的监督力度，强化税源信息化、社会化、科学化管理，建立健全综合治税体系，依法组织各项收入，多渠道增强政府财力，维护财政收支平衡。同时，积极清理整合市级财政专项资金，加强对财政资金监管，开展市级党政机关公务用车和“小金库”等专项治理，切实规范财经秩序。

——积极打造阳光财税，深化公共财政管理改革。市财税部门按照“科学、规范、公平、透明、有效”的预算管理目标和科学化、精细化管理的要求，认真落实市区财政体制和土地收入分配办法，完善市对区财政奖励政策、转移支付制度及其他配套措施，健全市与区共同发展的收入增长与财力分配机制。同时，进一步深化预算编制、执行、监督“三位一体”为重点的公共财政管理改革，促进我市财税事业持续、平稳、健康发展。

——切实加强审计整改，部门预算执行和财务管理逐步规范。市委主要领导对2010的审计工作报告作出重要批示，市政府及有关部门高度重视审计整改工作，积极研究问责机制，切实抓好问题整改；市审计等部门建立健全了审计整改报告制度、联动机制、跟踪检查和责任追究措施，市 纪检、司法等部门认真落实问责机制，及时处理了审计中发现的违法违纪行为，进一步推动了审计整改工作的规范化、制度化。据统计，已催收税费31399万元，追回违规资金4490万元，核减工程价款11543万元，及时拨付使用专项资金3448万元，移送纪检、司法部门案件3件，已被法院判刑5人，9位责任人受到党纪政纪处分，上审计整改工作成效明显。

从审计情况看，2011市本级预算执行和其他财政收支总体情况是好的，但预算执行及其他财政收支中仍存在一些不容忽视的问题，需及时纠正并加以完善。

二、审计发现的主要问题

（一）温州市本级预算执行审计发现的情况 1.部分单位预算执行不到位。

2011年，温州市本级部分行政事业单位存在指标支付结余较大、预算执行率较低和资金多年未安排使用等情况。如温州市交通局因项目未安排或未建设而导致资金未拨付1721万元。温州市规划局生态园区分局预算指标693.04万元，实际支付87.68万元，预算执行率为12.65%。温州市公共资源交易管理委员会办公室业务用房建设项目核定指标1770万元（单位申请为3000万元），当年支付300万元，指标结余1470万元。温州市食品药品监督管理局等20个行 4 政事业单位2010年及以前结转的指标共计6631.91万元，至2011年仍然没有使用。

审计还发现，个别单位申请的项目经费使用时效有待完善。如温州市献血办公室2011年5月申请的无偿献血表彰项目会议费与奖励经费51.58万元，原温州市园林局绿化养护大队2011年4月申请购置挖掘机项目经费51.6万元，当年均未使用。

2.部分财政资金未及时清理或转拨。

2011年末，温州市本级财政专项资金暂存款部分项目已沉积多年未清理。如温州市土地储备中心5265万元、绿城家景房地产开发公司3462万元、拨入国有与集体改制企业退休人员医疗保险资金3139.28万元、二期城市供水工程3000万元、温州三桥建设开发公司2031.89万元等专项资金未及时清理。2011年1月，市财政局出借社会保障风险专项基金19642万元给鹿城区解决土地出让等用途，已到期未及时收回。

审计还发现，温州市本级有50家行政事业单位已纳入国库集中支付，但温州市财政资金会计核算中心仍管理其银行存款余额合计13559.99万元，未及时办理资金划转，不利于资金管理及其使用效益的发挥。

2010年及以前上级下拨给温州市级部门（单位）和各县（市、区）的专项资金分别为2423.30万元和2302.62 万元，温州市财政局直至2011年初才批复转拨，存在专项资金转拨不够及时，影响财政资金使用效益。

3.部分财政资金安排使用不规范。

2011年温州市本级部门项目经费合计191039万元。但审计发现部分项目经费支出应属于公用经费和基本建设资金，较多的大型项目其经费却在5万元以下，不利于集中财力办大事和项目经费绩效评估，同时，部分非经常性项目未严格实行零基预算。

2011年末，温州体育运动学校将上级补助收入尚未及时安排使用的资金余额235.21万元转入其他应付款；温州体育运动学校经费结余767.32万元，温州市九山学校结余资金155.47万元，未及时安排使用。

2009年至2010年，温州市文化广电新闻出版局有4个项目预算经费合计256万元，连续两年未被安排使用；有6个项目预算经费合计38万元，连续两年经费实际支出不足预算指标的30%。

4.个别单位未按规定对专项资金进行跟踪监管。2008年至2010年，温州市旅游局未对市拨旅游专项资金实施监督检查，导致部分旅游专项资金闲置、挤占项目经费等问题，涉及金额162.73万元。如瓯海风景旅游管理局2011年1月收到“旅游标识牌”补助资金100万元并拨付给瓯海区茶山街道40万元（结余79376元留茶山街道），其 余60万元至2011年12月尚留在瓯海风景旅游管理局；2009年9月安排文成县百丈漈公厕建设资金30万元，至2011年12月该笔资金尚滞留在文成县财政局等。

（二）市级企业集团及所属单位审计发现的情况 1.部分改制企业存在资产流失现象。

审计发现，温州市供销社所属企业原温州市日用杂品总公司2000年实施改制，成立温州市日用杂品有限公司（其中供销社法人股占10.53%，自然人股占89.47%）。2001年7月，温州市日用杂品有限公司违反有关协议规定与市江滨西段拆迁安置办签订《拆迁补偿安置协议书》及《补充协议书》，将不在改制范围内的社有资产房屋建筑面积559.97平方米及拆迁补偿费计59.07万元据为己有。现坐落于望江路朔门大厦的4套安置房（建筑面积合计663.30平方米）产权均被温州市日用杂品有限公司侵占。目前温州市审计局已按有关程序将上述事项移送市纪委进一步查处。

2.部分单位存在私设“小金库”等违规情况。2004年至2011年，浙江温州医药商业集团有限公司（以下简称温州医药集团）下属全资子公司经济技术开发区医药有限公司通过虚开运输和印刷发票、截留房租收入、收取厂家返利款等方式私设“小金库”138.93万元，期间支出131.99万元，部分支出依据不明，至审计日“小金库”结余6.94万元存出纳私人账户。审计还发现，2006年11月至2012年 3月，该单位以四个业务员名义在农行等五家银行开立18本私人账户收取公司销货款，涉及金额371.72万元。

2008年至2010年，温州日报报业集团以实物抵顶广告收入的营业额共计267.19万元，未纳入单位财务账核算，其实物主要用于员工福利、客户接待等；单位福利费超支合计688.64万元。

3.个别单位管理混乱存在诸多问题。

审计发现，温州医药集团应收未收已被拆除的生产及办公用房拆迁过渡补偿款等396.86万元；已拆迁公房和无产权房产（面积1406.06平方米）未进行登记管理；房屋产权证未及时更改（476.76平方米）；六虹桥路地块约11.80亩续租及转租无协议或合同。温州医药集团一方面因仓库被拆迁一直租用仓库使用，另一方面其坐落于龙湾区状元镇的房屋（建筑面积6414.48平方米、土地面积10270.97平方米）一直空置未利用。

审计还发现，温州医药集团未按规定认储省市储备药品数量和种类，获取财政贴息资金142.50万元，温州医药集团实际储存数量达到认储数量规定的（70%及以上）只有59种占9.34%；认储数量为70%以下的有138种占21.83%；没有储存的达435种占68.83%。期间温州医药集团违规拨付省、市医药储备贴息资金45万元给开发区医药公司用于弥补亏损。4.部分单位存在对外投资损失。

温州日报报业集团投资设立汇通投资有限公司、户外传媒有限公司等12个公司，投资额合计3043万元。2008年至2010年，12个公司亏损额合计503.10万元，投资收益不理想，其中温州发展传媒有限公司等2家公司三年均亏损；温州晚报广告实业公司等3家公司三年实际没有运作。

2001年8月，华侨饭店与香港胜辉国际发展有限公司共同出资成立合资公司（现名为“温州辉华实业发展有限公司”），华侨饭店以1961.11平方米土地作价1285.24万元入股占42%。目前该合资公司一直处于经营亏损，至2011年末，该项目华侨饭店对外投资亏损额累计达105.86万元。

（三）市本级投资及部分基本建设管理单位审计发现的情况

1.市本级政府投资计划完成情况。

2011市级建设项目172个，财政计划安排资金1024213万元，实际筹集资金641500万元，完成计划62.63%；当年实际拨付资金563708万元。

2.部分工程项目存在送审价偏高。

审计发现市本级部分工程项目因多计或重复计算工程量、材料价格签证虚高、定额高套错套或定额换算不合理等情况，从而导致送审价偏高。2011年7月至2012年5月，温州市审计局共对温州大剧院等13个工程项目的85个单项 工程进行审价定案，总送审金额138097.49万元，审定金额130408.77万元，核减工程价款7688.72万元。

3.温州市西向排洪工程延期严重。

截至2011年6月末该工程已累计投资69299万元，完成概算总投资的92.4%，其中一些已完工的单体工程均未办理工程竣工结算。该工程项目概算的增加、调整及变更，目前评估确定其总投资额为98216万元（不含安置房工程费14656万元），超过原工程概算37872万元。由于受国家宏观调控影响，土地审批滞后，影响实际开工时间，项目增加、调整也影响工程建设期，现整个西向排洪工程工期已较原施工计划推迟46个月。

4.温州机场飞行区改扩建工程存在的问题。

温州机场飞行区改扩建工程部分支出不规范：一是未经评估支付渔池老村办公楼拆迁安置补助费300万元；二是在未签订协议的情况下支付永兴街道附着物处理费用100万元；三是截至2011年11月底，政策处理尚未完成，但已全额支付永兴街道工作经费，以及支付海滨街道工作经费547.76万元（全额为558.76万元）；四是管理费超支231.33万元、列支与本工程无关的费用89.01万元、列支概算外项目费用2797.22万元。

同时，该扩建工程在实际实施过程中，受征地政策处理和施工材料宕渣供应紧张的影响，原计划应于2012年1月 底完工的土方及地基处理工程现尚在施工，工程进度滞后，影响工程项目及时竣工并投入使用。

5.温州市本级体育基建项目管理不到位。

2011年末温州市体育局基建办挂账的待摊投资项目12个，挂账资金2414.55万元；其中已停止项目3个；暂缓实施项目2个；在建尚未审批立项项目1个；未及时结算6个。

（四）民生项目（资金）审计发现的情况

1.温州市区土地出让金和转而未供土地专项审计调查情况。

2009年7月，海尚集团有限公司等联合体通过挂牌竞投，最终以12988万元价格受让瓯海行政中心区（新城商务区）D06-5地块，比出让底价12612万元高出376万元。但审计调查发现，相关部门对参加挂牌竞投主体的资格审查不到位，海尚集团有限公司等联合体存在操控围标行为，并由此违规获取该地块的土地使用权。目前温州市国土资源局和瓯海区人民政府已着手进行整改。

温州市区2011年供而未用、用而未尽土地实际清理数为1724亩，未完成2011年末市区用而未尽土地全部启动建设的目标要求。截至2011年末，温州经济技术开发区已供土地项目中有47宗（面积1771.31亩）未按约定时间进场开工，最终仅1宗土地（面积2.48亩）作收回处置。造成 11 上述情况既有企业前期工作未完成、自身资金困难原因，也有因政策处理不到位原因。

2.温州市本级社会保障资金审计。

2011年温州市区有5人重复享受企业职工基本养老保险、城乡居民社会养老保险待遇，涉及金额分别为8.19万元和0.28万元。同时发现14名不符合保障条件的人员违规享受最低生活保障待遇，涉及金额5.97万元；14名已死亡人员的保险待遇被冒名享受，涉及金额18.72万元。目前已追回9名已死亡人员被冒领金额12.76万元。

同时，温州市本级社会保障部门的社会保险管理系统尚未建立与公安、民政、工商等部门的信息共享机制，也未与省、县联网，不利于社会保障资金监管。

3.温州市本级保障性住房专项审计调查。

我市部分已立项多年的保障性住房项目，如德政廉租房项目、南白象经济适用房项目、瑶溪经济适用房4组团项目、聚英家园Ⅲ标段等，由于征地拆迁、设计变更等原因，推进缓慢。审计还发现，2011年温州市房产管理局预算安排廉租住房支出16652万元，当年支出4228万元，指标支付结余12424万元。

温州市房产管理局购置黄龙六区商住楼100套作为2011年新增廉租房使用，因套型超过廉租房规定面积，该局采取封闭一个房间，将套型面积改小后用于廉租房出租，修改后 由原总面积8533.17平方米变为5494.17平方米，利用率下降至64.39%。

目前我市保障性住房联合审查机制还不完善，廉租房补贴、实物配租和经济适用房审批管理还未实现联动和信息共享，保障性住房管理信息系统还不完善，影响其信息的准确性和完整性，不利于管理。

针对审计发现的上述问题，市审计局已依照有关法律法规进行了处理处罚，对重大违规违法的问题，已移送有关部门进一步处理。市政府对各项审计结果高度重视，要求市财政局等主管部门认真研究措施，抓好督促整改。具体整改落实情况，下半年市政府还将专题向市人大常委会报告。

三、加强财政预算和其他财政收支管理的意见

（一）以公共服务为取向推进政府转型，大力推进公共政策创新。要把加强机关文化、工作制度和机关作风建设有机结合起来，着力解决公共管理服务部门存在的办事不公、效率不高、监管不力、行政成本过高等问题。

（二）继续深化公共财政体制改革，完善国库集中支付等相关制度。要做到早编细编预算，优化公共资源配置，加强对有资金分配权的部门和重点资金的监督，提高预算管理的科学化、合理化水平，加强预算执行有效性。

（三）建立健全政府绩效管理问责机制，加强部门绩效跟踪。要加大绩效问责力度，实现决策、执行、监督的相互协调和相互制约，有效推进政府预算绩效管理。

（四）加快建立健全新型的国有资产监管体系，完善国有企业奖惩机制。要真正将现代企业制度落到实处，同时进一步做好国有资产评估、确认、管理的基本工作，解决国有资产管理方面存在的状况不清、资产闲置浪费和流失等问题。

（五）强化投资项目管理，提高政府投资效益。要加强基层建设管理和项目财务管理的指导和培训，确保严格执行投资项目管理有关规定；针对问题多发的工程领域和关键环节，深入开展专项治理，推动重大项目责任追究制的落实。

第五篇：关于苏州市2010年财政预算执行情况和2011年本级财政总预算草案的报告——2011年1月16日在市十四届人大四次（共）

关于苏州市2010年财政预算执行情况和 2011年本级财政总预算草案的报告

——2011年1月16日在市十四届人大四次会议上

市财政局局长

陈雄伟

各位代表：

我受市人民政府的委托，向大会报告苏州市2010年财政预算执行情况和2011年本级财政总预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2010年财政预算执行情况和主要工作

2010年，在中共苏州市委的正确领导下，全市上下紧紧围绕年初工作目标和任务，认真贯彻党中央、国务院一系列方针政策，不断增强财政在稳增长、促转型、惠民生中的作用和能力，全年财政预算执行情况良好。

（一）全市财政预算执行情况

全市完成地方一般预算收入（以下简称地方财政收入）900.55亿元，比上年实绩增收155.37亿元，增长20.85%。其中：税收收入完成783.22亿元，增长21.36%；非税收入完成117.33亿元，增长17.54%。全市完成财政支出820.75亿元，比上年实绩增支139.71亿元，增长20.51%。

（二）本级财政预算执行情况 1.本级财政收入预算执行情况

市十四届人大三次会议通过的2010年本级地方财政收入预算为150亿元，调整后的本级地方财政收入预算为160亿元。执行结果，本级完成地方财政收入1652930万元，完成收入预算的103.31%，比上年实绩增收298423万元，增长22.03%。其中：市级完成地方财政收入321130万元，完成收入预算的107.04%，增收41632万元，增长14.90%；苏州工业园区（以下简称园区）完成地方财政收入1331800万元，完成收入预算的102.45%，增收256791万元，增长23.89%。

2.本级财政支出预算执行情况

市十四届人大三次会议通过的2010年本级财政支出预算为1547264万元，调整后的支出预算为1765191万元，连同上年结转和上级补助等，本级财政支出预算为1991115万元。执行结果，本级财政支出1828821万元，完成支出预算的91.85%，比上年实绩增支166393万元，增长10.01%。其中：市级财政支出958026万元，完成支出预算的90.10%，增支108439万元，增长12.76%；园区财政支出870795万元，完成支出预算的93.85%，增支57954万元，增长7.13%。（以上为快报数，目前财政决算正在编制中，待财政决算正式编制完成后，再报请市人大常委会审查批准。）

3.本级财力平衡情况

根据现行财政体制测算，2010年本级财政可用财力(含上年结转和上级补助等)合计1992083万元，其中：市级可用财力1063466万元，园区可用财力928617万元。当年安排财

政支出预算1991115万元，财政结余968万元，其中：市级财政结余168万元，园区财政结余800万元。当年实现财政收支平衡。

（三）本级基金预算执行情况

市十四届人大三次会议通过的2010年本级政府性基金收入预算1240881万元，调整后的收入预算为1883260万元。执行结果，本级完成政府性基金收入2098889万元，完成收入预算的111.45%。其中：市级完成政府性基金收入1113995万元，完成收入预算的109.25%；园区完成政府性基金收入984894万元，完成收入预算的114.04%。市十四届人大三次会议通过的2010年本级政府性基金支出预算1239465万元，调整后的本级政府性基金支出预算为1881844万元，连同上年结转、上级补助及超收收入等，本级政府性基金支出预算为2129059万元。执行结果，本级政府性基金支出1745351万元，完成支出预算的81.98%。其中：市级政府性基金支出878327万元，完成支出预算的70.26%；园区政府性基金支出867024万元，完成支出预算的98.65%。

市十四届人大三次会议通过的2010年市级基本养老保险基金收入预算425900万元，调整后的收入预算为462200万元。执行结果，市级完成基本养老保险基金收入463935万元，完成收入预算的100.38%。市十四届人大三次会议通过的2010年市级基本养老保险基金支出预算425900万元，调整后的支出预算为462200万元，连同超收收入等，市级基本

养老保险基金支出预算463935万元。执行结果，市级完成基本养老保险基金支出463935万元，完成支出预算的100.00%。

（四）2010年实施财政预算的主要工作

1.发挥财政职能作用，积极助推经济转型升级。制定出台总部经济发展扶持政策，提升总部经济发展水平。整合设立工业产业转型升级专项资金，支持新能源、新材料等新兴产业发展。建立文化产业发展资金体系，推动文化产业跨越发展。建立生态补偿机制，加强对基本农田、水源地、生态湿地、生态公益林的保护。加大人才开发资金投入，鼓励引进高新技术产业和创新创业型人才。设立科技型中小企业信贷风险补偿专项资金，加快推进科技与金融的结合。支持中科院苏州医工所、国家信息技术设备检测国家级重点实验室等重大创新载体建设。

2.加强增收节支工作，确保财政收支平稳运行。认真落实税收征管措施，协调做好税收保障工作。加强对非居民税收的征收管理，培育新的税收增长点。加强非税收入征管，确保各项收入“应收尽收”。关注宏观经济形势和财税政策变化，准确把握财政收入变动趋势。继续强化落实各项节支措施，按照中央和省、市有关文件要求，大力压减、控制各项行政性支出规模。加强因公出国（境）经费管理，建立任务审批与经费审批联动机制，强化经费预算管理和用汇审批双重控制。严格公务用车编制管理，制定《苏州市公务用车配备使用管理办法》和《苏州市公务用车管理工作规程》，控制

公务用车购置经费增长。

3.优化财政支出结构，不断提高民生保障水平。积极优化财政资金投入方向，支持发展社会民生事业，全市涉及民生方面的支出已占到财政支出49%。推进城乡社会保障一体化建设，加快养老保险“农转城”和职工医疗保险“五统一”步伐。落实中等职业学校国家助学金政策，支持加强校舍安全和校园安保工作。完善基层医疗卫生体系，支持社区卫生服务机构开展基本药物制度试点。加强水环境治理和污染防治工作。推进保障性住房建设，加大对低收入家庭的住房保障力度。支持轨道交通、虎丘地区综合改造、桃花坞片区综合整治、南环新村危旧房解危改造等重点项目建设。制定实施政府购买公交服务成本规制办法，做好公交企业股权结构调整工作。落实各项强农惠农政策，加快推进城乡一体化进程。及时启动物价补贴动态上涨机制，做好困难群众生活保障工作。

4.强化财政监督管理，有效提升资金运转效率。围绕重点项目资金运行情况，加大财政监管力度。加强财政绩效监督，对市级38个项目、11.5亿元资金进行绩效评价，对公交车环保改造等4个项目实行绩效目标管理。加强财政投资评审监督，严格工程造价控制，切实控制工程投资规模。加强行政事业单位资产管理，规范资产配置、调剂、使用和处置行为。加强工程建设资金监督管理，开展工程建设领域突出问题的排查工作。清理规范政府融资平台，加强政府性债

务风险管理。继续开展“小金库”专项治理工作，建立健全“小金库”防治长效机制。开展“金财工程”二期规划工作，提升财政信息化管理水平。

在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，财政改革与发展中还存在一些突出的困难和问题：明年经济运行形势仍然存在许多不确定因素，财政增收的经济基础还不牢固。宏观经济形势变化和财税政策调整将对地方财政收入产生重大影响。继续落实积极的财政政策，加快转变经济发展方式和推进“三区三城”建设，需要地方财政不断加大投入。各项刚性支出仍居高不下，政府重大项目开工建设、医疗卫生体制改革、事业单位绩效工资改革等等，需要地方财政投入大量资金。部分基层财政还比较困难，城乡一体化发展任务较重，基层公共服务保障能力需要进一步增强。财政管理改革有待深化，财政支出效益还需提高，科学化、精细化管理水平还需加强。

二、2011年本级财政总预算草案

2011年，中央经济工作会议已明确以加快转变经济发展方式为主线，实施积极的财政政策和稳健的货币政策。中央宏观政策的变化将对我市财政经济发展产生较大影响，也将对财政工作提出更新、更高的要求。根据对2011年经济形势和宏观政策的分析预测，按照中央和省、市对经济工作的总体部署，我市2011年财政预算安排的指导思想是: 认真贯彻党的十七大和十七届三中、四中、五中全会精神，以邓小平

理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，围绕 “三区三城” 建设，立足经济结构调整和改善民生，着力推进公共财政管理体制改革；进一步优化财政支出结构，加大民生保障、生态补偿、节能环保等社会事业支持力度，促进经济增长、结构调整和城乡统筹发展；加强财政监督管理，继续从严控制一般性支出，不断提高财政资金使用绩效；完善和落实财政政策，促进经济、社会、文化、民生全面协调可持续发展。

（一）全市财政收支预算草案

根据中共苏州市委确定的预期目标，按照预算收入编制与经济增长相适应的要求，2011年全市地方财政收入预期增长12%以上。据此，2011年全市地方财政收入安排为1009亿元，其中：税收收入892亿元，增长14%；非税收入117亿元，基本持平。实现2011年财政收入预期增长后，全市财政支出安排为824亿元（不含上年结转和上级补助等，下同），增长18%。当年实现财政收支平衡。

（二）本级财政收入预算草案

2011年安排本级地方财政收入预算为185.20亿元，比上年实绩增长12.04%。其中：市级财政收入预算32.20亿元，与上年基本持平；园区财政收入预算153亿元，增长14.88%。

（三）本级财政支出预算草案

2011年安排本级财政支出预算为1792624万元，比上年年初预算增加245360万元，增长15.86%。其中：市级财政

支出预算929131万元，增长15.86%；园区财政支出预算863493万元，增长15.86%。

市级财政支出预算的主要项目

一般公共服务107260万元，增长8.59%； 公共安全166873万元，增长15.11%； 教育134037万元，增长36.80%； 科学技术47414万元，增长23.29%； 文化体育与传媒37054万元，增长22.10%； 社会保障和就业99708万元，增长57.34%； 医疗卫生61231万元，增长18.17%； 节能环保18124万元，增长56.84%； 城乡社区事务54394万元，增长35.87%； 农林水事务41770万元，增长16.62%； 交通运输40278万元，增长21.65%；

资源勘探电力信息等事务10993万元，与上年基本持平； 商业服务业等事务18471万元，增长43.98%； 金融监管等事务支出1000万元，增长100.00%； 国土资源气象等事务2518万元，增长106.73%； 住房保障支出39658万元，增长49.23%； 粮油物资管理事务741万元，下降34.42%； 预备费6000万元，与上年持平； 国债还本付息支出225万元； 其他支出41382万元，下降13.70%。

园区财政支出预算的主要项目

一般公共服务113702万元，增长6.51%； 公共安全40048万元，增长8.49%； 教育134822万元，增长0.27%； 科学技术78219万元，增长17.89%； 文化体育与传媒8148万元，增长51.68%； 社会保障和就业71633万元，增长5.66%； 医疗卫生31174万元，增长63.63%； 节能环保13884万元，增长59.90%； 城乡社区事务209096万元，增长16.46%； 农林水事务12496万元，增长8.72%； 交通运输383万元，下降87.63%；

资源勘探电力信息等事务124824万元，增长43.90%； 商业服务业等事务267万元，增长167.00%； 金融监管等事务7790万元，增长55.80%； 国土资源气象等事务507万元，增长214.91%； 住房保障支出4490万元，增长2.14%； 预备费5000万元，增长25%； 国债还本付息支出210万元； 其他支出6800万元，增长25.81%。

（四）本级财力平衡预算草案

根据现行财政体制测算，预计2011年本级可用财力（不含上年结转和上级补助等）1793800万元，比上年年初财力

增加246180万元，增长15.91%。其中：市级可用财力930000万元，增长15.96%；园区可用财力863800万元，增长15.85%。本级财政支出预算1792624万元，其中：市级财政支出预算929131万元，园区财政支出预算863493万元。收支相抵结余1176万元，其中：市级财政结余869万元，园区财政结余307万元。当年实现财政收支平衡。

（五）本级基金收支预算草案

2011年本级政府性基金收入预算1364484万元，其中：市级672484万元；园区692000万元。本级政府性基金支出预算1363068万元，其中：市级672143万元；园区690925万元。

2011年市级基本养老保险基金收入预算502000万元。市级基本养老保险基金支出预算502000万元。

三、完成2011财政预算的主要措施

（一）坚持以转型升级为中心，推动经济平稳较快发展。继续加大转型升级投入力度，扶持新能源、新材料等新兴战略产业发展。落实总部经济扶持政策，鼓励引进国际性、全国性和大区域性的企业运营总部和职能性总部。落实文化产业扶持政策，促进文化产业跨越式发展。稳步开展生态补偿工作，探索实施再生资源回收利用扶持政策，加大生态环境保护力度。继续增加财政科技投入，加强科技创新载体建设，进一步提升企业自主创新能力。深入实施姑苏领军人才计划，加大人才引进投入力度。继续完善财政扶持政策，促进开放

型经济、民营经济转型升级。

（二）坚持以改善民生为根本，推动社会和谐稳定发展。继续推进城乡养老保障一体化进程，规范各类养老保险之间的转移衔接。稳步推进公共卫生机构和基层医疗卫生机构绩效工资改革。加强社会救助体系建设，切实做好最低生活保障工作。加强公共卫生服务体系建设，增强突发事件应急处理能力。继续落实公益性岗位补贴，鼓励开发公益性岗位。进一步加大教育投入，支持教育优先发展。大力发展文化事业，推进公共文体活动设施建设。加强群众体育基础设施建设，推进体育基本现代化发展。支持创建国家生态文明城市，推进绿色苏州建设。继续支持轨道交通、虎丘地区综合改造、桃花坞片区综合整治、南环新村危旧房解危改造、城区改厕工程等重点项目建设。加大对新能源公交车的财政补贴，支持公交优先发展。推进保障性住房建设，努力解决低收入住房困难家庭的住房问题。

（三）坚持以强农惠农为重点，推动全市城乡一体发展。继续加大财政支农投入，扩大公共财政覆盖农村范围。深入推进城乡一体化综合配套改革，加快城乡一体化发展步伐。认真落实财政强农惠农政策，加大涉农补贴力度，努力提高农民收入水平。统筹安排农村水利建设资金，加大以农村圩区建设、农村河道综合整治、农村生活污水治理为重点的农田水利基础设施建设。扶持发展现代农业，推进现代农业示范园区建设。继续完善政策性农业保险制度，探索开展特种水

产养殖、设施农业等保险品种，增强农业生产抵抗风险能力。继续做大做强农业担保支农平台，解决农民和农业企业融资难题。

（四）坚持以改革创新为动力，推动财政管理科学发展。继续加强政府预算管理，建立健全基金预算编制体系，稳步将按预算外管理的收入纳入预算管理。继续深化部门预算管理改革，探索实施绩效与预算相结合的管理机制。继续深化国库集中支付改革，优化资金支付流程。继续探索发挥政府采购政策功能，进一步落实节能减排、自主创新、中小企业发展等扶持政策。建立健全监督检查、绩效评价、投资评审工作机制，充分发挥财政源头监控作用。进一步加强政府性 债务统计分析，建立健全债务风险预警机制。全面推开“金财工程”二期系统建设，努力为财政改革发展提供技术支撑。

各位代表，2011年财政工作任务艰巨，责任重大。让我们在市委的正确领导下，在市人大及其常委会依法监督下，在社会各界的大力支持下，克难奋进，开拓创新，锐意进取，圆满完成全年预算任务，为争创“三区三城”建设新业绩，率先基本实现现代化而努力奋斗。

http://www.xiexiebang.com/asite/show.asp?ID=57531