往来核算会计岗位工作说明书

第一篇：往来核算会计岗位工作说明书

往来核算会计岗位工作说明书主要内容

一、岗位标识信息

岗位名称：往来核算会计

隶属部门：财务部

直接上级：财务部经理

直接下级：（据实填写-下同）岗位编码：可轮换岗位：工资等级：分析日期：

二、岗位工作概述

负责公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关运作。

三、工作职责与任务

1、负责银行往来业务核算。

（1）核算与银行往来有关的各项业务。

（2）定期核对银行账目，并进行反馈；

（3）掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。

2、负责国外销售应收账款往来业务核算。

（1）核算国外销售应收账款并记录；

（2）凭发票登记，记账；

（3）定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。

3、负责登记现金日记账及相关明细账。

4、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例。

5、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单。

6、完成上级委派的其他任务。

四、工作绩效标准

1、及时准确的记账、统计；

2、认真审核，及时调平账户；

3、现金及银行日记账登记无差错；

4、国外销售往来账目登记无差错；

5、及时催收公司应收账款；

6、掌握上市公司运作规则的最新动态；

五、岗位工作关系

1、内部关系

（1）所受监督：在公司的财务核算工作方面，接受财务部经理的指示和监督；

（2）所施监督：对销售回款实施监督；

（3）合作关系：本岗位工作相对独立。

2、外部关系

一般情况本岗位不直接与公司外部人员或机构发生工作联系。

第二篇：往来会计岗位说明书

往来会计岗位说明书

职务名称：往来会计 所属部门：财务部 直接上级：财务主管

相邻岗位：发票会计、出纳员、结算员 一.工作职责

㈠日工作（以工作日时间顺序叙述）

1.逐个银行（对公账户、银行卡）查隔夜到账资金情况，并补登记前一日银行帐（卡）薄，并对无头到账资金进行落实，结出日余额。

2.次日早逐个银行帐（卡）查对资金进入情况修改Excel往来日报表，并依据商佳系统数据录入Excel往来报表新增客户往来，自查无误后发送到相关业务岗位。

3.依据办款指令办理网银资金转移和支付，并紧接着登记银行帐薄和自我审查。

4.依据银行帐薄逐笔将资金进、出录入商佳系统，并进行自我审查。

5.接到客户或业务部门的往来对账申请后，在两个工作日内完成与客户的对账工作，做到热情周到、准确及时。

6.接收业务人员提出的资金到账查询申请，及时回复查询结果。

7.依据资源部转达的到货通知和货管部结算岗通报的验货结果，进行商佳系统的进货入库录入工作和验货数据的审查工作。并对进货入库录入数据进行自我审查。

8.逐日登记对缝业务绩效统计台帐和单笔考核的绩效奖励台账，并完成自我审查。

9.接受财务主管的安排，顶替本部门离岗员工完成其岗位工作。

10.工作日结束前逐个银行帐（卡）查对资金进出情况，逐笔登记账簿，自我审查无误后录入商佳系统。11.负责银行承兑汇票的购入与贴现。

12、负责倒账资金的返还，按一至三天期限自行办理。往来会计可根据公司的资金状况，协商安排推后一天或分两次办理，但最晚不得超过倒账资金到账后的第三天。

13.完成财务主管安排的其它工作。㈡周工作

1.每周末整理承兑汇票商佳系统帐，与出纳员的银行承兑台账及实物核对准确性。

2.每周末整理到货通知单、费用报销单、验货报告单、出入库单据记账联、欠条、货运协议、请假条等财务、业务票据和单据，除销售欠条和货运协议移交相关业务人员外，其余单据分类保存管理。

3.每周末在整理市场采购欠条的基础上，书面列出我公司已付款但尚未取回采购欠条的客户名录、单客户欠条张数和总金额，交出纳员下周取回应取采购欠条，并对本周的应取回欠条进行核对，确保无遗漏。

㈢.月工作

1.每月末依据资源部转交的中板、中厚板、新体系卷板进项发票调整商佳系统中上月16日至本月15日的进货价格和吨位，要求在确认完成前自查错误，确保数据准确性。

2.次月十五日前向财务主管移交绩效考核资料，包括对缝绩效统计表，分部门、单业务（组队）员的销量考核、销价考核、往来考核统计报表，单笔考核的绩效奖励统计报表。

3.每月5—10日，依据商佳系统资料和费用报销单据，制作需往来方式支付的前一个月的经营费用报销单（远铭库在27—30日），经财务主管签审后实施支付。

4.负责出库单据、对缝出入库单据分类整理，并装订存档保管。5.每季末与互冲往来的客户核对往来，并出具书面确认函件。6.负责协助老板娘核对每月的增发发票税金收回情况。二.工作标准

1.客户及内部服务热情周到、及时准确，客户和业务人员满意度高。2.各类账务登记、录入工作高效精准，差错率低。3.工作完成全面，没有日、周、月工作内容遗漏。

第三篇：会计岗位说明书

职位说明书

岗位名称：会计/财务经理

所属部门：财务部

直接上级：

直接下属：

轮转岗位：出纳

主要职责：

1、审核各类会计凭证，对凭证的完整、真实、规范负责；

2、及时登记归类账簿、编制会计报表，主要稽核关系正确。妥善保管会计档案。

3、积极参与部门内部管理，完善内部控制，防范风险。在规范的前提下控制成本、费用支出。

工作职责描述：

1、根据核对无误的原始凭证编制会计凭证；

2、根据会计凭证逐笔按时地登记银行日记账、有价证券、财务的增减，债权债务资本、收入费用、成本、财务成果等明细账及总分类账；

3、对账。根据会计核算要求，经常对会计账簿记录的有关数字与实物、货币资金、往来单位和个人进行相互核对，保证账证相符，账账相符，账实相符，每月根据银行对账单核对日记账。发现问题及时解决，保证本公司资金财产的完整无缺；

4、结账。月末对本期发生的经济业务活动和财务状况进行结账；

5、编制财务报告。按时编制月报表、季报表、年报表。反映企业的财务状况和经营成果、资金的增减情况，税金的缴纳、各项财产物资的变动情况等；

6、每季进行一次财务活动分析。为领导提供合法、真实、完整的会计信息，做好领导的参谋助手；

7、按照国家统一的会计制度的规定，将全部报表报送本公司领导及财政税务等部门；

8、掌握税收政策，每月初按时向税务申请报税，缴纳各种税款(如营业税、个人所得税等；

9、每月按期对会计凭证进行整理、编号、装订成册，并归入会计档案；

10、负责对会计档案(会计凭证、会计账簿、会计报表、会计核算专业材料)的保管；

11、协调处理与税务相关的外部沟通工作；

12、负责财务印章的保管；

13、承办领导交办的其他工作；配合其他部门有关工作。

岗位素质要求：

1、教育水平：大专以上

2、工作经验：5年以上

3、专业知识：会计师中级职称

4、匹配能力：熟练操作计算机，掌握办公软件和财务软件

5、相关知识：经济、税务、管理等方面的知识。

第四篇：机构往来核算工作职责

1.全辖往来业务的管理。

2.负责总公司与机构间往来业务的核算。

3.协同资金管理完成资金划拨的核算。

4.财务务系统资金、公司间模块需求的整理及维护。

第五篇：统计核算员岗位说明书

统计核算员岗位说明书

1.严格遵守公司的各项规章制度，负责核算、编报、汇总在职员工的出勤、病事假及矿工等情况，经审批后及时转交相关部门核算。2.负责收集、汇总、核实各种统计资料，按上级有关部门的要求及时上报各种统计报表。3.在分厂主管的领导下接到生产计划根据技术的产品材料消耗定额督促车间收发员及时认真的填写各种产品的各主、辅材料领料单并领回材料。4.每批生产任务结束后认真做好主要产品原材料消耗完成情况台帐，及时处理相关适宜，并对各种材料及资金进行统计汇总，分析该产品各种费用的盈亏情况，为公司核算成本提供实际参考资料。5.6.7.负责督促收发员在每批产品生产结束后各种材料的回收工作。有义务在车间生产中对材料的使用提出合理、合适的使用意见。完成领导交办的临时任务。