财务与操作的工作流程55

第一篇：财务与操作的工作流程55

财务与操作的工作流程

一、此流程适用于员工申请日常办公费用支出及业务相关费用支出。

二、日常费用申请流程：

1、需要申请费用的员工使用日常支出凭单填写申请。

2、日常支出凭单填写好后，将报销单据粘贴在报销单后送交部门负责人签字。

3、部门负责人签字确认后，请款人员将报销单送至总经理处审核签字并交送财务部。

4、财务部复核所有资料无误后安排付款。

三、填写报销单注意事项：

1、现金报销

费用用途栏：请注明所申请的费用具体用途

日期栏：请注明申请日期

金额栏：请注明所申请费用的总计金额

经手人栏：申请人请在此签字

主管栏：部门负责人请在此签字

出纳栏：出纳请在此签字

2、使用支票、汇款的付款申请

申请人栏：申请人请在此签字

日期栏：请注明申请日期

部门、职务：请注明申请人所在部门及所任职务

合同编号：如为业务相关支出请注明合同编号及客户名称

申请金额：请款总额

请款理由陈述：请款的具体用途

要求付款方式：必须注明申请的付款方式

帐户名称：请提供收款公司全称

开户银行：如需汇款请提供对方开户银行名称

银行帐号：如需汇款请提供对方开户银行帐号

申请人签字：请款人员签字

部门负责人签字：申请人所在部门负责人签字

四、填写“日常支出凭单”注意事项：

相关人员：请写入申请报销人员及领款人员

支付总金额：请填写与支出附件相等的金额

附件总数：请填写具体单据张数

报销方式：必须填写清楚

事由：请写明支出事由

操作填写完支出后，交由财务，说明付款时间及方式由财务在支出交接本上签字，并填写自己的收单明细表。

财务付款时，及时打印付款水单，并复印交操作归档，并及时填写收单明细。财务在付款是应核对业务上交合同明细，了解相应的合同进程。

第二篇：锅炉房设备操作工作流程

锅炉房设备操作工作流程

本流程专为动力保障部热水锅炉操作制定：

1、开炉前，检查水压、电压、燃气压力。（水管内供水压力3.0KG，电压380V，燃气压力17KPa）

2、检查需要燃烧锅炉进出水阀门已经打开，关闭其余不参加燃烧加热锅炉进出水阀门。（阀门在完全开启或完全关闭后倒转180度，以保障阀门密闭）

3、检查集水箱水压表读数（读数范围0.2~0.3MPa），如没有达到压力要求进行补水操作。

4、补水操作：在集水箱压力不足时，先检查水箱水位，确保水箱有足够水位；再检查开启补水泵，将系统水压提升到运行标准状态。

5、补水后，静置3~5分钟，注意观察二次压力表读数，没有明显下降则可以开启循环泵，如有明显下降，须查明降压原因，补足水压后重新进行本步骤。

6、开启循环泵前，先检查记录本，每天开启不同循环泵，均衡运行，注意保养。开启循环泵后，注意观察电流表读数，如显示电流过大（超过80A），立即停止使用，更换另外的循环泵工作，如更换后，电流表读数仍超要求，则停止运行，通知专门人员解决。

7、循环泵正常开启后，注意观察泵后压力表读数和二次压力表读数，如二次压力表读数低于0.1MPa，则开启补水泵，将水压补足，注意泵后压力表读数以不超过0.4 MPa为宜。循环泵开启十五分钟后开启锅炉。

8、开启锅炉前，检查锅炉各阀门状况是否正常，开启锅炉电源，检查电控设置参数。检查燃气压力表读数，确定燃气供应状态正常。

9、开启燃气阀门，按下电控箱上启动按键，锅炉进入电控燃烧程序。注意观察燃气压力表、点火状态、锅炉压力表、进出管压力表、电控箱显示屏上水位计。

10、锅炉燃烧过程中，值班人员随时注意锅炉压力表读数（不超过0.4 MPa为宜）检查水流在管道内流动状态、温度变化等。如出现压力过低，进行补水补压；如出现压力过高，在集水箱下端泄压。

11、锅炉加热到预定温度会转小火保温，在达到预定燃烧时间后，关闭锅炉，（按电控箱停止键）锅炉在燃烧初期在锅炉后端会有冷凝水流出，属正常情况，一般在温度达到50℃后停止流出。

12、锅炉加热至预定温度（30℃——65℃）大致需要90分钟，停止锅炉燃烧后，关闭燃气阀门，不能立即关闭循环泵，须待锅炉内温度降低到45℃以后才能停止循环泵。在室外温度低于0℃时，循环泵必须连续工作，否则将会冻坏阀门，导致泄漏。

13、值班人员做好值班记录和保洁工作，交接班时要按照交班要求进行。每班人员记录燃气使用量并注意登记来访人员，做好安全保卫工作，无关人员不得入内。不得脱岗、离岗，锅炉燃烧时值班人员必须在场。

第三篇：井下变电所应急操作工作流程

井下变电所应急操作工作流程

事故跳闸：一般分为漏电、过载、短路故障。

1、漏电：

1）、间歇性漏电：

①观察跳闸开关屏显，若显示漏电，记录绝缘值；

②按复位按钮，试送电；

③试送正常，恢复正常供电。

④如短时间内再次跳闸（10分钟内），立即向受电方联系，再试送一次，并提醒受电方注意观察设备起动和运行情况，并保持密切联系。

⑤若一小时内连续跳闸，试送三次后，应要求受电方组织人员查明原因处理故障，并通知本所维修电工，向值班室汇报，再次跳闸后不再送电。

2）、系统性绝缘下降型漏电：其表现为日常巡检绝缘电阻值在一定时期内渐次下降，跳闸后送电，有时送上有时送不上，检测电阻值接近分闸值，此时应及时通知受电方及所内维修电工排查处理，并及时向队部及调度汇报。

2、过载跳闸：一般表现为在较高负荷运行阶段，大功率设备启动或有大功率设备同时启动，也有可能表现为大功率设备堵转，现场保护失效。

供电设备跳闸后，若监视窗显示过载，记录过载电流，及时联系受电方恢复供电。

3、短路跳闸：表现为线路绝缘意外击穿短路或受电侧电器设备损毁短路，若监视窗屏显为短路跳闸，记录电流值，通知受电方并询问情况，要求其查明原因处理事故，召回维修电工协助查找，问题不处理不准送电，并及时向队部及调度汇报。

4、系统停电或失压：本所6KV供电系统运行方式为双回路分列运行，6KV系统停电，可分为单回路停电，双回路停电；可表现为所内停电和上级变电所停电

1）单回路停电：

A、所内停电：

①立即观察高压总控及各分控开关屏显，明确停电开关，记录故障原因及参数；

②按照先分控后总控，先低压后高压的顺序对停电开关逐一手动分闸，分闸时注意观察开关编号及停送电状态以免误操作；

③试送电，送电时先送高压总控，后送高压分控，先送风机专线后送动力；送低压时先送低压总控，再逐一联系受电方，恢复各分控供电。送电过程中要注意观察开关屏显及运行状态，特别是检测绝缘值，以便判断故障线路；

④如送电过程中某开关再次跳闸，应立即停止向该开关送电，待其它开关恢复正常供电后，立即通知故障开关受电方，并向队部和调度汇报，通知维修工查找原因。如果跳闸开关屏显为短路，应特别注意，不可盲目送电。

B、失压（变电所停电或故障）：屏显为黑屏，无电源指示。①立即观察高压总控及各分控开关屏显，明确停电回路及开关，按照先分控后总控，先低压后高压的顺序对停电开关逐一手动分闸，分闸时注意观察开关编号及停送电状态以免误操作；

②及时联系上级变电所，汇报停电范围，了解故障原因，并及时向队部及调度报告，等待送电或上级指示；

③所内单回路正常运行情况下，各掘进工作面动力电闭锁，局扇正常运转，值班人员不必慌张，除分断停电开关手把外，不准擅自合母联；

④值班员一人观察停电总控电源指示，一人守护在电话旁，等待上级指示，非必要尽量不要占用电话。

2）双回路停电（失压）：

本所采用分列运行方式，非特殊情况极少出现所内双回路事故跳闸，特殊情况大多数表现为上级变电所事故或失压。

①立即观察高压总控开关屏显，明确是否双回路停电； ②确定双回路停电后，值班人员应保持头脑高度清醒，迅速逐一分断高压总控开关、分控开关，低压总控、分控开关；

③迅速向上级变电所询问情况后，并向其说明：“本所设备正常，等待送电。”语言应简洁明了；

④等待送电时，两名值班员应分别站在一、二回路总控开关前，观察屏显，发现电源指示灯亮后，立即按送电程序恢复送电；

⑤送电时先送风机专线，保证前头局扇正常运行，再送本所照明及各动力。

5、事故状态下注意事项：

①高压单回路跳闸后，无上级指示不得合母联，②高压开关跳闸后，若是漏电或过载，只准试送一次，再次跳闸后原因不明，不准再试送。

③事故期间，只准专责电工、业务领导进入设备区。④事故期间，禁止一切非停、送电工作联系占用电话。⑤根据电气设备运行情况，适时进行反事故模拟演练。⑥若所内双回路失压，在5分钟内可以恢复送电时，可不与前头用户联系，迅速向各专线风机送电。

⑦在事故停电，双回路失压后，各用电单位与变电所联系后，要说明：“本工作地点，检查设备无异常，等待送电。”之后，耐心等待，不必一直打电话。

⑧所内失压时间超过5分钟，送电前必须联系。

⑨若所内长时间停电，本所人员撤离与否，应等待调度命令。在此期间，配合维修电工连续监测所内瓦斯浓度，必要时打开自救器，以备急需。

第四篇：跟单操作工作流程

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跟单操作工作流程

1、收到业务员提供的PI后首先要确认定金是否已到帐。

2、定金到账后根据业务员提供的PI做生产联系单，生产联系单中要确认:客户的定货数量柜型(20GP,40GP,40HQ),客户的所有要求,定单完成时间,是否需要商检.是否需要熏蒸。

客户要求的确认:如果是老客户的话，生产联系单可以根据之前的出货资料做,一般同一个客户的订单要求大体一致，但也并不是完全一致的。要与客户或是负责人确认是否与之前 一致。如果是新客户，可以先做一个简单的联系单，注明型号，数量，发给工厂，让工厂先准备黑件，以便及时交货,跟单负责人应在1周内确认好所有的生产细节，生产细节主要包括：型号、数量、颜色、纸箱唛头及纸箱材质要求（纸箱材质主要是分常规纸箱和好纸箱）、塑料件是常规还是环保的、说明书是常规还是客户指定、对纸贴的要求、喷粉还是喷漆、客户的特殊要求等。联系单做好后一定要发负责人确认无误后才能发给工厂安排生产,并确认好交货时间.3、根据生产联系单要求,做好电子版的纸箱唛头、贴、说明书等发给客户做确认，并核算好所有的费用发负责人确认后,再报给客户.(我们的报价只包含我们常规的纸箱唛头,贴,说明书的价格).确认好后方可安排生产，贴和说明书都是跟单负责人安排，生产联系单的所有要求和费用需要在下收到PI一周内确认完并发给工厂最终的生产联系单。费用在一周内与客户确认完.注意在确认过程中所有涉及费用的第一时间与负责人确认。

4、产品生产期间随时与工厂相关人员确认。比如联系单发给工厂后，随时问一下工厂做到哪一步了？黑件是否已安排？未安排的话，什么时间可以安排？所有的配件是否已准备好？预计什么时间货好？确认其间如有问题,随时与负责人确认协调.以保证安时发货。如需熏蒸，熏蒸操作流程见附页二。

5、货好前10天与客户联系，确认货代信息、consignee/notify、正本提单还是电放提单、清关文件需要哪些,如果正本并确认收件地址信息，如客户定单是两个货号以上，首先与负责人确认，在装柜时增减哪个货号后并告知客户。发货前10天做验货报告(详见验货报告模板)和拍大货照片(拍大货照片详见:拍大货照片要求), 批准后发给客户确认.客户确认无误后方可安排发货装柜。如有问题,及时纠正再次确认,直到得到客户OK ,方可装柜.6、需要商检的产品,需要在货好前5-7天安排做商检，做商检的流程见附页一。商检通关后才能安排装柜。

7、得到货代信息后，尽快与货代联系定船，在给货代发BOOKING的同时或提前确认人民币港口费用。费用是否合理，与负责人确认。及时与货代要提单样本并在第一时间与客户确认，在与客户确认提单样本时，要告知客户船期及装柜时间，以及询问好客户所需要的单据，单据是正本还是电放，如果是正本的话，要确认好寄单地址。

8、收到入货通知的第一时间要确认好最晚装柜时间，截港，截单，截ENS等时间，并做好报关单据的模板。并告知负责人装柜时间。

9、安排装柜，装柜时间时，要先与工厂负责人确认好时间，然后将拖柜信息发给托柜师傅，拖柜信息包括：船名航次、提单号、柜型柜量、场站、场站联系人及电话、装柜时间、放箱时间。装柜前要将装柜时间、对应的提单号、生产联系单号、批次号、装柜顺序写邮件发给工厂相关负责人，并附上最终的联系单，以免装柜时出现错误.每次装柜都要拍装柜照片，装柜照片包括：空柜、1/2柜、满柜、封箱后柜门、铅封号，如果有配件的话，需要拍一下配件所放位置。装柜时注意装柜顺序，原则是先装未报商检的，后装报商检的。

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10、柜子装完后，需要跟工厂相关负责人要发货单、回箱单、装柜照片。并再次核对提单号.发货单要做好备好留底,以便随时查阅.11、操作人员收到回箱单后，第一时间将准确数据（包括箱封号、件重尺）发给货代，确认最终的提单，同时根据发货单和回箱单做报关用的发票和箱单，做好后，将纸质单据交给财务在电子口岸上做报关委托，同时将报关需要的电子版的资料（报关发票、报关箱单、入货通知）发送给报关行，让报关行报关。资料发给报关行后，在船开前要随时查着是否已通关放行。确认船开后,第一时间与货代要提单COPY件.三天内要收到提单的COPY 件，连同实际发货的PI一并发给客户崔收货款.要明确认得到客户的付款时间后并告知负责人。

12、最终的提单确认好后，需要根据提单做成客户所需的所有单据的样本，并在第一时间将最终装货的实际PI连同所有单据样本发给客户确认。并提及让客户准备安排付款.以便及时寄出单据.13、船开后，及时跟货代索要提单正本扫描件，并将所有单据扫描件整理好发给业务负责人。若操作员有客户联系方式，可直接发给客户，要求客户尽快付款，邮件要抄送给业务负责人。

14、所有单据样本都确认好后，这一票货的所有资料就算是完整了，做好电子板资料保存注意所有与客户有关的资料都要保存好，标识清楚，以方便随时查看。并做好保存纸质资料时，要按照一定的顺序存放，一般是：PI、生产联系单、货代信息、订舱委托、入货通知、工厂的发货单、回箱单、提单、报关箱单、报关发票，这个是按照资料得到的先后顺序存放的。

15、确认收到货款后安排寄单据，寄单据时要在快递代理取件签收表上做登记。并做BL寄单台帐，寄单台帐需要有财务签字，经手人签字，负责人签字。

16、确认客户收到货物时间,并写邮件与确认客户收到货后的销售情况及其它的问题反馈。

17、老客户的反馈随时确认并沟通。如有质量问题及时反馈给负责人,并及时与相关人员确认整改,做好解决处理工作。并做好记录。

18、做好汇总工作。

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第五篇：机场操作工作流程及应注意事项

机场操作工作流程及应注意事项

流程图：

各个流程及应注意事项：

一，办公室人员接到操作指令操作

1，办公室人员在接收到客服部邮件发过来的操作指令时，应该先对下邮件上写的资料与BOOKING上的是否一致。

2，根据BOOKING制作托运书。拿到BOOKING时，应先浏览下整个BOOKING的内容，了解下是哪个客户的，是订哪家航空公司的，目的地，收发货人，货物品名，有没分单号，以及一些要特别注意的地方，要心中有数。

（1）托运书制作要素：运单号（主，分单号），目的地，航班号，航班日期，收发

货人资料，货物品名。托运书的运单号，目的地，货物品名必须正确！否则进完仓再改的话会有费用产生！切记！

（2）填写安全证明：主单号，目的地，货物中文品名。

（3）制作装箱单：货物品名打CONSOL，GARMENT,或者是一些写的比较笼统的品

名的（例如：服装辅料，配件，航材）都必须制作装箱单。装箱单制作需中英文品名，目的地，大概的重量。制作装箱单目的是在入仓的时候提供给货站安检员看，让他们知道这票货大概都有些什么。

（4）入国航仓的，国航仓托运书要一式两份。

（5）一些特殊的托运书：

1金鱼托运书，金鱼托运书需要盖商检章的托运书1张（要事先去商检那盖○

好章），安全证明1张，“活体动物托运人证明书”一式两份，“LIVE ANIMALS ACCEPTANCE CHECK LIST”(活体动物验收清单)一式两份。

2猴子托运书，猴子托运书需要盖商检章的托运书1张（要事先去商检那盖○

好章），安全证明1张，“活体动物托运人证明书”一式两份，“LIVE ANIMALS ACCEPTANCE CHECK LIST”(活体动物验收清单)一式两份，“濒危野生动

物允许进出口证明书”，“检验检疫动物卫生证书”，夏天出货时还需“活体

猴运输保函”。

3带检测报告的货物，托运书后面要附检测报告的复印件。要注意：1，检测○

报告上的英文品名必须要与托运书上的一致。2，如果检测报告上的送检单

位不是入仓的单位，就要在托运书后附一张“委托入仓证明”。

4去AMS（阿姆斯特丹）的托运书后必须附一张“托运人货物运输声明书”○。

（6）走日航的货物有磁性的（一般是手袋）要出保函去日航盖章，附在托运书后面。3，制作标签：

（1）主标签：784的，需要填主单号，目的地，起运站。131的，需要填主单号，目的地。

781的，需要填主单号，目的地，起运站，中转站。

其他的类似。

交单

（2）分标签：分单号，目的地，起运站。一般用我司分标签，（走南航的可以直接填

写在主标签上）。如客户要求用客户分标签的必要用客户分标签。

（3）一些特殊的标签简单说明：

1挂签：货物外包装为编织袋时必须用挂签。○

2特殊保障货物标签：去东京的鲜活都必须贴特货标签。○

3实验动物标签：猴子必须贴实验动物标签。○（要与普通的动物标签区分）

4植物贴植物标签，○除猴子外的动物贴普通的动物标签，易碎品贴易碎标签（贴

易碎标签的货物必须打托），另外，金鱼等鲜活都要贴向上标签。

4，资料核对：

标签制作完成后，和托运书放在一齐，然后核对下BOOKING，托运书上的运单号（主，分单号），目的地，航班号，航班日期，收发货人资料，货物品名，是否一致，再核对下标签上的运单号（主，分单号），目的地是否一致。检查托运书上盖的章是否齐全。5，接到到货通知需记录：入仓号（提单号），车牌号，停放地点，货物件数，是否托货，货物是否打好打包带。然后安排外场同事接货。

6，货物如需打包打托，要第一时间通知客服部，必须等客服部下指令后方可操作。二，外场人员操作：

1，接到到货通知后，到相应的地方接货（必须和司机对入仓号方可入仓），然后安排卸货。2，货物如需打包打托，要第一时间通知办公室同事，必须等办公室同事下指令后方可操作。3，件数确认无误后，签收给司机，补填标签件数，贴标签，（有分标签的必须贴分标签，以及其他标签）。

4，量尺寸，填托运书，交托运书给货站工作人员分流，排队等候入仓。

1入南航仓的，货物入完仓会出一式三张的过磅纸，一张写上交地勤的公司名交到南航5，○

柜台（晚上21点后交到收运2），并在托运书上盖入仓章，和剩下的两张过磅纸连同托运书一齐拿回办公室交办公室人员打单。

2入国航仓的，货物入完仓后，会出一式两张的磅纸，以及一张过磅员手写的过磅纸，○

连同托运书一齐拿到国航仓的柜台交给柜台工作人员录入系统。录入完后拿托运书回办公室交办公室人员打单。

三，制作提单

1，按照BOOKING资料在打单模版上输入收发货人，另行通知人资料，目的地，航班号，航班日期，货物品名，唛头。

2，南航和东航制单需特别注意折扣号问题，因折扣号直接影响到同航空公司结算的问题，而且如果错了是不能更改的，所以需特别注意！

3，过磅纸拿回来后，核对下过磅纸上的尺寸和品名是否和托运书的一致（货站打过磅纸有

时会打错）。然后在打单模版上输入件数，毛重，计费重（泡货南航和日航需重新核算泡重，因货站系统算的与实际的存在误差。而东航的必须按照过磅纸上泡重打。还需注意，周日日航货机有打板计划的，计费重不打泡重，只打毛重），尺寸，制单日期，制单人签名。

4，根据重量分等级定运价，45KG以上为Q运价，45KG以下为N运价，最低消费为M运

价，不同的重量等级对应不同的运价（一般有45KG，100KG，300KG，500KG，1000KG这些等级）。日航制单时需特别注意，当计费重接近这些等级时，要与客户部确定好是否要打到这些等级，因这个也直接关系到与航空公司的结算问题。

5，撕单

（1）南航：撕前面三联和后面两联（即前三后二），其中第一联“OROGONAL 3(FOR

SHIPPER)”客户如需拿走的可给客户签收拿走，第二联”COPY 9(FOR AGENT)”订托

运书后面，第三联”ORIGINAL 1(FOR ISSUING CARRIER)”黄绿色的为财务联交财务处理，最后两联留底。撕去前三后二剩下的七联，将最后一联”COPY 10(EXTRA COPY FOR CARRIER)”反过来作为海关放行联，用作盖海关放行章。

（2）日航：撕前面两联，第一联留底（客户如需拿走的可给客户签收拿走。如果是周日

货机不打泡重的，需要在这联的尺寸下面打上泡重），第二联订托运书后面，翻最后一联过来作为海关放行联。

（3）东航：撕前三后一，第一联和最后一联留底，第二联订托运书后面，第三联为财务

联。也是翻最后一联作为海关放行联。还要复印过磅纸托运书，连同提单一齐发邮件给东航。

6，撕完单后，需将一张过磅纸订在提单上，另一张过磅纸订在托运书上，然后通知报关员

来拿单报关。最后进入相应的系统，按要求输单。

7，制作分单与CARGO MANIFEST，与制作提单类似。

分单复印一份留底，MANIFEST一式三份，一份留底，两份与正本分单一齐放进随机信封随机（信封写上信息：运单号，起运地至目的地，航班号与日期）。

四，报关，交单

提单交给报关员报关，放行后，取回放行的提单与托运书，检查提单和托运书上所盖的章是否齐全（提单上要有我司业务章和放行联上应盖有海关放行章，如果是转关货就盖有海关监管章。托运书上要盖有我司业务章，入库章，安检章，海关放行章，商检检验检疫章。）然后登记，有随机文件的必须将随机文件订在放行提单后面，最后一齐交到货站柜台，配载。

附 转关货与进口货的大概操作流程

1，进口：接到南航，国航国际进港部或者代理公司的到货通知后，带上提货证明去南航，国航国际进港部或者代理公司换单。单换出来后交给报关员办理清关手续。海关放行后，可以安排车到南航，国航国际到达部或者代理公司仓库提货。

2，转关货：

1汽运转空运，○转关车到货站后，问司机拿司机本与司机纸（记载着货物的运输与报关情况的，用作报关）然后交给报关员去海关查验中心给海关关员进行查核，签名。海关签完名后，拿司机本与司机纸到货站8号门处找武警剪锁，然后入仓，入完仓后拿托运书到武警处拿回司机本与司机纸，回公司打单，报关，交单。

2空运转空运，同进口类似，先拿提货证明到航空公司处换单（有提单，海关关封，○

关封用作报关用），单换出来后可直接到南航，国航国际到达部进行提货，然后让货站工作人员安排将货物拉到货站入仓。之后打单，报关，交单。