烟草货款结算安全管理制度

第一篇：烟草货款结算安全管理制度

货款结算安全管理制度

为了保证公司货款结算的安全，强化资金运行管理监督机制，加快销售货款及时安全回笼，明确结算人员的相关职责，规范货款结算过程，特制定本制度：

一、结算人员职责：

在货款结算过程中应确保结算人员的人身安全、资金安全；结算人员应熟知公司防盗抢应急处置方案，并应通过防抢、防盗知识培训资格方可上岗。

二、现金结算：

1、凡涉及现金货款收取的单位、部位均设置现金保险箱，保险箱所在的车辆、房间应安装防盗门，有窗户的应安装防盗网；

2、当日收取的现金货款，必须当日存入公司指定的帐户，公司结算管理部门应确认当日应收货款是否完全按要求存入公司帐户，发现有未存入的必须确认原因。遇特殊情况未能及时存入银行的，须将货款集中存入公司保险箱，并安排专人全程看守，第二天银行上班后及时存入公司指定帐户，禁止滞留货款或个人携款回家；

3、送货过程大额货款现金（50元以上含50元）严禁放在收款包内，必须将大额现金放入送货车保险箱内，并于当日及时将货款存入银行；

4、现金货款存缴时必须有两人以上同行，到较远处缴款应派车，数额较大时，宜派保安人员同行；

5、货款必须做到日清日结，保存结算单据，完善归档手续。

三、电子结算：

1、卷烟营销人员必须确保卷烟销售电子结算成功，电子结算成功率纳入营销部的日常考核；

2、电子结算的密码只允许结算员一人知晓，不得告知第二人，并确保不定期修改密码；不应将密码记录在公开的记录本、电脑内；

3、在银行结算柜台或设备上从事电子结算时，应防止周边人员盗取密码；

4、电子结算的单据不应随意丢失，应妥善保存或销毁。

四、责任追究：

1、大额现金未按规定及时放入保险箱内，每发现一次扣当事人100元，因未按规定放入保险箱而造成遗失或盗抢的，当事人必须承担全部赔偿责任，并追究相关责任；

2、货款未及时存入银行帐户并私自保存，负监管责任的管理人员未及时发现制止的，发现一次按未存入金额数扣罚当事人和监管人，因此造成损失由当事人和相关责任人承担全部赔偿责任，并按有关规定处理；

3、货款未及时核对造成帐实不符，发现一次扣当事人100元，因此造成损失由当事人承担全部赔偿责任，并按有关规定处理。

第二篇：货款结算协议书

货款结算协议书：

业务代表： 电话： 传真：

甲乙双方按照在互惠互利平等的原则，同时规范业务结算行为，经双方友好协商达成如下协议。

一 乙方签下订单时，必须先付总货款的百分之三十给甲方，作为订金。

二 甲方产品必须按照乙方要求生产，保质保量，按时出货。

三 甲方产品必须经过乙方验收合格后，方可封箱出货。

四 乙方对甲方产品验收合格后，必须先付总货款的百分之陆十给甲方，作

为甲方的材料费和人工费，余下百分之十的作为该产品维修保证金，（三个月后的五号前，必须结清上批货款的百分之十）。乙方：地址： 甲方： 地址 ： 业务代表： 电话： 传真：

第三篇：货款结算委托书

委 托 书

致

:

兹委托我公司员工XXX（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）前来贵单位办理货款结算事宜，请予接洽为盼！

委托期限自

年 月 日起至

年 月 日止。

XX有限公司

****年**月**日

第四篇：货款结算协议1

货款结算协议

甲方：

地址：

法定代表人：

业务代表：电话：传真：

乙方：

地址：

法定代表人：

业务代表：电话：传真：

甲乙双方按照在互惠互利平等的原则，同时规范业务结算行为，经双方友好协商达成如下协议：

一、产品订购

详细产品订购明细及款项明细以每次交易之《销售订单》、《采购订单》为准。

二、付款方式

1、结算方式

双方同意合作过程中所发生的货款按

2、对帐方式

由乙方于每次发货前提供发货清单与对账单，甲方确认并盖章签回。双方日常往来的单据（如：对帐单、销售订单、采购订单、出货单等）作为双方帐务往来的重要依据，故均需双方签署确认。

对帐由双方指定部门完成。

甲方指定对帐部门为：_____________联系人：联系电话：

乙方指定对帐部门为： 联系电话：

3、售后服务

甲方不能无正当理由退货，如甲方坚持无正当理由退货，需按退货总额的8%赔偿乙的经济损失；

三、其他：

1、未尽事宜，经双方协商后另立补充协议，并与本协议具备同等法律效力。

2、若出现争议，双方应友好协商解决，协商不成时，向乙方所在地有管辖权的人民法院 Page 1 of 2

进行诉讼；

3、本协议自签定之日起生效，有效时间为年（即到_）。

4、甲方需同时准备以下资料给乙方：

执照副本复印件、国税登记证副本复印件、地税登记证副本复印件；（全部加盖公章）

5、本协议一式两份，销方购方各持一份为凭。

甲方：乙方：

负责人（签章）：

日期：

Page 2 of 2 负责人（签章）： 日期：

第五篇：超市货款结算制度

货款结算制度

为了合理利用、调剂资金，确保及时承付供应商货款，对货款的结算制度做如下规定：

1、月结（代销商品）付款时间为每月20号，对帐时间为每月8—10号，货款（单据）结算的时段为上月25号前，超市货款结算制度。供应商于每月8—10号到课长处按规定时间的销售金额开付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，按核算员核对无误后的金额开出增值税发票交到财务，方可办理结算手续，否则财务将不予办理结算（即见票付款）。

2、生鲜区货款为半月结，付款时间每月5号和20号，对帐时间为每1—2号和16—17号，货款（单据）结算的时段分别为上月20号前（本月5号结算）和本月5号前（本月20号结），管理制度《超市货款结算制度》。供应商于每月1—2号和16—17号到课长处开具付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。

3、货款结算必须同时具备以下两个条件：

（1）入库单上载明的商品已销完。

（2）该入库单的时间在规定的结算时段前。

4、付款通知单上须有三人签名：店长、采购经理、财务经理。

5、因财务部使用电脑记帐，故要求供应商结算货款的单位与入库单载明的单位一致，以免造成不必要的麻烦。

6、所有的返厂须在当月结算时一律扣回（当月返厂，当时扣回），以免造成负库存和红字应付帐款现象。

7、以上规定敬请各供应商朋友予以支持、配合。