ERP调研报告范文,,,（样例5）

第一篇：ERP调研报告范文,,,

ERP 调研报告模板-

XXX 有限公司

ERP 系统调研报告

xx 作者: xxx 软件（深圳）有限公司

创建日期: 15-NOV-x

更新日期:

当前版本: 1.0

审批签字:

xxx 软件（深圳）有限公司顾问

XXX 项目负责人

注意: 此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于xxx 专有，XXX 有限公司授权阅读，双方在接受 xx 的同时有保密的义务，除非双方以书面形式批准，否则不能被公开。任何侵权的行为都将受到追诉。

xx 控制

变更记录

审核

分发

目录

xx 控制(2)

1．概要(4)

xx 目的(4)

xx 内容(4)

公司概况(5)

IT 系统应用现状(5)

管理层需求与项目规划(5)

2．项目整体的调研状况(7)

基础数据管理(7)

订单到计划(8)

计划到采购(8)

采购到付款(8)

计划到生产(10)

销售到收款(14)

库存管理(17)

财务管理(18)

未决与已结问题(20)

未决问题(20)

已结问题(20)

1．概要

xx 目的本 xx 是 xxx 软件（深圳）有限公司的 ERP 项目组，为深圳 XXX 有限公司（简

称 XXX）的 ERP 系统项目提供的现状调研报告。

由于 XXX 之前并没有使用任何 ERP 系统，因此各部门的数据完全不共享，目前的业务流程完全没有考虑上 ERP 系统后的需求，同时实际业务流程和 ERP 岗位

职责的结合有缝隙。

所以我们在这次调研的中，基本是按流程和岗位来组织问题的，所以我们在提

交的调研报告中，也是按流程来组织的。

本 xx 仅限于描述 XXX 公司的现状的理解，不涉及分析和解决方案的内容。

xx 内容

本 xx 是通过对 XXX 进行为期一天的初步调研完成的。

主要涉及：

●项目小组的访谈

●财务部门主管的访谈

●销售部门主管的访谈

●采购部门主管的访谈

●仓务部门主管的访谈

●生产部门主管的访谈

公司概况

公司概况

XXX 有限公司，成立于 1984 年，致力于小家电类产品的生产制造，产品包括咖啡壶、电熨斗、电制开关、照明灯、不粘锅、开瓶器、剪刀、手柄、金属接头、塑胶外壳、工业用烤炉

等等。随着业务的发展，XXX 逐渐向生产制造精密仪器类转型，如摩托车用铸锻毛胚件加工

制造，汽车配件的加工等。XXX 产品有 50%销往国外，优质的产品及专业的服务赢得了海内

外客户的一致好评。

海外和国内市场的蓬勃发展，给公司带来了空前的机遇和强大的发展动力，也对公司的管理带来了重大的挑战。随着公司规模的扩大，商业环境的变化，业务的不断增加，企业越来

越需要一个统一的管理平台，使得流程合理优化、数据高度统一、业务和财务集成、单据和

报表可以及时出具，在此情况下,经过公司管理层慎重的考虑，决定成立 ERP 项目小组，进行

ERP 系统的选型工作。

IT 系统

IT 系统应用现状

XXX 暂时没有使用 ERP 系统，只有财务使用了金蝶财务软件。业务数据通过手工作业传递至财务，由于经过多个部门，因此经常发生数据不准确，重复工作多，难于管控及追溯的情

况。目前有专门的 IT 部门，负责公司网络系统的建设和维护以及新系统的选型协调等的工作。

管理层需求与项目规划

在对 XXX 整个公司业务管理人员和高层管理人员的调研中，我们认为，企业高层的需求主要在于以下几个方面：

●目前物流的控制没有准确统一的数据来源，在各部门重复工作的前提下，仍然不能保证

信息的准确性。物流控制不到位的结果是物料的供给不能完全满足生产的需要，时有停

工待料的情况发生，并且有呆料出现。

●财务系统与其他系统分开，业务数据只能通过手工传递至财务，不但遗留资料容易出错

及重复工作的问题，而且对于资金流的管控和分析达不到即时，准确的要求。

●目前各个部门，如计划部门、制造部门、采购部门、财务部门、市场部门等处于信息孤

岛的状态，因此迫切需要统一的信息平台来整合各部

门的信息流，以减少各部门的重复

工作，提高信息的准确性，并能及时反映各样作业的现状，提高管理的透明度。

基于以上理解，我们认为高层的需求与变革的决心，将是未来推动项目实施与顺利开展的驱

动因素。

我们将通过以下的图来理解这种关系：

项目的规划：

本次项目的规划首先在平台的选定上能够为企业未来5－8 年甚至更远选定稳定的平台，这个平台应该能够允许企业后续发展的应用扩充，应该具有更好的集成性与扩展性；

本次项目的实施规划重点在于企业的内部运营方面，涵盖销售（订单处理）、计划、采购、物流、制造、质量、财务、工程研发等方面。

通过本次实施，能够在配合公司战略发展的基础上，使得业务部门的效率得到更好的提升，也使得公司的管理执行力与信息系统更好结合；通过 ERP 系统与信息技术来支撑公司的日常运营。

2．项目整体的调研状况

在经过对 XXX 的调研后，我们针对整个业务的现状，以企业整体的业务运作以及顾问方的调研内容为基础。调研的情况归集成下面的详细流程。

基础数据管理

基础数据管理是企业 ERP 的基石，它的管理的好坏直接影响后续的业务，对于一个制造的企业来说，主要有物料的基本信息，客户和供应商信息，物料明细表清单，工艺路线等。

同时基本的信息，应该有一套完善的编码规则等，使得代码具有相应的象征意义。

基本数据的应该是在系统内（公司内）共享的，新增，修改，失效有应该有严格的流程及权限控制，并在公司内有唯一标识的。

订单到计划

总体流程：接收到订单后，公司有专门的订单评审小组对订单进行评审，主要是交期和工程的评审。通过评审的订单传送到 PMC，由其安排分配和调度，并根据 BOM 把计划分解，扣除现有库存，安排生产和采购或外协。

目前 XXX 是 MC 部门人手根据工程物料清单、损耗以及经验值来分解得到物料采购计划，但是，因为仓库状态的时刻变动，人手计算过程中的遗漏等，计划工作量非常大且人为失误风险很大，经常造成生产缺料及库存呆料的情况发生。

生产计划是 PC 部门依靠经验来分解的，由于缺乏严格的产能数据、生产中心资源数据，只能细化到部门周计划，而且计划与实际操作有很大的差别，无法达到指导生产的作用，更无法控制。

在目前逐渐复杂的生产条件下，依靠经验来分解生产计划和材料采购计划已经无法达到生产的精细化和精益化。要得到精确可行的生产计划，必须依据严格建立的工程数据、工厂基础数据、损耗率等依靠系统展开相应的计划。

计划到采购

采购员接到 MC 的采购计划，采购计划一般是按客户给出，采购员须自行将其分类，并选择供应商进行采购。

采购员按照分配的采购指令在对应的合格供应商列表选择供应商下单，采购员在选择供应商的时候，根据供应商的级别（由 A 到 E）选择，同时考虑供应商的供货能力，在供应商承诺能在交货期交货的情况下，再下采购订单，订单的价格来源于供应商的报价单。

不同类别的物料在采购时需要分比例从不同供应商中采购，公司定期对供应商进行分类管理和供应商绩效考核，从而依据考核结果对供应商进行筛选和淘汰。

不过在实际操作过程中，由于缺乏供应商档案的管理途径，曾经发生错向未经审批的供应商下采购订单的情况，因此迫切需要系统对供应商进行严格管理，防止同类事情的发生。

从目前的调研来看，公司在供应商的管理、采购流程的管理基本上通过采购员的经验和供应商的供货价格对比进行确定，并没有一套完整和完善的公司层面的供应商评审流程；需要进一步有一套完整的管理信息系统，将过往沉积的数据累计起来，用于管理的分析。如：进一步根据供应商的历史交货数据、质量检验报告来为供应商的评审提供量化的数据支持；同时，还需要进一步提高未来业务的作业效率，如手工查询的发票改为由系统查询匹配发票。此外，由于手工计算物料需求计划时受库存状态影响很大，每次展开物料需求计划前均需要 MC 部门盘点库存，给 MC 部门带来了大量的重复工作。

采购到付款

供应商的货送到工厂在品质检验合格后入库，但是目前的帐务接收并不能保证严格按照管理需求作及时的系统入库。由于 XXX 公司只有财务系统（金蝶财务软件），所以库存数据（包括供应商供货接收、库存发货等）都必须通过物管部门另外制作报送相关报表以及库存出入库的单据进行财务传送，因此存在较大程度的不及时和不准确的风险。

公司未来现金管理需要有依据系统的预测管理。

计划到生产

经过评审的订单由 PC 部门来进行生产计划的分解，包括部门工单的分解和派发；由于目前没有建立工序和产能等部门工单必要的数据信息，以及库存数据等存在普遍的不及时和不准确的情况，所以工单的执行基本上没法按照严谨的流程进行管理和控制，工单的清理（结案）工作也无法做到及时和准确。

在整个计划到生产的过程中，需要对工单发放和制造过程物料领用加强管理。首先工单的派发严格按照从主计划到车间工单的排程这一次序；其次对于物料在生产过程中的耗用状况必须严格的跟踪记录，以便整个制造体系的绩效考核。

由于 XXX 的工艺繁多，每一道工艺都会产生不良品，而现在并没有针对每张工单，每道工艺的不良率进行统计，无法根据数据改良工艺或进行绩效的管理。

车间物料没有专人管理，容易丢失。物料的消耗也没有归结到相应的工单，无法记录生产成本，不利于考核制造系统绩效。

号可行性

2.1 采购基础数据

管理●采购提前期、最小

采购批量等采购

基础信息非常不

准确甚至存在信

息缺失的情况；

●没有制定物料的安全库存量。

●需求对采购物料制定和创建准确的采购

提前期（采购周期）和最小采购批量等

基础数据；

●对部分通用或采购周期相对较长的物料

应根据公司的实际条件建立适当的安全

库存量，以促进生产相对顺畅的进行。

2.2 供应商管理不

规范●曾发生向未经审

核的供应商发出

采购订单的错误

●无法管理供应商

历史报价

●对供应商进行严格控制

●管理供应商历史报价

●甚至可以进行网上竞价

2.3 采购订单的执

行跟踪●采购员无法自动

跟踪采购物料的到厂接受情况；

●由于采购提前期

不准确或生产指

令不同步，导致存

在生产欠料的情

况，采购员采购欠

料的追踪工作量

非常大。

●期望 ERP 系统能够准确反应采购订单的执行状况

．预计二次开发内容：

2.2 关于供应商竞价

（1）希望实现供应商网上竞价

让供应商在网上输入报价单，保存至系统中。关键是XXX 现开放有关权限，并利用“供货商信息警卫”及“产品数量” 小于“要求总金额 S SO 数，则发商业提醒通知销售部门。

估计二次开发需时 = 4 工作天

（3）另外在海关报税，关税分摊等方面有要求。暂时只可能是由 XXX 手工做关税分摊，再输入系统。(暂时不建议修改)

公司的库存管理比较混乱，一方面是批号管理和货位管理不到位，另外一方面是库存人员不能提前准确知道前后端业务的需求，如采购送货计划，销售发货计划和工单排产计划等，及时调整和平衡工作。

下面是调研的具体分析：

编号业务情形业务现状需求 JOL

可行性

5.1 整体库存管

理●使用 Excel 做的出入库账，随时可以更改数量，甚至删

除，很容易导致库存不准

确，直接影响计划和生产

●希望有严格的权限控制，不能随

便删除，每一次的更改都要留下

更改的单据。

5.2 库存控制●货位管理没有到位，导致相

同物料放在多个地方，领料

时容易遗漏，导致呆料出现

●出入库单指明货位

5.3 保质期管理●物料有保质期，超过保质期

则出现呆料

●希望系统可以提醒超过保质期的

物料

5.4 库存保障性

管理●安全库存不完善●有些材料的采购周期特别长,又

是经常使用的,希望能通过安全

库存做缓冲。

5.5 库存盘点●盘点周期比较长，同时因为

目前没有使用 ERP 系统，导

致盘点和调整都比较麻烦。

●通过周期盘点等方式，确保物资

帐实一致

●不容易发现问题，同时耽误了处

理问题的时机

．预计二次开发内容：

5.2 关于货位

（1）现在货位管理做得不好，盘点时候很麻烦。希望以后盘点单等很多单据打印的时候加上货位。

系统可二次开发增加字段：盘点单打印每一产品物料只容许一个货位。

估计二次开发需时 = 0.5 工作天

目前的财务核算分散在金蝶财务系统及业务系统，业

务数据需要财务重新录入凭证，使得财务人员把大量的时间用在对基本业务的核算上。一套好的 ERP 系统，它应该跟业务是紧密结合的，体现物流与资金流的统一，同时把财务人员从大量的核算工作上解放出来，更多的时间用在分析，控制和监督的角色。如下图：所有的子帐，最后汇集到总帐，目前 XXX 的采购，库存，成本，应收，应付等原始数据都需要别的部门提供，而资产则是通过 EXCEL 管理的，最后都需要财务另外制作凭证。

同时，系统业务的集成大大方便了把资金预测伸展到业务的最前端，为资金的安排提供依据。

编号业务情形业务现状需求 JOL

可行性付款计划

费用报销计划

采购计划

资金需求预测

资金回笼预测

收款计划

订单的发运计划

请购计划

调整和协调

未决与已结问题未决问题

已结问题

第二篇：ERP需求调研

部分行业ERP项目售前需求调研提纲

ERP项目售前需求调研提纲

 企业地址及邮编  企业电话及传真  企业产品及主导产品型号  企业产值及销售额  员工总人数

 组织结构。画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名  企业的经营范围？  企业的营运模式？

 目前企业微机软、硬件基本情况

 画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。 关键的业务现状？  基本需求及期望目标？  公司经营战略与管理制度文件？  主要想解决哪些问题？  现有的系统存在哪些不足？  部门各业务具体流程《业务流程图》  所有单据、凭证及报表《业务表单》  现有MIS系统相关文档

 现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况

财务部分（Financial）

总帐管理（General Ledger）总体调研内容：

1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？ 2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 3.现用计算机系统？ 4.相关财务制度？ 实际业务核算

1.目前所使用的会计科目结构？ 2.凭证审批流程 3.会计及结帐流程？ 应付款管理（Account Payable）总体调研内容：

1.相关应付款管理制度和流程手册？

2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？ 发票管理

1.有没有发票处理的政策与流程手册？ 2.每月的发票大致数量？ 3.有无对发票进行详细管理？

4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？ 5.运费，杂项费用如何处理？ 6.发票的审批与入帐流程如何？

7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？ 付款管理

1.付款处理的政策与流程手册？

2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？ 3.使用哪些支付方式，流程如何？

4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？ 报表

有那些主要应付报表？周期如何？ 应收款管理

(Account Receivable)总体调研内容

1.相关应收帐管理制度和流程手册？

2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？ 供应商管理

1.供应商的管理详细程度、手段如何？ 2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？ 4.有无对供应商进行询价、报价管理？ 5.有无对供应商进行考核？指标有那些？

6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？ 客户管理

1.客户的大约数量？

2.客户的管理详细程度及手段如何？

3.客户的信用检查与控制制度如何？ 4.客户的对帐、催款管理如何？ 5.客户的价格及折扣管理如何？ 6.有没有长期大宗协议客户 现金管理（Cash Management）总体调研内容

1.相关资金管理制度及流程

2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？ 现金管理业务

1.如何进行银行对帐？ 2.如何编制现金流量表？

3.是否做现金预测方面的工作，如何做？ 4.如何制定公司付款计划？ 报表

资金管理方面的主要报表？

业务部分(Distribution)销售管理（Order Management）1． 销售组织结构如何？

2． 如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？ 3． 企业的销售管理制度。4． 有无完整的客户信息管理？

5． 现有客户信息的具体内容？如：名称、地址等。

6． 客户所在国家或地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？ 7． 是否对客户按照某种规则分类，如按行业分类？

8． 有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？ 销售预测

1.销售预测的依据？ 2.销售预测的方法？ 销售合同

1.销售合同是如何形成的？目前有哪些种类？ 2.销售合同是如何管理的？ 销售订单

1.销售人员是如何接收订单的？ 2.如何进行订单的批准、调整和取消？ 销售发货

1． 销售网络情况？

2． 销售开销货单时，具体登录哪些信息？ 3． 发货计划如何制定？

4． 是否对要发货的订单作发货启运计划？计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆的体积、重量等? 5． 如何进行发货确认？ 销售退货

1.有无退货？退货流程如何？审批权限如何控制？ 2.如何处理未收到客户款的销售退回业务？

3.如何处理收到客户款的销售退回业务？ 采购（Purchase Order）

1.公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响？ 2.公司目前对原料的采购采取何种方式？

 按批量采购  按单一订单需求采购  按最低库存量采购 3.采购组织结构

 采购人员构成  采购岗位职责  采购流转单据 供应商管理

1． 对于采购，供应商的确认原则是什么？

2． 现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？ 3． 是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等。4． 有无完善的供应商信息管理？

5． 现有供应商信息的内容？如名称、地址等。采购计划

1.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和权限是怎样的？

2.对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？

3.请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？

采购申请

1.采购申请的提交、变更和批准怎样处理？ 2.是否所有采购都需首先提交采购申请？ 采购订单

1.采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？

2.除了标准采购订单，还有几种采购定单？ 如合同、协议等。

3.采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何？

 金额限制  帐户限制

4.采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？

5.有无对采购合同执行率的考核制度？ 采购接收

1． 货物运抵仓库后，多久可以入库？

2． 是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？

3． 是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处理？

4． 如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？ 5． 如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？

6． 如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？ 7． 如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是

怎样的？

8． 到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）？ 库存（Inventory Management）库存组织

1． 请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？ 2． 有无实行子库划分？

3． 在同一子库中有无实行库位管理？ 库存管理

1． 库存物资如何进行分类？是否实行了编码管理？如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。

2． 如何管理不同阶段的半成品？

3． 货架生命期是一个项目在库存中放至失效的时间量。目前库存中物资是否存在此限制。4． 库存物资是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？ 5． 库存物资是否使用批号进行控制？

库存计划

1． 是否采用非MRP计划的方法生成物品的请购请求？如是，指明是哪一种：  重定货点  最大-最小库存  安全库存  预测  其他。

采购物料的接收和退货

1． 采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程？ 2． 采购退货流程？ 外协件的接收和退货 1． 是否存在外协件的采购？ 2． 请描述外协件的检验退货流程？ 生产物料的发放和退仓

1． 生产物料的发放和退货流程？ 半成品和成品的完工入库 1． 车间是否对半成品进行管理？ 2． 是否有专门的子库存放半成品及成品？

3． 车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？ 成品的发货和退货

1． 销售出库的类型有哪几种？是否存在捐赠、试用等形式？ 2． 请描述销售退回的处理类型及处理流程？ 杂项发料和杂项接收

1． 对非采购定单接收的物料和非销售发料的物料的控制？ 2． 仓库是否使行手工帐登记？ 库存物料的调拔

1．什么情况下会对库存中的物料进行调拨？ 2．材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？

库存物料的调整

1． 在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整？ 2． 对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？ 库存盘点

1.物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点）2.是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？一般会在何时进行存货盘点？ 3.与财务对帐周期为多长？ 4.仓库与生产、财务对帐的内容？

5.仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？ 6.库存盘点结果的财务处理？ 7．

周期为多长？

8．库与生产、财务对帐的内容？

9． 仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？ 10． 库存盘点结果的财务处理？

计划管理

1． 产计划的制定部门？ 2． 制订计划的周期？ 3． 现有计划人员数量 4． 指定计划的大致流程？ 5． 计划制订中的难点？

生产管理

1． 车间管理主管部门？ 2． 车间工单的流转流程？ 3． 每月大致车间工单数量？4． 车间加工报废处理流程？5． 车间补充工单处理？ 6． 车间能力平衡处理办法

第三篇：ERP报告

企业管理沙盘模拟

总结报告

专业：13级市场营销 班级：3班

学号：***0 姓名：卢嘉铭 组别：D组

角色：人力资源总监

2016年3月17日

在本次沙盘模拟中，我主要担任的职务是人力资源总监，但是在工作期间，我感觉有时候我也需要完成CEO临时交代下来的事情，并且对企业的发展规划表达一些意见。对于人力资源总监的主要职务来说，主要是负责通过对各位成员对其职位承担工作的表现进行一定的评价与考核，从而为企业的人力资源的配置做出一些贡献。在模拟中，我发现要运行一个企业，是一件很难的事情。想要达成目标，不仅仅需要一个人或者二个人的努力，而是要每个人的付出才能完成。我作为人力资源总监，在整个过程中感觉到了我不仅仅要观察队员们的状况，有时候我甚至要帮忙做到一些力所能及的事情。在这个过程中，在行使人力资源总监职务的同时，我还要与营销总监讨论了一些关于市场预测的问题，以确保对每一年各种产品的价格的预测，从而制定好相对应的订单选择。同时，我也跟生产总监讨论了本企业生产线的发展问题，并行进行一系列的研究等等。其实在这个过程中，我感觉到自己有点超越了自己的岗位，并不是仅仅行使自己的职务，甚至我还做起了间谍。在我们小组中，我们经常都会进行全员的讨论，对于一些重大的事情，往往是经过几次的讨论然后再进行决定。从中我感受到了，虽然各总监都有自己的角色跟职责，但是大家都知道一个企业的成功，团队才是最为重要的，一个团队的团结才能带领企业走向未来。

我在erp中主要担任的角色是人力资源总监，说是人力资源总监，其实我觉得我有点想打杂，因为在很多方便我都涉及进去了。我的职责：

1：通过成员们的表现，对其职位的行为进行一系列的评分，最终对其承担的工作给予一个表现登记。

2：全面统筹规划公司的人力资源战略,根据公司实际情况和发展规划拟定公司人力资源计划,经批准后组织实施,提高公司的综合管理水平。

3：加强与公司外的企业之间的联系，了解其战略及其发展。4：研究设计各岗位绩效考核方案并负责组织实施。5：完成总经理临时交办的各项任务。6：制定和完善人力资源制度。

7：鼓励跟提高成员们的士气，从而推动企业的发展。上面就是我在本次模拟中所承担的工作，在模拟中我本觉得对于成员的考核是很容易的，但是实际上我发觉是一件不容易的事情，因为对于一个人的考核，我不单单要观察他在每件事情的细节上的处理状况，而且我要对其是否有正确行使他的职务进行评价。这种种的条件，看似简单，其实是一件不容易的事情。

在模拟中，我本来仅仅需要观察他们的状况，在最后模拟结束后给他们打上一个合适的分数就可以，但是事实却不是这样。在很多地方，我觉得我也应该发表意见，因为我觉得如果在企业的发展道路上走错一步，后果是很大的。所以我在模拟中，在各个方面我都涉及了。

成功之处：

1：认真观察在每个阶段，各位组员的表现。

2：能够根据企业的实际情况，对其企业的每个决策提供一些个人的意见。3：利用自己的人际关系，掌握其他企业的发展信息。

4：能够鼓励跟协助团队成员，从而保证各项决策的顺利进行。失败之处：

1：没有好好的管理自己的职务问题，导致自己变相成为了一个决策者。2：过于固执，没有听取组员们的意见。

对本企业发展状况的分析 在本次模拟中,我深深感受到了机会是留给有准备的人的。例如在企业模拟选单的时候，订单的选择固然重要，但是也要实际情况。在生产总监跟营销总监的商讨下，我们应该要预测好我们本年能产多少的产品，预测我们的产能是否能够完成订单的需要，这样可以使得我们的企业实现利益最大化。但是如果选错了，或者是我们对产能的估算错误，我们就会容易出现无法完成订单，导致要缴纳违约金。所以我深深感受到了，未雨绸缪的重要性。我们需要正确的去分析好我们企业的优势，劣势和面临的挑战跟机遇。在优势上，我们小组能够做到尽心尽责，团结一心，共同构建属于我们的企业。在细节上来说，我们没有更好的去分析好每个细节，在某些细节上面的处理上出现了一些错误，导致了前期时候企业一直在扩大亏损，到了第五年才开始盈利。我们的组织能力较差，由于缺乏专业的技能，对于ERP系统的了解不足。我们一味的贷款，忽视了其中的成本的变大，导致还贷付息方面的难度变大。在机遇上，我们由于前面运营企业的时候，没有正确的估计好本企业的产能，导致大量的货物囤积在仓库，使得企业的现金流变低，但是同时我们也遇到了一个机遇，就是我们接到了许多的订单，对此我们认真的分析跟正确了选择了适合的订单，清理了我们仓库的货物。

下面我以波士顿矩阵来分析一下我们的企业发展状况，前期我们是属于一个问题产品的士气，由于资金却反，市场份额又不大，我们就需要通过大量的贷款来实现这个阶段的转型。一开始在起步上，各小组的发展机会是一样的，我们的企业也不例外。我们通过大量的贷款获得了大量的资金，使得我们的资金流变大，所以我们也快速的去增加我们的生产线，扩大我们的生产，在广告费上的投入也比较大。到了第二年，由于CEO没有及时的决策导致了广告费的决策出现了失误，因此我们没有抢到了什么订单，仓库的囤积货物也许多。同时，我们还在继续的贷款，来增强我们的企业实力。在贷款这方面，我们企业没有正确的利用好我们的金钱，在第二年的时候我们有一大堆的现金但是没有花出去，仅仅是放在现金上。因此，在本年我们不仅没有得到了市场老大的位置，同时我们也扩大了我们的亏算。到了第三第四年，我们开始走入了从问题转向了明星，我们的企业逐渐的开始发展，虽然我们的亏损还是增大，但是我们看到了我们在金钱利用上的不足，我们扩大了我们的生产线，开始扩大我们的产能，因此我们的货物存量也是许多。在这二年的广告费上，我们也认识到了订单的重要性。在国内跟国际的市场上，我们抢占了一定的优势，或者了大量的订单，使得我们的企业逐渐走上了正道。到了第五年，我们企业开始从明星转向金牛，走向了成熟的道路了，无论在厂房上，生产线上，我们都已经做得十分完善。也正是因为这一年的努力，我们的企业从亏损走向了盈利。从第五年的发展来看，我觉得从第六年开始我们的企业就会做得更好，因为在生产线上，我们几乎都换上了全自动。在产能方面我们已经实现了最大化，并且在研发上我们的市场跟认证已经全部的完善好，因此我觉得在后面我们的企业会比现在发展的更好。

在本次ERP企业模拟实验中，我学到了许多，也让我有所启发。在一个企业中，战略对于企业的发展是很重要的，我们每个人都已经有一个战略的眼光，把目光放远一点，要做到未雨绸缪，为长远发展做出一个长远的计划。因为在经营一个企业时候，各方面的细节有可能就决定了你这个企业能否走上舞台。

当然这是其中一个点，这一点也是我们大学生应该所具备的一项技能。在本次的模拟中我还明白了团队的重要性，一个决策的重要性。对于一件事，可能一个人的力量是很渺小的，成功的概率也是很低的，但是如果我们每个人都出一份力，团结起来那么这份力量也变的很大，成功的概率也会变得很高。团队的作用是一个企业发展的核心要素。

同时，通过本次的模拟我对我以后的生活也有所启发。首先，我觉得我们不管做什么事情，都必须有条有序，因为只有组织好协调好，才能使得工作顺利进行。其次的，就是我们要学会发表自己的意见，发挥头脑风暴的作用，但我们也不能仅仅局限于我们个人的观点，同时我们也需要结合一下其他人的观点，这样做出的决策才是比较完善。就如法律中的，如果三个法官都觉得这个人没有罪那么这个案件就是不成立的，如果几个法官有有一二个对此案件是表不成立的态度的那么这个案件是成立的。因为，这样才是比较全面的分析，因为每个人看到的点是不同的，要是我们把这些点都结合在一起，那么出错的机会就会比原来的小，如果仅仅拘束于一个点上，那么这个决策的结果往往都是跟出乎意料。

最后，我想说ERP企业模拟真的是一个很好的课程，可以让我们更好的了解一个企业的发展。

第四篇：ERP实习报告

内蒙古科技大学课程论文

题 目：ERP综合模拟实验 学生姓名：张凯 学 号：0965138120

专 业：信息管理与信息系统 班 级：09-1班 指导教师：韩艳 授课时间：17周 成 绩：

一、实习目的

从实习中认识和学习ERP系统及在企业运营中的重要性，了解真实企业的运营过程，通过模拟操作，真正感受一个企业经营者直面的市场竞争的精彩与残酷，承担经营风险与责任。在实习过程中体悟企业经营管理的关键,了解ERP对企业管理的解决之道。

二、实验工具

ERP模拟沙盘（物理型）

三、我的职责

这次ERP沙盘模拟实验中我的职务是营销总监助理，我的主要日常业务为： 1.模拟在市场中的竞标过程，根据产品市场需求及价格决定广告策略。2.对企业的经营环境进行分析，做出市场开发决策。

3.企业的财务状况和发展方向，进行新产品开发、技术认证需求分析、产品组合与市场定位决策。

四、模拟经营过程

简述一下我们的模拟实验过程。第一年，投入适量广告费，拿到两张广告单，平稳起步，开始经营，这一年我们的经营还算可以。

第二年，由于市场预测不准及情报收集的失误，我们的广告宣传不足，只拿到很少的单子，导致积压了大量存货，与很大的成本对应的是很少的效益。

第三年，由于第一年贷款金额不足，再加上上一年的产品积压没有入帐款，而且需要还第一笔贷款，导致我们的财政严重危机，为了还贷和来年的生产，我们借了高利贷。

第四年，因为积压大量产品，所以我们在广告上下了很大成本，希望了可以多拿订单以便收回现金，所以我们借的高利贷除了还上一年的贷款外，几乎全用在了广告上面。不幸的是，这一年也许是因为金额不足，也许是因为摸到了门道开始正确使用广告手段，这一年其他小组的广告花费都剧下降，我们虽然拿到了单子，但是付出的成本比别人高很多。加上对规则不熟，好几个市场的单子因为没有打广告而错过了。这一年经营及其惨淡，年末还不上贷款，还卖了厂房，我们权益为负，宣告破产。经过跟老师的协商，我们决定从第二年开始重做，在所有人都离开以后，我们在实验室待了将近四个钟头，推倒盘面，抹掉以前的账务，终于力挽狂澜，把我们的“企业”挽救了回来。

第五年，上一年重做的努力没有白费，我们的“企业”终于步入正轨。也因为重做了一次的关系，我们有了更多的经验，也从教训中得到了更多的东西。一年市场预测较准，以不太高的广告费拿到了我们预期的订单，稳步生产，没有积压太多货物，及时收回现金，还了应还的贷款。

最后一年，我们延续上一年的做法，稳步生产，还和C组的同学合作，一起做宣传，一起拿订单，一起生产，双方都受益。最终我们取得了不错的成绩。

五、个人总结

七年模拟结束后我的感触颇多，先说说营销工作对企业的影响。营销工作对企业的运营来说是一项极其重要的环节，而且作为营销总监必须准确及时地了解市场变化，取的有竞争力的市场份额，又要熟悉市场规则，做到整体把握。不能说我的建议都是对的更不能说我的建议组员们都认可采用，但是至少部分被采用的建议对企业经营还是有帮助的。在日常业务中与CEO商讨市场开发、定位以及新产品开发决策，必要时给予企业一个合理的建议；还要与财务总监商议广告费用等支出，同时还得对各个市场上的产品需求量预测进行分析，结合产品的价格预测表对广告的投放进行安排；还得与生产总监有效的沟通，听取生产总监的规划方案，然后进行营销规划。

认为营销总监虽然在物理沙盘上所占的空间虽只有很小的一角，但是他的工作将在一定程度上决定企业的成败。在第一盘经营中由于不熟悉操作我犯了极大地错误最终导致企业难以经营下去，我的决策失误主要体现在广告费投入和分布上，同时在对市场开拓上也有不及时，没有做出及时正确预测。一直生产却没有销售的导致缺少现金流入的问题还有就是组员内部关于决策的矛盾是最后破产的主次原因。作为营销总监我认为败局已定并没有去想如何挽回而是放弃了，无作为。所以在重做的时候与其他组员一起商量下一盘的对策与方案，事先的准备果然在第二次实验中带来了不错的成绩，六、实验心得

通过老师的悉心指导和自己的操作接触，我深切感受到市场是一具瞬息万变的地方，如何做好市场预测和生产销售计划是公司成败的关键问题。尽管时间不长但却让我们体验了一个企业的经营流程。总而言之，通过两周的沙盘实习，让我对沙盘有了更全面的了解。主要通过模拟沙盘来强化我们的管理知识和技能。从企业经营的角度来说，长远战略的制定与充分了解竞争对手是至关重要的。在运行过程中，有两点是至关重要的，即生产能力和市场，如何让这两点有效的结合到一起就是成功的关键，这就需要在运行之前制定的企业的长远发展战略。

就战略和市场的关系来说，显然，想要胜出抢市场老大是必须的，如果没有市场老大地位即使你销售量做得再大恐怕大量的广告投入也会让你暗无天日（我们的破产是很好的证明）。但想在所有市场都取得市场老大的地位是很不现实的，在一开始做长远规划的时候必须根据市场需求分析，包括价格及其波动等因素，做出合理的取舍，以抢夺一两个市场老大地位为主，力争实现做大销售量的同时减少广告投放量，而其他市场则作为补充投入一定量的广告进一步增加销售，这个情况可视企业的产能而定。

从团队合作的角度来说，这次沙盘对抗模拟体会最深的便是团队的分工和协作问题。团队的分工必须明确，否则不仅无法使各部门工作细分，各自负责到位，还容易使企业经营出现混乱局面。重大的战略决策问题可以通过群体决策最后由CEO拍板的方式进行，但大部分时候各个部门必须明确自己的职责，不可越俎代庖。只有这样，才能使各部门发挥各自所长，使企业经营高效运转。另外，分工之后的协作问题也是至关重要的。如生产部门和采购部门的协作，如果沟通不良直接后果就是导致企业无法按计划进行生产，导致一系列生产问题、市场问题的出现。总之，分工明确是必须的，但是分工之后，大家更应该注重协作的必要性。明确的分工是为了更好的发挥各部门所长，充分进行协作，这是想要做好一个团队必须具备的条件。

第五篇：ERP财务总监报告

实训报告

作为一名学生，我们学习的仅仅是围绕书本上的书面知识，只是纸上谈兵，没有实际上的操作，即使我们学得再好，但真正工作起来，我们仍然会遇到很多意想不到的问题。ERP沙盘模拟实验给我们创造了一个很好的平台，让我们从书面知识转移到实际操作，让我们切身感受商场中的“战争”。在模拟企业六年的运营中，我们从迷途的小羊羔到清楚地了解自身企业的需要，从手忙脚乱不知所措到分步骤分阶段地完成企业的预算、决策、生产、销售等，从企业亏损到转亏为盈，我们都亲身感受到这个过程的刺激和惊险、心情的激动和沮丧。与此同时，我个人对ERP沙盘模拟实验有了更深一层的理解和体会，从中我学到了很多在书本上学不到的东西，学到了很多关于企业的运营情况。

在沙盘模拟过程中，在我看来，团队最大的问题是如何清晰掌握资产负债表和利润表。不明确资本的流转如何影响损益，就不能更好的估计长短期资金的需求，就不能以最佳方式筹资，导致借高利贷的后果。没有很好的控制融资成本，提高资金的使用效率。在处理财务贷款上,未能有效预测未来的资金,没有合理地确定贷款的金额和年限,导致资金周转不灵的情况。因此，在了解基本规则与步骤之后，我选择申请担任了我们第二组的CFO（财务总监）角色，经过小组的共同讨论，我顺利当选。

一个企业的运营都是基于资金支撑的基础上的。广告费的投入、订单的选择、材料的订购、生产线的投资、市场的开发、ISO资格的认证、管理费用的预算等等，无一不涉及到资金的周转使用，当流动资金不足的情况下，又要考虑账面资本额是否允许企业申请贷款及贷款额、贷款利息，应收款贴现、贴现息，变卖企业资产等问题，因此，CFO不仅仅需要了解并掌握企业的资金运行状况，还需要了解各个部门的运营状况，为企业作出一个最合理、最恰当的资金预算，使企业的运营能有柔韧有余。

在现代市场经济体制下，财务总监协助决策层制定公司发展战略，负责其职能领域内短期及长期的公司财务决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响。具体负责公司财务方面的策略制定、执行及公司财务管理及内部控制，根据公司发展的计划完成财务预算，带领财务团队完成公司财务管理工作。具体到本次的沙盘模拟训练中，小组财务总监的具体岗位职责是：（1）总管公司会计、报表、预算工作；

（2）负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准；

（3）制定和管理税收政策方案及程序；

（4）对企业将要进行的战略规划，提出意见，并给予财务预计支持；（5）规划企业的贷款业务；总体平衡企业的各项指标；（6）年终作出企业利润表、现金流量表、资产负债表；（7）对下的总资金额、各项支出进行评估和预算；（8）配合其他组员的工作。

每年的经营状况分析

1.在虚拟的公司里面，可以看到企业的现金流量、应收账款、工资费用、折旧费、生产线、市场认证、市场推广等运营指标，怎样让企业走向更美好的明天，不仅需要全体团结协作，还要有精明能干的CEO，指定一个整体的运营规划；精打细算的财务总监，编制预算表等资金控制表；纵观市场的营销总监，提高产品的市场占有率和收益率；熟练生产规则的运营总监，调整和控制生产能力；精确材料的采购总监，在控制成本的情况下保证原料的供应。

2.应根据环境、战略与能力三者的关系，当环境发生变化时，为了适应这种变化，企业必须改变战略，制定出适应新环境的新战略。同样，当战略改变了，企业的能力也必须随着变化，从而使企业的能力能够符合战略的要求，保证战略的实现。

3.融资渠道的正确应用是至关重要的，向银行贷款其实是有利于企业的资金周转的，对企业起到的作用是不可忽视的，一定程度的负债对于企业来说并非不是件好事，它可以起到杠杆的作用。4.对企业要有全面、整体的调控，在研发产品和开拓市场的同时，要注意生产线的引进、生产能力的跟进，使之相匹配。也只有生产能力与开拓的市场相匹配时，企业才能获取最大的利润。

在最开始的几次模拟中，我们小组经营的企业出现了各种问题，但沙盘模拟ERP的方便的操作也为我的工作减轻了不少负担，随着对规则掌握度和操作的熟练度的提高，困难并没有比想象中多，ERP这种简化的企业流程让我对实际的企业运营和财务管理有了进一步的认识和信心。

首先，作为企业的财务，在经营初期就该做好财务预算，保证资金不断流，协调企业各部门资金运用合理并保证其正常运行。如企业刚刚成立，支出巨大，一味的购置厂房设配把能花的钱都花了，就会造成财务危机，有可能造成设备和工人闲置而没钱买材料的情况，没有产品便没有收入。到下一季度初的费用支出可能会造成紧急贷款，既要支付更高的财务费用又会显示企业管理能力的欠缺并影响企业的财务得分。企业规模都是由小到大，产品是企业收入的保障，在企业发展的各个阶段都要合理分配各部门的资金，保证企业正常产出产品。我们小组第一季度考虑到设备的安装周期，只购置了一条柔性线和手工线，租用中型厂房。其次，企业的财务要避免过于保守。身为学生的我们对贷款，特别是几万、十几万（尽管是模拟的数额）的贷款有一定的抵触心理。最开始的几次模拟经营，我就有这样的心理，对贷款总是放不开，怕还不上，第一次模拟没有贷款结果导致了近十万的贷款。对抗中我们吸取教训，开源节流，第一季度贷款10万元，以后每季度都有约5~15万元的贷款。但实际情况恰恰相反，越是没有资金来支持运营，企业规模越难扩大，产品产量和市场占有率越小，企业越穷，这样就造成恶性循环。最终的结果就是企业发展受到资金限制，资金断流，紧急贷款又给企业经营恶况雪上加霜。并且，正常贷款的利息率较低，我们的利润率很容易就高于利息率。适当使用贷款可以发挥财务杠杆的有利作用，发挥利息抵税效，创造高额收益。用对现代企业而言，一个正确的贷款理念对企业健康稳健发展不是重要而是必须的。再次，企业的资金要合理投资，避免闲置浪费。当企业发展到一定阶段时候（在我们的沙盘模拟中这一阶段大约出现在三四季度），财力逐渐增强，这时候资金若闲置则只会贬值。将赚到的钱投入到企业经营中，新的资本会带来更多新的利润。此时带来的市场占有率的增强，对企业的发展的益处也是指数性增长。最后，我们小组的运作过程比较流畅，每次模拟的进步也较快，在最后的对抗中也取得了满意的成绩，这些与我们组内各位部门“总监”团结，有效沟通是分不开的。沙盘是企业的模拟，小组是管理层的映射，说到底，生存之道是一样的。财务部作为企业重要的一个部门不是单独存在的，它是整体的部分。这就必然要求它与整体的其他部分配合好，各个部门团结合作，才会让我们的企业获得最大的收益。

综上各方面，财务工作是不容易的，CFO需要从整个企业的角度考虑问题，合理分配资金的使用，做好各项费用的预算，使整个企业在资金的运转上游刃有余。如果资金出现紧缺，则需要考虑申请短期贷款、长期贷款、高利贷、应收贴现、变卖生产线、出售厂房等，在合理的资产负债率前提下，增加企业的资金流动。

最后总的感受就是，一个企业在运营起初，在了解到企业本身的生产能力之后，要懂得也要舍得投资，要懂得如何化冒险为盈利，当然投资不是盲目的，而是做好资金预算，市场分析以及各方面的规划之后，做一个总的投资目标才行。虽然可能真实的企业运营起来没这么简单，但是最起码我们懂得运营一个企业的基本流程，沙盘模拟实践虽然很累，但很值得回味。运营一个企业是如此，当然规划我们自己的人生亦如此，在充实自己之后，再做大的投资，大的冒险才会有辉煌的人生。