第一篇：2010年润扬公司工作总结
润扬公司二0一0年工作总结
二０一0年即将结束，回顾一年来的工作，我公司在党的十七届五中全会精神指引下，以促进经济发展和提高效益为中心，以道路客运班线公司化经营为主线，在总公司的正确领导下，以科学发展观为指导，以开拓创新、争先创优的工作作风，围绕科学发展、和谐发展的要求，积极完成客运生产任务及对公司化公营等各类驾驶员的管理工作，经过分公司全体干部职工的共同努力，克服了油价上涨、外部竞争等成本上升收益下滑不利因素的影响，在全力抓好以内部挖掘和增收节支为重点的增产增效工作方面、在积极强化内部资源配置等方面做了大量的工作，强化了运行纪律和文明服务，稳定了超长途班线客运经营工作，及时抢抓世博会客运商机，超额完成了总公司在年初下达的各项工作任务，取得了一定的成绩，为了更好的完成下一年度的各项工作任务，现将润扬公司二０一0年生产、党务、及安全机务等工作总结和来年工作计划汇报如下：
一、客运生产工作
1.经济目标工作：
二０一0年伊始，本部门在总公司下达的经济目标的基础上，加大了管理力度和考核机制。特别是对新进驾驶人员进行短期集中学习公司化管理规定和2010年招聘方案文件精神，全体干部职工及广大机驾人员牢固树立安全就是效益的宗旨，认真遵守各项管理制度，以公车公营驾驶人员规范约束自己的行为，以创建“文明客运班线”为已任，涌现出了一批先进集体和先进个人，促进了经济效益的稳步增长和良性循环，“两个文明”建设取得丰硕的成果。通过参予对过境客运班车及站前“黄牛”拉客现象的整治工作，进一步稳定了公营班次宝应至上海班的票价，对油材料及低值易耗品的消耗实行专人管理，从而降低了成本开支。
在对超长途班线车辆经营管理方面，分公司坚持工作在客运生产第一线，在2009年四季度就率先与未到期班次进行了2010年经营合同的签订，在2010年班次招聘工作后又及时与经济责任制班次聘用人员签订经济责任制班次聘用责任书，并将未招聘的相关班线对社会-1-
进行了议聘，从而杜绝了未招聘班线的闲置浪费，耐心地为各相关班线解决客运经营过程中出现的一些问题和困难，及时足额的完成了签约上缴款的收缴任务。
同时，分公司领导一班人坚持现场值班制度，现场值班与二次签证点实时监督工作相结合，紧扣管理出效益的原理。在上级职能部门的指导下，积极开展市场调研和开发工作，通过努力稳定了一批旅游包车业务老客户，如通过走访和沟通相应固定了本地各驾培学校扬州考试用车的业务，特别是通过抓住了上海世博会旅游包车业务的商机，使得本公司的旅游包车业务在整个下半年起到了中流砥柱的作用，旅游包车收支情况总体上保持稳中有升，在客运生产工作中起到了重要的支撑作用。
预计二０一0年润扬公司将完成利润近340万元，超额完成约30万元，较好的完成了总公司下达的经济目标任务。
2、存在的问题：
从过去的一年看，我们虽然取得了一定的成绩，但离总经理室的要求还相差甚远，针对目前新形势下公车公营客运班线运行的特点，我们的管理模式、管理水平和力度还有待于进一步地提高，驾驶人员队伍中还经常会出现这样和那样的问题，还需要不断的管理和净化。同时在注重经济效益的同时放松了优质服务，文明服务的管理工作，离“江苏快客”标准的公司化经营模式还有一定的差距。节支降耗工作还有一定的提升空间，党员的先锋模范作用未能得到充分发挥，这些都是未来需要加以改进和规范的。
3.来年工作打算：
今年取得的成绩代表即将过去的二0一0年，新的一年在社会要求不断提高及客运市场竞争趋向白热化的情况下，就如何创造新的经济增长点，我们认为应该做好以下几方面的工作。
（1）进一步加强《公车公营驾驶人员行为规范》执行力度，以“江苏快客”的各项内容为服务标准，在公营上海班线上开展以优质服务、优良作风、树“宝汽润扬”优秀品牌为内容的创“三优”文明服务工作活动，争创“宝应至上海文明客运班线”，以服务羸得客源取得效益，同时进一步严肃运行纪律，特别是要加强对新进驾驶人员的管理力度，向管理要效益；
(2)努力促进新增班线的开班，争取在2011年春运前将宝应至上海南桥班线运行起来，将上海南桥作为新的站点向周边辐射，可望开发一部分新的客源，同时争取将原闲置的宝应至淮北班次恢复起来，这样可以获取避免班线资源流失和下线人员再次上岗的双赢效果。
(3)对公营班次的油材料消耗、轮胎等进一步加强管理，以总公司公司化驾驶员招聘相关管理规定为准绳加强内部管理，规范对低值易耗品的使用，量化材料消耗和车辆修理定额，稳步推进节油考核，以达到节支降耗，责任到人的目的；
(4)进新站运营后要利用临近高速出口的优势对过境影响本公司班次运行的车辆进行严密监控并适时向运管部门报告。进一步加强对新老包车客户的联系，同时力争联系更多的包车客源，取得旅游包车业务的新进展；
二、党务工作方面
润扬公司支部在上级党总支的关心下，支部的建设与发展取得了长足的进步。分公司支部通过民主生活会，积极开展批评与自我批评，通过报纸等宣传媒介及时了解重大国策，定期完成总公司“汽运简报”和黑板报的投稿任务，积极收缴交纳党费，搞好防汛抗洪的值班任务，安全优质的组织和完成一年一度的新兵运输任务，同时广泛的培养入党积极分子，不折不扣的完成了上级党组织交给的每项工作。
按照总公司的要求，认真组织本部门中层干部参加全公司民意测评和本年度的述职工作。
带领党员干部认真学习党的十七届五中全会精神，精心落实实施“党员创争园地”和“三会一课”工作。
按时完成各种学习培训工作，形成了良好的党员积极创建，群众踊跃响应的场面，开创了三个文明建设的新局面。
三、安全、机务工作方面
1.成立组织 落实责任
为全面落实总公司下达的二0一0年安全、机务工作任务，分公司成立了以主要领导为负责人的润扬公司安全领导小组，及时制定分公司的各项安全生产及机务管理工作计划并予以落实，指导各项竞赛
和活动的组织开展工作。
2.掌握车辆安全技术性能、把好驾驶人员准入关
润扬公司担负着总公司公车公营上海班线客运营运任务、旅游包车以及八百公里以上超长途客运班线的管理工作，车辆安全技术性能出现问题或驾驶人员资质达不到要求，将直接对安全行车工作构成威胁。所以，我们组织安全管理人员对所属的二十余台营运大巴车辆进行跟踪管理，及时参加和认真做好车辆技术等级评定、季度检测、公安年审及临时检验等工作，监督所有车辆收班后进行例保检查以及二级维护工作，以消除可能形成的安全隐患，同时重点对车辆安全设施如轮胎、底盘安全机件、灭火器及应急锤等随车安全器具进行专人跟踪管理，建立专项台帐，杜绝车辆带着隐患上路。
在驾驶人员管理方面，对公车驾驶人员进行定期考核，以《2010年公司化公营驾驶员招聘管理规定》及《公司化公营驾驶员日常考核管理办法》进行管理约束，对未到期省际承包班线驾驶人员在年初时进行一次续聘及定线、定人、定车的“三定”审查工作，突出重点人头进行强化管理，严禁私聘乱雇驾驶人员现象的发生，对经济责任制班线车辆严格按2010年招聘所中聘人员进行监督管理，每月定期分别召开一、二队驾驶人员安全例会，传达相关安全生产法律法规，落实相关管理规定，进行相应操作技能的推广培训，利用车载GPS和DVR系统对公营上海班及超长途班车进行科学管理，监督并纠正驾驶人员行车过程中出现的违规行为，强化安全行车及遵纪守法的意识和责任。
3.以春运为契机，以世博安保工作为已任，重点搞好安全行车等各项工作
二0一0年春运期间，受雨雪影响，民工集团包车安全行车工作受到严重威胁，分公司为确保春运工作顺利开展，确保广大民工和旅客安全快捷回到工作岗位，按照组织落实、思想落实、责任落实的总体要求，以“安全第一，优质服务”为原则，分公司认真研究制定应急预案及调整春运实施方案，切实做好驾驶人员的安全教育和现场管理工作同时，并安排分管领导和管理人员参加行车带队工作，确保了行车安全。
在搞好春节运输的基础上，在上半年，润扬公司又先后迎来学生集团包车、县内中考学生用车、高中学业水平测试用车、高考学生用车等重要客运工作，我们在做好对驾驶人员的安全教育工作的同时将要求提高到政治任务的高度，提前做好车辆的安全检查和维护保养，认真做好三员一长安全会签工作，层层落实安全责任，对两台以上的集团包车以及学生用车由分管领导带队监督行车安全。
五月份上海世博会开幕后，在结合六月份安全生产月工作，上半年已多次进行世博安保工作传达和要求的基础上，根据分公司公营上海班世博安保计划要求，对每天发往上海方向的班车和旅游包车进行身份实名登记，同时加强了对危险品的查堵力度。认真组织开展“夏季安全生产百日赛”工作。重点对途中综合安全及夏季“九防”工作作了明确布置要求，安排管理人员及时对车辆跟踪进行安检，配合车站进行封闭式管理，同时加强上路上线检查，进一步提高了驾驶人员的安全生产意识。
4.以科学管理为方向加强内部管理
分公司在强化对驾驶人员管理的同时，对内部管理工作也适时进行了调整和要求，首先在年初要求各岗位安全管理人员制定出各岗位的工作计划并监督完成的情况，要求驾驶人员做到的管理人员就要先做到，要有较明确的管理意识和能力等。结合总公司的绩效考核及时对安全管理的台帐记录进行归类分档，依据行车监控装置下载报表的情况及时通报纠正驾驶人员的违纪情况，及时对机务管理工作进行了布置和安排，对安全管理、机务管理工作进行分类归口管理，对安全文档细化分类，为今后更加高效科学的管理做好了充分准备。
5、存在的不足及整改措施
二０一0年，润扬公司所属客运车辆共运行里程约三百余万公里，截止本月为止责任事故率比去年同期下降约两个百分点，这说明我们的驾驶人员安全思想没能完全扎根，在道路上行驶时还有一定的麻痹大意的思想情况存在，也就是说我们在安全管理上没能达到理想的目标，这与我们安全管理人员有时放松了对驾驶人员的安全教育与管理是分不开的，这是我们今后要特别注意加强的地方。
要加强对二级维护车辆的监督管理，特别是超长途车辆的按时维护工
作，杜绝脱保，减少拖保，切实强化对所属车辆的回场例保及安检工作。
今后我们在驾驶人员违章等方面，要利用车辆监控设施及《总公司公安、运务违法告知处罚规定》精神，加强对违规人员的处罚力度，逐步杜绝和减少驾驶人员的违纪现象，使遵章守纪的风气得到进一步深化。
在春运等客运高峰来临时，一方面要加强对车辆技术性能的保障，另外要对参运驾驶人员的运行里程进行监控，杜绝超疲劳行车等现象的发生。
6、二０一一年工作计划
（1）、强化分公司安全领导小组的职能，及时制定全年安全、机务工作计划，明确各管理岗位的管理职责，经常检查工作计划在各岗位落实的情况，并予以跟踪考核；
（2）、加强对驾驶人员的安全管理，对经济责任制考核班线招聘驾驶员进行跟踪考核工作，对未到期承包车辆继续实行“三定”考核工作，对公营车辆驾驶人员进行科学调度，杜绝超长途车辆私聘乱雇等违规情况的发生；
（3）、坚持每月一次的驾驶人员安全例会，对各类肇事驾驶人员进行“四不放过”处理，确保驾驶人员受教育面百分之百；
（４）、坚持“早送、中值、晚迎”值班制度，上路上线对驾驶人员进行现场及恶劣气候条件下的安全教育；
（５）、对学生用车、新兵运输及节假日民工运输都要进行安全会签并安排分管领导或管理人员带队以确保行车安全；
（６）、对所属车辆继续实行车辆安检制度，加强车辆回场例保及维护保养的督促检查工作；
（７）、健全机务管理工作的层面，突出对车辆安全机件、轮胎使用等进行动态管理，适时对驾驶人员进行相关操作技能培训，杜绝机损事故的发生；
（８）、做好对车载GPS、DVR监控系统的维护管理工作，并依之进一步加强动态监控管理；
（９）、及时安排车辆进行年审、季度检验、临时检验等各项检审工作，并随机对所有车辆进行突击安全检查，动态掌握所有车辆的安全技术状况；
（10）、及时完善台帐归档工作。
以上是润扬公司二0一0年生产、党务和安全机务工作总结及来年工作计划，我们决心与兄弟部门一起齐心协力，努力工作，在总经理室及党总支的正确领导下，为夺取二０一一年各项工作的新进展新突破，取得更加优异的成绩而不懈努力。
二０一0年十二月十日
第二篇：润扬审计员工作职责
江苏润扬建设工程集团有限公司
审计员工作职责
一、在集团公司审计工作领导小组领导下，按照国家审计法规、集团公司制定的财务管制度的有关规定，负责拟订公司审计具体实施办法，经董事会和监事会批准后组织实施。
二、监督公司各部门及下属单位各项财经制度的执行。
三、负责对公司所属各单位财务收支情况及财务制度履行情况的真实性、合法性、效益性及相关经济活动进行审计监督。
四、定期、不定期地进行必要的项目专项审计、专案审计和财务审计。
五、依据国家及企业有关规定，负责对集团公司内部的承包经营者进行任前、任期、离任审计工作。负责对公司各单位经营活动过程、结果的审计工作。
六、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
七、负责监督检查各部门、各单位贯彻公司经营方针、规章制度、工作程序的执行情况，对存在的问题，提出整改意见。
八、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。
九、负责做好有关审计资料的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密，保证当事人合法权益。
十、完成董事会和监事会临时交办的其他任务。
第三篇：润地利公司规章制度.
艿 前言
肇 肇 为进一步深化公司管理，调动公司员工的积极性和创造性，切实维护公司利益和保障员工的合法权益，规范公司全体员工的行为准则和职业道德，现结合《公司法》和《劳动合同法》的相关规定，建立一套健全的管理制度，以促使公司的经营管理向着更加科学化、人性化、现代化、合理化的方向迈进。
莄 莄 一个公司能否健康的发展有赖于这个公司是否有行之有效而科学健全的管理制度。如果公司经营发展好比一座正在拔地而起的摩天大楼，那么合理的规章制度将是保障这座高耸的建筑能够经得起各种外力挑战而屹立不倒的框架。制度是公司发展之根本，一个 公司如果没有健全的制度其发展空间是非常狭隘的，更重要是公司形象却是在一系列看似繁杂的制度中体现出来的。因此建立一套健全并行之有效的公司管理制度是公司发展的法宝。
螂 螂 愿我们的员工融入公司这样一个熔炉中，严格遵守本规章制度，发挥各自的光和热，在公司的成长中同时实现个人的成长和价值。
蚀 ××××建设发展有限公司
蝿 规章管理制度
莇 扉页 2：企业文化
袂 扉页 3：员工守则
肁 遵 纪 守 法，忠 于 职 守。
芇 以 司 为 家，护 司 利 益。
膆 服 从 领 导，团 结 互 助。
羂 爱 护 公 物，增 收 节 支。
蒂 努 力 学习，提 高 水平。
罿 积 极 进 取，勇 于 开 拓。
袅 管理总则
肂 肂 一、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理总则。
袃 袃 二、公司 全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。
莆 莆 三、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象和声誉。
公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司发展的行为。
羈 羈 四、公司 充分发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。
肂 肂 五、公司 鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，将 予以奖励、表彰。
聿 聿 六、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
膈 膈 七、公司倡导员工团结互助，发扬集体合作和集体创造精神。
蚆 蚆 八、公司鼓励员工积极参加与公司的决策和管理，欢迎员工提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
膂 膂 九、公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供 应有的待遇，充分发挥其才能，为公司多做贡献。
蒀 蒀 十、公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。
袀 袀 十 一、公司实行“ 按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
蒅 蒅 十 二、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
节 节 十 三、公司提倡节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。
袁 袁 十 四、员工应 维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项制度的行为和人，将予以追究。
芈 芈 十 五、本制度自制定之日起执行。制度中未尽事宜，应按照中华人民共和国有关法律、法规和相关条款执行，如制度中的条款与国家法律、法规向抵触时，应以国家法律、法规为准。本制度的最终解释权规公司综合办公室所有。
芄
第一章公司简介
莂 一、组织机构图
螇 二、公司简介
莅 莅 ××××建设发展 有限公司成立于 6 2006 年 年 6 6 月，是 ×× 房地产投资集团有限公司旗下的全资子公司，注册资本 8 5088 万元人民币，主要从事房屋建筑工程施工与总承包以及对房地产 的投资、开发、建设，×× 在建项目有润华环球大厦。母公司 ×× 房地产投资集团有限公司是国家一级房地产开发资质的企业，并通过 ISO9001 ：0 2000 版质量管理体系认证。
膅 膅 公司设有 总经理室、财务部、三总师、工程部、综合办公室、等多个职能部室，同时公司还 聚集了 一批 具有敏锐市场洞察力和丰厚 学识的有志之士，组成了 一支综合素质较高的专业化工程人才队伍，具有扎实的专业知识和丰富的从业技能。
腿 腿 公司自成立以来，本着“传承、创新、务实、图强 ” 的企业精神和“人才+ + 资本+ + 诚信= = 发展”的企业理念，引进人才，强化管理，塑造品牌，始终贯彻“以人为本、科技领先、以市场为导向、打造一流产品”的企业宗旨，力求使每一个项目都以精品的姿态展现在 ×× 人民的眼前，装点着美丽而现代化的工业园区。
节 节 董事长
羀 羀 总经理
芇 芇 三总师办
蒁 蒁总经济师总经济师
荿 荿总会计师总会计师
蒈 蒈总工程师总工程师
肆 肆财务主财务主管
薁 薁出纳
螀 螀人力资人力资源
膀 膀行政行政主管
袅 袅后勤后勤主管
袅 袅前台前台
膁 膁 财务部
羅 羅 工 程
薂 薂 材供部
莀 莀结构电气结构电气
蚇 蚇给水暖通给水暖通
羃 羃 三总师办
蕿 蕿 面对新的机遇和挑战，×× 人将继续秉承“以人才促发展、以规范求发展、以精品塑发展”的企业方针，用敏锐的眼光和卓越的能力进行市场预 测、产品定位和实际运作，逐步实现多元化发展战略来回报社会，以坚实的步伐迈向新的征程。
膄 第二章财务管理制度
芅 第一节总则 第一条
第二条
薀 薀 依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；
第三条
第四条
羇 羇 财务管理工作要贯彻执行“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
膇 第二节部门设置及岗位职责
芅 一、总则 第五条
第六条
螃 螃 公司财务实行 总经理领导下 的 部门经理 负责制：属已经董事 会 审批的计划内的支付，由 总经理与常务副总经理 书面 批准，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司董事 会 的书面授权。
第七条
第八条
蒁 蒁 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保
证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
螈 二、部门设置及岗位职责 第九条
第十条
膇 膇 公司财务 部门 接受公司 总经理及常务副总经理 的领导，财务 部门 设 部门正、副经理各一名，会计 一名、出纳岗位 一名。财务经理对整个财务会计工作负责，实行岗位责任制，做到钱帐分开，各负其责。
膄 膄（一）部门经理 负责组织本公司的下列工作：1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：4、承办公司 总经理和常务副总经理 交办的其他工作。
罿 罿（二）部门副经理协助部门经理开展工作
薇 薇（三）
会计的主要工作职责是：1、。
按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理 和常务副总经 理 提出合理化建议，当好公司参谋。3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。4、完成总经理或 常务 副总经理交 办 的其他工作。
芇 芇（四）
出纳的主要工作职责是：1、认真执行现金管理制度。2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理 和常务副总经理二人 签字后，方可生效。
芁 芁 5 5、积极配合银行做好对帐、报帐工作。6、配合会计做好各种帐务处理 工作。7、完成总经理或 常务 副总经理交 办 的其他工作。
蚁 第三节会计核算原则及科目报表 第十一条
第十二条
芆 芆 公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
第十三条
第十四条
莆 莆 公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。
第十五条
第十六条
蚂 蚂 记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制。以人民币为记账本位币。人民币同其他货币折算，按国家制度的会计制度规定办理。
第十七条
第十八条
聿 聿 单价 0 2000 元以上、使用年限一年 以上的资产及单价低于 0 2000 元、使用年限超过一年以上的资产视为固定资产，包括 ：房屋及其他建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、其他设备。
第十九条
第二十条
荿 荿 各类固定资产折旧年限为：房屋及其他建筑物 0 20 年；机器设备 0 10 年；电子设备、运输工具 5 5年；其他设备 5 5 年；固定资产残值率为 5%。
第二十一条
第二十二条
蒆 蒆 公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后于决算时处理完毕。
第二十三条
第二十四条
肃 肃 公司主要的会计报表 包括 ：
资产）
负债表（年、季、月）
；）
损益表（年、季、月）
； 股息红利）
分配方案（）
；）
现金流量表（）
； 固定资产增减变化表 ；）
银行贷款增减变化表（月）
； 现金出纳）
月终盘存表（月）
；）
应收、应付和预付款项明细表（月）。
袁 第四节现金管理 第二十五条
第二十六条
肈 肈 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。
做 到日清月结，帐实相符。
第二十七条
第二十八条
薆 薆 库存现金超过 0 3000 元时必须存入银行。
第二十九条
第三十条
蒄 蒄 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的 “ 支票回收登记表” ”，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
第三十一条
第三十二条
艿 艿 任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写 “ 借款单” ”，经 总经理与常务副总经理两人 签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
第三十三条
第三十四条
袇 袇 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
第三十五条
第三十六条
蚆 蚆 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制 “ 出纳报告表 ”，并对由出纳保管的库存现金，由 会计或董事会 指定人员于每星期五下午及每月终 了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
第三十七条
第三十八条
袅 袅 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制 “ 银行存款余额调节表 ” 进行检查核对。
羀 第五节支出审批制度
袀 一、支出审批程序 第三十九条
第四十条
蚆 蚆 经手人 → 证明人 → 部门负责人 →总经理与常务副总经理→财务 部门
羁 二、支出审批内容 第四十一条
第四十二条
螂 螂 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材支出计划，由 综合办，报公司 总经理与常务副总经理 审批。原则上由 综合办 统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由综合办 向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。
第四十三条
第四十四条
蚈 蚈 固定资产与办公家具：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司 总经理与常务副总经理审核，董事 会 批准，由综合办会同财务部门 统一购买。
第四十五条
第四十六条
螆 螆 参展/ / 会费：由经办人随 “ 借款单 ” 附上 “ 邀请函 ” 与盖章完全的 “ 参展申请表 ” 复印件，由部门 主管 审批 并经公司总经理与常务副总经理同意，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住宿，予以报销往返车票与会务费；不住 宿 的，报销车票与差旅补助。
第四十七条
第四十八条
莂 莂 凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司董事 会 提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经 董事会 批准后方可执行。
第四十九条
第五十条
膀 膀 差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经总 经理 与常务副总经理批准 后交财务付款。各部门 主管 凭出差报告先由公司 总经理与常务副总经理 审批后方可借款。
第五十一条
第五十二条
蒇 蒇 工资、奖金的支出：由公司 综合办 核准每月考勤，财务部编制发放表，并报公司 总经理与常务副总经理审核，董事 会 批准后 由 财务发放。
第五十三条
第五十四条
袆 袆 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经董事 会 批准的计划内业务费用由 总经理与常务副总经理 审批；计划外业务费用报公司董事 会 审批。
第五十五条
第五十六条
螃 螃 工程建设款项支出：工程合同款支出包括向施工方和供货方等支付的有关工程款、设备款等支出。此项支出一律凭有效合同复印件及相应金额有效发票，由经办人填写支出申请，经工程部经理审核，财务稽核并由财务经理签字，送达公司总经理与常务副总经理根据工程进度确认支付额度，报公司董事会最终确认支付，出纳根据手续齐全的支付凭证付款。
袂 第六节报销审核制度
芆 一、报销审核制度的原则 第五十七条
第五十八条
羅 羅 严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写 “ 费用报销单” ”，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门 主管 签字、综合办初审、财务经理审核（按照有关规定办理）、分 为按 计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。
第五十九条
第六十条
膄 膄 加强报销管理，当月帐，当月了，5 25 日以后帐最迟不得超过下月 3 3 日。
第六十一条
第六十二条
莀 莀 为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
艿 二、支出相关部门审核 第六十三条
第六十四条
肅 肅 对所有报销内容，相关部门 主管 必须就其合理性及必要性进行审核。财务部门对所有报销票据，依 据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
莁 三、报销手续 第六十五条
第六十六条
肂 肂 严格执行财务报销制度，款项支出时填写 “ 支出凭单 ” 并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务 核对无误后经总经理与常务副总经理批准付款。由客户报销的要
向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供原始凭证：
肈 肈 1 1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写 “ 费用（成本）报销单” ”，财务部对票 据 进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后 经总经理与常务副总经理批准 付款。
膅 膅 2 2、印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结 算单，进行核实无误后，填写 “ 费用（成本）报销单” ”，财务审核无误后 经总经理与常务副总经理批准 付款。
螂 螂 3 3、办公用品、低值易耗品：由 综合办 统一购买的，综合办 保管人员根据发票同实物核对无误后，填写 “ 验收单” ”（低值易耗品还需有 “ 出库单” ”），凭发票（附上 “ 验收单 ” 及分摊明细）填写 “ 费用报销单” ”。各 部门 自行购买的凭发票填写 “ 费用报销单 ”，经 总经理与常务副总经理 审批后报销。
蒀 蒀 4 4、资料费：各 部门 购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到 综合办 进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写 “ 费用报 销单” ”。
螇 螇 5 5、差旅费：于返回 3 3 天内必须报销，由部门 主管 审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，经总经理与常务副总经理审批 后至财务核销借款。对 3 3 天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，催办起 2 2 天内 仍不办理者，财务部有 权 从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由部门主管 担保。
详见附件《差旅费报销管理规定》
芅 芅 6 6、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始地点及原因；礼品费须注 明所送人名及礼品名称、单价、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员 有权 将报销凭证退回并说明原因。
膃 第七节会计凭证和档案保管 第六十七条
第六十八条
节 节 会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存 5 15 年。
袀第三章薪酬福利管理规薪酬福利制度
芅 芅 公司工资分配制度按照国家规定的方针政策，严格遵照公司《员工手册》要求，同时考虑公司战略的变化，本着按劳取 酬、合理分配的原则，根据集团公司《薪酬福利管理条例》，制定本规定。
第一章 第一章 薄 第一节总则
虿 虿 一、适用范围
蕿 蕿 本规定适用于 ×××× 建设发展有限公司全体员工。
莅 莅 二、制定薪酬制度的原则
羄 羄 1 1、根据市场薪酬的变化并结合公司实际经营的情况，保持公司薪酬政策兼顾公平性、分享性、竞争性、效率性原则。
带 格 式 的:
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四 号带 格 式 的:
字 体:
四 号带 格 式 的:
项 目 符 号 和 编 号
莁 莁 2 2、以 实际 出勤日计算每月应发工资。
莇 莇 3 3、工资定级权限
蒅 蒅 高级管理 及主管 人员的工资由总经理 与常务副总经理提请 公司董事 会 确定。其他人员的工资 由总经理与常务副总经理定级，定级文件由 综合办、财务部备案并执行。
肁 肁 4 4、保密原则
衿 衿 工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。
膆 第二节薪酬体系
薅 薅 公司薪酬体系分为工资和福利两个部分。
实行年薪制的人员，以任职文件为准，其年薪总额的 6 6 0%半年结算一次，根据 现行工资余 标准级别确定每月的预期收入额，剩余 4 4 0% 部分在考核结束后根据考核结果一次性发放。
蒂 蒂 1 1、员工 工资主要包括 基础 工资、考核 工资、年终奖金
薁 薁（1 1）
基础 工资：实行基于员工能力的职能工资制，由员工的职务级别和工作能力决定，按月发放。
公司依据岗位的职责重要程度、影响范围等分为 4 4 个职务序列等级，即 一级 总经理 级、二级 部门经理 级、三级 部门主管级、四级 普通 职员级； 依据员工的专业技能/ / 资格、工作经验等决定员工所在薪酬级别
及所属的工资档次；
腿 工资标准
蚄 级别
袃 职位
聿 基础工资（元）
羈 岗位
螄（考核）工资
芄 年薪（万）
螁 薪资增减标准
蚇 从事本岗位
螄 工作年限
蚅 与本岗位
腿 相关职称
螀 岗位职责
袄 重要性
袂 学历
羁 专业
葿 葿 一级
羄 羄 一级
芃 芃 总 总 经理、蚂 蚂 常 务副 总 经理
芈 芈 2500
肄 肄1500
蚃 蚃 12--20
肀 肀 —
肆 肆 —
膄 膄 —
肄 肄 —
螂 螂 —
聿 聿 部门经理和主管级别
芄 芄 年薪增减
膁 膁 二级
芀 芀 部 门经理
袈 袈（正、副）
莃 莃 2000
薂 薂1300
羂 羂 6 6--8 8
蚇 蚇6 6--8 8年
蚇 蚇+10%
羃 羃 高级
蒀 蒀+10%
蚀 蚀 销售客服类
螇 螇+5%
莄 莄 研究生
膂 膂+10% %
葿 葿 对口
袇 袇+5%
螅 螅3 3--5 5年
薀 薀 +5%
膈 膈 中级
羇 羇 +5%
羂 羂 建筑施工类
莁 莁+7%
羆 羆 本科
肇 肇+5%
莂 莂 不对口
蝿 蝿 不变
罿 罿1 1--2 2年
肇 肇 不变
螃 螃 初级
蒁 蒁 不变
螈 螈 职能部门
膇 膇 不变
膄 膄 大专
罿 罿 不变
薇 薇 三级
芇 芇 部 门主管
芁 芁（正、副）
蚁 蚁 1800
芆 芆1100
莆 莆 4 4--6 6
蚂 蚂 同上
聿 聿 同上
荿 荿 同上
蒆 蒆 同上
肃 肃 同上
袁 袁 普通员工级别
肈 肈 基础工资增减
薆 薆 四级
蒄 蒄 —
艿 艿 1200
袇 袇 500
蚆 蚆 —
袅 袅
羀 羀
袀 袀 高
蚆 蚆
螇 螇 销售
蒈 蒈
蒄 蒄 研
薂 薂
膈 膈 对
袆 袆3--5 5年
+20%
级
+10%
客服类
+7%
究生
+50% %
口
+10% %
膃 膃1 1--2 2年
薂 薂+10%
蕿 蕿 中级
蚈 蚈 +5%
羂 羂 建筑施工类
蚁 蚁+10% %
羀 羀 本科
肆 肆+20% %
羅 羅 不对口
螁 螁 不变
肇 肇 1 1年以内
螈 螈 不变
螄 螄 初级
袁 袁 不变
蒈 蒈 职能部门
芆 芆+5%
薃 薃 大专
羁 羁 不变
衿 衿（2 2）考核工资：
实行工效挂钩 实行绩效挂钩，由员工的业绩表现 和当月出勤率 决定，按月考核评定后发放，计算如下 ；
羈 羈 当 月考核工资= =（当 月考核工资总 额／ 20.92 天）* * 当 月实际出勤天数* *（员工月度绩效考核综合成绩／100）
薆 薆（3 3）年终奖金：由公司全 年经营目标完成情况及员工整体业绩情况决定，次年春节前发放。
肁（4）司龄工资 ：
自员工转正之日起享受，每在公司工作一年，增发 0 50 元/ / 月的司龄工资，以此累加，按月发放。若员工从公司离职后重新进入公司，则其司龄将从最近一次进入公司之日计算。
芀 芀 2 2、福利：主要有 员工补助、休假、社会保险和住房公积金、补充医疗保险、工作餐、体检、礼金/ /慰问金等形式。
对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度。
蒅 蒅 福利是每个员工都可以享受的利益，社会保险将根据国家政策及 ×× 工业园区的相关政策执行。
莄 莄 五、3 3、薪酬 调整
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膁 膁（一 一 1 1）调薪：公司每年 3 3--4 4 月根据市场变化和上员工业绩表现进行统一的薪酬调整，具体时间、操作办法根据行政人事部通知执行 操作办法根据 综合办公室 通知执行。
蚀 蚀（二 二 2 2）即时调薪：
膇 膇 1 1a a、转正调薪：员工自转正之日起执行；
肃 肃 2 2b b、岗位/ / 职位变动调薪：员工因岗位调整或职务晋升/ / 降级，自变动之日起，根据新的岗位和级别执行；
膁 膁 3 3c c、特定调薪：根据工作需要，在员工工作岗位不变的情况下，调整岗位工资级别 的 于领导审批。
后，任命生效的下一个自然月执行新岗位工资标准。
第二章 第二章 袇 工资制度体系
薅 第一部分固定薪酬-岗位工资
袂 一、固定薪酬结构：
芁 芁 固定薪酬：即岗位工资。
芈 芈 公司对每个岗位均设立相应的岗位工资标准，每位员工依岗定责，以岗定薪。根据员工聘任情况及岗位要求决定工资档次。
带 格 式 的:
项 目 符 号 和 编 号
芇 岗位工资定级依据：
（* * 为权重高的）
袅 袅 ·从事本岗位工作年限* *
莀 莀 ·职称·专业工作经验* *
虿 虿 ·职责承担的幅度、深度* *
螅 螅 ·从事工作的难度、强度* *
蚄 蚄 ·专业技能* *
蒀 蒀 ·专业资格
肀 肀 ·学历
蒇 二、4、工资级别：
蒃 蒃 工资按管理类、专业类共分为五个级别，每个级别又分为不同薪等
薀 薀 参照《苏州润地利建设发展有限公司薪 酬标准》）。
蒁 蒁（一 一 1）所有正式员工，工资执行相应级别的某档工资标准，见 “ 工资标准表” ”； ； 带 格 式 的:
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羅 羅（二 二 2的）试用期工资，享受拟聘任职位某档工资标准的 80%。试用期结束考核合格后，享受聘任职位的 某档工资标准的 100%，并开始享受司龄工资及通讯补贴 并开始享受 考核 工资及 员工 补贴； ；
蒆（三）所有入职员工，试用期均为三个月。试用期满履行转正手续。
蚀 第三节 三、管理办法：
：
薈 薈（一）1、、工资计发日期：每月工资计算截止时间为当月月末。
发放日期，基础工资月 为次月 10 日 日，考核工资及员工补贴为次月 0 20 日发放 前。如遇节假日提前发放。
蚆 蚆（二）2 2、加班工资：
芅 芅 1、、公司对加班有严格的规定，详见公司《考勤管理制度》;
螀 螀 2、、加班工资的发放按国家法定的规定执行，计算基数为岗位工资。
罿 罿（三）加薪：
莈 莈 1、当年考核优秀者，可作为加薪依据；
羃 羃 2、当年被评为公司优秀员工，发放一次性奖金并作为加薪依据；
螀 螀 3、在改进企业经营管理、积极开拓业务方面成绩显着，取得明显经济效益者，总经理可给予一次性奖励带 格 式 的:
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宋 体带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...并作为加薪依据；
荿 荿 4、特殊技能人才或经培训后技能获得显着提升者，由总经理批准可破格加薪；
袆 袆 5、岗位调整或职务晋升者。
螂 螂（四）降薪：1、、1 1、袀 袀 因工作出现重大过失，给公司造成经济及名誉损失； 2 2、、2 2、螀 螀 因工作表现及能力不符合岗位要求；
薈 薈 岗位调整或职务降低者。
袅 袅（五）3 3、起止薪计算：员工自入职之日起薪、离职之日止薪。新聘用员工及离职员工的当月工资，以本以 人当月月薪除以 20.92 乘以实际出勤日核发。
羀 羀 4 4、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月 0 10 日到财务部结算；
袇 袇 5 5、工资单 由综合办公室编制，经 总经理 与常务副总经理审核，董事 会批准后； 方可发放；（六）
薪资调整起算日期：
羆 羆 公司内部因工作需要进行的薪资调整，于领导审批后，任命生效 的下一个自然月执行新岗位工资标准。
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宋 体,非 加 粗
薄 四、各类假期的工资待遇：
聿 聿 根据公司《考勤管理制度》办理。
芈 第二部分浮动薪酬-绩效工资与奖金
蚈 蚈 为鼓励员工的积极性和创造性，增强员工的主人翁责任感，使公司员工的薪酬水平与其岗位价值和贡献挂钩，维护正常的生产和工作秩序，促进员工工作效率的提高以及公司经济效益的提高，公司特制定考核工资，考核工资是薪资总额中成本工资化的部分，每个职级执行相应额度的考核工资标准（详见《工资结构表》），考核工资与员工的每月工作表现及工作计划完成情况以及出勤率相挂钩，依据月度绩效考核成绩 上下浮动，不保证每位员工每月百分之百获得。
莃 莃 年终奖金是工资总额中经营效益分享部分，用于与员工整体工作效果挂钩，按考核发放。
莃 第三部分 第四节 员工福利
虿 虿 一、假期类别
膆 膆 1 1、员工按国家法定节假日休假 并依法享受带薪年假。因工作生产需要不能休假的，加班工资发放原则是：平时按日基础工资的 100% 发放，节日按日 基础 工资 3 3 00%，假日按日 基础 工资 2 2 00% 发放。
莆 莆 2 2、员工按国家规定享有探亲待遇。
蒃 蒃 3 3、婚假（仅）
限本人）
：法定婚假 3 3 天，晚婚（男 5 25 周岁、女 3 23 周岁）假 3 13 天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。
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宋 体带 格 式 的:
标 题
2,左,段 落 间 距 段 前:
0.5
行,段 后:
0.5
行,行 距:
1.5
倍 行 距带 格 式 的:
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Arial,(中 文)
宋 体,五号,加 粗带 格 式 的:
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宋 体,非 加 粗
膀 膀 4 4、产育假：
袈 袈（1 1）女 女 3 23 周岁或以上生育第一胎的，产假 0 90 天，其中产前休假 5 15 天；生育时难产的（如剖腹产、I III 度会阴破裂等）可增加产假 0 30 天；
膅 膅（2 2）
产假期满后若有实际困难，经本人申请，总经理与常务副总经理批准，可请哺乳假至婴儿 1 1 周岁，哺乳期间发给 75% 的工资。
薃 薃（3 3）
产假期间，基础 工资照发，不影响原有福利待遇。
薁 薁 5 5、员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假 3 3 天；异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。
莅 1、休假
羄 羄（（1）法定假日及特殊假日：
蚃 蚃 a、法定假日
蚇 蚇 元旦----放假 1 天；
肇 肇 春节----放假 3 天（农历正月初一、初二、初三）；
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1.5
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宋 体
蚂 蚂 劳动节----放假 3 天（5 月 月 1 日、2 日、3 日）；
螃 螃 国庆节----放假 3 天（10 月 月 1 日、2 日、3 日）；
肈 肈 三八妇女节----放假半天（仅限女员工。如因工作需要未休者，可倒休半天）。
蒅 蒅 b、特殊假日
螅 螅 清明节----放假 1 天（公历 4 月 月 5 日）；
袃 袃 端午节----放假 1 天（农历五月初五）；
葿 葿 中秋节----放假 1 天（农历八月初五）；
芇 芇 期间照常支付薪资、补贴。
芆 芆（（2）年休假
螅 螅 员工工作每满一 年后，即可于下一年开始，享受上一的带薪年假，年内有效，不可累计。年假的计算周期根据员工的入职时间计算。
蚂 蚂 a、标准
蒇 蒇 有 司龄满一年、不满三年的员工，每年享有 5 天年假；满三年、不满六年的员工每年享有 7 天年假；满六年及带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...带 格 式 的...有 以上的员工每年享有 10 天年假。年假可在年内连续或间断使用，遇节假日顺延。
肅 肅 过 员工一年内各种休假累计超过 30 天（含）的（双休日、法定节日除外），不再享受年假。
螅 螅 b、申请程序
蝿 蝿 续 员工休年假连续 5 天以上，应提前 15 个工作日向部门申请，填写《请假申请单》，得到授权领导批准后，方可享受。
腿 腿 C、薪资待遇
袄 袄 年假期间薪资照发，年假可用于冲抵病事假。
袅 袅 为 年休假取假按照工作日计算，最小取假单位为 0.5 个工作日，不足 0.5 个工作日以 0.5 个工作日计，超过 0.5足 个工作日不足 1 个工作日以 1 个工作日计。可多次取假。
膀 膀 对于逾期因工作原因无法休年假的员工，经公司领导批准，将予以相应补偿。
蚇 蚇（（3）婚假
袇 袇 转正后的员工，依国家婚姻法履行正式登记手续后，可以申请婚假。
羄 羄 a、标准
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荿 荿 男 达到晚婚年龄者（男 25 周岁，女 23 周岁），婚假 10 天。婚假须于结婚登记之日起 12 个月之内一次性连续休完，婚假天数遇公休日、节假日不顺延。
蚆 蚆 如领取结婚证的日期不在本公司服务期间，则不享受婚假待遇，如需请假，按事假规定执行。
肄 肄 b、申请程序
羂 羂 前 员工请婚假须持结婚证书，提前 15 个工作日向部门申请，填写《请假申请单》，得到授权领导的批准，并报人力资源部审核后，方可休假。
螇 螇 c、薪资待遇
莅 莅 婚假期内薪资照发。
膄 膄（（4）丧假
莃 莃。
直系亲属亡故（包括父母、配偶、子女、配偶父母、兄弟姐妹）持有效证明给予丧假三天，假期内薪资照发。
蕿 蕿（（5）产前检查、产假、哺乳假、流产假
蒈 蒈 A、产前 检查：女员工怀孕，怀孕期间到医院定期检查时，每次检查不得超过半天；每次须持医院证明，并经过 主管领导批准，总计不得超过 14 次。此假期间，薪资照发，超过规定的次数，持有效证明，按病假计。
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薀 薀 产假天数遇双休日、节假日不顺延。
芀 芀 产假期间享受生育津贴（即社会保险基数）及各项社会保险。
膇 膇 C、哺乳假：女员工 生育，8 小时工作制的岗位，每天有 1 小时哺乳...
第四篇：华扬公司优缺点
对以上华扬公司关于销售业务内部控制制度的分析如下：
一、华扬公司内部控制制度的优点：
1.该公司的销售制度较好地运用了不相容职务分工控制。将销售业务中对客户选择、客户信用调查、接受客户订单、核准付款条件、填制销货通知单、发出商品、开具发票、收取货款及会计记录等不相容岗位所涉及到的销售人员、信用管制人员、营业管理人员、财务人员、储运人员进行了分工。做到：1）接受客户订单的人不能同时负责核准付款条件和客户信用调查工作；2）填制销货通知的人不能同时负责发出商品工作；3）开据发票的人不能同时负责发票的审核工作；4）办理各项业务的人员不能同时负责该项业务的审核批准工作；
5）记录应收账款的人员不能同时负责货款的收取和退款工作；6）会计人员不能同时负责销售业务各环节的工作。
2.该公司建立和健全了信用管制系统。信用管制系统的建立，保证了销售成果的有效性，避免了坏账的发生，实现了对应收账款的事前控制。
3.该公司采用了电脑系统授信额度确认的权限控制。电脑系统授信额度的确认，提高了销售业务的工作效率，保证了营业收入的真实性、合理性、完整有效性，同时也提高了信息的及时性、准确性、查阅的方便性。
二、华扬公司内部控制制度存在的问题：
1.分离制度的执行中还不够彻底，因为销售部门、营业管理部门与储运部门同属一个领导管理，尚存在作弊的隐患，因此，在相关业
务的牵制上还不够严谨。
2.销售合同审批程序不够完善，企业的销售政策应经部门经理、分管副总审批，金额过大的还应经过总经理审批；如有涉及到变更资金回笼方式的，次销售项目的实施应有财务经理的审批程序；
3.应对订单实行控制制度，包括：1）根据不同的客户和销售形式设计多种订单格式，•以满足企业内部各个部门协调工作、相互制约的经营管理需要；2）规定订单在企业内部各环节的流转程序，并规定相应的授权批准程序；3）实行订单顺序编号法，•对已执行的订单和尚未执行的订单分别进行管理和控制，以便随时检查订单的执行情况和每一订单的处理过程。
4.对销售发票环节实行应有的控制制度。包括：1）指定专人负责发票的保管和使用，明确发票管理制度；2）发票使用人领用发票时应签字注明所领用发票的起讫号；3）发票使用人所开据的发票必须以发货通知单等有关凭证上载明的客户名称、日期、数量、单价、金额等为依据如实填列各项内容；4）财会部门必须指定独立于发票使用人的专人，•定期或不定期地对所有使用过的发票与会计记录和有关手续凭证进行核对检查。
5.应收账款的管理上还应加强事后管理，应建立以询证函的形式，及时准确的与客户对账，以免给个别业务人员提供可乘之机，保证应收账款的真实、准确和回笼。要做到：应收账款明细账与总分类账进行核对，并确认一致；每月定期向客户寄送对账单（询证函），与客户应付账款核实一致，对客户提出的异议作专案追查；坏帐的注
销有经授权人员的审批；定期编制账龄分析表，对到期应收的账款及时催收；经企业决策层授权的独立部门或人员对应收账款内控制度执行情况进行监督检查评价。
应收账款内控制度可具体通过划分设立若干个岗位，并确定各相关岗位的职责权限来实施。设立岗位职责时还应充分考虑不相容职务间适当的职责分离，以形成内部牵制，达到控制的目的。应分离的职务主要包括：
1、销售部门与最后核准赊销的部门应分离，以防止由于销售部门盲目追求销售业绩而忽视赊销带来的坏帐损失；
2、记录主营业务收入账簿和应收账款账簿的人员不得开立发票、经手现金，以防舞弊；
3、赊销售通知单签发人员不得负责货款的收取、货物的托运（运输）相关工作；
4、监督检查评价内控制度执行情况的独立人员不隶属于业务流程中的任何部门，且不隶属分管业务的副总裁（经理）领导。
三、保证华扬公司销售业务的内部控制制度有效执行,促进企业发展的主要措施:
1.领导重视,是严格有效执行内控制度的保证。内部控制能否落到实处,而不流于形式,最重要的在于企业领导层能统一思想,力排干扰,敢于碰硬。实际工作中,企业领导应重视会计核算和会计监督工作,在经营管理的一切过程和环节,支持和督促照章办事,并明确财务负责人参与企业重大决策,要求任何部门和人员发现违反内控制度的行为都要及时汇报,并提出处理意见;同时实施财务集中管理体制,加大对企业各业务部门监控的力度。
2.企业内部必须重视对内部控制制度管理人员的了解、培养和选用。企业领导及部门负责人要定期对重点岗位人员的思想和行为进行分析,掌握可能使有关人员犯罪的外因,以便采取措施加以防范和控制。
3.强化考核,建立有效的激励机制。企业在制定内控制度时,要注意责权利的平衡,并且定期对内部控制制度的执行情况进行检查与考核,看企业内部控制制度是否得到有效遵循,执行中有何成绩,出现了什么问题,为什么某项内部控制制度不能执行或不完全执行。对于严格执行内部控制制度的,给予精神鼓励和物质奖励;对于违规违章的,坚决给予行政处分和经济处罚。只有做到压力和动力相结合,才能最终达到内部控制的目的。
4.企业必须发挥内部审计机构的作用。内部审计是企业内设的经济监督服务部门,它是强化内部控制制度的一项基本措施,内部审计工作的职责不仅包括审核会计账目,还包括稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行指定职能的效率,并向企业最高管理部门提出报告,它是内部控制的再监督、再控制,从而保证企业的内部控制制度更加完善严密。
5.点面控制有机结合。企业内部控制的点应该设在三个位置上:(1)资金。对企业资金筹集、调度、使用、分配等实行严格控制,防止资金体外循环。(2)成本费用。对企业的各项成本费用支出实施严格的监管,防止出现舞弊行为。(3)权力使用。对企业各经营环节经济活动操作者的权力实施有效监控,防止权力乱用,造成经济损失。
6.控制与创新相结合。实施内部控制是为保证企业经营健康发展,为企业经营导航的,但其自身没有资产再生功能;而保证企业生产经营活力的源泉是创新,即技术创新、管理创新、制度创新,只有不断创新,企业才能不断适应市场变化,生产经营才有足够的动力。因此,保持企业发展不仅要实施内部控制,更要促进企业创新。有活力的内部控制制度应是推动企业创新的制度,对企业创新工程给予足够的支持,在支持中对创新过程实施全面控制,防止企业创新过程中产生舞弊行为。
四、加快华扬公司销售业务的发展，企业内部会计控制的实施，必须做到：
1.保证销售收入的真实性和合理性。企业为客户提供的各种产品及提供的劳务应以实现的数字记录在账上。防止已实现的销售收入以及将收入的账款转移到账外行为的发生。销售的产品、提供的劳务要符合企业的经营范围，防止违反规定或超越经营范围的销售行为的发生。
2.保证应收账款的真实性和可回收性，确定反映在应收账款上的债权数的真实存在（同销售业务的实际情况相一致），客户的真实存在，从而保证赊销的货款可回收。
3.保证销货款尽数回收，产品销货折扣要符合企业规定的条件，要防止有人利用折扣为自己谋取私利行为的发生。
4.保证销货退回的合理处理，要有对退回商品处理的控制流程，对退回的商品要查明原因，办理恰当的退货手续并记录在账上，以便
及时、合理地予以处理。
第五篇：铭润公司用车流程
三亚铭润旅游投资开发有限公司
用车流程
1.铭润公司由丁主任根据工作需求派用车辆。
2.租赁公司接到集团客户信息需由铭润公司接待的应第一时间通知丁主任安排车辆。
3.丁主任第一时间通知圣瀚公司经理安排车辆。
4.圣瀚公司经理通知前台填写派车单。
5.圣瀚公司经理安排司机出车。
6.驾驶员按租赁公司车辆管理制度驾驶车辆。
7.司机用完车辆第一时间交回前台并进行行车公里数和还车时间登记。
8.由租赁公司前台人员详细登记派车单信息和价格。
9.租赁公司前台人员拿派车单给丁主任和张经理签字确认。
10.租赁公司前台人员整理确认派车单据。
11.租赁公司前台人员到铭润公司财务室结算费用。
2013年11月18日
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