工作总结计划管理办法

第一篇：工作总结计划管理办法

关于公司各机构、部门工作总结与重点工作计划管理实施细则主题内容及适用范围：

1.1 主题内容：

本实施细则规范公司各机构、部门对工作总结及重点工作计划在填报、实施、监督、考核过程的管理。

1.2 适用范围：

适用于对公司各机构、部门总监级、部门经理级的工作总结及重点工作计划的管理。名词定义及术语：

2.1 指令性工作计划：是指公司向各机构、部门下达的，要求执行计划的各机构、部门必须完成的计划。

2.2 重点工作计划：是指各机构、部门需重点关注并须严格执行的工作计划（不包

括日常性、一般事务性工作计划）。

2.3 年度计划分解：是指各机构、部门将公司的《年度工作纲要》按月分解到本机

构、部门各月度执行的工作计划。

2.4 月度计划分解：是指各机构、部门将月度重点工作按日再进行分解、细化、执

行的工作计划。

2.5 对标：是指将工作实际完成情况与工作计划进行对照检查的过程。

2.6 上期：已完成的工作计划期。

2.7 本期或当期：正实施执行的工作计划期。归口部门：

行政财务部负责公司各机构、部门的工作总结、计划的填报、实施、监督、考核、归档等管理工作。

各机构、部门负责本机构、部门员工的工作总结、计划填报、实施、监督、考核、归档等管理工作。工作内容：

4.1 填报内容及格式：

4.1.1 工作总结填报内容：

上期重点工作计划完成情况、部门间协作状况及存在的问题；本期的解决措施或办法、需整改、提升完成的时限等。

4.1.2 重点工作计划填报内容：

上期未完成的；本期新增的（包括部门年度计划分解到本期的、本期指令性工作计划、本期突发又重要的）；本期各机构、部门间需协作完成的重点工作事项。

4.1.3 填报格式：公司统一格式模板（见附件）

4.2 工作流程：

4.2.1 提交时间：

4.2.1.1 月度工作总结与计划：每月25日下班前

4.2.1.2 半年度工作总结与计划：6月30日下班前

4.2.1.3 年度工作总结：每年的12月31日前

4.2.1.4 年度工作计划：次年春节后的5个工作日内

4.2.2 提交内容：

各机构、部门的月度、半年度、年度工作总结与重点工作计划

4.2.3 提交流程：

4.2.3.1 月度工作总结与计划提交流程：

每月23日由行政财务部提醒各机构、部门按时提交当月总结与下月重点工作计划。

每月24日总经理负责将公司下月指令性工作计划发给各机构、部门负责人。各机构、部门负责人按4.1.2条规定拟制月度重点工作计划。

每月25日下班前各机构、部门负责人提交月度工作总结及重点工作计划。

行政财务部收到各机构、部门的工作计划后，在半个工作日内完成初审，不符合公司要求的，发回重新编制。

重新编制工作计划的机构、部门负责人必须在27日中午前将修订完善的工作计划再次提交行政财务部。

每月27日下班前由行政财务部汇总后转呈总经理。

报送时间与节假日发生冲突的，要求提前报送。

4.2.3.2 半年度工作总结与计划提交流程：

每年6月23日由行政财务部提醒各机构、部门按时提交上半年度工作总结与下半年度重点工作计划。

各机构、部门负责人须对照本机构、部门的年度工作计划、各月度工作计划完成情况进行对标自查，根据自查结果拟制机构、部门上半年度工作总结。

每年6月27日总经理负责将公司下半年指令性工作计划内容发给各机构、部门负责人，各机构、部门负责人结合总经办下半年的指令性工作计划，本机构、部门上半年工作计划对标结果及部门年度工作计划未执行部份，调整、修订下半年度重点工作计划。

6月30日下班前各机构、部门负责人提交上半年工作总结及下半年重点工作计划。

行政财务部在2个工作日内完成工作计划的初审工作，不符合公司要求的，发回重新编制。

重新编制工作计划的机构、部门负责人必须在7月4日中午前将修订完善的工作计划再次提交行政财务部。

7月4日下班前由行政财务部汇总后转呈总经理。

7月5日由行政财务部发布公示。

报送时间与节假日发生冲突的，顺延报送。

4.2.3.3 年度工作总结提交流程：

每年末12月20日由行政财务部提醒各机构、部门提交上年度工作总结。

在5个工作日内各机构、部门负责人完成对标自查工作，并将自查结果报行政财务部备案，同时根据自查结果拟制机构、部门的年度工作总结。

12月31日前各机构、部门向行政财务部提交机构、部门的年度工作总结。次年的1月5日前由行政财务部汇总后转呈总经理。

4.2.3.4 年度工作计划提交流程：

在公司年度工作总结与计划会议后，在2个工作日内各机构、部门根据《公司年度工作纲要》逐级进行宣贯、落实。

结合公司年度工作纲要，对照本机构、部门的工作，在3个工作日内完成本机构、部门的年度工作计划的编制工作并提交行政财务部。

行政财务部收到各机构、部门的年度工作计划后，在1个工作日内完成初审，不符合公司要求的，发回重新编制。

重新编制年度工作计划的机构、部门负责人必须在1个工作日内将修订完善的年度工作计划再次提交行政财务部。

在7个工作日内由行政财务部汇总后转呈总经理。监督管理与考核：

5.1 月度工作计划执行情况的监督管理与考核

每月15日行政财务部通过网席提醒各机构、部门负责人对月度工作计划进行对标自查，同时要求各机构、部门负责人在收到通知后1个工作日内将自查结果反馈行政财务部。

各机构、部门的月度工作计划执行情况纳入管理人员的季度绩效考核评分中。

5.2 半年度工作计划执行情况的监督管理与考核

各机构、部门负责人在半年工作结束后，将上半年工作计划执行情况与年度工作计划进行对标自查。未按时完成的，说明原因，提出改进措施、弥补办法、重新确定完成时限，并报行政财务部备案。

行政财务部收到各机构、部门的自查表后，负责在2个工作日内对各机构、部门的上半年度工作执行情况进行对标复查，复查结果出具复查报告书，报总经理和被复查部门。同时对相关机构、部门限期内完成的工作进行定期追踪检查。

上半年工作计划执行情况及检查结果作为管理人员年度管理工作考评的依据之一。

5.3 年度工作计划执行情况的监督管理与考核

各机构、部门负责人在年度工作结束后，将年度工作计划执行情况与年度工作计划进行对标自查。

行政财务部收到各机构、部门的自查表后，负责在5个工作日内对各机构、部门的年度工作执行情况进行对标复查，复查结果出具书面复查报告书，报总经理和被复查部门。

自查结果、复查报告及年度工作总结纳入各机构、部门负责人年度管理工作考评中。

5.4 违规处理：

5.4.1 未按时报送的机构、部门，给予部门负责人20元/次负激励。

5.4.2 未按公司要求（格式、质量）提交的，工作马虎，敷衍、应付了事的，给予该

部门负责人一次提醒纠正，发回重做；二次警告；三次50元/次的负激励。6 信息管理

6.1 信息收集

各机构、部门各期的工作总结、重点工作计划、执行情况自查表、复查报告等各类资料均由行政财务部负责收集。

6.2 信息处理

所有信息资料按照相关规定建档、分析、整理、归类、结案。

6.3 信息流转

报表信息按规定在行政财务部、报表报送单位、总经办中流转，以保证信息的畅通。附件

附件一 《20XX年度XX部门年度工作计划分解执行表》

附件二 《20XX年度XX部门年度工作总结》

附件三 《20XX年度XX部门半年度工作总结与计划分解执行》

附件四 《20XX年度XX部门月度工作计划分解执行表》

附件五 《20XX年度XX部门月度工作总结》附则

本制度由行政财务部提出。

本制度由行政财务部起草。

本制度由行政财务部负责解释。

本制度起草人：XXX

第二篇：资金计划管理办法

资金计划管理办法

总则

第1条 为提高公司资金使用效益，加强资金筹集、使用的计划性，规范公司

资金计划管理工作，特制订本办法。

第2条 本管理规定所称资金，是指库存现金、银行本外币存款及各种有价证

券，包括资金的收入、支付、结存。公司应当将所有资金业务纳入本

单位资金计划。

第3条 本制度适用于公司。

第二则资金计划的编制内容

第4条 资金计划是指公司的货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币

资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。

第5条 资金计划按内容分为资金收入计划和资金使用计划，各部门均应分别

按、月度编制。对于、月度资金计划中涉及金额较大或重要

项目，应在当、月度资金计划中编制项目子计划，包括：

1.管理费用计划。

2.项目工程款支出计划。

3.固定资产购置计划。

4.融资计划。

5.还本付息计划。

6.销售计划。

7.其他。

第6条 资金收入计划

1.销售收入：销售部门依据各种销售条件及收款期限，编制可收（兑）现

计划数。

2.劳务收入：提供劳务、技术服务部门依据公司收款条件及合同规定编列

可收（兑）现计划数。

3.其他收入：凡无法直接归属上述收入的都属于其他收入，包括废料收入、营业外收入等。其中，计划数额在十万元以上的，均应加以说明。

第7条 资金支出计划

1.材料支出

公司采购部门按照项目实施计划编列外购材料的资金使用计划。

2.薪金支出

公司工资管理部门依据工资、奖金制度及产销计划、最近实际发生数等资料，斟酌预计编列资金支付计划。

3.期间费用

销售费用：公司销售部门依据销售、营业计划，参照以往、月份销售费用占销售额、营业额的比例推算编列。

管理费用：公司管理部门参照以往实际数及管理工作计划编列。

财务费用：资金管理部门依据资金融资情况，核算利息支付编列。

4.税款支出

财务部门依据销售计划，参照以往、月份税款支出占销售额的比例，预计所需支付资金，编列支付计划。

5.偿还借款支出

资金管理部门根据长期借款、短期借款的还款期限、利息支付方式以及新的融资计划，预计归还的本金和利息，编列资金支付计划。

6.其他支出

凡不属于上列各项的支出都属于“其他支出”其中，计划数额在十万以上者，均应加以说明。

第8条 银行借款及其他

资金管理部门根据整个公司的收支计划、资本结构，合理计划按排融资包括短期借款、长期借款等，以保证公司经营所需资金。

第三则资金计划的编制管理

第9条 资金计划的编制要求

1.资金计划应真实、全面地反映公司资金运作的实际情况。

2.各部门应按统一格式编制资金使用计划。

3.各部门应准确、及时地报送各期资金使用计划。

4.资金计划中各项资金的收入、支出均按收付实现制原则确定。

5.严格按照资金计划开展经营活动，并做好相应的监控、考核。

6.实行资金计划分级管理原则，各计划编制部门负责人对计划的编制执行

承担责任。

第10条 资金计划的编制程序

1.公司资金计划的编制实行自下而上编报和自上而下下达执行的程序。

2.公司各部门按年、季、月编制本部门货币资金收支计划，并上报公司资

金部门。

3.公司资金部门审查、汇兑各部门计划并综合平衡后，报公司领导批准，统一按排各部门的资金计划。

第11条 资金计划的编制时间

1.每月25日前完成并上报下月的月度资金计划。

2.每季度最后一个月的20日前完成并上报下季度的资金计划。

3.每年12月15日前完成并上报下一的资金计划。

第12条 各业务部门的资金计划须经本部门负责人签字后，方可上报。

第四则资金计划的控制管理

第13条 资金计划的执行

1.各部门在日常资金收付业务中，应严格执行公司批准的资金计划。

2.业务人员在办理资金收付业务时，应将有关收付款单据和支持文件（包

括合同、发票等）按公司资金管理办法设置的审批权限送计划管理人员或财务部核准后，并完成后续审批程序方可办理支付手续。

第14条 资金计划的调整

1.资金计划的调整是指在计划执行期间，由于项目预算调整、出现无法预

测的经济业务等原因，需额外追加资金或变更原计划资金用途。调整资金计划时，须编制“资金计划调整表”。

2.资金计划调整由具体负责项目投资、管理的业务部门提出，具体操作由

资金管理部门跟进。

3.资金管理部门详细填写“资金计划调整表”，说明变更计划的必要性和

合理性，经负责人签字并加盖公章后，附调整后的项目投资计划、合同等支持性文件，上报领导批准。

第15条 资金计划的监控

公司资金管理部门于月、季、年末编制资金收支计划执行情况表，并根据资金收支计划执行情况表，检查各部门资金计划执行情况，分析偏离计划的原因，提出解决问题的办法，报领导审批。

第16条

第17条

附则 本办法自发布之日起执行。本办法解释权财务部。

第三篇：计划管理办法(旧)

塔里木油田分公司

塔西南勘探开发公司文件

塔油西南发[2001]第004号

塔西南勘探开发公司计划管理工作暂行办法

第一章 总则

第一条 根据中国石油天然气股份有限公司（以下简称股份公司）和塔里木油田分公司（以下简称油田分公司）计划管理办法，为加强塔西南勘探开发公司（以下简称公司）的生产计划管理，规范基本建设管理程序，使公司整个生产协调、平稳运行，保证各项生产任务圆满完成，做到“少投入，多产出”，不断提高整体经济效益，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司所属各单位。

第二章 基本原则

第三条 计划管理工作应遵循以下原则：

（一）计划指标既要积极可靠，又要留有余地；既要保证重点，又要照顾一般；中长期计划与短期计划相结合。

（二）建立职责明确，办事高效，运转协调，行为规范的计划管理工作体系。

（三）以质量和经济效益为中心，调动公司所属各单位的积极性，挖掘内部潜力，降低成本，积极主动占领市场。提高公司的整体效益，促进公司的经济发展。

（四）建设项目投资必须严格执行“先论证，后决策；先立项，后计划；先计划，后施工”的制度。

（五）、公司计划财务部负责管理公司范围内的生产经营计划工作。

第三章 中长期发展计划

第四条 中长期发展计划主要是按国家统一部署编制的五年计划和十五年长远发展规划，以及公司根据市场变化而滚动编制的五年发展计划，包括油气田勘探开发、炼油、化工等板块的发展计划。

第五条 中长期发展计划应结合公司实际情况，体现战略性、现实性和指导性，以经济效益为原则，按照目标分步实施。

第六条 按照上级部门和公司的要求，按期编制完成相关专业的系统发展规划。

第四章 基本建设计划管理

第七条 基本建设计划管理是根据国家中长期发展计划，结合本企业发展规划的要求，提出项目建议书，在勘察、试验、调查研究及详细技术、经济论证基础上编制可行性研究报告，项目批准立项后，列入当年计划，按基本建设程序，对初步设计概算进行审查，这是基本建设计划管理节约投资的关键环节。

第八条 基本建设计划管理是对建设项目前期工作阶段、建设阶段和后评价阶段的全过程管理。公司所有基本建设项目，包括新建、改扩建、技术改造项目、非安装设备及安装设备购置。

第九条 建设项目前期工作指项目在列入计划前的全部工作。主要包括项目建议书或预可行性研究报告、可行性研究报告、初步设计（含概算）、施工图设计、开工报告等环节，所有建设项目的投资回报率必须达到股份公司规定的标准。

（一）项目建议书、可行性研究报告等前期文件的质量和深度要求必须按股份公司或国家有关规定编制，对质量、深度达不到要求的由计划财务部、规划造价中心会同有关部门、有关单位工程技术人员修改、补充、审核完善后，提交公司讨论确定，报送上级主管部门审批立项。

（二）凡是公司所属各单位上报的建设项目，前期准备工作均由计划财务部、规划造价中心牵头组织，有关部门或有关单位工程技术人员参与前期工作，项目前期工作批准立项后，按项目管理程序进行，成立相应项目经理部，其工作按项目管理办法组织实施。项目责任单位要按有关要求定期或不定期上报项目的进度安排和施工进度。

（三）所有建设项目在组织召开项目协调会和进行项目土建、设备等招标时，必须通知计划财务部、规划造价中心相关人员参加。计划财务部、规划造价中心要了解掌握整个工程项目概预算的审定、投资的运作、资金的拨付、工程进度及竣工验收情况、项目合同价格是否合理，参与投资项目的全过程管理。并对不符合程序、明显不合理的价格有否决权。

第十条 基本建设项目前期工作必须严格按股份公司和塔里木油田分公司规定的管理程序进行，节奏可以加快，程序不能逾越。

第十一条 项目前期工作所发生的费用，由各上报项目计划单位承担，项目批准立项，其费用进入工程项目总投资内，未批准立项的由各上报单位自行承担。

第十二条 公司建设项目的初步设计概算均由规划造价中心依据国家、石油行业及其它行业颁布的概算定额、费用定额进行审查、审定。凡未经规划造价中心审定的概预算，一律不予结算。

第十三条 初步设计概算审查主要是审查工程质量是否真实反映工程内容，计价标准和概算编制方法是否符合规定，总概算一经批准，不得任意突破。原则上不予调整，如需调整在国家允许因素的范围内按规定予以调整（重大自然灾害、定额费用标准修订、外汇汇率调整、设备材料调价等）。初步设计概算值不得超过立项批准控制额的10%，超过时必须修改初步设计。编制初步设计概算单位的送审值经有关部门审查后，其审批值差额不得超过±8%，超过时为不合格，应重新编制概算。

第十四条 凡是固定资产投资安排的各类基本建设项目，委托公司基建公司设计所设计的，设计所必须先有初步设计方案和设计概算，初步设计方案及设计概算经有关部门审定（设计概算由规划造价中心审定）后，报计划财务部作为下达投资计划的依据，设计所再根据下达的投资计划及规模做施工图设计，规划造价中心根据投资计划及施工图编制施工图预算（或标的）。

项目经理部或基建部门牵头组织招投标、工程开工、实施；基建公司、质监部门牵头组织竣工验收等工作；工程竣工后由规划造价中心根据工程竣工资料编制工程结算书，经审计部门审查后，可作为支付工程款的依据。

原则上结算不超预算，预算不超概算，若设计方案有重大变更，其变更部分超过公司下达的投资计划，必须将设计变更图及增减工程量的投资情况以书面形式报计财部及规划造价中心重新审定同意后，才能通知施工单位组织施工，否则变更部分工作量不予认可。

第十五条 效益优先原则。投资计划要以市场为导向，以全年发展计划为依据。进一步加快勘探开发，调整产品结构，提高产品质量，站稳市场，着力找到新的增长点。

第十六条 公司投资计划按专业板块编制：

（一）勘探开发与生产板块项目投资计划。包括物探、探井、开发井、地面建设、勘探开发研究、技术装备、辅助工程等投资安排。

（二）炼油与销售板块项目投资计划。包括炼油项目新建、扩建、改建和系统改造、更新设备等投资安排。

（三）化工与销售板块项目投资计划。包括化工新建、扩建，一般技措项目，产品存储和设备更新等投资安排。

第十七条 编制投资计划应遵循下列程序：

（一）公司所属各单位必须于当年6月10日前向计划财务部上报下一项目投资计划的初步意见，9月10日前上报下的正式建议计划，必须按要求、内容附编制说明。内容要详细具体，字迹清楚，上报程序符合管理要求。

（二）属于设备购置计划，必须于当年6月10日前向工程技术部报下一设备购置计划的初步意见，9月10日以前上报下正式购置计划，由工程技术部按不同的时间汇总后报送计划财务部，提交公司领导确定后呈报塔里木油田分公司。

（三）凡属生产上所需设备，由工程技术部负责组织落实，并按计划财务部当年下达的设备计划统一平衡考虑；凡属办公设备由计划财务部根据实际情况提出意见，经公司主管领导同意后组织实施。

（四）公司所属各单位上报的零星设备购置计划于每季初10日前上报工程技术部、计划财务部各一份，其它时间不能上报（除生产应急设备和突发性事故、安全隐患设备）。

（五）计划财务部分批及时下达设备购置计划，凡由供应公司购置的设备，与使用单位提供的规格、型号、性能参数不一致的，经工程技术部和使用单位认可才可付款，否则不予付款。

（六）凡供货方提供的设备价格超过公司下达的投资计划的，不予付款，若有特殊情况和其它原因，提前向上级有关主管部门请示，经同意后方可执行。

（七）计划财务部根据各单位所报项目投资计划汇总平衡，提交公司审定后，于当年6月底上报下一初步建议计划，于9月底上报下一正式投资计划。

（八）各单位要严格按照计划组织实施，坚决杜绝超计划、无计划项目。对于未经批准的超计划项目和计划外项目，规划造价中心不予审核，审计部门不予审计，计划财务部不予拨款。

（九）根据工程项目的进展情况，各单位及项目经理部必须于8月底向计划财务部上报当年计划调整意见，如因本单位未上报所造成的后果由各单位自行负责。

（十）计划财务部根据各单位及项目经理部上报的调整计划，汇总平衡后提交公司领导审定后，于九月底上报塔里木油田分公司。

第十八条 计划财务部将定期或不定期到各单位、项目部及现场检查施工进展情况，发现有计划外工程 或严重违反计划管理规定的单位或责任人要视情节轻重给予通报批评或建议严肃处理。

第十九条 审计、监察部门应根据公司投资计划对各单位及项目部进行严格的审计和监督，对违反规定的要做出严肃处理。

第五章 生产计划管理

第二十条 生产计划的主要内容

（一）原油、天然气、炼油化工产品、液化气、轻油商品量配置计划及炼化产品的产销

平衡。

（二）原油和天然气产量商品量预期指标；原油加工量及资源配置计划指标，炼油、化工等技术经济指标；炼化产品产量预期指标。

第二十一条 生产计划的编制和实施。

（一）编制原则：实事求是，平均先进、留有余地，以经济效益为中心。

（二）每年6月10日前，由各所属单位向计划财务部上报本单位下一生产计划初步意见，9月10日前上报下一正式建议计划。

（三）计划财务部根据各单位所报计划汇总平衡后，提交公司讨论审定后，按塔里木油田分公司要求按时上报下生产计划。

（四）公司各有关单位及项目经理部必须于3月15日、6月15日、9月15日、12月15日将季度生产计划或项目施工进度安排上报到计划财务部（每季上报时必须对上一季度生产经营完成情况进行分析），内容要详细具体，上报程序符合管理要求。

（五）生产经营计划指标一经确定后，原则上不予调整。若有特殊情况需调整必须于8月底向计划财务部上报当年生产计划调整意见及依据，计划财务部根据各单位所报调整计划，经公司审定或塔里木油田分公司批准后，下达调整计划。

第二十二条 生产计划的检查和考核

（一）各单位要按照计划合理安排，精心组织，确保各项生产指标的完成。

（二）计划财务部要定期或不定期地对各单位生产计划执行情况进行检查和分析，并协调解决生产活动中存在的问题。

（三）为确保各项生产任务按计划完成，公司将根据下达的考核指标，对各单位进行严考核，硬兑现。

第六章 附则

第二十三条 办法是根据当前工作需要对计划管理工作所做的原则性规定，在运行过程中将视情况进行修订和完善，在本办法实施前与本办法不一致的有关规定同时废除。

第二十四条 本办法由塔西南勘探开发公司计划财务部负责解释。

第二十五条 本办法自下发之日起施行。

第四篇：工程进度计划管理办法

武汉首地兴业房地产开发有限公司

工程进度计划管理办法

第一章 总则

第一条 编制目的

为了加强施工进度管理，明确管理职责，有效控制工程施工进度，保证项目有序、高效运行，完成集团的一二级节点计划，确保工程建设按既定目标如期完成，特制定本办法。

第二条 适用范围

本办法适用于湖北区域公司投资开发所有工程项目的进度计划管理。

第三条 管理原则

（一）、计划先行：工程进度计划管理必须坚持计划先行的原则，先制定合理的施工计划，再根据施工计划，有效组织现场施工。

（二）、系统管理：

1、建立工程进度计划制定、跟踪和纠偏的管理体系。以项目总进度计划为主线，适时制定与之匹配的各专业、各阶段及供方的工作计划，对与工程进度计划管理相关的活动进行全面的规划、执行、跟踪和调整。

2、需根据集团审定的一级、关键节点计划，编制二级节点及三级专业线计划。

（三）、动态管理

进度按计划进行时，实际符合计划，计划的实现就有保证；否则会产生偏差，此时应采取措施，尽量使项目按调整后的计划继续进行。但在新的因素干扰下，又有可能产生新

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第三章 管理职责

第五条 总经理办公会

（一）、审定《工程进度计划管理办法》；

（二）、审定项目一二级节点计划；

（三）、审定工程进度计划重大调整方案。第六条 分管副总

（一）、审核工程部所编制《工程进度计划管理办法》的具体要求和实施。

（二）、审核项目三级工程专业线进度计划；

（三）、审核工程进度计划重大调整方案。第七条 工程部

（一）、负责编制并修订《工程进度计划管理办法》；

（二）、负责根据集团一二级节点计划和项目运营目标书编制项目总进度计划中的三级工程专业线进度计划；

（三）、负责编制项目的工程进度计划并上报公司。每月向公司汇报项目的进度执行情况及下月进度计划安排；

（四）、负责建立工程进度计划管理体系，并监督执行；

（五）、负责配合合同预算部在招采阶段，确定工程施工进度计划安排，并确定可操作的工程进度的考核和奖罚措施；

（六）、负责审核总包单位制定的施工总进度计划和年、月、周施工进度计划以及单项、专项工程进度计划；

（七）、负责审核监理单位提交的监理规划、监理实施

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（一）、负责编制施工进度计划，从不同角度对施工进度计划进行层层分解。进度计划分解原则如下：按项目组成分解，确定各单项工程开竣工日期；按承包商分解，明确分工条件和承包责任；按施工阶段分解，确定进度控制分界点； 按计划周期分解，组织综合施工。计划中包含年、月度和周施工进度计划以及单项、专项工程进度计划；

（二）、负责对项目工程施工进度的全过程进行直接管理，包括对分包单位进度执行的管理；

（三）、负责制定工程进度的纠偏措施、赶工措施和进度计划的调整方案；

（四）、负责对工程施工进度进行自查，并积极配合监理单位和重庆首地的检查；

（五）、负责作好施工进度记录，包括各分项工作开始时间、完成时间、持续时间、完成工程量，并分析对关键线路的影响情况；

（六）、施工单位应按照工期目标要求，制定相应完成工期目标措施。及时提交甲供材计划，并考虑招标周期和供货周期。合理组织使用人、机、物料，合理组织施工，避免造成人力物力浪费。

第四章 计划管理要求

第十条 进度计划分类

按照工期目标要求，施工进度计划可分为：

1、施工总进度计划，2、单位工程施工进度计划，3、年、月、周施工

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进度计划工作进行总体部署，形成会议纪要。工程部、监理单位、施工单位项目负责人、技术负责人必须参加。

（二）、工程部根据项目整体运营计划和现场进度实际情况可适时组织施工进度专题会，对现场进度进行分析与纠偏，并形成会议纪要。

第十三条 进度检查制度

（一）、施工单位自查

施工单位应根据审批通过的施工组织设计或工程施工总进度计划及各专项计划，对施工现场的进度计划执行情况进行全面的日常检查，采取“日查-周查-月查”的形式，并形成检查记录。发现问题，应立即自行纠偏整改并复查。

（二）、监理单位巡查与复查

监理单位对施工进度计划实际完成情况应进行跟踪检查，当发现进度计划延误时，必须及时分析原因，并要求施工单位采取纠偏赶工措施，同时跟踪、复查赶工措施的执行情况。

（三）、联合检查

工程部视现场施工进展情况，定期组织监理单位、施工单位及其它有关单位和人员，对施工现场的施工进度情况进行联合检查，每月至少组织一次。对可能出现的工期延误适时预警、督促纠偏、跟踪落实并实施考核。

（四）、监督检查

项目公司组织的定期和不定期的工程大检查活动，对

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位和工程部重新审批。

第五篇：资金计划管理办法

嘉峪关宏电铁合金有限责任公司

——货币资金计划管理办法

嘉峪关宏电铁合金有限责任公司管理文件

管理（2011）002号

宏电铁合金公司货币资金计划管理办法

拟制部门：财务部

审 核 人：庄玉琴

批 准 人：杨贵中

2011年5月发布2011年5月实施

嘉峪关宏电铁合金有限责任公司

货币资金计划管理办法

财务公司已成立，按集团公司要求规范分子公司的财务行为，保障资金安全，加强资金预算管理，以强化内部控制，提高管理水平和经济效益特制定本实施细则。

按财务公司要求资金及各项交易付款、报销等业务由财务公司归集统管，因此针对宏电公司的性质提出各项要求，请各部门认真配合。

一、由各业务部门提报付款计划，内容须包括付款期间、用途、额度和付款对象等。

1、销售部：负责提报月资金回款计划及销售退款计划。（资金回款包括承兑汇票及货币资金）

2、运营管理部：负责提报月采购付款计划，包括预付款及借款事项。

3、综合管理部：负责提报月工资付款计划，工资及附加费要分开按明细上报，汇杰劳务工资可单独提报总金额。

4、规划部及项目部：负责提报月项目及工程付款计划，要求付款时工程付款手续要完整，否则不予付款.5、财务部：负责编制货币资金收支总预算及月、周收支预算的编制安排，对各部门上报的资金收支计划进行审核、监督和规范。

其余部门及作业区有需零星付款的事项，也应按月提报付款

计划，经财务部汇总审核后报公司总经理审批，按资金状况分轻重缓急统一平衡，实行事前预算控制，经总经理同意后上报财务公司。

二、借款及预付款除需上报月计划外，还需填制借款及预付款凭据，经部门领导审核鉴字后上报总经理审批同意，方可执行付款计划。

三、差旅费核销应按照《差旅费管理办法》的相关规定执行；差旅费支付时须经部门领导鉴字，财务人员审核后，报公司总经理审批返财务付款。

四、计划提报时间要求

1、财务公司要求每月1号下午6时之前提报月计划，每周五下午6时之前提报下周计划，因此要求各相关部门，在每月25-30日内将付款月计划提报财务部，周计划在每周四下午6时之前将付款周计划提报财务部（月计划中有付款时间并不需改动的可不再提供周计划）。请各部门做好此项工作，没有提报计划，不予付款，由此造成的工作延误及客户纠纷，将严格考核计划提报部门。

2、各项差旅费、办公费、业务费，个人借款也应在每周之前提报，（如营销部刘磊借采购柴油款，应提前报月计划和周计划）没有计划，财务公司不予办理，也请勿催本公司财务部。

3、各项工会经费、党建经费、劳动保险费、福利费、公积金等相关费用，应在每月25-30日之前提报下月计划，必须提报应缴费用的准确金额，并注明必须付款的期限。（如4-6月福利费，应在3月底上报月计划及周计划，就可以在4月第1周准时上缴）如因此造成的滞纳金、集团公司考核等问题，将严格考核计划提

报部门。

五、计划填制要求

1、由于各项付款都是财务公司从系统上直接划账转款的，因此，就必须要求相关部门在上报计划时，正确上报收款单位的名称、开户行、账号。这些信息必须准确无误，由此造成的付款不成功及付款延误，各部门自行承担责任。

2、报销差旅费、办公费、业务费及个人借款的，粘贴好报销单据，经办人签字，部门领导及公司领导签字后交予财务，领取支票到银行支取。

六、收取银行承兑汇票的要求

应财务公司要求，收取汇票时，必须要求附带银行验票说明，否则贸易结算中心拒绝收款，请相关部门积极配合工作，提前通知客户。

嘉峪关宏电铁合金有限责任公司财务部

2011年5月1日