物流总务管理零用金管理办法和零用金管理办法施行细则

第一篇：物流总务管理零用金管理办法和零用金管理办法施行细则

零用金管理办法

主旨：

为使公司零星支出之申报作业简化，特订颁布零用金使用办法，希遵照。说明：

第一条为使各部门因业务需要之各项零星支出报支化繁为简，提高 效率，特制定本办法。

第二条凡各部门因业务之各项支出，一次在（人民币五百元）以下者，均适用本办法。

第三条零用金设置：

1总公司设置人民币二万元（暂订）于行政部，作为零用周转金，并指定专人保管，以处理零用金报支及申请拨补之事宜。

2各分支机构需要呈总经理核准后得设置零用金，额度亦为二万元（暂订）。

第四条零用金之报支：

1各请款人申报零用金时，应填定零用金请款单，检附合乎规定之发票或收据，经呈核主管核准后签字（部门主管由其上一级主管核准），向零用金保管人报支。2零用金保管人应审查零用金请款单是否已经其主管核准并签字，所附发票或收据是否正确，确认无误后方得付款，付款时需由领款人在零用金请款单上签收。

第五条零用金之拨补：

1零用金支出超出设置额三分之二时，由零用金保管人填写（支付凭单）及（零用金报销清单），检附零用金请款单及凭证，呈管理处经理核签后，送财务部会计办理申请拨补作业。

2财务部会计收到零用金报销申请后，应于半日内审核完毕，并制作传票，呈核后转出纳拨补零用金。

3凡凭证不合规定者，会计应予剔除退件，并予零用金拨补单上红笔划线删除。

第六条注意事项：

1每日零用金报支时间为上午九时至九时三十分，下午三时三十分至四时三十分。

2请款人应注意收受之发票或收据抬头、统一编号、地址、金额之正确性，以

免请款时遭受剔除之困扰。发票有更改处，应加盖负责人章，金额部份不得涂改。3零用金保管人每日应自我盘点，并接受上级或财务抽查。

4每月底不论零用金结存为何，均应于次月二日前办拨补。

5零用金不得收受任何缴款或借支。

第七条本办法经呈总经理核准后实施，修订时亦同。

零用金管理办法施行细则

主旨：

零用金管理办法施行细则颁订，希遵照。

说明：

第一条本办法依据公司发布零用金管理办法。

第二条零用金使用金额每次支出总额在人民币五佰以下者，得支付之。

第三条零用金使用范围如下：

一紧急修护。

二紧急零星消耗用品采购。

三计程交通车资。

四特殊邮件零星邮资。

五零星误餐费。

六捐赠。

第四条除以上规定外不得假借其他名义或化整为零分批、分次申请。

第五条以上作业流程如下：

一填写零用金报销单并附收据、统一发票，如特殊情况可免附，公务车油资申请附往来里程记录卡。

二依规定时间内送交零用金保管单位提出申请。

三零用金保管单位于规定日期，填写零用金报销单总表，依规定向财务部提出申请。

第六条本办法呈准后公布实施，修改时亦同。

第二篇：辅仁大学零用金使用管理细则

輔仁大學零用金使用管理細則

99.01.07 九十八學年第五次行政會議通過

第一條 為規範本校零用金之申請、使用及管理作業，特依「輔仁大學自行採購實施

要點」第三條規定，訂定「輔仁大學零用金使用管理細則」（以下簡稱本細

則）。

第二條 各一、二級單位需持有零用金者，得填具零用金借支申請單，簽請校長（或第三條

第四條

第五條

第六條

第七條

第八條

第九條

第十條

授權代理人）核准後設置之，其額度以新台幣壹萬元為上限。但總務處出納組為因應臨櫃業務需求，得持有新台幣貳拾萬元之零用金。零用金僅限零星或緊急小額支出，每筆支付款項以新臺幣伍仟元以下為限且不得化整為零。有關資本支出、列管物品、研究計畫、各項專案補助款、配合款及其他依會計規定不得由零用金支出之項目，應依一般請購（款）程序辦理。零用金應避免逐件零星報銷，宜於支出累計達三分之二或支出憑證取得日期已逾一個月者，始得申請撥補，每次申請金額以原核定額度為限。零用金報銷時，零用金保管人需填寫零用金撥補核銷清單，並附上所有支出憑證，經單位主管簽章後，送交會計室審核，經校長（或授權代理人）核准後，由總務處出納組撥補之。非申請零用金單位（保管人），不得以零用金撥補核銷清單辦理核銷。零用金保管人應妥善保管零用金及支出憑證，將支付實情及盤點餘額登記於零用金備查簿，並負行政及賠償責任。零用金保管人異動或離職時，原保管人應繳回零用金，並由新保管人重新申請零用金。各權責單位得不定期查核零用金備查簿與零用金結存情形。本細則經行政會議通過，報請校長核定後施行。修正時亦同。

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第三篇：台南市慈济高级中学零用金使用管理准则 960820校长核定

臺南市慈濟高級中學零用金使用管理準則96.08.20校長核定

第一條：依據—本辦法依據慈濟大學”零用金使用管理辦法”訂定之。

第二條：零用金之使用管理為本校非經常性之零星支用，或臨時性支出費用申

請撥款。

第三條：零用金之保管，由總務處庶務組擇一人專責管理。

第四條：零用金之額度，每個個案限額新台幣貳仟元以下。

第五條：零用金之支用，請款人需檢附合法之支付單據憑證，經單位主管核

准、並註明預算計劃及科目編號後，送零用金管理單位審核，檢查無

誤方可支付。支付單據憑證不符合規定者，以退件處理，不得以零用

金支付。

第六條：支用原則

1、請領程序：申請人→單位主管同意→購買、取得合法單據→上網

填寫”零用金申請單”→單位主管網頁上核准→單據及網頁送總務

處庶務組審查→領款。

2、公務車之油資檢附發票核銷，發票上須註明學校統一編號、車

號。

3、沖洗相片、清潔用品、教學研究用試藥耗材(不含文具用品)。

4、非經常性、緊急性之支出，經專案呈核者。

第七條：以下各項不得由零用金款項支付，請按程序請領。

1、“設備類”請依採購程序辦理。

2、“公務郵票”請向郵件收發單位請領。

3、“門鎖及鑰匙”統由學校提供(個人不得私設、複製)，持有人負保

管之責，如有遺失報請管理員製發，價款由持有人支付。(管理

員必須記錄存查)

4、“圖書雜誌”由圖書館採購借用。

5、“文具用品”(包括一般常用文具、磁碟片、一般電池)請向保管人

員請領。文具用品由保管統一購置。

6、物品、教學器材之修繕，請填寫修繕單，由營繕（組）辦理。

7、電腦耗材等，請依採購程序辦理。

8、印刷品、影印資料費用，一般性耗材用品，請依採購程序辦

理。

9、“設備、器材維修”請填寫修繕單，交由總務處營繕（組）辦理。

10、“校外專案研究計劃經費”支付請向會計室辦理。

11、同一案件總金額超過貳仟元以上（除婚喪慰賀外），而拆開申請

者。

第八條：零用金支付權限--貳仟以內由各處室主任決行。

第九條：本準則呈校長核准後實施，修改亦同。

第四篇：物流总务管理安全警卫管理办法和员工外出登记实施办法

安全警卫管理办法

主旨：

为使警卫人员值勤任务并对公司人员，生命财产得以维护，特颁订本办法希望遵照。

说明：

第一条警卫保同应熟识公司组织环境及各级主管、人员。

第二条警卫人员之职责规定如下：

一、有关人、物、车辆进出这登记、管制、通知检查等事项。

二、防止宵小窃盗、协助维持公司营业处秩序。守卫人员，对所属范围内应按时巡逻或不定时巡逻，如有事故发生应临危不乱、果断敏捷，作适当之处置，并立即报告上级。

三、遇有意外事故时应立即报告上级处理，遇有不能延误之事项，应迳行决定处理事后应呈报处理经过。

四、其它临时交办事项之完成。

第三条警卫人员之过则如下：

一、应绝对服从上级命令，切实执行任务，不得偏袒循私。

二、眼勤中应整肃仪容，对于应急防身器具等，需随身佩带或储备齐全，以应不时之需。

三、服从中应严守岗位，不得擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书报、睡觉等失职情事。

四、应熟记公司各处内之电源、开关、门销及消防器材放置要点以及免临危慌乱。对重要路口电灯、门窗、篱墙等有缺损时、应即报请相关单位处理。

五、交接班时，应将注意事项交待清楚。

第四条外界来宾位临接洽事务或参观访问，应至警卫室办理手续并发给来宾证，并联络有关单位接待。

第五条离开公司人员经警卫人员查获有私带公物或他人物品嫌疑者，暂扣物品，并以下列成程序办理。

一、记录携带人所属单位姓名、时间、地点并说明理由、注明品名、数量由何处取得，并通报所属单位。

二、情况严重时不得让当事人离开现场速呈报处理。

第六条本准则如未尽事宜，几时随时补充或修订之。

第七条本准则经呈总经理核准后实施，修改时亦同。

员工外出登记实施办法

第一条本办法依据人事管理规则之规定办理。

第二条为加强员工于办公时间内因业务需要须亲自处理或因私事外出之联系及考勤称之。

第三条本公司所有员工外出规定如下：

（一）员工外出前按（外出登记簿）规定逐项填写，呈请单位主管核准签字后，方得外出。

（二）若因公外出，地点尚未确定者，应于到达后将地点、电话回报，以便有要事告之时方便联系。

（三）外出回来必须填写返回时间并签字。

第四条因公之外出不扣发薪津，但因私事之外出应事先请假，依请假办法办理之。

第五条违反规定之处理，依下列方式议处：

（一）外出虽依规定处理，经查外出事由系办私事，却以公务外出经证实者，按其外出时间以旷职论，不足半日者均以半日（四小时）计，半日以上，以全日计。（即不足半小时者均以半小时计）。

（二）外出未依规定处理，经查外出系办公务，且经主管证实者，第一次口头警告，第二次即予申诫一次处分。

（三）外出未依规定处理，经查亦非办理公务主管不能证实者，除比照第（一）项处理外，并得酌记申诫以上之处分。

第六条本办法经总经理核准后施行，修正时亦同。

第五篇：物流管理办法_6246

物流管理办法

(2009年3月16日)

为进一步加强物流管理，提升物流服务水平，提高物流服务效率, 更好满足市场快速发展需要，特重新修订本办法。

一、货物订购管理办法(一)基本要求

1.服务网点综合考虑路途远近、路面状况、运输条件、气候环境、季节特点、产品特性和市场需求等因素提前订货；

2.服务网点根据市场需求慎重选购产品，避免缺货或者退、换货； 3.服务网点通过公司网站订货系统提交“电子订单”； 4.为降低物流成本和节约社会资源，提升物流发运速度，公司鼓励集中大批量订货（简称“大额订单”），不鼓励零散小批量订货（简称“小额订单”）；

每一笔“结算订单”（含“合并订单”）金额低于3，000元为“小额订单”；大于或等于3，000元为“大额订单”； 5.服务网点按整件（或整条等中包装）包装规格订货，避免产品和包装在运输途中因不同产品混装、相互挤压而造成损坏。(二)订单管理

1.订单的收货人地址由订货人根据公司规定自行确定或修改； 2.小额订单在四个结算周内（含订单当周，下同）由订货人自行选择是否暂缓发货；四个结算周届满，公司物流系统自动安排发货；

3.大额订单在一个结算周内由订货人自行选择是否暂缓发货；一个结算周届满，公司物流系统自动安排发货； 4.收货人地址相同的小额订单在四个结算周内由订货人自行选择是否合并，形成“合并订单”；

5.收货人地址相同的大额订单在一个结算周内由订货人自行选择是否合并，形成“合并订单”；

6.订单的结算周起始时间是以不同收货人第一笔订单日期按“靠前原则”进行确认，与该订单是否合并、收货人地址是否修改无关，公司物流系统按订单号自动锁定识别。

二、物流费用管理办法(一)物流费用结算原则

1.公司在服务网点自行承担配送、运输费用情况下对小额订单可以安排发货，否则不予办理；

2.服务网点在规定期限内对订单可以选择“暂缓发货”，但该订单处理费、送货费由公司结算系统预先自动提取，待该订单由服务网点最终确定发货形成“结算订单”（含合并经确定发货的“合并结算订单”）再集中清算，多退少补；

3.物流费用是以“结算订单”（含“合并结算订单”）金额按规定标准计算、提取；

4.提供送货上门服务目前仅保障县及县以上城市；

5.对个别享受免费提供送货上门服务但由于地处偏远区域等客观原因而造成无法提供免费送货上门服务的订单，公司按订单金额0.5%给予取货补贴。该补贴须经查证核实，凭有效单据支付。(二)物流费用结算标准

1.每笔结算订单金额＜ 3，000元： 订单处理费：2%，送货费：2%；

（不足１０元按１０元提取，按笔、按项计算）； 2.3000元≤ 每笔结算订单金额＜10，000元： 送货费：2%；

3.每笔结算订单金额≥10，000元：

免费提供配送运输及送货上门服务。

三、配送运输管理办法

1.公司收到服务网点《电子订货单》和《汇款通知单》，财务部及时安排到款查询，经财务部审核通过，物流部及时安排发货； 2.物流仓库人员在产品外包装上要标明“总件数”、“第Ｘ件”标识（如：12－1,┉，12－12）；

3.“发货单”等票据资料放置“最后一件”产品内包装上层，并在外包装注明“内有发货详单”字样；

4.物流仓库人员对易碎、易损产品包装要采取有效保护措施； 5.公司根据方便快捷和节约成本原则合理选择运输方式； 6.公司因故不能及时安排发货或运输途中耽搁，物流部应及时与服务网点、物流公司相互沟通，积极做好应对措施；

四、货物验收管理办法

(一)服务网点要认真、细致地与物流公司办理货物交接手续： 1.现场核对实收货物总件数与应收货物总件数是否相符； 2.检查货物包装外观是否完好无损，产品有否挤压、损坏； 3.检查是否有人为撕开或调换胶带（专用封箱胶带印有公司标志）、损坏打包带迹象，以确认产品在运输途中是否被偷盗丢失； 4.包装被损坏，应现场拆箱清点货物，与《发货票》核对数量； 5.货物短少损坏，服务网点可全部拒收，也可部分拒收按完好产品签收，但要与物流公司办理鉴证手续，并及时与公司物流部联系。(二)出现数量差异要及时沟通、快速反应、明确责任、及时解决： 1.属于公司配货造成少发、错发等差错，经公司盘点和核对账目确认属实，物流部应及时补发、调换产品或采取其他补救措施； 2.属于运输途中造成丢失或损坏，能够明确属于物流公司责任并经其确认，先由公司重发（补发）货物，再追究物流公司违约责任或保险公司承保责任。

服务网点应负有提供鉴证手续的义务，否则公司不予受理。(三)公司物流部在货物发出后以短信方式通知服务网点，服务网点在审核订单30天内进行货物查询，逾期公司不予受理。

五、换货退货管理办法(一)换货

1.服务网点自购买产品之日起30日内，产品未开封的，允许凭有效销货凭证换取同等价值其他产品；换货费用由服务网点承担； 2.健康顾问因质量问题要求换货，由相关服务网点先向公司产品部报备，经确认属实后再由物流部办理换货。(二)退货

1.服务网点自购买产品之日起一个结算期内，对尚未申报结算销售业绩的产品可以办理退货，但因退货所产生的费用由该服务网点承担；

2.服务网点对所退货物描述要具体、真实，若有欺骗和隐瞒，公司物流部按实际情况处理。(三)公司对享受优惠促销政策或特价供应产品且非质量原因不予办理退、换货。

六、本办法经总经理批准后即生效，于二OO九年三月十六日实施。

直销事业部物流中心 二OO九年三月九日