关于公司出差差旅费、采购费、交通费、招待费和通讯费报销管理的有关规定

第一篇：关于公司出差差旅费、采购费、交通费、招待费和通讯费报销管理的有关规定

关于公司出差差旅费、采购费、交通费、招待费和通讯费报销管理的有关规定

湘神财字（2005）012号

近来，公司出差差旅费、采购费、交通费、招待费和通讯费的报帐程序和管理比较混乱，为了规范其管理，特规定如下：

一、凡公司规定享有手机通讯费报销的管理人员，必须按行政部有关《管理人员享有手机通讯费报销的管理规定》的规定执行，使用公司统一规定的手机卡号，凡使用非公司规定的卡号的手机费一律不予报销。

二、享有手机通讯费报销的管理人员报销手机通讯费时，必须在其规定的报销额度内，凭中国移动、中国联通或中国电信公司的统一规定发票据实报销，超过额度部分不予报销。

三、手机通讯费的报销时间，统一规定：本月的通讯费报销，在下个月10号统一交公司行政人力资源部汇总登记造册，并和报销发票统一交财务中心集中报销，愈期未报者（除有特殊情况或经总经理批准外），不许报销。

四、从2005年4月份起，享有公司报销的手机通讯费一律不再列入工资表中核算，由行政人力资源部汇总单独报财务集中报帐。

五、出差人员和市内外去人员报销差旅费必须凭本部门主管审批的《出差人员申请单》或〈〈工作时间外出申请单〉〉以及出差差旅费和市内交通费的有关发票据实核报，无申请审批单，拒绝报销。

六、出差人员和工作时间外去办事人员，在填报相关申请审批单时，必须填明出差或外去的事由、时间、地点、路线以及返回时间，除主管部门第一负责人审批外，必须交门卫保安签字确认，否则，申请审批单无效，不能作为报帐的依据。

七、〈〈出差人员申请单〉〉一式两联，一联交行政人力资源部，作为出差考勤的备件，第二联随同费用发票交财务作为记帐凭证；〈〈工作时间外出申请单〉〉一式一联，交财务报帐经审核后，交行政人力资源部作为外出考勤的依据。

八、出差人员报销差旅费，规定在回公司后一个星期内报帐，否则，出差人员的出差借支款从本人的工资中扣回，除有特殊情况经总经理批准最长不能超过一个月报帐外，其他情况一律拒报。

九、公司采购物资应设专职采购人员，总部各职能部门的办公用品和低值易品的采购统一归属行政部专人采购，各经济实体的原辅材料的采购以及科研和基建部门的设备物资的采购应统一由专职的采购人员采购；专职采购员一律凭各经济实体或职能部门主管申请并经分管的行政、生产、基建和科研的副总审批的〈〈物资采购申请单〉〉采购，〈〈物资采购申请单〉〉上必须填列所采购物资的名称、规格、型号、计量单位、数量、单价及金额，所采购物资的数量和金额不能超过本部门的计划采购额度，如有特殊情况，须经分管的副总经理或总经理批准后才超额采购，否则，多采购的金额部分不予报销。

十、公司采购人员，在采购物资经检验入库后并经仓库管理员签字确认后的入库单、采购发票、采购物资清单以及〈〈物资采购申请单〉〉到财务中心报帐，并且在物资采购清单上必须注明供应商的全称、地址以及电话号码，以便接受财务中心的监督，否则，不予报销。

十一、公司各部门的业务招待必须事先实行申请审批制，各部门确需要进行业务招待的，首先，须由各部门主管申请，填写〈〈业务招待费申请审批单〉〉，再经有审批权限的部门第一负责人审批方可进行业务招待，审批权限的额度为：部门第一负责人的审批权限为400元以内，超过400元以上必须经总经理审批方可进行招待，如因工作需要在外必须进行业务招待，不能书面申请的，当事人必须用电话向部门第一负责人或总经理申请并得到批准后方可招待，回公司后应补填〈〈业务招待费申请审批单〉〉并由部门第一负责人或总经理批准签名后方可报销，否则，一律不予报销。

十二、业务招待人员在填写《业务招待费申请审批单》时，必须填写业务招待的事由、招待的单位或部门、事先按排的酒店或宾馆、招待的金额等事项。报帐时一律凭报销的发票和酒店宾馆出具的有效的菜单，并且菜单上一定注明招待的人员的姓名、电话号码、酒店地址、电话号码和证明人姓名、电话号码，凡没有注明上述事项的，财务拒绝报销。

十三、以上规定从2005年4月1日起执行，以前有关规定与本规定相冲突的从执行日起作废，以本规定的条款为准执行。

湖南神力实业有限公司财务中心

2005年3月29日

第二篇：通讯费交通费补贴规定

通讯费、交通费补贴的暂行规定

经研究决定，对业务员及部分管理人员的通讯费、交通费作适当补贴，具体调整如下：

一、通讯费

1.补贴标准：由总经理根据各部门的具体情况，制订通讯费的实施标准。2.手机通讯费的补贴办法：享受公司通讯费补贴的员工，在办理通讯费补贴手续前，应先将通讯费已缴的发票，各部门统一收齐后，交行政部门办理报销手续。

3.行政部门在收到各部门的座机通讯费帐单后，对通讯费进行费用审核（主要审核工作电话和私人电话的通话情况，员工须提供5－10个私人长途电话号码）。如发现员工上班时打私人电话的，将按照公司的规章制度严肃处理。

二、交通费

1.员工因公外出（市内），原则上以公交车为主要交通工具。如遇特殊情况或紧急事务，应事先征得公司领导同意，方可乘坐出租汽车。

2.员工因公外出（市外），原则上以火车或长途汽车为主要交通工具（乘坐火车和汽车的最高等级为硬卧或软座）。如遇特殊情况或紧急事务，应事先征得公司领导同意，方可乘坐飞机。

3.员工因公外出如须动用公司车辆，须先填写用车申请（主要内容为：用车时间、目的地、同行人员、预计返回时间等），部门领导签字同意后，由行政部门安排用车。小车司机在接到出车单后，应及时填写用车前公里数、油耗、回到公司后的公里数等数据。

4.员工因公外出如动用员工私人车辆，应事先征得其同意并与员工确认相关信息（如用车时间、目的地、同行人员、预计返回时间等），返回后填写用车记录，需要同乘人或相关人给予签字证明，月末公司根据实际用车情况给予补贴。

三、本规定自总经理批准，颁布之日起执行。

第三篇：公司通讯费报销管理规定

公司通讯费报销管理规定

为加强公司通讯及费用管理，控制办公费用，确保通讯畅通，结合公司实际，特制定公司通讯费报销管理规定。

一、公司电话、通讯及费用的管理、结算及考核，统一归由综合管理部负责。

二、办公电话：

1、办公电话由公司办公室统一管理、交费；

2、各单位负责人应加强对本机长途费的管理；严禁随意拨打声讯电话和国际长途，对发生的声讯费及非业务需要的国际长途费用，由实际发生部门全额承担。

三、移动电话：

1、总经理、销售副总经理的手机费每月定额200元；

2、总经理助理的手机费每月定额120元；

3、销售部部长的手机费每月定额100元；

4、综合管理部、工程技术部部长、副部长、销售主管的手机费每月定额80元；

5、小车司机的手机费每月定额60元；

6、部门主管、出纳的手机费每月定额40元。

7、因工作需要驻外出差人员手机费每月定额100元。

四、报销办法：

1、办公电话由办公室统一缴费，按月登记审核，报总经理审批报销；

2、移动电话由当事人缴费，凭发票报综合部登记，按标准审核报销；

3、特殊情况如因工作需要发生漫游费导致超定额标准的，经分管领导审核后，由总经理审批报销。

五、考核结算：

1、所有享受通讯费补助的人员，必须保证通讯畅通，否则不予报销当月通讯费；

2、通讯费由办公室登记进行年终考核，每月节约不奖，可结转使用，超支不补。

六、本规定自年月起执行，由公司综合管理部负责解释。

第四篇：公司通讯费管理规定

公司通讯费管理规定

为确保公司通讯畅通，有效降低生产运行成本，特制定本通讯费管理规定。

第一条 通讯费实行定额控制，适合节奖超罚的原则。

第二条 通讯费主控部门为公司办公室，包括办公电话、干部住宅电话、干部公费手机费用的管理与控制，办公通讯网的管理与维护，办公电话领取审批。

第三条 干部办公室电话、住宅电话由办公室每月与供电公司结算，年底考核，超支从个人奖金中扣除。手机实行单位、科室总额包干制，确定后的标准由办公室按定额直接通过通信公司存入个人账户。

第四条 办公电话费用管理办法

1、公司领导和公司办公室电话开通长话权，领导定额130元/月，办公室定额430元/月。各科室和单位如需对外洽谈业务，由主管领导审批，统一到办公室进行。

2、各单位、科室副科级以上干部电话开通市话权，生产调度室、质量安全环保科定额230元/月，其他科室、单位定额210元/月，公司其它办公电话一律只有内部通话权。

3、办公电话的维修、更换、搬迁、调配由办公室统一管理。

第五条 干部住宅电话费用标准：公司领导130元/月，各科室、单位正职110元/月，副职90元/月。

第六条 干部手机费用管理办法

1、享受公费手机干部范围：机关现场生产指挥、安全监督人员、主管以上干部及有对外业务工作人员；基层车队安全员、技术员以上干部。

2、标准。根据岗位性质和实际需要确定。标准共7档。

①执行300元/月的有：公司党政正职，主管安全生产副经理，党政办、生产办负责人；

②执行260元/月的有：公司其他副职，安全科、机动科负责人，一队、二队、一队、二队、客车队正职；

③执行240元/月的有：财务科、经营科负责人；

④执行200元/月的有：公司二线领导及副总，一队、二队、一队、二队、客车队副职、安全员、技术员，综合队、保养站正、副职；

⑤执行160元/月的有：工会办负责人，生产办、质量安全环保科主管；

⑥执行140元/月的有：安全现场监督人员；

⑦执行100元/月的有：财务科、经营管理科主管，负责对外结算人员。

3、公司制定的每个干部的移动通讯费用标准内部可以调剂，但总额不得突破，超支不补，超支部分从使用者个人奖金中扣除

4、享受公费手机干部在工作时间内必须保持通讯畅通;各单位主要领导干部外出时必须保持24小时开机，违反一次，罚款50元，月度考核时从奖金中兑现。

第七条 以上标准均含月租。

第八条 以上费用均进各单位成本。

第九条公室。

XX年6月起执行，解释权归公司办 以上办法从

第五篇：公司通讯费管理规定

文章标题：公司通讯费管理规定

为确保公司通讯畅通，有效降低生产运行成本，特制定本通讯费管理规定。

第一条通讯费实行定额控制，适合节奖超罚的原则。

第二条通讯费主控部门为公司办公室，包括办公电话、干部住宅电话、干部公费手机费用的管理与控制，办公通讯网的管理与维护，办公电话领取审批。

第三条干部办公室电话、住宅电话由办公室每月与供电公司结算，年底考核，超支从个人奖金中扣除。手机实行单位、科室总额包干制，确定后的标准由办公室按定额直接通过通信公司存入个人账户。

第四条办公电话费用管理办法

1、公司领导和公司办公室电话开通长话权，领导定额130元/月，办公室定额430元/月。各科室和单位如需对外洽谈业务，由主管领导审批，统一到办公室进行。

2、各单位、科室副科级以上干部电话开通市话权，生产调度室、质量安全环保科定额230元/月，其他科室、单位定额210元/月，公司其它办公电话一律只有内部通话权。

3、办公电话的维修、更换、搬迁、调配由办公室统一管理。

第五条干部住宅电话费用标准：公司领导130元/月，各科室、单位正职110元/月，副职90元/月。

第六条干部手机费用管理办法

1、享受公费手机干部范围：机关现场生产指挥、安全监督人员、主管以上干部及有对外业务工作人员；基层车队安全员、技术员以上干部。

2、标准。根据岗位性质和实际需要确定。标准共7档。

①执行300元/月的有：公司党政正职，主管安全生产副经理，党政办、生产办负责人；

②执行260元/月的有：公司其他副职，安全科、机动科负责人，一队、二队、一队、二队、客车队正职；

③执行240元/月的有：财务科、经营科负责人；

④执行200元/月的有：公司二线领导及副总，一队、二队、一队、二队、客车队副职、安全员、技术员，综合队、保养站正、副职；

⑤执行160元/月的有：工会办负责人，生产办、质量安全环保科主管；

⑥执行140元/月的有：安全现场监督人员；

⑦执行100元/月的有：财务科、经营管理科主管，负责对外结算人员。

3、公司制定的每个干部的移动通讯费用标准内部可以调剂，但总额不得突破，超支不补，超支部分从使用者个人奖金中扣除

4、享受公费手机干部在工作时间内必须保持通讯畅通;各单位主要领导干部外出时必须保持24小时开机，违反一次，罚款50元，月度考核时从奖金中兑现。

第七条以上标准均含月租。

第八条以上费用均进各单位成本。

第九条以上办法从2007年6月起执行，解释权归公司办公室。

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