公司交通费管理规定

第一篇：公司交通费管理规定

公司交通费管理规定

一、公司交通费包括内容。

公司交通费包括公司车辆费用、各部门报销交通费用。对此项费用进行审核的标准规定如下。

二、公司车辆费用。

1．公司将建立每辆车的使用档案，对车辆发生的以下费用进行纪录。车辆备查档案的建立由行政部负责建立维护。2．保养保险费用。

按照正常情况实报实销。3． 维修费用。

1）负责人：车辆维修由车辆负责人负责。

2）核算部审核依据：维修、购件超过200元的，应填写“车辆维修申请单”。此单注明车辆坏损详细情况，已往维修情况，修理厂（购件单位）名称，需要维修详细情况等。

3）需经总经理签批。经总经理签字后，核算部审核。最后进行借款或报销程序。报销、冲借款时应附维修、换件的详细清单。

4． 油费。

1）用登记公里数的方法核算费用。

2）负责人：报销业务由车辆负责人负责。

3）核算部审核依据：车辆负责人应填写“车辆油费报销申请表”，详细注明每辆车一个月以来正常行使情况，特殊行使情况。正常行使公里数，特殊行使公里数。4）经总经理签字后，由核算部审核。进行借款报销程序。

5）公司车辆应使用中石化的加油卡，专车专卡。由车辆负责人负责管理，结算时应开据增值税发票。

5． 其他。

1）如果车辆损坏为交通事故造成的，应分清责任。如为对方责任造成损坏的，应由对方负责赔偿；如果为公司司机责任造成损坏的，应该走保险。无法走保险的由公司司机负责赔偿。

2）通违章罚款由司机自己承担。

3）特殊情况需经总经理批准解决。

三、各部门交通费。

1．公交车费。

审核依据为外出申请单，外出申请单需有部门经理签字。2． 打车费。

1）打车条件：无法派车的前提下的公司紧急事务、购较重货品、遇特殊路程等情

况可以打车。

2）负责人：部门经理。3）核算部审核依据：

审核依据为外出申请单，外出人员应该在申请单上注清楚打车的起止地点，打车时间。

部门负责人除签字外，应注明“同意打车”字样。打车发票应为实际发生的正规发票。

4）各部门以上交通费将纳入部门费用考核范围，详见部门费用考核管理规定。

本规定自2006年9月1日起正式执行。

附1：车辆维修（购件）申请单 附2：车辆油费报销申请单

第二篇：本地交通费报销管理规定

财务管理制度

本地交通费报销管理规定

第一条为加强对公司员工报销本地交通费的管理，特制订本规定。

第二条本规定所称的本地交通费是指在本市范围内乘坐出租车、地铁、公共汽车等公共交通工具所发生的交通费用，出差外地发生的当地交通费不包括在内。

第三条员工在公司报销的本地交通费必须是与公司业务、生产和管理有关的交通费用。

第四条员工因私事用车所发生的本地交通费（如上下班乘坐出租车等）由员工个人承担，不得到财务部报销入帐，一经发现公司有权从该员工下月工资中扣回多报销的费用。

第五条员工外出办事时应选用经济便捷之交通方法，避免不必要地使用出租车，在不妨碍工作效率的情况下应选用公共汽车、地铁等交通工具。

第六条员工确需乘坐出租车外出办事的，须提前向其部门经理提出书面或口头申请，经批准后方可乘坐出租车，否则不予报销出租车费。

第七条员工周一至周五若当天加班在二小时以上的，可以乘坐出租车回家；周六、周日来公司加班，可以乘坐出租车来回。

第八条公司每月在工资中发给每位员工50元的市内交通补贴；对于外出办事次数较多的员工，公司每月发给100元的市内交通补贴。

第九条员工报销本地交通费时，须填写本地交通费报销单（见附表），注明每一笔本地交通费的乘车时间、起点、终点、乘车事由，在报经部门经理批准、财务部审核、总经理批准后方可报销。

第十条本规定自2011年1月1日起生效。

第三篇：公司车辆及交通费补贴管理方案

公司车辆及交通费补贴管理方案

随着公司业务近年来的逐步扩大，公司车辆在数量和消耗上也有相应的增加，费用成本也不断上升。2010年，公司核心班子提出为适应今后发展需要，责成综合管理部对车辆管理拟出改进办法。

目的：合理兼顾公、私利益，有序有效控制管理成本。目标（拟）：实现车辆管理由公司全额全面管理转向个人货币化管理。适用范围：公司高层管理人员（副总）、核算实体及其下属项目部和公司职能部门。

设计方案：定岗定级发放交通补贴补贴：补贴是一种公司行为，是公司对员工在日常工作中发生的各项耗费进行一定程度的资金补给，而非对其所发生全部耗费进行实报实销。

补贴级别划分：公司副总经理、核算实体经理、项目经理、项目主管、职能部门经理。

补贴原则：在其职，享补贴；去其职，无补贴，即补贴具有时限性和职级差别，只有具有相应职级才可享有相应补贴，补贴不具终身性。

补贴标准：级职位标准（人/月)别总经理1实报实销公司副总经理30002采购部门主管2500核算实体经理32000项目经理41500职能部门经理51000项目主管6600补贴细则：

1、补贴职级确定1.1公司副总经理、核算实体经理、职能部门经理均按公司任命确定补贴级别；1.2核算实体内部，项目经理和项目主管职级由核算实体负责人确定。

2、补贴时限2.1核算实体经理以上职级的员工，在其任职期间享有相应职级的补贴待遇，离职或调职时，应做相应调整；2.2核算实体内部，项目经理和项目主管应在某工程项目持续期间内，或在承担相应职级工作责任的同时享有对应的补贴待遇；工程项目终结，项目经理或项目主管职级由所归属的核算实体负责人重新评定，决定其待遇调整，并报综合管理部调整备案；2.3职能部门员工的补贴待遇期限，随任职的变动而相应调整，职级和待遇的调整由公司核心班子评定、确定。

3、补贴形式：3.1补贴采取票据报销形式，实行总额扣除方式；3.2享受补贴的各职级人员，应持与车辆消耗有关的发票在限额内报销，或以与交通出行有关的有效发票凭证，在限额内报销；再或票据不齐的，可延迟到季度末，收齐票据再行报销；3.3补贴总额度预提。财务人员为享受补贴的各职级人员建立台账，载明补贴标准和总额度；相关人员每发生一笔车辆或交通费用，由财务人员进行明细登记，由报销人签字确认，逐笔抵减补贴总额度，直至减为零；台账记录定期核对。

4、补贴审批：4.1符合补贴标准的各职级人员，除副总级以上职级外，均应填报人员，《公司车辆或通费补贴级别评定表》由综合管理部备案执行；4.2上述评定表由上一级领导负责审批确认：总经理审批副总级，副总级审批事业部级，事业部级审批项目部级；总经理审批设计部和职能部门；所有审批最终均由总经理签字确认后生效；4.3各级人员的职级取消文件也须按上述程序审批，并交由综合管理部备案执行。

5、补贴方法：5.1公司不再向个人配备公车，在职员工按确定的相应职级始执行车辆补贴待遇；现有因不需用而退回公司的车辆由综合管理部负责后续安排处置工作；5.2按目前现有车辆的使用分配情况，拟将车辆转让给个人，转让时可参照现在的二手车交易价格，对车辆进行评估，确定转让价格，办理过户手续；5.3转让后的车辆归个人所有，公司不再负责已转让车辆的所有费用，员工按确定任职的各个职级始执行车辆补贴待遇；5.4公司可利用退回的车辆或车辆转让的收入，配置1—2辆公务用车，作为公司的公共财产；5.5现有公司各核算实体、职能部门中按职级可享受补贴待遇且无私人车辆的员工，公司不负责向个人配备车辆，一律执行本办法；5.6现有公司各核算实体、职能部门中按职级可享受补贴待遇且已有私人车辆的员工，依照本补贴办法按级享受补贴待遇，公司不再另行规定标准；5.7核算实体中，公司给予补贴的各职级人员日常如需用公司公用车办理公务时，则由其个人承担工作期间公务车辆的消耗费用，且应于完成公务后将公用车交回公司；5.8职能部门中，公司给予补贴的各职级人员日常外出办理公务，可用公司公用车辆，补贴费用按600元/月，且应于完成公务后将公用车交回公司；5.9公用车一律不得开回家，如遇特殊工作情况，须向综合管理部提出申请，酌情处理。

6、特例情况补贴规定6.1事业部核算实体内，项目经理或项目主管的补贴标准，可由事业部经理按实际工程项目大小、项目部地点等客观因素进行补贴标准评定，在公司标准的上下30以内浮动；6.2事业部核算实体内，采购部门除主管以外的采购人员因采购业务频繁及需要往返工地，需要配用公用车辆的，则由事业部负责协调配车事项，采购人员发生的车辆费用，由事业部根据自身的实际情况的需要给予补贴、进行管理，执行补贴的原则和额度控制由事业部把握，产生的全部费用纳入事业部费用行核算；6.3方案中未涉及到的职级，如因工作性质，需要给予补贴的，无论有车与否，由事业部实体内部自行安排，补贴原则和额度由事业部管控，发生的全部费用纳入事业部或项目部成本加以核算；6.4事业部核算实体承接外埠项目时，需配用车辆的，由事业部自行安排，车辆在外埠工地发生的公务费用采取实报实销，进入项目和事业部成本核算；6.5车辆归属个人后或驾私车到远郊区县或外埠办理公务的，按实际发生费用进行报销。

7、其他交通费规定7.1公司其他部门员工，外出到北京城八区（西城、东城、海淀、朝阳、崇文、宣武、丰台、石景山）办理公务的，原则上一律自行前往，不得申请公务车；7.2到北京郊县办理公务时可向公司申请公务用车；7.3到外埠办理公务应搭乘公共交通工具，并参照相关的出差补助规定执行费用标准；7.4各部门员工如需要发生交通费用的，由各部门根据实际工作需要向公司学习是成就事业的基石

申请公务用车或在额度不超200元/月的标准内掌握使用。

第四篇：通讯费交通费补贴规定

通讯费、交通费补贴的暂行规定

经研究决定，对业务员及部分管理人员的通讯费、交通费作适当补贴，具体调整如下：

一、通讯费

1.补贴标准：由总经理根据各部门的具体情况，制订通讯费的实施标准。2.手机通讯费的补贴办法：享受公司通讯费补贴的员工，在办理通讯费补贴手续前，应先将通讯费已缴的发票，各部门统一收齐后，交行政部门办理报销手续。

3.行政部门在收到各部门的座机通讯费帐单后，对通讯费进行费用审核（主要审核工作电话和私人电话的通话情况，员工须提供5－10个私人长途电话号码）。如发现员工上班时打私人电话的，将按照公司的规章制度严肃处理。

二、交通费

1.员工因公外出（市内），原则上以公交车为主要交通工具。如遇特殊情况或紧急事务，应事先征得公司领导同意，方可乘坐出租汽车。

2.员工因公外出（市外），原则上以火车或长途汽车为主要交通工具（乘坐火车和汽车的最高等级为硬卧或软座）。如遇特殊情况或紧急事务，应事先征得公司领导同意，方可乘坐飞机。

3.员工因公外出如须动用公司车辆，须先填写用车申请（主要内容为：用车时间、目的地、同行人员、预计返回时间等），部门领导签字同意后，由行政部门安排用车。小车司机在接到出车单后，应及时填写用车前公里数、油耗、回到公司后的公里数等数据。

4.员工因公外出如动用员工私人车辆，应事先征得其同意并与员工确认相关信息（如用车时间、目的地、同行人员、预计返回时间等），返回后填写用车记录，需要同乘人或相关人给予签字证明，月末公司根据实际用车情况给予补贴。

三、本规定自总经理批准，颁布之日起执行。

第五篇：私车公用及因公外出交通费的管理规定

私车公用及因公外出交通费用管理规定

1、为了便于管理及有效控制办公成本，提高日常办公效率，公司不配备办公专用车辆，采取私车公用补贴及公司员工因公外出交通费报销相结合的管理办法；

2、本规定适用于总公司及所属各公司、部门私车公用及公司员工因公外出交通费的报销管理；

3、本规定所称私车公用是指符合一定条件的人员报公司总经理审核批准将其私有车辆用于公务活动并与公司签订私车公用协议的；

4、对于有私车公用的部门人员，根据级别，核定一定额度的交通费补贴限额；其中：总公司副总经理级每月交通费补贴1000元；总公司总监及总经理助理级每月交通费补贴800元；部门经理级每月交通费补贴500元；部门主管级每月交通费补贴300元；

5、私车公用车辆要求上全险及交强险，公司按照给与补贴，补贴比例为50%。

6、车辆所有人在领取车辆私车公用补贴后，应按时保证日常办公用车需求及公司特殊情况下的车辆调配使用,如未能保证应说明理由，以便于公司另行安排。如未及时说明导致公事延误造成损失则本月补贴扣除，如有多次则停止其私车公用活动及补贴。车辆使用原则定车定人。

7、员工因公外出办事，原则上应乘坐公共交通工具不鼓励乘坐出租车，但因特殊情况确要坐出租车的，经主管副总经理批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点，时间及因何外出等情况说明，实报实销。

8、属私车公用车辆，必须按时向车辆管理部门交纳相关费用，车辆一切费用由车辆所有人自行承担。

9、私车公用车辆在因公外出情况下，违反交通法规，罚款由当事人自行负担。如发生交通事故，除应先急救伤者及向附近警察机关报案外，应立即联络单位，并通知保险公司办理理赔及确认责任。

10、对因公须至外地出差，必须驾驶私有车辆时，应先向主管副总经理提出申请，经总经理核准后本次外出费用予以实报实销。未经批准异地驾驶私有车辆出差所产生费用自行承担。

11、本规定自公布之日起执行。