交通费管理办法

第一篇：交通费管理办法

交通费管理办法

一、为规范员工因工外出办事使用交通工具行为，加强公司资源管理，本着合理、有效的原则，结合本公司实际情况，特制定本办法。

二、本办法适用于公司全体员工且在本市范围内使用交通工具。

三、因公外出办事，需要用车时，应填写《用车申请单》经部门负责人签字后交司机派车。

四、无车可派时，由部门负责人在《用车申请单》上签批意见，由申请人自行乘坐出租汽车办事，将出租车票粘贴在《用车申请单》，可报销往返出租车费。

五、加班（不分平时及法定节假日）早于六点或晚于九点，可以乘坐出租汽车，凭部门负责人签批的加班单报销单程出租车费，该出租车费时间必须与加班时间相同。

六、《用车申请单》应由驾驶员与乘车人共同见证，起止公里数及起止时间。

七、《用车申请单》应详细填写，不得有漏项和空项。否则一律按作废单据处理。

八、《用车申请单》由驾驶员统一保管，凭此单报销各类车辆费用并将费用归集到各使用部门。

九、报销标准：

1、销售人员月交通费为200元；

2、主管级人员年交通费为4000元，每月报销金额不得超过月平均额；

3、经理级人员年交通费为6000元，每月报销金额不得超过月平均额；

4、分管副总及总监年交通补贴为10000元，每月报销金额不得超过月平均额；

5、总经理实报实销。

6、私车公用：公司统一安排出差而借调私车的，先到行政部登记，填写《用车申请单》，确认始发里程数，出差回来当天或次日早晨到行政部确认终点里程数，按每公里1元补贴（含油费），发生的过路费据实报销。报销时需附《用车申请单》，否则不予报销。

报销必须凭公交/地铁发票、IC卡充值发票、当月打车发票、汽车发票报销，其它单据无效。汽车发票时间跨度不得超过三个月，超过时间不得报销。有交通费补贴使用派车的，按《用车申请单》所列里程数确认金额，并在当月交通费中扣除。

十、《用车申请单》做为本办法附件一同颁布。

十一、接送客人均按本办法执行。

十二、本办法由公司财务部负责解释，自下发之日起开始试行。

****有限公司

20**年2月24日

附件一：

用车申请单

部门用车事由里程目的地部门负责人总经理审批用车人时间：起： 止：元/公里金额车牌号驾驶员行政部备注：总经理、部门负责人不在，可通过电话申请，但事后由申请人提交相关领导签字。

第二篇：差旅交通费管理办法

南京国建通讯电子工程有限公司

差旅交通费管理办法

1、为加强差旅费管理，规范和统一差旅费开支项目和标准，本着勤俭节约、合理与必要的原则，确保出差基本需要，根据有关规定，结合我公司实际情况，制定本办法。

2、差旅费是指员工因工作需要，必须到其工作单位常驻地以外的地方出差而发生的住宿费、城际间交通费、出差伙食补助费。

3、差旅费管理本着“勤俭节约”原则：要严格控制出

差规模，对必须安排出差的，要尽量减少出差时间、人数和次数。尽量利用现代办公手段，以电子信息传输、传真、文件等方式代替公派人员办理公务，提高工作效率。

4、“费用双控”原则：公司对各部门既控制差旅费标

准，又控制部门经费总额。

5、差旅费用标准：

1、城际交通工具限乘标准轮船

2、出差伙食

3、市内交火车(含动补助标准通费标准长途汽车 车、高（元/天）（元/天）房间标准费用限额 人员分类

4、住宿费限额标准铁）二等舱据实报销软席硬席硬席据实报销单间据实报销公司领导 公司部门及项三等舱据实报销目主管 据实报销普通单间据实报销普通标间普通职工 三等舱据实报销6、住宿费实行“限额控制、据实报销”，根据员工出

差实际住宿天数和分类标准计算限额，在限额内据实报销。

7、宴请客户需事先征得总经理同意，如果出差人员与客户一同就餐不得另行报销伙食补助；出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报

销相关费用。

8、出差人员外出参加会议的，凭会议通知等据实报销会议费，会议期间住宿费和按标准报销伙食补助及交通费；由会议主办方统一安排住宿的，不报销住宿费和伙食补助。

9、超标住宿费和伙食费，超标部分根据实际情况（部分人员）需报销的，由公司领导审批后报销；（各项目部）由项目主管审批后报销，否则自行承担。

10、根据工作需要，员工出差可以按标准乘坐轮船、长途汽车、火车、高铁列车等交通工具；但因工作需要必须乘飞机或越席乘坐轮船、火车的，事前必须征求公司领导批准同意，事后报公司领导审批报销。

11、夜间（当日20：00到次日7：00，下同）连续乘坐六个小时及以上；或连续乘坐在十二个小时及以上的，可乘坐火车同席卧辅。凡不属此规定范围乘坐卧铺均属超标乘坐。

12、员工应合理选择出差线路，其乘坐的交通工具必须是起始地点与出差目的地之间最短里程。

13、未经事前审批，越席、超标准乘坐交通工具，可直接凭超标准乘坐的票据，按照允许乘坐交通工具之标准限额报销相应的交通费用，超过标准部分自理。

14、符合乘坐飞机和经批准乘坐飞机的出差人员限每人每次报销1份意外伤害保险。

15、员工因私事回家不能报销交通住宿费，所有员工原则上不报销出租车费，特殊情况发生出租车费，报销需经由公司领导批准后报销，个项目由项目主管审批后报销。

16、伙食补助费按照标准实行包干制，其计发按员工出差出发当日起至返回之日的实际天数计算。出差不足6小时按半天计算，超过6小时按1天计算。当天能返回的，不执行出差补助，凭实际发生的汽车票报销往返交通费。

17、市内交通费凭出差地有效乘车票据据实报销，自带交通工具出差不予报销；批准乘坐飞机者乘坐的往返机场专线客车费用，可凭据报销。

18、出差补助费计发按员工出差出发当日起至返回之日的实际天数计算。凡符合差旅费报销条件的，不分途中和停留期间，均可以报销出差补助费。

19、员工借出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近探亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线车、船费，超支部分个人自理；如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车、船票据实报销，不报销绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费、交通费。

20、员工因工负伤，经批准转外地就医，如因医院临床所限，入院前观察期间所发生的交通费、住宿费按差旅费规定报销。员工因病或非因工负伤转外地治疗所发生的交通住宿费，由个人自理。

21、凡经批准，在异地参加各类会议、培训学习班的（学历培训除外），往返路途按出差办理，住宿费按出差标准执行，会议、学习期间不再计发出差伙食补助费。

22、员工报销差旅费必须提交：经批准、按规定要求，据实填写和没有涂改痕迹的出差证明；符合规定的住宿费发票及乘坐各种交通工具的票证等原始凭证。

23、财务部门应对报销人提供的各种原始凭证进行规定性和逻辑性审核，主要内容有：住宿费是否符合本办法的规定；乘坐的交通工具是否符合本办法的规定；出差行走线路的选择是否符合本办法的规定；乘坐的各种交通工具票证上载明的时间以及与住宿发票上载明的时间是否吻合等。

24、本办法自颁布日起执行。

第三篇：交通费申请报告

篇一：松岗学校关于交通费报销问题的申请报告

松岗学校关于交通费报销问题的申请报告

裕安区教育局计财科：

敬呈

裕安区罗集乡松岗学校

2014年12月1日篇二：交通费用补贴申请表

1、外联工作地点及申请补贴原因：

申请工作补贴的人员需要详细填写申请补贴费用的理由，及补贴金额的计算使用。如：张三申请工作补贴200元，补贴费用申请原因为“因工作关系，经常需要到中山政府科技局、统计局等部门进行项目申报、数据资料递交等工作”，其外联工作单位为中山政府，外联工作地点为中山市石岐区，外联工作频次为每周2次，并注明申请补贴金额200元的计算使用“每星期大约需要来往中山政府2趟，每趟往返里程约35公里，即每周公干里程为70公里，按公司规定的每公里补贴0.7元油费计算（小汽车），每周公干耗费的油费为49元，每月为196元。因此申请交通补贴费用200元/月”。

职务补贴按照公司标准的申请无须填写外联工作情况，超标的按相同要求填写。

2、需总裁审批的申请：

(1)新设岗位的费用补贴；

(2)职务补贴申请费用超出公司规定的补贴标准；篇三：市场调研交通费报销申请 市场调研交通费报销申请 尊敬的公司领导: 为积极做好公司新品德淼净水器上市前的市场调查,根据上级的安排部署，我展开了一系列市场调研，详细情况如下: 10月15日去国家水质监测中心调研车费:地铁8元；

10月16日上午小区市场调查,华阳南阳盛世小区和水印城小区,车费共计16元(公交4 元,三轮车12元);下午去国家水质监测中心,市卫生局,车费共计10元(公交6元,地铁 4元）； 10月17日上午去高新区疾病控制中心,车费4元(地铁)；下午小区调研，都市港湾小 去和蓝岸小区，车费6元（公交）；共计10元； 10月18日小区调研，太阳城小区、紫金苑小区、城南领域小区、锦江花园小区；车费 共计：13元（公交8元，三轮车5元）；

10月20日小区调研，都市港湾、南阳盛世、古城1期、古城2期；车费共计12元（公交6元、三轮车6元）；

10月21日小区调研，都市港湾、南阳盛世、古城1、2期；车费共计14元（公交6元、三轮车8元）；

10月22日成华区卫生局和金牛区卫生局，车费共计11元（公交8元、地铁3元）10月28日成都市劳动局，移动、联通、电信的消费情况调查，车费共计7元（公交4 元、地铁3元）； 10月29日市场竞品的调查，苏宁电器、国美电器、宏达电器、易发电器，车费共计12 元（公交6元、三轮车6元）；10月30日竞品市场调查，苏宁电器、国美电器（凯丹广场店），苏宁电器、国美电器（航空路店）,华阳滢格专卖店，车费共计10元（公交4元、三轮车6元）；

10月31日竞品市场调查，五星电器、家乐福超市（八宝街店）车费共计8元（公交4 元、地铁4元）；

11月份车费: 11月1日 活动场地联系:天府广场到华阳府河花园小区1号地铁4元、公交6元，府河音乐花园2号打车15元；

11月8日 向阳小区意向客户回访，地铁4元、公交2元； 11月车费总计31元；

12月车费：12月1日 美丽点会所调查，公交4元、三轮车5元

以上市场调研车费总计：171元。请领导批准！张倩

2013年11月20日

第四篇：交通费报销制度及流程

交通费报销制度及流程

一、报销制度：

（1）员工因公外出（市区及周边郊区）办事，本着节约原则，应尽量乘坐市内公交交通工具，处特殊情况外，原则上不允许乘坐出租车；

（2）员工因公外出办事，需提前填写《外出申请单》，由部门主管签字，或上级主管领导签字批准，方可外出办事；

（3）员工外出办事经批准后，事先到人事行政部领取公共交通卡，持卡外出办事，公司不另外给予市内交通费补贴和报销交通费用；

（4）领取公共交通卡须持有已经审批的《外出申请单》；

（5）原则上公共交通卡当天交回，使用后须在《公共交通卡使用登记表》上登记，注明此次消费金额，卡面余额、往返地点、乘坐何种交通工具、使用日期及交回日期等信息；因特殊情况当天不能归还的，应告知保管人，并于第二天上班后第一时间交还保管人；

（6）因未及时登记所产生的公共交通卡卡面余额差异现象，其损失由未登记者承担；

（7）每次公共交通卡使用交回，人事行政均须核实卡面余额是否与登记表相符，因未核实产生的余额差异部分，由人事行政部承担；

（8）如遇公共交通卡丢失现象，须及时通知人事行政部，由人事行政部进行补办，丢失卡卡面余额及补办费用，均由丢失者承担；

（9）对于办急事特事、携带公司大额现金、危险（贵重）品、偏远地点或市内交通工具无法抵达地点等情况，须在《外出申请单》上注明，并由部门主管批准，方可乘出租车外出办事，否则只按公告交通费报销；

（10）人事行政部根据交通卡消费情况，定期或不定期进项充值；

二、报销流程

员工整理交通车票（含因公公交车票），按规定填好《报销单》，按日常费用审批程序审批，持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

第五篇：公司交通费管理规定

公司交通费管理规定

一、公司交通费包括内容。

公司交通费包括公司车辆费用、各部门报销交通费用。对此项费用进行审核的标准规定如下。

二、公司车辆费用。

1．公司将建立每辆车的使用档案，对车辆发生的以下费用进行纪录。车辆备查档案的建立由行政部负责建立维护。2．保养保险费用。

按照正常情况实报实销。3． 维修费用。

1）负责人：车辆维修由车辆负责人负责。

2）核算部审核依据：维修、购件超过200元的，应填写“车辆维修申请单”。此单注明车辆坏损详细情况，已往维修情况，修理厂（购件单位）名称，需要维修详细情况等。

3）需经总经理签批。经总经理签字后，核算部审核。最后进行借款或报销程序。报销、冲借款时应附维修、换件的详细清单。

4． 油费。

1）用登记公里数的方法核算费用。

2）负责人：报销业务由车辆负责人负责。

3）核算部审核依据：车辆负责人应填写“车辆油费报销申请表”，详细注明每辆车一个月以来正常行使情况，特殊行使情况。正常行使公里数，特殊行使公里数。4）经总经理签字后，由核算部审核。进行借款报销程序。

5）公司车辆应使用中石化的加油卡，专车专卡。由车辆负责人负责管理，结算时应开据增值税发票。

5． 其他。

1）如果车辆损坏为交通事故造成的，应分清责任。如为对方责任造成损坏的，应由对方负责赔偿；如果为公司司机责任造成损坏的，应该走保险。无法走保险的由公司司机负责赔偿。

2）通违章罚款由司机自己承担。

3）特殊情况需经总经理批准解决。

三、各部门交通费。

1．公交车费。

审核依据为外出申请单，外出申请单需有部门经理签字。2． 打车费。

1）打车条件：无法派车的前提下的公司紧急事务、购较重货品、遇特殊路程等情

况可以打车。

2）负责人：部门经理。3）核算部审核依据：

审核依据为外出申请单，外出人员应该在申请单上注清楚打车的起止地点，打车时间。

部门负责人除签字外，应注明“同意打车”字样。打车发票应为实际发生的正规发票。

4）各部门以上交通费将纳入部门费用考核范围，详见部门费用考核管理规定。

本规定自2006年9月1日起正式执行。

附1：车辆维修（购件）申请单 附2：车辆油费报销申请单