交通费电话费报销制度

第一篇：交通费电话费报销制度

交通费报销管理规定

1、为加强对公司员工报销交通费、电话费的管理，特制订本规定。

2、本规定所称的本地交通费是指在本市范围内乘坐出租车、地铁、公共汽车等公共交通工具所发生的交通费用，出差外地发生的当地交通费不包括在内。

3、员工在公司报销的本地交通费必须是与公司业务、生产和管理有关的交通费用。

4、员工因私事用车所发生的本地交通费（如上下班乘坐出租车等）由员工个人承担，不得到财务部报销入帐，一经发现公司有权从该员工下月工资中扣回多报销的费用。

5、员工外出办事时应选用经济便捷之交通方法，避免不必要地使用出租车，在不妨碍工作效率的情况下应选用公共汽车、地铁等交通工具。

6、员工确需乘坐出租车外出办事的，须提前向其部门经理提出书面或口头申请，经批准后方可乘坐出租车，否则不予报销出租车费。

7、员工周一至周五若当天加班在二小时以上的，可以乘坐出租车回家；周六、周日来公司加班，可以乘坐出租车来回。

8、公司对员工的交通费进行实报实销，员工报销交通费时，须填写《费用报销单》，注明每一笔本地交通费的乘车时间、起点、终点、乘车事由，在报经部门经理批准、财务部审核、总经理批准后方可报销。

9、一般情况下所有的交通费时都必须附有正规的发票，如出租车票、公交卡充值后获取的定额发票、过路费、加油票等，如果不能提供发票的需提供等额或超额的其他正规发票（尽量不要餐饮票）。

10、本规定从2016年9月6日期正式实施。

西安迪菲企业营销策划有限公司

2016-9-6 电话费报销管理规定

为规范公司内部管理，便于更好的开展工作和业务联系，确保信息的及时传递和沟通，提高工作效率和减少失误；同时进一步加强和控制通讯费用的管理，根据公司当前和未来实际发展情况和工作需要，按照“实报实销”的原则，制定本办法。

1、话费报销人员要对报销的号码进行登记备案，并保持联系畅通；如有更换，应在第一时间通知公司办公室。

2、固定电话的报销费用按照公司要求的包月定额进行支付。

3、报销时应提供专用发票，依本办法规定报销。

4、在工作过程中出现的漫游费用应当给予额外报销，但其他与工作无关的费用一律不给予报销。存在漫游费用数额的，应由个人将漫游话费清单在月初交至办公室核查结算。

5、员工因岗位调整到不同的区域长时间任职，应在到任1个月内，将手机号码更换到新任职区域所在地，否则不予报销手机话费。

6、离职、辞退或其它原因离开公司的，从次月起，停止报销电话费（特殊情况除外）。

7、实行一人一号报销，不得一人多号重复报销（特殊情况除外）。

8、公司配备手机号码的员工其话费报销按照套餐要求由办公室缴纳。

9、本规定从2016年9月6日期正式实施。

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2016-9-6

第二篇：交通费报销制度及流程

交通费报销制度及流程

一、报销制度：

（1）员工因公外出（市区及周边郊区）办事，本着节约原则，应尽量乘坐市内公交交通工具，处特殊情况外，原则上不允许乘坐出租车；

（2）员工因公外出办事，需提前填写《外出申请单》，由部门主管签字，或上级主管领导签字批准，方可外出办事；

（3）员工外出办事经批准后，事先到人事行政部领取公共交通卡，持卡外出办事，公司不另外给予市内交通费补贴和报销交通费用；

（4）领取公共交通卡须持有已经审批的《外出申请单》；

（5）原则上公共交通卡当天交回，使用后须在《公共交通卡使用登记表》上登记，注明此次消费金额，卡面余额、往返地点、乘坐何种交通工具、使用日期及交回日期等信息；因特殊情况当天不能归还的，应告知保管人，并于第二天上班后第一时间交还保管人；

（6）因未及时登记所产生的公共交通卡卡面余额差异现象，其损失由未登记者承担；

（7）每次公共交通卡使用交回，人事行政均须核实卡面余额是否与登记表相符，因未核实产生的余额差异部分，由人事行政部承担；

（8）如遇公共交通卡丢失现象，须及时通知人事行政部，由人事行政部进行补办，丢失卡卡面余额及补办费用，均由丢失者承担；

（9）对于办急事特事、携带公司大额现金、危险（贵重）品、偏远地点或市内交通工具无法抵达地点等情况，须在《外出申请单》上注明，并由部门主管批准，方可乘出租车外出办事，否则只按公告交通费报销；

（10）人事行政部根据交通卡消费情况，定期或不定期进项充值；

二、报销流程

员工整理交通车票（含因公公交车票），按规定填好《报销单》，按日常费用审批程序审批，持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

第三篇：交通费报销制度

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交通费用报销管理办法

1.目的为了加强公司的财务管理工作，规范财务运作机制，统一公司员工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本办法。

2.归口管理部门

费用报销的日常管理和稽核部门是公司财务部

3.交通费

定义：交通费是指因公外出且在公司驻地市内或其他地市发生的公交车费、出租车费、油费、过路过桥费、停车费等。

4.交通费的报销原则

4.1员工因公外出（包括：政府部门办事、招聘、采购、公司与各项目之间业务往来等）在公司驻地市内发生的公交车费可凭公交车票实报实销。公司员工因公外出报销公交车票时需在报销单上详细填写外出时间（时间段）、地点、事由及次数等，经部门主管或经理签字，公司总经理签字后报销。

4.2 公司财务部是公司各部门各分公司使用公车、乘坐出租车或租车的管理部门。

4.3 公司管理人员，凡因公外出且没有使用公司车辆，外出距离超过20公里以上或有特殊原因需要乘坐出租车的，应在报销单上详细填写外出时间、地点、事由，经总经理签字同意，到财务部办理相关手续报销。

4.4报销出租车费时，应在票面上勾注实际支付金额。正常工作时间以外的乘坐出租车报销时段，应该额外注明外出原因、及业务事项。对出租车票面费用存在疑问的，财务部有权按出差地里程核实报销。

5． 公司车辆交通费管理规定：

公司规定，因公使用公司车辆外出公务的管理人员，应严格执行登记审批制度；即先填写用车申请表，注明外出公务理由、时间、地点及用车人员等；经公司领导批准，方可使用公司车辆；公司司机在用车申请表上注明行车起止公里数，申请人员用车后，由财务部核算费用，并由办公室按规定每月汇总“外出人员交通费用登记表”。

本办法属公司规章制度（员工手册）的补充部分，具有同等的约束力。

本办法自公布之日起实行。本办法由公司总经理签署确认生效；修改亦同。

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财务部

2010-10-08

第四篇：电话费报销规定

话费报销管理规定

为了缩短审批流程，保持通话联络畅通，确保信息的及时传递，提高工作效率经研究决定，对于公司管理人员的话费报销方式规定如下：

1、所有申请报销话费的管理人员都应使用入公司集团网的移动手机，总经理特批的除外。

2、申请话费报销应按规定填写请款单，并附话费帐单及通话清单，通话清单属于办公通话的应当标示出来。

3、如不使用私人手机作为办公联系方式的管理人员可申请使用公司的手机，公司提供的手机及电话卡仅限于办公使用，不得接打私人电话及使用手机卡的其他与办公无关的付费业务。

4、公司提供的手机及电话卡个人使用时应当妥善保管并爱惜使用。离职时心须交回，如未交回按原价从工资中扣除。如发现使用公司的手机接打私人电话或使用与办公无关的业务，每次罚款50元，并从工资中扣除发生的手机费用。

5、公司的手机统一由办公室主任管理，并进行充值。每月查询各手机帐单，并制作报表报送财务部及总经理。定期不定期打印通话清单给使用人员标示通话方的情况，并附在月报表后。

6、凡公司管理人员，上班期间须保证手机能正常通话，不得停机或关机。

2013.2.28

第五篇：电话费报销申请

电话费报销申请

尊敬的公司领导：

因负责公司及xx项目的xx管理工作，因业务工作需要，电话频繁，现申请本人电话费增加。请领导批准为盼！

谢 谢！

申请人：

2012年07月30日