两个集中管理方案工作通知

第一篇：两个集中管理方案工作通知

各镇人民政府、街道办事处、工业区管委会：

通过去年第一阶段镇级财政“两个集中”框架的搭建，为公共财政改革的基本架构形成奠定了基础，第二阶段的工作须继续向纵深推进。按照“深化预算制度改革，强化预算管理和监督”的精神，结合区政府《关于本区全面推进镇级（街道、工业区）财政“两个集中”管理工作实施意见》（闵府发〔〕22号）和《进一步加强镇（街道、工业区）政府资金账户清理工作实施意见》（闵府发〔〕86号）的要求，本着“巩固、完善、规范、长效”的指导思想，特制定年工作方案，现将有关事项通知如下：

一、总体目标：

（一）规范镇级各类资金管理

以预算外资金收入收缴管理为突破口,清理各镇（街道、工业区）部门和单位预算外资金专户，深化预算外资金“收支两条线”管理。

（二）转变财政资金拨付方式

推行财政集中支付，增强财政资金使用的透明度和效率。

（三）规范各单位财务核算

建立集中核算平台，提高财务管理水平。

（四）改进预算编制方法

推进部门预算改革，试行预算内外综合预算、零基预算，细化预算编制，实行定额管理，使预算编制更加公平、公正。

二、具体目标：

（一）夯实基础，规范管理，完善镇级财政资金的公共预算管理模式，从源头上加强监控

以公共性、均等性、规范性为财政管理原则，以资金的安全性、有效性为基准点，规范预算管理模式，从预算编制的方法、形式、方式、内容等方面进行统一和转变，重点加强预算外资金的纳管和综合预算编制，从而完善镇级公共财政预算管理。

1、规范镇级预算编制流程，提高预算编制质量

（1）提前部门预算的编制时间

年，镇（街道、工业区）编制下一年度部门预算的时间从原来的10月份提早到7月份。将区级召开部门预算编制动员大会的时间作为镇级准备工作的开始，各镇（街道、工业区）要延长预算的编制周期，即可以用更长的时间来进一步对资金的分配，预算的审核、筛选和论证做好充分的前期调研，为科学合理编制预算做好准备。

（2）统一和规范镇级预算编制的办法

举行初次培训学习：由区财政局进行镇级（街道、工业区）部门预算编制工作的培训学习。

制定一个《指导性意见》：区财政局拟订镇级部门预算编制指导性意见，并征求镇级、街道（工业区）意见，以指导镇（街道、工业区）进一步规范预算编制工作。

形成一套《镇级编制方案》：各镇（街道、工业区）按照指导性意见，参照区本级的编制方法、程序、要求等，制定本地区部门预算编制有关文件，报区财政局备案。

举行期中培训学习：由区财政局进行镇级（街道、工业区）部门预算编制操作培训。

制定一套考核办法：区财政局拟订街镇部门预算编制考核办法。

开发一套预算编制软件：召开镇（街道、工业区）部门预算软件开发座谈会，着手准备开发镇（街道、工业区）、部门预算编制软件。

（3）经过早编细编预算，使我区镇级预算管理达到以下要求

一是在预算编制的基本方式上，实现功能预算向部门预算的转变；

二是在方法上，逐步实现由“基数法”向“零基预算”的转变；

三是在方式上，实现由“粗放型”向“细化型”的转变；

四是在机制上，逐步建立从预算编制、执行、监督一体化向“三分离”的管理体制转变；

五是在软件应用上，实现由传统手工化编制方法向财政管理的信息化转变。预计10－11月镇、街道（工业区）预算编制结束。

2、加强预算管理，推进依法理财

（1）优化支出结构，规范经费使用

建立规范的镇级预决算工作制度，完善部门预算编制、试行财政集中支付，以提高镇（街道、工业区）财政资金的运作效益。

（2）做到预算内外一本帐，统筹编制镇（街道、工业区）预算。

规范设置人员经费、日常公用经费、专项经费等预算科目，分类予以保障、核算及决算分析。

（二）创新思路、民主理财，自觉依法接受人大和社会监督，探索扩大公众参与，预算公开和监督的新形式

1、结合镇级预算编制的规范化和区级财政推行的公共财政预算审查监督制度的改革

率先在全市镇级层面上推行人民代表大会预算审查监督制度，加强预算审查的民主化和程序化，充分体现公众参与度，制定规则和流程。

2、8-9月辅导镇级推行人大监督预算编制的公开审核方式

建立一套以人大批准审查预算为基础的、程序化的、有公众参与的民主预算审查制度。在审查批准程序中，有人大提前介入，有公众参与的程序安排和人民代表充分的讨论。包括接受咨询、代表参与、预算公开、实施审查、获得批准或进行调整等环节，这将作为年重点推进工作之一，从而使镇级2009年预算监督审查工作能充分体现法制与民主结合的主题。

（三）加强监管，有效改革，深化预算执行监督和制度改革，试行重大项目绩效评价

1、结合中央、市提出的加快推进公务卡应用推广

建立预算执行监控体系的要求，并根据市财政的布置继续完善我区公务卡的使用，逐步实现使用公务卡办理公务支出，有效减少单位现金支付和结算，强化财政动态监控，健全现代财政过扩制度。通过建立申领、报销、监督等流程，加强管理和控制。年内有选择的对镇（街道、工业区）进行公务卡试点。

2、在预算编制的绩效上

选择一至二个镇进行尝试重大项目或社会关注项目的绩效考评试点，逐步扩大考评范围和领域。8-9月对项目绩效预算、资金直拨进行试点。建立社会考评和自我考评相结合的方式，探索考评结果公开的形式，并根据结果，安排、调整年度预算。11月组织全区各镇、街道（工业区）对项目绩效进行全面评估。

3、稳步推行镇级政府制度改革

继续探索“条块结合”的政府采购格局。

4、组织一次“回头看”

5－6月区财政局会同区监察委员会组织镇级、街道（工业区）“回头看”，检查镇、街道账户清理情况。

（四）加强培训、提升素质，建立一支高素质的基层财政管理队伍

1、加强财政工作人员培训，增强公共财政管理理念

从科学理财到民主理财、阳光财政；从部门预算到财政监督、公众参与；从理论学习到实践运用、修整完善。采取“请进来，走出去”的多种交流方式，形成上下一致的财政改革系统工程的新观念，塑造一支具有较强业务综合素质的财政队伍。

2、年内，分期分批分层对近三百名的基层财政所长、会计及单位报账员进行相关业务培训。

3、积极争取镇级财政机构的恢复建立，以此为基础促进镇级财政干部队伍素质的提高和稳定，并落实“预算法”规定的一级政府一级财政管理的要求。

三、时间要求

1、年4－5月预算科牵头进行镇级（街道、工业区）部门预算编制工作的培训学习。

2、年5－6月会同区监察委员会组织镇级、街道（工业区）“回头看”，检查镇、街道账户清理情况。

3、年6月拟订街镇部门预算编制的指导性意见，并征求镇级、街道（工业区）意见。

4、年7月各街镇根据指导意见制定本地区的部门预算编制有关文件，可参照区本级的编制方法、程序、要求等，报区财政局备案。

5、年7－8月预算编制操作培训。

6、年8月拟订街镇部门预算编制考核办法。

7、年8-9月对项目绩效预算、资金直拨进行试点。辅导镇级推行人大监督预算编制的公开审核方式。

8、年9－10月召开街镇部门预算软件开发座谈会，着手准备开发街镇部门预算编制软件。

9、年10－11月镇、街道（工业区）预算编制结束。

10、年11月组织全区各镇、街道（工业区）对项目进行全面评估。

年是巩固、规范、完善的一年，也是夯实预算管理基础性工作，保障财政管理改革稳定推进的一年。但随着部门预算改革的深入，问题和矛盾也不断显现，对于区、镇财政来说，新的改革任务又摆在面前，在区委、区政府的正确领导下，我们将巩固已有改革成果，充分调动各部门的积极性，为区政府当好家、理好财，使公共财政体系建设再上一个新台阶。

区 财 政 局

年七月七日

第二篇：物资集中管理方案3

物资集中管理方案

第一章 总则

第一条 为加强物资采购监督管理，规范物资采购流程，充分发挥物资管理效益，加强廉政建设，提高工作效率，依据国家有关法律法规以及公司有关规定，结合公司《物资管理制度》，特做如下补充。

第二条 本规定中所指物资是生产、建设中所使用设备及材料、配件。

第二章

管理体制

第三条 国投昔阳能源有限责任公司物资供应、管理工作由公司物资供应部统一管理，执行物归一家管，钱归一家花的管理体制。

第四条 厂、矿及勘探大队仓库是公司的派驻机构，改名为供应站，隶属物资供应部管理，工资、奖金、福利待遇不变。

第五条 供应站业务在物资供应部的统一领导下，严格执行公司制定的《物资管理制度》，采取靠前服务的方式，负责各厂、矿生产用物资的仓储管理、入库验收，保管保养、物资发放、废旧物资回收、修旧利废、质量信息反馈等工作。

第三章 机构设置、定岗定编及岗位描述

第六条 公司物资管理职能部门是物资供应部 第一款、公司物资供应部设部长1人：

1、在公司分管领导的直接领导下，开展具体的物资供应与管理工作

2、是物资供应部行政、业务、廉正建设、安全第一责任人，组织完成两矿一厂生产、建设所需物资供应、管理工作，协调本部门与各单位及部门之间的业务关系。

3、认真贯彻、执行安全生产方针，落实好各仓库的防火、防盗措施，教育职工牢固树立安全第一的思想。

4、对编制的年、季、月度的各种采购计划以及主要报表负责审核，所有购货合同要亲自审查并签字。

5、抓好本部门职工的业务培训工作，不断提高工作人员的工作质量，加强工作人员职业道德的教育。

第二款、公司物资供应部设副部长2人：

1、协助部长做好供应部的日常管理工作

2、对自己分管范围的业务工作负责

3、制定指标考核细则、组织考核、落实考核结果

4、负责对供应商的开发与评估

5、定期组织召开物资供应工作例会

6、对物资供应管理工作进行定量分析 第三款、组建市场调研科

设科长1人（副部长兼任）：

1、协助部长做好物资供应与管理工作

2、主抓采购计划的落实、分解工作

3、组织考核二级单位需用计划的准确率，分析储备资金升降原因

4、考核采购物资到货率、验收合格率

5、考核资金计划完成情况和采购物资的使用情况

6、考核供应站管理工作

7、做好本科员工廉政教育工作

调研员9人（设备

2、材料

2、配件4人，计划兼统计1）

1、归类整理采购计划

2、负责两矿一厂的设备、材料、配件等采购物资的市场调研工作，推荐采购厂家，并通过审批流程。

3、对采购物资的质量负责

4、负责与厂家洽谈售后服务事宜，编制、管理合格供方档案，完成新供应商准入的审批流程，每月收集使用单位对合格供方产品质量、售后服务反馈意见，考核评定供应商的产品质量及售后服务质量。

5、做好物资统计及分析工作，完成每月的工作总结。

6、指导供应站的仓库管理工作。

7、编制物资最高储备、最低储备定额。

8、根据现行市场价，编制材料、配件计划价格明细表。

9、加强物资计划分析、考核工作，每月30日编报考核结果 第四款、组建采购科

设科长1人（副部长兼任）：

1、协助部长做好物资供应管理工作，2、主抓合同管理，到货物资验收工作，确保安全生产。

3、做好本科员工廉政教育。

4、做好每月的资金需用计划。

采购员5人（设备1人、材料1人，配件2人、合同管理1人）

1、签订物资采购合同，并完成审批流程。

2、负责采购物资催货、交货、验收工作。

3、负责采购物资发票的传递工作

4、按规定负责办理采购物资的各种付款手续

5、填写本部到货登记簿

6、负责物资供应部的合同文本管理，将合同内容录入微机，比较分析每次采购价格。

第十五条 原两矿一厂及勘探大队供应科分别改名为黄岩汇煤矿供应站定编14人、白羊岭煤矿供应站定编14人，安平发电厂供应站定编4人，勘探大队供应站4人。

第一款 各供应站设 站长1名

1、在物资供应部的直接领导下，负责本站的管理工作，是供应站的行政、业务、安全、廉政建设第一责任人。

2、负责完成采购计划的编制工作。

3、负责对入库物资验收工作，对入库物资质量负责。

4、负责使用物资质量的跟踪服务，及时向物资供应部反馈使用物

资的质量信息。

5、负责对供应商的考核评定。

6、负责材料出库审批工作，审批领料单，根据库存数量平衡调剂库存物资。

7、负责回收复用、修旧利废工作，制定奖励制度。

8、参加二级单位的生产调度会，协调物资供应部与二级单位业务联系。

第二款 验收员2名（兼废旧物资回收员）

1、遵守仓库的各项规章制度，努力学习业务，不断提高业务技能。

2、认真履行验收手续，一般材料、小型设备要在当日内验收完毕，大宗材料在2日内验收完毕。

3、验收时必须根据验收凭证，认真检查核对品名、型号、规格、质量、数量，技术资料（说明书、图纸、产品合格证、生产许可证、防爆合格证、矿用产品安全标志证书、质量证明书）等，确保手续齐全完整。

4、验收中发现数量短少、盈余、损坏、质量差或与计划不符等问题，做好记录及时向有关领导汇报，按规定进行处理。

5、物资验收后，及时、认真地填写《入库物资验收记录表》，参加验收人员共同签字确认。

6、所有物资必须入库验收，不经领导批准，不得将应入库物资直接运往使用场地进行验收。

7、协助司磅员搞好司磅工作。

8、负责废旧物资回收，做好台账记录及统计工作。

第三款 微机员2名

1、负责物资管理OA系统上的所有工作 第四款 整库、装卸工2名

1、掌握叉车、行车使用技能，办理相应的上岗证。

2、负责卸货、整库、院内卫生。第五款 保管员

1、将生产、建设、后勤用料严格按公司统一制定的物资分类目录按类别进行管理。

2、建立物资管理台帐，台帐做到物资入库、出库、库存日清日结。

3、按照公司制定的材料、配件计划单价目录，做好库存资金的统计工作。

4、按类别及物资性能，将所用材料、配件整理上架、上台存放，吊挂货位卡，做到帐、卡、物、资金四相符。

5、配件按机型建帐、存放。

6、定期对库存物资进行保养，负责库房内卫生工作，做到防水、防火、防盗、防鼠。

7、及时、准确发放物资，确保安全生产顺利进行。

8、对库存物资进行定期盘点，出具盘点明细及分析报告。

第四章 物资采购计划管理

第七条 厂、矿、勘测大队要高度重视生产、建设所需物资计划的编制工作，责成有关科室专人负责物资需用计划的汇总编制工作，对物资需用计划的完整性、准确性、及时性负责。承担由此引起物资采购的延误、错购、导致库存物资积压以及需用不足等责任。

第一款 需用计划编制要根据公司物资分类标准、生产任务、费用指标，在限额范围内制定出需用计划，通过本单位流程审签后，在每月26日前将下月的物资需用计划，上报供应站作为物资领用依据。供应站在2天内完成需用计划的型号落实工作，科学合理的分析库存情况及物资消耗规律做出采购计划上报物资供应部，特殊物资根据需要编制计划、季度计划。

第二款 对停产检修、防寒、防暑、工作面安装及重点工程需用材料、配件计划，各使用单位要提前60天将需用计划报物资供应部。设备及其专用配件需用计划的提报应考虑招标周期和生产周期，否则影响安全生产责任自负。

第三款 公司为维护计划的严肃性，实行一月一次计划制度，原则上杜绝出现追加计划的现象，特殊情况必须经总经理特批。

第八条 加强储备资金管理。为减少储备物资品种过多所带来的资金占用大、保管保养工作量大、库房空间不够用等不利因素。对十一类、十二类、十六类、十七类、十八类、二十一类、二十二类实行相对“零”库存管理。

第九条 厂、矿对工具、劳动保护用品应加强建档建制管理。实行档案与手册并举使用，采取集中采购，集中发放的管理办法。

第十条 供应站物资储备资金考核，按照公司下达的储备资金定额及考核细则，实行季度考核，季度兑现奖罚。

第三章 采购管理

第十一条 采购工作应遵循合法、合规、廉洁自律的原则；以招标采购为主的原则；坚持比质、比价、比服务原则；保证生产需要，合理储备的原则。

第十二条

公司物资采购，按照权限委托、统一管理的原则进行。即上一级领导委托下一级部门办理物资采购事宜，受委托部门负责人有权委托本部门成员，承办受委托物资采购业务。

第十三条 采购形式界定及流程

物资采购应根据物资采购量及使用特点，分别采取招标采购、市场比质比价采购、直接谈价采购等多种方式进行。

第一款 首次采购合同金额在50万元以上的大宗材料，要采用招标形式拟定中标单位，招标时要向多家信誉程度比较高、生产能力比较强、尽量是国内名牌产品的供应商，发出投标邀请书，选定入围供应商不少于3家;也可采用竞争性谈判方式即邀请两家以上供应商进行谈判来确定供应商。

第二款

合同总金额小于50万元，首次采购的材料，要依据比质、比价、比服务的原则，以货比多家的方式进行采购，由承办人拟定询价方案，再依据货比三家评议结果与中标供货商进行多次谈价，填写《物资采购比质比价审批表》完成审批流程后，签订供货合同实施采购。

第三款 属于单一货源渠道的物资，如设备专用配件、加工件、独家生产物资、专利产品，承办人员先与生产厂家或供货商形成谈价资料或成本核算资料，再填写《直接采购确认审批表》，完成审批流程后，签订供货合同实施采购。

第四款

对生产急用而来不及按正常采购程序进行采购的物资，承办人必须先协商好采购价格，按物资采购管理权限向部门负责人请示同意后实施采购，事后补办手续。

第五款 每个月都要重复采购的物资，经部门负责人批准后可与原供货单位续签供销合同；对已经过招标的物资，经招标办审定后可与原中标单位续签供销合同，但特殊材料（如电缆、钢材、坑木、PVC管等）因市场价格不稳定必须根据当时市场价格来确定是否续签合同。

第六款 严禁将采购物资化整为零，规避招标。

第十四条 对生产常用物资以及涉及安全、服务年限的重要物资，通过一段时间的使用对供应商进行质量、价格、售后服务考核后，填写《供应商准入登记表》经审批后每个种类可选定两家以上合格供方入围，建立长期的供货渠道，稳定的供销关系。在合格供应商管理上实行定期考核评定制度。

第十五条 采购部门与中标单位拟订合同后，填写“合同审签表”，完成《供销合同》审批流程，每一个审签环节都有一票否决权。

第十六条 生产、建设所需物资一律凭物资供应管理部的采购计划及签订的《供销合同》入库。

第五章 考核奖惩制度

第十七条 考核对象：物资供应部各科；供应站及站长；二级单位。

第十八条 考核内容：按照德、能、勤、绩四个方面进行考核。第一款 物资供应部市场调研科、采购科

1、是否严格贯彻执行各项法律、法规、政策及公司规章制度。

2、是否完成岗位责任制所规定的工作职责。

3、市场调研及时率

4、调研资料的准确率

5、采购物资验收合格率

6、采购计划的执行率

7、采购物资到货及时率

第二款 供应站及站长

1、是否严格贯彻执行各项法律、法规、政策及公司规章制度。

2、是否完成岗位责任制所规定的工作职责。

3、物资供应基础工作是否达到了规范化的要求。

4、是否有违反制度规定，弄虚作假，徇私舞弊行为。

5、是否存在因工作失误给派驻单位造成经济损失的行为。

6、是否存在出于恶意，在工作中对派驻单位故意刁难并造成影响，给物资供应委派工作带来负面影响的行为。

7、是否存在不思进取、安于现状、工作平庸，无法胜任物资供应委派工作的现象。

8、交旧领新制度执行情况

9、储备资金管理情况 第三款 二级单位

1、需用计划的准确率

2、储备资金占用率

3、交旧领新制度执行情况

第四款 考核期限：每月进行定量考核、通报，年终兑现奖励

第六章 物资供应管理人员例会制度

第十九条

物资供应部每月工作例会一次。其内容：物资供应任务完成及其影响因素，库存资金指标完成及其影响因素，制止、纠正业务和服务违规事项，当月工作总结及下月的工作计划，其他需要说明的事项。

第七章 其他

第二十条 建立派驻物资供应人员请、销假制度

严格执行公司制定的请销假制度，实事求是，严禁弄虚作假。第二十一条 建立重大事项报告制度

1、按照公司统一管理的规定对物资收、发进行审核，对不真实、不合规的收、发行为有权拒绝，并向上级主管部门及派驻单位负责人报告。

2、对于弄虚作假、营私舞弊等违法乱纪行为，必须加以制止，并上级主管部门及派驻单位负责人报告。

3、对于严重违反公司规定的事项，派驻单位坚持办理的，必须向上级主管部门提出书面报告。

4、发现账簿记录与实物不符，无权自行处理，必须向上级主管部门提出书面报告，请求查明原因，再做处理。

5、对私设“小仓库”等违反公司物资供应管理规定的行为，必须坚决制止，并及时向上级主管部门提出书面报告。

6、发生外借物资，应报请上级主管部门审批后，予以办理。

7、建立信息反馈制度，对报告的重大事项建立档案，及时将上级主管部门处理意见反馈给派驻单位。

9、对发生的重要事项没有事前报告，造成经济损失或出现违法行为的，其委派的站长负有连带责任。本补充规定自发布之日起生效

第三篇：集团资金集中管理方案

集团资金集中管理方案

一、资金集中管理的必要性

“现金至尊”是企业财务管理的基本理念，从现代来看，大型集团公司的财务与资金管理日益趋向高度集中是必然。从华药来看，改变管理分散现状，提高资金利用效率亦是必然选择。

1． 是集团内部关联交易资金快速回笼的要求。

xx集团内部关联交易复杂，流程从药用原材料到原料药到制剂药再到销售和外贸公司，内部交易金额约15亿。通过财务公司平台进行资金结算，能加快资金周转，减少在途占用。

2． 是集团整合资源，降低资金运营成本的要求。

通过内部资金结算，避免了资金在外部银行循环，交易手续费降低，利润回流至各子公司和财务公司；通过设计金融工具，运用资金支持，发挥集中采购功能，以及将来的其他集中服务购买决策，降低了各公司的资金的使用成本，提高了企业产品的竞争力。

3． 是发挥财务公司功能，内部协调资金的要求。

充分发挥财务公司资金集中的功能,提供集团内部全方位的金融服务,为成员单位制定成本低、渠道稳定的资金管理计划，并配合成员单位及时划转资金往来，利用财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理等多种业务的开展，进一步提高成员单位的资金使用价值。

4． 是应对外部金融环境，控制财务风险的要求。

随着外部金融环境的不断变化,应对财务风险，随时调整头寸货币份额，并运用各种衍生金融工具对冲风险、保值现金资产。在充分控制风险的前提下，统一调剂使用沉淀资金。

二、资金集中管理当中的问题和应对策略

资金集中管理模式的选择实质上是企业集团采取集权还是分权管理战略的体现，与行业特点和企业自身的资金运行规律决定。从华药自身情况和所处的内外环境来看，资金集中的过程中面对五方面的矛盾，可以概括为“三个衔接、两个提升”，针对预见到的问题，我们可采取不同的对策。

三个衔接——

1.资金集中同法人治理权限的衔接问题。

这几乎是每个企业开始开展这项工作时碰到的第一个问题，制约着集中的执行力度。

对策：两点明确，第一集中不是占用，只是资金存放物理地点的变动；第二集中不是简单的资金控制，同样遵循现行的集团母子公司的管理模式，子公司在其权限内可根据经营业务和预算合理安排收支。

2.外部机构要求与资金集中的衔接问题。

1)贷款行对于从企业获取的综合收益有限定性的要求。

各商业银行根据贷款管理规定，对从贷款企业获取的综合收益提出一定的比率要求，这不仅单指贷款利率，还包含对企业的资金存量、结算量、外汇业务等方面。由于华药对外部银行贷款依赖性较强，造成贷款集中的子公司资金业务集中难度大。

对策：由集团公司、股份公司、财务公司统一与银行沟通谈判，逐步通过同业结算和存放平衡各行收益；

2)税务部门等机构提出的特殊要求。在指定银行开具指定账户进行税款等

划拨，形成了部分的资金沉淀。

对策：确需开列的经集团审批后短期内继续保留，财务公司积极开展与税务部门沟通申请税务代理户的资格等工作；

3.公司业务需求与财务公司服务的衔接问题。

在当前的环境下，公司的资金需求多样化，对财务公司提出更高的要求，能否提供更优于商业银行的产品、服务、支持，体现出方便和效益优势，会影响到集中程度的提高。

对策：财务公司提出了产品推介方案，逐步解决该问题。

两个提升——

4.资金集中的技术手段提升。

随着商业银行网上银行业务的开展，财务公司的结算功能与外部银行的差距越来越大，由于财务公司技术手段落后，营业网点单一，信息结算处理需要到同业银行去办理，资金结算渠道不能快捷顺畅，速度缓慢，制约了子公司资金的集

中。

对策：通过财务公司网银结算系统的建立提升技术支持。

5.资金集中的风险控制提升。

集中的资金不能管好、用好，可能将会给整个集团带来系统性风险，影响所有公司的资金正常运作。

对策：运用制度、流程、授权等一系列保障措施，特别是集团和财务公司要重点控制内部信贷风险，通过投资方向引导，金融产品设计（以优选项目和经营交易为背景），避免资金无效占用和资金沉没带来的连锁反应，预防系统性风险的出现。

三、资金集中管理带来的效益

资金集中的效益是可见的，对于华药的影响，可以从三个层面、两个方面来体现带来的效益。三个层面主要是指子公司、财务公司、集团整体都受益；两个方面指从有形和无形都提高，即既有有形的效益体现、提升利润，又有无形的企业形象塑造、减少时间占用、人员管理素质提升。

（一）对子公司影响

1、资金的收益提高。

财务公司通过提供通知、协定等理财业务，如果能提高1个点的活期存款利率，4个亿的可用存款一年将增加利息收入400万元。

2、贷款利息支出降低。

财务公司的增量资金每投入一个亿来置换外部商业银行贷款，通过利率差异，子公司将年减少利息支出300万元。

3、手续费降低。

财务公司通过让利的方式可以降低企业的银行手续费，可以降低100万元左右。

4、加速内部交易资金的支付，减少内部资金占用时间，提高资金周转能力。

5、通过集中采购，降低企业物流成本。

6、通过资金集中管理，促进子公司管理水平的提升。

（二）对财务公司影响

1、资产规模扩大，对外筹融资能力提升。

2、通过同业存放，获得集中部分的增量收益。

3、通过金融工具的增加，拓宽了利润来源渠道，提高盈利增长的空间。

4、资金集中提升了整体企业实力，提高与商业银行的竞争力。

5、通过资金集中和业务工具的开展，提升了人员业务素质水平。

（三）对整体集团影响

1、集团整体成本费用降低，利润有所提升。

2、集团管控能力提高，整体资金周转加速。

3、通过资源整合，整体对外实力增强，可争取到更大的利益。

4、利用财务公司平台和集中资金的手段，集团协调能力增强。

5、通过资金集中管理促进了管理人员业务素质的提高。

四、资金集中管理实施方案

（一）方案的基本思路

以财务公司为平台，通过金融产品设计、制度保障和现代化技术水平的运用，集中管控子公司分散资金，合理实施资金余缺调剂，实现集团加速资金周转、提高资金效益的目标。

（二）方案的实施原则

1、大资金的原则：包含公司的经营活动、投资活动、筹资活动三个方面的全部资金收支。

2、资金集中作为一把手工程开展的原则

3、整体效益最大化的原则。当整体与个体利益发生衔接的时候，要以个体服从整体的原则，安排资金集中的工作。

4、分步实施的原则，按照先内后外、先易后难、逐步推进的原则来进行开展。

5、差别对待的原则，考虑银行和各企业的不同需求，进行差别对待，提供差别化的服务内容和考核机制。

6、分工协作的原则。需要集团公司、上市公司、财务公司、子公司分工协作，各职能部门密切配合，调动集团内部优势资源共同完成。

（三）方案实施的范围

资金集中包含集团和股份所有的所属子公司，以财务公司为平台，形成集团

资金集合和股份资金集合两个集合，其中股份的资金集合是集团资金集合的子集合。

资金集中涵盖了公司的经营活动、投资活动、筹资活动三个方面的全部资金收支。资金包含货币资金和承兑票据。

（四）方案的内容

包含三部分，制度建设完善、财务公司业务体系的建设完善、资金管理ERP建设。

1.制度建设完善工作

为了推动资金集中，完善集团整体的制度体系，主要从三个方面开展：

1)资金管理制度。如账户管理制度、收支管理办法、融资担保制度；

2)与资金配套的管理制度。如预算管理制度、投资管理制度、集中采购制度；

3)考核激励制度。配合集团资金集中管理，对资金集中的优质客户进行多方位、多形式的奖励，如培训奖励制度。

2.财务公司业务体系的建设

加强以财务公司结算系统为平台的资金集中管理体系的建设，详见附件。

1)开办一系列提高客户资金收益的金融产品。如通知存款、协定存款、定期存款、无风险、无固定期限超短期人民币理财业务；

2)为成员单位提供优惠服务项目，降低或减免财务费用支出。

如免费上门收送现金服务、免费为优质客户提供资信证明、免费为优质客户提供融资担、对优质客户贷款实行基准或下浮利率、免费提供账户管理、查询、银行存款余额函证等服务。

3)开办多种贷款业务和特色票据业务，为成员单位融通资金。

根据成员企业的不同经营状况和需求，提供流动资金贷款、超短期流动资金贷款、特种封闭式贷款、特种商业承兑汇票、法人帐户透支—集中采购、委托贷款等支持。

4)开办票据中间业务，为成员单位提供票据贴现、拆分、质押贷款等，加速资金周转。

5)利用财务公司网上银行，为资金集中管理提供技术手段。

通过Internet网络，将财务公司的服务直接送到客户办公室，为客户提供帐

务信息查询、同城票据结算、异地票据结算、资金管理及预算管理等金融服务，使客户足不出户就可享受到高效、快捷的服务.6)利用金融优势，为成员单位提供其他服务，促进资金集中

如开展针对性的委托收款、委托理财、财务顾问等业务。

3.资金管理ERP建设

1)网银工程建设：财务公司建立网络银行结算，实现各成员单位与财务公司、财务公司与各商业银行业务处理的无缝对接，实现对集团内部客户提供方便快捷高效的金融服务。

2)实现资金集中监控：实现跨银行、跨地区、跨分子公司的集中动态查询，使资金管理者得到更及时、准确、真实的集团资金变化的完整图景，建立银行资金的集中监控平台。

3)实施资金收支预算管理：根据预算的要求实现资金的调拨，超出预算外的支出严格被控制，提高资金管理效率。真正实现资金信息化的的三算合一的资金管控的目标。

集团财务部

2011-12-31

第四篇：党员集中轮训工作通知（范文）

关于开展冬季党员集中轮训工作的通知

各支部：

为认真贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和市委三届四次全委会精神，进一步加强新形势下党员干部教育和管理工作，进一步提高党员干部队伍的整体素质，为做好国土资源各项工作提供强有力的思想、组织和作风保证。经研究，决定从2013年12月下旬至2014年1月底在各支部中集中开展冬季党员轮训工作。现就有关事项通知如下：

一、指导思想

坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，以认真学习贯彻党的十八大、十八届三中全会和市委三届四次全委会精神为主要内容，以提高党员队伍思想理论素质和实践能力为目标，进一步提高广大党员干部的综合素质和服务能力，进一步提高基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用的发挥力度，为建设和谐富裕新中卫作出新的贡献。

二、主要任务

今年冬季党员集中轮训工作的主要任务是：突出“一个重点”，抓好“两项评议”，开展“四项活动”。

（一）突出“一个重点”。即以学习教育工作为重点。要把学习贯彻党的十八大和十八届三中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务来抓，采取集中轮训学习与各支部自主学习相结合，专题培训与分小组研讨相结合，统一集中开班与分期分批培训相结合等形式，组织党员干部认真学习党的十八大报告、党章(修正案)、十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，市委三届四次全委会精神等内容，切实加深党员对十八大和十八届三中全会精神等政策理论的理解掌握，立足岗位、努力实践，推动我市国土资源工作健康、稳定、高速的发展。要认真组织开展“普通党员讲党课”和“精品党课评比”活动，使广大党员干部的思想和行动统一到十八大和十八届三中全会精神上来，把智慧和力量凝聚到完成各项目标和工作任务上来，用十八大和十八届三中全会精神武装头脑，指导实践，推动工作，着力在提升基层党组织建设整体水平、加强基层党组织带头人队伍及党员队伍建设、健全落实党员干部联系基层群众制度和全力提升党建工作水平上实现新突破。

（二）抓好“两项评议”工作。一是抓好民主评议支部工作。民主评议党支部主要采取召开民主生活会、党员群众座谈会、设立征求意见箱及民主测评等方式认真开展民主评议支部工作。对民主评议党支部中党员群众提出的问题和意见，支部班子要认真研究，制定切实可行的整改方案和措施，逐项作出承诺，认真进行整改。二是抓好党员“评星定格”工作。组织召开民主生活会和党员组织生活会，严格按照党性定期分析制度要求，认真开展民主评议党员工作。以年初承诺的事项和目标任务为考核对象，以“公平、公开、公证”为原则，做好党员“评星定格”工作。要把党员“评星定格”和“党员积分制管理”工作结合起来，扩大评定结果的运用效果。同时，实行党员活动记实管理，让党员如实记录参加组织生活、承诺践诺、开展志愿服务等情况，通过定期查阅记实薄，对党员定期进行鉴定、评议和监督，激励和引导广大党员在本职岗位上发挥先锋模范作用。

（三）开展“四项活动”。一是妥善安排，认真开展学习贯彻总书记系列讲话精神集中轮训活动。总书记系列重要讲话深刻阐述了事关党和国家发展的重大理论和实践问题，是新形势下推进各项工作的行动指南和根本遵循。要将学习贯彻总书记一系列重要讲话精神集体轮训工作，纳入重点日程当中。采取局党组中心组带头学，以支部为单位组织党员干部集中学，讲座辅导重点学，专题讨论深入学等办法搞好理论学习。在搞好普遍学习的基础上，严格按照局机关《关于做好学习贯彻总书记系列讲话精神集中轮训工作的实施意见》认真开展好总书记系列讲话精神集中轮训工作。广大党员干部必须在深刻理解内涵、准确把握实质、推动实际工作上下功夫，切实把思想和行动统一到总书记一系列重要讲话精神上来。二是结合实际，深入开展承诺服务活动。要对照“五个好”要求，重点围绕工作目标和计划、推动中心工作、完成阶段性任务、为群众办实事等方面作出5-6项具体承诺。广大党员要对照“五带头”要求，结合自身实际和特长，立足本职工作，在服务群众、争创佳绩等方面作出2-3项承诺，公开承诺要通过各种方式进行公示。要坚持量力而行、尽力而为、力所能及，承诺事项不求多、但求实，要具体、能做到。要努力把公开承诺落实到加强行业作风建设的具体过程中，进一步深化为民服务创先争优活动，不断提高服务群众的水平。同时，要积极组织开展扶贫帮困活动，进一步密切党群干群关系，树立心系群众良好形象。三是健全机制，巩固提升创先争优活动成果。要全面总结提炼创先争优活动中形成的好经验好做法，将创先争优“四项制度”同自身实际相结合，建立务实管用的制度，使之成为加强党建工作的有效抓手

。要充分发扬机关干部密切联系群众的党的优良传统，认真执行机关干部直接联系群众制度，扎实开展“下基层”活动；要充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，认真执行党支部和党员承诺履诺评诺制度；要强化党支部和党员抓党建工作的责任意识，认真落实领导点评党支部和党员工作制度；要推进党支部晋位升级工作，充分发挥党支部推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的能力和作用。四是理清思路，认真谋划2014年的各项工作。要在认真总结2013年工作的基础上，围绕实施“四大战略”和“1050”行动计划，以“学习型”党组织建设为抓手，开展“我是党员我带头”、“我是党员我奉献”为主题的“党员先锋在行动”活动；按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，着力解决“四风”问题，扎实开展党的群众路线教育实践活动；以建设“服务型”基层党组织为目标，以“抓党建促发展、抓品牌促服务”为主题，深入开展“五有一好”机关党建品牌创建活动（即有服务名称、有服务标识、有服务内涵、有服务承诺、有服务措施、党组织和党员作用发挥好）。同时，要组织广大党员干部群众对2014年的工作计划进行深入讨论，广泛征求各方面的意见，进一步理清经济社会发展思路，确保国土资源工作又好又快又稳的发展。

三、几点要求

（一）提高认识，加强领导。成立局以党组书记、局长范永华同志为组长，党组成员、纪检组长王金栋同志为副组长的冬季党员集中轮训工作领导小组，局领导小组下设办公室，负责全局活动的组织领导和统筹协调工作，确保集中轮训任务全面落实。

（二）分类指导，督促检查。局活动领导小组办公室要加强对学习工作的指导，确保通过学习，达到深刻理解每一篇讲话的精髓和要义，做到整体把握，学深悟透、融会贯通。把学习活动列入支部党建工作考核目标，加强督促、检查和指导，了解党员集中轮训工作开展情况，有针对性地提出具体要求。

（三）强化宣传，营造氛围。在走廊、大厅开设宣传橱窗、公开栏、广告栏及时宣传党员集中轮训工作的动态情况、创新探索的有效经验、涌现的先进典型和取得的实际成效。利用国土资源网络信息平台向党员干部、群众进行广泛宣传，营造浓厚的冬训氛围。

第五篇：两个排查方案

七家镇综治办“两个排查”工作实施方案

一、指导思想

认真落实和贯彻县综治委相关文件精神，在县委、县政府的统一领导下，坚持社会管理综合治理方针，发挥好各职能部门力量，集中排查调处矛盾纠纷，集中排查整治治安混乱地区和突出治安问题。总的要求是，通过开展集中行动，对影响社会和谐稳定的突出矛盾纠纷和治安问题早发现、早控制、早解决；夯实综治基层基础工作，完善长效工作机制，努力实现群体性事件、信访总量下降及无进京访和越级访案件、“民转刑”案件下降，刑事、治安案件和治安灾害事故得到有效控制，治安乱村由乱到治，群众安全感进一步增强的目标；推进平安七家建设，为七家镇经济发展及党的十八大召开营造和谐稳定的社会环境。

二、基本原则

1、坚持“重在解决问题”的原则。通过开展“两个排查”集中行动，及时发现突出矛盾纠纷，找准抓住治安乱点和突出治安问题，采取有针对性、切实有效的措施，把影响和谐稳定的问题解决在基层，解决在萌芽状态，真正做到排查一件、解决一件、稳定一片。

2、坚持“自查自纠”的原则。排查工作自查自纠为主，按照“谁主管、谁负责”的要求，明确划分责任，限期落实到位。领导班子人员要切实担负起排查、调处、整治工作的

责任，共同抓好工作落实。

3、坚持“边排查边整改”的原则。对已排查出来的矛盾纠纷，集中梳理、归口管理、限期办理；对已排查出来的治安隐患要明确整治时限、整治措施和责任人，确保每一件矛盾纠纷得到化解，每一处治安乱点改变面貌，每一个突出治安问题有效解决。确保小问题不出村、大问题不出镇。

4、坚持“严格责任追究”的原则。对排查工作组织不力、化解工作不及时、整治措施不到位，导致引发重大群体性事件、重大恶性案件和治安灾害事故的村，按照社会管理综合治理领导责任制的有关规定，严肃查究有关责任人的责任。

三、工作重点

矛盾纠纷排查调处重点：认真抓好重点人群和重点村的矛盾纠纷排查工作，全面掌握本村矛盾纠纷的总体情况，完善预警预测分析机制，及时发现矛盾纠纷的苗头和隐患，尤其对可能引发重大治安问题和群体性事件的苗头要高度警惕，及时列入排查调处工作日程，深入开展调查研究，摸清情况，制定出切实可行的工作措施。

四、主要措施

1、深入扎实开展排摸调查。对所存在的矛盾纠纷和治安问题开展全面排查，切实摸清当前存在的突出矛盾纠纷，摸清混乱部位、场所，摸清影响群众安全感的突出治安问题，摸清导致矛盾纠纷突出和治安状况混乱的原因。完善预警预测分析机制，及时发现矛盾纠纷和治安隐患，及时予以处置。

2、着力抓好矛盾纠纷化解和治安整治。对排查出来的矛盾纠纷、治安乱点和突出治安问题，逐一登记造册，按照问题的性质和管辖权限，逐一分析研究，逐一制定调处、整治方案。坚持多管齐下、标本兼治，限期改变面貌、堵塞漏洞、消除隐患。对情况复杂，经反复整治，问题仍得不到解决、效果仍不明确的，要查明原因，采取切实有效措施加强整治。特别是对长期没有解决的治安乱点、突出治安问题和矛盾纠纷，主要领导要亲自参与，包点督办，问题不解决，人员不撤，工作不停，确保解决到位。

3、切实解决涉及群众利益的突出问题。高度重视改善和保障民生，切实解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。坚持依法办事、依法行政区域的能力，从源头上预防矛盾纠纷。对排查出来的重大、复杂、疑难矛盾纠纷，要建档定责，实行领导包案、挂牌督办，协调有关部门，集中力量调处，切实把问题解决在基层、解决在当地、解决在萌芽状态。对短期内难以化解的矛盾纠纷，要积极主动地做好思想工作，落实措施，防止矛盾积累，防止矛盾激化。

4、健全完善矛盾纠纷排查调处工作机制。我们要以这次集中行动为契机，健全完善相关的工作制度和工作程序，形成及时、就地化解矛盾纠纷的长效工作机制。充分发挥社

会管理综合治理这个平台的作用，综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、协商、疏导等办法化解矛盾纠纷。努力推动矛盾纠纷排查调处工作的经常化、制度化、规范化，为实现全面、动态、可持续的和谐稳定打牢基础。

五、行动步骤 1、5月14至20日为学习、动员、准备阶段。

主要任务：根据本实施方案，结合自身实际，制定具体实施方案，并召开专题会议进行动员部署。与此同时，广泛开展宣传发动，组织和动员党员和广大村民积极参与集中行动。2、5月21日至6月30日为集中摸排化解阶段。

主要任务：层层开展调查摸排，梳理矛盾纠纷、治安乱点和突出治安问题，一一落实化解责任。组织力量对存在的新老问题进行一次全面摸排梳理，落实责任，落实措施，并按时上报“两个排查”报表。3、7月1日至8月30日为攻坚疏导阶段。

主要任务：继续摸排化解；召开班子会议，对集中摸排化解阶段遗留下来的急、大、难问题，组织专门力量调处，把问题彻底化解；对确定一时解决不了的问题，开展协商对话，从政策、法律、思想教育等方面予以疏通，确保问题等到缓和。4、9月1日至9月30日为巩固阶段。

主要任务：继续开展摸排化解和整治活动；建立急大难矛盾纠纷和突出治安问题档案，健全化解责任机制，进一步落实稳控措施，对部分没有彻底解决的问题，以及久拖未决的信访问题，开展回访活动，掌握情况，分析原因，继续做好稳控工作。5、10月1日至10月30日为总结阶段。

领导小组对各村开展集中行动情况进行检查验收，总结推广经验，查找薄弱环节，建立长效管理机制，表扬先进，找出不足之处，巩固集中行动成果。

二〇一二年五月十四日