往来核销功能操作手册[推荐5篇]

第一篇：往来核销功能操作手册

一、往来核销功能概述

这功能主要用于需要进行账龄分析的往来科目。往来科目如果不进行核销，将不能用系统进行账龄分析。在日常经济业务中，往往在发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一借款笔业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。

例如：应收账款科目 当发生应收业务时，凭证分录为：借 1131应收账款 100.00，当发生对这笔应收业务的还款时，凭证分录为：贷1131应收账款100.00，所谓核销即是将这两笔业务打上核销标志。

总账核销提供核销对象的设置、核销期初未达录入、核销处理、账龄分析等相应的统计查询等内容。

二、核销对象设置

核销对象：即往来户。哪些往来业务要进行核销，及按什么进行核销。主要指科目及与核销业务相关的辅助核算。如应收账款科目按客户进行核销，其他应收款科目按人员进行核销等即往来户，即要针对什么进行核销，如客户、供应商、职员、科目等。

设置要进行核销的科目、辅助项，即确定哪些科目、辅助项需进行往来核销处理，同时设置相应的核销标准与控制方式。

1、操作界面

在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】的子菜单【核销对象设置】。

2、操作说明

如何设置总账核销对象

进入“核销对象设置”界面后，单击〖增加〗，屏幕显示核销对象设置窗口，录入核销科目、启用期间（启用日期为1月份），如果要按辅助核算 进行核销，还需选择相应辅助核算类型，还要选择该核销对象核销号是否必录，然后单击〖保存〗。在这里设置的辅助核算类型，在核销时，只有在该辅助核算类型下同一辅助项的数据方能进行核销，该辅助核算类型的不同辅助项之间不能进行核销。如：对应收账款的客户档案做为核销对象，则在核销时，必须对同一客户的借贷方数据进行核销，不能将一客户的贷方数据核销另一个客户的借方数据。设置核销科目是否必须录入核销号，如果选择是，则在制单时，不录入核销号不允许保存凭证。如何删除总账核销对象

进入“核销对象设置”界面后，选中需要删除的核销对象栏目，然后单击〖删除〗。如何修改总账核销对象

进入“核销对象设置”界面后，选中需要修改的核销对象栏目，然后单击〖修改〗，屏幕显示核销对象设置窗口，录入核销科目，如有辅助核算还需选择相应辅助核算类型后单击〖保存〗。如何启用总账核销对象

设置完核销对象后，先不要启用核销对象，而应进入【期初末达录入】节点，先录入期初末达数据，当核销对象的期初未达数据与总账系统的数据核对正确后，再重新点击【核销对象设置】节点，进入“核销对象设置”界面，选中需要启用的核销对象栏目，然后单击〖启用〗，系统会对该核销对象的期初未达数据与总账系统的数据再次核对，核对正确后，启用该核销对象。

如何反启用总账核销对象

进入“核销对象设置”界面后，选中需要反启用的核销对象栏目，然后单击〖启用〗，系统取消该核销对象的启用。注意，已进行过核销的核销对象不能进行反启用，必须先取消核销后，方能进行反启用。

〖科目〗可以是非末级科目，对非末级科目进行核销时，可对其下级科目之间发生的业务进行核销。各核销对象的科目不能重复，不能为空，且各核销对象的科目之间不能具有上下级关系。

〖辅助核算类型〗为当前查询科目的辅助核算类型。

三、期初末达录入

期初未达录入：针对每个核销对象，录入启用往来核销组件时的未核销明细数据。

1、操作界面

在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】的子菜单【期初未达录入】，弹出如下界面：

2、操作说明

如何增加期初未达

进入“期初未达”界面后，单击〖查询〗，屏幕显示核销对象过滤条件窗口，选择核销对象科目，如有核算类型还需选择相应核算类型，如下界面：

增加期初未达的方式有两种：手工增加和导入

手工增加：单击〖增加〗，逐条录入期初末达的核销数据，包括：凭证日期、业务日期、核销号、金额等等，具体项目说明详见“项目说明”部分，录入后保存。

导入：可导入核销功能启用前的凭证，凭证需要已经审核并记账，如下界面：

检查：录入期初核销末达数据后，需要点击〖检查〗，检查总账余额与未核销余额是否一致。例如手工在期初未达中录入一笔贷方的应收账款，但总账没有相关数据，则在检查时会提示不一致。只有检查平衡核销对象方可启用！

期初余额导入：可一次将核销对象启用日期时的总账期初余额导入到核销系统中。

删除期初：可将核销对象启用时导入的总账期初余额删除掉。

如何删除期初未达项目

进入“期初未达”界面后，选中需要删除的核销对象栏目，然后单击〖删除〗。

如何修改总账期初未达项目

进入“期初未达”界面后，选中需要修改的对象栏目，然后单击〖修改〗，屏幕显示该对象设置窗口，录入核销对象科目，如有辅助核算还需选择相应辅助核算类型后单击〖保存〗。64 第四章 操作说明

3、项目说明

〖核销对象〗取自核销对象 的科目

〖日期〗用户录入，必须小于“往来核销启用日期”（见参数）不能为空。

〖凭证类别〗参照凭证类别选择，可为空。

〖凭证号〗用户录入凭证号，可为空。

〖摘要〗用户录入，不能为空。

〖币种〗用户可参照选择某一币种，不能为空。默认为本位币的币种。

〖辅助核算〗用户录入。

〖核销号〗用户录入，同一核销对象的核销号不能重复。

〖凭证自由项〗用户录入，可为空。

〖方向〗用户选择借或贷。

〖金额〗（原币、辅币、本币）：用户录入，本币不能为空。

四、核销处理

ＮＣ总账提供单独的往来核销处理功能，进行事后核销情况的调整与查询。往来核销支持两种核销方式：

操作界面

在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】的子菜单【核销处理】，系统将弹出【核销处理】的窗口：

图 33

操作说明

第一步，查询核销对象

进入核销界面后，选择查询对象，点击〖查询〗，系统显示该查询对象的编码、科目信息，选择好查询条件后，单击〖确定〗，如下图：

第二步，进行核销：

如何进行手动核销

点中该笔待核销明细的“选择”框，在借、贷方窗口中分别选择往来款记录，自动生成该行的本次核销金额。单击〖全选〗，则借方、贷方窗口中所有往来款记录就会全部选中；单击〖全消〗，则借方、贷方窗口中所有选中的往来款记录就会全部取消。若单击默认等于该行的 未核销余额，该行的未核销余额清为0。用户可在此基础上修改本次核销金额，未核销余额由金额减本次核销金额计算，且不允许编辑。选择完毕后，点击〖核销〗，系统会对所选记录进行核销处理。如何进行自动核销

进入核销界面后，选择查询对象，点击〖查询〗，设置要进行自动核销的查询条件，系统显示 符合条件的待核销记录。点击〖自动核销〗，设置核销标准，系统将按核销标准对查询结果进行成批自动核销。

在进行自动核销时，双方数据根据总账参数“核销方式”进行自动匹配，若总账参数“核销顺序”为“最早余额法”，则按时间顺序从前向后对双方记录进行匹配。若总账参数“核销顺序”为“最晚余额法”，则按时间顺序从后向前对双方记录进行匹配。

匹配时，从第一笔借方记录的本次核销金额开始，与第一笔贷方记录的本次核销金额比对，若借方数据少于贷方数据，则从贷方数据中取出借方数据金额与该借方数据核销，剩下的贷方数据与下一笔借方数据进行比对，若还有剩，则核销下一笔借方数据后继续进行比对，以此类推，直至全部核销干净；若借方多于贷方，则从借 方数据取出贷方数据金额与贷方数据核销，再取出下一笔贷方数据进行比对，以此类推，直至全部核销干净。若借贷方相等，则直接对借贷方记录进行核销。

核销标准的处理如下：

按日期：日期范围相差XX天被选中时，借方贷方分录的日期之差在该天数之内的方能进行核销处理，日期之差大于该天数的不能进行核销处理。若借方日期早于贷方日期，则需自动取下一条借方记录再进行比较，若借方日期晚于贷方日期，则自动取下一条贷方记录再进行比较，直到双方日期之差满足该条件为止。比较日期根据总账参数“核销比较日期”的设置进行选择凭证日期或业务日期。

金额相等：只有借贷双方本次核销金额的原币、本币都相等时方能进行核销。

按末级科目：只有借贷双方的科目相同时，方能进行核销。

按辅助核算：只有借贷双方该辅助核算的辅助项相同时方能进行核销。

如何进行红蓝对冲

红蓝对冲是手工选择将同方向的记录之间进行对冲，对冲的记录不再进行核销处理。进入核销界面后，选择查询对象，点击〖查询〗，设置“方向”条件为要进行红蓝对冲的方向，系统显示符合条件的该方向的待核销记录。选择要进行对冲的记录，点击〖 红蓝对冲〗，系统将对所选记录进行红蓝对冲处理。如何进行自动红蓝对冲

自动红蓝对冲是系统自动将同方向相反金额的记录之间进行对冲，对冲的记录不再进行核销处理。

进入核销界面后，选择查询对象，点击〖查询〗，设置“方向”条件为要进行自动红蓝对冲的方向，可选借方、贷方或双向，系统显示符合条件的所有记录。点击〖自动红蓝对冲〗，系统将自动按标准对所有记录进行红蓝对冲处理。自动红蓝对冲默认标准如下：

按日期：日期范围相差XX天被选中时，借方贷方分录的日期之差在该天数之内的方能进行核销处理，日期之差大于该天数的不能进行核销处理。

按辅助核算：只有借贷双方该辅助核算的辅助项相同时方能进行核销。

如何进行核销历史查询与反核销、红蓝对冲 进入核销界面后，点击〖历史查询〗，系统显示历史查询界面，点击〖查询〗，选择要查询 的核销科目等条件，系统显示每一批次的已核销、已红蓝对冲汇总记录。点击〖详细〗，可查看该批次的详细记录。

如果要进行反核销或反红蓝对冲，则点击〖反核销〗。如何进行对照

对照是指在手动核销，在指定借方或贷方一条数据时，可根据核销对象科目+辅助项相同以及金额相同的条件，自动过滤出贷方或借方满足条件的数据，已达到缩小范围，方便核销的目的。在核销处理窗口中，点击〖对照〗按钮后，可进行借方对照或贷方对照。借方对照，则弹出界面中，选中借方一条数据，同时，过滤出贷方数据，过滤条件为：与借方选中数据科目+辅助项相同，金额相等的所有数据。贷方对照，则弹出界面中，选中贷方一条数据，同时过滤出借方数据，过滤条件为：与贷方选中数据科目+辅助项相同，金额相等的所有数据。

五、查询统计分析

1、往来账龄分析

NC总账支持对核销对象进行账龄分析，提供汇总与明细两种分析方式。操作界面

在主菜单中单击【应收管理】-【统计分析】-【往来账龄分析】，系统将弹出“往来账龄分析”窗口。

操作说明

如何进行往来账龄分析

查询条件项目说明：

〖核销对象科目〗选择要进行账龄分析的核销科目。

〖科目辅助核算〗选择要进行账龄分析时的辅助核算项。

〖启始日期〗输入或参照日历录入分析的启始日期，在勾选收款账龄分析复选项之前置灰。

〖截止日期〗输入或参照日历录入分析的截至日期，不可以为空。

〖核销范围〗：在进行往来账龄分析时，需要考虑往来科目所发生的核销处理，系统将根据核销范围剔除已核销的金额。

当核销范围选择为“最终核销日期”时，则账龄分析时剔除所有截止系统当前日期的已核销金额；

当核销范围为“截止日期”时，则账龄分析时剔除截止日期已核销的金额。

〖币种〗通过下拉框选择全部币种或某个具体币种。〖金额类型〗指账龄分析时，显示的金额类型，包括：原币、本币、所有(即：同时显示原币和本币)

〖分析日期〗选择分析账龄时，是按凭证日期还是按凭证核销信息中业务日期进行分析。

选择凭证日期，则账龄=截止日期-凭证日期；

选择业务日期，则账龄=截止日期-业务日期。

〖分析方向〗选择往来账款不同方向进行分析。

〖账龄方案〗分析模式选择按账龄分析时，输入或参照账龄区间档案录入账龄方案，不可以为空。

〖收款账龄分析〗只有核销对象科目默认科目方向为借方时收款账龄分析复选项可选择。

〖包含未记账〗勾选此选项，则在进行账龄分析时，包括未记账凭证的数据；否则，则只对已记账凭证进行分析。

查询结果功能按钮说明

〖明细〗点击〖明细〗按钮，将查询记录按凭证展开。

〖汇总〗点击〖汇总〗按钮，则将查询结果按查询对象进行汇总。

〖转换〗点击〖转换〗按钮，则将辅助核算项内容按档案编码、档案名称进行转换显示。

〖打印〗点击〖打印〗按钮则可将分析结果进行打印输出。

2、核销余额表

统计各核销对象的每笔业务的核销余额。操作界面

在主菜单中单击【总账】-【往来核销】－【查询统计分析】-【核销余额表】，系统将弹出‘核销余额表’界面：

操作说明

如何查询核销余额

点击〖查询〗，弹出查询条件窗口：

查询条件项目说明

〖核销对象科目〗选择要进行账龄分析的核销科目。

〖科目辅助核算〗选择要进行账龄分析时的辅助核算项。

〖日期范围〗输入或参照日历录入分析的起始日期，不可以为空。

〖核销范围〗选择按“最终核销日期”或按“截止日期”的不同模式进行分析。

〖分析方向〗选择往来账款不同方向进行分析。

〖分析日期〗选择按“凭证日期”或按“业务日期”进行分析。

〖币种〗通过下拉框选择全部币种或某个具体币种。

〖账龄〗输入账龄区间，可以为空。

〖包含未记账凭证〗选择查询结果是否包含未记账凭证。

〖包含两清〗选择查询结果是否包括已核销完的凭证数据。

3、核销情况查询

查询各核销对象的已核销、未核销每一笔借、还款明细情况及余额。

操作说明

在主菜单中单击【总账】-【往来核销】－【查询统计分析】-【核销情况查询】，系统将弹出“核销情况查询”窗口：

操作说明

如何查询核销明细 点击〖查询〗，弹出查询窗口：

查询条件项目说明

〖核销对象科目〗选择一至三个核销对象科目。

〖日期范围〗输入要分析的日期范围，结束日期不可以为空，开始日期可为空。

〖分析日期〗选择按“凭证日期”或按“业务日期”进行分析。

〖币种〗通过下拉框选择全部币种或某个具体币种。

〖方向〗选择往来账款不同方向进行分析。

〖包含未记账凭证〗勾选后查询结果包含未记账凭证。

〖包含已两清〗勾选后查询结果包含已全部核销的凭证数据。

第二篇：往来核销流程

往来业务核销 产品名称：GS 软件版本：GS5.2 操作系统：ALL 【业务背景】

企业对往来账款的简单核算主要可以通过对一些往来科目的明细核算来实现对与销售有关的应收和预收、与采购有关的应付和预付，以及与其它业务有关的其它应收、其它预收、其它应付、其它预付等账款的明细管理。其中，就包括往来核销业务的处理。由于票款之间时间差造成的未达账项的存在。在同一期间内，企业与往来单位之间的账项余额往往是不相符的，因此，企业需要进行往来核销，在指定期内将单位往来余额与单位本月日记账逐笔核对，发现其中的未达账项。往来业务核销之后，可以自动生成账龄分析数据。【应用流程】

【操作步骤】

基础数据准备：进行往来核销业务前设置，包括将涉及往来业务的科目设置成为单位核算，定义需核算的具体单位信息。本专题以应收账款科目为例进行。

1、往来单据初始

往来单据初始就是将历史年月没有核销的业务录入。

初始时注意：

单位余额的时间必须是某个月的月初余额。例如：从建账开始就使用往来账核销，若建账时间是2012年1月，那么应输入1月份以前的往来单据作为初始单据。若在5月份开始使用往来账核销，那么应输入5月份之前的往来单据。

如果用户将该科目的单位往来的历史业务在【余额初始】中的辅助核算中录入,则还可以通过【读入月初余额】按钮来实现.如果用户要重新读入月初余额，可以通过【删除读入数据】按钮将读入的数据删除，然后再通过【读入月初余额】按钮重新读入。手工输入的数据不能通过【删除读入数据】功能实现。

2、往来单位启用

当往来单据初始完毕后，还需要进行往来单据的启用，保证录入单据的金额总和与往来单位的指定月份的月初余额相等。启用后才能进行往来核销业务。

启用后可以撤销启用。

3、往来业务核销

核销方式选择“全部”，表示选择所有的往来单位。点击“确定”，进入往来业务核销界面。

往来业务核销主要分为三个步骤：

3.1、单位账转入

点击【单位账转入】

从凭证中导入应收账款科目的往来单位数据，根据设定的起始日期、截止日期转入已记账的辅助分录，将借方数与贷方数分为两类。在这个例子中，转入的单位数据显示在右边区域。

3.2、往来业务核对

将一笔业务的分录填入相同的业务号。

往来业务核对方式有多种，自动对符和手工对符。

3.2.1 自动对符

自动对符有两种方式：顺时全额核销和依据金额核销。

顺时全额核销：指按业务日期依次核对，填入相同的业务号。这种自动核销方式适用于多对多的核销业务。

依据金额核销：指将金额相等的两笔业务填入相同的业务号。这种自动核销方式适用于一对一的核销业务。3.2.2 手工对符

手工对符有两种方法：在凭证中录入业务号和往来业务核销中录入业务号。

第一种方式：在凭证录入时，辅助信息中录入往来单位的金额和业务号、业务时间。

第二种方式：在往来业务核销时，手工将一笔对符业务输入相同业务号。

本例中，选择自动对符，按照顺时全额核销，进行对符，系统会自动判断对符业务，并在业务号中，填入相同的字段，以HX开头，表示核销。

点击【保存业务号】，完成了对符工作。

4、业务核销

将业务号相同的分录核销，若有余数，将余数放在金额大的一方。本例中，点击【业务核销】，会将相同业务号的数据核销，并显示已核销金额、未核销金额等，如下图：

核销时一次可以核销一个单位的往来业务，也可以核销所有单位的往来业务。

核销的记录也可以取消核销。点击【取消核销】后，核销的记录会重新显示出来。

【是否按强制方式核销】

此选项是针对业务号相同的分录核销，若有余数时的处理。下面举例说明：

例如应收账款借方5000，贷方5500这一笔业务进行核销 不按强制方式核销：进行【业务核销】以后，应收账款借方的这一笔分录被核销掉了，软件中不在显示了，而应收账款的贷方这一笔分录的【金额】栏不变，仍显示5500，但【已核销金额】栏变为5000 按强制方式核销：进行【业务核销】以后，应收账款借方与在【不按强制方式核销】下是一样的，区别是应收账款的贷方这一笔分录【金额】栏变为500（5500-5000=500），【已核销金额】栏仍为0。并且当你在【取消核销】以后，贷方分录由以前的一笔变为二笔即：贷5000，贷500。

5、核销记录查询

用以查询已被核销的记录

6、余额构成分析

本功能通过自定义查询报表格式功能，可以完成各种任意余额表的查询。可以根据本企业实际需要，把常用的分析条件保存起来，在以后查询时，直接选择定义的格式，不必每次定义。

点击完成后，显示出查询数据。

数据来源：从未核销的往来凭证分录中统计余额的构成。

7、结转上年数据

上一年财务结束后，进入下一年（即本年），把上年未核销完的往来单据转到本年。如果上年和本年的往来科目没有发生变化，请直接选择本年科目，然后转入。如果科目调整了，请选中[跨往来科目发生变化]选项，并选择上年和本年对应的往来科目，然后结转。例如： 上年 应收账款 1131，今年改为 1131001，则选择[上年科目] 1131,[本年科目]1131001,然后转入。

【注意】：

(1)如果跨往来科目发生变化，本功能只适合上年科目和本年科目一对一的情况，如果上年的多个往来科目都调整到今年的一个往来科目上，或者上年一个往来科目调整到今年的多个往来科目，这里不能进行结转。请到[往来单据初始]菜单重新初始对应的往来科目，然后启用并核销。(2)如果没有上年数据，这里不需要结转。

(3)结转完成后，可以直接进行核销，不需要重新初始单据和 启用往来单位。

8、账龄分析

【往来】—【单位】—【账龄分析】

选择往来科目，自定义分析区间、分析时间，查询账龄数据。可以将查询数据进行保存，方便查询历史月份账龄数据。

第三篇：外汇核销人员操作手册

外汇核销人员操作手册

1、企业名录

1）、上名录

办理名录登记手续需要准备的材料：

（一）、对外付汇进口单位名录登记申请表

（二）、企业档案信息登记表

（三）答题

（四）《对外贸易经营者备案登记表》

（五）《企业法人营业执照》或《企业营业执照》；

（六）《中华人民共和国组织机构代码证》；

（七）《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》；

（八）法定代表人签字、加盖单位公章的《货物贸易进口付汇业务办理确认书》；

（九）法人有效身份证复印件；

2）、变更

进口单位名录信息发生变更的，应当在变更之日起30日内，持相关变更文件或证明到外汇局办理名录变更手续。

3）、注销

进口单位发生下列情况之一的，应当在情况发生之日起30日内，持相关文件

到外汇局办理名录注销手续：

（一）进口单位终止经营或被工商管理部门注销、吊销营业执照的；

（二）进口单位终止或被商务部门取消对外贸易经营权的；

（三）连续两年未发生进口付汇业务的；

（四）外汇局认定的其他情况。

进口单位逾期未办理名录注销手续的，外汇局可直接将其从名录中注销，并

注销其企业档案。

2、付汇登记

1）、预付金额小于5万美元；

在国家外汇管理局网上服务平台做付汇登记

进入：贸易信贷登记管理系统预付货款付汇登记（取得付汇登记号）

一般第二天就可以得到外管局的确认付汇登记信息

预付货款登记管理

付汇银行的指定、变更（指定付汇银行）

此后方可到银行办理付汇业务。

3）、货到付汇；

准备材料：合同、发票、关单原件、代理协议，直接到银行办理业务

4）、延期付汇；

超过关单日期120天尚未付汇的，在国家外汇管理局网上服务平台做付汇登记 进入：贸易信贷登记管理系统延期付款合同登记

业务处理

网上进口逐笔报告

逐笔录入即可。保存后打印在A4纸上并加盖公章（一式两份）。电子版选择报送，即可将数据传入外管局。准备材料到外管局报告：

A、数据匹配。核销单、付汇申报单、关单。

B、数据不匹配。核销单、付汇申报单、关单、情况说明。

2)、现场核查

参见外管局核销政策。

第四篇：出口收汇核销操作手册

出口收汇核销操作手册

来源：聚行家

第一节 出口单位备案登记

一、办理中国电子口岸入网手续

出口单位取得出口经营权后，应当到海关办理“中国电子口岸”入网手续，并到有关部门办理“中国电子口岸”企业法人IC卡和企业操作员IC卡的电子认证手续。未办理中国电子口岸入网手续的出口单位无法领取出口收汇核销单，也无法办理报关出口手续。

二、办理出口收汇核销备案登记手续

在中国电子口岸注册登记的企业电子档案信息导入出口收汇核报系统之后（一般需要两个工作日），出口单位须提供以下材料（所有复印件须加盖单位公章）到外汇局办理核销备案登记：

1．单位介绍信、申请书

2.《对外贸易经营者备案登记表》正本及复印件 3.《企业法人营业执照》（副本）或《企业营业执照》（副本）及复印件 4．《中华人民共和国组织机构代码证》正本及复印件 5.海关注册登记证明书正本及复印件

6．中国电子口岸企业法人IC卡或企业操作员IC卡 7．外汇局要求提供的其他资料 外汇局审核无误后，确认出口单位的核销资格，并发放出口单位出口收汇核销领单登记本（领单本）

第二节 出口收汇核销单管理

一、出口收汇核销单（简称核销单）：是指由国家外汇管理局统一管理，各分支局核发，出口单位凭以向海关办理出口报关、向银行办理出口收汇、向外汇管理机关办理出口收汇核销、向税务机关办理出口退税申报、有统一编号的重要凭证。核销单分为出口收汇核销存根和正本以及出口退税专用联三个部分。

二、申领

出口单位在到外汇局领取核销单之前，应当根据业务实际需要先通过“中国电子口岸出口收汇系统”向外汇局提出领取核销单申请，然后由本单位工作人员持规定的材料到外汇局领取核销单。

1．出口单位凭中国电子口岸企业操作员IC卡上网进入“中国电子口岸出口收汇系统”，向外汇局申请所需领用核销单份数。

2．出口单位凭领取核销单申请表、中国电子口岸企业操作员IC卡、领单本及领单人员的身份证明到外汇局领单。3．外汇局根据出口单位申请的核销单份数和出口收汇核销考销等级向出口单位发放核销单，并将所发核销单电子底帐数据传送至中国电子口岸数据中心。

4．领单时出口单位应当办理签领手续，同时由外汇局工作人员在领单上进行登记。第三节 出口报关

一、口岸备案

出口单位到海关报关前，应当通过“中国电子口岸出口收汇系统”向报关地海关进行核销单的口岸备案，以便将核销单电子数据传送到该海关。进入“中国电子口岸出口收汇系统”后，出口单位可以通过口岸备案模块或批量备案模块进行口岸备案。口岸备案时应需注意：

1．只能对“外汇局使用状态”为“有效”、“海关使用状态”为“未用”、“交单状态”为“未交”、“出口口岸”为“空白”的核销单进行口岸备案。

2．未进行口岸备案的核销单不能用于出口报关。

3．已进行口岸备案的核销单，在未被用于出口报关的情况下如果出口口岸发生变化，应当上网变更并重新设置出口口岸。

4．口岸备案是对出口报关海关所属的大关区进行设定，如深圳关区代码为5300。

二、填写出口收汇核销单

出口单位应当根据实际报关情况填写出口单位名称、组织机构代码、货物名称、数量以及币种总价，并在骑缝处加盖单位公章。内容必须准确完整，并与相应的出口报关单及中国电子口岸有关数据保持一致。

三、出口报关 1．出口单位无论自营出口还是代理出口，均应当使用本单位所领取的核销单办理出口报关。2．出口单位报关时应当如实向海关申报成交方式，按成交方式申报成交价格、数量、运费、保费以及加工贸易合同协议号等内容，保证报关数据的真实性和完整性。

3．对监管方式为需要使用核销单报关出口的，海关应当审核出口单位提交的核销单和其他报关资料，并核对核销电子底账无误后，为出口单位办理通关手续。

4．海关为出口单位办理通关手续时，应当在核销单“海关核放情况”栏加盖“验讫章”，并对核销单电子底账数据进行“已用”核注，结关后应出口单位申请向出 口单位签发注有核销单编号的报关单，同时将核销单电子底账的核注情况和报关单电子底账等数据通过“中国电子口岸”数据中心传送至国家外汇管理局。

5．海关签发报关单时，核销单号码和报关单号码必须一致。

四、网上交单

出口单位出口报关后，应当通过“中国电子口岸出口收汇系统”将已用于出口报关的核销单及报关单电子数据交给外汇局。网上交单时需注意：

1．只能对“海关使用状态”为“已用”，“交单状态”为“未交”的核销单号进行网上交单。

2．网上交单的电子数据一般需要三个工作日后方能转入外汇局出口收汇核报系统。第四节 出口收汇

一、出口收汇核销专用联的概念和出具 出口收汇核销专用联（简称核销专用联）：是指银行出具的出口单位凭以办理出口收汇核销手续的出口收汇核销专用结汇水单或出口收汇核销专用收账通知。1．外汇结汇或入账后，银行可以出具核销专用联，除出口单位直接从境外收回出口货款外，银行出具核销专用联时须注明相应的收汇资金来源。

2．一次出口收汇只能出具一张核销专用联，不得分次出具。

3．对于一次收汇中含预收货款和尾款的，银行需填写尾款所对应的核销单号码，并在核销专用联上注明“含预收货款”，待出口单位实际出口后到银行补填核销单号码并加盖银行业务公章及业务员签章。

4．对于单笔预收货款，银行应当在按规定为出口单位办理结汇或入账并确认出口单位有贸易出口（提供核销单号后），为出口单位出具核销专用联。

二、出口收汇核销专用联须具备的要素

银行应当事先将核销专用联的格式及印模报所在地外汇局备案，若格式或印模发生变动，应当在使用前到外汇局变更备案。银行在出具核销专用联时，应当与银行留存联、收款人记账联的业务内容一致，并具有以下要素： 1．经办银行名称 2．结汇或收账日期 3．收款单位名称、账号 4．实际收汇金额及币种 5．各种扣费明细（如有）、金额及币种 6．净结汇或入账金额及币种 7．核销单编号

8．涉外收入申报单编号或核销收汇专用号码 9．“出口收汇核销专用联”字样 10．银行业务公章及业务员签章

11．其他外汇局规定应当注明的第五节 出口收汇核销

出口单位出口货物后，应在预计收汇日期起30天内，持规定的核销凭证向外汇局进行出口收汇核销报告。外汇局核对无误后，予以核销。

第五篇：上线功能操作手册

目录

终端铺货.......................................................................................................................2 主要功能................................................................................................................2 窗口说明................................................................................................................2 3操作步骤.............................................................................................................3 3.1铺货生成移库单...............................................................................................3 铺货回退.......................................................................................................................4 主要功能................................................................................................................4 窗口说明................................................................................................................4 3操作步骤.............................................................................................................5 3.1铺货回退生成移库单........................................................................................5 公告信息（前后公告查询）..........................................................................................6 1主要功能.............................................................................................................6 2窗口说明.............................................................................................................6 3.操作步骤.............................................................................................................6 3.1.登录页公告栏显示...........................................................................................6 3.2.查询公告信息...................................................................................................7 3G 后付费客户开户（新增现场写卡功能）..................................................................8 1主要功能.............................................................................................................8 2窗口说明.............................................................................................................8 3操作步骤.............................................................................................................9 3.1 身份校验.........................................................................................................9 3.2 选号（新增现场写卡）.................................................................................11 3.3帐户信息........................................................................................................13 3.4 选择套餐.......................................................................................................13 3.5 选择活动信息................................................................................................14 3.6 确定提交.......................................................................................................15

终端铺货

主要功能

为有效调动社会渠道销售iPhone合约计划的积极性，拉动3G用户的规模发展，集团决定在原有由华盛公司向iPhone授权社会渠道采取经销方式供货模式的基础上补充由联通分公司向iPhone授权社会渠道采取铺货代销方式的供货模式。

地市终端管理员通过系统从自有渠道的仓库向该地市下社会渠道iPhone售点仓库进行调货，铺货的终端在社会渠道内部不能调拨，地市及社会渠道仓库管理员能够查询铺货终端在社会渠道内的销售，库存情况。（铺货的终端只能进行合约计划的销售）

窗口说明

有渠道地市终端管理员，点击菜单下的【资源管理】，再点击子菜单【终端管理】，再点击【终端铺货】选项，打开的功能界面如图1-2所示：

图2-1 此界面分为三个直观信息区

选择仓库：自有为调出仓库向下级社会渠道仓库为调入仓。

添加终端类型：录入铺货的终端信息。终端品牌、型号、产品名称、数量。

填写备注：写出辅货原因。3操作步骤 3.1铺货生成移库单

自有渠道终端管理员登录系统，录入铺货移库单如：调出仓库“浦口浦珠路营业厅（委管）仓库”、调入仓库“浦口信通营业厅（委管）仓库”、在添加终端类型：终端品牌“Apple”、终端型号“3GiPhone 16G版”、产品名称iPhone 3GB-white”、数量“20”台，单击【添加】下方显示如图3-1所示

信息无误，单击【生成移库单】按钮，生成移库单如图3-1-2所示

生成移库单是指形成一个辅货指令，需要到【终端出库】功能页面进行出库记录。（现有的终端出库操作相同）

再由指定社区渠道仓库管理员进行【终端入库签收】（现有的终端入库操作相同）

终端辅货完成。

铺货回退

主要功能

地市终端管理员可以收回铺货的终端，调出为社会渠道仓、调入是社会渠道仓的上级自有仓库。社会渠道之间不可以调拨铺货的终端。

窗口说明

自有仓的地市终端管理员，点击菜单下的【资源管理】，再点击子菜单【终端管理】，再点击【铺货回退】选项，打开的功能界面如图1-2所示：

图2-1

此界面分为三个直观信息区

选择仓库：录入调出、调入仓库名称。

添加终端类型：录入铺货回退的终端信息。终端品牌、型号、产品名称、数量。填写备注：写出辅货回收原因。

3操作步骤

3.1铺货回退生成移库单

管理员登录系统，录入回退仓库和数量信息如：调出仓库“浦口浦珠路营业厅（委管）仓库”（社会）、调入仓库“浦口信通营业厅（委管）仓库”（自有）、在添加终端类型：终端品牌“Apple”、终端型号“3GiPhone 16G版”、产品名称iPhone 3GB-white”、数量“20”台，单击【添加】下方显示如图3-1所示

信息无误，单击【生成移库单】按钮，生成移库单如图3-1-2所示

生成移库单是指形成一个辅货回退操作指令，需要到【终端出库】功能页面操作进行出库记录。（现有的终端出库操作相同）

还需要自有仓库管理员进行【终端入库签收】（现有的终端入库操作相同）

辅货回退完成。

公告信息（前后公告查询）

1主要功能

用于显示总部、省份、地市三级在运行3G电子化销售服务系统中需要告知或通告操作员的窗口。总部工号登录系统只能显示总部公告；省份工号登录系统显示总部和省份公告；地市工号登录系统可以看到总部、省份和本地市公告。

2窗口说明

公告栏滚动显示区：登录系统后上方“3G电子化销售服务系统”图标右侧显示公告简写内容。

公告栏详细信息查询区：登录系统后上方“3G电子化销售服务系统”图标右侧，单击【公告】，打开的功能界面如图2-1所示

显示生效信息，公告的显示方式以生效时间降序排列。

3.操作步骤

3.1.登录页公告栏显示 在登录页显示，只显示总部提出的公告信息，如图3-1-1所示

3.2.查询公告信息

营业员登录系统后，单击【公告】，打开的功能界面如图3-2-1所示

显示生效公告信息数量、类型、公告简写内容、创建人、失效时间，系统规定生效时间、失效时间最短间隔15分钟。如内容过多可在【详细信息】查询。如图3-2-2所示

3G 后付费客户开户（新增现场写卡功能）

1主要功能

主要为用户提供在3G电子化销售平台中进行开户的综合操作：包括选号、配卡、选产品、创建或继承客户资、创建用户资料、创建新帐户，显示应收取的各项费用，并向用户收取费用，开通客户选择的各项服务。

2窗口说明

点击菜单下的【业务受理】，再点击子菜单【开户】，再点击【3G后付费客户开户】选项，打开的功能界面如图2-1所示：

此界面分为三个信息区：基本信息区、号码信息区、帐户信息区。

基本信息区：用于输入客户的证件类型和证件号码、客户名称、证件地址、证件有效期、联系电话、联系地址、邮编、性别、出生日期等基本信息。

号码信息区：用于选择预付费或后付费，选号以及输入USIM卡号。

帐户信息区：用于输入和选择帐户名称、支付方式、账单寄送方式等账户信息。

3操作步骤

3.1 身份校验

在下拉框中选择“证件类型”：15位身份证、18位身份证、驾驶证、军官证、教师证、学生证、营业执照、护照、其它等。

18位身份证可用读卡器来读取证件信息，读取证件内容显示在基本信息区内。主要包括，姓名、性别、出生日期、地址。

操作方法：营业员单 击 【读二代身份证】按钮，弹出读取页面，如图所示：

营业员把用户二代身份证放到读卡器上，单 击【读卡】按钮，读卡不通过显示“证件有误”内容；读卡通过页面显示用户的身份证信息，单 击 【确定】操作完成。

其他证件类型还是要营业员输入号码，单击【校验】系统检查是否是新客户、欠费、黑名单；

1、当是新客户时，单击【校验】按钮右侧显示“新客户”字样，用读卡器读取的二代身份证已录入一部分信息，营业员指要把剩余的联系地址、联系电话、邮编输入完成即可。其他的证件类型下方没有相应数据信息。在基本信息区里继续输入客户名称、证件地址、证件有效期、联系电话、联系地址、邮编、性别、出生日期等信息。其中用户性别默认为男，在下拉框中可以选择男或女；证件有效期和出生日期格式为年四位+月两位+日两位。证件有效期的日期必须大于当日日期。

2、当是老客户时，单击【校验】按钮下方有数据信息。读取的二代身份证信息和BSS原有的老客户信息，本系统会已BSS信息为准，显示的信息不可修改。同时系统也检查下属用户数是否超过最大限制数； 当下属用户数超过最大限制数时，弹出“对话框”，提示用户不能进行新开户。

3、当欠费客户时，单击【校验】按钮右侧显示欠费字样；

A.存在欠费用户，弹出“对话框”，提示用户不能进行新开户。如图所示3-1-1

B.不存在欠费用户：

i.页面【确定】按钮改为可用；

ii.“基本信息”区内，除“证件类型”和“证件号码”外，其他的数据，从系统调用获得;

iii.“基本信息”区内，所有输入框和选择框（包括“证件类型”和“证件号码”）的状态改为不可用；

iv.弹出“客户列表”窗口，选取一个客户，如图3-1-2所示：

4、当黑名单时，单击【校验】按钮右侧显示黑然单字样。同时弹出对话框如图所示3-1-3（黑名单指欠费超过规定时间没有还款，省分置为黑名单。）

3.2 选号（新增现场写卡）

默认为“后付费”方式。

单击号码右侧的【选号】按钮，弹出选号页面，用户根据付费类型和选择条件查询并选择号码：选择号码的靓号类型、选择号码的预存档次、或可以输入号码的后几位进行自定义号码查询，如图3-2-1所示：

选择号码，单击“确定”按钮，选择的靓号信息自动显示在号码信息区里。USIM卡号为必填，前面的五位为默认USIM卡号。新增现场写卡功能，给营业员配备了写卡器，把USLM卡插入写卡器中即可。并且页面下方会显示出套餐选择信息。如图3-2-2所示

如果需要填写推荐人或代办人信息，单击基本信息栏右侧的“填写推荐人信息”或“填写代办人信息”，选择和填写推荐人和代办人相关信息。如图3-2-3所示

3.3帐户信息

根据选的号，计算机会自动从数据库调用数据显示该号的账户名称，支付方式默认为现金支付，账单寄送方式默认为不寄送，客户可以根据自己的需求进行修改。

3.4 选择套餐

选择3G基本套餐。鼠标放在套餐名称上会显示该套餐的基本信息，如图3-4-1所示：

1）选择入网当月执行资费：套餐减半、全月套餐或标准资费；

2）选择3G套餐中的一款套餐，页面下方则会显示出可选业务包，增值业务和活动信息的选择。点击“可选业务包”右侧的【选择】按钮，弹出3G业务选择页面进行选择。如图3-4-2所示：

其中每个标签页中只可选择一项，选择好后点击确定进行下一步操作。

点击“增值业务”右侧的【选择】按钮，弹出增值可选业务页面进行选择。如图3-4-3所示：

选择完3G业务选择和增值业务选择，反回开户页面，在对应的标签下方会显示用户刚刚选择的所以业务，如图3-4-4所示：

3.5 选择活动信息

选择优惠购机时，页面出现具体三个活动选项，优惠购机、开户有礼、不参加活动。

1）优惠购机：可以选择担保方式，输入“担保卡信息”ESS校验社保卡号是否已参加过担保优惠购机，选择和填写终端归属和终端串号后单击串号下的【确定】按钮。页面出现终端品牌，终端型号，终端价格，终端补差款等费用数据信息。

备注：社保卡担保支撑上海分公司；一个社保卡只能参加一次设备卡担保免预存的活动；客户在社保卡担保时不需要缴纳优惠购机预存款或iPhone合约计划的预存款。

3.6 确定提交

1.单击页面最下方正中的【确定】按钮，弹出页面显示开户费用及减免信息，如图3-6-1所示：

单击预览受理单，显示免填单页面，如图3-6-2所示：

单击预提交订单，显示提交页面，进行用户支付及打印发票，如图3-6-3所示：

单击正式提交，完成开户操作。或点击取消，取消开户，返回刷新开户页面