舟山市工业企业应急周转资金管理办法

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第一篇:舟山市工业企业应急周转资金管理办法

舟山市人民政府办公室

关于印发舟山市工业企业应急周转资金

管理办法的通知

舟政办发〔2012〕68号

各县(区)人民政府,市政府直属各单位:

《舟山市工业企业应急周转资金管理办法》已经市政府同意,现印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。

舟山市人民政府办公室 二○一二年五月十六日

舟山市工业企业应急周转资金管理办法

第一条 为有效应对新的经济形势下我市工业企业资金周转可能出现的风险,加大企业扶持力度,促进银企之间协作和互信,确保工业企业应急周转资金的规范运作, 切实维护社会稳定,现结合舟山实际,制定本管理办法。

第二条 工业企业应急周转资金由市财政局统筹安排,专项用于本市重点扶持工业企业的短期融资需要,资金实行封闭式管理,专款专用。

第三条 成立市工业企业应急周转资金管理工作领导小组(以下简称工业应急资金领导小组)。市政府分管工业副市长任组长、分管工业副秘书长任副组长,市经信委、市财政局、市金融办、市人行、舟山银监分局等有关单位负责人任成员。工业应急资金领导小组主要负责对工业企业应急周转资金的审批监督,并对重点扶持工业企业的资格

—1— 条件进行审核,确定入围企业名单。

第四条 各县(区)政府、市经信委负责重点扶持工业企业的初步审核和推荐工作。

第五条 工业应急资金领导小组下设办公室,办公室设在市财政局,由市财政局分管副局长兼任办公室主任、企业处处长任办公室副主任。工业应急资金办公室主要负责企业应急周转资金申请的审核、资金计划安排、与转贷银行联系沟通、资金拨付和贷款资金回收等工作。应急周转资金业务委托舟山市财通海洋发展有限公司(以下简称市财通公司)办理,单独设账,专户管理。

第六条 工业企业应急周转资金的申请条件、额度及期限:信誉良好、行业优势明显、主业突出的工业行业龙头企业和特色优势企业在市内银行贷款到期转贷过程中出现资金周转困难的,可在银行授信额度范围内申请本应急周转资金。企业每次申请的资金额度原则上最低为200万元,最高为3000万元,最长期限原则上为20天,到期未归还的,依法追索。

第七条 工业企业申请应急周转资金及资金拨付的程序:

(一)企业应在贷款到期前15天同贷款银行落实续贷事宜,并向工业应急资金办公室提出用款申请,同时按要求提供相关材料。

(二)企业向银行提出申请后,银行应优先予以审查,原则上在5个工作日内签署是否续贷意见。

(三)工业应急资金办公室提出初审意见,报工业应急资金领导小组审批。

(四)企业填写借款合同和相关承诺函。

(五)工业应急资金办公室放款当日,企业应携带转贷银行电汇凭证或转账支票、网银电子证书等相关资料以办理放款手续。应急周转资金划入企业还款账户后,银行应及时办理扣款手续。

(六)转贷银行应尽快发放新贷款,在合同中可注明贷款用途为归还应急周转资金。放款前,银行应及时通知工业应急资金办公室。

—2— 银行放款手续须在工业应急资金办公室工作人员到场后方可办理。

(七)银行放款当日,企业应携带转贷银行电汇凭证或转账支票、网银电子证书等相关资料以办理放款手续。银行续贷资金划入企业账户的同时,企业实时还入市财通公司的企业应急周转资金专用账户。

(八)对于承兑汇票方式转贷的,须在转贷银行(或指定银行)办理贴现,贴现银行负责及时给予贴现,并允许企业在承兑汇票到期前提供发票。转贷企业和贴现企业应同时到工业应急资金办公室签订应急周转资金借款合同,贴现企业应在合同中承诺在银行将贴现款项划入贴现企业的同时,实时将贴现款项还入市财通公司。

(九)对上述

(五)至

(八)款,工业应急资金办公室工作人员应全程现场监督事项的办理。

第八条 使用应急周转资金的企业应缴纳使用费,收费实行分段计息,按日收取。使用时间在合同期内的,按企业原银行贷款利率计算;超出合同约定使用期限的,总使用时间在15天(含15天)内的,按企业原银行贷款利率上浮20%计算;15天以上的,第16天起,按一年期贷款基准利率的3倍计算。

第九条 工业企业应急周转资金的风险控制:

(一)申请企业在签订短期融资协议前须向工业应急资金办公室出具书面承诺函,保证该借款只用作企业转贷之用,并同意贷款银行对其账户进行监管。

(二)转贷银行在签署转贷意见前,担保方应事先签署贷款银行要求的所有担保文件。

(三)转贷银行同意企业转贷申请后,不得随意变更,并在放贷前预先告知工业应急资金办公室,发现异常情况须及时向工业应急资金领导小组汇报,企业新申请贷款须在15天内放贷完毕。

第十条 企业应急周转资金出现坏账后的损账分摊机制:

(一)转贷银行审批同意转贷后,期间因无法转贷而产生的应急周转资金坏账,由转贷银行承担损失资金补偿责任。

—3—

(二)税收归属地为县(区)的企业因故无法及时归还应急周转资金而导致坏账的,由推荐企业的县(区)政府承担70%的亏损资金。

第十一条 工业应急资金办公室要加强内部管理,建立企业使用应急资金档案,统计相关数据,定期向工业应急资金领导小组报告情况。

第十二条 获得短期融资的企业有下列情形之一的,视情节分别予以警告、取消短期融资资格、取消重点企业扶持政策等处理;构成犯罪的,移交司法机关,追究刑事责任。

(一)向工业应急资金办公室提供虚假资料,隐瞒重要事实。

(二)拒绝接受工业应急资金办公室对其借款使用情况和有关生产经营情况调查的。

(三)企业得到短期周转资金后不及时归还贷款或得到银行续贷款后不及时归还应急周转资金借款而挪作他用的。

(四)企业拒绝支付或拖延支付应急周转资金借款利息的。

第十三条 企业在等待银行转贷期间,发生重大事件致使企业破产、倒闭、拍卖、或因企业自身信誉及资质原因导致转贷不成功的,企业必须承担责任,工业应急资金办公室应及时向工业应急资金领导小组汇报,依法追索。

第十四条 为保障操作机构的日常运转,企业应急周转资金运作过程中所发生的相关费用可在应急周转资金收取的利息收入中开支。

第十五条 市审计局、财政局应定期对工业企业应急周转资金运行情况进行检查和监督。

第十六条 本办法解释权归属工业应急资金领导小组。

第十七条 本办法自发布之日起施行。以前有关办法和管理规定如与本办法抵触的,以本办法为准。

—4—

第二篇:舟山市危险废物管理办法

舟山市危险废物管理办法

浙江省舟山市人民政府

政 府 令 第 31 号

《舟山市危险废物管理办法》已经市政府第50次常务会议审议通过,现予发布,自2011年1月1日起施行。

市长 :

二○一○年十二月十六日

舟山市危险废物管理办法

第一条 为防治危险废物污染环境,合理利用资源,保障人体健康,维护生态安全,根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》、《浙江省危险废物集中处置设施建设规划》、《危险废物转移联单管理办法》等有关法律、法规,结合本市实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于本市危险废物(不含放射性废物)污染环境的防治及其监督管理。

第三条 本办法所称的危险废物是指列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固态、半固态、液态和置于容器中的气态的物品、物质。

第四条 对危险废物污染环境的防治,实行减少危险废物的产生量和危害性、充分合理利用固体废物和无害化处置固体废物的原则,促进清洁生产和循环经济发展。

第五条 市、县(区)环境保护行政主管部门对本行政区域内危险废物的污染防治工作实施统一监督管理。卫生、海事、海洋与渔业、农业等行政主管部门在各自的职责范围内负责固体废物污染环境防治的监督管理工作。

卫生行政主管部门负责医疗卫生机构医疗废物管理工作。

海事行政主管部门、海洋与渔业行政主管部门负责危险废物污染海洋环境监督管理,督促海上从事油污水和含油废物等危险废物收集经营活动的单位按本办法规定送有资质单位规范处置危险废物。

农业行政主管部门负责病死畜禽等处理的监督管理工作。

发展和改革、经济贸易、规划、建设、国土资源等有关部门和处置设施所在地人民政府,应当按照各自职责做好固体废物集中处置设施建设项目的规划布点、立项审批、项目用地等保障工作。

第六条 按照《浙江省危险废物集中处置设施建设规划》,本市设立统一的危险废物集中焚烧处置场所,承接全市适宜焚烧危险废物的集中处置。

对不能焚烧处理的工业固废和危险废物,应在舟山本岛和某些行业集聚的县(区)或大岛建设危险废物填埋场所,进行有效处置。

各县(区)可根据需要适当设立专门从事危险废物收集活动的经营点,负责本区域危险废物的收集工作。

第七条 环境保护行政主管部门和其他相关职能部门应当依法对危险废物的产生、收集、贮存、利用和处置活动进行现场检查。被检查单位应当如实反映情况,接受检查。检查部门及其工作人员应当为被检查单位保守技术秘密和业务秘密。

第八条 建设产生危险废物的项目以及建设贮存、利用、处置危险废物的项目,必须执行环境影响评价制度和防治危险废物污染的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的制度。

第九条 产生危险废物的单位应当按时如实向当地环保行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。当所产生的危险废物种类、数量及去向发生变化时,应当及时向原申报登记的环境保护行政主管部门办理变更登记手续。

第十条 产生危险废物的单位应当按规定制定危险废物管理计划,并及时与危险废物收集点或集中处置单位签订处置协议。

新建项目应在项目环保审批前落实危险废物的处置去向,并在试生产前与危险废物集中处置单位签订处置协议。第十一条 企、事业单位对暂时不利用、处置或者不能利用的危险废物,必须按照国家的有关规定建设规范的贮存设施、场所,安全分类存放,并设置专门的危险废物识别标志。危险废物贮存时间一般不得超过一年。

第十二条 产生危险废物的单位,必须按照国家有关规定和技术规范进行处置或委托依法设立的危险废物集中处置单位代为处置;不依法处置的,除按相关法律、法规进行处罚外,环境保护行政主管部门或相关职能部门应当指定有关单位代为处置,处置费用由产生危险废物的单位承担。

第十三条 从事收集、贮存、利用、处置危险废物的单位,必须按照国务院《危险废物经营许可证管理办法》规定向环境保护行政主管部门申请领取经营许可证。

第十四条 产生或经营危险废物的单位不得将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位。

第十五条 危险废物集中处置场所应当制定危险废物接收、运输、贮存、处置、检测、操作运行等规范和安全防护制度,按照国家有关规定和标准处置危险废物。

危险废物集中处置场所实行有偿使用,其收费标准由市价格行政主管部门会同环境保护等部门制定。

第十六条 危险废物贮存、处置设施和场所必须严格管理和维护,未经批准,不得擅自关停。禁止任何单位或个人侵占、损坏危险废物贮存、处置设施和场所。

第十七条 收集、运输、贮存危险废物,必须按危险废物特性选择安全的包装材料进行分类包装;包装容器的外面必须具有表示危险废物形态、性质的识别标志,禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。运输工具必须持有交通部门核发的从事危险废物运输的道路运输证及公安部门核发的危险废物准运证明和危险品运输通行证,并按指定的时间、路线行驶。

第十八条 收集、贮存、运输、利用和处置危险废物的场所、设施、容器、包装物或者其他物品转作他用时,必须经过消除污染的处理。

第十九条 为减少转移过程的污染风险,危险废物处置实行集中就近处置原则。本市已建有危险废物集中处置或利用设施并具有相应种类危险废物的处置或利用能力的,产生和经营危险废物的单位不得擅自异地转移危险废物。

第二十条 转移危险废物实行危险废物转移联单管理制度。产生危险废物的单位在转移危险废物前,应当按规定向环境保护行政主管部门提交相关材料。

在我市范围内转移危险废物的,由移出地县(区)环境保护行政主管部门商经接受地县(区)环境保护行政主管部门同意后,由市环境保护行政主管部门批准;

在省内跨市转移危险废物的,市环境保护行政主管部门商经接受地设区的市环境保护行政主管部门同意后批准;

跨省转移危险废物的,由省环境保护行政主管部门商经接受地的省环境保护行政主管部门同意后批准。

转移危险废物应当严格按照批准的转移计划执行。转移的危险废物数量超过计划,或者转移的危险废物种类、接受单位与批准的计划不一致的,应当另行提出转移申请。

第二十一条 危险废物转移申请被批准后,申请单位应当按规定向市环境保护行政主管部门申请领取并填报《危险废物转移联单》。产生危险废物的单位应当在危险废物转移前3日报告移出地环境保护行政主管部门,并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

运输危险废物的,还应当遵守公安、交通部门的有关规定。

第二十二条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位,应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施,并向环境保护行政主管部门备案。

因发生意外事故或者其他突发性事件,造成危险废物严重污染环境的单位,应当立即采取防范措施,启动应急预案,消除或者减轻对环境的污染危害,及时通报可能受到污染危害的单位和居(村)民,并向所在地环境保护行政主管部门和有关部门报告,接受调查处理。

第二十三条 违反本办法规定,由环境保护行政主管部门或相关职能部门责令限期改正,并按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》等相关法律条款规定予以处罚,同时按省规定,纳入企业信用信息记录,供相关行政机关在核准登记、资质认定、年检年审等管理活动中使用,为金融部门信贷决策提供参考。建立执法信息互通共享机制,及时通报相关行政许可、监督管理、行政处罚等情况。

海事、海洋与渔业等涉海的行政主管部门按《海洋环境保护法》、《防治船舶污染海洋环境管理条例》等相关法律法规条款规定对危险废物污染海洋环境的违法行为予以处罚。

卫生行政主管部门按《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物管理行政处罚办法》等相关法规条款规定对医疗机构违反医疗废物管理规定的行为予以处罚。

农业行政主管部门按《动物防疫法》等相关法律、法规条款规定对病死畜禽污染环境的行为予以处罚。

公安、交通等行政主管部门对违反危险废物运输有关管理规定的违法行为予以处罚。

第二十四条 实施危险废物污染防治监督管理的机构及其工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予行政处分。

第二十五条 本办法中下列用语的含义是:

(一)收集是指为运输、贮存、利用、处理和处置而将分散的危险废物进行集中的活动。

(二)贮存是指为利用、处理和处置而暂时性保存危险废物的活动。

(三)利用是指通过回收、加工、循性利用等方式,从危险废物中提取或者转化为可以利用的资源、能源和其他原材料的活动。

(四)处理是指改变危险废物的物理、化学特性使之无害,或者减少已产生的危险废物的数量,减少或者消除其危险成份的活动。

(五)处置是指将危险废物消纳或者放置在符合环境保护要求的场所,并不再回收的活动。

第二十六条 本办法自2011年1月1日起施行。

第三篇:舟山市矿业权交易管理办法

舟山市矿业权交易管理办法

(2011年10月31日市招管办和市国土资源局

以舟土资发[2011]54号文件联合发文)

第一章总则

第一条为规范全市矿业权交易行为,根据《中华人民共和国矿产资源法》、《浙江省矿产资源管理条例》、《探矿权采矿权招标拍卖挂牌办法(试行)》、《浙江省矿业权交易管理暂行办法》等法律、法规和有关政策,结合我市实际,制定本办法。

第二条本市行政区域内的矿业权出让交易活动,适用本办法。

第三条本办法所称矿业权是指采矿权,矿业权交易包括招标、拍卖、挂牌和协议等方式。

第四条矿业权出让交易应当遵循公开、公正、公平原则。

第五条本市行政区域内的矿业权交易活动,在省、市两级矿业权交易机构进行。由省级登记发证的采矿权在省级矿业权交易机构交易,由市、县(区)登记发证的采矿权在市土地矿业权交易中心交易,各县(区)不设矿业权交易机构。

第六条采矿权所在地国土资源部门主要职责:

(一)负责市与县(区)登记发证矿业权交易活动的业务

指导和行业管理;

(二)做好采矿权设置报批、采矿权出让方案编制和审批、矿区地质勘查、采矿权评估等前期手续;

(三)完成涉矿相关用地、道路、林地等前期政策处理;

(四)完成出让文件的编制和审定;

(五)采矿权登记发证。

第七条 市土地矿业权交易中心主要职责:

(一)受国土资源部门的委托,组织办理采矿权招标、拍卖、挂牌和协议出让事项;

(二)进行采矿权交易信息的公告、公示;

(三)提供采矿权交易技术服务与咨询;

(四)承办招投标综合管理部门和国土资源部门交办的其他有关事项。

第二章 采矿权出让

第八条采矿权招标、拍卖、挂牌出让按照下列程序办理:

(一)委托。根据批准的采矿权出让实施方案,市、县(区)国土资源部门委托市土地矿业权交易中心办理采矿权出让交易相关业务。

(二)出让文件编制。委托单位根据经批准的采矿权设置及采矿权出让实施方案编制采矿权出让文件。

(三)出让受理。市土地矿业权交易中心受理采矿权交易

事宜,报市招管办确认。

(四)公告。市土地矿业权交易中心通过相关媒体及网站发布采矿权出让公告。委托单位在全国矿业权出让转让公示公开系统同步公告。

(五)报名。市土地矿业权交易中心按照公告及报名条件等规定接受竞买人报名,对竞买人进行资格审查,收取保证金。

(六)交易。根据市或县(区)国土资源部门批准的矿业权招标、拍卖、挂牌交易方式,确定矿业权受让人。

(七)签订成交确认书。市土地矿业权交易中心与委托人、受让人签订《矿业权交易成交确认书》。

(八)公示。在市招投标统一平台交易大厅、舟山市招投标网站和委托单位的全国矿业权出让转让公示公开系统公示矿业权交易结果。

(九)签订出让合同。成交结果公示无异议的,委托人与受让人签订《采矿权出让合同》。

(十)登记发证。受让人持《采矿权交易成交确认书》和《采矿权出让合同》以及登记所必需的资料到登记管理机关办理采矿权登记手续。

第九条采矿权协议出让按照下列程序办理:

(一)委托。根据批准的采矿权协议出让实施方案,市、县(区)国土资源部门编制出让文件,委托市土地矿业权交易中心办理采矿权协议出让交易业务。

(二)出让受理。市土地矿业权交易中心受理采矿权协议出让申请后,报市招管办确认。

(三)公示。在市招投标统一平台交易大厅、舟山市招投标网站和委托单位的全国矿业权出让转让公示公开系统公示采矿权协议出让方案的主要内容。

(四)签订成交确认书。公示无异议的,采矿权交易机构与委托人、受让人签订《采矿权交易成交确认书》。

(五)签订出让合同。委托人与受让人签订《采矿权出让合同》。

(六)登记发证。受让人持《采矿权交易成交确认书》和《采矿权出让合同》以及登记所必需的资料至登记管理机关办理矿业权登记发证手续。

第三章监督管理

第十条舟山市国土资源局负责全市矿业权交易的行业监管,舟山市招管办负责矿业权交易的综合协调与管理工作。

第十一条矿业权交易活动和交易信息全程公开,按规定进行公告、公示,受理查询和咨询,接受社会监督。

第十二条市土地矿业权交易中心及其工作人员不得作为受让方参与矿业权交易活动,不得在矿业权竞买人中持有股份。

第十三条参与矿业权交易的企业、单位和个人不得采取欺诈、胁迫、隐瞒信息、伪造资料、恶意串通等手段,妨碍公平交易;如有上述情形发生,一旦查实,取消其交易资格,没收保证金;对扰乱矿业权交易秩序,情节严重、构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。

第十四条市土地矿业权交易中心的工作人员在采矿权交易过程中滥用职权、徇私舞弊的,按照规定给予党纪政纪处分,调离原工作岗位;情节严重、涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。

第四章附 则

第十五条舟山市土地矿业权交易中心与市招投标中心土地使用权与产权交易科两块牌子一套班子。

第十六条本办法由市国土资源局和市招管办负责解释。第十七条本办法自二〇一一年十一月一日起实施。

第四篇:舟山市土地开发整理项目管理办法

舟山市土地开发整理项目管理办法

信息类型:法律法规 信息发布时间:2003-4-7 信息浏览次数:699

一 总则

第一条 为加强土地开发整理工作力度,规范土地开发整理项目管理,确保全市全市耕地总量动态平衡,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理实施条例》、浙政发[1999]190号《关于开展1000万亩商品粮基地的通知》以及浙土发[1998]41号《关于切实加强农村土地整理项目管理的通知》等有关法律、政策规定,结合本市实际,制定本办法。

第二条 土地开发整理实行项目管理制度

1.按项目进行勘测、规划、立项、组织实施、检查验收。

2.按项目进行审批管理。土地整理以项目核定建设用地折抵指标、耕地补充方案以土地开发项目库为基础编制。

二 项目质量标准

第三条 地块标准

1.田快大小。根据项目所处地形,一般要求每块水田在2亩以上,以满足机耕要求,旱地可适当减少,丘陵山地应梯田化,以防止水土流失。

2.田面平整。田块内高差不大于5厘米。

3.耕作层厚度大于30厘米,土质符合种植要求,保水保肥性能良好。

第四条 农田配套设施

1.农田排灌设施布置合理,田间排涝标准一般应在10年一遇以上,固定渠道达到“三面光”标准。

2.农道畅通,便于农业机械作业。

3.宜林地段应种植农业防护林带。

三 项目立项

第五条 立项程序与审批权限

1.土地整理项目立项由县级土地管理部门申报,市土地管理局审批,报省国土资源厅备案确认。

2.土地开发项目按项目级别及补助资金报同级土地管理部门批准立项,耕地补充项目与农用地转用方案一起逐级上报具有相应批准权限的土地管理局部门。

第六条 立项条件

1.符合土地利用总体规划,符合浙土发[1998]41号文件及其他相关规定。

2.项目自然、社会、经济、生态条件可行。

3.现状地类及界限应与图、数、实地相一致。

4.项目规划、设计、文本、图件完整齐全、具有较好的农业生产条件。

第七条 申报材料

1.书面申请报告2份。

2.项目呈报表4份:土地整理项目填写《浙江省农村土地整理项目呈报表》,申请资金补助的土地开发项目填写《浙江省造地改田资金扶持开荒造地项目申请表》。

3.标注项目实施范围的1/10000土地利用总体规划图2份、1/10000土地利用现状图2份、1/10000项目规划设计图及相应的工程设计图件2份。

1.项目投资经济分析及概算1份。

2.组织管理及实施计划:包括分阶段实施计划、实施的组织形式、进度、资金、质量管理制度。

四 项目实施与管理

第八条 建立项目管理责任制

项目立项后,项目实施部门必需与土地管理部门签订合同,明确责任、项目范围、质量、期限、验收标准和违约责任。

第九条 建立质量监督制度

第十条 建立资金管理制度

五 项目验收

第十一条件 验收程序

1.土地整理项目竣工后,由县区土地管理部门会同有关政府职能部门进行初验,填写《浙江省农村土地整理项目竣工验收表》、提交初验报告书,向市土地管理局申请复验,合格后报省国土厅确认。2.土地开发项目竣工后,由县区土地管理局会同有关部门初验,县级以上项目报市土地管理局验收,省级项目验收后报省厅确认。

第十二条 验收提交的材料

1.项目竣工验收申请报告。

2.项目实施工作总结:主要包括A增加耕地面积;B组织实施、管理、施工情况;C各项工程数量、质量、投资、投工情况;D经验和存在问题。

3.申请报市局验收的项目提交初验意见。

第十三条 验收内容

1.是否按批准的规划组织实施,各项工作数量、质量是否符合要求。

2.各项管理制度是否健全。

3.开发、整理增加的耕地是否划入基本农田。

第十四条 项目资料归档

项目完成后,应将立项报批、组织实施、资金拨付、各类合同、竣工验收等全部图件、文字、照片、音像分类整理归档。

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第五篇:工业企业应收账款管理办法

工业企业应收账款管理办法

第一章、账期管理

1、应收账款是指企业销售产品、商品、提供劳务等原因,应向购货客户或接受劳务的客户收取的款项和代垫的运杂费,它是企业采取信用销售而形成的债权性资产,是企业流动资产的重要组成部分。账期就是信用销售时给予客户付款的期限,即公司赊销给客户所约定的付款时间。

2、账期按以下方式确定:

(1)、主流客户的账期核定还应考虑具体招标规定要求。

(2)、非主流重要客户,按具体招标规定要求执行,非投标性质的订单原则上不设账期应款到发货或预付款生产,对既有的以前发生过业务往来的该类客户,经主管副总经理以上领导审批后可给予最长不超过3个月的账期,对过往信用记录不良的则一律不能给予任何账期。

(3)、其他一般性客户,一律不能给予任何账期,标准产品应款到发货,非标准产品应预付款生产、余额款到发货。

第二章、开发票管理

1、所有开出销售发票,都应提供《开发票申请单》。

2、《开发票申请单》必须清晰明确,与发货单一一对应,否则商务拒绝开票。如果只开订单总金额的一部分(如到货付款80%所对应的发票额),在征得客户许可后允许拆单及单价上下浮的处理,但必须保证在开同一订单的最后一张发票时,产品总数量及总货款金额与发货单一致(具体见之前的财务部规定)。拆单及单价上下浮的处理清单作为《开发票申请单》的附件由主管业务人员提供,开票人员检查监督。对非一次性开完全部货款金额的,业务人员应建立台账并发给商务人员备案。

严禁随意拆单及单价上下浮,严禁将不同项目的订单混淆在一起开发票,不同项目必须分别单独开发票,对随意拆单及单价上下浮导致与合同金额不相符而造成公司应收账款损失的,其损失部分由主管业务人员和主管领导同等共同承担,并在工资及提成中进行扣除。

3、除非现款交易,发票签收回执单必须由业务人员负责在发票发出后1个月内返回商务部存档。

第三章、函证及对账要求

1、对账管理原则

第1页、共4页

(1)、无应收账款的现款交易订单→不对账;

(2)、有应收账款的→每年对账一次;

(3)、暂未厘清老账款的客户→先对发生额,再对余额。

2、为合理利用资源,避免区域间的冲突,由营销部制定具体区域对账计划,错开月份分地区对账,并确保同一客户至少每年对账一次,同时两次对账间隔不超过12个月。

3、对账函证由财务法务部提供,寄出或送达由营销部负责,函证必须在1个月内返回法务部存档。

第四章、业务员台账管理

1、业务人员应建立销售及应收账款的明细台账:

(1)、销售台账内容包括:客户类别、客户名称及联系资料、订单编号、合同编号、项目明细、产品明细、货款明细、发货单编号、货物签收情况、发票编号、货款回笼情况,以及上述相关发生日期等。

(2)、应收账款台账由销售台账演进而来,应尽量将两种台账合并建立,按客户分类管理,只需在销售台账基础上增加应收账款余额及总额即可。

(3)、销售及应收账款台账应以数据库格式或Excel表格格式建立。

2、台账更新要求:发生销售应及时更新,最迟不得跨月。

3、销售及应收账款台账每季度发电子文档给商务部备案,商务部负责检查台账更新情况,并作详细记录。

第五章、退货管理

退货管理原则-------必须要有退货依据:

1、未开发票的退货,需提供客户退货说明函;

2、已开发票的退货,若确保在开票当月的最后一个工作日之前将发票退回至公司财务部,则直接退票和退货并提供客户退货说明函,否则,必须提供客户当地主管税务机构出具的退货证明,以便我方开红字发票冲减营业额,避免重复交税。

第六章、应收账款的催收管理

1、业务经办人员对其经办的应收账款全程负责,并对客户的经营情况、催付能力进行追踪分析,及时了解客户资金持有量与调剂程度,保证应收账款的回收。

2、业务人员应对应收账款客户分类管理,账期内的应收账款应在到期前两个月电话提醒客户按约付款,在到期前一个月传真提醒客户按约付款;逾期的应收账款,业务人员提交分析说明及清收措施交部门领导审阅,并向客户寄/送催款书。

3、对于恶意拖欠、信用品质不良的客户应当加紧催收,催收无果而金额较大的应通

过诉讼方式解决。

对于超过账期但以往信用记录一向正常甚至良好的客户,争取在延续、增进相互业务关系中妥善的解决应收账款拖欠问题,如果逾期的应收账款金额较大,应在诉讼时效内及时通过诉讼方式解决。

第七章、回款核实扣减管理

1、回款冲减要求-------每笔回款应该对应相应的发票(或发票金额的一部分),必须由业务人员取得付款客户财务部门的确认单,作为商务部应收账款管理员核实扣减依据。

2、对不能提供核实扣减依据的货款,暂停该笔货款提成发放,直至提供依据为止。

第八章、应收账款交接管理

1、业务员岗位调换、离职,必须对经手的应收账款进行交接。

2、凡业务员调岗的,必须先办理包括应收账款、库存产品等在内的工作交接,交接未完,不得离岗,交接不清的,责任由移交者负责,交接清楚后,责任由接替者负责。

3、凡业务员离职的,应在30天前向企业提出申请,经批准后办理交接手续,未办理交接手续而自行离开者其薪资不予发放、费用不予报销,由此给企业造成损失的,将依法追究法律责任。

4、离职交接以最后在交接单上批示的生效日期为准,若交接不清又离职时,仍将依照法律程序追究当事人的责任。

5、离职业务员经手的坏账理赔事宜如已取得客户的书面确认,则不影响离职手续的办理,其追诉工作由接替人员接办。理赔不因经手人的离职而无效。

6、“离职移交清单”至少一式三份,由移交、接交人核对内容无误后双方签字,保存在移交人一份,接交人一份,企业档案存留一份。

7、业务员接交时,应与客户核对账单,遇有疑问或账目不清时应立即向相关领导反映,未立即呈报,有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任。

8、业务员办交接时由主管副总监监督;移交时发现有贪污公款、短缺物品、现金、票据或其他凭证者,除限期赔还外,情节重大时依法追究其民事、刑事责任。

9、交接前应核对全部账目报表,有关交接项目概以交接清单为准,交接清单若经交、接、监三方签署盖章即视为完成交接,日后若发现账目不符时由接交人负责。

第九章、坏账处理

1、坏账损失应依据税法有关规定向主管税务机关申报处理,坏账损失确认原则为:

(1)、债务人被依法宣告破产、撤销的,应当取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料,在扣除以债务人清算财产清偿的部分后,对仍不能收回的应收款项,作为坏账损失;

(2)、债务人死亡或者依法被宣告失踪、死亡,其财产或者遗产不足清偿且没有继承人的应收款项,应当在取得相关法律文件后,作为坏账损失;

(3)、涉诉的应收款项,已生效的人民法院判决书、裁定书、裁定其诉讼的,或者虽然胜诉但因无法执行被裁定终止执行的,作为坏账损失;

(4)、逾期3年的应收款项,具有企业依法催收磋商记录,并且能够确认3年内没有任何业务往来的,在扣除应付该债务人的各种款项和有关责任人员的赔偿后的余额,作为坏账损失;

(5)、逾期三年的应收款项,债务人在境外及我国香港、澳门、台湾地区的,经依法催收仍未收回,且在3年内没有任何业务往来的,在取得境外中介机构出具的债务人逃亡、破产企业证明后,作为坏账损失。

2、坏账损失内部处理程序

(1)、营销部提出坏账核销申请,阐明坏账损失的原因和事实,提供企业内部证明材料和外部具有法律效力的证明文件。

(2)、涉及诉讼的坏账损失,由法务部委托律师出具法律意见书。

(3)、逾期三年以上的应收账款形成的坏账损失,实行账销案存,继续保留追索权,由法务部追索。

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