NC6期初导入操作指导

第一篇：NC6期初导入操作指导

国清集团期初导入操作指导

一、NC基础

1.群共享内下载NC_CLIENT.RAR客户端

2.解压rar压缩包，执行setup.exe，进行安装客户端

3.安装完成后，生成 程序-开始菜单-ERPNC文件夹

4.执行Client Application Setting客户端设置

5.修改登录IP地址和PORT端口号，ADD JVM ARGS参数需要勾选

6.执行UAP RUN CLIENT，显示登录界面后，选择登录系统“国清集团正式帐套”

7.输入分集团管理员分配的用户名和密码

默认密码“aaaa1111”

8.初次登陆后提示修改密码

密码规则：至少8位，包含字母数字

9.如果已有用过登录，会提示“用户已经登陆，是否强制登陆”

10.登陆进入系统后界面

11.设置默认业务单元和默认登陆账簿

12.设置默认账簿后，登陆相关总账节点会默认登陆已设置账簿

13.如果有多个账簿权限，可自行进行选择

14.通过注销，退出系统

15.系统帮助和快速入门节点

16.缓存设置，密码修改，变更业务日期节点

17.系统缓存设置

二、期初余额导入（不带辅助项科目的余额导入）1.进入期初余额节点

2.导出期初余额模板 按照默认设置即可

3．选择导出文件

4.文件导出

5.打开导出的模板文件

6.右键“不含辅助的会计科目”，选择“复制或移动”

7.选择“新工作簿”

8.勾选“建立副本”

9.生成只包含“不含辅助的科目”页签的新工作簿

10.手工录入期初，可通过查询NC5系统本单位2013年期末余额或2014年期初余额得到，也可通过用友方通过系统后台得到，保存工作簿

11.期初余额节点点击“导入导出”-“导入”

12.选择EXCEL文件

13.导入方式选择“按编码”

14.提示导入成功，如有问题，下方状态栏会显示错误提示

15.查看导入的不包含辅助项的科目余额

16.期初余额表中，各种科目颜色代表图示

三、期初余额导入（辅助项科目余额导入）

1.选择某条带有辅助项的科目，点击上方“辅助”按钮，进入该科目的辅助项

2.点击“增行”，新增一条记录

3.没有内容的辅助项，系统不允许保存或返回，需要删行后返回

4.选择第一条辅助核算内容的小放大镜

5.选择对应辅助核算

6.录入期初余额

7.选择“导入导出”-“EXCEL导出”

8.选择生成EXCEL文件

9.选择相应页签设置

10.导出EXCEL辅助项模板

11.复制录入相应项目

12.编辑辅助项目内容

13.编辑完成后，EXCEL保存

14.点击“导入导出”-“导入”

15.选择“从EXCEL导入”

16.选择EXCEL 文件

17.导入规则设置，选择导入EXECL页签，导入方式选择“按名称”

18.辅助项目导入成功

19.相同辅助内容的辅助项目，系统不允许保存，下方会有错误信息

20.修改错误辅助内容后，保存返回

21.查看有辅助内容会计科目的余额

注意：每做完一步，请随时保存，以免资料丢失

第二篇：用友NC报销管理操作

用友ERP—NC管理软件

操作手册

（报销管理）

黄荣 2012-5-9

目录

第一章 系统概述.............................................................................................................................3

1.1应用目标.............................................................................................................................3 1.2主要功能.............................................................................................................................3 1.3与其他产品接口.................................................................................................................3 第二章 应用流程............................................................................................................................3

2.1报销管理的应用流程图.....................................................................................................3 第三章 应用准备............................................................................................................................3

3.1公司参数.............................................................................................................................3 3.2交易类型设置.....................................................................................................................6 3.3自定义项.............................................................................................................................7 3.4流程配置.............................................................................................................................7 3.5 会计平台............................................................................................................................8 3.6 人员信息............................................................................................................................9 3.7单据模版.............................................................................................................................9 3.8单据号管理.......................................................................................................................10 第四章 操作说明..........................................................................................................................10 4.1 初始设置..........................................................................................................................10 4.2 期初单据..........................................................................................................................14 4.3 单据处理..........................................................................................................................15 4.4 单据录入..........................................................................................................................17

第一章 系统概述

1.1应用目标

1.1.1、支持跨组织报销 1.1.2、员工自助报销 1.1.3、授权代理报销

1.1.4、支持在借款和报销环节同时受预算、事项审批单控制

1.1.5、或仅在报销环节接受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款和报销

1.2主要功能

1.2.1、初始设置 1.2.2、期初余额 1.2.3、单据处理 1.2.4、单据录入 1.2.5、帐表查询

1.3与其他产品接口

1.3.1、与UAP平台的接口 1.3.2、与预算管理的接口

1.3.3、与应收、应付管理的接口 1.3.4、与现金管理的接口 1.3.5、与资金计划的接口

第二章

应用流程

2.1报销管理的应用流程图

第三章

应用准备

应用报销模块产品以前，需要在客户化做相应的设置准备。除安装报销管理产品、启用模块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、流程配置、会计平台、权限管理、单据号管理。

3.1公司参数

3.1.1、设置审批流起点人 在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖审批流起点人〗

参数编码：ER1 参数名称：审批流起点人

参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择，包括录入人、借款报销人 参数用途：集团级参数，用来确定录入人与报销人不同时审批流的起点人 录入人：当选择录入人时，取录入人为制单人的审批流

借款报销人：当选择借款报销人时，借款单取借款人为审批流的制单人，报销单取报销人为审批流的制单人

3.1.2、设置是否生成往来单据 在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖是否生成往来单据〗

参数编码：ER2 参数名称：是否生成往来单据

参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择

参数用途：选择是：当报销公司与费用承担公司不在同一公司时，则生成一张报销公司的应收单和费用承担公司的一张应付单；选择否：不生成往来单据

3.1.3、设置财务核报容差范围 在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖财务核报容差范围〗

参数编码：ER4 参数名称：财务核报容差范围

参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入

参数用途：用于设置报销单上报销金额和核准金额的最大允许差额 3.1.4、设置还款期限 在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖还款期限〗

参数编码：ER5 参数名称：还款期限

参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入

参数用途：用于设置借款单的还款期限，设置后，录入借款单，会根据该参数的参数值自动推算出最迟还款日，用于借款控制以及还款预警 3.1.5、设置业务关系配置 在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖业务关系配置〗

参数编码：ERx 参数名称：业务关系配置

参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入

参数用途： 定义借款报销单单据的业务页签自定义项往财务页签自定义项的同步规则，具体形式是：业务页签自定义项目1：财务页签自定义项目1：定义多组对应关系，则以分号隔开。

3.2交易类型设置

报销管理系统应用涉及的交易类型有主借款单和主报销单，在集团中管理。

系统预制了三个借款交易类型：借款单、差旅费借款单及会议费借款单

预制了八个报销单交易类型：还款单、差旅费报销单、会议费用报销单、招待费用报销单、交通费用报销单、礼品费用报销单、通讯费用报销单 交易类型有集团集中管理，集团增加交易类型后分配给有此业务的相应公司，公司分配到交易类型后，可以修改交易类型的简称和其他的属性 分配单据

3.3自定义项

在客户化的自定义项中定义需要引用报销管理的单独表头和表体项目 3.3.1定义自定义项

3.3.2引用自定义项

3.4流程配置

审批流设置增加借款单、报销单及其子类的审批流设置。

在集团账户和分公司账户针对不同的，在【客户化】-【流程平台】-【报销管理】-选中借款单，点击〖增加〗

3.5 会计平台

会计平台中进行借款单。报销单生成凭证的相关设置，报销管理可以跨公司生成单据。根据入账规则设置和凭证模版定义设置生成哪一个公司的账簿的凭证。3.5.1会计科目分类定义

在【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【科目分类定义】选中【报销管理】，点击〖增加〗

3.5.2凭证模版定义

在【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证模版定义】选中【报销管理】，点击各个单据，设置各个单据的凭证模版

3.6 人员信息

人员档案中需要设置个人银行卡户、默认工资卡等，以便进行报销与工资支付的处理，人员档案与操作员档案可以联动，可以直接有自动默认的角色，不需要再权限管理中对员工进行权限设置

在【客户化】-【人员信息】-【人员管理档案】-点击〖增加〗，再点击〖银行账户〗

3.7单据模版

单据模版分为：系统模版、集团模版、公司模版 系统模版：系统预制模版

集团模版：用户在集团增加的模版，需要以集团身份登录操作 公司模版：用户在公司增加的模版，需要以公司身份登录操作

系统为报销管理预制的模版有：借款单、报销单、还款单、差旅费借款单、会议费借款单、差旅费报销单、通讯费报销单、交通费报销单、礼品费报销单、招待费报销单等。在【客户化】-【模版管理】-【单据模版设置工具】-点击〖增加〗

3.8单据号管理

在单据号管理中做指定流水号、设置单据号范围等操作 只能在集团账户修改

在【客户化】-【单据号管理】-【报销管理】-点击〖增加〗

第四章 操作说明

4.1 初始设置

4.1.1设置常用单据设置

1、在【财务会计】-【报销管理】-【常用单据设置】-点击〖卡片显示〗

2、点击〖交易类型〗，再点击〖增加〗

3、列表显示

4.1.2借款控制设置

在【财务会计】-【报销管理】-【借款控制设置】-点击〖增加〗

点击保存

4.1.3授权代理设置

在【财务会计】-【报销管理】-【授权代理设置】-点击〖修改〗

4.1.4交易类型设置

在【财务会计】-【报销管理】-【交易类型设置】-点击〖修改〗

4.1.5个人授权设置

在【财务会计】-【报销管理】-【个人授权设置】-点击〖修改〗，点击〖添加用户〗

4.1.6报销标准设置

在【财务会计】-【报销管理】-【报销标准设置】-点击〖修改〗

4.2 期初单据

期初单据功能节点，处理报销管理系统启用前未核销完成的借款单，通过本功能录入各种借款的期初余额。

1、在【财务会计】-【报销管理】-【期初余额】-点击〖卡片显示〗

2、选择交易类型

3、点击保存，再查询

4.3 单据处理 4.3.1 单据管理

处理借款单、报销单的增加、修改、审核、签字确认、冲借款等功能

1、在【财务会计】-【报销管理】-点击【单据管理】

2、在单据管理界面，点击增加

3、参照表体项目后点击保存。

4、对于单据的状态为保存或缓存的单据，可以使用修改功能

5、查询时，点击查询按钮，系统自动弹出查询条件对话框，可以将常用的查询条件保存在收藏夹中

6、审核时，如果报销管理系统与预算和费用设有关联，系统会调用该数据作为执行参照审核，审核后的单据状态为已审核状态

7、对于为结算的单据可以进行反审核

4.3.2 单据查询

可以查询到所有录入的借款单及报销单，此节点只能显示不能进行单据的编辑及处理 在【财务会计】-【报销管理】-【单据管理】-【单据查询】

4.4 单据录入

在此完成借款及报销业务单据的录入工作。可以完成对借款单、报销单的查询、新增、修改、删除、联查、打印等功能 4.4.1 差旅费借款单

由于出差预借差旅费在此节点录入借款单

在【财务会计】-【报销管理】-【单据录入】-【差旅费借款单】

4.4.2会议费借款单

由于会议费的借款，在此节点录入借款单

在【财务会计】-【报销管理】-【单据录入】-【会议费费借款单】

4.4.3差旅费报销单

由于会议费的借款，在此节点录入借款单

在【财务会计】-【报销管理】-【单据录入】-【会议费费借款单】

4.4.4交通费用报销单 4.4.5通讯费用报销单

第三篇：用友NC系统操作培训总结

NC系统操作培训总结

10月24日，工业集团战略企划部在青岛 公司主持召开了NC系统操作培训，对子公司及集团本部采购条线、财务条线、销售条线人员进行培训。集团信息中心张柏新详细讲解了系统的操作方法。对各条线参训人员均做了详细的操作演练。

工业集团推行ERP系统，对整个集团的统一管控，系统操作有一个质的的发展进步，是大多数集团公司大型企业必由之路，我司紧跟时代步伐，积极推进erp系统上线，对各级人员的职业素养均是一个不可错失的提高机会。

本次培训主要针对NC系统的操作实务，为今后的工作打下基础，各子公司现在正在推行该系统上线，操作人员必须对该系统有全面的了解，所以本次培训势在必行。

通过本次培训，各条线人员对系统有了初步的认识，在原有系统的基础上加深了理解，也熟悉了系统的操作。为今后的工作推动打下基础。

第四篇：nc自动带出现金流量分析项操作图示

现金流量分析项目自动取值操作图示

建立日期: 2014-07-04 修改日期: 文控编号: 1.设置目的

在填制现金凭证、银行凭证时，进行现金流量分析，根据录入的对方科目自动带出所指定的现金流量项目。

2.现金流量项目与科目关系设置

针对每一个流入、流出项目，指定填制凭证时可能发生的所有科目。

3.填制凭证现金流分析应用操作图示

第五篇：考核操作指导

考核操作指导

一、评估委员会

1、评估委员会设置要求：

1)员工层（1-4级）评估委员会：由总经理、副总/总助和部门经理以及主任组成，评估委员会成员应选择平时工作接触多，对被评估员工熟悉的人，原则上人数控制在25人以内。2)主任层（5-7级）评估委员会：由总经理、副总/总助和各部门经理组成。

3)评估委员会现场座位安排为直接部门成员安排在靠前的位置，间接部门成员可安排在靠后的位置。

二、综合评估分类：

1、员工层综合评估：

1）员工层只做测评，不做排名。以部门为单位，测评结果应符合正态分布比例。建议比例为：

A（10%）、B（B+、B-共40%）、C/D（C+、C-、D共50%）；未明确的具体比例由各公司总经理合理把握。

2）各部门员工层的测评结果比例在公司人事行政部复核后，由人事行政部组织员工层综合评估会议，员工层评估委员会全体成员参加。各部门经理将本部门测评结果向员工层评估委员会公布，并结合实际情况做必要的说明。同时介绍本部门优秀及潜力员工，请各部门给予关注，共同培养。评估委员会成员对测评结果及比例予以监督，如对部门的测评结果有异议，可以提出，部门给予说明或调整，以部门最终确认的意见为准。

3）公布并经确认的测评结果作为员工当年年终考评结果，由人事行政部记录存档。

2、主任层综合评估：

1）主任层评估采用排名方式，以公司为单位整体排名。

2）建议排名比例为A10%、B（B+、B-共50%）、C/D(C+、C-、D共40%），未明确的具体比例由各公司总经理合理把握。

3）排名结果作为员工当年年终考评结果，由人事行政部记录存档。

4）对于主任层人数较多的部门，同一部门可先内部做比较，再合并一起按公司整体确认排名比例。

3、经理层综合评估: 1）各公司总经理对本公司经理层员工做测评，测评过程应重点讲解被测评人的优、劣势及改善意见，测评报告中全面评价的测评结果是否需要告知被测评人可由总经理自行把握。2）集团各部门的总监均应参与各公司对应部门的经理的评估。应结合对应部门的全年整体工作评价、总经理对其的测评结果等因素，由集团人事行政部组织，按专业线分组对经理层员工进行综合评价，可以根据A、B、B、C、C、D等级排名或定位。3）建议排名比例A为10%、B（B+30%、B-30%）、C/D(C+、C-、D共30%）。

4）事业部属于以销售业绩为导向的部门，因以专业线管理为主，则总监排名做为最终考核结果。5）其他部门经理层年终考核结果为总监和总经理等同权重，集团人事行政部将对比总经理测评及总监排名（或定位）的结果，参照总经理和总监各占50%权重的原则，核定考评结果。原则如下：总经理总监评价一致的，直接取其结果；总经理和总监评价差距一档的，取其中低者；总经理和总监评价差距两档的，取中间档；差距超过两档的，依此类推。

+

-+

-6）核定后结果由人事部再次反馈给总监及总经理，如任何一方对考核结果有异议，则有异议的一方应主动提出并与另一方沟通达成一致。

7）公司总经理在做测评时，可与专业总监紧密沟通，合理地制定该部门经理未来一年的工作目标，并与被测评人充分交流；

8）集团各位总监对排名（或定位）结果需严格保密。

4、对编制在各公司，但承担集团工作的员工单独划出群体做考核，测评及综合评估的主导方具体由集团各部门与相应公司结合实际情况达成一致。（总监助手/助理的考核参照此款进行）

5、营销人员（营销分公司、中包装、特油、油化、面粉、大米等）根据其工作业务情况分为参与事业部排名或参与公司内部排名两种方式，原则为所有营销人员的测评工作在公司进行，主任层、经理层人员结合业务需要可由事业部整体排名，主任层以下人员按照公司员工层综合评估程序进行考评。以各公司人事行政部与事业部共同确认的名单为准。

6、入集团时间不足一年的主任层新员工不参加主任层整体排名，各公司可安排按比例单独排名或定位。员工层已转正新员工直接参加部门员工测评，试用期员工可单独进行测评。

7、发生调动的员工，如果在调入公司工作时间超过半年的（含前期外派时间），直接参与公司综合评估；不足半年的，由调入公司参考调出公司评定意见直接做定位。

8、长期外派的主任层及以下员工（超过半年），且在年终考核期间仍未回到公司的员工可以不参与公司综合评估，由其部门经理结合外派公司的工作评价直接定位。

三、测评及排名依据

1、测评及排名依据：--A.工作表现 B.品质 C.集团价值观 D.未来潜力 E.领导能力

2、集团价值观：诚信廉洁、勤奋创新、健康安全、和谐共享

3、工作表现：员工全年的工作绩效、工作知识、态度、主动性、质量、数量、效率等。

4、品 质: 正直为人，诚信，个人形象及在压力下的个人表现。

5、未来潜力：可以晋升的时间及空间。

6、领导能力: 自我发展，决策，激励，沟通能力，计划及组织能力，理解力及判断力。

四、员工层综合评估步骤：

第一步：亲属关系声明

评估开始前，评估委员会成员需事先声明，对存在亲属关系的人员应予以回避。第二步：测评结果公布

人事行政部根据相关部门的测评结果将整个部门的员工姓名在白板上按比例放在应归属的类别+-+-栏中（A、B、B、C、C、D），人数多的部门可分组分排放置。

第三步：部门经理/主任说明

1)部门经理/主任对本部门员工的测评结果做必要说明，同时介绍本部门优秀及潜力员工，请各部门给予关注，共同培养。

2)评估委员会成员对测评结果及比例予以监督，如对部门的测评结果发现有不合适处，可以提出建议，部门给予说明或调整，最终以部门确认的意见为准。

第四步：评估结果确认及记录

1)在评估委员会成员一致对部门测评结果表示认同后，评估结果确认。

2)公布并经确认的测评结果即作为员工当年年终考评结果，由人事行政部记录存档。

五、排名相关事项（仅适用于主任层、经理层员工）：

（一）、排名准备：

1、在排名前对所有评估委员会成员做好制度培训，确保每位成员了解排名程序及原则；

2、将排名的依据打印出来，张贴在排名白板右下角，在排名过程中随时提醒大家按此依据排名；

3、被排名人员的姓名字条上要同时注明部门（或组别）及姓名，姓名要突出并保证所有评估委员会成员可以看清楚，部门/组别字体要小于姓名字体。

+-+

4、准备六种颜色的磁扣，根据测评成绩将名单粘贴，并露出磁扣。A 红色，B黄色，B绿色，C蓝色，--C白色D黑色（C、D的颜色各企业根据实际情况调整，但原则保证区别于前四种颜色）。

5、排名前要做好员工基本信息汇总表提供给各位评估委员会成员，要求注明：姓名、部门、职务、层级、入集团日期、入公司日期、学历、奖惩纪录、月度或季度考核结果、本测评结果等基本信息，供评估委员会成员在排名过程中参考；

6、请各位人事负责人仔细确认本公司的排名日程，并确保提前通知到评估委员会成员，做好工作安排，避免评估委员会成员在排名当天因出差等原因缺席。

（二）排名注意事项

1、在当天排名开始前重申排名指导及注意事项；

2、排名开始前，评估委员会成员如有与被排名人员存在亲属关系的，需事先声明，并在排名过程中回避对此人的排名。

3、排名中不要凭个人的喜好。客观发言，不要因为关系好就只讲被排名人的优点，或关系不好而只讲缺点。

4、任何成员对员工的排名都有同样的发言权。

5、彼此尊重对方的意见。

6、评论的意见要基于直接的事实而不是谣传或传闻，在没有具体事实依据的前提下，非直接工作关系的人员在排名中不得发表“感觉上的好与坏之类”的评论。

7、排名过程中出现两位成员对同一被排名人的排名有争议时，请两位成员不要继续争论，应请其他成员对被排名人发表意见，并最终以大多数人的意见为准。

8、所有评估委员会成员对排名结果负责，每位成员对每次排名次序的变化要加以衡量、确认，如不认可，应继续发表意见，直至以大多数人的意见为最终意见。

（三）排名步骤

第一步：亲属关系声明

排名开始前，评估委员会成员需事先声明，对存在亲属关系的被排名人员，亲属排名将在第五步进行。

第二步：员工初步定位

人事行政部可以先根据各部门主任层员工的测评结果提出一个排名的建议方案。将白板上员工的+-+-姓名根据测评结果放在应归属的类别栏中（A、B、B、C、C、D），然后各部门经理可以根据需要给出简短的介绍。

第三步：综合调整定位

+-+-任何一名评估委员会成员都可以在给出简短的理由后在A、B、B、C、C、D 各栏中自由挪动名字或前或后。直至对所有员工做好横向各栏的定位。第四步：纵向排序

对每一类别栏（A、B、B、C、C、D）内的被排名人进行纵向排序。调整时必须说明理由，本步骤主要为人比人的操作。纵向排序过程将会一直持续到所有评估委员会成员都对排序结果满意为止。第五步：亲属排名 +

-+

-开始前，如有存在亲属关系的评估委员会成员必需暂时离开排名现场。首先，由此人的直属上司对此人进行排名。其他评估委员会成员将对此人的排名加以确认。在相关的排名过后，存在亲属关系的评估委员会成员将会再次回到排名现场。第六步：正态分布比例调整

建议主任层排名比例为A 10%、B（B+、B-共50%）、C/D(C+、C-、D共40%），未明确的具体各栏比例由各公司总经理合理把握。现场根据总经理确认的比例从D栏依次向前减少或增加每一类别栏（A、B+、B-、C+、C-、D）的人数。第七步：首尾再次比较

所有排名按正态分布比例确定后，可对相邻两列首尾两位员工再次确认是否需要互相调换位置。在所有成员对最后排名的结果表示同意后，排名结束。第八步：记录

人事行政部现场对最终排名结果记录，只需要记录A、B+、B-、C+、C-、D 即可，不需要记录具体排序序号。

六、严格保密性

1、员工的年终考评结果将被严格保密。年终考评结果可结合管理需要确认是否告知员工本人。

2、评估委员会对过程中交换的意见严格保密，不允许透露给其他人员。被评估人员的上级可以把能够帮助其改进的意见反馈给被评估人员，但不要因此而影响到公司的管理和员工的积极性。

3、任何没有遵守保密规定的成员，将会在以后的评估委员会中将他除名。并根据集团员工奖惩制度规定给予严肃处理。

2011年11月7日