用友U8V10.1管理升级十二大理由（推荐五篇）

第一篇：用友U8V10.1管理升级十二大理由

用友U8V10.1产品升级实现管理升级十二大理由

1、全面覆盖企业应用，2011年最新发布的用友U8 V10.1，15年来一直本着“精细管理，敏捷经营”的设计理念设计产品，U8V10.1全面涵盖了财务、人力资源、协同办公、供应链、CRM、生产制造、分销零售、绩效管理、成本管理、预算管理、质量管理等十余个应用领域，为中小企业提供了全面信息化解决方案，并实现与企业经营管理的全方位融合。升级到U8V10.1，实际上就升级到了一个企业经营全面管理的平台，企业可以根据发展需要，在此平台上逐步扩展应用即可。

2、管理升级的最佳选择，用友U8V10.1作为中国用户量最大、应用最全面、行业实践最丰富的ERP(企业管理软件)旗舰产品，它经历了从1.0版本到10.1版本、从7个模块到近百个模块、从简单应用到复杂应用、从粗放管理到精细管理、从部门级应用到企业级应用到全面信息化应用，它是中国企业实现应用升级、数据升级、管理升级的最佳选择。

3、供应链管理持续优化，U8V10.1更加强了供应链管理，更加严格的物料管控：包括仓库领发料控制模型改进；替代料在计划、生产领用及采购环节的完整应用;进一步提升提升作业效率，支持质量管理一次报检分批检验、物料形态转换增加支持多组及多对一的转换模式、采购到货及销售发货批量生单改进、采购及销售订单支持按设定条件自动关闭等；严格供应商资格审批过程控制、增加采购询价比价过程管理，使得供应商管理更加规范。

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5、跨年连续应用快速决策，U8V10.1取消了U8以前版本的年度结转，针对企业持续多年连续应用，完整支持了企业多年业务持续进行，用户可以实时了解多年同比、环比业务状况，简单分析，快速决策

6、管理角色应用创新，U8 v10.1提供面向角色（财务主管、采购主管、生产主管等）的工作桌面,实现经营报表实时推送和业务工作的个人化定义，实现企业角色化的工作任务分配，变功能菜单应用范式转变为桌面应用模式，简洁清晰。U8 v10.1使您的企业在坚实的信息化管理应用的基础之上，灵活完成各项管理职能，从根本上获得管理的进步与提升。

7、财务管理更加精细，U8V10.1在原有财务管理的基础上，在财务管理控制层面实现了完整的项目预算、滚动预算，为企业加强战略执行提供灵动的管理工具。

8、内控与风险管理管控到企业未端，用友U8V10.1适应企业加强内控与风险管理，支持动态密码和PKI/CA认证；拥有统一的授权模型，支持功能授权，数据授权，金额授权等，提供记录级和字段级的控制。支持不相容权责规则，规范用户的授权行为；支持详细的日志记录，实现操作的可追溯。内置系统管理员，安全管理员和普通操作员三种不同的类型，实现IT系统的管理权，监督权和使用权的分离。

9、移动商务实时管理，U8V10.1将ERP的应用从电脑延伸到手机，以短信、IM和WAP为主要应用方式，帮助企业对例外信息更加敏锐关注，帮助企业实现对异地终端的实时监控、重要信息的实时推送和重要审批业务的实时处理，使得远离程序应用的管理者，随时处理业务审批和了解业务状况。本版支持IPHONE移动应用。

10、丰富的主题智能分析与决策，您可以通过商业智能丰富的主题分析，实现对销售、采购、生产、库存、分销/零售、财务、资金、成本、人力等各个环节的业务数据分析，对企业运营状况进行全面监控，帮助管理者以数据来管理企业运营，集中精力迅速找出潜在问题并予以解决,同时又能在复杂的经济形势下识别并充分利用新的商机。本版面向分销类型的企业客户，新增分销业务分析主题，包括：分销渠道销售情况、库存分布、SKU分析等。

11、业务应用消息进一步集成，U8 All-in-One 2.0继承了1.0加密集成和用户集成的功能，进一步实现跨系统的直接登录，以及消息集成。能够实现ERP、OA、PDM、CRM的审批消息集成、预警消息集成以及信息穿透的在不同系统间进行直接处理。减轻了集成用户跨系统业务处理和协同业务作业。

12、强大的UAP平台助力企业适应变革与创新，U8V10.1基于Silverlight富客户端技术推出全新B/S门户，提高运行效率，降低部署成本。工作流平台，支持企业业务流程的可视化动态建模、定义、扩展、编排、执行以及透明的跟踪与控制，适应业务流程的变革和创新，能更高效的支撑企业基于UAP平台的个性化开发和与其它系统的应用集成。

第二篇：用友U8V10.0管理升级十二大理由

用友U8V10.0产品升级实现管理升级十二大理由

1、全面覆盖企业应用，2011年最新发布的用友U8 V10.0，14年来一直本着“精细管理，敏捷经营”的设计理念设计产品，U8V10.0全面涵盖了财务、人力资源、协同办公、供应链、CRM、生产制造、分销零售、绩效管理、成本管理、预算管理、质量管理等十余个应用领域，为中小企业提供了全面信息化解决方案，并实现与企业经营管理的全方位融合。升级到U8V10.0，实际上就升级到了一个企业经营全面管理的平台，企业可以根据发展需要，在此平台上逐步扩展应用即可。

2、管理升级的最佳选择，用友U8v10.0作为中国用户量最大、应用最全面、行业实践最丰富的ERP(企业管理软件)旗舰产品，它经历了从1.0版本到10.0版本、从7个模块到近百个模块、从简单应用到复杂应用、从粗放管理到精细管理、从部门级应用到企业级应用到全面信息化应用，它是中国企业实现应用升级、数据升级、管理升级的最佳选择。

3、跨年连续应用快速决策，U8V10.0取消了U8以前版本的结转，针对企业持续多年连续应用，完整支持了企业多年业务持续进行，用户可以实时了解多年同比、环比业务状况，简单分析，快速决策

4、管理角色应用创新，U8 v10.0提供面向角色（财务主管、采购主管、生产主管等）的工作桌面,实现经营报表实时推送和业务工作的个人化定义，实现企业角色化的工作任务分配，变功能菜单应用范式转变为桌面应用模式，简洁清晰。U8 v10.0使您的企业在坚实的信息化管理应用的基础之上，灵活完成各项管理职能，从根本上获得管理的进步与提升。

5、制造业管理模式持续创新，U8v10.0更加强了生产管理，提供灵活的计划跟单模式，对于精细化管理的制造企业，方便企业指导计划的调整与下达;提供精细的生产过程管理，通过工序流转卡，满足企业对车间实际加工过程追溯的需要;提供生产订单追溯分析，对订单全生命周期进行管理，包括订单下达、采购执行、生产执行、交货执行等，让业务员对业务的执行情况一目了然。

6、供应链管理持续优化，U8V10.0更加强了供应链管理，提供方便的计划编制模型、实用的销售订金管理、严格的按单发料管理、强大的跟踪分析、丰富的销售时效报表管理，通过销售订单号+销售订单行号为线索组织数据，展现对应订单行存货的销售发货（退货）、报检、检验、出库全过程的明细信息，非常方便跟客户随时交流订单状态方面的信息。

7、财务管理更加精细，U8V10.0在原有财务管理的基础上，在财务管理控制层面实现了完整的项目预算、滚动预算，为企业加强战略执行提供灵动的管理工具。

8、内控与风险管理管控到企业未端，用友U8V10.0适应企业加强内控与风险管理，支持动态密码和PKI/CA认证；拥有统一的授权模型，支持功能授权，数据授权，金额授权等，提供记录级和字段级的控制。支持不相容权责规则，规范用户的授权行为；支持详细的日志记录，实现操作的可追溯。内置系统管理员，安全管理员和普通操作员三种不同的类型，实现IT系统的管理权，监督权和使用权的分离。

9、移动商务实时管理，U8V10.0将ERP的应用从电脑延伸到手机，以短信、IM和WAP为主要应用方式，帮助企业对例外信息更加敏锐关注，帮助企业实现对异地终端的实时监控、重要信息的实时推送和重要审批业务的实时处理，使得远离程序应用的管理者，随时处理业务审批和了解业务状况。

10、丰富的主题智能分析与决策，您可以通过商业智能丰富的主题分析，实现对销售、采购、生产、库存、分销/零售、财务、资金、成本、人力等各个环节的业务数据分析，对企业运营状况进行全面监控，帮助管理者以数据来管理企业运营，集中精力迅速找出潜在问题并予以解决,同时又能在复杂的经济形势下识别并充分利用新的商机。

11、业务应用消息进一步集成，U8 All-in-One 2.0继承了1.0加密集成和用户集成的功能，进一步实现跨系统的直接登录，以及消息集成。能够实现ERP、OA、PDM、CRM的审批消息集成、预警消息集成以及信息穿透的在不同系统间进行直接处理。减轻了集成用户跨系统业务处理和协同业务作业。

12、强大的UAP平台助力企业适应变革与创新，U8v10.0基于Silverlight富客户端技术推出全新B/S门户，提高运行效率，降低部署成本。工作流平台，支持企业业务流程的可视化动态建模、定义、扩展、编排、执行以及透明的跟踪与控制，适应业务流程的变革和创新，能更高效的支撑企业基于UAP平台的个性化开发和与其它系统的应用集成。

第三篇：管理升级

管理升级

一、人力资源部门

人力资源部门要从权力型向服务型转型，把工作的重点放在营造健康向上的企业文化方面，通过梳理企业的价值观念和行为准则，形成让员工普遍认同并喜欢的职业道德规范和行为准则。通过设计长期、中期相结合的激励措施来激发员工的工作热情和动力;通过人性化的制度、友好的环境、平等的沟通，建立幸福企业，把员工满意度当作人力资源部门的首要任务，一切围绕着员工满意来开展工作，因为“没有满意的员工，就没有满意的客户”;通过给每一位员工设计职业生涯规划，让大家从入职开始就能清晰地看到未来和希望，知道努力有换来什么，从而在内心深处激发员工的主人翁意识;通过营造一个公平竞争的环境达到赏罚分明的目标，不要把绩效考评当成作秀，要推动企业的绩效导向文化;通过完善的培训体系为公司批量制造人才，储备优秀人才，以配合公司业务高速成长的需要;通过推动知识管理，把知识当做企业最重要的资源进行管理，就像财务部门把资金当做重要的资源来管理一个道理。未来的竞争是人才的竞争，而人才的竞争其核心是团队的竞争，而团队的竞争靠的是知识管理，即如何把个体智商转化为组织智商，把局部优势变成整体优势。

二、财力部门

财务部门要从控制型向指导型转型，一方面为公司老板服务，实现有效的管控，另一方面则是帮助各个部门做好和月度预算，做好实施计划，并按照“计划内预算内”“计划外预算内”“计划内预算外”“计划外预算外”四种情况分类处理。让所有管理者都清楚游戏规则，不要总想着绕过去，或者破坏规则。当然财务部门很重要的一项工作就是为各级管理人员服务，定期提供财务报告，让大家清楚地知道自己所管辖的部门本朋实际花费、本月计划目标、本月实际偏差、本至今实际花费、本至今计划目标、本至今偏差等，成为各级管理人员的得力助手，给大家提供服务和指导，便于各级经理对部门费用做到实时掌控，及调整。另外，财务部门需要积极介入产品创新体系，为市场部门和研发部门服务，提供产品成本核算服务、投资回报分析，在新产品定义阶段就早早介入，给出简单易用的模板，便于项目组成员进行财务分析，确保有足够的利润空间。总之，财务部门要通过高品质的服务来实现有效的管控，把管理隐藏在服务当中。

三、采购部门

采购部门要从节约型向增值型转型，采购部门要明白自己不是花钱的部门，而是赚钱的部门，他们的水平在很大程度上决定了企业的利润率，是很有技术含量的关键岗位，是需要高超的谈判技巧的核心部门，企业对采购人员的要求甚至高过对销售人员的要求。遗憾是的很多企业对采购工作的理解都有偏差，他们并没有把精兵强将调到采购部门，一般是选用老板比较信得过的、比较可靠的人做采购工作，这样做的本意是为了防止采购腐败，但是却很难奏效，只能是让自己信得过的人去腐败，而不是从根本上解决问题。

在这方面，中国企业不妨借鉴跨国公司的做法，通引进专业人才来实现高品质的采购，通过严格的规章制度来分解权力，把贸易采购、技术采购、经济采购分开，形成互相制约的机制，按照“TQRDEC”原则去进行供应商选择、评估。要知道供应商监控是非常复杂的一项工作，做好了就能提高产品的质量和竞争力。当然，采购工作绝对不能是价格导向，必

须是价值导向，要想清楚选择什么样的原材料可以让自己的产品卖一个好价钱。云南白药牙膏的成功就是一个非常好的案例，通过选用优质原材料，给客户与众不同的体验，从而卖个好价钱，获得高利润，赢得忠诚的客户群。

四、研发部门

要从抄袭型向创新型转型，不要再走抄袭、模仿、山寨的老路了，这个世界其实很公平，如果企业不在产品创新上做文章，而是整天跟在别人后面走，就不可能赢得忠诚的客户。表面上看抄袭、模仿、山寨最省力气，最容易做到，但是这样做无疑是“自废武功”，会从根本上削弱企业的竞争力，让有创新意识的研究发人员失去舞台，最后企业剩下的都是一些会抄袭、会模仿的高手。很多人都以为创新就意味着高投入，这其实是一种误解。在没有实力进行核心产品的发明创造之前，中国企业可以把关注点放在局部领域进行“微创新”，即根据客户未被满足需求去进行微小创新。在西南地区有一家生产电焊条的企业，根据西南地区酸雨严重的特点，在电焊条里加入了防酸雨的成分，成为更有价值的产品，从而赢得了竞争，比跨国公司的产品更受欢迎。可以说，创新需要资金，但更需要毅力，需要执着，坚持，不轻易后退，追求把产品佬到极致的精神。当然这一切均取决于企业老板的追求。大家都喜欢苹果的产品，但是如果没有乔布斯这样的“暴君”，如果没有乔布斯这样不近人情的苛刻，如果没有乔布斯追求极致的偏执，就不会有今天那么多人见人爱的苹果产品。

五、生产部门

要从加工型向制造型转变，关注点放在加工工艺流程设计、模具设计、质量控制等方面，侧重于产品设计到大规模生产的转化。要抓住试产这个关键环节，成为出色的实验工厂和小批量生产车间。一旦制造工艺流程定型，就可以通过外包的方式去加工生产，把附加值低的部分外包。我坚信中国企业早晚也要走OEM这条路。当然不是给别人做OEM代工，而是让别人给自己做OEM代工。当然，这里所说的OEM不是目前中国企业普遍采用的那种完全委托加工模式，而是要对代工企业有严格的要求和规范，有定期的监督检查机制，就像军代表一样，有驻厂人员进行质量把关，从而确保别人代工的产品达到设计质量要求。当然要做到这一点，其前提条件主是要有严格的加工工艺和标准化的检测流程，形成标准化的文本，并且自己已经完成了小批量生产这个环节，避免把不成熟的产品、不成熟的工艺转给OEM加工商，确保产品质量达标。

六、销售部门

从关系型向顾问型转型，从过去的乞求型销售中解脱出来。很多销售人员都是忍辱负重，为了拿到订单，陪吃陪喝陪玩，该做的要做，不该做的也要做，于是很多销售人员变成了保姆，帮客户接孩子上学放学，帮客户换煤气罐买东西，给客户安排各种旅游娱乐消费，等等。销售人员要想赢得客户的尊重，一定要成为专业的顾问，即在客户心目中是专家，要懂得客户的行业、技术，了解客户的客户，了解客户疾苦。要做到这一点就要从源头上保障，比如说客户是电子行业的销售人员最好也是学电子的出身，如果客户是医疗行业，销售人员最也是学医出身的，唯有这样才会有共同语言，才会赢得客户的尊重，知道怎么做可以帮助客户成功，解决客户最头疼的问题。

七、市场部门

从促销型向战略型转型。很多企业的市场部并没有发挥市场部的核心职能与关键作用，普遍份演着打杂、配套的角色，主要是做一些市场宣传活动，做做广告，协助销售部门搞一些促销活动等等。但是未来的市场部应当发挥的是其战略引导的作用。

首先是帮助老板做战略规划，成为企业的总参谋部，制订各种作战方案，绘制战略地图;其实是帮助研发部门指明研发方向，扮演特种部队的角色，明确未来几年企业建立竞争优势的关键点是什么，产品的基因是什么，从而提升产品的竞争力;再次是帮助销售部门提升战斗力，给销售队伍指明大方向，比如重点关注哪些目标市场、哪些重点行业，同时作为后勤

部队给销售队伍提供“弹药”，比如竞争分析、成功案例、应用指南、十部十答等;最后是扮演空军的角色，进行大面积覆盖，通过各种媒体和手段让更多的人了解企业的产品，对品牌形成偏好，成为企业忠诚的客户。有了独立于销售部门的市场部，企业才能两条腿走路，省时省力，才能发挥杠杆效应，才有可能以小搏大。

总之，企业转型是一项系统工程，不是一个一个点的问题，而是整个链条的问题，只在某一个点上做文章是无济于事的。这就是为什么很多企业请了咨询公司帮助企业进行转型时总是达不到预期的效果，因为大家往往把关注点放在一个方面，有人以为转型需要从绩效考评体系入手，有人以为转型需要从战略入手，结果公说公有理、婆说婆有理。在我看来，不管从哪一个方面入手，都要进行系统性的设计，把整个链条梳理好，让各个职能清楚地知道自己在企业链条上的位置和作用，对企业的价值，唯有这样才能确保企业转型顺利完成。当然，转型是一项非常艰巨的任务，没有足够的勇气和动力是很难完成的，没有足够的耐心和毅力也是不行的。

第四篇：用友ERP供应链管理

ERP知识

ERP是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流：物流，资金流，信息流进行全面一体化管理的管理信息系统。它的功能模块以不同于以往的MRP或MRPII的模块，它不仅可用于生产企业的管理，而且在许多其它类型的企业如一些非生产，公益事业的企业也可导入ERP系统进行资源计划和管理。这里我们将仍然以典型的生产企业为例子来介绍ERP的功能模块。

在企业中，一般的管理主要包括三方面的内容：生产控制（计划、制造）、物流管理（分销、采购、库存管理）和财务管理（会计核算、财务管理）。这三大系统本身就是集成体，它们互相之间有相应的接口，能够很好的整合在一起来对企业进行管理。另外，要特别一提的是，随着企业对人力资源管理重视的加强，已经有越来越多的ERP厂商将人力资源管理纳入了ERP系统的一个重要组成部分

供应链管理是用友ERP-U8管理系统的重要组成部分，它是以企业购销存业务环节中的各项活动为对象，不仅记录各项业务的发生、还有效跟踪其发展过程，为财务核算、业务分析、管理决策提供依据，并实现了财务业务一体化全面管理，实现物流、资金流管理的统一。

用友ERP-U8供应链管理系统主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、GSP质量管理几个模块。主要功能在于增加预测的准确性，减少库存，提高发货供货能力；减少工作流程周期，提高生产效率，降低供应链成本；减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度。同时，在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制，以及对库存资金占用的控制，完成对存货出入库成本的核算。使企业的管理模式更符合实际情况，制定出最佳的企业运营方案，实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性。各模块主要功能简述如下：

1．物料需求计划

物料需求计划（Material Requirements Planning，简称MRP）是供应链的入口，是ERP的重要组成部分，是工业企业实现精益生产、准时制库存必不可少的工具，对降低生产在库物料数量，提高企业管理水平，降低资金占用，提高企业资金周转速度有着重要的作用。物料需求计划依据MRP的毛需求，按照MRP计算原理进行计算，确定企业的生产计划和采购计划。MRP能够决定企业生产什么、生产数量、开工时间、完成时间；外购什么、外购数量、订货时间、到货时间。

2．采购管理 采购管理帮助企业对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，支持普通采购、受托代销、直运等多种类型的采购业务，支持按询价比价方式选择供应商，支持以订单为核心的业务模式。企业还可以根据实际情况进行采购流程的定制，既可选择按规范的标准流程操作，又可按最简约的流程来处理实际业务，便于企业构建自己的采购业务管理平台。

3．销售管理

销售管理帮助企业对销售业务的全部流程进行管理，提供报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，支持以订单为核心的业务模式，并可对销售价格和信用进行实时监控。企业可以根据实际情况进行销售流程的定制，构建自己的销售业务管理平台。

4．库存管理

库存管理主要是从数量的角度管理存货的出入库业务，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供多计量单位使用、仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。通过对存货的收发存业务处理，及时动态地掌握各种库存存货信息，对库存安全性进行控制，提供各种储备分析，避免库存积压占用资金，或材料短缺影响生产。

5．存货核算

存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，掌握存货耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上。存货核算主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况，动态反映存货资金的增减变动、提供存货资金周转和占用分析，以降低库存，减少资金积压。

6．GSP质量管理

GSP质量管理模块完全按照医药商业企业的实际业务流程和管理需要、以及国家GSP质量管理规范的标准管理流程进行开发的。它结合药品经营企业的特点，将GSP规范（《医药商品质量管理规范》，简称GSP），融于医药商业企业日常管理的业务流程中，完美有效地解决了质量管理和业务管理中存在的问题。系统可自动生成药品经营质量管理相关的记录、文档、单据、表格和GSP质量管理文件等；支持采购质量检验、不合格药品处理、销售退货、库存养护、出库复核、首营企业和首营品种审批等业务流程处理，对医药商业企业GSP能够顺利达标和实现符合GSP质量管理规范的日常运作提供了保证。

一、供应链初始化设置：

建立供应链系统管理体系

供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和物料需求计划几个模块，它们紧密联系，协调配合，对企业购销存业务环节所产生的物流、资金流进行管理、控制和核算。

不同企业所属行业不同、管理模式不同，业务处理也有一定差异。而供应链管理系统是通用系统，其中包含面向不同企业对象的解决方案。如何将通用系统与企业个性相结合，构造适合于企业管理特点的供应链管理系统要经过大量的调研、分析、确定方案、模拟运行等深入细致的工作。待解决方案确定后，就可以开始着手建立系统账套了。

建立供应链系统账套

应用用友ERP-U8供应链管理系统处理企业业务之前，首先需要在计算机系统中建立企业的基本信息，包括单位信息、核算信息、业务处理规则等，称之为建账。建账是企业应用供应链管理系统的起点，是建立企业特性化解决方案的关键一环。

建账流程

如果初次接触用友ERP-U8管理系统，面对其众多的模块，细分的管理功能，您可能会不知所措。因此，我们提供以下建账流程供您参考，如图2-1

二、物料需求计划

物料需求计划是用友ERP-U8供应链的重要组成部分，是供应链的入口。系统采用需求驱动的再生成法进行MRP运算，生成采购计划和生产计划。采购计划：根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定向供应商下达采购订单进行采购的产品、数量及计划订货时间和计划到货时间；即MRP运算中BOM末级物料形成的需求，不包括有“自制”属性且无“外购”属性的末级物料。生产计划：根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定企业需要向生产部门下达生产订单并投放生产的产品、数量及计划开工时间和计划完工时间；即MRP运算中BOM非末级物料形成的需求，同时包括有“自制”属性且无“外购”属性的末级物料形成的需求。

1．物料需求计划与其他子系统之间的关系

物料需求计划系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图4-2所示：

2．物料需求计划的业务流程

物料需求计划的业务流程如图4-3所示。

三、销售业务

用友ERP-U8销售管理系统提供对企业销售业务全流程的管理。以企业中小型应用为基本对象，增强业务管理监控功能，提供对价格、信用的实时检查控制；支持以订单为核心的业务模式，支持普通批发销售、零售、委托代销业务、直运销售、分期收款销售、销售调拨等多种类型的销售业务，满足不同用户需求，用户可根据实际情况构建自己的销售管理平台。

用友ERP-U8销售管理系统的主要任务是编制并审核销售订单、发货单、销售发票等单据，经审核的发货单可以自动生成销售出库单并冲减商品库存量，进行销售出库单的记账与制单，完成销售成本的核算，根据销售发票完成销售收入和税金的核算；以销售发票为依据，记录应收账款的形成情况。具体包括：

销售订单管理：根据客户的订货数量录入、修改、查询、审核销售订单，了解订单执行/未执行情况。

销售物流管理：根据销售订单填制销售发货单，并据此生成销售出库单，在库存管理办理出库。

销售资金流管理：依据销售发货单开具销售发票，发票审核后即形成应收账款，在“应收系统”可以查询和制单，并依此收款。

销售计划管理：实现在部门、业务员、存货、存货类及其组合为对象考核销售的计划数与定额数的完成情况，进行考核评估。

价格政策：提供历次售价、最新成本加成以及按价格政策定价等三种价格依据，同时，按价格政策定价时，支持商品促销价，可以按客户定价，按存货定价时还支持按不同自由项定价。

远程应用：可对销售订单、销售发票、发货单、现收款单等进行远录入、查询。

批次与追踪管理：对于出库跟踪入库属性存货，在销售开单时可手工选择明细的入库记录，并提供先进先出、先进后出两种自动跟踪的方法。

信用管理：提供了针对信用期限和信用额度两种管理角度，同时，既可以针对客户进行信用管理，也可以针对部门，针对业务员进行信用额度、信用期限的管理。超过信用额度可以逐级向上审批。

销售管理系统与其他系统之间的数据关系

销售管理系统既可以单独使用，也可以与用友ERP-U8供应链管理系统的物料需求计划、库存管理、存货核算、采购管理集成使用，销售必然形成应收，因此与财务管理系统中的应收款管理系统有紧密联系，其间的数据关系如图3-1所示。①销售管理系统中的销售订单作为物料需求计划系统MRP毛需求的来源之一。

②采购管理可参照销售管理的销售订单生成采购订单；在直运业务必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成；如果直运业务非必有订单，那么直运采购发票和直运销售发票可相互参照。

③根据选项设置，销售出库单既可以在销售管理系统生成传递到库存管理系统审核，也可以在库存管理系统参照销售管理系统的单据生成销售出库单；库存管理为销售管理提供可用于销售的存货的可用量。

④销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在应收款管理中审核登记应收明细账，进行制单生成凭证；应收款系统进行收款并核销相应应收单据后回写收款核销信息。

⑤直运销售发票、委托代销发货单发票、分期收款发货单发票在存货核算系统登记存货明细账，并制单生成凭证；存货核算系统为销售管理系统提供销售成本。

四、采购业务

采购管理系统既可以单独使用，也可以与用友ERP-U8供应链管理系统的物料需求计划、库存管理、存货核算、销售管理集成使用，采购必然形成应付，因此与财务管理系统中的应付款管理系统有紧密联系，其间的数据关系如图1-1所示。

①物料需求计划系统中的采购计划是采购订单的来源之一。采购订单可以通过拷贝采购计划生成，也可以在采购计划的基础上进行“计划批量生单”。已审核采购订单增加预计入库量，为MRP运算提供数据基础。

②采购管理系统可参照销售管理系统的销售订单生成采购订单；在直运业务必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成，直运采购发票必须参照直运采购订单生成；如果直运业务非必有订单，那么直运采购发票和直运销售发票可相互参照。

③在库存管理系统可以手工录入采购入库单，也可以参照采购订单、采购到货单生成采购入库单。

④采购发票在采购管理系统录入后，在应付款管理中审核登记应付明细账，进行制单生成凭证。应付款系统进行付款并核销相应应付单据后回写付款核销信息。

⑤直运采购发票在存货核算系统进行记账、登记存货明细表并制单生成凭证。

⑥采购结算单在存货核算系统进行制单生成凭证。存货核算系统为采购管理系统提供采购成本。

采购业务类型和业务应用模式

1．采购业务类型

企业在日常的采购活动中，由于采购方式的不同，以及采购物品所有权等问题，导致企业采购流程呈现多样化，从而产生了不同的采购业务类型及业务应用模式。

结合企业的应用，用友ERP-U8采购管理系统分为三种业务类型： ⑴普通采购业务

普通采购业务支持所有正常的采购业务，适用于大多数企业的一般采购业务。⑵受托代销业务

受托代销业务是一种先销售后结算的采购模式。其他企业委托本企业代销其商品，但商品的所有权仍归委托方，代销商品售出后，本企业与委托方进行结算，由对方开具正式的发票，商品所有权转移。

⑶直运业务

直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户，结算时，由购销双方分别与企业结算。直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。直运业务适用于大型电器、汽车、设备等产品的销售。

2．采购业务应用模式

用友ERP-U8采购管理系统中的业务模式又分为以下内容： ⑴可选的采购流程

用户可以根据企业的实际业务应用，结合本系统对采购流程进行可选配置。在采购流程中，采购请购单、采购订单、采购到货单为可选单据，用户可以使用，也可以不使用。

⑵采购退货业务

采购退货是指因采购货物的质量、品种、数量等不符合要求而将已购货物退回。按照退货发生的不同时点，处理方式也有所区别。

⑶必有订单业务模式

以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理模式，订单是整个采购业务的核心，整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。

五、其他处入库业务

库存管理概述

库存管理是用友ERP-U8供应链管理系统的重要产品之一，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库等业务需要，并且提供了仓库货位管理、批次管理、保质期管理、不合格品管理、现存量（可用量）管理、条形码管理等业务的全面功能应用。适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营。库存管理在企业整体流程中的位置

库存管理系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图2-1所示：

库存管理概述

库存管理是用友ERP-U8供应链管理系统的重要产品之一，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库等业务需要，并且提供了仓库货位管理、批次管理、保质期管理、不合格品管理、现存量（可用量）管理、条形码管理等业务的全面功能应用。适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营。库存管理在企业整体流程中的位置 库存管理系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图2-1所示：

说明：

①库存管理系统可以参照采购管理系统的采购订单、采购到货单生成采购入库单，库存管理系统将入库情况反馈到采购管理系统。采购管理系统向库存管理系统提供预计入库量。

②库存管理系统可以参照物料需求计划系统产生的生产订单生成产成品入库单、限额领料单、材料出库单、调拨单。以上单据的执行情况反馈到物料需求计划系统，可以跟踪查询生产订单的执行情况。库存管理系统向物料需求计划系统提供各种可用量。

③ 根据选项设置，销售出库单可以在库存管理系统填制、生成，也可以在销售管理系统生成后传递到库存管理系统，库存管理系统再进行审核。如果在库存管理系统生成，则需要参照销售管理系统的发货单、销售发票。销售管理系统为库存管理系统提供预计出库量。库存管理系统为销售管理系统提供可用于销售的存货的可用量。

④库存管理系统为存货核算系统提供各种出入库单据。所有出入库单均由库存管理系统填制，存货核算系统只能填写出入库单的单价、金额，并可对出入库单进行记账操作，核算出入库的成本。2.1.3 库存管理业务类型与业务模式

不同企业由于所属行业不同，在库存管理也存在着不同的模式。为此，用友ERP-U8库存管理系统提供了工业企业和商业企业两种应用方案。提示：

 企业类型的确定是建立企业核算账套时选择的。

1．工业企业核算类型 工业企业的存货是指原材料、材料、包装物、低值易耗品、委外加工材料及企业自行生产的半成品、产成品等。在用友ERP-U8库存管理系统中，如果建立账套时所选企业类型为工业的话，在日常业务中我们可以对采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单等单据发生的出入库数量进行审核；工业企业的库存管理工作还包括调拨、盘点、组装、拆卸、不合格品管理、形态转换、限额领料等业务。工业企业核算类型不能对受托代销业务进行管理。2．商业企业核算类型

商业企业中的存货是指库存商品，货物指商品。在用友ERP-U8库存管理系统中，如果建立账套时所选企业类型为商业的话，在日常业务中我们可以对采购入库单、其他入库单、销售出库单、其他出库单等单据发生的出入库数量进行审核；商业企业的库存管理工作还包括调拨、盘点、组装、拆卸、不合格品管理、形态转换等业务。商业企业核算可以进行受托代销业务的管理。

六、月末处理

月末业务处理

企业的经理，投资者，债权人等决策者都需要关于企业经营状况的定期信息，我们通过月末结账，据以结算账目编制财务报告，核算财务状况及资金变动情况，以及企业的供应链管理所需要的各种相关数据报表等。在用友ERP-U8管理系统中，月末业务处理是自动完成的，企业完成当月所有工作后，系统将相关各个系统的单据封存，各种数据记入有关的账表当中，完成会计期间的月末处理工作。

结账流程

我们知道，用友ERP-U8管理系统是由多个部分，多个模块共同组成的。初始数据，原始单据在不同系统，不同模块之间依次顺序传递，因此供应链系统在进行月末结账时，也要按照业务的流程顺序依次对采购、销售、库存、存货、应收、应付等模块进行月末业务处理。

如图4-35所示，供应链月末结账可分为四个步骤。

上机实验： 自测题：

第五篇：用友应收管理业务流程

应收款管理业务的操作流程如下：

1、对销售发票审核

2、录入收款单进行审核，形成应收账款往来

3、预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理

4、核销处理

5、月末结帐

一、对销售发票审核

1、先过滤

2、选择要审核的发票后进行审核

二、录入收款单进行审核，形成应收账款往来



1、收款单填加：应收账款--收款单据处理—收款单据录入

对单据进行录入、保存。单据保存成功后可直接在此对单据进行审核操作，审核后系统会提示是否立即制单，如选择是系统会按照期初科目的设置生成凭证。如不在此审核可以进入“应收单据审核”进行单据的审核，在“应收过滤条件”中选择要审核单据的范围条件，然后对单据进行审核。如对单据进行弃审也在此进行。

三、预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理

1、应收冲应收：指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过本功能将应收款业务在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。

2、预收冲应收：处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。

3、红票对冲：用某客户的红字发票与其蓝字发票进行冲抵，分为手工冲销和自动冲销：

手工冲销：

“转账处理”-“红票对冲”-“人工红票对冲” 自动冲销：

“转账处理”-“红票对冲”-“自动对冲”

4、应收冲应付：用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能 将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。

四、核销处理（基本同应付款核销）

1、手工核销指由用户手工确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。

2、自动核销指用户确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统自动核销，加强了往来款项核销的效率性。

五、月末结帐

1、财务会计--应收款管理--期末处理--月末结帐”，进入月末结帐系统（图参见应付款期末结帐）

2、点击下图中的“完成”按钮，就可以对本月的应付款管理进行月末结帐。