职责财务制度(财务各个岗位的

第一篇：职责财务制度(财务各个岗位的

会计岗位责任制

根据《会计法》中会计机构，会计人员的主要职责及法律责任的规定，为明确权责，适应本公司内部管理的需要，公司财务部实行岗位责任制。

第一条

根据《公司法》及公司董事会的要求，对公司董事会和公司领导负变动责任。

第二条

建立公司财务会计岗位责任制。做到分工合理，职责明确，又能体现分工协作。根据政策变化及公司内部管理的演化，及时完善修订岗位责任制。

第三条

具体组织和领导财务管理：会计核算，会计分析，会计检查的有关工作，关建立和完善有关内部管理制度。使财务工作科学化、规范化。

第四条

参与生产经营会议及重要经济合同（或协议）的确定。负责利用有关政策，会计信息资料，为经营决策提供依据。

第五条

组织协调资金收支计划的编报及考核工作。收支计划经公司领导审核批准后，运用统计方法控制执行，并将执行情况报送总经理。

第六条

按期向董事会和公司领导汇报财务情况和经营成果。认真审核会计报表，保障数据真实可靠，及时向有关方面报送。

第七条

遵守税收法规，审核各项应交税金，其他应交款项。处理税收的有关事项。

第八条

按照《会计档案管理办法》规定，制定内部会计档案的保管，调阅制度，保障会计档案的完整性，为生产经营服务。

第九条

督办会计工作交接事项。保障会计记录的连续性和会计资料的完整性。第十条

组织财会人员学政策、学政治、学业务技术，树立实事求是，公平公正，遵纪守法的职业道德观，不断提高财会人员的素质。

第十一条 负责或督办公司领导或上级交办的工作事项。

主管会计岗

根据公司内部管理情况，财务部人员编制的需要，制定本岗位责任制。第一条

主管会计的工作，对财务部经理负责。根据总经理或本部经理的需要，提供有关数据资料。

第二条

公司和资产、负债、成本、费用、收入、利税、权益的有关业务和账务处理。

1、有关业务包括：

（1）规定计提、摊配预提费用，各种待摊费用，各项应交款；（2）查帐；（3）结帐；（4）对帐；

（5）稽核材料产品帐；（6）物资盘点查验；（7）装订、保管会计凭证；（8）保管会计档案及有关合同协议；（9）申报、计算、缴纳各项税费事项；（10）综合统计；（11）机的保养和维护；（12）电算化损伤及资料提供。

2、财务处理包括：

（1）办理日常借款、报销，填制审核会计凭证；（2）登记除出纳员经营帐务之外的明细帐；（3）汇总会计凭证；（4）登记总帐；

（5）编制会计报表（包括内部报表）。第三条 会计核算的进度程序及职责。

1、每月3日前完成：（1）预提费用的提取、核对及待摊费用的结转；（2）工资、水电、折旧、制造费用的摊配的帐务处理；（3）完成产成品、在产品的成本核算工作。

2、每月4日前完成销售成本的结转工作。

3、每月5日前完成销售费用、管理费用、财务费用、税金及附加、营业外收支帐项的结转工作及利税结转工作。

4、每月6日前完成会计报表及各种明细帐资料。报送财务部经理审核、签字。

5、每月10日前完成免、抵、退税预申报资料，每季度后25日前完成季报汇总资料。

6、完成报表编制后，即可进行税金的申报、解缴工作，时间要求按税务规定。并复印、保管各种纳税资料。以备审计及审计及税务检查用。第四条 进行的其它稽核工作（在完成报表编制后）：

1、审核每月应收应付帐单。

2、各项应收款、其他应收款、应付款、其他应付款明细表。

3、追踪各生产部门成本资料完成情况。

第五条 保障会计信息质量，做到准确，帐帐、帐表、帐实相符。第六条 年度决算，执行公司财务部的规定。

第七条 根据有关规定，负责编报统计报表，并按时报送有关方面。

第八条 发票的购买、保管、领用、注销，要做好登记工作。报告发票管理的有关规定。

第九条 负责本部经理交办的工作。第十条 保管、整理会计档案。

出纳员岗位制度

根据《会计法》、《会计基础工作规范》及银行结算规定和本部编制情况，制定本岗位职责。

第一条 本公司货币资金的核算及保管的相关业务和帐务处理。

1、业务包括：

（1）办理货币资金收、支事项；（2）提取现金和解缴现金；

（3）传递保管有关货币资金收、支的原始单据并及时送主管会计处理帐务；（4）保管现金和各种有价证券；

（5）保管货币资金结算印章和银行印签章、变码器；（6）兑换货币资金；

（7）在归档前保管货币资金明细帐和银行对帐单；（8）货款进帐，通报营销部有关人员；

（9）保管、购买空白单据，做好购进、领用登记手续。

2、帐务处理包括：

（1）办理日常收款和付款手续；（2）正确使用有关印章；

（3）收、支款凭证的填制或输入电脑，经主管会计审核后登记；（4）登记现金、银行存款、其他货币资金明细帐；（5）有关货币资金的查帐、结帐、对帐工作；（6）提供汇率调整资历料；

（7）编报出纳报表和银行帐余额调节表。

第二条 货币资金明细帐按币种、开户行帐号分别进行明细登记；余额与总帐、库存、银行对帐单相符；银行存款明细帐与对帐单不符时，应编制余额调节表。第三条

及时提取现金和解缴现金，根据具体情况，采取按安全措施。第四条

及时登记有关明细帐，不得签发空头支票

第五条

有关货币资历金结算的原始单据，及时传递给主管会计处理帐务；原始单据的传递，必要时要有传递登手续。第六条

及时检查涉及货币资金结算的原始单据是否进行帐务处理，做到不错不漏。情况特殊的，应及时报告本部经理。

第七条

保管好当月会计凭证，适时送交主管会计按月装订。第八条

按月编报出纳报表。

第九条

年终决算，执行公司财务部的规定。

第十条

重要事项的处理：帐实不符，调汇手续，巨额收款或付款，工程及设备维修，税金的交纳，无发票无收据的应付款，有关会计档案的查阅或调出，对本职工作的改进和完善，帐号的借出，资金的转户，销户等，应经本部经理同意后方可办理。

会计凭证的填制及其保管的规定

会凭证是登记各明细帐户的依据，是重要的会计档案资料，其填制审核、传递、保管各级财政机关均有规定，结合会计工作达标要求及本单位情况，特制定本规定。第一条、会计人员对发生的每一项经济业务，必须取得或填制原始凭征。

一、原始凭证的内容：

1、凭征的名称；

2、填制凭证日期；

3、填制凭证的单位或填制人员姓名；

4、经办人员签名或盖章；

5、接受凭证单位名称；

6、经济业务的内容；

7、数量、单位、金额；

8、本位币及外币币种、金额。

二、凡从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章。

三、凡从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖章。

四、自制原始凭证必须有经办单位负责人或指定的人员签名或盖章。

五、职工借款借据，必须一式二联复写，一联自留，一联留财务作会计凭证，报销或收回借款时，不退还借据，但在借据副联上注明报销情况。第二条、会计人员要根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。

一、记帐凭证包括收款凭、付款凭证、转帐凭证。

二、收支业务多的单位，可以通用一种记帐凭证。

三、记帐凭证的内容必须具备：

1、填制凭证日期： 年 月 日。

2、按年或按月编号，必须连续统一。

3、原编号凭证作废，可作附件，必要时说明原因。

4、经济业务内容摘要，填写文字简炼全面，便于查帐。

5、填写会计科目。

6、金额有大写小写的，金额要一致。

7、标明附件（原始凭证）张数。

8、经办人签名。

9、填制凭证人、复核、出纳、会计主管要签名或盖章。

四、填制会计凭证，运用会计科目，应避免引起帐户的虚增虚减。

五、记帐凭证必须附有原始凭证。

1、一张原始凭证涉及几张记帐凭证，可把原始凭证附在一张主要的记帐凭证后面。

2、一张原始凭证所列支出需要几个单位共同负担的，应将其他单位负担的部分，开给对方原始凭证分割单，进行结算。

六、结帐时转帐和更正错误的记帐凭证，可以不附原始凭证。

七、记帐凭证的更正必须按下列要求：

1、已经登记入帐的记帐凭证，在当年内发现填写错误时，应用红字填写一张与原内容相同的记帐凭证。在摘要栏注明“注销X年X月X日X号凭证”，同时再用蓝字填写一张正确的记帐凭证，注明“订正X年X月X日X号凭证”，如果会计科目没有错误，只是金额错误，也可以将正确的数字与错误数字之间的差额，编一张调整的记帐凭证。

2、发现以前年度的错误，应用蓝字填写一张更正的记帐凭证，情况复杂者，要写更正原因作为附件。

第三条、会计人员填写会计凭证的字迹必须清晰、工整、不潦草。

一、凭证的装订和保管：

1、各种记帐凭证，连同所附的原始凭证或原始凭证汇总表，按照编号顺序，折叠整齐，按期装订成册，并加具封面，注明单位名称、年、月、日、起讫日期，起讫号码，凭证种类，装订人签名或盖章。

2、各种经济合同，存出保证金收据以及涉及文件等重要原始凭证，应另编目录，单独登记保管。并在有关记帐凭证和原始凭证上相互注明日期和编号。

二、原始凭证不得外借，其他单位如需使用原始凭证，经公司领导批准后，可以复制。

三、向外单位提供的原始凭证复制，就在专设的登记簿上登记，并由提供人员和收取人员共同签名或盖章。

四、从外单位取得的原始凭证如有遗失，就取得原签发单位盖有公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等，由经办部门经理批准后，才能代作原始凭证。

五、外来原始凭证丢失，确实无法取得证明的，由当事人写出详细情况，由经办部门经理批准后，代作原始凭证。编制会计报表应遵守的规定

会计报表是以数字语言对一个企业的生产、经营、管理的全面总结，也是会计工作循环的最后一个环节，它是编报，又是根据国家规定和主管部门的要求，每月必须按时报送，为了保障编报质量，特作本规定。

第一条、公司按市财政局统一规定的会计报表格式。内容及内部管理的要求 编报。

第二条、编制会计报表，需要数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。第三条、各种会计报表之间，各项目之间，凡有对应关系的数字，应相互一致。第四条、各种会计报表数字应与有关帐户数字一致。

第五条、本期报表与上期报表之间有关数字必须相互衔接。如有变动，应加以说明。第六条、各种会计报表中所规定的补充资料，要填列齐全，不得遗漏。

第七条、会计报表中应填列的计划数字，需经有产部门核定批准的，按核定批准数填报，不经核定的，应填最后上报数字。

第八条、会计报表说明，季度报表、年度报表必须有文字说明，季度说明要简要、有重点，年报说明要全面，分析有重点。第九条、做好编制报表前的准备要作。

一、各明细帐与总分类帐记完后，相互之间核对相符，试算平衡。

二、学习消化当年有关文件规定。

三、组织分工和实施，规定各项工作进度时间。

四、年终所有库存材料、产成品、生产线上已领未用材料，都要进行盘点，盘点日期截止12月31日。

五、清理在建工程，做好新增固定资产的登记工作和帐务处理。

六、做好各种物资盘点盘盈、盘亏的帐务处理。

七、核实各种预提、待摊费用。

八、清理债权债务。

九、参加有关决算编制布置会议。第十条、编制会计报表的程序要衔接。

一、先编制报表草稿。

二、报领导审阅。

三、审阅后修正报表。

四、复写修正稿，加具封面，印章要齐全，报送日期。第十一条 报表的审阅和报送

一、要帐与帐、帐与表、表与表相关数据相符。

二、收入、成本、利税计算正确。

三、债权债务的清理核实。

四、文字说明符合政策规定和实际情况。

五、审阅报表，月报粗审、季报补正、年报细审。做到快准及时，纠正合理。移交会计工作的规定

会计工作移交，在《会计法》中有明文规定，为了保持会计工作的连续性，结合公司情况，特制定本规定。

第一条、会计人员工作调动或离职，必须办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职。

第二条、会计人员离职前，必须将本人所经管的会计工作，在规定的期限内，全部移交清楚。

第三条、接替人员应认真接管移交工作。并继续办理移交的末了事项。

第四条、移交后，如发现原经营的会计业务有违反财会制度等问题。仍由原移交人负责。但属业务处理错误，接替人员应负责按有关规定更正，并附更正理由，加以说明。第五条、会计人员办理移交手续前，必须做好以下各项工作：

一、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应填制完毕。

二、尚未登记的帐目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖印章。

三、整理移交的各项资料，对未了解项要写出书面材料。

四、编制移交清册，列明应该移交的凭证、帐簿、报表、公章、支票簿、文件、资料和其他用品的内容。

第六条、办理交接手续，必须有监交人员负责监交。一、一般会计人员办理移交，由会计主管人员监交。

二、会计主管人员交接，由单位负责人监交，必要时，上级派人会同监交。第七条、移交人员要按照移交清册、逐项移交，接替人员要逐项核对点收。

一、现金、有价证券要根据帐簿余额进行点交，与帐簿不一致时，移交人员要在规定期限内负责查清处理。

二、会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，要查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。银行存款户余额对帐单核对相符。必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符或与往来单位、个人核对清楚。

三、移交人经管的公章和其他实物，也必须交接清楚。

第八条、会计主管人员移交时，还要将全部财务会计工作，重大的财务收支和会计人员的情况等，向接替人员详细介绍。对移交的遗留问题，应写出书面材料。第九条、交接完毕后：

一、交接双方和监交人员在移交清册上签名或盖章。

二、移交清册上注明：单位名称、交接日期、交接双方的监交人的职务、姓名、移交注册页数以及其他需要说明的事项等。

三、移交清册一般应填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

第十条、接替的会计人员应连续使用移交帐簿，不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续性。

第十一条、会计人员临时离职或因事因病不能到职工作的，会计主管人员或单位领导必须指定人员接替或代理。

第十二条、本规定没有包括的事项，以国家现行规定为准。会计档案的管理规定

会计档案是企业档案的重要组成部分，是企业各项经济活动的书面证明。同时，对企业在生产、经营、管理中又有多方面的可利用性。因此，管好用好会计档案是一项有重要意义的工作。根据财政部、国家档案局的有关规定及本公司情况，特制定本规定。第一条、会计档案是指会计凭证（原始凭证、记帐凭证）、会计帐簿（包括备查登记簿）、会计报表（包括财务计划）、经济合同、协议等会计核算专业材料。第二条、会计档案由会计主管移交公司的档案管理室。公司未设档案的，由财务部保管。

第三条、移交档案室前的会计档案由会计主管保管。

第四条、会计主管要定期收集、审核各种会计档案。进行整理立卷、编制目录、装订成册。做到存放有序，查找方便。

第五条、会计档案管理要执行安全和保密制度。不得随意堆放，严放毁损，散失和失密。

第六条、借阅会计档案，要严格办理手续。

一、会计主管要设会计档案借阅登记簿。登记内容包括：（1）借调日期（2）借调人（3）借调内容（4）公司领导批准（5）归还日期等项。

会计主管填写（1）（3）等，借阅人填写（2）（5），公司领导填写（4）。

二、借调人员不得将会计档案带出，如遇特殊情况，需要复制或带出的，应经公司领导批准，但不得拆散原卷，并限期归还。

第七条、会计档案保存的期限按国家档案局规定执行。

一、永久保存的会计档案指涉外会计凭证（包括合同、协议）、会计帐簿、年度会计报表，内联企业双方股东投资的会计档案、验资证明及附件。

二、其他会计档案执行国家规定。

第八条、会计档案的移交、销毁等本的事项，执行国家档案的管理规定。

第二篇：各个岗位管理职责参考意见

各个岗位管理职责 职责 4.1 综合管理组

4.1.1 负责组织质量管理体系文件策划、编制、审批、发放、更改、作废处置的控制与管理。

4.1.2 负责外来文件的接收、转发、控制与管理。4.2 各部门

负责本部门制度、规范、技术文件的编制、接收、控制与管理。4 职责 4.1 综合管理组

负责管理性和技术性的质量记录的控制管理工作。对各类记录的样本进行登记备案，并检查各部门记录的管理情况。4.2 各部门

各部门负责做好相应产品所有质量活动的记录管理工作。4 职责 4.1 科室主任

4.1.1 负责批准管理评审计划，听取质量管理体系运行的总体情况报告。4.1.2主持管理评审活动，召开管理评审会议。4.1.3 负责批准管理评审报告。4.2 管理者代表

4.2.1 向主任汇报本科室质量管理体系运行的总体情况，提出改进措施和建议。4.2.2 负责协助做好有关管理评审的各项协调工作，并审查管理评审报告。4.3 综合管理组

4.3.1 负责编制管理评审计划，收集并提供管理评审所需的资料，编写总体情况报告，组织各部门参加管理评审会议。

4.3.2 负责预防和改进措施的组织实施以及跟踪和验证活动，编写管理评审报告。4.4 各部门 负责准备有关的管理评审的输入材料，并负责管理评审中所提出的有关纠正与预防措施的实施工作。4 职责 4.1 综合管理组

4.1.1 负责组织各班组编制《科室各类人员职位说明书》，并监督实施。4.1.2 负责制定培训、招聘和岗位调整等计划，并组织实施培训、招聘和岗位调整等。4.2 各部门

4.2.1 负责确定本部门岗位的任职要求及培训需求，根据培训计划要求，按时实施对本部门人员的培训，协助完成培训效果的评价考核。4.2.2 负责编制本部门内部相应的岗位规范。4 职责

4.1医疗设备维修组

4.1.1负责医疗设备保障服务基础设施的归口管理并建立台帐，组织对本科室基础设施的运行、维护、保养情况定期进行监督检查。

4.1.2负责对办公区域工作环境的维护和管理，负责对科室各工作场所环境的监督管理。

4.2.2负责本科室医疗设备保障服务预防性维护计划的制定和控制，并确保预防性维护计划的有效实施。

4.2.4 负责所属区域的工作环境的维护和管理。4.2综合管理组

4.2.1负责全科室工作环境的全面检查和监督。4 职责 4.1科室主任

负责合同的全过程监控。4.2采购库房组：

4.2.1负责市场信息的收集，负责识别医院各科室对临床医疗设备、医用耗材的需求与期望； 4.2.2审定满足各临床科室需求的能力，负责收集各临床科室购买设备申请及购买医用耗材申请的需求信息并组织进行评审；

4.2.3负责对各临床科室的回访，及时反馈各临床科室有关临床医疗设备、医用耗材的质量信息，处理各临床科室对本科室反馈的有关投诉、抱怨等信息。4 职责 4.1 科室主任

4.1.1 负责院方批准的医疗设备及医用耗材采购计划和采购合同的审批。4.1.2采购库房组负责对医院采购供应及对供方的选择、评价与控制，建立合格供应商名录，并定期对供应商业绩进行评价，确保采购的产品符合规定要求。4.1.3负责组织对采购的进货物资进行入库检验工作。4 职责

4.1 医疗设备维修组

a)是本程序的主管部门，维修组长依据《维修工作制度》要求，安排维修工程师对院各临床科室医疗仪器、设备进行下修保障服务；

b)负责汇总各设备使用科室的保修申请，确保按照下修时间影响、进度圆满完成医疗设备维修工作，并负责对顾客财产的管理。

C)按分工对管辖设备制定操作规程，定期巡视、检查科室设备使用、管理情况，保证科室设备能正常运转，及时汇报和登记医疗设备不良事件。

d)申领维修材料，填写维修记录，定期统计维修工作量，及时汇报维修工作情况。

e)负责对设备外修外包方的监督管理，负责对设备外修质量进行验收。4.2 机械组

a)负责对医院临床医疗设施（如急救车辆等、移动输液架、输液YI、急救升降床、病床等）的维修、维护管理；

b)按分工对管辖设施（如急救车辆等、移动输液架、输液YI、急救升降床、病床

等）制定操作规程，定期巡视、检查科室设施使用、管理情况，保证科室设施能正常运转，及时汇报和登记医疗设备不良事件;c)负责做好对制氧站设备机房、医用气体和气体装置安全使用的管理； d)负责做好对制氧站储罐、压缩机安全附件（安全阀、压力表）、气体安全装置等

特种设备的定期检定，负责对医用气体储存的管理。

4.3综合管理组

负责对以上医疗设备维修工程师等人员进行调配，确保以上人员满足医疗设备维修保障的要求。4 职责

计量组是本程序的主管部门，责监视和测量设备的日常使用、维护及保养，负责建立《监视和测量设备台帐》，负责编制《周期检定计划》及联系送检工作。4 职责

4.1 管理者代表监督顾客满意度的评价工作。

4.2综合管理组负责对科室的顾客满意度调查情况进行汇总计算分析，对顾客不满意时所采取的纠正措施和预防措施的实施情况进行验证。4.3综合管理组负责对顾客满意程度进行测量。4 职责 4.1 管理者代表

4.1.1 负责内部审核方案、审核计划的批准。4.1.2 负责内部审核报告的批准。

4.1.3 任命审核组长。4.2 综合管理组

负责组织制定审核计划，组织实施和跟踪审核活动。4.3 审核组长

负责选择审核员，制定审核方案，提交审核报告。4.4 内部审核员

按照任务分工编制检查表和不合格项报告，协助审核组长实施现场审核，对不符合项纠正措施效果实施验证。4.5 各部门 配合质量管理体系审核，并对审核中发现的不符合项及时进行整改。4 职责

4.1综合管理组是过程监视和测量的归口管理部门，负责对科室质量管理体系运行情况进行检查和监测，组织科室质量目标、各部门分解目标完成情况的统计分析。

4.2 医疗设备维修组、机械组是医疗器械设备维修服务监视和测量的主控部门，负责医疗器械设备维修服务产品最终质量检验。

4.3采购库房组是医用耗材保障服务的主控部门，负责医疗耗材采购验收质量及耗材储存质量管理。4.1 医疗设备维修组、机械组

4.1.1 负责对医疗设备维修服务不合格品的鉴别、标识、隔离、处置、记录和报告。

4.1.2负责对不合格品处置的验证。职责和权限

4.1 综合管理组是数据分析控制的归口管理部门。

4.2 综合管理组负责职能范围内的数据收集和统计分析，采取纠正和预防措施，并向管理者代表上报书面报告。4 职责

4.1 管理者代表负责纠正措施的批准。

4.2综合管理组负责纠正措施的协调、监控及管理审核。

4.3 综合管理组负责相应质量问题的纠正措施的原因分析，制定纠正措施并实施。职责

4.1 管理者代表负责预防措施的批准。

4.2 综合管理组负责预防措施的协调、监控及管理审核。4.3 综合管理组负责制定预防措施并实施。

第三篇：各个岗位安全生产职责

法人代表安全职责

一、建立、健全本单位安全生产责任制。

二、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。

三、保证本单位安全生产投入的有效实施。

四、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

五、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

六、及时、如实报告生产安全事故。

总经理安全职责

一、总经理是企业的安全负责人，对本企业安全、生产、职业危害工作负全面责任，必须严格执行国家和上级主管部门有关安全生产的方针、法律、法规、政策和制度，负责建立并落实全员安全生产责任制。

二、确定本企业的安全生产目标，审定安全生产规划和计划，签发安全规章制度、安全技术规程、批准重大安全技术措施，切实保证对安全生产的资金投入，不断改善企业劳动条件和企业的安全、职业卫生状况。

三、组织开展安全技术研究工作，推广先进的安全技术和管理方法，组织制定并实施对重大灾害事故的预防和生产安全事故应急救援预案，组织重大事故的调查和处理工作。及时、如实向上级部门报告生产安全事故。

四、建立健全安全机构和安全组织，充实安全专业技术管理人员，支持各级安全组织和安全人员的工作，稳定安全专业队伍。

五、定期召开安全生产专题会议和听取安全管理部门的工作汇报，及时研究和解决有关安全生产的重大问题，组织全厂性的安全生产大检查，对重大不安全因素、职业危害及重大事故隐患组织落实整改，组织全厂性的安全教育与考核工作。

六、在布置工作的时候做到同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。决定安全、职业卫生方面的奖惩。

七、总经理不在时，指定副总负责安全生产工作。

副总经理安全生产职责

一、在总经理的领导下，对本企业的安全、生产事故负主要领导责任。必须严格执行国家和上级主管部门有关安全生产的方针、法律、法规、政策和制度，监督检查生产职能部门的安全职责履行和各项安全生产规章制度的执行情况，及时纠正生产中的失职和违章行为。

二、组织制定、修订和审批生产安全规章制度、安全技术规程及安全技术措施计划，并组织实施。

三、组织生产职能部门对应呈报上级主管部门的生产职业危害事故的调查处理，并按规定及时向上级安全部门报告。

四、组织安全生产大检查，督促重大生产事故隐患的整改，负责审批特级动火。组织协调生产事故应急救援预案的演练和发生生产事故后应急预案的实施。

五、定期召开生产调度会议，分析安全生产动态，及时解决生产中存 在的安全问题，负责安全培训和考核工作。

六、定期召开机动、设备系统的安全生产工作会议，分析机动、设备安全生产动态审定设备大、中、小修计划及锅炉、压力容器、压力管道的定期检验工作，确保各类设备安全运行，及时解决存在的问题，负责设备大修安全管理和安全教育。

七、在组织新厂、新装置以及技术改造项目的设计、施工和投产时，做到安全、卫生设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产。

八、负责组织制订生产岗位尘毒等有害物质的治理方案、规划，使之达到国家卫生标准。

九、审批重大工艺处理、检修、施工安全技术方案、安全教育计划和考核工作，审批特殊动火证，审查引进技术(设备)和开发新产品及锅炉、压力容器、压力管道等设备采购的安全技术问题。

十、组织开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验奖励先进单位和个人。专职安全员安全生产责任制

一、安全员在安全副总的领导下开展工作，对本单位安全工作负监督 责任。

二、贯彻有关安全生产法规、制度和标准，并检查执行情况，参与拟订、修订安全技术规程和有关安全生产管理制度，并监督检查执行情况。

三、协助安全副总编制安全技术措施计划和方案，并督促实施。

四、制定厂部安全活动计划，并检查执行情况。

五、对车间班组人员进行安全指导，协同车主任搞好职工安全思想、安全技术教育和考核工作。

六、参与车间新建、改建、扩建工程设计和设备改造以及工艺条件变动方案的审查工作。

七、深入生产现场进行安全检查，制止违章指挥和违章作业对不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理。督促事故隐患整改工作。

八、负责安全装置，防护器具，消防器材的管理工作。

九、负责伤亡事故的统计上报，参与事故调查和分析。

采购部门安全职责

一、认真贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，深化安全生产的“双基”工作。

二、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督。

三、对采购的器材、设备、防护用品、器具必须技术资料齐全有验收记录，并对上述产品的质量负责。

四、积极参加公司组织的各类安全检查、培训工作，不断提高安全技能。

质检员安全职责

一、参加安全活动，认真学习安全技术，遵守化验室各项规章制度。

二、认真执行交接班制度，接班前必须认真检查本岗位的设备和安全设施是否齐全完好。

三、按照有关的质量标准和检验操作规程及时准确地完成检验任务，保证安全生产。

四、认真做好物料、中间产品及成品的分析检验工作，在检验过程中，发现质量问题或异常现象，应及时汇报，并协同查找原因，妥善处理。

五、按规定定期做好各种试剂、试液的配制和仪器、器具的维护、校正等工作。

六、及时、准确、真实地填写检验原始记录和出具的检验报告单，对出厂产品质量负责。

七、对出现的质量问题或检验事故，不汇报甚至弄虚作假而造成的后果负责。

八、认真维护保养设备，发现问题及时处理，并做好记录，保持作业场所清洁。

九、正确使用，妥善保管各种劳动防护用品、器具和防护器材、消防器材。

装卸人员安全职责

一、危化品大都具有易燃、易爆、易中毒、腐蚀性强等特点。要求装卸人员在危化品装卸过程中做到轻搬轻放，严禁抛、摔、滚、碰。防止包装物破损和危化品泄漏酿成各类事故。

二、装卸易燃易爆品、腐蚀品、有毒品要严格遵守有关规程正确穿戴劳动防护用品，正确使用安全器具。如因违规、违章所造成的人身伤害事故，对违章、违规人员进行严肃处理，直到追究法律责任。

三、危化品的装卸应按危化品的性质，佩戴防护用品，严禁摔拖、重压和磨擦。不得损毁包装容器，并注意包装物上的标志。

四、危化品装卸前，应对车辆及搬运工具进行必要的通风和清扫。不得留有残渣。对装有有毒品的车辆卸完货后必须清扫干净。所有物品在搬运的物品，如外包装为玻璃介质的要防止震动或碰撞。

六、装卸过程中严禁吸烟和餐饮。

安全环保部门安全职责

一、认真贯彻执行国家有关安全生产方针、政策、法律、法规和标准，在分管安全负责人领导下负责本企业的安全、环境、职业健康工作：

二、作为公司安全、环境、职业健康工作的主管部门，认真履行在曰常工作中的监督、检查职责。

三、积极开展安全、环境、职业健康宣传教育培训工作，全面提高员工的安全、环境、职业健康意识。

四、根据公司发展的需要，适时制定、完善安全、环境、职业健康管理制度。

五、认真组织各类安全检查工作，及时发现和消除安全隐患；采取积极措施督促、跟踪验证安全隐患的整改工作。

六、纠正违章指挥、违章作业；遇有危及安全生产的紧急情况，有权今其停止工作或生产，并立即报告有关领导处理。

七、负责动火作业的审批，监督检查日常用火管理制度的执行情况：

八、负责各类事故的汇总、统计、上报工作，并建立健全事故档案，主管人身伤亡、火灾爆炸事故处理，参与、协助重伤及其以上事故的调查处理和工伤鉴定工作。

九、按照国家规定制定职工劳动保护用品、保健食品、清凉饮料的发放标准，并督促有关部门按规定及时发放、合理使用：

十、会同有关部门搞好防尘、防毒、防噪声、防暑降温工作，不断改善劳动条件；

十一、建立健全安全管理组织，指导基层安全员工作；对在安全生产中有贡献者和事故责任者，提出奖惩意见：

十二、协助财务部门按国家规定划拔安全技术措施经费，审批各类事故费用，了解和掌握本企业安全费用支出情况，包括各类事故处理费、劳保用品费、保健费、安全技术措施费、安全宣传教育费、安全检查检测费。

财务部门安全职责

一、认真贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，深化安全生产的“双基”工作。

二、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督。

三、财务部要做好财务帐簿、保险柜的管理工作，做好防火、防盗、防破坏工作，积极协助其它部门做好安全生产工作。

四、严格执行已制定的《安全投入保障制度》，确定安全费用提取标准，专项用于安全生产，保证资金到位。

五、加强对材料库的管理工作，确保生产物资的安全与供应。

六、做好应急材料的供应工作，对于紧急情况下的应急物资，应根据实际情况和需要从快进行采购，确保应急材料及时到位。

仓管部门安全职责

一、认真贯彻“安全第一，预防为主、综合治理，的安全生产方针，深化安全生产的“双基”工作。

二、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督。

三、做好仓库物料的收发存管理，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰：

四、熟悉各种物料的理化性质、应急处置方法以及储存运输要求，严格按要求储存运输物料。

五、确保化学品仓库的安全性，保证消防设施、监测设备的正常完好有效。

六、做好生产物料的调度工作，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。

七、做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。

机修(安装)部门安全职责

一、认真贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，深化安全生产的“双基“工作。

二、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督。

三、认真开展自查自纠工作，发现隐患及时消除，坚决将隐患消灭在萌芽状态，对一些较大隐患要及时报告上级部门，采取措施予以控制。

四、负责公司设施设备的日常维护、保养工作，要及时制定设施设备维护计划，监督检查维修人员的日常工作。

五、定期制定和修订设施设备操作规程，并监督使用人员是否按规程操作。

六、加强特种作业人员的培训、管理，定期对作业人员进行安全培训，定期参加政府部门组织的特种作业培训，做到持证上岗，证件有效。

七、加强对特种设备和安全装置的管理，做到定期检修、保养，确保安全运行。

八、加强对监视和测量设备的管理，定期校验、维护、保养，确保安全有效。

生产部门安全职责

一、认真贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，深化安全生产的“双基’’工作。

二、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督。

三、制订车间安全技术措施计划，以及改善劳动条件的项目；对所需要采取的安全技术措施，在计划安排时，应保证资金，一经列项不准挪他用：

四、组织编制或修订生产工艺规程、操作规程、岗位操作法，参与安全技术规程的修订：

五、认真开展自查自纠工作，发现隐患及时消除，坚决将隐患消灭在萌芽状态，对一些较大隐患要及时报告上级部门，采取措施予以控制。

六、加强部门作业人员的培训、管理，定期对作业人员进行安全培训及考核。

七、负责公司设施设备的日常维护、保养工作，要及时制定设施设备维护计划，监督检查维修人员的日常工作。

八、遇到生产中异常情况，应及时处理，危险紧急情况，先处理后报告，严禁违章指挥：

九、负责生产(工艺)事故的调查、统计、上报，制定事故防范措施，并参加其他重大事故的调查。

行政部门安全职责

一、认真贯彻“安全第一，预防为主、综合治理’’的安全生产方针，深化安全生产的“双基’’工作。

二、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督。

三、行政部作为公司行政、人事和日常事务的管理、协调部门，在日常工作中要协调、配合各部门做好安全生产工作，确保各项安全规章制度的完善和落实，促进公司各项工作的规范化管理。

四、负责制定、组织并实施公司内部员工的培训计划，根据培训考核的结果决定是否上岗，收集和保存相关的教育培训记录；负责对新员工上岗前培训计划的制定和实施。

五、行政部要为安全生产工作提供必要的资源：包括通讯、交通工具、文件的传递、转发、人员值班等。

六、加强对公司车辆的管理和司机的安全教育，确保行车安全。

七、加强对电脑网络、软硬件的管理、维护和升级及网络中信息资料的安全和保密工作，定期做好备份，防止病毒入侵，杜绝机密信息泄漏。

八、加强对办公区域内的安全管理，落实“四防”工作，确保行政部内用火、用电的安全；维护和保持正常的办公秩序，确保公司各部门工作正常运转。

质检部门安全职责

一、认真贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”，的安全生产方针，深化安全生产的“双基”工作。

二、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督。

三、负责本公司产品质量管理工作，确保及提高产品质量符合规定要求。

四、及时获取有效的产品检验标准，组织制订产品质量检验规范。

五、建立原材料、在制品、外协品和成品检验记录及质量统计报表，每月进行质量总结分析，提出改进意见。

六、及时收集产品质量异常反应信息，对影响产品质量的原因进行分析，以查明并消除不合格的潜在原因并提出解决办法。

七、负责检验仪器的配置、使用、校正和维护保养，保证检验工作的正常进行。

八、每月召开一次质量分析会，以团队精神共谋产品质量的改善，组织公司内各部门和生产骨干开展质量管理活动，提高全员质量管理意识，推动质量管理工作迈上新的台阶。

班组长安全职责

一、组织职工学习、贯彻执行厂和车间有关安全生产的规章制度。

二、组织班组级安全教育。

三、定期组织安全活动，认真执行交接班制度，做好班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。

四、检查岗位工艺指标及各项安全制度执行情况，做好设备和安全设施的巡回检查及维护保养工作，并做好记录。

五、严格劳动纪律，不违章指挥，有权制止一切违章作业，监督检查本辖区非化工工种作业人员的作业，维护正常生产秩序。

六、负责本岗位防护器具、安全装置和消防器材的日常管理工作，使之完好。

七、发现隐患要及时解决，作好记录，不能解决的要上报领导，同时采取控制措施，发生事故要立即组织抢救、保护现场，及时报告。

办公室人员安全职责

一、在分管经理的领导下，对本企业人事安全教育工作负主要领导责任。

二、组织制定、修订和审批人事教育系统安全管理制度规定，并组织实施。

三、负责建立健全各级安全管理机构，负责配备各级安全监督管理技术人员和安全工程师。

四、制定从业人员、特种作业人员的培训、发证工作计划。

五、做好劳保用品的发放建楷工作。

六、组织特种人员的健康查体、预防职业病发生。

七、合理安排上岗人员、杜绝职业禁忌证人员上岗。

财务人员安全职责

一、认真学习和贯彻执行安全生产的一系列文件精神，严格履行健康、安全与环境管理体系有关的职责及规定，把健康、安全与环境保护，纳入计划工作的头等大事来抓。

二、按规定负责落实安全生产技措经费和上缴安保基金，并对上级拨给本单位的安全生产资金，要保证用在安全生产当中，不得挪用。

三、在审定和编制本单位工程项目计划费用时，应留足相应计划的安全技术措施费用。确保资金到位，并负责监督、检查该项计划的安全措施费用的专款开支情况。

四、保证安全生产设施建设和设备购置。事故隐患治理、安全教育费等，确保资金到位。

五、负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入本单位经济活动分析内容。

六、保证全体员工劳动保护用品、保健食品和防暑降温饮料的开支费用。

采购人员安全职责

一、对采购的器材、设备、防护用品、器具必须技术资料齐全有验收记录，并对上述产品的质量负责。

二、对生产、试验、研究所需的新化学物品，采购时必须了解其物理化学性质，以及安全使用和储运要求，并索取书面资料。

三、严格执行有关防火和危险物品管理规定，搞好仓库防火、防盗，危险物品、气瓶和贮运设备设施的管理工作。

四、销售化学危险品时，必须检查运输单位的化学危险物品经营、运输许可证，有证方可发货。

车间主任安全职责

一、车间主任是本车间的安全负责人，对本车间安全工作负全面领导 责任，认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。

二、组织制定、修订本车间安全技术规程和安全生产管理制度，编制本车间安全技术措施和方案，经批准后，组织实施。做好应急事故预案的演练和接警后的实施。

三、组织开展安全生产竞赛等安全活动，总结交流安全生产经验。

四、组织落实车间级安全教育，并督促检查班组级安全教育并定期组 织考核，新上岗人员的安全、业务考核工作。

五、组织车间级定期、不定期安全检查，确保设备、安全装置防护设施处于完好状态，发现隐患及时组织整改，车间无力整改的要采取临时安全措施，做好监控使用，及时向上级部门书面报告。

六、组织或参加本车闸各类事故调查和处理并按规定及时上报。

七、建立健全安全防火组织，支持厂部安全员的工作，充分发挥车间义务消防队员的作用。

机修人员安全职责

一、严格遵守各项安全生产规章制度，严格按照《安全检维修制度》开展工作。

二、负责生产部设备设施的维护保养工作，并配合生产车间做好设备的调试、使用工作。

三、根据生产部的工作计划及生产需要做好年、季度生产设备设施的维修保养计划，并保存相应的记录。

四、负责生产过程中生产设备的日常巡查和控制工作。

五、配合相关人员做新进设备设施以及备品备件的安装。调试和验收工作。

六、配合生产部针对生产过程中达不到技术要求的设备设施，提出合理化的技术建议，并负责实施。

七、针对维修、维护不周造成产品质量，影响生产计划的完成情况负责。

八、针对维护不当造成人身、设备事故及发生火灾事故负责。

九、完成上级交办各项工作。

十、有权对生产过程中违反操作规程或出现故障事故的设备进行处理，并及时向厂部汇报。

电工安全职责

一、在厂部领导下，对全公司安全用电负全面责任，如因违反上级电力部门的操作规程，不按规定对电器设备进行安装，拆卸、检查、维 修不及时，造成电器设备、生产及人身伤害事故负直接责任。

二、认真学习、贯彻上级有关安全生产各项规章制度和操作规程，不断开展业务学习。

三、搞好各用电部门的巡回检查，达到用电部门用电保护装置、设施灵敏可靠，做好维护保养工作。

四、保护好消防器材、绝缘器具，按规定做好定期校验。

五、严格劳动纪律，杜绝“三违’’现象发生，有权制止一切违章作业和违章指挥。

六、发现隐患要及时解决，不能解决的要及时上报，同时要采取监控措施，必要时可以通知值班员，先停电后处理，如发生事故要立即组织抢救，保护现场，并落实好安全防范措施。

门卫安全职责

一、严格限制外来人员及未成年人员非班上人员进入生产区内，凡外来人员进入公司内应进行登记，由门卫工作人员告知安全注意事项和 防火要求后方能入内。

二、对载货进出公司区的一切车辆要全面检查、核对送货单所载明的数量与实物是否相符，如发现可疑应限制进出公司。

三、对储存易燃、易爆仓库定时进行安全检查，发现问题及时处理或上报。

四、加强对公司内消防器材和消防设施的管理，并熟悉各类器材的使用方法。

五、负责中、夜班、节假日期间对重点部位物品的检查。参与各类事故的应急处理，了解各危化品的理化性能，了解化学事故应急处理办法。

六、及时做好物资进出公司的登记和检查工作。

员工安全职责

一、参加安全活动，学习安全技术知识，严格遵守各项安全生产规章 制度。

二、认真执行交接班制度，接班前必须认真检查本岗位的设备和安全设施是否齐全完好。

三、精心操作，严格执行工艺规程，遵守纪律，记录清晰、真实、整洁。

四、按时巡回检查，准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况。

五、认真维护保养设备，发现缺陷及时清除，并做好记录，保持作业场所清洁。

五、正确使用，妥善保管各种劳动防护用品、器具和防护器材、消防器材。

六、不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执行，同时及时向上级领导报告。对因“三违现象"及操作失误失职等原因造成的事故负直接责任。

值班干部安全职责

一、组织学习贯彻执行上级有关安全生产的规章制度，认真做好安全工作。对值班期间的安全工作负全面责任。

二、积极参加本单位的安全教育，配合本单位开展安全活动。

三、经常进行巡回检查，严格劳动纪律，不违章指挥，有权，制止一切 违章作业，维护正常生产秩序。

四、认真执行交接班制度，做到班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。

五、督促检查员工合理使用劳动保护用品及各种消防器材。

六、发生事故应及时处理，危险紧急情况先处理后报告，参加事故的调查分析，并落实好防范措施。调度好应急事故预案演练和接警后的实施。

第四篇：财务制度职责

第一节 财务部的组织结构和工作内容

一、财务部组织结构

财务部是负责酒店财务管理、会计核算、统计的酒店内审及酒店食品、原材料、工程、能源和各种物料用品采购供应工作的职能部门。财务部设财务部经理，下设会计核算部、成本控制部和电脑房、采购组。

会计部：负责财务的核算，负责经营收入、应收/应付账全过程的督导管理，负责现金银行帐户的安全，负责票证管理、档案管理；

成本控制部：负责餐饮成本的日常控制与核算；物品的验收入库、出库及存货的管理；参与物资询价。

电脑房：负责酒店办公管理软件和终端的维护，保证系统正常运行。

二、财务部的工作概述

认真执行国家财经制度，根据中华人民共和国财政部制定的会计制度(2001年）和酒店管理的实际需要，设置会计科目和会计报表，组织会计核算、包括资产核算、负债核算、所有者权益核算、营业收入核算、成本、费用和税金核算，利润和利润分配核算。按时编制和报送会计报表，做出报表分析，并及时对债权债务进行清理。

根据酒店管理要求建立科学的核算及经济责任制考核体系，及时对酒店的经营指标进行考核及分析，加强对经营收入和支出环节的监控。

依法合理筹集资金，有效利用酒店各项资产，努力提高经济效益，全面反映和监督酒店生产经营活动及资金运作，做好酒店物资的采购供应工作。

做好酒店的统计工作，准确、及时、全面地搜集、整理和分析酒店的统计资料、发挥统计在酒店经营活动中的指导、监督、参谋作用。具体的工作内容是：

组织编制酒店财务计划。根据总经理的财务决策和指令，组织各部门结合酒店的情况编制营业计划和财务计划，并进行综合平衡。财务部要全面系统搜集整理酒店经营活动情况、资产负债动态、营运资金变化、营业收入完成、成本费用开支以及利润实现等资料，对酒店计划期内业务经营和财务状况的变化趋势进行预测和判断，并据以提出计划期财务收支方案，为总经理确定财务目标进行财务决策提供依据。

执行酒店决策和已确定的经营计划。根据其执行情况进行分析，并作出书面报告呈总经理，以保证财务目标的实现。

建立健全酒店内部财务管理制度。并根据酒店管理需求和总经理的指令，适时修改酒店内部财务管理制度及规范，督导财会人员遵章守法。

搞好资金筹集，组织资金运作，监控资金运用，加速流动资产周转。做好流动资产预测，有效控制各项流动资产，严格执行备用金制度和库存现金限额制度，及时催收应收帐款，认真做好资金回笼，及时掌握外汇汇率变化，正确调度使用货币资金，定期向总经理汇报流动资产及全部营业资金的变化情况。

负责酒店各项长期资产的全面管理，包括购置、保管、使用、推销、更新、报废等全过程的管理，提高长期资产利用效果。

制定并执行先进的物料消耗管理和费用开支标准；设计酒店成本费用的控制程序和控制方法，建立成本费用控制体系，进行有效的成本费用控制。

开展内部审计，实施财务控制与监督，维护财经法纪，执行财经制度，改善经营管理，提高经济效益。促使酒店守法经营，照章纳税，按照上级决议或总经理的指令进行利润分配。

对财务状况考核和评估。酒店财务部要定期对财务状况进行考核和评价、考核财务计划的完成情况和各部、室财务目标的实现情况，全面分析原因，做出客观评价，提出改进经营管理的可行措施，并将考核评价情况及建议报告总经理。

本部员工的培训。为了提高员工的综合素质，帮助员工及时进行知识更新，酒店财务部应适时对员工进行业务培训和职业道德的教育，并定期进行考核，将考核结果存档，作为员工业绩评定的资料和升职晋级的参考。

第二节 岗位职责

一、部门经理岗位职责

1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策、财经制度、财经纪律和财务会计制度；贯彻酒店经营方针、各项规章制度和领导决策；负责酒店财务部各项管理工作。

2、会同会计师，建立健全酒店内部财务管理制度和实施细则；组织酒店的全面经济核算；监督酒店资金管理、成本费用管理、利润管理和财产管理；组织酒店的经济活动分析，为酒店领导提供决策依据。

3、组织财务收支核算工作，建立收入、成本、费用和利润核算制度；拟定会计科目，根据酒店管理要求，明确损益类科目的核算内容，规范核算工作流程，保证各级核算工作的正确性。设置能为酒店管理者提供全面、祥尽信息的各类会计报表。

4、根据领导经营决策，拟定酒店预算原则、制度，组织酒店预算，审核部门预算方案，会同会计师，协调各部门，制定酒店的预算指标，确定各级、各部门的经营预算，并在报总经理审批确定后，组织贯彻实施。

5、控制资金使用，审核各部门的设备、物资采购计划和酒店开支；监督维护酒店经济利益。

6、审核酒店的财务报表、利益分配报告及各部门计划的执行情况表；监督财务计划和贯彻实施，按期上交国家税费；协调酒店同银行、税务等有关部门的关系。

7、参与酒店基本建设投资、客房餐厅改造、经济利益分配、经济合同签订等重要决策；组织酒店总预算，拟定可行性方案，组织资金筹措，监督资金使用，从经济管理的角度为领导决策提供参考数据，以防止决策失误。

8、拟定财务部内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作。

9、负责财务部员工的人事安排和思想教育和业务培训。

10、负责财务部的日常行政管理工作。

二、主管会计岗位职责

1、审核酒店各项财务收支的相关凭证、会计账目和有关资料，监督各项财务制度、财经纪律和会计规则的正确执行。

2、审核会计凭证，检查财务手续的完备性、科目使用的正确性以及数字的准确性，对发现的问题及时通知有关部门纠正。

3、检查现金、银行存款及其他流动资产管理有效性；监督财务收支及资金的使用。

4、监督和检查酒店内部财务控制与审核制度的执行情况，确保酒店一切营业收入、开支及有关经济活动都能按国家的有关法规和制度进行。

5、参加酒店预算的编制，严格执行预算控制，审查酒店报表及各部门计划(预算）的执行情况。评价酒店经营活动及资源利用，为财务经理开展酒店经济活动分析提供有关资料。

6、定时检查会计账目，保证账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；监督检查财政上缴、税收申报、物价和银行信贷政策、法规等的执行情况。

7、做好会计分析，包括应收款、应付款、待摊费用、预提费用、预付款、应付税金、坏账准备等账项的余额分析。

8、做好每日的财务系统的数据备份，定期清理财务数据备份文件夹文件。负责酒店发票使用情况的督导以及发票的核销及购买工作。

三、收入会计岗位职责

1、审查酒店收入系统的手续、程序的运作情况，确保酒店的营业收入不受损失。

2、与相关部门的协调，解决客人对结算工作的投诉及结算工作中的其它有关问题。

3、加强与房务部及财务相关岗位人员的信息往来，了解住店客人、应收账户的结算情况，协助做好结算工作，以避免发生跑账、漏账及坏账损失。

4、阅读夜审、日审的工作日志，检查领班的工作记录和交接班记录，解决所反映的问题。

5、抽查、核对客户结算资料，发现误差，及时与有关负责人或部门取得联系，并协助解决。

6、审查所有挂帐、转帐的数据、账户与原始单据是否相符，发现问题督促纠正，以保证对客结帐的效率。

7、查验各收银员及借有业务周转金的使用、管理状况。

8、协助应收账会计做好应收账客户的信誉评估及信贷风险分析。

9、负责待处理客账户检查，并定时按规定程序进行清理。

10、检查所属员工的仪表仪容，抽查所属员工日常工作的准备、工作程序的执行情况及收款员的备用金。

11、审核每日营业收入报告，并编制每日收入日报，按规定的报告时间，及时向酒店有关管理人员报告。

12、负责收银、结算、外币兑换及收入审计工作人员的业务培训与督导。

13、完成财务部负责人安排的其它工作。

五、收银领班岗位职责

1、检查收款员的仪表、纪律、行为等是否达标，按照酒店规章制度严格要求下属员工。

2、协助主管培训下属员工，使员工的技术水平不断提高。

3、负责本组每周人员班次的安排，工作的具体安排。

4、负责与电脑房联系，解决收银结算岗位在电脑使用中发生的故障，避免停机事故。

5、检查酒店钥匙箱控制手续是否齐全，发现问题及时解决。

6、协调好各有关部门的关系，妥善地处理问题。

7、积极提出改进工作的设想，协助主管做好前厅收款工作。

8、服从分配，按时完成上级指派的其它工作。

9、每天所收营业款（现金）必须由当班收银员及保安共同送存银行，保证资金安全。

六、餐厅收款员岗位职责

1、根据餐厅的点菜单，与餐厅服务员核对其实际出菜和服务员代收的款项，无误后作结算操作。

2、信用卡结算必须获得银行的授权，严格按信用卡的结算程序进行操作。

3、对宾客挂帐结算的，及时将有效的挂账签单送往前厅，并做到交接手续齐全。

4、根据经核准的有关单据进行冲账操作，并作好工作记录。

5、保证当天经手的帐目试算平衡，发现问题及时查找。

6、将当日经手的已结账单、特殊账务操作的审批交日审；将当日经手的现金、信用卡、支票同单据收银报告交财务出纳装入投币袋投入投币保险箱。不得挪用营业款。

7、认真做好交接班工作。

8、仪表仪容符合酒店规定的要求。

9、积极提出改进工作的设想，协助领班搞好餐厅收款管理工作。

10、服从分配，按时完成指派的工作。

七、应收/应付会计岗位职责

1、负责债务与资产的会计核算的监督与管理。核查相关账目，保证会计核算的正确性。

2、审核应付帐会计、总出纳、资产核算会计所编制的会计凭证及所附原始凭证。

3、审核银行存款对帐单和银行调节表，做到帐单相符、帐表相符、表表相符。

4、审核工资表。

5、核查货币资金日记帐户，保证总帐和日记帐余额相符；做好货币资金的核算和管理工作。

6、计提应缴的各项税金，负责税金的入库工作，并及时编制会计凭证。

7、计提当月应付利息，审核当月支付的利息，并及时编制会计凭证。

8、按照会计核算的“权责发生制”的原则，如实反映记录受益期内应付未付款，预提费用、待摊费用等会计业务，及时做出会计处理。

9、合理调度资金，保证合理的外币、人民币等银行存款额；对资金的周转情况，定期向财务经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。

10、审核待摊费用、预提费用帐项及会计凭证。

11、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。

12、每月对应收帐进行帐龄分析，会同收入审计主管、销售部进行信誉评估。对信用差的客户提出书面挂账质疑，报总经理，并根据总经理决定通报销售部及收银部门。

13、督导本组员工工作效率和工作质量，考评员工工作表现。

14、负责本组员工的业务培训工作，提高员工素质。

八、信贷员（应收帐会计）岗位职责

1、加强信贷管理，提高资金回收率，有效地控制酒店营业收入的坏帐损失到最低限度。向总经理、财务部经理报告住房客人拖欠账项的金额、时间、结算明细账和解决措施。

2、负责应收账账单的管理工作，负责应收账的酒店管理系统结帐操作；装订全部应收帐款资料，保持原始档案的完整性。

3、对发生的信用卡收入逐笔核对，冲销，并编制当日回款日报表，填制会计凭证。

4、核查收银员转应收帐的单据的有效性、正确性。是否按有关规定或协议执行，账户使用是否正确。

5、对结算不及时的客户，与销售人员联系，督促催款回收资金，保证应收帐余额完成定额。

6、经常清理、核查应收帐帐户，核对每个账户的账单金额与账户余额，客户账与账单金额相等；按照程序调整错帐和入错帐户现象；编制“应收帐报告”，并发信催款结算。

7、月末与总账应收账核对，保证客户账与总账余额相等，并进行账龄分析和风险评估，报财务部经理及总经理。

8、处理资金结算工作中出现的疑难问题。

9、负责解决应收帐结算工作的往来函件、佣金结算和分析工作。

10、负责住店客人与酒店签订的协议、合同的存档工作。并监督协议、合同的执行情况，如发生违反协议的现象，及时向主管本部位的领导报告，并提出解决问题的建议。

九、支出核算员岗位职责

1、认真审核原始凭证所反映的经济内容是否符合国家的方针政策和酒店财务制度规定，内容是否完整，大小写金额是否齐全；“收货单”填制的内容和原始凭证的要求是否完全一致，票据的合法性和负责人签字。凡物品采购应附有“收货单”，并核对应付账的挂账金额，满足合同的付款条件方可付款。根据手续完备的单据编制会计凭证。

2、审查国外进货的手续是否齐全，包括“采购申请单”、“收货报告”或“入库单”、付款方式及付款合同或协议，并在对手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。

3、根据人力资源部的员工工资变动通知单，对员工工资进行调整；按实有职工数及核准的工资标准计算应发工资，编制计提工资分配表和的会计凭证。

4、根据人力资源部的员工考核资料、国家税务政策，录入员工考核应扣工资及所得税，打印工资发放表，按照规定的工资发放日期，组织工资的分配和发放。并据此编制会计凭证。

5、负责工作餐费的分配核算。审核员工工作餐的统计月报表，根据经部门和人力资源部门审核无误的工作餐统计表编制会计凭证。

6、按政策规定标准计算计提职工养老、失业、医疗保险金。

7、审核支付单据，签发银行支付凭证。

8、熟悉会计科目及明细科目的核算内容，正确使用会计科目和科目编号，摘要简明、内容真实、清楚、金额准确无误，准确表达经济业务的内容。

9、记帐凭证填制要及时，做到当日事，当日清。

10、负责核对银行账目，核查未达款项，编制银行余额调节表。

11、及时登记各种货币资金的收支业务的日记帐，每日结余额，每月结本月发生累计金额。

12、完成应付帐主管临时安排的其它各项工作。

十、资产核算员岗位职责

1、负责酒店的固定资产、原材料、存货、商品、低值易耗品的核算与管理。保护酒店的财产和物品，实施财产管理的规定和报批手续；检查规定的执行情况。

2、根据库房收货日报表及应付账挂账审核当日所有入库物品、原材料的资料，并编制相应的会计凭证。

3、审核库房出库单据，检查其领用手续是否完备；会同成控部落实非正常出库的原因。根据无误的领料单编制会计凭证。

4、每月对部门的物品领用和消耗情况进行分析，分别与预算和去年同期进行对比分析、查找费用偏高或偏低的原因，协助有关部门解决存在的问题，防止浪费；向主管领导报告财产分析内容和解决问题的措施。

5、正确划分固定资产和低值易耗品的界限，正确计算固定资产的记帐价值，编制固定资产目录，对固定资产进行分类和明细的核算；督促有关部门按资产管理制度办理资产的购置、调入、内部转移、租赁、封存、调出等财务手续。

6、根据酒店的固定资产购置、调度等到情况，及时录入相关信息；月末结出资产净值余额；编制固定资产折旧汇总表，做到帐表相符、帐帐相符。

7、根据资产的更新、大修的实施情况更新固定资产卡片的相关信息，并编制会计凭证。

8、根据固定资产卡片的编码信息建立设备标签，并及时的贴在对应的设备的不显眼的地方。

9、每月按时计提固定资产折旧并编制会计凭证。

10、参与库房月末的盘点工作，核对账实、账账是否相符，分析库房资产状况；会同成控部根据相关管理规范进行处理。

11、负责行政综合部门的二级库账的管理：每月收集相关部门的物品消耗表进行下账操作。

12、年末进行资产清点盘点，核查账、卡片、实物是否相符。对报废处理和出售不使用的资产，按“固定资产管理规范”办理手续；编制会计凭证，并对固定资产明细帐、资产卡片作相应操作；分析财产和物品的使用效果，提高固定资产的利用率。

13、负责银行余额调节表的核对与编制，落实未达账项的原因，向主管汇报。

14、接受和完成主管临时安排的其它工作。

十一、总出纳岗位职责

1、负责货币的收入管理，检查和清点每日各收款台交来的现金，签收和整理各种支票、汇票等，填制银行进账单等相关单据，及时存入银行。

2、检查一切支付业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符；

3、对检查无误的凭证及时办理款项的收、付、缴业务。

4、负责管理人民币备用金、外汇，掌握结算付款的管理规定。

5、负责编制“酒店每日资金报告”。

6、每日上班打开保险柜，与主管一同取出各收款员的“交款袋”与交款登记单，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其它袋款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符，如不相符应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

7、审查现金进账、汇票、支票的回执与存根、收据存根及相关的单据，无误后及时编制会计分录。

8、严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全。

9、完成财务部经理安排的其它工作。

十二、电脑机房主管岗位职责

1、负责检查和维护计算机系统软件，保证其正常运行并处于良好的工作状态。

2、负责与有关电脑公司的业务联系和技术洽谈。

3、监督和检查计算机房操作人员执行使用设备，操作程序和信息管理制度。

4、指导电脑操作员工作，与工程部弱电组一道共同解决各种疑难问题。

5、监督计算机系统运行情况，有效防止计算机病毒，保证计算机系统的数据绝对安全。

6、负责督导和培训电脑操作员的业务技术，考评员工工作效率和工作质量。

7、负责VOD的节目更新。根据酒店提供的片源及更新要求，及时更新VOD的影象资料。

8、负责根据酒店宣传部门提供的资料，对酒店IP网页的内容更新。

9、完成财务部经理安排的有关电脑操作的其它工作。

十三、系统维护员岗位职责

1、严格遵守操作规程，杜绝违章操作行为。

2、对停电时打印客人账户一览表交收银点，保证结算工作的进行。

3、维护电脑机房机器设备，发现异常现象及时上报。

4、保护机房室内清洁，定期清除污尘。

5、每天根据各软件系统的运行情况做好工作日志，有条理地做好各项资料的存档工作。

6、积极提出改进工作的设想，协助主管做好本组工作。

7、服从分配，按时完成指派的工作。

8、完成电脑房主管安排的有关电脑操作的其它工作。

十四、会计的任务

熟悉各项经济业务的流程及核算方法。正确运用相关的科目、部门和辅助核算项目来归集会计资料。其基本任务是：

1、提供会计资料。具体包括：编制和审核会计凭证、登记会计帐簿、编制会计报表。

2、参与经营决策。具体包括：提出各种备选决策方案，出主意，提建议，参与重大决策方案的讨论，当好参谋。

3、实行预算或计划管理。要制订财务计划，参与其他计划的制定，寻求落实计划的措施，监督计划的执行，考核计划完成情况。

4、进行会计检查。会计一方面以国家的方针、政策、法规、制度为标准进行会计稽核；另一方面要以酒店内部的各项规章制度和计划进行检查，以保证酒店经济活动的合法性。

5、实施财务控制：严格掌握成本、费用开支范围和开支标准。要分清是否属于成本、费用开支的范围，是否超出成本、费用开支的标准，发生超标准、超范围的应及时反映汇报，求得合理解决。

6、进行财务分析。要对酒店经济活动、会计报表及有关情况进行定期或不定期分析，检查计划及经济效益的完成情况，以及有关部门或人员的经济责任完成情况，是否已达到预测和决策的目标。

7、保护酒店财产安全。通过会计建立各种财产的使用及管理制度，严格收发，定期清查盘点，维护财经纪律，保护酒店财产安全与完整，维护所有者权益。

第二章 采供部

采供部设采购管理及仓库保管：全面掌握酒店的日常物质采购及仓库保管工作，下设采购组及仓库库房。

采购组：负责组织物品的采购询；负责按经核准的采购申请单进行采购。

物资的采购与供应。根据酒店的采购管理制度，及时、保质、保量并以有利的价格，具体办理各项物资采购。

仓库管理：按照酒店的物资验收、发货及仓库管理制度做好物资的验收、发货及库房的安全；同时处理与此相关联的帐务工作。

一、仓库主管岗位职责：

1、负责日常的库房管理工作，督导库房严格执行酒店的验收、发货及安全管理规范的落实。

2、对于低劣物品提出退货或拒收意见，并填制不合格品报告书交采购主管、成控部经理备案。

3、有效地控制和监督物品的出入库手续和数量，及时解决有关技术问题，压缩费用开支。

4、监督、检查库房安全措施是否完善、发现事故隐患，应及时上报并实施或督促纠正措施的落实。

5、随时检查库存物品、原材料的质量状况，避免积压、霉烂。对有潜在的积压危险的物品，及时向申购部门提出，或协调有关部门采取有效措施。

6、审核库房的报表，检查当日的发生是否及时录入。

7、复验当日出、入库的物品，审核库房当日的相关单据，无误后作审核操作。保证库房的出、入库按制度执行。

8、合理制定物品的储备定额，及时报送补充库存的申购单，及时补货，以保证不能因断货影响酒店的正常经营。

9、协助成本控制部经理控制物品的进价金额，分析市场行情。

10、培训本部员工掌握物品的质量识别能力和物品管理常识，提高员工的业务素质。

11、服从分配，按时完成指派工作。

12、积极提出改进工作的设想。

二、收货员岗位职责：

1、按照物品验收管理规范，有效地检验物品的质量是否达标，对验收符合标准的填制验收单。所有货物都必须办理验收入库手续，验收时必须由供应商（或采购员）、使用部门及收货员（或库管）三方同时在场参与验收并在收货单上签字认可，否则视为无效行为。

2、对不符合验收管理规范的条件的物品应拒绝收货，并向有关部门和人员反映。

3、在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。

4、按最小包装的计量单位录入电脑，并录入相关辅助信息；审核每日收货汇总表。

5、协助采购主管跟踪和催收应到而未到的物品。

6、有条理地做好采购单的存档工作。

7、服从分配，按时完成领导指派的工作。

8、积极提出改进工作的设想，协助领导作好本部门的工作。

三、仓库保管员岗位职责

1、严格执行库房安全制度，每日检查库房的安全状况，发现隐患及时报告并督促解决。

2、按工作程序办理物品的入库手续，做到入库单与实际收货记录一致。

3、审核每日物品的入库单，并作确认操作。

4、根据手续齐全的申领单发货，并进行出库复验检查，确认无误后放行；手续不完备时，应拒绝发货。

5、将当日的出库单据的所有内容录入到进销存管理系统。

6、建立库存物品管理卡片，及时更新庫存物品卡片的数量信息，并随时与实物核对，保证实存数、卡片反映的数量与系统余额相符。

7、下班前根据当日出库日报表核对当日发货记录。

8、科学地堆放物品，保证酒店的物品、原材料的质量安全。

9、保持仓库清洁卫生，有效地管理库房。

10、建立废旧物品库，及时提出废旧物品处理意见。

11、每月末进行实物盘点，做到帐实相符。

12、服从分配，按时完成领导指派的工作。

13、积极提出改进工作的设想，协助本部门主管做好仓储管理工作。

四、采购主管岗位职责

1、主持采购组的全面工作。了解市场信息，比质论价，合理使用人力，提高效率，降低费用开支，全面安排采购计划，确保各项采购供应任务完成。

2、建立供应商档案，定期组织使用部门、成本控制部经理对供应商进行评估，取缔信用差的供应商的供货资格。

3、组织食品及物料用品等的采购询价，了解和掌握市场的原材料及酒店常用物品的价格变动趋势。

4、调查研究酒店各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，对供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保采购的物资价廉物美。

5、根据各部呈报并经总经理审批的采购计划，统筹策划和确定采购工作计划。减少不必要的开支，以尽量少的资金，保证最大的物资供应。

6、熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对酒店的物资采购和质量要求负有领导责任。

7、参与商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。

8、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。及时向财务部经理汇报采购落实结果。

9、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈酒店总经理及财务部经理，以便于最高领导掌握全店的采购项目。

10、抓好部属人员业务培训，提高员工的质量鉴别能力和谈判技巧，提高工作效率。

11、开展职业道德、法制观念的教育。教育采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。

12、按时完成上级指派的其它工作。

五、采购文员岗位职责

1、按工作程序收发各种文件、信件、电讯。将请购单、采购单，及时交给经理审阅批示，做到不压、不拖各类文件。

2、及时输入每日经审批的申购单，并通知相关人员审核；

3、餐饮部的鲜货采购计划由餐饮部分输入，经总厨审核电子签字后，打印交采购经理。

4、编制询价分析报告，发送到相关部门以帮助其决策。

5、办理物资进口批文和物资进口许可证等有关证件及关税、工商税核准和付款手续。

6、熟悉和了解本部门各个环节的工作情况，做到心中有数，协助主管搞好调查研究，及时向主管提供建设性意见。

7、接听电话，详细做好记录，接待来访客人，文明待客，做好会议记录及存档。

8、做好各类文件的登记与存档，保证往来业务单据要有登记，协助领导检查采购进程。

9、协调好内部员工关系，做好考勤和工资发放等工作。

10、按时完成上级指派的其它工作。

六、采购员岗位职责

1、了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握酒店对各种物资采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种物资采购计划。

2、对各部门急用物资优先安排，并与供货单位联系。

3、及时与申购部门联系，落实物资的规格、型号、数量、避免差错。

4、认真核实各部的购物计划，保证库房正常储备量，防止物资积压，对定型、常用物资按库存规定及时办理，做好物资使用的周期性计划工作。

5、认真履行财务制度，购进的一切货物应办理进仓手续，手续办妥后，立即到财务报帐，不得拖欠，挂帐。

6、每天与库房与落实当天物资实际到货的品种、规格、数量，并把好质量关。

7、外出联系业务要详细说明去向，并告知部门主管经理或主管。

8、随时向申购部门了解所购物资的使用情况，征询使用单位对物品的质量评价。

9、对外埠购进的大宗物品，当接到报站通知后，及时办理提货及运输手续，确保货物提前交付使用。

10、尽量做到发票或单据随货同行交仓管员验收，如因托收或省外物资单据不能随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。

11、认真落实各项进货合同的数量、质量、规格和性能，把好进货关，杜绝假冒伪劣商品对酒店的损害。

公司如有物品需送外维修或调拨到其他门店，相关部门负责人需填写物品放行单，并送交门店店长核查签字，交予保安核对无误后方可放行。

出纳、采购及仓库工作人员现已分派到各门店现场工作，工作职责需按照财务制度严格执行，保证门店运营需要，工作时间及排班休假则按照门店制度执行，遵守门店各项规章制度，实行双重规范管理。

部门：财务部

第五篇：物流管理各个岗位工作职责

O(∩_∩)O~大家看着好的话记得给我评个分哈

一、岗位实践的任务和目的

物流管理综合岗位实践是对学生三年所学物流管理基本理论和技能的检验和综合运用，是提高学生专业技能的重要手段。通过到物流企业进行岗位实践，熟悉物流企业运作方式的货运组织流程及单证流转，强化学生在校所学的专业知识，并学习书本上学不到的知识和技能，把专业知识应用到实践工作中，达到学以致用、真正提高学生的专业操作技能的目的，为以后的就业打下良好的基础。

二、岗位实践指导思想

物流管理岗位实践采用岗位工作驱动型集中式实训方法，将学生安排到物流输企业的相应岗位上，在企业指导教师的指导下依次从事以下岗位的工作，要求能够将物流管理的理论和技术与实际工作相结合，达到能够独立承担相应岗位工作的能力，同时引导学生树立正确的职业道德观，培养爱岗敬业和吃苦耐劳的精神，培养团结合作的团队意识。

三、岗位职责

岗位一：客户销售专员

1.对企业重点客户进行关系维护；

2.收集客户资料，发掘有潜力的新客户；

3.定期和不定期摆放重点客户，接受客户意见，整理客户信息反馈单，交与具体运营操作部门；

4.根据市场变化，搜集竞争对手信息，制定应对计划；

5.定期对市场物流环境、目标、计划、业务活动进行分析，及时调整营销策略核计划，制定预防和纠正措施；

6.代表公司与政府对口部门和有关社团、机构进行联络。岗位二：客户关系维护员

1.按照公司及客户需求对客户档案进行分类和管理，建立客户管理数据库，调查新老客户状况，分析客户需求，保持与客户的良好关系，寻求机会发展新的业务； 2.管理、参与和跟进物流服务项目，协调客户与公司各部门的关系；

3.为公司提供精确地客户市场信息，完成客户信用跟踪，关注物流市场未来趋势，建立完善物流服务项目和方法，持续提高服务质量。岗位三：入库管理员

1.主要负责在货物入库过程中选用搬运工具与调派工作人员，并安排工具使用时段与人员的工作时间、地点、班次等；

2.制定相应的货物入库管理制度及工作流程； 3.负责货物的合理安全存放；

4.建立货物入库台帐，每日进行货物入库记录及统计； 5.严格按照手续办理产品入库； 6.对退货及换货产品进行另类统计。岗位四：保管员

1.主要负责保管区内物资的保管工作，对保管区内的货物，做到账、卡清楚，账卡物相符； 2.定期清扫保管区，保证保管区内清洁卫生，无虫害、鼠害；

3.定期检查保管区内的通风设施、照明设施、防雨防潮设施的情况，保持库区内通风、干燥、温湿度适宜；

4.定期检查保管的货物品种、数量、质量状况，定期或不定期地对保管货物进行盘点，及时掌握保管物资的动态；

5.严格执行保管区的安全检查，包括消防器材的配备及有效性，区内电器线路的使用状况，是否存在老化，破损等安全隐患；

6.严格执行保管区内的劳动纪律，严禁非保管区人员擅自进入保管区； 岗位五：出库管理员

1.主要负责货物出库过程中选用搬运工具与调配工作人员，并安排工具使用时段，以及人员的工作时间、地点、班次等；

2.严格按照出库凭证发放货物，做到账、卡、物相符；

3.严格对货物进行复查，当出库货物与所载内容不相符合时应及时处理，视具体情况，对出库货物进行加工包装或整理；

4.严格监督货物的装载上车，进行现场指挥管理。岗位六：理货员

1.核对货物品种、数量、规格、等级、型号和重量； 2.按照凭单拣选货物； 3.对拣出的货物进行复核；

4.检验货物的包装、标志，对出库待运的货物进行包装、拼装、改装或加固包装，对经拼装、改装和换装的货物填写装箱单；

5.在出库货物的外包装上设置收货人的标记；

6.按货物的运输方式、流向和收货地点将出库货物分类整理、分单集中，填写货物启运单，通知运输部门提货发运；

7.对货物进行搬运、整理、堆码；

8.鉴定货运质量，分析货物残损原因，划分运输事故责任； 9.办理货物交接手续。岗位七：养护员

1.主要负责库存商品的养护工作；

2.把好物资入库关，严格物资入库手续，防止不合格品入库； 3.对入库物资进行合理堆垛毡垫，做到堆垛合理，安全牢固； 4.掌握库存物资的商品性能，适当安排储存场所；

5.加强仓库的温湿度管理，保持物资储存的合理温湿度； 6.采取适当措施，防止库存商品的腐蚀和霉变；

7.对库存的特殊商品，根据其商品特性要求，采取相应的措施，保证商品在库期间数量完整、质量完好；

8.经常检查库容，保持仓库的卫生和清洁，防止鼠害和病虫害；

9.经常检查仓库的设施设备的运转情况，保证库区的储存条件处于良好的状态。岗位八：货运站业务受理员

1． 熟悉掌握公路货物运输网络、站点、里程和各项运输规定； 2． 负责单据、票据的审核工作；

3． 负责库存货物数量、流向的统计工作； 4． 负责运单填写并及时登记；

5． 负责合同的评审、签订和客户沟通； 6． 完成领导交办的其它工作。岗位九：货运站站务员

1.负责检查受理货物的质量；

2.负责按运单检查到站及中转货物的重量、重量和包装； 3.完成领导交办的其它工作。岗位十：货运站结算员 1.负责及时准确的结算运费； 2.负责汇总运费；

3.负责客户货物到站后的通知； 4.完成领导交办的其它工作。岗位十一：调度员

1.掌握车辆动态，合理安排车辆和提高车辆使用率；

2.负责填写行车路单及运单，并对行车路单及运单认真签发及收回；

3.负责监督司机在运输过程中操作规则执行情况，并将客户意见即使反馈上报； 4.负责准确换算燃料费的节超，督促司机及时报账； 5.严格执行交换班制度，认真填写交接日志及台帐； 6.完成领导交办的其它工作。岗位十二：仓储业务受理员 1.负责办理

2.负责帐务及经手凭证管理； 3.负责接待客户服务及受理咨询； 4.完成受理领导交待的其它任务。