XX公司物资供的应管理办法

第一篇：XX公司物资供的应管理办法

神宝公司物资供应管理办法

第一章 总则

第一条

为强化公司物资管理，提高物资管理水平，规范采购行为，制定本办法。

第二条

公司物资供应管理的目标

建设专业化、信息化、标准化的“供应技术、供应商资源、供应管理流程”三大支持平台，培育意识领先、专业精深、责任到位的一流专业技术团队，实现资产全寿命周期管理及总成本最优，为公司持续提升创造力和可持续发展力提供保障和支撑。

第三条

公司物资供应管理体制由集中管理向“集约化”管理转变。即通过实行寄售采购、战略采购和联合储备等多种采购方式，满足公司生产、维修对设备、材料、备件的基本需求，同时使公司的存货成本控制在合理范围之内，达到供得上、不积压的最佳状态。

第四条

建立健全以岗位责任制为核心、各单位管理考核办法为重点的各项供应管理制度，逐步实现供应有计划，消耗、储备有定额，建立起一个储备经济、质量优良、价格合理、供应及时、效益最佳的内部物资供应管理体系。

第五条

物资供应公司是公司物资供应管理的职能部门。其职责是：

一、对内行使供应、管理职能，对外参与公司积压和报废物资的销售；

二、负责对公司各单位物资需求计划进行指导；

三、对公司生产、维修需求的物资进行货源组织、催交、验收、仓储、保管、调剂、发放等工作；

四、负责公司储备资金管理工作。

第二章 物资计划管理

第六条

物资计划实行“统一计划、分级管理”。按公司、矿（厂、部、处）、段（队、部、科）逐级审编和管理，层层负责。

第七条

物资需求计划的编制原则：

编制物资供应计划要坚持“三落实”（任务、资金、定额），“五对口”（项目、进度、设备、材料、资金），采取自下而上，逐级编制的原则。

第八条

物资计划的分类

一、按物资的不同使用去向（资金渠道），主要分为：

（一）生产所需物资计划；

（二）专用（大修、更新改造、购建、安全技措）物资计划；

（三）基建物资计划。

二、按不同的采购渠道和物资种类主要分为：

（一）设备计划；

（二）材料计划（油脂、黑色金属材料及制品、有色金属材料、木材、水泥及制品、化工、轻工、建材、二类机电产品、缆线材、三类物资、劳动保护用品等）；

（三）备件计划。

三、按计划的时间不同分为：

（一）年度计划；

（二）季度计划；

（三）月度计划；

（四）急需计划。

四、按物资计划的用途分为：

（一）物资需用计划；

（二）物资采购计划。第九条

编制物资计划的程序

一、各矿（厂、部、处）的用料单位向本单位经营部门或机电管理部门编报各类物资需用计划。

二、各直属单位负责本单位的物资需求计划汇总、审定工作。

三、公司机电管理部负责设备、备件、材料需求计划的审定工作。

四、公司安全监察局负责安技措所需物资的审定工作。第十条

计划编制的依据

一、公司下达的生产经营计划、大修、固定资产购建、更新改造计划。

二、主要材料平均先进消耗定额。

三、储备资金定额。

第十一条

物资计划的编报时间及下达

一、编报时间

（一）年度计划

各单位在本年10月份报下一年的物资申请计划，公司在下一年度（1月份）下达年度物资需求计划。

（二）季度计划

各单位在每季最后一个月的10日前报下一季度计划。

（三）月计划

各单位在每月的15日前报下月计划。

二、审批

（一）公司年、季、月度计划在各直属单位提出申请计划的基础上，由公司各职能部门进行平衡、审核后由公司企业管理部统一汇总并下达执行。

（二）物资供应公司接到企业管理部下达的物资需求计划后进行利库，编制物资采购计划。

第十二条

计划调整。公司在调整各单位生产经营计划时，同时调整物资需求计划，在年度经营等计划不变的情况下，各单位可在年度物资需求计划的范围内每季调整一次。

第十三条

计划管理的要求

一、各单位编制采购计划时，要根据生产、维修等进行编制，同时要考虑审批、采购周期，保持合理的库存储备。

二、物资供应公司对公司下达的物资需求计划，要先核对库存，实行统一调剂、使用。

三、各类计划要及时、准确，必须列明材料、设备名称、规格型号、数量、用途（对配件也要详细注明适用机型、规格型号），以及其他需

要说明的事宜。

四、计划上报时必须经单位负责人、部门主管、审核人签名并加盖单位公章。

五、公司对各单位计划准确率、执行情况进行检查并实施奖罚（具体办法另行制定）。

六、急需计划的提报必须由公司相关职能部门进行审核。

第三章 物资消耗定额管理

第十四条

物资消耗定额是确定物资需用量，核定物资储备量，编制物资计划，合理分配物资及考核节约、浪费，加强经济核算的依据。

第十五条

物资消耗定额的执行管理

一、物资供应公司和各矿（厂、处）应设物资消耗定额管理的专兼职人员，负责日常管理工作。

二、物资供应部门要严格按定额、定量和资金限额供应，超定额部分应分析原因，制定解决的措施。

三、各单位要定期召开物资消耗定额执行情况分析会，总结经验并提出改进措施。

第四章 供应商管理

第十六条

物资供应公司职责

一、负责组织对供应商资质审查工作

二、负责合格供应商信息档案的建立与管理工作

三、负责组织对供应商考核评定及信用等级评价工作 第十七条

公司职能部门及生产单位职责

一、企业管理部、机电管理部、审计法律部等相关职能部门共同参与供应商的资质审查和评定工作。

二、各生产单位参与供应商的推荐和考核工作。第十八条

公司领导批准合格供应商名单 第十九条

供应商的推荐原则

一、推荐的供应商的产品应满足生产工艺、设备技术要求，并具有合理的供货价格，良好的供货质量、供货信誉、供货业绩和售后服务等。

二、推荐的供应商应为国内知名公司，且信用、业绩优良的厂商。第二十条

供应商推荐的程序

一、推荐部门填写《初选厂商推荐自荐表》和《供应商调查表》。

二、各生产单位可以推荐供应商，厂商也可以自荐。

三、推荐的供应商应提供营业执照、税务登记证及机构代码证、各种代理授权证书等资质文件。

四、物资供应公司对推荐的供应商的资质文件进行初步审查，凡证照、经营资质与所供物资要求不相符的供应商不予推荐。

第二十一条

供应商审查程序

一、通过初审合格的供应商，物资供应公司发出厂商资格预审函，由供应商提供营业执照、税务登记证、财务状况及质量体系管理文件复印件。营业执照复印件需当地工商部门盖章。

二、物资供应公司负责组织企业管理部、机电管理部、审计法律部等相关职能部门和二级单位负责人、专业技术人员共同参与对供应商资质进行审查。

第二十二条

供应商审查内容

一、营业执照、税务登记证及机构代码证复印件；

二、企业和产品简介、产品样本及价格表；

三、生产许可证或主要产品鉴定证书；

四、企业管理体系、质量保证体系或主要业绩；

五、国家及行业要求实施的质量认证和特殊规定的产品，需要提供国家或行业的权威认证；

六、企业资信证明、产品获奖证书等有效证件；

七、以下产品的生产商、经销商，除提供以上基本资信证明资料外还需提供：

（一）国家强制认证的产品，如：防爆产品、劳动保护产品、特种设备、消防器材、压力容器等必须拥有生产许可证书、检验报告单；

（二）专利产品提供专利证书；

（三）有毒有害物资需提供危险品生产、经营许可证。

（四）代理商提供所代理产品的代理协议、被代理人资质、相关证书等资料。

第二十三条

供应商的批准

资格审查合格的供应商报公司领导批准 第二十四条

供应商增补

一、根据采购工作需要，物资供应公司每半年对供应商增补一次。

二、增补供应商审查程序执行第二

十一、第二

十二、第二十三条规定。

第二十五条

供应商复审

物资供应公司每年对供应商资质进行一次重新审查。第二十六条

合格供应商管理

一、物资供应公司负责按《合格供应商目录》格式建立合格供应商名单，并负责存档保管。

二、为防止合格供应商名单外泄，造成物资采购询价过程中发生损害公司利益的行为，规定合格供应商目录为保密文件，任何单位或个人需要查阅，需经物资供应公司经理批准。

第二十七条

供应商的评价

一、物资供应公司负责组织公司相关部门及生产单位依据《供应商考核评定表》每年12月份对供应商目录进行一次考核、评定。

二、考核计分，供货质量满分30分、供货服务满分20分、供货价格满分40分、合作与服务满分10分。

三、物资供应公司根据年度考核结果对供应商进行信用等级评价，信用等级分为A、B、C三级

（一）年度考核评定分数在75-85（含下线75分）之间为C级。

（二）年度考核评定分数在85-95（含下线85分）之间为B级。

（三）年度考核评定分数在95-100（含下线95分）之间为A级。

四、A、B级为公司合格供应商；C级为辅助供应商，暂停其采购

业务，对其进一步考察；得分在75分以下的为不合格供应商。

五、具备下列条件之一的供应商评定为不合格供应商：

（一）因产品质量原因给公司造成重大经济损失或严重影响公司正常生产的。

（二）因违反国家法律法规，有不正当交易行为的。

（三）考核发现管理松懈、技术落后、产品属淘汰序列且短期内无法改变的。

（四）不履行供应商义务（售后服务质量不高的，或多次询价不响应的）。

（五）对存在的问题提出警告或通报后，没有认真及时整改的。

（六）不提供完整的技术资料或提供虚假技术资料的。

第五章 物资采购管理

第二十八条

物资供应公司职责

一、负责物资采购计划、采购策划、采购询价、采购合同、采购催交及入库验收的采购作业工作。

二、负责填写采购策划审批表，其内容为

（一）填写预算价格、分析影响超过物资价格的关键因素和制造难点，制定商务谈判策略。

（二）分析市场资源，在合格供应商目录内选择至少三家供应商。

（三）根据采购物资类别和集团统采目录，确定采购类型和采购方式。

三、采购策划权限

物资供应公司按《物资采购订单策划审批表》的要求填写，根据单项采购金额的审批权限上报审批

（一）单项采购金额在10万元人民币（含10万元）以下的采购策划，由物资供应公司领导审批。

（二）单项采购金额在10万元以上人民币的采购策划，物资供应公司经理审核后，由公司领导审批。

（三）为解决各生产单位现场急需的小型材料或备件，公司为各单位核定部分自采资金，由各生产单位自行使用，月底凭发票和采购审批表到物资供应公司报销（采购流程可参照物资供应公司急需采购审批流程）。机电设备维修公司每月1万元；露天矿、煤炭筛分厂、煤炭销售公司、水电公司每月各0.5万元。

第二十九条

采购方式有招标采购、竞争性谈判、单一来源、询比价采购、直接采购等。

第六章 招标采购管理

第三十条

物资供应公司职责

负责组织物资采购招标文件编制、召集、评审和招标协调工作。第三十一条

公司相关职能部门、生产单位职责 负责招标文件中相关技术附件的编制、评审工作。第三十二条

公司审计法律部、纪检监察部职责 负责物资采购招标全过程监督工作。

第三十三条

招标结果的审批 公司领导审批招标结果。第三十四条

招标文件的编制

一、商务部分由物资供应公司组织编制。

二、技术部分由公司相关职能部门和使用单位共同编制。第三十五条

投标及要求

一、投标人按招标文件的要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求，做出实质性响应。

二、投标人在招标文件确定的投标截止时间前，将投标文件密封送达招标文件指定地点，逾期送达的为无效投标文件。

三、招标人收到投标文件后，签收保存，不得开启。

四、参加投标竞争的应为独立法人。

五、投标人不得相互串通，不得采取非法手段排挤其它投标人，不得损害招标人利益和其它投标人的合法权益。

六、对违反以上要求的投标人，将取消其投标资格。第三十六条

评标

一、物资供应公司组织物资采购招标的开标、评标和定标等协调工作。

二、公司相关职能部门、使用单位从评审专家库中指派评审人员参加物资采购招标的开标、评标和定标工作。

三、物资采购招标的开标、评标、定标工作应按《中华人民共和国招投标法》和《机电产品国际招投标实施办法》的要求执行。

四、公司审计法律部、纪检监察部按规定的权限负责监督物资采购招标过程的合规性。

第三十七条

物资供应公司负责填写《评标结果审批表》，由所有参加开、评标人员签字确认后，经物资供应公司负责人审核后，报公司领导审批。

第七章 评审专家库管理

第三十八条

物资供应公司负责评审专家资格的审核及评审专家库的建立、使用与管理工作。

第三十九条

公司相关职能部门、生产单位负责推荐评审专家，参加评审专家的资格审查。

第四十条

公司领导负责审批评审专家资格。第四十一条

评审专家条件

一、从事相关专业满五年以上，具有中级以上专业技术职称或同等专业水平。

二、熟悉煤、电、路、公用工程等生产工艺和机电设备，具有较丰富的实践经验。

三、能认真、公正、廉洁的履行评审职责。第四十二条

评审专家库的组成

生产技术专业40人、机电专业30人、经济商务专业20人，共70人组成公司评审专家库。

第四十三条

评审专家的推荐与认定

一、公司各职能部门、生产单位分专业按《评审专家推荐表》要求填写，经本单位负责人签字后报物资供应公司。

二、物资供应公司组织公司相关职能部门、生产单位对推荐的专家进行资格审查。

三、资格审查合格的《评审专家推荐表》报公司各分管领导审定、总经理、董事长审批。

第四十四条

专家库的使用、调整和管理

一、物资供应公司根据本次采购的物资类别，按专业要求从评审专家库随机抽取5人以上单数，经物资供应公司经理审批后组成评标小组。

二、公司评审专家不能满足评审要求时，由物资供应公司负责按物资采购要求从外单位邀请专家参评。

三、根据物资采购评审工作需要，物资供应公司定期对评审专家库进行调整，使评审专家在人员数量和专业水平上更加满足评审工作需要。

四、评审专家因身体健康，业务能力及信誉等原因不能胜任评审工作的，将停止其担任评审专家资格。

五、专家名单、个人信息为保密资料，个人或单位查询时需供应公司经理批准。

六、物资供应公司负责评审专家库的建立、更新等管理工作。第四十五条

评审专家的权利、义务和考核

一、受公司聘请，担任物资采购评审委员会委员。

二、依法对报价文件进行独立评审，提出评审意见，不受任何单位和个人的干预。

三、公司对外邀请的评审专家可向公司申请一定的劳动报酬。

四、遵守评审工作纪律，不得私下接触报价人，不得透露对报价文件的评审、比较及推荐候选人的情况。

五、客观公正的进行评审，自觉接受审计法律部和纪检监察部的监督检查。

六、物资供应公司每年对评审专家进行考核。

七、对违反评审纪律、身体不能满足评审工作需要的专家，终止其担任评审专家资格。

第八章 直接采购/询比价采购

第四十六条

单次采购额在1万元以下的物资采购，物资供应公司可向单一供应商发询价文件，用谈判方式确定采购价格。

第四十七条

单次采购在10万元人民币以下的物资采购，物资供应公司采用询比价的方式进行采购。

第四十八条

单次采购在 1万元人民币以下的，不签订采购合同，结算时凭采购策划审批表和评审结果审批表结算。

第四十九条

询比价采购的评审

一、物资供应公司负责组织对询比价采购的物资进行评审。

二、物资供应公司采购领导小组对询比价采购的物资采购报价文件进行评审。

三、审计法律部、纪检监察部负责监督检查询比价采购评审过程的合规性。

四、如果询比价采购的物资在技术上要求较高，或需要技术澄清时，物资供应公司从评审专家库中随机抽取专家，参与评审，评审专家提出评审意见。

五、询比价评审原则，在满足技术和质量及商务条件要求下，原则上选择最低报价的厂商为供货商。对于技术复杂、制造难度大的关键设备、备件、材料等物资，通过评审专家的评审，选择性价比较好的产品。

第九章 采购合同管理

第五十条

物资供应公司负责组织编制、评审、签订物资采购合同及合同档案的归档与管理工作。

第五十一条

公司相关职能部门负责合同技术附件的编制、评审、签订等工作，以及合同的评审、变更、终止、解除的审核工作。

第五十二条

公司相关职能部门负责合同的审核工作，公司领导负责合同的审批。

第五十三条

合同文本编制的内容及要求

一、物资供应公司负责合同文本的编制，经公司相关职能部门、审计法律部审核后方可使用。

二、合同文本必须整洁，书写清晰规范，不得涂改或脏污。

三、合同文本用词准确，不得使用含义模糊、表述不清或容易产

生争议的词语。

四、合同条款内容分为商务部分和技术部分。

五、合同条款商务部分内容主要包括

（一）标的物。

（二）价款、酬金、税金、结算方式、结算期限。

（三）履行期限、地点、方式、质保期、保密约定。

（四）违约责任、不可抗力条款、纠纷解决方式等。

六、合同的技术部分包括：执行标准、规格型号、商标牌号、计量单位、数量、质量、包装标准、合理损耗、验收标准等。

第五十四条

合同订立的原则

物资供应公司与供应商签订采购合同，应符合国家法律、法规要求，同时遵循平等互利、协商一致的原则。

第五十五条

合同的评审和审批

一、合同金额小于10万元的采购合同由物资供应公司负责审批。

二、大于10万元（含10万元）的物资采购合同，经物资供应公司审核，报公司职能部门审定，公司领导审批。

第五十六条

合同的变更、终止、解除

一、采购合同生效后必须全面履行，不得擅自变更、转让、解除或终止。对供货方提出变更或解除合同要求的，物资供应公司审查供应商要求是否符合合同变更或解除条件。

二、合同确需变更、解除或终止的，由物资供应公司填写《合同变更（解除）审批表》，由物资供应公司和公司相关职能部门审核，公

司领导审批。

第五十七条

合同档案管理，合同档案管理内容包括合同编号、台账管理、合同统计和合同资料归档。

一、物资供应公司负责合同的编号。

二、物资供应公司建立合同管理台账。

三、物资供应公司每半年对合同的签订、合同变更、终止、解除及执行情况进行统计，并负责将统计结果报送公司相关部门及公司领导。

四、物资供应公司负责合同档案资料的归档工作，归档资料包括：会议纪要、技术协议、设计图纸、业务往来函电、询比价资料、合同审批表、合同、合同附表、变更或解除审批表、变更协议等。

五、合同档案的查阅必须由供应公司经理批准。第五十八条

其他要求

一、签订带料加工定做合同时，承揽方应提供与带料等值的担保，对无法提供担保的，由承揽方支付带料材料费后加工定做。

二、正常情况下禁止先采购物资后签订合同的做法，但发生紧急物资需要先采购时，应先征得公司领导口头同意，然后按本规定补办合同手续。

第十章 物资采购纠纷及索赔管理

第五十九条

物资供应公司职责

一、负责组织物资采购过程中发生的非诉讼纠纷和费用索赔的处

理。

二、负责配合物资采购过程中发生的诉讼纠纷和索赔案件的处理。

三、负责提供解决诉讼纠纷和索赔所需资料。第六十条

公司相关职能部门职责

一、负责组织物资采购过程中发生的诉讼纠纷和索赔案件的处理。

二、负责提供法律咨询和服务。第六十一条

工作原则

公司物资采购过程中发生的纠纷及索赔的处理，应在维护公司合法权益的前提下，力争通过协商解决或行政机关协调解决，对无法通过协商解决的纠纷，向法院提起仲裁。

第六十二条

处理程序

一、物资供应公司负责调查纠纷发生原因，分析纠纷产生后果，并制定相应的纠纷解决方案。

二、物资供应公司按照批准的纠纷解决方案，在审计法律部专业人员或公司法律顾问指导下处理纠纷事件。

第六十三条

其他规定

物资供应公司在物资采购过程中，发现下列情况之一的，应立即向公司领导报告。

一、供应商拒不履行合同约定义务，需提起仲裁或诉讼解决的。

二、供应商企业可能破产、整体转让或有其他重组改制行为的。

三、供应商与公司签订的物资采购合同可能存在欺诈行为的。第六十四条

与公司发生诉讼纠纷或索赔案件的供应商，在纠纷

未解决之前，不与其签订新合同。

第十一章 物资寄售管理

第六十五条

物资寄售的目的

优化库存结构、减少储备资金占用、保障公司生产、检修任务的顺利完成。

第六十六条

寄售的范围

一、消耗量大且比较稳定的物资。

二、价值高且消耗量大的物资。第六十七条

物资寄售的方式 一次性寄售、循环寄售。

第六十八条

物资寄售开发的程序

一、由物资供应公司根据以往物资消耗规律、消耗量、预测需求量制定寄售物资目录。

二、寄售物资目录生成后经公司相关职能部门、各生产单位审核后报公司领导审批。

三、寄售物资的协议价格、供应商必须通过招标来确定。同时签订寄售协议。

第六十九条

寄售供应商的选择

一、经过批准的寄售目录，物资供应公司负责编制招标文件，招标程序按物资采购招标管理规定执行。

二、参与投标的供应商必须在公司合格供应商目录中进行选择，各职能部门和生产单位可在公司合格供应商目录中选择推荐供应商。

三、大宗物资、关键件原则上选择原设备制造商、配套制造商或授权代理商。

四、寄售供应商应具有良好的企业道德准则和信誉，售后服务良好。

五、为了便于仓储管理，对于质量稳定、价格合理的寄售项目，只选择一家供应商签订寄售协议，其余供应商作为备选厂家进行管理。

第七十条

寄售物资的入库、出库、结算

一、根据寄售协议规定的安全供货量，物资供应公司组织对寄售物资进行入库检验。

二、物资供应公司根据寄售协议、物资检验报告和入库单办理入库手续，寄售物资单独建立一个“虚拟库”，对寄售物资进行管理，虚拟库不作为正式库存，不占用公司储备指标。

三、各生产单位领用寄售物资时与原库存物资一样，办理正式出库单。

四、每月20日物资供应公司仓库对寄售物资的出库情况，进行详细统计。业务部门根据仓库的统计报表通知寄售供应商开具发票，办理结算、挂账手续。

第七十一条

寄售物资的盘点、调整

一、寄售物资的盘点与正常储备的物资一样按时盘点，发生盘盈或盘亏现象时应查明原因，及时调整。

二、对于滞库两年以上或查明无用途的寄售物资，按照寄售协议

及时办理退货手续。

三、对于寄售物资有严格质量保证期限的，要及时和供应商协商，提前六个月通知供应商，由供应商负责调换。

四、物资供应公司仓储部在发放物资时，优先发放正常库存物资。

第十二章 物资储备资金管理

第七十二条

全公司的储备资金实行集中、全面预算管理，建立集中统一的储备资金管理体制。

第七十三条

用ABC分类法进行分类管理，对生产成本有较大影响的A类物资实行定额控制，对B、C类物资实行定额、限额的办法进行控制。

第七十四条

为盘活资金，对超储积压物资在公司范围内进行统一平衡、调剂、调拨使用，超储积压物资，由物资供应公司会同有关部门提出处理意见，报公司批准。

第七十五条

合理确定进货批量，一次进货量不允许超过最高储备。

第十三章 物资仓储管理

第七十六条

建立健全仓库管理基本制度。即保管员岗位责任制，物资验收制度，物资发放制度，物资退料制度，物资保管保养制度，物资盘点制度，防火及安全制度等。

第七十七条

仓库内物资存放要科学、安全、合理、各类仓库要制

定达标目标，逐步实现标准化仓库。

第七十八条

加强对保管人员的业务培训，做到账务处理规范化、收、发等各种手续齐全，无白条出库现象。

第七十九条

仓库必须做到“五化”（即：仓库专责化、货位固定化、存放合理化、计量标准化、库容整洁化）。

第八十条

要建立“四防”（防火、防汛、防盗、防破坏）制度，对贵重物资及易燃、易爆、剧毒等危险物资应妥善保管。

第八十一条

公司内部物资供应实行送料、领料相结合的方式。一、一次性采购量大且去向单一的物资由物资供应公司直接将物资送料到生产单位。

二、零星用料实行领料制，各用料单位到物资供应公司领料。

第十四章 物资统计管理

第八十二条

物资统计工作要按照《统计法》和公司统计办法规定执行。

第八十三条

物资统计内容主要包括：入库、消耗、库存、待验收、废旧物资统计等内容。

第八十四条

物资统计报表分年报、半年报、季报、月报、旬报，物资供应公司要按规定及时、准确、全面编报。

第八十五条

物资统计及运营状况分析

一、物资收入情况分析。

二、物资消耗使用情况分析。

三、分析库存物资储备状况及库存结构。

四、物资管理中的新情况、新问题及管理状况分析。

第十五章 物资报废、废旧物资回收复用管理

第八十六条

库存报废物资由物资供应公司提出申请，由公司组织有关部门鉴定。

第八十七条

回收范围

在生产、基建中形成的边角余料、废旧物资、包装容器等。第八十八条

物资供应公司和各单位要建立废旧物资回收站，认真执行交旧领新制度。

第十六章

结算

第八十九条

结算价格

物资供应公司供给各生产单位的物资一律以实际采购价格进行结算。

第十七章 附 则

第九十条

本办法适用于公司各单位。第九十一条

本办法由物资供应公司负责解释。第九十二条

本办法自发文之日起执行。

第二篇：公司物资管理办法

--公司--年物资管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步加强物资管理，保证生产所需物资供应及时、质量合格、价格合理，满足使用单位要求，根据----工程公司（以下简称公司）物资管理办法及相关文件规定，结合分公司自身生产特点,特制定本办法。

第二条 本办法适用于分公司所属各单位。

第二章 管理职责

第三条 物资装备科是分公司物资管理的归口部门。其职责是：

（一）贯彻执行国家和上级主管部门有关物资管理方面的政策和规定，制定分公司物资管理的有关规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责分公司物资需求计划管理；负责组织编制物资需求计划。

（三）负责各单位临时急用物资自购计划审查、报批工作。

（四）负责分公司物资采购资金计划管理；负责组织起草分公司物资采购合同文本，编制物资采购价格。

（五）负责组织分公司物资采购合同的评审以及分公司物资采办工作。

（六）负责分公司大宗、大额、重要、周期长、安全环保等物资的采购招投标管理和实施。

（七）负责分公司物资谈判采购管理和实施；负责对分公司物资采购的全过程进行监督。

（八）负责分公司采购物资质量及进货检验管理、物资仓储及调剂管理、原材料节约管理。

（九）负责分公司物资采购、消耗与库存等统计管理。参与分公司报废物资的处置工作。

（十）负责成品油管理办法的起草、考核及日常管理工作。

（十一）负责本部门和本系统人员的业务培训工作。

（十二）负责落实本部门业务范围内的QHSE（含交通、消防）职责。

（十三）完成领导交办的其它工作任务。

第四条 物资装备科及分公司所属各单位既是物资管理办法的实施者，又是本单位物资保障的具体执行者。所属各单位物资管理部门或专职物资管理岗位人员业务由物资装备科统一管理。

项目部设独立物资管理部门或专职物资管理岗位，其负责人由物资装备科在分公司范围内进行选派，全面负责项目部的物资计划提报、采购、验收、结算等管理工作。

作业部（中心）设物资供应组或专职物资管理岗，负责本单— 2 —

位的物资管理工作。

----项目部设专（兼）职物资管理岗，具体负责本单位的物资管理工作。

所属单位物资管理职责：

（一）负责本单位季度、临时物资需求计划的编制、报批。

（二）负责本单位物资的到货验收、质量管理和仓储管理。

（三）负责本单位物资信息系统的录入和维护（不含机关及直属队）。

（四）负责本单位现场物资管理和物资质量信息的传递。

（五）负责本单位物资节约措施的制定和实施。

（六）负责本单位各类物资统计报表的编制与上报。

（七）项目部负责本单位物资质检验收工作。

第五条 分公司机关各科室是物资管理的支持部门。其职责是：

（一）负责专业路物资需求计划的组织编制、上报审批。

（二）参与相关物资的计划会审、招标和谈判采购及有关合同、技术协议的制定。

（三）负责提供相关物资的采购信息及使用过程中的质量信息。

第三章 物资计划管理

第六条 物资采购实行计划管理。所有采购物资必须依据下达的投资计划或生产需要，综合平衡库存等资源编制采购计划，按照分级管理权限，经审核批准后，按计划实施采购。能够调剂平衡的，不得列入当期采购计划。具体执行BT.8 采购管理程序。

第七条 物资采购计划是全年物资采购的预测计划，各单位当年11月30日前编制下预测计划，经主管领导审批后报物资管理站，经平衡汇总后通过物资信息系统报公司物资管理中心。

第八条 季度计划为分公司物资计划申报的主要方式，各单位依据预算指标及生产任务编制季度物资需求计划明细，次季物资采购计划于当季季末20个工作日前上报。物资管理站对季度计划分类审核汇总，经分公司主管领导审批后上报----公司物资管理中心。

各单位编制季度计划时要加强预见性和准确性，做到精细化管理，计划编制申报流程要清晰有序。基层队依据生产任务提出物资需求、本单位相关部室会审、作业部、项目部主管领导审批、材料库平衡库存后上报的模式。要进一步细化生产性物资和非生产性物资管理，减少非生产性消耗。

第九条 临时外出零星采购计划。临时外出所发生的急用自购物资，由作业部（中心）每月自查汇总，相关票据必须先经分公司财务部门审核通过后，经物资装备科审批后进行核销，非急用自购物资一律不予核销。

第十条 代储物资计划。各单位依据两级集中采购结果并综合历年消耗用量，在集中采购结果下达一个月内，上报代储物资计划，经本单位主管领导审核后报物资装备科汇总，经分公司主管领导审批后，签订代储协议，按照季度实际用量结算。具体执行代储代销物资实施细则。

第十一条 国际工程项目部根据生产需求向物资装备科申报纸质需求计划并进行到货验收、成本核算，国际项目部业务人员进行ERP和物采系统流程操作。

第十二条 各单位上报的需求计划各项信息完整并经作业部（中心）、项目部主要领导或作业部（中心）、项目部主管领导审批。

第十三条 分公司计划申报、审核、审批人实行备案制，非备案人员签字的物资需求计划，物资装备科不予审批。

第四章 物资采购管理

第十四条 分公司成立物资采购招议标委员会，办公室设在物资装备科，具体负责分公司物资采购管理。

分公司的各类物资采购活动必须在物资装备科的统一监督指导下进行。物资采购原则上采用公开招标采购方式，不符合招标条件的可采用竞争性谈判采购、询价采购、单一来源谈判采购等方式，单次采购5万元以下的生产急用物资，经公司主要领导审

批后可采用竞争性谈判方式采购，具体采购实施执行BT.8采购管理程序、BT.8.2 物资采购管理实施细则、BT.8.5 物资招标管理办法和分公司合同管理办法。

第十五条 供应商管理。物资公开招标采购，原则上应在集团公司统一物资供应商库中选择。确需吸纳社会供应商的，招标人应按照供应商准入基本条件及评审的项目和内容事先对拟投标供应商进行评审，符合要求的允许参加投标，中标后办理准入手续；对中石油外部市场所需物资的采购，如建设方指定供应商，应附建设方书面指定材料，按建设方指定执行。具体执行BT.8.1物资供应商管理办法。

分公司建立在用供应商目录，危险化学品、特种设备、劳动防护用品、安全阀、消防产品、防喷器、钻井卡瓦、钻井吊钳、吊卡、吊环、节流压井管汇、钻井液管汇、阀门、钻井井架天车防碰装置、钻井液材料、固井液材料、压裂酸化液材料、井下工具、钻探高压胶管、低压电器、计量器具等重要物资，建立重要物资供应商档案，具体执行BT.8.4重要采购产品资质验证管理办法。

第十六条 国外项目采购管理。国外项目物资采购委托国际钻采公司统一采购，国外项目根据生产需求申报物资需求计划，经分公司主管领导和主要领导审批后报物资装备科，明确国内采购或境外采购。国内采购物资要充分考虑采购时间和运输时间，避免延误生产；境外直接采购的物资，验收合格后按实际消耗进成— 6 —

本。

第十七条 自购物资采购合同由物资装备科依据招标或谈判内容及合同管理要求起草，由分公司领导审批后方可签订，具体执行分公司有关合同管理的规定。委托大港油田物资供销公司采购的物资，按照物采系统中的工作申请单办理合同。

第十八条 各用料单位根据采购订单让已中标供应商送货，中标供应商必须随货附带送货单，双方签字，验收合格后，填写物资到货验收单作为结算的依据。具体要求见物资到货验收实施细则。

第十九条 甲供料（甲方结算）管理。各单位建立甲供料台账，指定专人进行甲供料审批、提货验收、单井核销、转井签认管理，定期与本单位结算部门和甲方管理部门对账，避免甲供料单井核销数量不符和领用途中质量受损。

第二十条 各类物资的结算，原则上采取货到验收合格、使用后付款的方式，物资装备科、项目部定期审核供应商（含大港油田供销公司等受托单位）的物资验收单和单据，审核无误后，办理结算手续。

第五章 物资质量管理

第二十一条 分公司实行“谁采购、谁负责”“谁验收、谁负责”的“一岗双责”的质量负责制。物资采购出现质量问题、事

故，应按照权责对应的原则，追究设计选型、供应商选择、采购实施、验收、监造等单位和人员的责任。具体执行BT.8.4 重要采购产品资质验证管理办法、BT.8.6 物资采购质量管理办法。

第二十二条 分公司实行两级质量检验管理。分公司级质量检验管理机构由物资管理站质检员和专业科室人员组成，主要负责重大外出项目配套、安全井控项目等物资的质检验收工作以及定期对各单位质检验收工作进行检查指导；各单位质检员和基层队质检员组成的质检验收小组负责本单位到货物资的质检验收工作。

第二十三条 进货检验包括数量检验和质量检验两方面内容。数量检验应采取点数、计重等方式；质量检验采取外观检验、验证和理化检验三种方式。具体执行物资到货验收实施细则。同时，做好不同检验状态的物资隔离工作，防止合格与不合格、新与旧材料的混杂。

第二十四条 重要物资进货检验后，要将质量证明资料归档留存备查，建立重点物资质量跟踪台账，进行物资质量跟踪分析。

第二十五条 进入施工现场的物资，必须附带产品质量检验证明。各单位应高度重视直达生产现场的物资检验，质检验收小组按规定严格进行检验，验收不合格的使用单位有权拒收。

第二十六条 对公司规定的必检物资，在采购物资到货后，物资需求单位应向物资装备科报检，选取具有国家检验认证资质的检测单位质检。其中，委托甲方供应部门或国际钻采供应分公司— 8 —

采购的必检物资，由其负责提供有效的质量检测报告。检验不合格的，不得入库，并由签订采购合同单位向供应商索赔。

第六章 外部项目物资管理

第二十七条 物资采购管理及业务流程

（一）外部项目应由分公司物资装备科统一负责物资招标、谈判采购工作。

（二）采办人员根据各基层队申报物资需求编制物资需求计划，报项目部主管领导审批后，及时上报计划。

（三）采办人员要严格执行集团公司和公司两级集中采购结果，依据中标通知书申报计划。

（四）验收人员按分公司物资到货验收实施细则对接到的物资进行验收质检，并填写物资验收单和产品验收质检记录，要形成项目部、基层队两级交接、拉运、验收网络，明确职责和管理流程，杜绝未经验收合格物资应用于生产。

（五）采办人员必须对生产关键物资和必检物资严格管理，所有物资不得形成库存积压，避免造成物资报废现象。

（六）细化基础资料管理，各项单据、采购资料、收发明细账、统计报表齐全准确，定期归档管理。

（七）各项目部应结合本单位实际制定物资管理办法和工作流程，明确各级物资管理人员职责和计划、采购、验收、发放工作流程，经物资装备科审核、分公司主管领导批准后施行。

（八）国外项目要进一步加强物资到货验收和施工现场物资管理，结合国外现场实际建立物资收发存管理制度。国内采购物资出发前和到达后建立验收清单，记录验收情况，并一一对应，避免物资长途运输损毁或丢失；国外采购物资严格按照合同条款验收。国外施工现场建立物资台账，并定期盘点，按时将半年和全年物资清查盘点明细表报物资装备科。

第七章 现场物资管理

第二十八条 物资搬运、验收、储存执行----QHSE体系文件BT.8.8物资装卸搬运管理办法、BT.8.6物资采购质量管理办法、BT.8.9物资笸箩点管理办法。

第二十九条 各单位结合本单位实际情况，确定合理的储存物资品种和定额报物资装备科批准。主要生产物资实行统一管理，基层队不设库房。各单位库存物资信息共享，对长期无动态库存物资由分公司进行调剂使用，减少新料购进。

第三十条 各基层队队长或机组负责人为现场物资管理的第一责任人，负责对本单位物资需求计划及各类报表进行审核签字和上报。各基层队应设有专(兼)职的材料管理人员，负责本队物资的收、发、存及日常管理。

第三十一条 材料房应做到清洁整齐，新旧物资分开存放，台账、标签、实物相符，露天存放的材料要上盖下垫。废旧物资的存放与处理执行有关规定。

第三十二条 现场未使用物资要进行维护保养，不得霉烂、变质。各基层队不得存放一个月以上无动态物资，如需存放要说明原因，确定暂不使用的物资，应及时办理退库。

第八章 成品油管理

第三十三条 各单位要严格成品油计划、单井及设备消耗核销、节约措施制定、消耗台账建立及统计分析等日常管理工作，不断细化、规范成品油使用管理，结合本单位实际分解下达成品油消耗控制指标，确保生产经营合理用油、降低消耗、堵塞漏洞、提高效益。

具体执行分公司2016年成品油管理办法。

第九章 物资统计管理

第三十四条 各单位须配备专(兼)职物资统计人员，并保持其相对固定。

第三十五条 物资统计人员通过收集各类物资统计原始资料进行计算、汇总，做到原始记录齐全，统计数据有来源。物资统计人员定期编制统计报表，并按要求在规定的时间内及时上报，做到不错报、不瞒报、不漏报。

第三十六条 物资统计人员有权向本单位了解情况，同时也

有义务向本单位提供物资统计数据，其它相关部门在统计有关物资方面的数据时，应以物资统计人员提供的数据为依据，使物资统计数据统一规范。物资统计人员要及时了解本单位生产经营情况，结合物资统计资料，定期进行统计分析并按期上报，为分公司经营决策提供依据。

第十章 管控指标考核与节支降耗管理

第三十七条 各单位主要领导为物资管控工作的第一责任人，对分公司下达的管控指标负全面责任，与主要领导的绩效挂钩考核。

第三十八条 可控指标核定的原则

试油工程作业部可控材料指标不包括油管、井口；钻修（试采）工程作业部可控材料指标不包括油套管、钻杆；压裂酸化作业部可控材料指标不包括化工料、甲供料；各项目部可控材料指标不包括甲供料、油管、井口、化工料；其他单位综合历年消耗水平下达万元产值消耗控制指标。

第三十九条 分公司根据历年综合消耗水平、市场布局和财务预算指标，下达可控材料消耗考核指标（另行下达），考核数据提供：财务资产科提供各单位产值数据。

第四十条 考核方式。按照万元产值可控材料消耗指标和标准层可控材料消耗指标1∶1进行综合计算考核，实行月度累计考— 12 —

核。月度考核没有完成分公司下达的考核指标的，按照每超1%扣减浮动工资1%，最高限值5%。考核结果次月5日前报财务资产科。

第四十一条 各单位必须制定本单位关于原材料节约、交旧领新和修旧利废管理的有关规定，明确交旧领新品种，积极开展班组修旧利废活动，选取修旧利废重点物资，建立台账，针对单项物资形成修旧和节支方案，明确回收、修理、验收、使用等工作流程，明确修旧成本和估算价格，做到节支降耗常态化，修旧利废各项数据有据可查。

第四十二条 物资装备科联合效能监察部门每季度对各单位物资管理工作进行联合检查，检查结果纳入年终考核。适时组织召开材料消耗分析会，总结推广好的经验和做法，推动分公司整体管控水平的提高。

第四十三条 对于违反分公司物资管理办法的行为，分公司将对该单位进行通报批评并给予责任人1000-5000元经济处罚，同时按照----物资管理责任追究管理办法扣减该单位工资指标。

第十一章 物资追责管理

第四十四条 物资计划人员违反物资管理制度规定，有下列情形之一，给予责任人批评教育，罚款500-1000元：

（一）物资需求计划未按规定程序审批、实施的；

（二）物资需求计划未及时上报、汇总、审批的；

（三）物资需求计划中套用物资编码，造成物料描述与实际需求物资不符的；

（四）盲目制定物资需求计划造成物资积压的。

第四十五条 物资采购人员违反物资管理制度规定，有下列情形之一，由相关部门给予责任人违规处理：

（一）谈判采购、询价采购未按规定程序实施的；

（二）未按照规定订立书面采购合同、物资委托采购不符合公司规定的；

（三）未在采购合同中明确产品质量标准的；

（四）无计划采购非应急物资的；

（五）未严格执行集团公司、公司两级集中采购结果的；

（六）采购集团公司、公司质量监督抽查通报明令禁止采购物资的。

第四十六条 违反物资供应商管理办法，有下列情形之一，给予责任人批评教育，罚款500-1000元。

（一）上报的供应商准入或增项资料不及时、齐全的，或未按照规定方式考核评价供应商的；

（二）串通或协助供应商伪造资料或提供虚假资料的；

（三）对供应商存在重大质量问题或隐患知情不报的；

（四）采购供应商未准入产品的。

第四十七条 违反物资招标管理办法，有下列情形之一，给予责任人批评教育，罚款500-1000元：

（一）以不合理的条件限制、排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的；

（二）未按照规定组建评标委员会，或者确定、更换评标委员会成员违反法律、法规和集团公司有关规定的；

（三）接受应拒收的投标文件的；

（四）未按照集团公司有关规定对异议作出答复，继续进行招标投标活动的。

第四十八条 违反物资招标管理办法，有下列情形之一，由相关部门给予责任人违规处理：

（一）上报采购方案信息不实或错误，造成审批失误的；

（二）物资采购应招标而不招标的，或者将应招标的项目化整为零或以其它方式规避招标的；

（三）物资采购招标组织单位在招标过程中出现泄密或误导、干扰评标等违法违规行为的；

（四）物资采购招标组织单位与投标人串通，搞虚假招投标的；

（五）未按照集团公司有关规定及招标文件规定的评标标准和方法评标的；

（六）招标活动开始后，在评标结果生效之前与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判或签订合同的；

（七）未按照集团公司及采购方案规定确定中标人。第四十九条 违反物资采购质量管理办法、采购物资到货验

收规定，有下列情形之一，给予责任人批评教育，扣罚责任单位当月浮动工资考核1-5分：

（一）采购未取得生产许可、强制认证、集团公司产品质量认可的物资的；

（二）未按规定对到货物资、直达现场物资、库房领用运抵现场物资进行检验，或检验失真、数量不实、弄虚作假隐瞒产品质量缺陷的；

（三）对发生的采购物资质量问题、事故和纠纷隐瞒不报、谎报，干扰调查处理的；

（四）未按规定停止使用集团公司、公司监督抽查中发现的不合格采购产品；

（五）未在规定时间内完成验收工作、或未按要求报送单据的。

（六）未按分公司要求及时、准确、齐全上报统计资料的；

（七）未及时、准确完成分公司统一安排工作的。第五十条 违反物资仓储管理办法规定，有下列情形之一，扣罚责任单位当月浮动工资考核1-5分：

（一）未按照规定对入库物资实施质量检验或验收而办理入库手续造成经济损失的；

（二）仓储物资未按照要求进行分区分类、专库专储，造成仓储事故的；

（三）未按规定保管保养、苫垫码放、装运物资，造成物资— 16 —

损失或质量下降的；

（四）未经批准对库内物资擅自进行报废处理的；

（五）未落实安全仓储管理制度，违反作业程序造成安全事故、责任事故的；

（六）系统中业务操作不规范，造成统计数据失真。

第十二章 附则

第五十一条 本办法由物资装备科负责解释。第五十二条 本办法自下发之日起执行。

第三篇：公司物资管理办法

物资部管理流程

第一条总则

一、为进一步加强公司的物资管理，完善物资管理办法，节省开支，降低成本，加大效能监察力度，切实保障各部门正常工作需要，特制订本实施细则。

二、各部门要坚持厉行节约的原则，自觉降低物资消耗，节省开支。

三、行政部为公司物资管理的职能部门，公司的全部物资原则上应由工程管理部统一按公司《物资管理办法》规定的采购、验收和领用流程执行。

四、为提高工作效率，结合公司的实际情况，各部门可根据自身的职能范畴对除固定资产范围之外的物资自行进行管理。

五、各部门自行管理的物资应严格按本部门的管理办法规范管理，并根据实际情况分批、月、季报公司行政部备案，未经备案登记的，公司财务部门应拒绝办理入帐手续。

六、凡属固定资产范畴的物资均由公司行政部统一管理（包括采购、验收、入库、出库等）。

第二条、物资的分类：

1、固定资产：

（1）单位价值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的财产均为固定资产。

（2）单位价值虽低于规定标准，但作为公司主要财产，使用时间在二年以上的也应视为固定资产。如机器设备，交通工具、电器及影视设备，办公用具及设施、娱乐及文体设备、各种名贵花草及树木等。

2、低值易耗品：不够固定资产条件的，单位价值在2000元以下（不含2000元）单位价值在150元（含150元）以上者为低值易耗品。如特殊办公用品、餐饮部用具、物业用品等。

3、零星物品：单位价值在15元以下的物品以及工具用具等有保管价值者均为零星物品（包括普通办公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。

4、物料用品（消耗品）：为企业生产经营中所必需用的物资。如宾客用品、卫生用品、易耗办公用品、各种劳保福利物资以及各种加工用品等消耗品。

5、废旧物资：为企业已报废的各项财产。如机电设备、各种器材等物资。

6、其他物品：包括赠送的各种礼品、旅客遗丢（无法归还）的物品、捡拾东西、馈赠剩留物品等。

第三条 采购管理

1、采购计划管理：（1）公司各部门根据自身业务情况，要熟识定额指标及日常使用情况，于每年年底制定本部门的下一采购计划，并报公司行政部进行统计，行政部门结合公司实际情况及各部门的采购计划汇总并制定公司下一总采购计划，并报财务部审核后由公司总经理室讨论审定。各部门的采购计划均以总经理室审定后的计划为准并灵活执行，没有明确采购计划的物资不准采购，临时追加采购计划者要按规定程序报批。

（2）各部门根据公司审定的采购计划制定本部门月或季度采购计划，不再重复提出物资采购申请，以减少不必要的重复工作程序，如未能确定的物资采购应按规定程序报批。

2、具体采购管理：各部门的物资采购均严格按公司审定后的采购计划进行采购，其中属于固定资产范畴的物资采购均由行政部统一采购（注：如急需使用固定资产的各部门，可根据情况先自行采购，事后按《物资管理办法》及本细则相关规定流程补办手续，未补办手续的财务不予报帐），固定资产以外的其他物资由相关部门自行采购。

3、采购备案登记管理：公司各部门自行采购的所有物资均要求及时到行政部统一备案登记，其中相关部门根据自行采购的物资规模可定期或不定期及时到行政部进行备案登记，未经登记的物资财务部不得予以报销。

第四条验收管理：

1、负责公司物资仓库管理的工作人员包括物资自行管理部门的仓库专管人员（以下简称仓管人员）对购进的物资要求严格进行验收，包括资料验收、数量验收、质量验收。

2、资料验收：仓管人员要根据采购计划、购销合同等内容核对供方提供的质量证明文件（包括产品合格证、检验/试验报告、产品规范等）、运输票据、磅单等，确认是否与实物相符，属于固定资产或其他设备类的在验收时应严格核对产品的型号及设备编号等内容，以利于今后加强管理。

3、数量验收：仓管人员要根据采购计划、合同所订立的数量进行验收，对于分批进场的物资，要做好分次验收记录，对超出规定的应及时做好记录，及时通知供方协商解决。

4、质量验收：仓管人员要严格对入库物资的外观、性能和技术指标等质量方面进行详细的验收。

第五条入库管理

1、仓管人员对验收合格的物资要进行入库登记管理，认真填写《物资验收入库单》，入库单上必须有采购员、仓管员、部门负责人签字，对入库管理的物资应分类、按序、按要求存储，以便于物资的妥善保管及确保物资的正常、安全使用。凡验收不合格的物资要拒绝入库管理，未经许可仓管人员不得擅自入库登记，否则要承担相应责任。

第六条出库管理：

使用部门或使用个人领用物资时，仓管人员应认真填写《物资出库单》，出库单上必须有仓管员、领用人或领用部门负责人签字，同时注明物资的领用部门。

第七条物资流向管理

1、盘点及物资安全管理：仓管人员定期（一般每两个月一次）对库存物资进行盘点、核对，对库存物资要做好安全防护措施，并建好详细的物资管理台帐，做到帐、卡、物一致。

2、物资如发生报废、盘盈、盘亏或毁损时，财务部应会同行政部查明原因，并由行政部出具情况说明或处理意见，报总经理室审批后，财务部做出相应的处理。

3、固定资产或大件物资设备如发生外借、出租，出售，赠与情况，必须由工程管理部事先经总经理室批准后，报财务部备案或核销。

4、行政部门应定期或不定期组织公司各相关部门结合物资采购计划对公司物资的采购、入库、出库、使用及相关管理工作情况进行检

查，如发生问题，由应行政部门及相关部门查明原因，情节轻微且给公司造成经济损失在100元（含100元）以下的，责令限期整改；情节严重且给公司造成经济损失在100元以上的，按公司规章严肃处理。

第八条行政部门应每半年一次向公司总经理室汇报公司半年来的物资管理情况，各相关部门应配合行政部进行物资管理统计工作，以便不断改善公司物资管理工作，使物尽其用，节省开支，降低成本。

第九条为了配合行政部进一步加强公司现有的物资管理，在本细则实施之日起要求公司各部门对本部门现有的固定资产进行全面盘点统计，并及时报行政部备案登记。

第十条本细则如与公司《物质管理办法（试行）》相违背的，参照本细则实施。

第四篇：公司物资管理办法

公司物资管理办法

第一条 总则

一、为进一步加强公司的物资管理，完善物资管理办法，节省开支，降低成本，加大效能监察力度，切实保障各部门正常工作需要，特制订本实施细则。

二、各部门要坚持厉行节约的原则，自觉降低物资消耗，节省开支。

三、工程管理部为公司物资管理的职能部门，公司的全部物资原则上应由工程管理部统一按公司《物资管理办法》规定的采购、验收和领用流程执行。

四、为提高工作效率，结合公司的实际情况，各部门可根据自身的职能范畴对除固定资产范围之外的物资自行进行管理。

五、各部门自行管理的物资应严格按本部门的管理办法规范管理，并根据实际情况分批、月、季报公司工程管理部备案，未经备案登记的，公司财务部门应拒绝办理入帐手续。

六、凡属固定资产范畴的物资均由公司工程管理部统一管理（包括采购、验收、入库、出库等）。第二条、物资的分类：

1、固定资产：

（1）单位价值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的财产均为固定资产。

（2）单位价值虽低于规定标准，但作为公司主要财产，使用时间在二年以上的也应视为固定资产。如机器设备，交通工具、家具、电器及影视设备，办公用具及设施、娱乐及文体设备、各种名贵花草及树木等。

2、低值易耗品：不够固定资产条件的，单位价值在2000元以下（不含2000元）单位价值在150元（含150元）以上者为低值易耗品。如特殊办公用品、客房用品、餐饮部用具、物业用品等。

3、零星物品：单位价值在15元以下的物品以及工具用具等有保管价值者均为零星物品（包括普通办公用品、炊、餐、茶、瓷器、玻璃器皿等）。

4、物料用品（消耗品）：为企业生产经营中所必需用的物资。如宾客用品、卫生用品、易耗办公用品、各种劳保福利物资以及各种加工用品等消耗品。

5、废旧物资：为企业已报废的各项财产。如机电设备、各种器材、家具、用具等物资，以及由电机及建筑物上拆除下来的，尚能使用的旧零配件，随运物资的完整包装物及各种废旧材料。

6、其他物品：包括赠送的各种礼品、旅客遗丢（无法归还）的物品、捡拾东西、退还脏物、馈赠剩留物品等。第三条 采购管理

1、采购计划管理：（1）公司各部门根据自身业务情况，要熟识定额指标及日常使用情况，于每年年底制定本部门的下一采购计划，并报公司工程管理部进行统计，工程管理部门结合公司实际情况及各部门的采购计划汇总并制定公司下一总采购计划，并报财务部审核后由公司总经理室讨论审定。各部门的采购计划均以总经理室审定后的计划为准并灵活执行，没有明确采购计划的物资不准采购，临时追加采购计划者要按规定程序报批。

（2）各部门根据公司审定的采购计划制定本部门月或季度采购计划，不再重复提出物资采购申请，以减少不必要的重复工作程序，如未能确定的物资采购应按规定程序报批。

2、具体采购管理：各部门的物资采购均严格按公司审定后的采购计划进行采购，其中属于固定资产范畴的物资采购均由工程管理部统一采购（注：如急需使用固定资产的各部门，可根据情况先自行采购，事后按《物资管理办法》及本细则相关规定流程补办手续，未补办手续的财务不予报帐），固定资产以外的其他物资由相关部门自行采购。

3、采购备案登记管理：公司各部门自行采购的所有物资均要求及时到工程管理部统一备案登记，其中相关部门根据自行采购的物资规模可定期或不定期及时到工程管理部进行备案登记，未经登记的物资财务部不得予以报销。第四条 验收管理：

1、负责公司物资仓库管理的工作人员包括物资自行管理部门的仓库专管人员（以下简称仓管人员）对购进的物资要求严格进行验收，包括资料验收、数量验收、质量验收。

2、资料验收：仓管人员要根据采购计划、购销合同等内容核对供方提供的质量证明文件（包括产品合格证、检验/试验报告、产品规范等）、运输票据、磅单等，确认是否与实物相符，属于固定资产或其他设备类的在验收时应严格核对产品的型号及设备编号等内容，以利于今后加强管理。

3、数量验收：仓管人员要根据采购计划、合同所订立的数量进行验收，对于分批进场的物资，要做好分次验收记录，对超出规定的应及时做好记录，及时通知供方协商解决。

4、质量验收：仓管人员要严格对入库物资的外观、性能和技术指标等质量方面进行详细的验收。第五条 入库管理

1、仓管人员对验收合格的物资要进行入库登记管理，认真填写《物资验收入库单》，入库单上必须有采购员、仓管员、部门负责人签字，对入库管理的物资应分类、按序、按要求存储，以便于物资的妥善保管及确保物资的正常、安全使用。凡验收不合格的物资要拒绝入库管理，未经许可仓管人员不得擅自入库登记，否则要承担相应责任。第六条 出库管理：

使用部门或使用个人领用物资时，仓管人员应认真填写《物资出库单》，出库单上必须有仓管员、领用人或领用部门负责人签字，同时注明物资的领用部门。第七条 物资流向管理

1、盘点及物资安全管理：仓管人员定期（一般每两个月一次）对库存物资进行盘点、核对，对库存物资要做好安全防护措施，并建好详细的物资管理台帐，做到帐、卡、物一致。

2、物资如发生报废、盘盈、盘亏或毁损时，财务部应会同工程部查明原因，并由工程管理部出具情况说明或处理意见，报总经理室审批后，财务部做出相应的处理。

3、固定资产或大件物资设备如发生外借、出租，出售，赠与情况，必须由工程管理部事先经总经理室批准后，报财务部备案或核销。

4、工程管理部门应定期或不定期组织公司各相关部门结合物资采购计划对公司物资的采购、入库、出库、使用及相关管理工作情况进行检查，如发生问题，由应工程管理部门及相关部门查明原因，情节轻微且给公司造成经济损失在100元（含100元）以下的，责令限期整改；情节严重且给公司造成经济损失在100元以上的，按公司规章严肃处理。

第八条 工程管理部门应每半年一次向公司总经理室汇报公司半年来的物资管理情况，各相关部门应配合工程管理部进行物资管理统计工作，以便不断改善公司物资管理工作，使物尽其用，节省开支，降低成本。

第九条 为了配合工程管理部进一步加强公司现有的物资管理，在本细则实施之日起要求公司各部门对本部门现有的固定资产进行全面盘点统计，并及时报工程管理部备案登记。

第十条 本细则如与公司《物质管理办法（试行）》相违背的，参照本细则实施。

第十一条 本细则由工程管理部负责解释，并于下发之日起生效实施。

第五篇：公司物资资源市场管理办法

公司物资资源市场管理办法

第一章

总则

第一条

为加强集团公司、分公司、股份公司和有限公司的物资采购渠道管理，规范公司物资资源市场，强化供应商管理与发展，根据公司物资采购重组后的实际情况，制定本办法。

第二条

一级资源市场由集团公司和股份公司组建，公司物资资源市场是指针对集中采购以外的物资品种，按照一定程序和条件所确定的供应商集合,又通称“二级资源市场”。

第三条

按照“控制总量、优化结构、优胜劣汰、动态管理”的原则，加强对物资资源市场的管理。按照“自愿、公平、透明、竞争和择优”的原则，吸收产品技术先进、质量好、有资信及售后服务好的供应商进入公司物资资源市场。

第四条

根据公司的生产特点和需要，在已建立的一级资源市场的基础上建立公司的供应商资源市场；同时对在一级资源市场中未包括的物资品种逐步组建二级资源市场。

第五条

在实施采购一级市场中包含的物资类别时，应建议采购部门在公司供应商名录内的资源市场的成员厂中进行。在实施采购一级市场中未包括的物资类别时，供应商应必须限制在公司物资资源市场内。

第六条

公司对供应商实行考核和分级管理。建立长期、-1

3、协调解决资源市场管理中出现的重大问题；

4、制定资源市场发展规划；

5、监督本办法执行；

6、监督和考核公司物资采购单位的供应商发展工作等。

第三章 准入条件和程序

第十一条

供应商进入公司物资资源市场，必须经过相应的资质认定、考核批准，并签订相应的“合作协议书”。

第十二条

申请加入资源市场的供应商必须遵守国家法律、法规、方针、政策，具有较高的资信，能够提供质量合格的产品、价格合理、有较强的服务意识和售后服务措施。

第十三条

公司物资资源市场内的供应商 必须具备与物资采购电子商务网站联网的条件，按要求能在网上提供所需信息，和参与公司物资采购活动。

第十四条 供应商申请加入供应商名录，由采购单位收集整理材料并进行初步筛选后书面报市场部，市场部审核后报公司分管领导审批。

对未通过初步筛选的申请人，由采购单位书面告之。第十五条

采购单位与新批准的供应商协商签订“公司采购合作协议书”，建立合作关系，并按本办法规定开展各项经济活动。

第十七条

申请资源市场加入的程序

1、采购单位收集汇总资料和初步筛选

供应商向采购单位提交申请书及其他资料；采购单位将供应商、物资使用单位和/或有关单位和部门提供的资料及采购单位的考核材料等进行汇总，提出初步意见书并上报市场部。

2、市场部审核

市场部依据本办法对采购单位上报的初步意见进行审核，提出建议书报公司分管领导审批。

在形成建议前，市场部可向物资需用单位、采购单位和供应商了解情况，并广泛征求公司专业管理部门意见。

3、公司批准

公司分管经营工作的领导负责审批市场部提出的建议书。如果建议未能被批准，市场部根据领导批示，组织采购单位和/或公司专业管理部门及物资需用单位，进行深入细致工作，并提出再调研工作报告。

4、发放“公司物资资源市场准入书”和“公司物资资源市场成员”证书

公司领导批准建议书后，市场部填写“公司物资资源市场准入书”和供应商存留的“公司物资资源市场成员”证书，并在1个工作日内下达采购单位。

5、签订“公司采购合作协议书”

采购单位凭“公司物资资源市场准入书”和“公司物资资源-5

录是否调整的建议书。

第五章

运行原则

第二十二条 采购单位只能与“公司物资资源市场成员”发生采购业务。

第二十三条 确需在公司物资资源市场以外采购时，采购单位必须填写“向非公司物资资源市场成员采购申请书”，按照本办法第三章规定，办理这类供应商进入资源市场，并完成相关协议的签署后，采购单位才能与其发生采购业务。

第二十四条

采购部门在实施采购活动过程中，应遵循的原则：

1、已建立一级资源市场和二级资源市场的物资，供应商应严格控制在资源市场内；

2、未建立资源市场的物资，要采用招标或比价采购，并逐步建立资源市场。

第二十五条 名录内的供应商之间实行竞争机制，在质量、交货期、价格、服务等方面开展公平竞争。

第二十六条 名录内的供应商必须坚持正常合法的交易秩序，严禁兜售假冒伪劣产品，严禁一切不正当的竞争行为。

第二十七条 供应商名录实行“动态考核、优胜劣汰”的管理方式，对不遵守本办法规定，经审议考核不合格的供应商实行-7

4、积极参加和配合采购单位物资采购电子商务网站的建设，按要求积极提供必要信息，及时处理网上交易事宜。认真填报有关报表及提供相关信息资料。

5、接受采购单位对其资质、质量等方面的考察和确认。

第七章

监督与考核

第三十条 公司纪委监察部负责对物资资源市场管理与发展进行监督。

第三十一条 市场部负责对采购单位在供应商的考核、分级、动态管理及供应商绩效改进和供应商发展等方面进行与监督与考核。考核纳入到采购单位经济责任制考核体系中。

第三十二条 监督与考核的内容

1、采购单位执行本办法的情况；

2、采购单位在资源市场内外的采购情况；

3、采购合同的执行情况；

4、供应商的考核及分级管理等情况 第三十三条

考核方法

1、市场部依据本办法制定考核细则，考核和评价结果，纳入公司内部经济责任制考核体系。

2、市场部组织相关部门和单位，对采购单位提交的“公司供应商考核报告”、“公司供应商分级报告”和“公司供应-9

应商，“公司采购合作协议书”中权利和义务自动解除。采购单位负有通知的义务。

第八章 供应商发展

第三十七条 供应商发展的主要目的在于根据供应商监督考核的结果及企业采购战略产生的对供应商新的需求，对供应商进行绩效改进，提高供应商的综合实力，与供应商建立长期有效的战略伙伴关系。

第三十八条 市场部和采购单位将采取下列措施，发展与供应商之间的关系：

1、结合公司实际，改进公司采购策略；

2、市场部每年组织一次供应商会议，组织采购单位、专业管理部门和物资需用单位向供应商提供考核反馈信息，探讨双方共同发展的战略目标和需改进的问题；

3、市场部向供应商征求在与公司职能部门、物资使用单位、采购单位业务往来过程中的意见，并及时将供应商提供的合理建议反馈给公司领导层和相关单位与人员。

4、采购单位及时向供应商通报企业新的采购需求；

5、采购单位协助供应商制定发展方案，满足改进绩效水平，提高供应能力；

第三十九条 采购单位要研究发展潜在供应商。特别是要提-11