个人总结2016 物资供应管理办法试行

第一篇：个人总结2016 物资供应管理办法试行

个人~~物资供应管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步加强公司物资供应管理工作，规范管理流程，保障物资供应，按照西部公司相关文件规定，结合公司实际，特制定本办法。

第二条 本办法所称物资是指公司基本建设和生产经营期间所需的各种物资、材料、配件。

第二章 组织机构及职责划分

第三条

成立物资供应管理工作领导小组，总经理任组长，总工程师、财务总监、副总经理任副组长，成员由副总工程师，各部门负责人组成。领导小组下设办公室，办公室设在物资管理部，物资管理科科长任办公室主任，负责具体的日常管理事务。

第四条 物资供应管理工作领导小组主要职责：

（一）组织、领导公司物资供应管理工作；

（二）研究制定公司物资供应管理工作方案、重大事项及相关管理制度；

第五条

物资供应管理工作领导小组办公室职责：

（一）负责物资供应管理日常工作，主要包括供应商管理、招（议）标管理、计划管理、采购管理、价格管理、质量管理、储备管理、物资消耗管理、信息系统管理等；

（二）拟订相关管理制度，执行领导小组确定的工作目标；

（三）接受西部公司物资供应管理部的监管和指导，对公司的物资管理履行监督、考核、指导、服务职能；

（四）发布集中采购物资目录（编码），组织集中采购物资招（议）标，牵头处理出现的产品质量问题；

（五）衔接、协调委托采购，对物流公司的保供、服务进行监管，对比价进行监督，对物资信息系统进行维护；

（六）领导小组安排的其他工作。

第六条 公司各部门职责划分。

（一）物资管理部

1.负责物资材料计划的汇总、审核和上报工作,并对计划落实情况进行监督。严格按施工措施、材料预算控制材料使用，对材料费用总额进行分解、控制；

2．负责全公司材料的审批、发放、回收、修复、报废等考核工作；

2.负责物资管理系统的推广与应用，负责对基层单位物资管理工作进行指导、服务与监管；

3.负责物资数量、质量和价格的监督管理工作；

4.牵头组织对井下施工现场的材料进行监督检查和平衡调剂；

5.负责组织公司外委加工产品的价格商定及合同的签订与履行等工作；

6.负责公司回收物资的监督管理和考核工作，并牵头组织废旧物资的鉴定处理；

7.负责按使用地点建立周转材料的在用、更换、转移、备用、回收、复用和报废台账。

（二）企业管理部

1.负责公司工程项目材料消耗计划的汇总、下发工作；

2.负责公司外委加工产品的价格测算工作；

3.负责公司材料消耗定额指标体系的建立；

4.负责公司基层单位、外委施工单位的材料考核及各项考核指标的汇总工作；

5.参与报废物资的鉴定、定价以及修旧利废鉴定、验收工作。

（三）财务部

1.负责公司材料消耗会计核算工作；

2.参与报废物资的鉴定、定价以及修旧利废鉴定、验收工作；

3.协助做好材料消耗定额指标体系的建立工作。

（四）机电管理部

1.负责公司机电安装工程材料的控制以及口内所需计划的编制、审核、上报工作；

2.负责电缆及附件、皮带、开关、综保、局扇、变压器、五小电器等机电设备的计划、统一领用、回收、修复、利用管理；

3.对分管范围内的物资要建立台账，对材料计划编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理；

4.负责电缆指标总承包管理，按使用地点建立电缆在用、更换、转移、备用、回收、复用和报废台账。

5.负责口内材料计划的审核工作；

6.负责工作面安装、拆除材料计划的审核和材料费控制工作。

7.负责公司通讯网络、闭路电视、通讯电缆、及网络设备的管理。

（五）运输队

1.负责公司胶轮车、耙斗机配件的计划编制、领用、回收、修复、利用、考核管理。对回收物资实行台账管理，详细记录回收、待修、使用、修复、报废情况；

2.负责材料车、平板车及无轨胶轮车的管理。

3.负责主运输皮带的管理；

4.对分管范围内的物资建立台账，对材料计划编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理，每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。

（六）保供队

1．负责分管业务范围内的物资建立台账，对材料计划编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理；

2．负责公司管路及附件的使用过程管理； 3．负责矿灯、自救器的管理；

4．负责分管业务范围内工程验收、工程材料的盘点和在用管路等周转材料的清查及考核工作，每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部；

（七）绞车队

1．负责主副井、风井提升钢丝绳的日常维修和使用的管理并按用途建立在用钢丝绳规格型号、技术参数、长度、使用周期、挂绳时间台账；

2．负责分管业务范围内的材料、全矿井提升设备配件计划的编制、领用、回收、修复、考核管理。每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。

3．负责分管业务范围内工程验收、工程材料的盘点和在用周转材料的清查及考核工作。

（八）通风综合队。

1.负责“一通三防”管路、风筒及附件等材料的审核汇总上报和日常管理工作；

2.负责风筒及附件的修理、现场管理和消耗二级考核工作； 3.负责注氮、灌浆、隔爆水袋、隔爆水槽、探放水钻孔封孔材料、通风设施的计划、领用、回收、复用管理； 4.对分管范围内的物资要建立台账，对计划编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理，每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。

（九）矿建工程部。

1.负责对矿建工程使用的木材、支护材料、风水管路计划进行审核，并对各矿建工程承包单位实际材料消耗进行控制、审批；

2.负责从技术源头，对措施工程、零星工程及隐蔽工程等材料计划审核以及对现场实际用量进行检查控制； 3.负责对加工支护产品图纸的审核及质量监督验收。4.负责单体的计划、现场管理工作。

（十）资环部

1．负责地面土建工程及零星工程需矿供材料的计划编制、审批和使用、回收、复用、报废全过程的监管工作。

2．负责按时对分管业务范围内工程进行验收。3．参与土建工程材料的盘点考核工作。

（十一）安全监察部

1．对于构成工程实体的支护材料，如果其材料节约量超过定额损耗合理范围的，负责组织相关部门检查该工程质量，追查其原因。2．负责矿井质量标准化管理各类图牌板材料计划、保管及使用过程中的管理工作。及时提供使用单位、品种、数量等月度统计汇总报表。

（十二）党群工作部（纪委、保卫、人力）

1．监督相关职能部门开展材料使用、保管、管理等工作，对材料的合理及安全投入进行监管。

2．参与材料清查与考核工作，对材料考核工作各环节出现违规行为提出处理意见。

3．人力资源部负责对矿二级单位、用料主管部门考核兑现工作；

（十三）用料单位（含驻矿单位、矿二级单位）1．负责按批准的施工措施、施工作业计划合理编制和报批材料物资计划，上报相关主管部门。

2．负责需用周转材料的安装、铺设、加工、维护、拆除、回收、复用、井上下装卸车等安全生产工作。

3．设置固定材料员，负责本单位材料的领取，并建立健全材料使用管理台账。

4．负责每月26日向物资管理部提供材料月度收、发、存循环月报。

（十四）驻矿材料加工单位

1．根据公司加工计划及图纸（设计图纸标注加工件材料消耗表），按图纸材料消耗表材质、技术参数、加工报告时间要求及时组织加工。

2．使用单位根据生产安排或安全生产需要，递交加工计划及图纸，谁安排谁审核，经分管领导同意后报物资管理部，由物资管理部统一安排加工。

3．负责加工件的搬运、加工、发放过程所有安全工作，设置固定材料员，负责本单位材料的领取，并建立健全材料使用管理台账。

（十五）需用加工件单位

1．根据工程需用加工件材料时，及时提供加工计划及图纸，加工图纸标注：单位加工件所需原材料的规格、质量要求、材料消耗、材料价格等技术参数。特殊加工件，使用单位安排专业技术人员指导，确保加工件效能，杜绝废品。

2．加工件根据现场实际需用，不得留有库存。3．完善加工手续:使用单位绘制加工及计划、报主管部门审核、分管领导审批、提交物资管理部，由物资管理部安排加工。使用单位及主管部门验收、使用单位领出。

第七条 各责任管理部门要按职责划分，按规定履行修旧利废和物资收发存手续，按时报送月度回收复用、修旧利废报表，做好材料消耗的二级考核工作。

第三章 物资计划管理

第八条 各单位行政负责人是单位物资计划管理的第一责任人，经管员、材料员是单位物资计划管理的直接责任人。计划必须有工程技术人员参与编制，计划内容和相关技术参数要齐全（物资名称、数量、规格型号，配件要有主机型号、图号、资金渠道、用途、到货时间），资料不全的视为未申报计划。强调计划的严肃性，要严格执行审批制度，严禁无计划用料，生产急用料必须按规定程序审批。加强工程承包单位用料管理，严格按定额、限额供料，并履行审批手续，加强考核监督。

第九条 物资需求计划的分类和采购周期。

（一）按时限和作用分为年度计划（含年度生产维修用料计划和年度工程用料计划）、月度计划、急用料计划、专用计划、补充储备计划。

（二）各类物资采购周期的具体要求是：

国产设备4个月，国产设备配件3个月；

进口设备9个月，进口设备配件6个月；

国产主要提升钢丝绳3个月，进口钢丝绳6个月；

进口专用机电产品3个月，进口大型轴承18个月；

招（议）标物资按招（议）标结果执行；

其余物资1个月。

第十条 年度物资需用计划的编报。

（一）年度生产维修用料计划是生产单位根据生产条件、计划产量、目标成本，对年度内物资消耗进行预算后，上报的物资需用计划。

（二）物资管理部负责会同有关部门，组织做好年度物资需用计划的编审工作。各单位材料员负责协助所在生产单位搞好年度物资需用计划的编制工作，各单位对计划进行审核后分类上报物资管理部。各生产单位上报的年度需用计划由物资管理科进行审核汇总。

（三）年度物资需求计划作为年度内生产单位具有明显消耗规律与批量优势的物资用料信息，是进行年度物资采购的重要依据。

第十一条 月度物资需求计划的编报。

（一）月度物资需求计划由生产单位根据月度生产进度编制，每月可以编报两次，月度计划于月底前2天上报，中旬计划于10日前上报。

（二）物资管理部计划员应掌握生产用料情况和储备情况，对生产单位月度物资需求计划在平衡利库的基础上进行审核。

（三）月度物资需求计划作为生产单位月度内重要的用料信息，是计划员月度内组织货源的依据。

第十二条 急用物资计划编报。

急用料物资计划是生产单位遇到突发事件时上报的物资需用计划。物资管理部在收悉急用料计划后，必须及时审核并提交急用料计划，生产常用物资不得申报急用料计划。生产单位提交急用料计划或报告时，除口内分管领导审批外，应同时需要公司总值班人员签字与调度盖章，物资管理部存档备案。

第十三条 专用物资计划的编报。

专用物资计划是生产单位停产检修、防汛、防冻防寒等专项生产性工程需用物资时提报的计划。物资管理部应强化专用物资货源组织，保证专用物资计划的落实。

第十四条 储备计划的编报。

（一）补充储备计划是物资管理部根据生产消耗特点与储备定额的需要，对库存物资作调整、补充的计划，可根据需要随时提报。

（二）特种物资储备计划由各生产单位分类汇总编制，公司对口职能管理部门及分管领导审核，经总经理批准后申报。特种物资储备主要是指大型设备配件、大型进口轴承等。

第十五条 建立物资计划平衡例会制度。

物资管理科于每月最后一天组织召开物资计划平衡会，各单位材料员、物资管理部计划员参加，落实物资质量、价格、到货等情况，分析原因，明确责任。同时，对本月物资计划中存在的问题进行平衡协调。

第十六条 物资计划的调整。

（一）生产单位生产条件变化或工程项目增减，需要对原物资需用计划进行调整，应及时提出书面报告，经分管领导批准后，交由物资管理部。物资管理部及时调整采购计划或采取其它补救措施，减少计划变更带来的损失。物资管理科应将生产单位的物资需用计划和变更报告备案。

（二）物资管理部计划员要经常深入生产一线，了解生产和工程进度、设备使用状况和材料消耗情况，及时把握计划物资使用动态，遇有物资计划变更的要早报告、早调整。

（三）若计划物资的合同已签订或已到货、在途、在生产中，经交涉无法退货或变更计划时，物资管理部应积极配合平衡处理。无法平衡造成积压的，应上报公司领导审批。

第十七条

退回物资计划的处理。

（一）物资管理部发现物资需用计划存在明显信息失真、技术参数不明确或改用代用等情况时可以退回物资需用计划。退回计划要在退回原因栏中注明详细原因和退回日期。

（二）物资需用单位要求退回物资计划必须提出书面申请，由分管领导签字。

（三）物资管理部计划主管必须注意查看已提交的物资需用计划，查看计划的执行情况，督促业务人员及时落实计划;对退回的物资计划要及时进行核对，重新落实计划物资，要求在3个工作日内处理完毕并做好相应记录。

第四章 物资采购管理

第十八条 工程用料及设备应实行西部公司淮矿物流与公司自行采购相结合的模式，以西部公司淮矿物流为主。即在现场加工的金属支护材料、当地供应的土产材料、装饰材料、日用杂品及日常消耗量较少的物资由公司自行采购，其他材料、设备、配件能集中采购的全部集中采购。

第十九条 采购原则。

（一）坚持性价比最优原则。

（二）坚持能招尽招的原则。凡是具备招（议）标条件的，都应采用招（议）标方式采购；

（三）通用性原则。公司范围内设备选型，型号、规格尽可能统一，大型材料、配件尽可能通用；

（四）准入原则。物资采购必须在准入供应商（或经批准的临时准入供应商）范围内进行。

第二十条 采购方式。

（一）单一物资估算采购金额超过20万元，或同一品种物资批量采购估算金额达到50万元的，应采用招(议)标方式采购；

（二）单一物资采购金额在20万元以下，或同一品种物资批量采购金额在50万元以下的，可进行比价采购；

（三）同一物资，连续比价采购金额累计超过50万元的，则应采用招（议）标方式采购；

（四）同一品种物资年消耗量达到100万元以上、具备年度招标条件的，应实行年度招标采购。第五章 物资领用管理

第五章 物资领用管理

第二十一条 用料单位应根据申请计划以及实际需要用量填写电子领料单及纸质领料单。填写电子领料单时，除填写物资编码和数量以外，还必须填写核算单元、工程进度、是否配送、资金渠道和用途，特殊用料可在备注说明。纸质领料单要按规定格式认真填写，包括领用单位、领用日期、物资名称、详细的规格型号、领用数量、用途栏要详细注明使用地点，字迹清晰，领料单应加盖领料单位公章。

第二十二条 材料领用的审批。

（一）责任管理单位归口管理的钢管及附件、电缆、皮带、五小电器、开关、各类综保、风筒、防尘隔爆设施、综采综掘配件、胶轮车配件、油脂、高压胶管等物资，由责任管理单位根据各用料单位的用途，综合平衡，审核发放新品、旧品或复用品。

（二）加强支护材料的管理，合理优选巷道支护形式，规范支护用品加工图纸管理，严格按施工措施审批材料，加大支护材料复用率。

（三）归口管理以外的物资由物资管理部依据各单位审核后的月度物资计划进行审批或调剂。

第二十三条 计划外临时工程用料。

（一）因施工措施变更或临时安排施工任务的物资领用，按相关部门审核批准的材料预算补报材料计划，按材料计划审核发料。

（二）因突发设备故障及突发事件造成的急用材料的领用，由用料单位申请，相关技术（管理）部门审核、分管领导签字，报急用料计划，按急用料计划审核发料。

（三）工作时间外领用材料，用料单位申请经公司值班领导安排，由物资管理部发料。领用后在三日内按正常领料程序补办所有手续。

（四）工作面安装、拆除、质量标准化工程等用料，按专题计划会审后的计划审核发料。

第二十四条 工器具的领用。

个人工器具的领用，物资管理部按人力资源部核定的工种，按期配备个人工器具，建立个人工器具台账，岗位变更的应交回个人工具。集体公用工具按核定的品种数量、使用年限配备和更换，并建立台账管理。

第二十五条 直达到货物资。

由物资管理科通知用料单位，物资管理部、用料单位共同参加现场验收，验收合格后用料单位办理相关手续。无故拒收造成二次倒运的，所发生的一切费用由用料单位负担。未经物资管理部同意，任何单位不得私自接收物资，否则不予办理任何手续，并追究有关人员责任。

第二十六条 非标加工材料的领用。

支护用品加工图纸必须由工程技术部统一出图签发，其他加工由用料单位根据需要提出申请并附加工图（必要时提供实物），经分管领导批准后，申请单位通过系统申报非标加工计划，物资管理部安排内部加工或外委加工。

第二十七条 有押金的包装物。

物资管理科实行专门台账跟踪管理，使用单位必须在规定的时间内返还包装物，否则按照原值考核用料单位，并进行罚款。

第二十八条

用料单位必须按实际需用量领用，不得形成小仓库。

第六章 储备管理

第二十九条 物资储备管理体系。

（一）物资管理部部长是公司物资储备管理的第一责任人，各使用单位负责人是本部门物资管理的责任人。各部门，要积极思考储备与保供、储备与防止超储积压之间的关系，及时解决储备管理中的问题，对物资储备的总量及结构负责。

（二）物资管理部计划采购组具体负责对储备的总量及结构进行监控，对各项储备指标进行分析与考核，及时发现储备管理中的薄弱环节并予以纠正。

（三）物资储备以物资管理部集中储备为主，各使用单位二级仓库只存放少量周转物资，杜绝小仓库。

（四）本着减少自有资金占用、降低储备风险的原则，充分利用规模采购优势吸引供应商库存，最大限度地扩大供应商库存所占比重，建立自有储备与供应商库存(采掘设备配件寄售库、物流大市场等)相结合的多元化储备格局，力争以最小的交易成本满足生产建设需要。

（五）无法取得供应商储备的大型材料及配件部分，物资管理部要加强联系，探讨最佳储备方案。

（六）公司根据煤矿生产需用物资的消耗特点、物资在生产系统中的重要程度以及物资的采购周期等，合理确定特种储备物资的品种和总量，努力降低缺货损失。

第三十条 自有储备管理。

（一）物资管理部应根据物资消耗量、常用物资消耗定额以及周转速度等，合理确定储备总量并确保安全储备。

（二）物资管理部要结合物资消耗情况，将储备资金定额指标分解到物资大类或具体物资品种。计划员要认真履行职责，及时了解现场用料需求，掌握库存动态情况，根据生产实际需要及时补充各类物资的实物库存，力求做到充分储备、按需储备，提高物资储备的保供效能，既要保供，又能避免超储积压。

（三）物资管理部可以根据实际情况制定常用物资实物储备定额，合理确定实物储备定额范围内物资的最低储备量，积极采取措施保证常用物资储备实物量处于受控状态，制订实物储备定额品种数量的合理范围，实物储备定额品种数量与消耗物资品种数量之比在65%以上。进口配件和特种储备物资除外。

第三十一条 无动态物资管理。

（一）物资管理部应加强自有储备物资库存动态的监管，建立物资储备动态管理分析预警机制，防止产生无动态物资。

（二）无动态物资的界定。

自有储备物资半年以上没有消耗的视为无动态物资。其中进口配件一年以上没有消耗的视为无动态物资，矿井主要提升系统钢丝绳两年以上没有消耗的视为无动态物资。

（三）物资管理部每月要对库存物资无动态的形成原因进行分析，对出现的无动态物资应追究相关责任人的责任并作出相应处罚。

（四）对无动态物资要积极主动平衡调剂，最大限度降低企业损失。

（五）无动态物资调剂方式：

1.平衡利库。计划采购组接到物资需求计划，必须进行平衡利库，与使用单位协商利用无动态物资替代的可能性。无动态物资合格可用的，应首先调剂使用无动态库存物资，否则追究相关责任人的责任。

2.对外调剂。对于部分无动态物资可以与兄弟企业相关部门协商，适用于对方机型的配件等售于他用。

3.返回供应商。对于部分积压物资可以与相关供应商协商，返回供应商改作他用。

第三十二条 仓储管理。

（一）加强到货登记及验收入库管理。

物资到库验收要有依据，凭证资证要齐全，当天到货当天登记要真实准确，物资验收合格后入库要及时，有问题要及时反映。急用物资到货凭急用报告办理验收和入库登记。

（二）物资的保管保养。

1.没有验收入账的物资要存放在待验收区。

2.验收合格入库物资要分类分区存放，五五摆放，实现“三条线”一头齐。

3.物资保养和库房日常管理要求做到：“五无、五净、十不”。

4.严格遵守《物资验收保管保养手册》和其他相关规定，做好仓库的管理工作。

第三十三条 物资的账务管理。

（一）物资领用一律凭公司物资领料单进行发料，物资系统建立后实行电子料单进行发料。发料手续必须齐全，无特殊情况不得使用白条子发料。对于急用物资，依据调度室证明发料。

（二）仓库的账务处理工作要遵守日清月结制度，切实做到账、卡、物相符，库房的物资月度盘存工作要有专项记录，库房月度盘存发现的问题要有书面报告，盈亏处理报告要有领导批示。

第三十四条 仓库管理工作检查制度。

仓库要依据库存物资的特点合理安排仓库容量，坚持做好仓储管理的基础工作，保持整洁优美的库容环境。

第七章 材料回收复用管理

第三十五条 加强对支护材料、周转性材料的回收管理，提高周转复用率，最大限度地减少新料投入，降低吨煤材料成本。周转材料要建立台账，对领用、使用、转移、核销全过程跟踪管理，及时准确掌握物资消耗动态。

（一）材料的回收。

1.采煤退尺回收的材料，严格按规定物资品种比例进行回收。由于回收的物资送交地点不同，所以必须按物资品种分类装车和帮扎结实，交运输部门（运输队）送往物资管理部指定地点或送交责任管理单位，由责任管理单位卸车，并办理移交手续，作为回收考核的依据。可以直接复用的物资由物资管理部通知回收单位人员到工作面车场办理交接手续，作为回收考核的依据，运输队将已装好的材料车打运到指定地点，由回收单位卸车。

2.采煤工作面拆除、掘进巷道贯通以及废弃巷道打封闭墙前的材料回收由矿建工程管理部牵头，组织调度、通风、机电、安监、物管等相关责任管理单位及施工单位共同参加，进行现场鉴定，确认应回收物资的品种、规格、数量、时间并形成纪要，按纪要进行验收和考核。

3.设备性材料（水泵、开关、综保、通讯器材、安全仪器、防爆灯具、五小电器等）按“谁使用，谁回收”的原则，拆除后交责任管理单位。

（二）台账管理。

责任管理单位必须设定专人，对承包管理内的材料、设备中间部件建立台账，记录材料的在籍、在用、回收、复用、报废情况，对材料的领用、使用、复用、核销全过程跟踪管理，并对增减因素做详细的分析说明。

（三）修旧利废管理。

进一步加大修旧利废工作力度，要充分利用现有技术力量和机械设备资源，人力优势，组织加工、改制、修复。依靠技术创新，不断扩大维修范围，提高修旧利废效益。

电缆、支护材料、设备性材料、工具性材料、设备中间部件等废旧物资能够加工、改制其他材料或配件的，不能按废旧物资处理。

第八章 周转性材料及废旧物资管理

第三十六条 周转性材料管理。

各单位使用的材料如电缆、风筒、木材等，回收尚能再利用的，由使用单位出具说明，注清耗损数量，实余数量及质量情况后将剩余物资及使用情况说明交物资管理部，物资管理部建立收、发、存内部台帐管理，以便再次使用，提高材料利用率。

第三十七条 废旧物资管理。

（一）物资管理部是公司废旧物资回收的责任部门，不定期回收公司内废旧物资如电缆盘、钢丝绳盘、边角料等。

（二）废旧物资处理必须按集团公司、西部公司相关规定执行，任何单位和个人不得擅自处理。

（三）废旧物资处理前需进行鉴定，由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参与进行鉴定，确定无利用价值的废旧物资，需填写废旧物资鉴定单，由参与鉴定单位人员签字，报公司领导批准后方可对外出售。

（四）废旧物资处理定价。废旧物资处理定价以集团公司、西部公司季度指导参考价为依据，采取招标或议标方式确定价格和购买单位。具体由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参与，与购买方共同议价，价高者中标，中标价格不得低于集团公司、西部公司季度指导价，并形成会议纪要，参与人员在会议纪要上共同签署意见，报公司领导批准执行。

（五）中标单位必须在购买前，预交一部分现金给财务，用于废旧物资冲抵。

（六）废旧物资监装、过磅时，由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参与，共同签字确定过磅数量。出矿按规定执行。

第九章 考核与奖罚

第三十八条 各单位未按规定时间申报材料计划，迟报一天罚单位负责人和材料员各100元。

第三十九条 若材料计划审核单位把关不严，使用单位因计划完整性、准确性差，而受到处罚的，对审核单位负责人及审核人各罚款200～500元。

第四十条

若零星加工或委托加工的成品未使用的，按材料的原值或加工产品的原值扣罚责任单位，对审核单位负责人及审核人各罚款500元/次。

第四十一条

物资管理部必须将审核后的材料计划及时上报西部公司淮矿物流，若无故漏报、误报，对负责人和经办计划员各罚款200～500元。

第四十二条 对公用工具使用不够年限的，按原值的30%处罚单位负责人及保管人；个人使用工具不够年限丢失或损坏需要再领用的，按领用工具原值的50%从工资中扣除。

第四十三条 本办法自2013年7月1日起执行。

附件：1.供应商管理暂行办法 2.物资采购价格管理办法 3.物资招（议）标管理暂行办法 4.供应商考评实施细则

第二篇：物资管理办法(试行)

*****能源有限公司管理文本

物资管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为贯彻公司“开源节流”思想，加强和规范物资消耗管理，改善物资粗放管理现状，切实减少材料浪费，提高物用效率，降低成本投入，特制定本办法。

第二条 凡与掘进、生产、机电、通风、安全、仓储等生产作业有关的物资管理，均适用本办法。

第三条 为配合物资管理需要，矿部成立物料管理部，归能源公司供销部分管，下设物料计划、采购、仓管、设备管理及物料跟踪岗位。

第二章 物资计划管理

第四条 物资计划分类：按实际情况，将公司有关物资计划分为计划、月度计划和临时计划。其中：

计划：是指矿部根据能源公司下达各矿的总体经营目标编制而成的，主要作为矿领导控制成本和经营管理的总体依据。

月度计划：是指各部门根据月度生产任务和计划安排，按要求每月向物料部提交的月度《物资使用计划》；以及物料部根据各部门的月度材料使用计划和仓库库存情况，汇总编制并上报批准后执行的月度《物资采购计划》。

临时计划：是指因突发事件、方案临时变更、安全检查整改等情况无法预计造成急用而形成的临时性、紧急性计划。

第五条 物料计划管理原则：

（一）公司供销部及矿物料部均应依据相应计划进行采购、验收入库和材料发放工作，禁止无计划采购、无计划入库和无(超)计划发放物资。

（二）遇特殊情况的，采购须经公司副总工以上领导口头同意，入库须由经营副矿长口头同意，发放须由经营副矿长及矿长口头同意方可办理，但经办人必须7日内按相关流程要求补齐手续。

第六条 物料计划申报组织架构：

（一）由经营副矿长牵头，物料部部长负责具体实施，机电副矿长、生产副矿长、总工程师负责分管部门的工作协调；

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（二）矿属各采掘、机运、通风等物资使用部门根据实际情况，指定专人负责本部门月度物资使用计划的编制与上报工作，专职计划人员名单报矿物料部备案；

（三）分管领导各自管辖部门物资计划工作的及时性、完整性、准确性负直接领导责任。第七条 物资使用计划的填报要求：

（一）必须有预见性，考虑生产周期、采购与送货到场等合理时间要求；

（二）必须有时效性，并对使用时间、采购到货时间要求进行明确；

（三）必须保证唯一性，对之前已做计划的事项，当期无变更的不得重复计划。第八条 物资使用计划审批程序及审批要求：

（一）每月25日前，各使用部门专职物料计划员将本部门次月《物资使用计划》及设备类固定资产的采购安装计划按要求填写完整，报部门负责人、分管矿领导确认后，转交机电部对型号、数量等合理性进行审核，确认后再交物料部设备管理员进行型号确认，经二级审核无误后方转物料部计划管理员。

（二）计划管理员根据各部门提报的月度《物资使用计划》，结合仓库库存情况汇总编制矿月度《物料采购计划》，由物料部长、经营副矿长和矿长审批后，28日前报公司物资管理部门办理相关审批；

（三）公司物资管理部门应在次月3日前，将批复后的采购计划反馈至矿物料部计划管理员处。物资计划经完整审批后，方可执行采购、入库等工作。

（四）相关领导或职能部门在审批计划时，对采掘、机运、通风等使用部门上报的材料计划有变更或删减项目的，应在审批签字前与使用部门沟通反馈。

（五）审定后的《物料采购计划》，物料部计划管理员还应向仓库传递，以便库管员按计划入库。

第九条 委外加工与制作：使用部门如有需要委外加工、制作材料及配件的，必须提前5-10日报计划到物料部，并附送加工图纸，由矿物料部负责组织实施。

第十条 计划资料传递与保管控制

（一）计划管理员必须设置《计划填报记录》，用于登记相关信息传递内容，并以此考核各部门计划工作的执行效果；

（二）计划工作相关资料，必须按能源公司档案管理的相关要求，按月整理、装订，并及时移交办公室归档；

（三）每月整理保存的资料，应按“审定采购计划-部门使用计划(按习惯)–临时计划(按日期)” 顺序予以固定，便于查阅。

第三章 物资采购与调拨

（一）物资采购

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第十一条 采购工作原则：原则上不允许无计划的采购，特殊情况下必须要先予紧急采购的，需经公司副总工以上领导口头同意后，方可先采购后报申请，但必须在采购后7日内补完相关手续。

第十二条 采购权限划分及责任界定

（一）公司供销部与矿部采购物资，严格按照公司下发的《物资采购权限划分》要求执行。各自负责权限范围内的物资采购。

（二）对供应商选择、质量和价格控制、合同签订、售后服务等采购工作，原则要求“谁采购、谁负责”，并按公司供销部下发《采购管理规定》的要求执行。

第十三条 合同签署与采购跟踪

（一）采购合同按公司《合同签署审批流程》要求进行签订审批，并按公司《档案管理制度》要求进行编号管理，签订的合同需转矿部财务和档案室各一份。

（二）矿物料部采购员必须与财务同步建立《采购合同管理台账》，登记相关重要控制信息，跟踪合同的履行。

（三）矿物料部采购员负责所有物资采购实物到货情况的跟踪，并保证到货质量，对不符合合同约定的，及时予以退换。

（四）矿物料部采购员负责跟踪物资到货办理入库验收所需资料，配合仓库及使用部门提交相关单据和资料。

（五）矿物料部采购员负责跟踪供销商开具合格发票，向财务传递并配合财务进行账务核对及物资采购结算事务；属于公司供销部采购的部分，由供销部门内部协调处理，但所有采购发票与财务部的交接事宜均由矿部采购员负责。

（二）物资调拨

第十四条 物资调拨处理原则：

（一）原则上，公司内部各矿之间物资调拨均按“买卖行为”处理，财务每月清理并与对方办理财务结算。

（二）借用时间不超过1个月的设备类固定资产，可以采取借用方式；但设备因借用时发生损坏的，按调拨程序与对方办理结算。

第十五条 调拨物资的价格认定：

（一）库存物资以购入原价确定；

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（二）已使用固定资产物资，按财务账面净值确定；

（三）固定资产以外的其他物资，由双方使用部门、物料部、经营副矿长及矿长共同商定后，报公司供销及业务主管部门审批确定。

第十六条 物资调拨出库程序：

（三）由调入申请单位提出物资调拨申请，与矿物料部及物资使用部门沟通同意，并签署意见后报分管副矿长、经营副矿长和矿长审批后执行；特殊情况，需报经公司业务主管部门综合平衡决定。

（二）调拨出库时，由物料部采购员开具《物资调拨单》(一式四联：存根联、调出联、财务联、物资存放部门联)，调出联经财务盖章确认后，调货单位凭此联到物资存放部门装车运货，门卫予以查验放行。

（三）物资调出后，采购员应在15日内与调入单位联系办理结算，以便财务及时核销资产并与对方结算，确保本单位账面资产得以及时更新，保证账实同步、账实相符。

第十七条 物资调拨入库程序：

（一）由使用部门提出物资调拨申请，物料部采购员协助联系，与调出单位物料部采购员和物资使用部门协调确定后办理物资调入，并负责跟踪到货。

（二）调拨货到后办理验收入库并开具入库单，使用部门凭领料单到仓库领用，财务部凭入库单及调拨申请审批等手续与对方办理结算。

第十八条 物资借用及其跟踪

（一）仅设备类固定资产，在借用时间不超过1个月才可以采取借用方式；

（二）设备借用时，由设备使用部门、物料部协商同意，报分管副矿长、矿长审批后，物料部采购员会同设备管理员、财务部办理借用调出手续；

（三）由设备管理员负责跟踪借出的设备，对超期借用的及时联系使用单位归还。

（四）借用设备因故无法归还的，双方按物资调拨程序办理结算。

第四章 仓储管理

第十九条 仓储原则：

（一）所有物资领用均必须经过仓库，采购到货必须先办理验收入库，由仓库统一保管，实际使用时再按程序领出。

（二）物资未办理验收手续前，不视为库存物资，仓库管理员不得开具入库单。

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第二十条 库位划分：

（一）物料部应合理、明确划分“原材料仓库”和“回收物资仓库”的区域，避免新购入库物资与回收物资混淆，造成库存管理混乱。

（二）仓库应设专区协助采购部门临时代为保管待验收、待办理入库和验收不合格需退换货处理的物资。

第二十一条 对原材料仓库的物资出入库及存储管理，库管员必须严格按照能源公司《仓储物资管理制度》和《仓储物资管理》办法执行。

第二十二条 入库验收要求：

（一）矿物料部采购员负责组织协调使用部门及相关验收技术人员到场验收，仓库配合点验并开具入库单。办理验收入库前，采购员应协调准备相关事项：(1)资料准备：①采购合同、收货通知单；②物资采购计划、临时计划；③厂商随货同行提供的送货清单、技术资料、煤安标志、操作说明书、相关合格证件等资料。

(2)其他准备：①装卸工具、装卸人员安排、调度；②必要验收工具、器具；③物资装卸、堆放场地的准备。

（二）入库验收参与人员：设备类固定资产须由物料部采购员、使用部门、机电部门、物料部设备管理员共同验收，如属于大型设备，须机电副矿长组织物料部长、机电部长、使用单位负责人共同验收；一般材料可由采购员、库管员2人共同验收即可。

（三）入库验收期限：自物资到货并证件齐全之日起，设备类物资不得超过3日，材料类物资不得超过2日。

第二十三条 每月末，仓管员与采购员均应核对物资采购计划执行情况，发现问题及时处理，并向物料部部长提交物资采购计划执行数据、物资库存数量，供物料部进行经营分析。

第二十四条 领料发放要求

（一）仓库凭《领料单》办理实物领用，开具出库单，并由领料人、发料人、仓库主管共同签字确认。

（二）领料单须经使用部门领导审批；出库单与领料单必须一一对应；当次领用未能发放的部分，下次领用时，应重新填写领料单领料。

（三）仓库定期向财务传递近期开具的出入库单据和设备验收单财务联，并在《单据

移交登记台账》上登记签收。

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（四）每月末，财务应与仓库核对当月单据移交的完整性，确保单据及时、完整移交，以保证成本核算和往来挂账的完整性和准确性。

第二十五条 回收物资保管

（一）为配合物资回收、修复利用及报废处置等管理工作，物料部设置“回收物资仓库”，并按“待修物资、报废物资、可用物资”三类划分专区存放，同时设专员负责保管。

（二）所有可回收的物资均应按要求予以回收并办理入库，仓管员根据回收鉴定结果或相关通知对入库的回收物资进行清点后开具《回收物资入库单》并分类存放。

（三）逐日按序登记《物资回收处置登记表》，逐项跟踪其回收物资的处置情况。

（四）回收入库的物资根据实际情况出库流转或报废处置时，必须经仓管员清点后开具《回收物资出库单》予以出库，且仓管员应在《物资回收处置登记表》处置出库栏登记相关信息。

第二十六条 仓库记账及资料保管

（一）入库记账依据为入库单、验收单，出库记账依据为出库单、领料单，仓库记账后，按月按序整理装订，并移交财务按财务档案进行保管。

（二）小型物料无需另行开具验收单，但入库单须经仓管、采购员共同签字确认。

（三）设备类固定资产，仓库仅保存入库单、验收单仓库留存联，以及设备类验收资料移交清单。

（四）设备验收相关合格证、煤安标识、操作说明及技术说明等资料，在验收通过时当即移交设备管理员保存，并由仓库、设备管理员在移交清单上签字。

第五章 物资消耗跟踪

第二十七条 现场管理相关制度及标准的制定

（一）能源公司物料管理部门组织矿物料管理部共同研究编制《作业现场物料使用与保管标准》(以下简称“作业标准”)、《物资回收范围及回收率控制标准》。

（二）矿物料部根据标准对作业现场具体标准予以细化；制定并完善物料使用现场队伍更换的交接制度和管理细则；制定并完善物资回收管理细则；制定并完善机电设备、大型材料、小型电器、配件、专用工具管理细则。

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（三）物资相关制度和管理细则所涉及表格必须提报公司物料管理部门研讨后予以固化，便于数据传递、统计报表、分析考核。

第二十八条 采煤、掘进队伍的材料管理

（一）物料部部长、材料跟踪员应参与审查采煤、掘进队伍施工合同(协议)的签订，确保合同中有关物料耗费承担与结算单价相匹配，相应条款明确，避免约定不明引起结算纠纷，避免单价不合理造成投入加大，从源头上把控成本开支的合理性。

（二）材料跟踪员负责监督和实地查验采煤、掘进等施工队伍更换，以及施工地点变换的现场交接工作，确保交接时点未使用的物资完好、数量准确，并督促交接双方签字确认物料移交情况，明确接替队伍接收物料的内容及数量。

（三）及时核实交接过程中发现的差异事项，按照采煤、掘进工程施工协议约定，公平、公正、合理地界定差异事项的责任并传财务部，以便结算时及时扣款，确保矿方利益。

第二十九条 现场堆放、保管要求

（一）定期、不定期地对各部门的物料堆放、保管情况进行检查跟踪，或组织相关技术人员共同进行检查，并按作业标准予以评价奖惩。

第三十条 材料耗用跟踪

（一）针对“三铁”物资等大宗材料建立控制台账及登记表，对每件材料均从领用出库时起，到现场使用、回收、修复、复用，直至报废进行逐项跟踪。

（二）每月初对上月单体支柱、铰接梁等的使用情况进行盘点，并编制《“三铁”物资管理报表》，当月发生报废、丢失事项，必须查明原因并取得真实证据，并依照相关管理规定对责任人进行处罚。

（三）对使用单位的报损、报毁、掩埋事项提请核实和物资移交情况进行适时监督，经排查发现存在漏项或故意隐瞒的，予以通报并按该事项所涉及物资的价值予以等价处罚。

（四）对非消耗类物资实行“交旧领新”制度。发生报损、报毁事项时，使用单位必须提请物料跟踪管理员予以鉴定核实，确已发生毁损的，回收移交物料部仓库；发生被埋事项的，由物料部跟踪管理员组织相关人员现场核实，并报分管领导审核确认。物料跟踪管理员组织相关技术人员参与报损、报毁、掩埋事项的检验、鉴定和核实工作，并登记《物资损毁登记表》，确保事项发生真实、涉及

数量无误。

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（五）报损物资的回收、送修和修复入库由物料跟踪员进行跟踪，并需要登记《物资送修登记表》，确保送修过程中资产可控、不丢失。

（六）负责报废物资的回收入库跟踪工作，并及时将回收的报废物资向废旧物资回收仓库办理移交，由仓库开具废旧物资库入库单据，并据此登记《物资损毁登记表》，确保废旧物资得到妥善保管。

第三十一条 针对物资损坏问题，组织相关技术人员鉴定并分析原因后，分别采取对应措施。具体执行工作内容如下：

（一）对新进材料出现损坏，由物料部组织生产、机电、通风、安全等技术人员分析原因，找出问题环节，给予责任人经济处罚。

（二）对材料在使用过程中出现的损坏，由物料部组织生产、机电、通风、安全等技术人员分析原因，分清责任，属于质量问题的追究进货人责任，属于使用问题追查使用者责任。

（三）非人为、质量因素所致的、不可修复的五小电器和线缆由机电运输部出具鉴定结果后，报废处理。

（四）因使用到期出现的报废材料及时回收进库。

（五）废旧材料回收进库后确实不能修复的由物料部召集生产、机电、通风等技术人员鉴定报有关领导批准报废出售。

第三十二条 跟踪管理员根据检查结果，结合作业标准分析判断使用现场物料使用和保管的效果，定期或不定期在早调会上通报物料使用情况，并上墙公示。

第三十三条 物料部应不定期挖掘成本节约和浪费的典型，并收集相关证据材料，适时出具考核奖惩结果，正确引导成本控制观念。

第六章 设备管理

第三十四条 设备管理员根据公司《设备管理制度》总体要求，参与机电部细化和完善各类设备的具体保管、维修、报废鉴定等工作细则，并拟定相关工作奖惩标准。

第三十五条 设备管理员协助采购人员组织参与机电设备的入库验收，并负责保存机电设备及大型材料相关技术资料、操作说明、合格证件、煤安标识等资料。

第三十六条 设备管理员必须建立《设备管理台账》，并与财务部统一口径，登记每台设备有关型号、规格、用途、供应厂商、到货日期、验收问题、维修记录、使用

状况等相关重要信息，以掌握资产运行效率和效果。

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第三十七条 设备管理员负责定期或不定期对设备运行情况，以及机电部对设备保养措施执行情况的检查，并将检查结果上报物料部部长，以便物料消耗情况的分析工作。同时，负责对设备故障等情况跟踪分析，对人为原因造成设备故障进行查处。

第三十八条 设备管理员参与设备毁损的检验和鉴定工作，并现场出具《物资毁损检验与鉴定单》，便于物资回收分类保管和后期的维修、利用、处置。

第三十九条 设备管理员负责跟踪设备的拆解和维修（现场和外送），协调处理设备维修过程中相关要求和费用结算事项。

第四十条 设备管理员负责跟踪本矿借调出去的设备类固定资产，并登记《设备借用跟踪记录》，对超期借用的设备，及时跟踪使用单位归还；对因故不能归还的，提请物料部采购员按物资调拨程序要求开具《物资调拨单》，转财务办理结算。

第七章 附 则

第四十一条 物资管理工作考核

（一）能源公司物资管理部门根据公司经营目标，制定物资管理绩效总体考核办法，提报公司管理层审批通过后执行，人力企管部负责整体考核。

（二）矿物料部根据总体考核办法，结合各项工作具体实际情况，在制定各项物资管理工作细则时，一并融入各项考核措施。

（三）具体各项考核数据由矿物料部、人资部、财务部分别依据相关制度和操作细则出具。

第四十二条 相关表单的管理

（一）本办法涉及相关表格、单据、报表格式、模版均由能源公司物资管理部门统一编制和修修改，矿部无权进行直接修改；如因实际情况需要修改的，矿部可提出理由和建议，报公司物资管理部门统一修改后下发执行。

（二）设备验收单、物资调拨单及原材料仓库的出、入库单据，由财务部负责印制并统一管理，便于控制单据的完整性，保证成本核算数据完整、资产更新和往来结算及时。使用单位到财务领取，并按财务要求定期予以核销。

（三）回收物资的出、入库单据，由物料部统一印制并由物料跟踪员负责保管，以便于控制回收物资的安全和考核数据的统计工作。回收物资仓管员向物料跟踪员

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申请领取使用，并按月予以核销。

（四）单据流转过程中，应登记相应控制台账并双方签收。

（五）相关表单附件：《物资使用计划》、《临时计划》、《计划填报记录》、《物资采购计划及其跟踪》、《单据移交签收台账》、《采购物资出、入库单》、《物资毁损检验鉴定单》、《回收物资出、入库单》、《物资回收处置登记表》、《设备借调跟踪记录》、《“三铁'物资控制台账及登记表》、《“三铁'物资管理报表》、《物资损毁登记表》、《物资送修登记表》 *****能源有限公司 2010年6月14日

第三篇：物资仓储及验收管理办法(试行)（模版）

附件2 神头第二发电厂仓储及物资调剂管理实施

细则

第一章 总则

第一条 为规范我厂仓储管理工作，提高物资管理效率，合理控制库存量，降低物流成本，保障生产经营的正常进行，根据神华国能公司仓储及物资调剂管理实施细则，结合我厂实际，特制定本实施细则。

第二条 本实施细则适用我厂物资仓储及物资调剂管理工作。

第二章 组织与原则

第三条 仓储管理遵循“合理储备、加快周转、保质可用、永续盘存”的原则，通过物资管理信息化建设，实现数据共享，达到仓储信息“一本帐”。

第四条 通过科学的仓储管理实现物资使用价值，达到提高企业经济效益的目的。

第五条 管理分工和职责权限：

（一）物资部是本厂物资仓储归口管理部门，主要职责： 1.负责制定和完善物资仓储管理各项工作制度。2.负责组织审核物资储备定额标准。

3.负责仓储物资统计、汇总，编制、上报报表等工作。4.负责库存物资的入库验收、在库储存、发放、稽核工作，确保库存物资账、物相符。

5.负责提出库存定额物资补充需求计划和库存物资报废申请。

6.负责库存物资保管保养和仓储的安全管理工作。7.负责备品备件重要物资技术资料、图纸、合格证、质保单、验收记录等归档资料保存。

8.负责指导、监督、检查和考评各单位仓储管理（二级库）工作。

9.负责物资的催交催运、移交验收、现场服务等工作。10.负责建立本单位闲臵物资台账，编制闲臵物资报表和分析报告并于每个季度最后一个月21日前报送公司物资管理部；

（二）生产技术部在物资仓储管理中主要职责： 1.负责编制本厂物资储备定额标准。2.负责本厂物资编码工作的配合工作。

3.负责制定本厂库存物资报废标准，负责库存报废物资的技术鉴定工作，审核库存物资的报废申请。4.负责组织本厂特殊物资保养标准制定。

5.配合物资的催交催运、移交验收、现场存放等工作。

（三）财务部在物资仓储管理中主要职责： 1.负责仓储物资的资金管理。

2.负责确定库存物资及报废物资计价原则。3.负责仓储物资的定期稽核，进行财务调整。4.负责库存报废物资的财务处理。

（四）物资使用单位在物资仓储管理中主要职责： 1.准确、及时办理物资出入库手续。2.按要求做好二级库仓储管理工作。3.配合物资部做好配件养护工作。

第三章 管理内容

第六条 定义：物资仓储管理是物资管理的重要内容，也是实现物资使用价值和提高企业经济效益的重要途径，仓储管理的主要任务是通过对仓库人力、物力、财力实行有效的组织、计划、监督和调节，全面做好物资的保管、保养工作，以保持物资的原有价值。

第七条原则：仓储管理遵循“合理储备、加快周转、保质可用、永续盘存”的原则，内容包括物资台帐管理、保管保养管理、出库管理和盘点管理，仓库的出入、安全、保卫管理、易燃易爆品、剧毒品管理和装卸、起重等管理。

第八条 物资保管保养

（一）按照物资的属性采取相应而有效的保管保养方法，执行.“四保”(即保质、保量、保安全、保急需)和“三化”工作(即仓库结构合理化、存放系列化、保养经常化)。

（二）帐、物、卡相符率达到99％以上。

（三）易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物资，必须专库存放，采取相应措施，要与一般物资隔离储存、专人保管，定期检查。

（四）精密储藏器、仪表应封存，有条件的要在保温库保管，无条件的应采取相应的措施，贵重物资必须入柜加锁或加封。

（五）金属材料、设备及配件等需要防锈处理的应定期保养，需要按批号、炉号单码的不能混(在)一起，所附试验单、成分单、合格证等证件编号，并与实物对号，建立技术档案。

（六）优质钢材及其制品、各种油类、气体瓶等，要按不同类别的有关规定涂色，避免误用造成事故。

（七）怕冻、怕潮、易挥发的物资，必须进入库房、料棚或垫高、盖严，做好必要的防护。

（八）露天存放的物资要及时采取有效防护措施，做好定期检查处理工作。

（九）工、配件入库堆码摆放前，要将油污或铁锈清除干净，重新涂刷防锈油脂，然后再存放到清洁的货位上；对配件带齿轮或结合面的部位，在做防腐处理时，不得涂刷不易除掉的防锈油脂。

第九条物资发放

（一）物资的出库要严格执行先进先出、推陈储新原则，注意物资的保质期限。

（二）物资的领发，必须依据正式的出库单，不准白条或口头借领。特殊情况如手续不完备等可办理物资借料单，由有关领导批准，事后当事人要及时补充办理出库单。

（三）出库单由计划员根据批准的计划及库存数量编制，由使用单位材料员及单位主管签字盖章，出库单涂改无效。

（四）修旧利废物资的发放要经过有关部门批准。

（五）特殊物资(如毒品、金银制品)要经厂部、保卫部门批准，由用料单位两人以上到库领取，并登记帐卡。

（六）到货未验物资，如生产急需，要经有关领导和计划书面批准，领料人员写明急需理由凭借料单方可领料。

（七）认真执行厂部关于废旧物资回收管理规定，对于厂里要求以旧换新的物资，必须按回收比率，先交旧品后发新品。

第十条物资退料

（一）生产使用的剩余物资要及时退回仓库：工程或大修后的余料，应在工程或大修结束十五天内办理；配件办理退库时，必须有班组技术员及部门专工签字；对各种高压紧固件、高压管件等特殊配件退库时，除上述人员签字外，尚需金属监督部门鉴定，详细标明金相组织和硬度等之后才能办理退库。

（二）对设备更新改造或大修后拆除的旧设备、大型配件办理退库时，须持有关部门批准的报废手续，物资部按规定接收保管，等待处理。第十一条物资盘点

（一）每半年对库存物资全面盘点一次。

（二）库存物资的盈亏率不能大于1％。

（三）盘点工作由物资部牵头，财务部，监察审计部负责监督全过程。

（四）各仓库保管员为盘点人，各专业计划员为主盘人，监察审计部人员为监盘人。

（五）盘点报告及盘点表由相关人员签字认可后报送厂财务部留存备查。

第十二条易燃易爆剧毒品管理

（一）易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物资，必须专库存放，采取相应措施，要与一般物资隔离储存，专人保管，定期检查。

（二）库内严禁烟火，进入本库人员严禁携带火种。

（三）易燃易爆和剧毒品的采购、运输及入库验收，应有有关部门共同参与。

（四）易燃易爆和剧毒品出库，必须经有关部门审批。

（五）领出的剧毒药品、油脂类物资剩余时，不准挪做它用，也不得存放在基层单位，应办理寄放物资手续，如数退回物资部进行统一保管。

（六）超期失效的化学药品、油脂类物资做报废处理时，应由物资部提出申请报告，上报批准后，由指定部门进行销毁处理。

第十三条物资调剂

（一）物资调剂是指对闲臵的设备、备件、材料和基本建设、生产运维中急需的物资进行调剂。

（二）闲臵物资是指因某种原因回收、呆滞存储且尚未丧失原应具备的特性、功能，经鉴定确认可在其他生产经营、建设等活动中可再利用的物资。主要包括： 1.基建、技改、抢修等工程结余物资。

2.因磨损、损坏或按有关规定等原因停止使用物资。3.设备升级或报废后无法继续配套使用的库存专属备件。4.购臵后存储期满3年未能投入使用的物资（不含抢险救灾应急物资和事故备品备件）。5.明显超过库存储备定额的超储物资。6.其他原因造成的积压物资。

（三）物资调剂包括转让、出售、租赁、串换、借用等方式。

1.转让：是指可调剂闲臵物资在各单位之间有偿划转。2.出售：是指可调剂闲臵物资直接销售给公司以外的其他单位。

3.租赁：是指可调剂闲臵物资出租给其他单位使用。4.串换：是指可调剂闲臵物资价值相当，进行等值交换使用。此方式只适用于各单位之间调剂。

5.借用：是指可调剂闲臵物资无偿借给对方使用。此方式只适用于各单位之间调剂。

（四）闲臵物资的调剂必须上报公司物资管理部同意后，按照公司物资管理部调剂方案执行。

（五）闲臵物资调剂完成后一周内，调出单位将调剂相关资料上报物资管理部备案。

第十四条仓库出入库管理

（一）领料人员须持出库单示意门卫后，到指定库房领料。

（二）领料人员持料出门，须自觉持出库单接受门卫检查。

（三）本厂进入仓库的人员和车辆，办完事后，要立即离库，不得在仓库逗留。车辆出门时要停车接受门卫检查。

（四）外单位来仓库办事的人员及车辆由有关计划员或验收员带领入库，工作完后立即离库。

（五）闲杂人员严禁进入仓库。第十五条仓库安全管理

（一）仓储安全管理必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚决贯彻“谁主管、谁负责”的原则，实行归口管理、分级负责的安全责任制。

（二）仓库钥匙必须妥善保管，不得随意交给他人，丢失立即报告并及时更换新锁，保管员只能有一把钥匙，其余统一保管。

（三）仓库人员在下班前、上班后，要认真检查各自库房的门窗、电源、水源等，填写日巡查表，发现不安全因素要及时上报处理。

（四）库房禁止吸烟及动用明火，需动用明火必须办理动火工作票，由部门安全员现场监督工作过程。动火后及时熄灭火源，经安全员检查同意后方可离开现场。

（五）严格执行防火制度，消防器材专人管理，任何人不得随便动用，并对消防器材定期检查更换，保证有效使用。仓库人员要懂得消防知识，会用消防器材。

（六）仓库人员要划定安全责任区，设兼职安全员，每月会同厂部有关人员对库区进行一次安全检查，及时处理隐患。

（七）仓库夜间值班人员不得擅自离岗，要定时在库区内巡逻、检查、发现问题立即向有关部门领导报告。

第十六条仓库防火管理

（一）所有仓库工作人员要牢固树立“安全第一”的思想，经常开展防火宣传和防火安全检查。

（二）电气设备经常检查维护，未经批准不得增设照明和取暖设备。

（三）对易燃、易爆物品按规定妥善保管，搬运时轻拿轻放严防震动撞击、重压摩擦和倒臵，并不准使用能产生火花的工具。

（四）院内临时堆放易燃、易爆品时，要采取防火、防爆措施，进入易燃库时，严禁带火种。

（五）仓库内外经常保持清洁，对散落易燃物、用过的棉纱布、沾油的工作服、手套等及时处理。

（六）当天工作结束后，各库房保管员认真检查安全设施，切断电、水源方可离开。

第十七条油库防火管理

（一）油库院内严禁一切烟火。

（二）进入库区人员，严禁携带一切火种。

（三）严禁高压线跨越油区，油区三十米内应禁止烟火。

（四）卸油人员不准穿化纤服和带钉子鞋作业。

（五）雷雨天应停止一切作业。第十八条仓库门卫值班管理

（一）值班人员要树立高度的责任感。

（二）当班时间必须坚守岗位，不准睡觉，不准从事其它与工作无关的活动。

（三）认真执行交接班制度，交接班时不准空岗。

（四）白班人员要执行好出入库制度，严禁一切闲杂人员进入库区。

（五）夜班人员每两小时要巡查一遍库区，发现异常及时报告负责人和保卫部门。

（六）门卫人员要熟知火警、盗警的通报方法，熟练消防器材的使用方法。

（七）如因玩忽职守而造成事故损失者，视情节轻重，按有关规定承担经济、纪律处罚，直至追究其法律责任。

第十九条门卫交接班管理

（一）接班人要在交班人员下班之前到岗，并由交接双方共同巡查一遍库区，在当值时间内出现问题由值班人自己负责。

（二）要严格遵守交接班时间，如有特殊情况不能按时到岗，必须提前向有关领导说明，以便及时安排替岗。

（三）当班要有记录，交班时，要向接班人介绍当值情况．

（四）严禁空岗，如已到交接班时间但接班人未到岗，交班人员要继续值岗，直至有人接岗为止。第二十条库容库貌、清洁卫生管理

（一）考核管理小组每月对库区(包括库房内)进行全面检查一次，并列入考核内容。

（二）库内物资做到摆放整齐、清洁卫生、物见本色。

（三）露天存放的物资要合理安排，分类堆放，整齐美观。

（四）库区内无杂草、杂物，无油污积水。

（五）库区内应设仓库定臵图牌，标明仓库管理人员及物资所处的位臵。

第二十一条物资装卸搬运管理

（一）装卸人员必须掌握物资搬运常识，懂包装物上的标志符号，熟悉毒品、易燃易爆品的特性，严格按照标志和危险品的装卸、搬运规定进行工作。

（二）对搬运、装卸用的工具、机械应有专人保管，并且定期试验，同时做好试验记录，发现问题立即修理、更换。

（三）对各种到货物资，根据货物包装的体积、重量、大小来确定装卸方式，需吊车、叉车配合装卸时，按吊装货物的体积和重量卸车，不准超过极限范围，只准在安全系数内作业。

（四）重量在一百公斤以上的物体，人工装卸时需搭设跳板，木跳板的厚度不得小于五厘米，跳板下面应支设支撑点，跳板坡度不能大于1：3，跳板的两端都要固定牢固。

（五）5.物资装车在运输前，根据货物的体积和重量，须在车上中心位臵进行捆绑固定，长途运输途中应停车检查，查看绑绳的松紧程度，发现松动的立即紧固再行。

（六）货物送达目的地，安全地卸下，按照指定地点存放，尽量避免二次搬运。装卸货物一定要稳、准，达到安全无误。

（七）装卸重大物体或精密物品时，须有专业工程技术人员及带班人在场，共同研究作业方案，并有专人指挥，进行工作。

（八）从铁路卸货时，不准堆积铁路线内，要距离铁路中心处二点五米以外处。

（九）装卸工二人或多人整体作业时，视其物体重量，先检查抬杠、绳扣，共同协商，做到起杠、行走、停放行动一致，必须面对面地抬。在行走前一定要先试一下人和工具的承受能力再作业。

（十）搬运加热的液体物品和有害人体健康的化学物品时，应二人抬，不准一人作业，更不准肩扛。

第二十二条叉车设备使用管理

（一）物资部叉车等特种设备，要设专人负责使用，任何人不得擅自操作。

（二）需装卸、移位的物资使用叉车时，统一由专责人安排，由专业人员指挥进行作业

（三）司机在起吊货物时听从指挥，严格执行操作规程。

（四）设备在使用前要做全面检查，确认设备没有问题后，方可启动。

第四章 检查与考核

第二十三条各部门要加强对库存物资的仓储管理，做到帐、卡、物相符，不断提升仓储管理水平。要建立规范、完善的物资调剂档案，提供真实完整的资料，不得弄虚作假或敷衍应付。第二十四条物资部根据各单位闲臵物资调剂工作和仓储管理工作情况进行考核。视情况进行300-1000元的考核或奖励 第五章 附则

第二十五条本实施细则由我厂物资部负责解释。

第二十六条本实施细则自下发之日起执行，原实施细则同时废止。

附件4：

神头第二发电厂物资验收管理实施细则

第一章 总则

第一条 为规范我厂物质验收管理工作，提高入库物资质量管理效率，保障生产经营的正常进行，根据神华国能集团有限公司管理规定，结合我厂实际特制定本实施细则。

第二条 本实施细则规定了我厂物资验收管理内容与要求，责任与权限本实施细则适用于我厂物资到货验收管理工作。

第二章 组织与职责

第三条 物资部职责

（一）负责物资验收的组织协调工作。

（二）负责到货物资数量的验收工作。

（三）负责到货物资资料的清点、确认、移交工作。

（四）负责不合格物资的退、换工作。第四条 各使用单位职责

（一）负责物资质量方面（技术协议）的验收工作。

（二）负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、及使用要求是否按采购计划执行。

第五条 生产技术部职责 负责三级验收到货物资质量验收工作。

第六条 发电部职责 对需要化验和检验的物资进行取样、检验并出具化验报告。

第三章 管理内容

第七条 到货待验收

（一）凡未正式办理入库手续的一切物资，均属待验收物资。待验收依据是：计划采购员提供物资需求计划，订货合同以及随货同行的装箱单、发货凭证、说明书、合格证等。

（二）对待验收物资的名称、规格、型号、数量和质量，保管员必须进行准确的收料，填写到货记录。

（三）在待验收物资中，如有明显缺损，名称、规格、型号与验收依据不符，保管员应及时向计划员提出，办理退货调换手续。

（四）待验收物资要单独存放，标记明显。重要物资验收要做好专门记录。

第八条 到货验收

（一）物资入库验收，要做好“四验”：即验品种、验规格型号、验数量、验质量。

（二）物资到货后，计划员根据物资采购计划及时打印到货验收单，通知验收员办理验收相关事宜，计划员是验收质量第一责任人，应该参与验收全过程，对不合格产品一律退货，严格防止假冒产品流入生产现场。

（三）物资到货后，计划员根据物资采购计划及时打印到货验收单，通知验收员办理验收相关事宜，计划员是验收质量第一责任人，应该参与验收全过程，对不合格产品一律退货，并登记在册，作为供应商评审资料，严格防止假冒产品流入生产现场。

（四）所有购入的物资，必须办理验收入库手续，办到货验收单。一般物资由计划员、验收员、保管员验收；特殊物资如剧毒药品、危险品、爆炸品及技术性较强精度较高的设备、仪器、备品、配件等需三级验收物资，要请生技部组织有关部门共同验收；大宗药品、石灰、石灰石由化学部化验质量，出具化验单据。

（五）到货物资都必须填写“物资到货验收单“，核对发货凭证、装箱单等依据，认真、细致地验收，做好验收记录，并签字认可，与相关出厂资料（材质证明、说明书等）一起妥善保管。

（六）三级验收物资必须通知生技、车间参与验收，在三级验收单上签字并留档。产品验收合格后，保管员方可办理物资入库，将物资货位准确录入系统。

（七）工程物资的合同（物资部参与合同议价全过程）、机加工配件的加工单必须第一时间达到物资部，到货后物资部的计划员出具到货验收单，验收员、保管员凭到货验收单和到货清单进行验收、入库，办理领用手续，任何人不得私自或办理验收、出入库手续。

（八）合同和技术协议有供货单位共同验收要求的，应及时通知生产厂家或供货商派人参加验收；本单位不能检验的，必要时可委托第三方检验机构检验。

（九）小批量零星采购物资，具备验收条件，当日验收入库；批量较大，品种、规格复杂，数量较多的物资，具备验收条件，三日内完成验收入库；重要物资、大批量物资及大型设备，具备验收条件，应在五日内验收入库。

（十）物资到货后，要及时组织验收入库，避免库外过夜存放；特殊情况下，如下班后物资到货，提货人员要向门卫或值班人员交待库外存放需注意的问题，并做好防雨、防风、防盗等安全工作。

（十一）大批量(整车)物资可采取抽验方法，但数量不得低于20％，其余物资要全验。

（十二）验收中发现物资不合格、损坏及品种、规格、数量、质量与合同不符等，应单独存放，并做好记录和标识，由验收员通知计划员及时与供方联系退换。

（十三）进口物资开箱验收，应按要求出具报关单。在规定期限内同商检部门共同验收，发生问题需向外商索赔的，应在合同规定的索赔期限和保证期限内办理检验、出证、提赔工作。

（十四）重要物资的生产许可证、合格证、材质单、试验报告等应有的资料，必须齐全，否则不能验收入库。

（十五）凡直接送现场的物资,计划员、验收员、仓库保管员须到现场进行验收,并及时督促有关部门办理出库手续。

（十六）仓库管理人员要经常检查、校正度量衡器，以保证验收准确无误。

（十七）到货物资的有关资料:材质单、化验单、图纸、试验报告、产品合格证等有关技术资料,保管员要保管好,交给使用部门的要有签字记录；应交档案室存档，及时和档案室做好交接。

（十八）所有第一手资料计划员都应负责保管留存，准确掌握所到物资情况。第九条 拒绝验收

（一）物资名称、规格、型号、数量与物资需求计划、订货合同、装箱单及资料合格证等不符的。

（二）应附未附产品合格证、化验单和技术资料等。

（三）表面检查发现损坏、渗漏、锈蚀或附件不全的。

（四）产品质量低劣或过期变质的。

（五）无计划采购的。

（六）加工不符合图纸要求的。

（七）未到库物资。

（八）未进行平衡利库，重复采购的。

第四章 监督与检查

第十条 厂部生产及监察部门应加强对物资验收工作的监督检查，发现违 反验收管理规定或玩忽职守，致使入库物资出现问题或造成损失 的，对相关责任人给予责任追究和处理。

第十一条 对物资验收管理不规范、不严谨的行为予以纠正，并 对责任部门和个人批评教育；对违规情节严重，或渎职失职造成 重大经济损失的，对责任人予以通报批评和行政处罚。

第十二条 对在验收过程中为企业挽回重大经济损失或做出突出 贡献的，视情况给予相关人员一定奖励。

第十三条 凡涉及流程内参与验收的相关部门，必须认真把关，发现一次不负责任的处理行为，罚责任部门200 元/列。

第五章 附则 第十四条 本实施细则由物资部负责解释。第十五条本实施细则自下发之日起执行。

第四篇：国家电网公司应急物资管理办法(试行)

第一章 总则

第一条 为加强国家电网公司（以下简称“公司”）应急物资管理工作，提高应急物资供应能力，依据国家法律、法规和公司规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司总部和所属单位（以下简称“各单位”）的应急物资管理工作。

公司控股、参股单位应急物资管理工作参照本办法执行。第三条 应急物资是指为防范恶劣自然灾害或其它因素造成电网停电、电站停运，满足短时间恢复供电需要而储备的物资。

第四条 公司建立总部和网省公司、直属单位两级管理的应急物资管理体系，实行统一归口管理。

第五条 应急物资管理遵循“统筹管理，科学分布、合理储备、统一调配、实时信息”的原则。

第六条 应急物资管理包括日常管理和应急处置两部分。

第二章 职责分工

第七条 总部物资部（招投标管理中心）是公司应急物资工作的归口管理部门，其主要职责是：

(一)负责制定公司应急物资管理规章制度和办法；(二)负责制订公司应急物资储备方案，并组织实施；(三)负责应急物资管理信息化的应用；

(四)负责指导、监督、检查和考核公司应急物资储备管理工作；

(五)负责监督、检查总部和区域应急物资储备库工作；(六)负责与合格供应商签订应急物资框架战略协议，检查、评估协议储备供应商的应急物资储备情况，并根据评估结果适时调整；

(七)负责跨区域应急物资的统一调拨；

(八)负责建立与交通部、铁道部等国家部委的沟通协调机制。

第八条 网省公司物资部（招投标管理中心）是本单位应急物资工作的归口管理部门，其主要职责是：

(一)按照总部物资部的要求，配合实施公司应急物资储备方案；

(二)负责区域应急物资储备仓库所在地实物储备应急物资的管理；

(三)协助总部物资部检查所辖区域内协议储备物资和评估协议储备供应商；

(四)根据总部统一要求，收集、汇总、更新公司动态周转物资信息；

(五)根据总部物资部指令，负责组织应急储备物资的配送；(六)负责制定本单位应急物资管理的规章制度和办法；(七)负责建立本单位应急物资储备体系；(八)负责本单位协议储备物资管理；

(九)负责本单位应急物资管理信息化的应用；(十)负责收集、汇总本单位实物储备、协议储备、动态周转等应急物资信息，建立应急储备物资信息台帐；

(十一)负责本单位应急储备物资的统一调拨；(十二)负责与地方政府建立沟通协调机制；

(十三)负责指导、监督、检查和考核本单位应急物资储备工作；

第九条 各级物流服务中心是应急物资配送、储备的具体实施单位，其主要职责是：

(一)负责应急物资储备仓库的建设和维护；(二)负责实物储备应急物资库存管理；(三)负责实时维护动态周转物资信息；

(四)负责实物储备物资的催交催运、收货验收工作；(五)负责应急物资的配送；

(六)配合物资管理部门检查协议储备物资和评估协议供应商。

第十条 各级应急管理部门负责组织制订各类应急物资的储备定额；负责组织收集、汇总并下达应急物资需求。第十一条 应急物资需求单位负责报送应急物资需求，组织应急物资的接货、验收工作以及应急工作结束后的财务结算工作。

第十二条

各级计划管理部门负责应急储备物资采购投资计划管理。

第十三条

各级财务部门负责根据批准的应急物资储备方案筹措、管理应急物资采购资金。

第十四条 总部直属单位按照公司应急物资管理要求，参照网省公司应急物资管理模式，接受总部物资管理部门业务管理，开展本单位的应急物资管理工作。

第三章 应急物资储备定额

第十五条

应急管理部门负责组织制订应急物资储备定额，确定实物储备和协议储备应急储备物资的品种、数量和技术规范。

第十六条

物资管理部门根据应急物资储备定额制定应急物资储备方案，经公司批准后组织实施。

第四章 应急物资采购

第十七条

物资管理部门按照统一采购、分级管理的原则以及公司招投标采购的有关规定，组织实施应急物资的采购工作。第十八条 应急物资采购包括招标和非招标两种采购方式。应急实物储备和协议储备物资原则上采取招标方式。

第十九条 应急救援抢险过程中，当物资不能满足抢险需要时，可以采取非招标的紧急采购方式。

第二十条 紧急采购首先由灾害地区所在地的网省公司进行；如无法满足要求，则由总部统一组织采购或委托相关单位进行采购。

第五章 应急物资储备

第二十一条 应急物资储备分为实物储备、协议储备和动态周转等方式。

第二十二条 实物储备是指应急物资采购后存放在仓库内的一种储备方式。实物储备的应急物资按照公司相关仓储管理制度进行库存管理，并定期组织检验或轮换，保证应急物资质量完好，随时可用。

第二十三条 协议储备是指应急物资存放在协议供应商工厂内的一种储备方式。协议储备的应急物资由协议供应商负责日常维护，保证应急物资随时可调。

第二十四条 动态周转是指在建项目工程物资、大修技改物资、生产备品备件和应急设备等作为应急物资使用的一种方式，有利于节约资金和降低库存。动态周转物资信息应实时更新，保证信息准确。第二十五条 应急储备物资耗用后，物资管理部门应组织及时进行补充。

第六章 应急物资储备仓库

第二十六条 应急物资储备仓库应按照区域辐射性强，库容量扩展性强，交通方便，仓储设施齐备的原则科学布局，合理选择。

第七章 应急物资供应

第二十七条 当发生区域性自然灾害造成电网事故时，各单位启动应急预案，利用本单位的应急物资储备资源保障应急救援抢险工作的开展。

第二十八条 发生重特大自然灾害时，公司启动应急预案。受灾地单位应当立即向总部应急管理部门上报受灾情况，当受灾地单位应急物资储备资源无法满足应急救援需要时，公司启动跨区域的应急物资救援。

第二十九条

应急管理部门向物资管理部门下达应急物资需求指令。

第三十条 物资管理部门根据指令，按照“先近后远、先利库后采购”的原则以及“先实物、再协议、后动态”的储备物资调用顺序，统一调配应急物资。在储备物资无法满足需求的情况下，进行紧急采购。第三十一条 应急物资储备库、协议储备供应商及动态周转物资所属单位在接到物资管理部门调拨指令后，迅速启动，及时配送，并对运输情况进行实时跟踪和信息反馈。

第三十二条 应急物资供应过程中，物资管理部门应与铁道部、交通部等政府部门及时沟通协调，迅速落实运输方案，确保物流配送网络运转高效，保证应急物资的及时供应。

第三十三条

应急物资需求单位负责对应急物资进行接收，并做好验收记录作为结算依据。

第三十四条 对于货源充足、易于采购的物资，或未纳入应急物资储备管理的物资，采用紧急采购方式（包括但不限于非招标采购方式）进行应急供应。

第三十五条 物资管理部门应保证应急救援抢险过程中应急物资调配、采购、运输，交货等信息的准确，并及时向相关部门/单位进行通报。

第八章 跨区域调拨应急物资结算

第三十六条 总部应急物资储备资金由应急物资储备仓库和协议储备物资供应商所在地网省公司承担。

第三十七条 总部应急物资储备相关费用列入相关网省公司预算。第三十八条 总部应急物资储备仓库和协议储备物资供应商所在地网省公司负责组织应急物资的核算管理。负责核算的单位应具备物资流通企业经营条件。

第三十九条 总部实物储备物资采购结算由应急物资储备仓库所在地网省公司应急物资核算单位与供应商签订供货合同并办理结算手续。

第四十条 实物储备物资在储备仓库所在地网省公司内部应急调拨或轮换调拨后，由该网省公司在本单位内组织结算。

应急物资在不同网省公司应急调拨后，由请调单位与应急物资储备仓库所在地网省公司应急物资核算单位进行结算，被调单位向请调单位开具增值税专用发票，请调单位向被调单位支付款项并进行增值税抵扣。

第四十一条 总部物资部统一与总部应急物资协议储备供应商签订应急物资储备框架协议，协议储备供应商所在地网省公司根据应急物资储备框架协议向协议储备供应商预付部分货款。

第四十二条 协议储备物资调拨后，先由协议储备供应商所在地网省公司应急物资核算单位与协议储备供应商进行购销结算，再由应急物资需求单位和协议储备供应商所在地网省公司应急物资核算单位进行结算，协议储备供应商所在地网省公司应急物资核算单位向请调单位开具增值税专用发票，请调单位向协议储备供应商所在地网省公司应急物资核算单位付款并进行增值税抵扣。

第四十三条 动态周转物资应急调拨后，根据调拨物资的不同属性（基建物资、生产物资、库存物资、捐赠物资等），由应急物资需求单位与调拨单位进行结算或办理捐赠手续。

第九章 附则

第四十四条 本办法由总部物资部负责解释并监督执行。本办法自发布之日起施行。

第五篇：物资管理办法

中铁十一局集团沪昆铁路客运专线长昆湖南段

项目经理部物资管理办法

长昆项目物资【2010】30号

第一章 总 则

第一条 为理顺物资供应关系，规范物资管理工作程序，保证材料质量，降低材料成本，提高项目的整体效益，贯彻和执行铁道部、沪昆客专湖南公司和集团公司物资管理规章制度，现结合项目经理部管理的实际情况，制定本办法。

第二条 项目经理部物资工作的基本指导方针是：建立项目物资供应管理机制，充分发挥物资供应对项目施工生产的先行保障作用和物资管理实现项目效益最大化的促进作用，更好地为项目施工生产和项目经济效益服务。基本思路是：紧紧围绕项目法施工对项目物资工作 “有序可控”的总要求，以供应为保证，以成本为中心，以责任为纽带，全面实行以项目责任成本管理核算为基础的项目物资责任成本管理。基本原则是：统一管理，分工负责，共同把关，互相监督。

第三条 项目经理部物资管理的目标是：质优、价廉、及时、齐备的完成各项物资供应任务，坚持持续改进与创新。出经验、出成绩、出人才，达到廉政目标，促进物资管理工作规范化、制度化。

第二章 机构设置与职责

第四条 沪昆客专工程项目的物资机构本着“高效、精干、便于统一管理、分工负责、团结协作”的原则设立。本项目的物资管理实行项目经理部、分部二级管理模式。

第五条 项目经理部设设备物资部，分部设物资部，项目经理部物资设备部，为本项目物资归口管理部门。

第六条 各分部物资部下设材料组，为归口管理部门。第七条 设备物资部在沪昆客专湖南公司、集团公司和项目经理部领导和业务指导下，履行如下职责：

（一）认真执行沪昆湖南公司、集团公司及本项目经理部关于物

招标确定的进货渠道、用料计划向供货方及时、准确、齐备地组织催料。

（三）负责分部各施工队、分部进场物资的验收、保管、发放、核算核销工作。依据分部下发的物资采购供应计划、单工号（分项工程）物资消耗定额需用量核算表，建立单项工程物资限（定）额发料台账，对各施工队实行限（定）额控制发料。

（四）负责编制管段内的分工号项目物资责任成本管理目标，明确量价控制目标、责任范围，制定、落实措施，坚持事前计划，事中控制，事后分析，确保成本责任目标实现。

（五）负责所有主要材料及地方材料、砂石料的核销清算工作；负责组织本管区内部的物资调剂、串换以及主要材料的料差统计工作。

（六）负责本项目分部回收与利用、废旧物资、积压、呆滞物资处理。

（七）牢固树立“爱岗敬业、提供一流服务”的服务宗旨，实行全天候发料，确保物资供应。

（八）努力学习，自我提高，认真贯彻执行ISO9002质量标准对物资工作的要求，加强工地现场物资管理，推进项目物资管理标准化、规范化、现代化进程。

第三章 物资采购与供应

第九条 为了明确采购供应分工与方式，对全管段所需要材料进行分类。

（一）A类料（含业主统一组织招标采购的材料）：钢材（含金属制品）、水泥、木材、机电设备（含螺栓、支座、锚杆、伸缩缝）、土工防水材料、钢梁用油漆、周转性材料、砼添加剂、粉煤灰、砂石料、钢筋料、钢筋砼梁、砼制品等可实施批量采购的物资。

（二）B类料：砖、瓦、石灰、地方材料、机械配件、油料、火工品、杂品、安全防护用品、劳保用品以及采购金额三十万元（不含）以下的小额机电材料、零星材料等。

（三）物资需求计划编制完毕后，呈分部总工审核，报分部经理审批签字后实施，并报项目经理部物资部门备案。

第十三条 物资统计

（一）贯彻执行统计法律法规，及时、准确、全面反映施工过程中物资供应管理情况，为科学决策提供真实可靠的数据。

（二）各分部要加强统计的基础工作，建立健全原始记录和台账，确保统计数据真实、准确。

第五章 物资验收、储存与保管

第十四条 材料管理员必须遵守《铁路物资技术保管规程》和《集团公司物资管理办法》的各项规定和要求，熟悉各种物资的名称、规格型号、性能和保管要求，对进场物资进行验收和保管，确保进场物资达到规定的要求，防止不合格品进入施工生产工序。材料管理员应准确填写各种凭证、单据、报表，正确使用度量衡器具，材料台账与各类单据完备、整洁，字迹清晰，电子介质资料数据完整，备份及时。

第十五条 进场物资必须在规定范围内堆码整齐、苫垫合理、“十防”设施齐备，符合物资技术保管规程要求。应对进场主要物资进行正确标识，防止混用和误用。

第十六条 所有采购物资（含钢结构加工制品），均应入库登账。库管员应根据验收物资状态，详细填写进料登记簿。构成工程实体和影响产品结构的物资，均应随货验收其质量证明文件，证件不齐的，应在本工程监理要求时间内补齐。

第十七条 主要物资采购进场后，各分部物资部门应及时提报相关物资的验收记录。需进行理、化试验的主要物资，分部物资机械部应填写检验委托单，委托试验室取样、试验，试验室向分部物资部提供试验报告。根据试验结果，分部物资部及时填写《主要物资验收记录表》和向监理报送物资进场报验资料。

第十八条 质量管理体系内规定需要实现可追溯性的物资，应通过《进料记录簿》、《收料单》、《材料收、发、存卡片》、《用料单》、《主

况：分部物资部应根据公司制定的主要物资消耗定额限额发料。搞好物资核算，每月做材料节超定额分析，找出节超原因。

第二十七条 现场钢材使用时，用料单位应依据现场技术员签发的《钢材下料通知单》下料并及时通知库管员，库管员依据《钢材下料通知单》监督钢材使用并及时盘存核实其下料数量。

第二十八条 水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、砂石料等混凝土材料用料时，拌合站应于每次混凝土浇筑完毕后及时向分部物资机械部提供《混凝土浇筑记录》，以便分部物资部掌握用料情况，及时对各工程部位使用的混凝土材料进行核销。

第二十九条 工业气体原则实行“以瓶换瓶”领、发料制度，使用单位负有工业气瓶的保管责任。

第三十条 分部施工队之间的主要物资调拨应通过分部物资部统一办理：分部之间的主要物资调拨就通过项目经理部物资部统一办理。

第七章 物资核销

第三十一条 本项目所有主要物资消耗，应按相关规定和程序进行核销。分部物资部应按时编制主要物资核销表并报交项目经理部设备物资部。

第三十二条 主要物资核销表编制的依据：施工承包合同、图纸、变更通知单、施工组织设计、施工工艺、施工生产计划、物资消耗定额、分部分项目工程编码、用料单、砼灌注记录、钢筋下料通知单、材料盘点记录等。

第三十三条 分部物资部和作业队每月对应核销物资盘点，对照钢筋下料通知和砼浇筑记录核定直卸物资本月使用数量（含半成品）和库存数量，签认材料盘点单，并对实际使用数量办理出账手续。

第三十四条 分部物资部根据相关资料，每月对本项目经理部当月完成工程量进行核销，编制《分部分项工程主要物资核销表》，并报送项目经理部物资部备案。

第三十五条 项目经理部物资部每月根据分部《分部分项工程主

第十章 物资档案的管理

第四十四条 各种物资档案资料字体应端正清晰、无涂改、无污渍，并及时分类、装定成册、做好登记并妥善封存、备查。

第四十五条 物资材料质量证明文件应进行统一碥码。材料按钢材、水泥、砼掺合料（包括粉煤灰和外加剂等）、管桩、土工材料、防水材料、支座、伸缩缝等顺序排列。

第四十六条 物资材料质量证明文件的验收、使用归档严格执行集团公司质量管理。

第十一章 物资现场管理

第四十七条 物资验收

（一）实行严格的物资入库验收制度。清点物资数量、检验外观质量并验证有关证件（材质书、合格证等）。登记《物资验收（发放）原始记录》。不符合验收条件的物资，要做好记录，单独存放，不能动用，及时向主管业务部门报告并与供料单位联系，查明原因，分清责任，进行处理。

（二）地材（大宗材料）验收原则上采用过磅换算的方式进行。必须车车过磅。坚持两人验收签认制度，杜绝一人验收地材。

（三）所有进场待检物资，必须及时以规定的批次、批量送试验部门检（试）验，并保存好相关记录。

第四十八条 物资领发料。要遵循先进先发的原则，实行限额发料，根据项目具体情况建立限额发料台账，其具体按《集团公司材料消耗控制实施细则》执行。

（一）物资发放必须手续齐全，由物资部门填写《发料单》，材料出库必须凭物资部门填写《发料单》发料。

（二）不得超限额发料。项目物资部门要掌握现场施工动态，按照施工进度组织供应。

（三）各种领料发料必须有领料人签字。签字手续不齐全不能发料，材料不能入帐。

的原则，客观分析物资消耗状况，解决物资管理工作中存在的问题。

（二）核算周期为单月核算，每季度汇总。路面项目单循环核算。单项工程完工后必须进行核算。核算周期必须与工程、计划部门对下计价的时间一致。

（三）核算后出现盈亏情况必须分析原因并提出整措施，及时整改。

第十四章 双增双节

第五十四条 制定合理的计划，采取有效的办法，搞好施工用水、用电、材料消耗管理，按月比较实际量与计划量，及时查明超耗原因，采取纠正措施。

第五十五条 积极推广使用油料添加剂、水泥附加剂和新材料。加工制作结构件应集中下料，合理套裁，充分利用边角余料，提高材料利用率。认真做好包装物及废旧物资的回收，在保证质量的前提下尽可能利用，做到物尽其用。搞好内部物资余缺调剂，开展清仓挖潜，利用库存物资，减少资金占用。

第五十六条 加强施工现场材料管理，努力完成上级下达的物资节约指标。

第五十七条 材料使用实行节奖超罚。对因操作、管理不当非自然因素造成物资丢失、损坏的要对责任人实行经济处罚。

第十五章 附则

第五十八条 本办法正下发之日起实施。

第五十九条 本办法由项目经理部设备物资部负责解释。