人员配置方案

第一篇：人员配置方案

人员配置方案

财务处

高校财务处是整个学校管理机构中一个相当重要和必不可少的重要部门。合理的内部机构设置和人员配置可以确保高校财务规章制度、经济分配政策、经济资源配置、财务收支预算、会计核算等高度统一和资金安全合理运行。我处遵循系统性、内部控制、效率性、合理分工、内部牵制等原则进行部门人员配置。

具体安排如下：

财务处处长的岗位职责

1.全面主持本处的行政、业务工作。制订本处的财务规则和年度工作计划，合理安排和布置工作，定期检查督促，研究协调工作中出现的新问题并及时总结。

2.负责组织贯彻《会计法》、《高等学校财务制度》等国家有关财经法规，依法进行会计核算，建立健全内部会计监督制度。如实反映学校财务状况，及时提供合法、真实、完整的会计信息。3.参与审议、核定校内收费项目和收费标准，监督和规范收费行为，纠正乱收费现象。

4.根据《会计法》和有关财经法规和制度，组织制订切合本校实际的财务会计规章制度、内部控制制度，防范财务风险，监督并检查全校一切收支、财产管理和资金的使用效果，对校内各项经济活动进行严格的核算与监督。5.参与学校重大经济活动，如对外投资、入股、借贷、担保等事项的立项、调查论证、效益考核工作。

6.制定适应学校事业发展需要的财务工作改革方案，完善学校事业支出项目定额管理，促进学校重点学科和新办专业建设，不断改进工作作风，提高财务管理工作水平，把提高办学效率、降低办学成本和工程造价作为资金投入和产出的主要管理目标。7.合理调度、科学使用资金，在国家政策允许的范围内尽可能使资金增值，提高学校资金的使用效益。积极筹措资金，保证学校事业发展需要。

8.加强对基建经费的管理和使用，提高资金使用效率，降低办学成本。

9.代表学校对委派会计人员和校内会计单位的财务管理工作进行指导和监督。

10.负责组织财会人员的业务学习和年度考核工作，不断提高财会人员综合素质，同时做好会计人员专业职务的评审、聘用和委派工作。

11.检查和指导学校所有单位的会计业务，强化对基层会计单位的业务指导和监督作用，努力维护财会人员履行职责的合法权利。12.完成校领导交办的其它工作任务。

副处长岗位工作职责

（分管会计财务科、基建财务科）

1.熟悉和掌握有关财经政策和法规，执行各项会计制度，维护财经纪律。

2.督促会计人员正确使用会计科目、编制会计凭证，做好原始凭证与会计凭证的审核工作。

3.积极配合各级政府财政、税收、物价、银行等职能部门，做好有关发票、收据、纳税、收费标准、银行账户、现金管理等工作。4.协助处长做好学校资金筹集和贷款工作。

5.根据国家财经法规、政策和制度审核各项财务收支的合法性、合理性、真实性，支出符合规定，数字准确，手续完备。

6.按照财务审批权限，审核报帐手续是否完备，原始凭证要素是否齐全，对手续不完备的原始凭证退回经办人员补办手续或拒付。7.完成校领导和处长交办的其它工作任务。

副处长岗位工作职责

（分管财务管理科、收费核算科、卡务中心）

1.做好学生收费的管理工作、协助学生处和学生资助管理中心搞好学生助学贷款、奖学金、勤工助学、困难补助等工作。

2.协助处长做好管理科、收费核算科和卡无中心的日常管理工作。3.负责会计档案归档管理工作，检查财务网络系统的安全性和准确性。4.组织财会人员进行业务学习，不断提高财务人员的业务水平。5.协助处长做好学校财务规章制度建设，向师生员工发布财务公开信息。

6.完成校领导和处长交办的其它工作任务。

会计核算科科长工作职责

1.在处长的领导下，主持会计核算工作。

2.熟悉和掌握各项财经制度，贯彻党的各项经济政策，按时保质完成工作任务，发现问题及时汇报处理，并经常认真总结经验、不断改进工作。

3.正确使用会计科目、编制会计凭证，做好原始凭证与会计凭证的审核工作。

4.严格控制各部门的预算支出指标、专项经费的预算支出指标。负责接洽有关部门到财务处查询经费使用、各类账目和票据的情况，提供相关资料。

5.按规定及时计提工会经费、福利费、学生奖贷基金、困补基金等国家规定计提的专项经费，做到及时准确。6.做好维修、设备采购等专项工作的信息统计工作。

7.督促及时完成各种账册、会计报表的打印、装订、保管、归档工作。

8.完成处领导交办的其他工作任务。

基建财务科科长岗位职责

1.根据高校学校会计制度和基建财务制度，建立适合学校实际的基建会计核算体系，全面反映学校基建资金的使用与结存情况，建立健全基建财务管理规章制度。

2.按照国家财经法规和基建施工合同的施工进度按规定支付基建工程款，不得超进度付款。3.按期编制会计报表。

4.做好基建应收、暂存款的清理工作，对有关单位或人员及时催报结算，并做好已完工程款项结算和资产移交工作。5.按照国家档案法的规定，做好基建会计档案的管理。6.完成处领导交办的其他工作任务。财务管理科科长岗位职责

1.在处长领导下，负责本科室行政业务和政治思想工作。主持财务管理科日常工作.负责本科岗位职责的落实,编制本科的工作计划,并制定具体落实措施.2.熟悉和掌握各项财经制度，贯彻党的各项经济政策，维护财经纪律,按时按质完成工作任务，发现问题及时汇报处理，并经常认真总结经验、不断改进工作。

3.负责组织科室有关人员做好学校日常会计核算工作、负责各部门财务预算的控制与完成情况，负责已入账会计凭证、原始票据的准确与合法，不定期进行抽查。

4.负责年终结账，组织本科室人员配合管理科做好年度财务决算的编审及上报工作，做好新账套的建立，保证其正常及时的运行。5.负责做好账务管理的各项工作，确保账务系统正常运行，数据准确无误，负责对各类涉资金业务规范操作的监督检查，保证资金安全。

6.负责组织本科室人员做好会计资料的安全完整入档，负责本科室对外联系和协调工作。

7.加强对本科室人员进行职业道德教育和业务技能培训，提高综合业务素质，强化服务意识，严格岗位考核，明确责任，完善内部监控制度。

8.完成处长、副处长交办的其他工作。

收费核算科科长岗位职责

1.负责收费管理科的日常管理。

2.负责收费项目的立项、申报、公示和年检，制定相关收费办法。3.负责学生应收款的编制、生成和调整。负责调整异动学生名单。负责办理学生离校学杂费等清算工作。4.负责学杂费批扣业务。

5.负责学校各种收费项目（含各类出租、出借、场地租赁等项目）的管理、清查、统计、分析和催缴工作。

6.协调校内有关收费单位的关系，做好相关收费信息的发布、传达和解释。

7.完成领导交办的其它工作。

卡务中心主任岗位职责

1.全面负责校园卡的宣传与推广工作，负责校园卡系统的设计、建设与维护。

2.负责校园卡的购置、制作、发放、回收和销毁工作。

3.负责校园卡系统信息采集、录入、修改工作，负责持卡人帐户的开立、挂失、解挂以及丢失损坏的换卡工作。

4.完成处长、副处长交办的其他工作。

5.负责校园卡系统中有关业务的会计核算和资金清算工作，编制相关报表，为有关用户和单位提供对账、账户查询等服务。6.负责校园卡系统相关设备的添置、维护及日常管理工作，负责解答校园卡业务有关疑问。

会计的岗位工作职责

1.负责报销凭证的填写及记账工作。

2.负责管理账簿、报表等会计资料，按要求及时装订、归档、移交，及时向领导及有关部门提供财务信息。

3.负责非税收入的管理，及时向非税收入管理部门申报用款计划，从财政专户核拨资金。

4.及时核对帐目，保证帐款、帐帐、帐表相符。

5.做好应收、暂存款的清理工作，对有关单位或人员及时催报结算。6.完成处领导交办的其它工作任务。

出纳的岗位工作职责

1.组织各项收费工作，熟知各项收费政策及标准。

2.组织办理现金、银行结算业务，负责学生贷款、教育贷款的借、还手续，负责利息结算工作。

3.负责预算外资金的上缴及申请核拨工作，组织专项资金的申报工作。

4.负责经济业务报销，往来帐清理工作，熟知各项财务制度、方针政策，审查各项开支的合法性。5.完成领导交办的其他工作任务。

稽核的岗位工作职责

1.负责财务稽 核和会计报告工作。

2.负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。

3.负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。4.配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

5.加强会计基础管理工作。6.完成月、季、年度财务报告工作。7.完成领导交办的其他工作。

制单员的岗位工作职责

1.负责编制和登记管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作。2.负责编制会计报表，并做到数字精确、账账相符。

3.督促工作人员做好账簿的记录，做到内容简明扼要，对应关系简明，数字正确，字迹清晰，记账及时。

4.自觉遵守财经纪律，执行财务制度，保证各种报表数据准确，编报及时，编表说明简明扼要，内容全面，突出中心。

5.负责领导交办的其他事项。

固定资产核算的岗位工作职责

1.负责建立学校固定资产账簿，督促固定资产归口管理部门建立固定资产明细账，以及固定资产卡片，使之保持帐帐、帐卡、帐物相符。

2.配合国资管理部门办理固定资产增减变动手续，及时、准确地进行固定资产的会计核算。

3.严格按照学校资产管理的要求，定期对固定资产进行对帐，发现问题及时向领导汇报，并提出解决问题的意见。

4.根据固定资产日常工作管理，总结高校固定资产管理经验，提出改进意见，逐步实现学校固定资产的规范化、制度化。

工资核算的岗位工作职责

1.熟悉掌握国家有关法规制度，熟悉学校各项财务制度及会计核算内容和各项目的开支范围和标准。

2.负责工资管理系统的使用和维护，及时做好工资数据备份。3.按照校人事处提供的教职工和离退休人员的工资信息在工资管理系统中进行录入，并负责按时准确发放并负责劳动工资报表的编制上报工作。

4.按照校人事处提供的教职工人员工资变动表，晋职人员工资调整表等，对工资管理系统中的有关标准进行修改，并确保准确发放。

5.根据税务部门有关个人所得税的征管规定，在工资管理系统中定义扣税标准，对职工个人所得税进行代扣。

6.按照省直公积金管理中心有关规定和人事部门的通知办理住房公积金的计算、变更、汇缴、转移和发放工作，并做好住房公积金的辅助账记录工作。

7.按月打印输出每月工资情况变动表。

8.定期与学校人事部门核对教职工、离退休人数，工资、津贴标准等信息，确保工资信息准确无误。

9.按时完成领导交办的其他各项事务及阶段性工作。

预算员的岗位工作职责

1.负责财务会计月报表、年度财务会计决算报表、财务部门预算报表的编制及报送工作，并攥写相关财务说明。

2.负责指导、协助销售部制定预算，经审批通过后下达实施。

3.实时检查、跟踪预算执行情况。

4.负责编制学校的预算执行报告，对预算执行情况进行分析；

5.编制分析报表，负责与预算工作相关的日常工作；

6.负责领导交办的其他工作。

经费包干核算的岗位工作职责 1.对各部门的专项资金进行统计、整理、装档。

2.主要负责报销、审单、支付款项，每天下班前与制单人员核对账户存款余额，发现差错及时查找，做到日清月结，帐款相符。加强防范意识，保证资金安全，如有短缺，自负赔偿责任。

3.每日根据已收的凭证，要认真审核，对不合格的票据应及时退还，做到帐实相符，帐帐相符。4.完成处领导交办的其它工作任务。

文员的岗位工作职责

1.负责分部日常办公工作，部门通知、文件、信函等的传达工作，做好部门办公电话接听和电话记录；

2.协助领导组织拟定分部管理制度、规章、工作计划和工作总结等。3.协调分部文员各岗位之间的协同工作。4.负责部门各类资料的归档与管理。

5.认真完成值班任务和分部安排的其他日常工作。

档案管理的岗位工作职责

1.负责制管理制度。按照《会计法》及《会计档案管理办法》的规定要求，结合本单位具体情况制订会计档案的立卷、归档、保管，调阅和销毁等管理制度，报经批准后，负责监督执行。

2.负责会计资料的整理、装订工作。对各种会计凭证、会计帐薄、会计报表，财务计划、单位预算和重要的经济合同等会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册并妥善保管。3.调阅会计档案，严格办理借阅手续。凡本单位人员调阅会计档案，要经会计主管人员同意，外单位人员调阅会计档案，要有介绍信，经会计主管人员或单位领导人批准。批准后要办理详细借阅手续。4.负责对管理期满会计档案的销毁工作，对保管期满的会计档案，要按照有关规定，报经上级主观部门批准后，进行处理，对单位里领导和财会部门共同派员监销，并在销毁清册上签名或盖章。“会计档案销毁清册”要长期保存，以便备查。

计算机维护员的岗位工作职责

1.负责财务电算化软件与硬件的管理与维护工作，确保数据准确无误，及时做好数据备份，保障网络安全运行。

2.做好财务软件升级的审查，微机记帐单位的定期检查验收工作。3.发现设备损坏、需要更换、补充的，及时申请经费、尽快买回设备并组织安装调试好。

4.完成处领导交办的其它工作任务。

收费员的岗位工作职责

1.熟练掌握国家各项收费项目和收费标准，及时准确收取各项收入。

2.组织完成校内各类学生收费管理工作，建立健全学生收费档案，及时反馈学生缴费情况。

3.负责向财政部门领用、缴销票据，收费及时开具发票，认真保管领用的票据，定期清理，随时检查。对银行代收学费的部分，要及时与银行对账，并输入学生账户。

4.了解学校各类学生人数、系别、班级、学制等情况，做好学生退学、休学、复学的登记备查工作和学生学费减、免、缓的统计工作，严格按规定要求收退款项，防止错收、漏收现象的发生。5.做好领导交办的其他工作。

卡务员的岗位工作职责

1.负责合法用户办理开户、销户、制卡、换卡、挂失解挂等工作，熟练使用与之相关的各种计算机技术。

2.负责与商户有关的相应账户的统计、流水查询、相关报表的打印。3.熟悉校园一卡通的各种功能的使用方法，负责解答用户的使用咨询。

4.负责每年新生的卡的初始化和发放工作。5.完成其他临时任务。

第二篇：客房部人员配置方案

客房部人员配置方案

一、领班（2名）

工资结构：基本工资1250元+全勤奖50元

班次：

早班：08:00~16:00

中班：14:00~22:00

工作职责：负责楼层各项督促工作，对辖区卫生、服务质量和完成效率负责。控制和

检查楼层布草、客用品的存量、保管和消耗是否正常。处理客人投诉并向

客房主管汇报，解决辖区内因工作关系产生的各种纠纷和内部投诉。

二、客房文员（3名）

工资结构：基本工资1150元+全勤奖50元

班次：

早班：07:30~15:30

中班：15:30~22:30

晚班：22:30~07:30（次日）

工作职责：准确无误的接听各种电话，保证客人与酒店、部门与部门、上级与下级的业务联络并作详细的电话记录。指导楼层服务员为客人提供各项服务工作。

三、库管（1名）

工资结构：基本工资1150元+全勤奖50元

班次：

行政班：08:00~12:0014:00~18:00

工作职责：负责库房各项物品的出库、入库工作。负责客房布草的收发工作，并做好

记录。

四、机动人员（1名）

工资结构：按岗位工资+全勤奖50元

班次：依据其它岗位

工作职责：代替客房文员及库管。

五、服 务 员（10名）

工资结构：基本工资1000~1200元+全勤奖50元

班次：

早班（6名）：08:00~16:00

中班（2名）：15:30~22:30

晚班（1名）：22:30~08:00(次日)

工作职责：早班：负责楼层退房、空净房、续住房间的卫生打扫，为客人提供服务。中班：负责早班未完成的工作，为客人提供服务。

晚班：负责中班未完成的工作，为客人提供服务。

六、保 洁 员（3名）

工资结构：基本工资900~1000元+全勤奖50元

班次：

早班（2）：08:00~16:00

中班（1）：14:00~22:00

工作职责：早班：做相应的计划卫生，维护公共区域的卫生。

中班：做早班未完成的工作，维护公共区域的卫生。

第三篇：西餐人员配置

西餐人员配置

经理：1 领班（主管）：2 服务员：8+2（加号后的数字是加上马克西姆的人员配置）传菜员：4+2 迎宾员：2 总人数：21 班次：A班

9点半—13点半，17点—21点

B班

10点半—14点半，18点—22点（收市）

C班

14点—22点（收市）

因为不知道以后具体的营业时间，班次暂时我这么考虑

第四篇：搅拌站人员配置

阿拉善盟永恒实业有限责任公司

建砼分公司

原材料采购流程

总经理副总经理开始业务经理提出采购要求、采购数量和质量要求采购员根据采购要求，编制项目总体的采购计划对供应商进行考察,并确定主要供应商N评审并审批N评审并审批组织谈判、确定意向，形成采购方案执行采购方案YY开始N审批采购方案与供应商谈判，确定价格、数量N审批草签采购合同执行合同，组织采购 Y

Y采购实施流程

计量员采购员开始月度计划采购员提出付款申请单业务经理副总经理财务经理总经理N审核审核NN按权限审核超出权限N审核付款收到付汇凭证提货、安排运输材料计量、入库开入库单YYYY财务处理计入库存台账

销售制定流程

总经理副总经理开始业务经理提出销售要求、合同要求和客户信誉业务员根据销售要求，编制项目总体的销售计划对市场进行考察,并确定主要客户N评审并审批N评审并审批组织谈判、确定意向，形成销售方案执行销售方案YY开始N超出权限特批销售方案与客户谈判，确定价格、方量N审批草签销售合同执行合同，组织生产 Y

Y销售实施流程

调度生产部业务员开始与客户洽谈、确定Y是否需要运输财务部N安排车辆签订销售合同是否赊账N开生产通知单凭生产单组织生产计量、装货、出车收到出货单，放行

Y赊账审批流程返回出货单，财务结算收到出货单，更新库存台账账务处理 原材料入库流程

采购员开始原材料入场财务部计量员辅助工开具入库单接到入库单，质量检验实际货物重量计量按照入库单，进行材料搬运更新财务台账更新仓储实物台账结束

新产品开发流程

业务经理开始提出客户需求技术总监实验室主任质检员新产品开发技术分析报告组织开发实验N完成样品试制样品性能检测业务洽谈提供配合比Y结束

生产工艺流程

业务经理开始原材料准备并入库质检员实验室主任生产部经理调度实验材料、原材料质量检验配合比设计N取样检验完成样品试制组织生产成品Y计量装车安排运输

预算编制与审批流程

时间总经理财务部各业务/职能部门根据预算制定指导原则、预算编制前提和经营目标,制定本部门财务预算草案年末或年初根据指导原则、预算编制前提和公司经营目标，平衡各部门财务预算，制定公司预算草案召集各部门进行计划/预算质询,讨论、平衡计划和预算N审核Y最终确定各部门预算,并通知各部门汇总调整后的各部门预算，形成公司整体预算结合目标和平衡结果，调整/修改本部门财务预算

资金计划管理流程

总经理开始财务经理各业务/职能部门财务部财务预算方案按实际需求编制的用款申请NN根据权限的要求进行审批部门负责人审核/季度/月资金预算计划草案N超出权限根据权限的要求进行审批YN是否在预算计划内YYY平衡资金，修改计划草案，编制资金管理报表,报财务经理审批按权限审批N总体资金需求超出计划审批N资金计划执行Y

Y 各类合同管理流程

经办人开始部门负责人企管部法律风险控制意见YN财务部副总经理总经理N填写经济合同审批表审核并签署意见可行性报告等辅助材料权限内按照合同金额大小和重要性程度划分权限，实现总经理关注重点合同的审批，经常性的业务合同的日常管理下放到副总经理N依照权限审核并签署意见超出权限审核并签署意见NY对合同进行修改完善合同文本与财务部共同修改合同条款执行YY合同校对、存档并签章结束

薪酬管理流程

各部门主管副总开始评估职位企管部总经理制定/调整职位等级分级原则建立/调整职位管理办法职位管理建立薪资档案发放薪资结束获得当前社会同行业薪酬水平建立/调整薪资结构及指导原则修正薪资资料审核NY员工绩效管理N薪资调整方案审批Y 建议薪资调整

文件管理流程

其他部门秘书企管部经理总经理开始草拟文件文件N审核N是否需要修改YY高层领导签发的文件编文件号并校对签发文件打印文件分发到相关部门定期收回销毁存档结束

高层领导签发的文件签收文件

第五篇：搅拌站人员配置

11工作人员配置

人员配置的多少与合理程度将在很大程度上影响混凝土搅拌站的生产、销售等环节。重点对办公楼，实验室，搅拌楼三个部门详细说明。

11.1办公楼人员设置

（1）总经理1名：统筹管理整个搅拌站事物，把握大局，决策，宏观上把握整个搅拌站的发展方向。

（2）副经理2名，分管生产和销售。

生产部经理主要抓生产，重点关注混凝土质量的好坏。时刻关注混凝土的生产状况，一旦出现混凝土不满要求的情况时，及时与实验室技术员协商，解决问题。

销售部经理主要任务是统管混凝土的销售工作。同时可设两名销售员协助经理“跑业务”。

（3）后勤部经理1名，保障搅拌站后勤供应。(4)财务科设财务员2名，统管资金运营及流转。

11.2实验室人员配置

（1）实验室主任1名，统管整个实验室。制定实验室规则秩序，规划仪器等的放置，提高运行效率。主任还得监督配合比，当外部环境有变是做出适当调整，确保生产能持续满足要求。

（2）副主任1名，协同生产部经理把关混凝土质量，同时协调供应乙方和搅拌站万一出现混凝土不满足要求时，能解决甲乙双方矛盾。

(3)实验员3名，分别主管水泥室，混凝土试验，另外一名配合厂外解决混凝土在工地出现的问题。

（4）资料员1名，统计整理保存试验中的各项数据，以及整个搅拌站的其他所有资料的存档。

11.3搅拌楼人员配置

（1）主管1名，主管整个搅拌楼体系的正常运行，保障生产出符合要求的混凝土，监督搅拌站的检修等工作。

（2）监控员2名，控制主机电脑，正确输入生产配比，观测混凝土的生产状况，监视搅拌楼附近的车辆、人员走动情况。

（3）维修人员1名，保养并检修搅拌楼的各种设备，保证设备正常工作。

搅拌站工作管理人员情况表11.1所示：

表11.1搅拌站工作管理人员编制

职务

人数（名）

工作内容 总经理 副经理 副经理 后勤部经理 财务科设财务员 实验室主任 副主任 1 1 1 2 1 1

统筹管理整个搅拌站事物 负责生产 负责销售

保障搅拌站后勤供应 统管资金运营及流转 统管整个实验室

把关混凝土质量解决甲乙双方矛盾

实验员 资料员 搅拌楼主管 监控员 1 1 2

水泥室、混凝土试验、工地 统计整理保存所有资料 主管整个搅拌楼体系 控制主机电脑，正确输入生产配比，观测混凝土的生产状况

维修人员 调度门卫 清洁工 厨师 采购 2 1 1 1

保养并检修搅拌楼的各设备 调度及看门（轮班制）清洁工作 负责员工饮食 采购员工饮食用品

搅拌站总共工作人员为21名，另长期聘请混凝土罐车驾驶司机36人，装载车司机3名，司机一律实行三班制换班制度。