夜总会公关管理制度(另类)

第一篇：夜总会公关管理制度(另类)

夜总会公关管理制度（另类）

1、公关挑台（台费冲公）

2、公关拿了小费就走的（小费收回）

3、在过道上叼烟的（买一包烟抽完再走）

4、在试台时吃东西的（吃个够再试台）

5、在下班之后，又跑进包房等朋友的（让其再交一次台费）

6、在包房里做死鱼的（让其摆一个造型，一个小时不准动）

7、在包房里当歌星的（开间包房让其唱个够）

8、在包房里面不喝酒的（下班后让其喝掉12瓶再走）

9、上班时间不穿裙子的（不穿裙子的留到最后上班）

10、抓到三只手时（写个牌子让她挂上“我是小偷”）

11、在包房里面玩电话的（把手机没收，交50元来取电话）

12、玩游戏时，调气氛不配合，往外跑的（客人可以不发小费，并罚款100）

13、不送客人的（明晚来楼下和迎宾一起站台）

14、上班以后东跑西跑的（让她楼上跑到楼下，来回10次）

15、同一间包房叫去二次试台时，不去的（今晚不叫去试台，如要去先做30个下蹲）

16、见到领导不问好的，礼节礼貌太差的（叫她在公主房对着镜子叫100遍“对不起，下次我记得了”）

17、串台的：销售经理可以叫客人不要买单，由串台的妹妹自己买单，并且要上交台费。

18、试台时，按台的没有喊 “美女们辛苦了”就往外走的；当晚坚决不准试台直到1：00钟。

19、没有买牌上班的，一经查出下班须多交30元的台费。

20、催客人走的：下班之后小费直接回收。

21、阻止客人要酒的，阻止客人要多少酒，下班之后就拿多少酒，给她喝完再走。

22、在包房里面当着客人争吵的：先追究是谁惹起，分出主次，主犯罚款100元，次犯罚款50元，两人并买包房酒水单，补回销售经理的损失。

23、没有看好自己所陪的客人，让客人走掉的：自己的客人都看不好，小费也就不必要了。

24、客人买单时，妹妹不要说打折的事，如违返的本人所在包房的单子打了多少折的钱由由该妹妹补上。

25、在包房陪客人时，不打扫桌面，不主动倒酒，敬酒的，把鞋子脱掉放在沙发上的，把腿放在桌边上的：下班之后跟服务员打扫三间包房。

26、在包房里面睡觉的：客人可以不给小费，并罚款100元。

第二篇：夜总会财务管理制度

夜总会财务管理制度

总

则

为了规范会所的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。

2、本制度适用于俱乐部。

3、俱乐部财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。

4、俱乐部应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。

5、俱乐部财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。

第一章、财务会计岗位职责

1、财务会计行政上归属俱乐部总经理领导。

2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与俱乐部经营管理工作。

3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。

4、加强公司财物管理，定期和不定期组织对本公司的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符

5、坚持原则，严格按规定开支公司费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。

6、加强成本管理，严格控制采购成本、有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密.9、有权对公司所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给公司造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。

10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据。

11、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。

第二章、出纳员岗位职责

1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

（1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。

（2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

（3）负责督促本公司人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。

（4）负责对吧台备用金进行盘点检查。

（5）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。

（6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。

3、登记现金日记账和银行存款日记账。

（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行 242 登记；账目必须日清月结，账实相符。

（2）月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.（3）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。

4、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

（1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）签字。

（2）月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。

（3）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。

（4）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。

5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。

第三章、库管员岗位职责

1、在总经理、财务会计领导下负责公司物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。

2、认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。

3、严格按《库管制度》进行库房管理工作。

（1）坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒、吃零食；禁止危险物品与其他物品混贮。

（2）做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。

（3）科学储存保管、控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制《物资申购单》，控制最高库存量和最低库存量；随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。

（4）按时向财务室上报《存货进销存明细表》。

4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等

5、接受财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。

6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。

7、完成财务会计临时交办的其他事宜。

收银员岗位职责

1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于楼面服务部领导。

2、对前厅服务员填写的酒水单上记载的洒水、服务费等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。

3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。

4、每日根据汇总金额填写交款单，与酒水单、结账单一起于次日交财务室审核。

5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。

6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。

243

7、保守经营秘密，不得随意透露公司经营秘密，不得随意给顾客多开发票。

8、遵守楼面服务部相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。

9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与楼面服务部要求一致。

10、及时完成领导安排的其它临时任务。

第四章、应收款项管理制度

为了加强公司往来款项的管理，控制应收款项的占用，减少坏账损失特制定本制度。

一、应收账款

1、应收账款是顾客来消费时以记账签单形式而形成的公司应收而未收的消费款项。

2、应收账款的发生应在信用良好的单位和个人。凡是要挂账的单位和个人，公司应对其信用状况进行认真的调查和正确的估计，因过失造成的应收账款呆账的，要追究当事人的经济责任，对于信誉差的单位和个人，应杜绝赊账行为。

3、应收账款发生后，财务部门应督促经办人与往来单位和个人对账，要进行应收账款的账龄分析，保证应收账款金额准确无误，并及时作好催收工作。公司的应收账款应自消费日起10日内收回。

4、在呆账发生后，财务会计应写出发生呆账的详细过程及催款情况。

5、公司一律不提坏账准备，发生的坏账损失经总经理审批，然后交董事长或其授权人审批，公司财务会计再进行相应的账务处理，计入管理费用。

二、其他应收款

1、其他应收款是公司除应收账款、预付账款以外的其他各种应收暂付款项，包括：各种赔款、罚款、存出保证金，应向职工收取的各种垫付款项等。

2、公司发生的其他应收款应及时、准确作账务处理，并注意催收，其他应收款占用时间应自发生之日起30日内收回。涉及应收职工个人的款项不能按时收回的，应从职工当月个人的工资中扣回。

第五章、报销制度

1、报销人员将有关发票粘贴附在“费用报销单”或“货款结算凭据”后，小张票据（如车票）应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上，大张票据不能胶水粘贴，用大头针或回形针别好为宜。

2、根据原始单据分类按规定如实正确填写“费用报销单”或“货物结算凭据”，由部门负责人审查并签署意见后交财务会计审核其附件及内容的完整性、票据的合法性、填写的规范性等，再交总经理审核并签署报销意见：“同意报销（支付）”、“同意报销（支付）多少元”、“不同意报销（支付）”字样。总经理签字时，不得只签姓名，不签意见。

3、招待费5000元以内（含5000元）由经手人、证明人签字；会计人员核查；总经理审核签字报帐。5000元以上需上报董事会批准后方可报帐。

4、出纳凭上述签字齐备的“费用报销单”或“货款结算凭据”支付货币资金。

6、报销程序。

经办人填写“费用报销单”或“货款结算凭据”——部门负责人签字——财务会计签字——总经理签字——出纳复核报销。

第六章、借款制度

为了加速公司流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。

1、采购员和收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为5000元，收银员备用金定额为500元。

244

2、借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。

3、采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。

4、其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计审核，总经理签字批准。

5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。

6、公司原则上不办理员工私人借款，特殊情况可在员工月工资标准内办理，但应控制人数、时间，且部门负责人负连带责任；员工私人借款应在30日内归还。

7、借款程序。

填写借款单——财务会计审核——总经理批准——出纳处领款

第七章、发票、印鉴管理制度

一、发票管理.建立发票领用登记表，领用发票时须由领用人签字。

2.出纳员应随时掌握发票购、用、存情况，避免发票短缺影响正常营业。

二、印鉴管理

1、各种印章必须由各责任人妥善保管，严格按照规定用途使用。

（1）财务专用章由财务会计保管。

（2）留存银行私人印鉴章由出纳保管。

2、签发支票或其他业务需盖章时，必须由保管人亲自盖章。印章不得随意借给他人，否则由此引发的问题由保管人员负连带责任。

3、印章交接必须办理书面手续；印章移交给非规定人员，须经总经理审批。

第八章、库管制度

一、库管工作的基本要求

必须真实反映公司经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。

二、库房的工作环境要求

1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。

2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。

3、闲杂人员不得随意进出库房。

三、库管计量、计算工作要求

1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。

如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。

2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。

如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。

3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。

四、库管员日常工作规范

1、库管员应与采购员、各出品、发货密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。

2、库房验收货物时，对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通 245 知库管；库管员应严格按《采购验收标准》组织入库物资的验收。

3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。

4、根据验收合格的物品，据实填写 “入库单”，经采购、库管员或供货商经办人签字生效，此单一式三联，第一联交供货商作为结账凭据，第二联库管员自留登记库管账，第三联按供货类别汇总送交财务室..5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单，未经财务主管批准不得擅自寄存物品。

6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库应填制“领料单”。

7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。

8、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。

9、领用物品应由领料经手人填制“领料单 ”，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制“出库单”，出库单一式三联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，第三联按存货类别汇总于第二天送财务室。

10、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任，物资调拨须履行相关手续。

11、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。

12、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额。

13、库房账要求日清月结、内容完整（摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等）账实相符、账表相符。

14、对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物料用品和燃料等，退货时应开具“红字入库单”。

15、每天按时向财务室上报前一日存货进销存情况，每月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即查明原因，经批准后作出相应调整。

16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。

17、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经财务会计，总经理签字后通知供货商送货。

第九章、盘点制度

为了加强公司的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业成本，特制定本制度。

一、盘点范围及要求

1、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。

2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资，应另行分别存放并予以标示。

二、存货盘点

1、存货盘点包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、库存商品。

2、盘点方式：采用每月盘点和年终盘点。

3、盘点人员：

（1）盘点人：由库管或实物负责人担任，负责点计数量。

（2）监点人：由各部负责人、财务会计担任，负责盘点监督。盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点。

246

4、所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

5、所有盘点数据必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。

6、盘点完毕，盘点人员应填制“盘点表”，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存各部门备查。

7、鲜货及蔬菜采用“实地盘存制”确定成本，其他存货采用“永续盘存制”确定成本。

三、现金盘点

1、现金盘点：包括现金、银行存款、支票等。

2、盘点方式：采用定期（每月25日和年终盘点）和不定期抽查。

3、盘点人员：出纳（盘点人）、会计（会点人）。

4、现金盘点的时间，应于盘点当日上午发生收支前，或当日下午结账后进行。

5、盘点前应将现金柜封锁，并于核对账册后开启，由会点人和盘点人共同盘点。

6、会点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表”一式三联，经双方签字认可后，第一联出纳留存，第二联会计留存，第三联交办公室留存。

四、账实不符的处理

1、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应进行更正，情况严重者，报总经理、董事长处理。

2、账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一律报总经理、董事长处理。

3、财物管理人员有下列情况，应报总经理处理。

（1）对所保管的财物有盗卖，掉换或化公为私等营私舞弊行为；

（2）对所管的财物未经批准而擅自转移、私借或损坏不报告行为；

（3）未尽保管责任或由于过失致使财物被盗，损失或盘亏。

第十章、采购及供货管理制度

一、采购程序

1、各部门需要零星物品购置时，应由该部门组长填写申购单

→库管签字→部门负责人签字→总经理签字→采购实施购买。

2、采购人员购货时，须对多家（三家以上）进行价格、质量比较；供货商定向送货的不得高于既定价格标准。

二、采购方式的确定

1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，应该选择供货商送货的方式。

2、对于使用频率低，不容易集中采购的零星物品及餐中断档急需物品可由采购人员采购。

3、采购方式上采用“定点、定价、定时”采购原则。

4、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。

三、供货商进场程序

1、供货商的寻找原则上由采购主管负责，总经办主任、财务会计协助；

2、供货商进场首先与总经办主任接洽，总经办主任在财务会计的协助下（财务会计全程参与），谈妥相关合同细节（以酒楼合同范本为标准合同格式），经总经理审查批准后，由总经理出面代表公司与供货商签定合作协议。

3、总经办以书面形式通知财务会计、库管及相关使用部门负责人，并将已签定的合同（协议）送交财务部一份备档，另一份留存备查。

四、供货商处罚程序

1、凡供货商违反相关合作条款（送货不及时、原材料质量问题、拒绝送货、配合工作不到），247 由库管、财务会计、告知办公室；

2、办公室了解事情原委后，由办公室主任作出处罚决定，开出罚单；

3、办公室所开罚单交总经理审批；

4、办公室将对供货商的罚单交财务部执行，财务部在结算供货商款项时按罚单标准予以扣除。

五、供货定价制度

（一）原材料市场价格调查

1、公司每月组织供货市场调查不得少于两次，且应填写市场价格调查表，写明市调时间及地点，各参加人员在市调表上签字。财务会计负责调价表格打印、价格记录工作并负责调价表保管。

2、市场调查由办公室主任、财务主管、财务会计组成，具体由财务主管召集。

3、市场调查时间定于每月

日、日，如恰逢周末，应作适当顺延。

（二）定价程序

1、每次市场价格调查后，应及时制定当期的供货商品执行价格，先由财务主管、财务会计、采购主管初定，再交总经理审定后，最后交董事会审批。董事会审批后将执行价格以书面形式交财务部执行。

2、原材料采购定价标准

处在批发价和零售价之间（即高于批发价低于零售价）。

3、价格调整：

因市场变化情况特殊，供货商提出价格调整要求，首先由供货商报财务主管，了解相关市场情况后与采购主管，财务会计碰头商量定出调价草案，再报总经理审批。

（三）供货商的更换与续用

在合作过程中如发现供货商有不履行合同的行为，且经沟通后无效，由财务主管、财务会计、采购主管组成审查小组，集体讨论决定是否更换、续用，然后报总经理最后裁夺。

六、货款的支付

1、货款的支付应尽量不通过采购，若因特殊情况必须经过采购时，须由采购填写借款单，并由总经理批准后方可借款，借款后应在3（次）日内报销冲帐；

2、供货商的货款支付，由财务会计向总经理报付款计划，并在付款前填写《请款单》经总理签字批准，方可付款；

3、如因特殊原因，未及时付款的供货商，由财务部会计负责进行协调，必要时由办公室主任协助。如经财务会计、办公室主任协调未果报总经理处理。

总

则

1、为了规范会所的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。

2、本制度适用于俱乐部。

3、俱乐部财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。

4、俱乐部应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。

5、俱乐部财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。

第十一章、财务会计岗位职责

1、财务会计行政上归属俱乐部总经理领导。

2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积

248 极参与俱乐部经营管理工作。

3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。

4、加强公司财物管理，定期和不定期组织对本公司的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符

5、坚持原则，严格按规定开支公司费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。

6、加强成本管理，严格控制采购成本、有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密.9、有权对公司所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给公司造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。

10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据。

11、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。

第十二章、出纳员岗位职责

1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

（1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。

（2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

（3）负责督促本公司人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。

（4）负责对吧台备用金进行盘点检查。

（5）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。

（6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。

3、登记现金日记账和银行存款日记账。

（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。

（2）月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.（3）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。

4、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

（1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）签字。

（2）月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。

（3）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。

（4）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。

5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。

249 第十三章、库管员岗位职责

1、在总经理、财务会计领导下负责公司物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。

2、认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。

3、严格按《库管制度》进行库房管理工作。

（1）坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒、吃零食；禁止危险物品与其他物品混贮。

（2）做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。

（3）科学储存保管、控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制《物资申购单》，控制最高库存量和最低库存量；随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。

（4）按时向财务室上报《存货进销存明细表》。

4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等

5、接受财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。

6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。

7、完成财务会计临时交办的其他事宜。

第十四章、收银员岗位职责

1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于楼面服务部领导。

2、对前厅服务员填写的酒水单上记载的洒水、服务费等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。

3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。

4、每日根据汇总金额填写交款单，与酒水单、结账单一起于次日交财务室审核。

5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。

6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。

7、保守经营秘密，不得随意透露公司经营秘密，不得随意给顾客多开发票。

8、遵守楼面服务部相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。

9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与楼面服务部要求一致。

10、及时完成领导安排的其它临时任务。

应收款项管理制度

为了加强公司往来款项的管理，控制应收款项的占用，减少坏账损失特制定本制度。

一、应收账款

1、应收账款是顾客来消费时以记账签单形式而形成的公司应收而未收的消费款项。

2、应收账款的发生应在信用良好的单位和个人。凡是要挂账的单位和个人，公司应对其信用状况进行认真的调查和正确的估计，因过失造成的应收账款呆账的，要追究当事人的经济责任，对于信誉差的单位和个人，应杜绝赊账行为。

3、应收账款发生后，财务部门应督促经办人与往来单位和个人对账，要进行应收账款的账龄分析，保证应收账款金额准确无误，并及时作好催收工作。公司的应收账款应自消费日起10日内收回。

4、在呆账发生后，财务会计应写出发生呆账的详细过程及催款情况。

250

5、公司一律不提坏账准备，发生的坏账损失经总经理审批，然后交董事长或其授权人审批，公司财务会计再进行相应的账务处理，计入管理费用。

二、其他应收款

1、其他应收款是公司除应收账款、预付账款以外的其他各种应收暂付款项，包括：各种赔款、罚款、存出保证金，应向职工收取的各种垫付款项等。

2、公司发生的其他应收款应及时、准确作账务处理，并注意催收，其他应收款占用时间应自发生之日起30日内收回。涉及应收职工个人的款项不能按时收回的，应从职工当月个人的工资中扣回。

第十五章、报销制度

1、报销人员将有关发票粘贴附在“费用报销单”或“货款结算凭据”后，小张票据（如车票）应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上，大张票据不能胶水粘贴，用大头针或回形针别好为宜。

2、根据原始单据分类按规定如实正确填写“费用报销单”或“货物结算凭据”，由部门负责人审查并签署意见后交财务会计审核其附件及内容的完整性、票据的合法性、填写的规范性等，再交总经理审核并签署报销意见：“同意报销（支付）”、“同意报销（支付）多少元”、“不同意报销（支付）”字样。总经理签字时，不得只签姓名，不签意见。

3、招待费5000元以内（含5000元）由经手人、证明人签字；会计人员核查；总经理审核签字报帐。5000元以上需上报董事会批准后方可报帐。

4、出纳凭上述签字齐备的“费用报销单”或“货款结算凭据”支付货币资金。

6、报销程序。

经办人填写“费用报销单”或“货款结算凭据”——部门负责人签字——财务会计签字——总经理签字——出纳复核报销。

第十六章、借款制度

为了加速公司流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。

1、采购员和收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为5000元，收银员备用金定额为500元。

2、借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。

3、采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。

4、其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计审核，总经理签字批准。

5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。

6、公司原则上不办理员工私人借款，特殊情况可在员工月工资标准内办理，但应控制人数、时间，且部门负责人负连带责任；员工私人借款应在30日内归还。

7、借款程序。

填写借款单——财务会计审核——总经理批准——出纳处领款

第十七章、发票、印鉴管理制度

一、发票管理.建立发票领用登记表，领用发票时须由领用人签字。

2.出纳员应随时掌握发票购、用、存情况，避免发票短缺影响正常营业。

251

二、印鉴管理

1、各种印章必须由各责任人妥善保管，严格按照规定用途使用。

（1）财务专用章由财务会计保管。

（2）留存银行私人印鉴章由出纳保管。

2、签发支票或其他业务需盖章时，必须由保管人亲自盖章。印章不得随意借给他人，否则由此引发的问题由保管人员负连带责任。

3、印章交接必须办理书面手续；印章移交给非规定人员，须经总经理审批。

库管制度

一、库管工作的基本要求

必须真实反映公司经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。

二、库房的工作环境要求

1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。

2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。

3、闲杂人员不得随意进出库房。

三、库管计量、计算工作要求

1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。

如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。

2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。

如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。

3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。

四、库管员日常工作规范

1、库管员应与采购员、各出品、发货密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。

2、库房验收货物时，对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按《采购验收标准》组织入库物资的验收。

3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。

4、根据验收合格的物品，据实填写 “入库单”，经采购、库管员或供货商经办人签字生效，此单一式三联，第一联交供货商作为结账凭据，第二联库管员自留登记库管账，第三联按供货类别汇总送交财务室..5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单，未经财务主管批准不得擅自寄存物品。

6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库应填制“领料单”。

7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。

8、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。

9、领用物品应由领料经手人填制“领料单 ”，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制“出库单”，出库单一式三联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，第三联按存货类别汇总于第二天送财务室。

10、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任，物资调拨须履行相关手续。

252

11、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。

12、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额。

13、库房账要求日清月结、内容完整（摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等）账实相符、账表相符。

14、对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物料用品和燃料等，退货时应开具“红字入库单”。

15、每天按时向财务室上报前一日存货进销存情况，每月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即查明原因，经批准后作出相应调整。

16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。

17、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经财务会计，总经理签字后通知供货商送货。

第十八章、盘点制度

为了加强公司的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业成本，特制定本制度。

一、盘点范围及要求

1、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。

2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资，应另行分别存放并予以标示。

二、存货盘点

1、存货盘点包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、库存商品。

2、盘点方式：采用每月盘点和年终盘点。

3、盘点人员：

（1）盘点人：由库管或实物负责人担任，负责点计数量。

（2）监点人：由各部负责人、财务会计担任，负责盘点监督。盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点。

4、所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

5、所有盘点数据必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。

6、盘点完毕，盘点人员应填制“盘点表”，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存各部门备查。

7、鲜货及蔬菜采用“实地盘存制”确定成本，其他存货采用“永续盘存制”确定成本。

三、现金盘点

1、现金盘点：包括现金、银行存款、支票等。

2、盘点方式：采用定期（每月25日和年终盘点）和不定期抽查。

3、盘点人员：出纳（盘点人）、会计（会点人）。

4、现金盘点的时间，应于盘点当日上午发生收支前，或当日下午结账后进行。

5、盘点前应将现金柜封锁，并于核对账册后开启，由会点人和盘点人共同盘点。

6、会点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表”一式三联，经双方签字认可后，第一联出纳留存，第二联会计留存，第三联交办公室留存。

四、账实不符的处理

1、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应进行更正，情

253 况严重者，报总经理、董事长处理。

2、账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一律报总经理、董事长处理。

3、财物管理人员有下列情况，应报总经理处理。

（1）对所保管的财物有盗卖，掉换或化公为私等营私舞弊行为；

（2）对所管的财物未经批准而擅自转移、私借或损坏不报告行为；

（3）未尽保管责任或由于过失致使财物被盗，损失或盘亏。

第十九章、采购及供货管理制度

一、采购程序

1、各部门需要零星物品购置时，应由该部门组长填写申购单

→库管签字→部门负责人签字→总经理签字→采购实施购买。

2、采购人员购货时，须对多家（三家以上）进行价格、质量比较；供货商定向送货的不得高于既定价格标准。

二、采购方式的确定

1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，应该选择供货商送货的方式。

2、对于使用频率低，不容易集中采购的零星物品及餐中断档急需物品可由采购人员采购。

3、采购方式上采用“定点、定价、定时”采购原则。

4、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。

三、供货商进场程序

1、供货商的寻找原则上由采购主管负责，总经办主任、财务会计协助；

2、供货商进场首先与总经办主任接洽，总经办主任在财务会计的协助下（财务会计全程参与），谈妥相关合同细节（以酒楼合同范本为标准合同格式），经总经理审查批准后，由总经理出面代表公司与供货商签定合作协议。

3、总经办以书面形式通知财务会计、库管及相关使用部门负责人，并将已签定的合同（协议）送交财务部一份备档，另一份留存备查。

四、供货商处罚程序

1、凡供货商违反相关合作条款（送货不及时、原材料质量问题、拒绝送货、配合工作不到），由库管、财务会计、告知办公室；

2、办公室了解事情原委后，由办公室主任作出处罚决定，开出罚单；

3、办公室所开罚单交总经理审批；

4、办公室将对供货商的罚单交财务部执行，财务部在结算供货商款项时按罚单标准予以扣除。

五、供货定价制度

（一）原材料市场价格调查

1、公司每月组织供货市场调查不得少于两次，且应填写市场价格调查表，写明市调时间及地点，各参加人员在市调表上签字。财务会计负责调价表格打印、价格记录工作并负责调价表保管。

2、市场调查由办公室主任、财务主管、财务会计组成，具体由财务主管召集。

3、市场调查时间定于每月

日、日，如恰逢周末，应作适当顺延。

（二）定价程序

1、每次市场价格调查后，应及时制定当期的供货商品执行价格，先由财务主管、财务会计、采购主管初定，再交总经理审定后，最后交董事会审批。董事会审批后将执行价格以书面形式交财务部执行。

254

2、原材料采购定价标准

处在批发价和零售价之间（即高于批发价低于零售价）。

3、价格调整：

因市场变化情况特殊，供货商提出价格调整要求，首先由供货商报财务主管，了解相关市场情况后与采购主管，财务会计碰头商量定出调价草案，再报总经理审批。

（三）供货商的更换与续用

在合作过程中如发现供货商有不履行合同的行为，且经沟通后无效，由财务主管、财务会计、采购主管组成审查小组，集体讨论决定是否更换、续用，然后报总经理最后裁夺。

六、货款的支付

1、货款的支付应尽量不通过采购，若因特殊情况必须经过采购时，须由采购填写借款单，并由总经理批准后方可借款，借款后应在3（次）日内报销冲帐；

2、供货商的货款支付，由财务会计向总经理报付款计划，并在付款前填写《请款单》经总理签字批准，方可付款；

3、如因特殊原因，未及时付款的供货商，由财务部会计负责进行协调，必要时由办公室主任协助。如经财务会计、办公室主任协调未果报总经理处理。

255

第三篇：夜总会员工管理制度

员工管理制度（员工扣分制）：

①夜总会的员工在工作的时候对于态度不好、不周到、不耐心、不使用礼貌用语使客人投诉的我们将扣其量化分5份。

②任何人员不得无单出品，当出现无单出品的时候看事情的严重性严重者将给予解雇，比较轻者给予扣除5份量化分。

③夜总会的任何员工不得无理取闹、顶撞上级领导拒不服从上级工作安排者，情况较轻者给予扣其量化分5分的处罚严重者扣其10分。

④严禁任何人员私拿场所的物品据为己有，一经发现有违反者除扣其量化分10分以外还将处以最少50元的罚款，严重者开除。

⑤员工工作中不团结同事、不互相帮助私心太重者给予扣除量化分5分的处罚严重影响场所经营者给予开除。

⑥员工在工作中无故旷工，不按时工作者，除了给予罚款以外，对于情节严重者给予开除，扣发当月工资。

⑦工作不认真，出现打架斗殴者，根据具体情况，对于给场所造成影响较轻者给予扣其量化分10分的处罚，严重者开除送公安处理。

⑧在为客人提供服务时对客人实施恐吓、威胁他人者，扣其量化分20分，对场所造成影响着加倍处罚并给予开除。

⑨对于次违返夜总会管理制度，工作标准，屡次不改时给予扣其量化分20分，严重者开除。

以上这些关于夜总会员工管理制度中的规定对于每月量化分扣除30分者其当月奖金不予以发放，并扣除工资10%作为惩罚。

第四篇：夜总会小姐管理制度

夜总会小姐管理制度

第一条：严格遵守员工上下班考勤管理制度

第二条：严格遵循夜总会员工仪容仪表要求

“三分人才，七分打扮”，一个人打扮得大方，就让客人从心理上给你多打几分，也平平添了几分好感，爱美之心，人皆有之，食色性也，是男人就大多喜欢漂亮的女孩，同时适当的化妆也是对客人的一种尊重，所以每位推广员上班时，必须化淡妆，着装整齐、清洁。这也是自己自信的表现，也是给人精神抖搂、健康向上一面的表现。

第三条：严格遵循夜总会管理制度中对小姐站姿、走资、蹲姿、坐姿、鞠躬等各方面礼仪管理制度

第四条：认真掌握夜总会包房内的服务技巧

夜总会小姐跟随领班前往所需房间地点接见客人，选台期间自己不得挑客人或拒绝坐台，小姐人员被点台后，应立即说谢谢，入座后迅速观察客人的喜好和性格，开始对话服务（如点烟、递茶、倒酒、递小吃及水果），进房后5＿10分钟非常关键，你的热情和服务平衡你的外表、身材的弱点，客人如还不接受你的话应向客人说“不好意思，打搅了”，然后离云，切不可给客人脸色看，因为客人不选择你可能是眼缘问题，或许客人有特别爱好，如果客人接受你就要考虑如何为客人服务，（如音响、空调、点歌、递烟酒、小吃水果等）。

第五条：严格服从上级管理，遵守管理制度中的十不准制度

eg：不准挑选、冷落客户、工作中不得显出厌烦的姿态和神情

不准偷、骗客人财务、与客人发生争执、对骂、甚至纠缠

不准与客人争抢唱歌、随意插播歌曲

第六条：严格遵守夜总会管理制度中的十化内容

eg：形象包装专业化、公众场所文雅化、队列行走整齐化、入房受选礼节化、坐台服务全面化、DISCO时间疯狂化、掌声呼声隆重化、退台背景要美化、坐台小费任意化、顾客开心经常化。

第五篇：夜总会公关经理轮房及管理条例

夜总会公关经理轮房及管理条例

1、公关经理（A、B、C、D）或其组员订房，不允许非订房公关经理派发公关人。不允许非订房公关经理或其组员串房，如客人要求非订房公关经理或其组员上台，需事先通知其订房公关经理或其组员要求房内客人算其订房，违者罚款一百元或停房。

2、不允许在客人面前发生争抢订房，违者罚款一百元或停房。

3、不允许公关经理之间抢台，以前台轮、订记录为准，如遇熟客要求非轮台经理派发公关人员，需先与轮台公关经理协商处理后通知前台，违者罚款一百元或停房。

4、各组公关人员可由（A、B、C、D）组公关经理任意调用。原则上各公关经理小组编制满员，派发公关人员的台费由厅房DJ开出单据。故意刁难不借公关人员方停房。（如公关经理事先安排，有订房小姐不允许借出，应先声明）

5、公关经理（A、B、C、D）或其组员订房，必须事先在前台登记姓名，通知顾客所订包房号，由迎宾直接带入到相应包房内算其订房。

6、如遇客人在未进房前或开机前，同时要求公关经理（A、B、C、D）派发公关人员或其组员上台，以前台登记为准，有登记的算其订房，无任何登记予轮房。

7、公关经理安排人员上台后，不允许其他公关经理抽调到其订房或轮房中窜台，违者罚款一百元或停房，不允许公关经理直接点厅房DJ执房，违者罚款100元，停房三天。

8、公关经理之间发生予盾时，即时通知公关总监协调处理，打架或借助外势力干涉者予以开除。

9、公关经理每天19：30上岗，公关小姐20：00前必须全部到达。下班时间买完单后，迟到、早退罚20元。上下班签到每周休一天，有事请副手代理，每周一例会。无故缺席者罚款200元，迟到者罚款50元。

10、公关经理轮房时。不允许挑房，以宾客是上帝为体，接待好每一位客人，如轮房不需小姐及时通知迎宾台，重新安排。拒绝轮房的停房三天，罚款100元。

11、公关经理工作中出现问题，当时申报负责人，不必反驳申辩，先服从、按指令做事，再论道理。

12、公关经理巡房不力或不巡房，导致宾客投诉，或投诉不给予及时处理，违者罚款一百元或停房。

13、公关经理工作中如遇自身原因，对配备“对讲机”无法正常工作，如：用对讲机聊天、不配备电池，故意关机等，导致降低工作效率者，视情节轻重给予50-100元处罚。

14、各组公关固定不少10人。每天由主管点数。每日不达10人者，罚款20元/人次。

15、公关经理轮房规定按昨日跟房总业绩（除特饮）顺序轮房，点房依旧以轮方序表而定。

16、公关经理不要在房间对客人说公司不好之处，不能向客人私自索要小费尽量维护公司的利益与形象，对公司有好的建议、意见或不满之处应在开会时提出来。

17、公关经理要跟自己的下属每天开会，实行总结和工作培训，在客人允许下尽量在房间内促销。

18、公关经理统一着工装，佩带工号牌上岗，下属公关公司规定以晚礼服为主，裙装为附，以免影响公司形象（穿牛仔裤的罚款100元，停止上房）。

19、如有客人的财物在房间内遗失了，公司概不负责，由各房间公关经理负责协调解决（公关经理的管理职责）。

20、对公关员要求大方、美观、形象好，对条件不甚理想的公关员要勤加更换，做到每个公关员都能上台。

21、公关经理所跟进房间，DJ公主若未拿取200元小费，则由本房公关经理支出。

22、希望公关经理能够的遵守公司的管理，协助公司共同发展。

夜总会 2010-6-12