开原县支行国库经验材料五篇范文

第一篇：开原县支行国库经验材料

抓基础强素质促规范

全面提高会计国库核算质量

中国人民银行开原市支行黄秋成近年来，开原市支行认真贯彻落实分行党委“解放思想，锐意进取”和“赶超式、跨越式”发展战略以及中支党委提出的“出精品、争位臵、创一流”工作指导思想，大力推进工作创新。以提高会计国库核算质量作为支行履职的重点，把“抓基础、强素质、促规范”作为支行提升基础工作质量的核心目标，着力推进制度建设，加大制度的执行力，严格落实岗位责任制和责任追究制，严格规范职业行为，全面夯实各项工作基础，不断提高核算质量，达到了“规范、安全、零差错”的工作目标。连续三年三次分行国库检查无差错，受到分行国库处领导高度评价，被评为“免检单位”。铁岭中心支行把开原国库工作经验在全辖进行了推广和交流。

一、全面整顿，制定措施，狠抓落实，营造提高核算质量的工作氛围

（一）统一思想，提高认识，凝聚人心。2006年县级支行的存留曾给员工思想造成，人心浮动，思想涣散，会计国库核算质量一度出现了下滑局面。此事，引起了行党组高度重视，立即召开会议，决定在全行开展继续深化规范管理，全面提高核算质量的大讨论，把规范管理和提高核算质量做为全行工作重中之重。一是加强职工思想教育,开展多层次交心谈心活动。了解会计、国库人员的思想动态，消除思想疑虑，解决其工作、生活中的困难，使大家心往一处想，劲往一处使，增强集体的凝聚力，营造和谐、敬业、进取的工作氛围。二是通过行务会、科务会，层层动员、加强引导、制定“以制度促规范，以规范促提高”工作目标。把实现“规 1

范、安全、零差错”意识深深植根于全体会计国库业务人员的思想之中。

（二）认真查摆，剖析根源，制定措施。我们认真从思想、作风、制度等方面深刻剖析其产生的原因。一是行领导对县支行是否撤并心存疑虑。在执行规章制度上存在着施之以宽的现象。二是中层干部不抓管理，不敢管理，不善管理，对存在的问题视而不见、见而不管、管而不严，没有承担起应负的领导和管理职责。三是执行制度时紧时松，失之于宽、失之于软。根据存在的问题制定了五项工作措施：一是要解决认识上的偏差，扫除工作盲点。二是要解决内部控制机制不完善，责任控制链条断裂，内控落实约束力不够的问题。三是要解决内控制度执行不严的问题。四是要解决职工业务素质不高的问题。五是解决监督检查的职能作用没有得到有效发挥的问题。

（三）以点带面，突出管理，狠抓落实。在强化会计核算管理工作中，我们紧密结合实际，注重工作实效，从制度的建设、执行，从监督检查、责任追究，从激励、约束机制等方面，全面进行了强化。一是整章建制，建立健全内部管理制度。制定了全方位相互制约、相互监督的内控制度。二是加强了对内部管理制度的学习。做到人人熟悉内部管理制度，按制度办事。三是加强了执行内部管理制度的检查监督。科长每周对业务全面检查一次，分管行长半月全面检查一次，行长每月全面检查一次，形成了规范管理的长效机制。四是加强正向激励，促使职工严格自律。建立业务差错登记簿，大力营造“执行制度光荣、违反制度可耻”的氛围。

二、健全机制、严格管理、注重实效，为全面推进核算质量提供强有力保障

（一）健全制度，强化管理，优化组合。根据“从严治行、规范管理、提高效率”的总体思路，大力推行制度建设，强化纪律约束，严格落实岗位责任制，对内控制度进行全面

清理修订。建立健全了规章制度32项（其中修改了规章制度19项），操作规程12项，岗位责任制28项，实现了“一个业务品种、一套业务流程、一套规章制度”的工作标准。二是把制度执行力作为提高核算质量工作的手段。坚持制度面前人人平等，执行制度不折不扣，做到敢抓、敢管、敢负责任。三是把人员优化组合和合理兼岗作为提高会计国库核算质量工作的落脚点。行党组创新思路，进行了人员轮换，充分发挥骨干作用。实行“人帮人”、“人盯人”方式，有效克服了人员数量与岗位内控制度约束之间的矛盾，使得各项内控制度得到了全面落实。四是建立责任追究、经济处罚的长效机制。对违反操作规定、业务处理不规范，造成重大差错的人员进行诫勉谈话直至经济处罚。并与支行优秀行员和岗位能手等各项评比进行挂钩，使人员工作积极性和主动性、安全核算意识增强，核算质量明显提高。

（二）加强学习，提升素质，增强能力。一是大力提高工作人员业务素质。每周部内组织1-2次业务、制度学习。每当有新的制度和操作办法出台，部门负责人先学一步，然后组织部门工作人员进行学习，避免了因制度理解不深和业务流程不熟而出现的错误。二是采取“一帮一”，以老带新、边操作边讲解的办法。三是营业部副主任每天讲评上个工作日存在的问题，分析业务差错类型，使柜员熟知业务操作流程及风险控制环节，杜绝了业务差错。四是发挥自学精神。业务新手为了做好本职工作，虚心好学，很快胜任本职工作。

（三）强化制度执行力，提高管理责任意识。一是落实了监督检查工作的长效机制。对于监督检查中发现的问题，跟踪督办，限期整改。做到规章制度建设与业务发展同步进行，使职工能把现有的职能做专、做精、做出亮点。二是管理意识进一步增强。班子成员靠前指挥，把握工作方向，并把工作要求转化为具体的工作措施和实际工作步骤，形成了一级抓一级，一级对一级负责工作格局。三是责任意识进一

步增强。科长以身作则，严于律己，在工作中勇挑重担。全科人员树立了“行兴我荣、行衰我耻”的理念，把提高核算质量“无差错”成为我们的共同目标。

（四）发挥作用，强化监督，巩固成果。营业部每天处理各类票据、传票、报表300多份，审核和添臵要素1700多处,审核和加盖业务印章1400多个。为避免差错，一是发挥各岗位复核监督作用。认真审核凭证要素，按业务种类的操作流程办理，做到一笔一清，从不擅自简化业务流程或违规办理业务，把住外来票据“入口”，避免造成业务差错和形成风险隐患。二是强化会计主管事中控制职能。会计主管在授权环节上认真细致，在业务授权管理上，始终坚持先审核凭证要素，后授权的操作流程，杜绝授权流于形式。三是增加再复核过程。我们坚持会计国库“四级目标管理责任制”，每天业务经过记帐、复核、综合、会计主管四个环节把关。为了万无一失，部分工作人员主动肩负起再复核工作。

（五）爱岗敬业、履行职责，争创一流。随着新系统的陆续上线运行、业务操作不断变化。为适应这些新变化，一是立足现有人员，着重培养职工树立敬业意识。形成了老同志带新同志、年轻同志带老龄同志、原岗位同志带新岗位同志、业务骨干专题授课的良好风气。二是职工学习和工作的主动性与积极性空前高涨，职工自觉学习，变“要我学”为“我要学”的良好态势，职工履职能力明显增强。三是抓基础工作，找准创新工作切入点，采取有效措施，推动核算质量工作再上一个新台阶。针对“市、县一体化改革”，行党组不等不靠，结合现有人员实际，积极开展新业务培训活动。采取领导主讲、科长辅导、骨干交流的学习方式进行业务学习，做到“制定计划重点学，坚持制度扎实学，创新方法灵活学，紧贴实际工作真正学”。所有人员都适应了新业务、新职能的需要，解决了人员年龄老化问题。

2010年是实施科学发展之年、实现赶超跨越之年、促进和谐奋进之年，也是我行“守业”和再造辉煌之年。我们将结合开原市支行工作实际，紧紧围绕沈阳分行“谋科学发展观，创一流工作业绩”的工作目标，进一步解放思想，转变观念，以“创新金融服务、支持经济发展”业务竞赛活动为载体，通过改革创新，推动支行工作上档次、上水平。

第二篇：开原实施方案

开原 x xx 制造加工项目建设实施方案

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

开原 xx 制造加工项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托 xx 良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以 xx 为核心的综合性产业基地，年产值可达29000.00 万元。

二、项目建设单位

xxx 科技发展公司

三、报告咨询机构

泓域咨询机构

四、项目提出的理由

我国人造轻骨料（陶粒）的生产和应用得到了快速发展，陶粒的品种和质量有了很大的提高。我国的陶粒正朝着高性能、高产量以及低能耗的方向发展。

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于 xx,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

开原市，辽宁省铁岭市下辖县级市，位于辽宁省东北部，辽河中游东侧，丘陵地带。截至 2014 年，开原市辖 3 个街道、11 个镇、6 个乡。截至2014 年，开原市总区域面积 3164平方公里，截至 2010 年，开原市总人口54.56 万人。开原市是全国优秀旅游城市，东北二人转的发源地之一。开原雨量充沛，土地肥沃，是国家重点产粮区和商品粮基地。2011 年开原市位列全国百强县第 76 位，并跻身首届全国百强县居民满意度评比前 10 名。“中国十大改革创新示范县市、十大最适宜创业县市、十大最具核心竞争力县市”和“中国中小城市科学发展百强县市、最具投资潜力百强县市、最具区域带动力百强县市”。

（二）项目用地规模

项目总用地面积 36865.09平方米（折合约 55.27 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照 xx行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积 36865.09平方米，建筑物基底占地面积 23173.40平方米，总建筑面积 51611.13平方米，其中：规划建设主体工程33502.47平方米，项目规划绿化面积 2968.58平方米。

七、设备购置

项目计划购置设备共计 88 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 3994.38 万元。

八、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxxxx 单位/年。综合考 xxx 科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 科技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

九、原材料供应

项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 科技发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx 科技发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析

1、项目年用电量 425706.91 千瓦时，折合 52.32 吨标准煤，满足开原 xx 制造加工项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量 27340.94 立方米，折合 2.34 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xx 市政管网供给。

3、开原 xx 制造加工项目项目年用电量 425706.91 千瓦时，年总用水量 27340.94 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）54.66 吨标准煤/年。达产年综合节能量 13.66 吨标准煤/年，项目总节能率29.04%，能源利用效果良好。

十一、环境保护

项目符合 xx 发展规划，符合 xx 产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

十二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由 xxx 科技发展公司承办的“开原 xx 制造加工项目”主要从事 xx项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

开原 xx 制造加工项目选址于 xx，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xx 环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）

“ 三线一单 ” 符合性

1、生态保护红线：开原 xx 制造加工项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划

本期工程项目建设期限规划 12 个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

十四、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资 14320.32 万元，其中：固定资产投资 10795.34万元，占项目总投资的 75.38%；流动资金 3524.98 万元，占项目总投资的 24.62%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入 29123.00 万元，总成本费用 22883.24万元，税金及附加 250.74 万元，利润总额 6239.76 万元，利税总额7351.16 万元，税后净利润 4679.82 万元，达产年纳税总额 2671.34 万元；达产年投资利润率 43.57%，投资利税率 51.33%，投资回报率32.68%，全部投资回收期 4.56 年，提供就业职位 607 个。

十五、报告说明

报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。《项目报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行

调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

十六、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 及xxxx 行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxxx 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 科技公司为适应国内外市场需求，拟建“开原 xx 制造加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 经济发展，为社会提供就业职位 607 个，达产年纳税总额 2671.34 万元，可以促进 xx 区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 43.57%，投资利税率 51.33%，全部投资回报率 32.68%，全部投资回收期 4.56 年，固定资产投资回收期4.56 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的 85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联

合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造 2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的 85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造 2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕《中国制造 2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业

关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标

附表 1 1 ：主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注 1

占地面积

平方米

36865.09

55.27 亩

1.1

容积率

1.40

1.2

建筑系数

62.86%

1.3

投资强度

万元/亩

195.32

1.4

基底面积

平方米

23173.40

1.5

总建筑面积

平方米

51611.13

1.6

绿化面积

平方米

2968.58

绿化率 5.75%

总投资

万元

14320.32

2.1

固定资产投资

万元

10795.34

2.1.1

土建工程投资

万元

3845.73

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

26.86%

2.1.2

设备投资

万元

3994.38

2.1.2.1

设备投资占比

27.89%

2.1.3

其它投资

万元

2955.23

2.1.3.1

其它投资占比

20.64%

2.1.4

固定资产投资占比

75.38%

2.2

流动资金

万元

3524.98

2.2.1

流动资金占比

24.62%

收入

万元

29123.00

总成本

万元

22883.24

利润总额

万元

6239.76

净利润

万元

4679.82

所得税

万元

1.40

增值税

万元

860.66

税金及附加

万元

250.74

纳税总额

万元

2671.34

利税总额

万元

7351.16

投资利润率

43.57%

投资利税率

51.33%

投资回报率

32.68%

回收期

年

4.56

设备数量

台（套）

年用电量

千瓦时

425706.91

年用水量

立方米

27340.94

总能耗

吨标准煤

54.66

节能率

29.04%

节能量

吨标准煤

13.66

员工数量

人

607

附表 2 2 ：土建工程投资一览表

序号项目占地面积（㎡）

基底面积（㎡）

建筑面积（㎡）

计容面积（㎡）

投资（万元）

主体生产工程

16383.59

33502.47

2746.03

1.1

主要生产车间

9830.15

20101.48

1702.54

1.2

辅助生产车间

5242.75

10720.79

878.73

1.3

其他生产车间

1310.69

1943.14

164.76

仓储工程

3476.01

11770.63

701.66

2.1

成品贮存

869.00

2942.66

175.41

2.2

原料仓储

1807.53

6120.73

364.86

2.3

辅助材料仓库

799.48

2707.24

161.38

供配电工程

185.39

12.43

3.1

供配电室

185.39

12.43

给排水工程

213.20

11.12

4.1

给排水

213.20

11.12

服务性工程

2201.47

131.23

5.1

办公用房

1277.62

76.28

5.2

生活服务

923.85

78.08

消防及环保工程

621.05

41.65

6.1

消防环保工程

621.05

41.65

项目总图工程

92.69

120.70

7.1

场地及道路硬化

6367.54

1071.74

7.2

场区围墙

1071.74

6367.54

7.3

安全保卫室

92.69

绿化工程

2311.79

80.91

合计

23173.40

51611.13

3845.73

附表 3 3 ：节能分析一览表

序号项目单位指标备注

总能耗

吨标准煤

54.66

1.1

—年用电量

千瓦时

425706.91

1.2

—年用电量

吨标准煤

52.32

1.3

—年用水量

立方米

27340.94

1.4

—年用水量

吨标准煤

2.34

年节能量

吨标准煤

13.66

节能率

29.04%

附表 4 4 ：项目建设进度一览表

序号项目单位指标 1

完成投资

万元

11650.27

1.1

——完成比例

81.35%

完成固定资产投资

万元

8649.37

2.1

——完成比例

74.24%

完成流动资金投资

万元

3000.90

3.1

——完成比例

25.76%

附表 5 5 ：人力资源配置一览表

序号项目单位指标 1

一线产业工人工资

1.1

平均人数

人

413

1.2

人均年工资

万元

5.01

1.3

年工资额

万元

1748.76

工程技术人员工资

2.1

平均人数

人

2.2

人均年工资

万元

5.43

2.3

年工资额

万元

633.96

企业管理人员工资

3.1

平均人数

人

3.2

人均年工资

万元

6.44

3.3

年工资额

万元

183.19

品质管理人员工资

4.1

平均人数

人

4.2

人均年工资

万元

5.72

4.3

年工资额

万元

258.93

其他人员工资

5.1

平均人数

人

5.2

人均年工资

万元

5.95

5.3

年工资额

万元

210.41

职工工资总额

万元

3035.25

附表 6 6 ：固定资产投资估算表

序号

项目

单位

建筑工程费

设备购置及安装费

其它费用

合计

占总投资比例

项目建设投资

万元

3845.73

3994.38

195.32

10795.34

1.1

工程费用

万元

3845.73

3994.38

22828.19

1.1.1

建筑工程费用

万元

3845.73

26.86%

1.1.2

设备购置及安装费

万元

3994.38

27.89%

1.2

工程建设其他费用

万元

2955.23

20.64%

1.2.1

无形资产

万元

1528.89

1.3

预备费

万元

1426.34

1.3.1

基本预备费

万元

629.72

1.3.2

涨价预备费

万元

796.62

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

10795.34

附表 7 7 ：流动资金投资估算表

序号

项目

单位

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

流动资产

万元

22828.19

11164.05

13809.07

22828.19

1.1

应收账款

万元

6848.46

3766.65

5136.34

6848.46

1.2

存货

万元

10272.69

5649.98

7704.51

10272.69

1.2.1

原辅材料

万元

3081.81

1694.99

2311.36

3081.81

1.2.2

燃料动力

万元

154.09

84.75

115.57

154.09

1.2.3

在产品

万元

4725.44

2598.99

3544.08

4725.44

1.2.4

产成品

万元

2311.36

1271.25

1733.52

2311.36

1.3

现金

万元

5707.05

3138.88

4280.29

5707.05

流动负债

万元

19303.21

10616.77

14477.41

19303.21

2.1

应付账款

万元

19303.21

10616.77

14477.41

19303.21

流动资金

万元

3524.98

1938.74

2643.74

3524.98

铺底流动资金

万元

1174.98

646.25

881.24

1174.98

附表 8 8 ：总投资构成估算表

序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例 1

项目总投资

万元

14320.32

132.65%

100.00%

项目建设投资

万元

10795.34

100.00%

75.38%

2.1

工程费用

万元

7840.11

72.62%

54.75%

2.1.1

建筑工程费

万元

3845.73

35.62%

26.86%

2.1.2

设备购置及安装费

万元

3994.38

37.00%

27.89%

2.2

工程建设其他费用

万元

1528.89

14.16%

10.68%

2.2.1

无形资产

万元

1528.89

14.16%

10.68%

2.3

预备费

万元

1426.34

13.21%

9.96%

2.3.1

基本预备费

万元

629.72

5.83%

4.40%

2.3.2

涨价预备费

万元

796.62

7.38%

5.56%

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

10795.34

100.00%

75.38%

建设期间费用

万元

流动资金

万元

3524.98

32.65%

24.62%

铺底流动资金

万元

1174.99

10.88%

8.21%

附表 9 9 ：营业收入税金及附加和增值税估算表

序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年 1

营业收入

万元

16017.65

21842.25

29123.00

1.1

万元

16017.65

21842.25

29123.00

现价增加值

万元

5125.65

6989.52

9319.36

增值税

万元

473.36

645.50

860.66

3.1

销项税额

万元

4659.68

3.2

进项税额

万元

2089.46

2849.27

3799.02

城市维护建设税

万元

33.14

45.18

60.25

教育费附加

万元

14.20

19.36

25.82

地方教育费附加

万元

9.47

12.91

17.21

土地使用税

万元

147.46

税金及附加

万元

204.26

224.92

250.74

附表 10 ：折旧及摊销一览表

序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年 1

建(构)筑物

原值

3845.73

当期折旧额

3076.58

153.83

净值

769.15

3691.90

3538.07

3384.24

3230.41

3076.58

机器设备

原值

3994.38

当期折旧额

3195.50

213.03

净值

3781.35

3568.31

3355.28

3142.25

2929.21

建筑物及设备原值

7840.11

当期折旧额

6272.09

366.86

建筑物及设备净值

1568.02

7473.25

7106.39

6739.53

6372.67

6005.81

无形资产

原值

1528.89

当期摊销额

1528.89

38.22

净值

1490.67

1452.45

1414.22

1376.00

1337.78

合计：折旧及摊销

7800.98

405.08

附表 11 ：总成本费用估算一览表

序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年 1

外购原材料费

万元

14346.38

7890.51

10759.78

14346.38

外购燃料动力费

万元

1100.72

605.40

825.54

1100.72

工资及福利费

万元

3035.25

修理费

万元

44.02

24.21

33.02

44.02

其它成本费用

万元

3951.79

2173.48

2963.84

3951.79

5.1

其他制造费用

万元

1632.03

897.62

1224.02

1632.03

5.2

其他管理费用

万元

485.88

267.23

364.41

485.88

5.3

其他销售费用

万元

1784.68

981.57

1338.51

1784.68

经营成本

万元

22478.16

12362.99

16858.62

22478.16

折旧费

万元

366.86

摊销费

万元

38.22

利息支出

万元

总成本费用

万元

22883.24

14133.93

18022.51

22883.24

10.1

可变成本

万元

19442.91

10693.60

14582.18

19442.91

10.2

固定成本

万元

3440.33

盈亏平衡点

51.15%

附表 12 ：利润及利润分配表

序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年 1

营业收入

万元

29123.00

16017.65

21842.25

29123.00

税金及附加

万元

250.74

204.26

224.92

250.74

总成本费用

万元

22883.24

14133.93

18022.51

22883.24

增值税

万元

860.66

473.36

645.50

860.66

利润总额

万元

6239.76

11653.15

16300.64

6239.76

应纳税所得额

万元

6239.76

11653.15

16300.64

6239.76

企业所得税

万元

1559.94

2913.29

4075.16

1559.94

税后净利润

万元

4679.82

8739.86

12225.48

4679.82

可供分配的利润

万元

4679.82

8739.86

12225.48

4679.82

法定盈余公积金

万元

467.98

873.99

1222.55

467.98

可供投资者分配利润

万元

4211.84

7865.87

11002.93

4211.84

应付普通股股利

万元

4211.84

7865.87

11002.93

4211.84

各投资方利润分配

万元

4211.84

7865.87

11002.93

4211.84

15.1

项目承办方股利分配

万元

4211.84

7865.87

11002.93

4211.84

息税前利润

万元

6239.76

11653.15

16300.64

6239.76

息税折旧摊销前利润

万元

6644.84

12058.23

16705.72

6644.84

销售净利润率

16.07%

54.56%

55.97%

16.07%

全部投资利润率

43.57%

81.37%

113.83%

43.57%

全部投资利税率

51.33%

全部投资回报率

32.68%

61.03%

85.37%

32.68%

总投资收益率

32.68%

61.03%

85.37%

32.68%

资本金净利润率

32.68%

61.03%

85.37%

32.68%

附表 13 ：盈利能力分析一览表

序号项目单位指标 1

净利润

万元

4679.82

投资利润率

43.57%

投资利税率

51.33%

投资回报率

32.68%

回收期

年

4.56

第三篇：人行县支行营业室国库工作总结

人行县支行营业室国库工作总结

一晃眼2010年即将过去了，回顾一年来的工作感慨颇多，我们在“三个代表”思想的指引下，强化内控管理，确保国库资金安全，切实提升会计国库核算水平，进一步完善帐户管理工作，加强国库监督；进一步加强财务管理，严格财务收支，完善固定资产管理，抓好员工敬业爱岗和党风廉正教育，加大培训力度，不断提高营业室人员素质，以适应业务发展的需要。现将工作总结如下:

一、加强会计国库基础，健全内部控制管理

今年营业室业务变化较大，国库会计数据集中系统(TCBS)、统计收支系统(TMIS)和国库集中支付系统的上线，营业室及时修订岗位责任制，进一步完善营业室岗位动态管理手册，会计主管切实履行日常监督职责，特别注意现场动态管理，加强对印章、重要空白凭证的日间使用、日终保管等情况的动态监督。加强对资金出口业务交接的事中审查，增强会计主管事中监督的时效性。切实做好内部检查，检查内容全面、要求严格，发现问题认真整改，确保各项内控制度得以落实。通过一系列的措施，会计国库核算质量明显提高。

二、加强国库管理，全力构筑国库资金安全区

今年是是忙碌的一年,国库会计数据集中系统(TCBS)、统计收支系统(TMIS)和国库集中支付系统的上线，TCBS 是今年5月份上线的,上线前连续一个多月的加班加点,放弃双休日，国库集中支付系统是我任营业室主任后开始筹备,与财政联合发文了两个《办法》,起草协议书,与代理银行签订代理协议，多次与财政，代理银行召开工作协调会,研究探讨集中支付系统上线时可能遇到的问题难点和解决思路。为防范国库资金风险，我行上级部门推出县支行国库主管岗位异地强制代班。10月份，我被派到某某支行代班。虽说是代班，其实也是去学习取经。某某支行的拨款、退库审批单没有审批内容这项，中支事后监督科也没对这项作具体要求。为了简化临柜人员的工作量，我们也参照他们的作法，省去了拨款、退库审批单的审批内容，大大提高了临柜工作效率。因为国库人员岗位的调整，新手业务不太熟悉，今年前三季度整改通知书收到不少。为了减少事后监督科的整改通知书，我每日要花费很多时间在审查凭证和业务处理方面。对财务费用的报账，进行严格把关。

三、我们认真落实党的十七大精神，坚持服务与监管并重，建立适应社会主义市场经济体制的国库管理服务体系，全面推进国库信息化建设，充分发挥国库在财政资金运行中的作用，加强国库资金运行监测分析，提高国库资金效率，确保国库资金安全，建设先进和谐国库文化，积聚国库持续发展的动力。

四、存在的问题及今后努力的方向

2010年我们虽然取得了一定成绩，但仍存在一些不足之处，①是政治理论学习不强，不能适应新形势发展的需要。②是业务知识还有待进一步提高，特别是开立账户方面。③是调研信息方面，要继续加强，要严谨务实有效。④是管理能力还要进一步加强今后应牢牢把握一下两个方面：一是加强监管，对代理银行及经收处进行实地检查。二是进行严格把关，减少整改通知书。

总之，在下一年的工作中我们将以更加昂扬的斗志，内强素质，外树形象，加大税收稽查的执法力度，确保税收稽查的程序合法，认真分析案情，密切配合相关部门，严防死堵，确保下年任务的圆满完成。特此申明本文档版权归于http://qq954775216.51.com所有，精彩海量原创库存就在其间！

第四篇：XX支行经验分享

统一目标，团结协作，全员营销，勇创佳绩

——XX支行经验分享

首先，非常感谢中心支行给我们提供了这样一个和兄弟行交流学习的机会。在过去的2012年里，在总行和中心支行的正确领导下，在中心支行各部门和各兄弟支行的积极协助下，在XX东路全体员工的共同努力下，我行较好地完成了中心支行分配的全年各项任务，为2012年中山东路的发展划上了一个比较圆满的句号。在2012年里，我行坚持以销售为中心，以发展为主题，积极建设以人为本的企业文化，围绕效益抓发展，围绕风险抓内控，在完成全年营销任务，提升文明服务，提高员工素质等方面，均取得了较优异的成绩。

在2012年，我行各项存款保持大幅增长，截至2012年12月31日，我行存款时点达XX万元，较年初增长了XX万元，增幅为XX；我行日均存款达XX万元，完成全年计划XX万元的XX%。除此之外，保险、基金、定投、网银等各项小指标也都超额完成，因此，我行2012年的KPI得分达到了104分。

我支行在各项工作上取得的成绩，它倾注了全行16名员工的心血和汗水，饱含着管理、营销、服务等各条战线上的同志们的艰辛和努力。总的来说，我支行在全年的经营管理过程中主要做了以下四个方面工作，现与各位分享交流，如有不妥或不足之处，敬请批评指正。

一．思想统一，提早行动，全员销售，创新服务

首先，在2012年的旺季营销活动开展前，支行就召开了工作会议，通过讨论我行客户特点、旺季营销的任务细分等，提前制定了2012年旺季营销的活动方案。并且支行定期召开座谈，上下沟通交流，统一思想凝成合力，使大家的心都朝着一个方向奋进。因此，实际上从2011年12月中旬我支行已经正式开展旺季营销，而到了2012年1月份全行的旺季营销全面开展时，我支行的活动宣传等各方面已提前了半个月，在这半个月里，通过支行全体员工的宣传动员，已经有很大一部分客户加入到我行的旺季营销活动中来了。俗话说，“早起的鸟儿有虫吃”，正是由于我行开展旺季营销活动起步早，而这时其他银行尚未出台明确的活动方案，我支行诱人的旺季营销活动办法自然吸引了不少新老客户，这也为支行在旺季营销中取得好成绩夯实了基础。

其次，通过抓源头，充分利用我行的CRM系统。自从我行新系统上线之后，234-

第五篇：开原学习心得体会

开原学习心得体会

涵养生命，奠基幸福人生。4月23日—4月24日辽宁省创建小学特色学校现场会在开原民主小学召开，我有幸能代表学校去参观学习。在此之际，我非常的感谢领导，因为是领导给我们年轻教师搭建了这么多难能可贵的学习的平台。23日早，外面虽然下着蒙蒙细雨，但我仍怀着激动的心情来到了民主小学——一个以特色而闻名的示范校。到了这里，首先学生为我们展示了东北秧歌，四个小方队不同变换队形，变化花样，转抛手绢技巧也很娴熟，真是让我很惊叹！原来锻炼身体不仅仅只有做操那么简单，还可以加入东北特色。之后我又参观了学生的美术作品和书法展示，当我在观察学生写书法的时候，我就和一名五年级的学生闲谈了一会儿，他告诉我他们每天早晨到校，第一件事就是练习书法，这名同学楷书、篆书、行书写得那么灵活自如。可以看出学生的基本功很深厚，这绝不是短时间内所能练成的，需要有坚持不懈的耐力和持之以恒的精神。当时我就想回去后，我也要好好练字，给学生做一个好榜样，感染并带动学生一起练字，所以我也收集了几名学生的书法作品，想回去给我的学生展示一下，想必他们也一定会震撼！接着，我又观看了花样跳绳、中华响扇、学生管弦乐队，师生合作拉小提琴、教师乐队等表演，每一个节目都让我眼前一亮，多才多艺的学生，多姿多彩的校园生活，这里简直就是学生欢乐的小天地。

时间过得真快，转眼间又到了下午，按计划我又听了三节精彩的讲座，一节是铁岭市小教部王敏主任做的《充分发挥研训工作职能作用，为创建特色学校》的报告，一节是民主小学校长靳海霞校长做的《涵养民主文化，奠基幸福人生》的报告，最后省教研员李晓梅做《创建小学特色学校的基本策略》的报告总结。通过这三节讲座我深有感触，无论是教师还是学校要想成功，必须规范加特色，合格加特长，清醒地认识自己，给自己一个合理的定位，这样才能做到知己知彼，百战不殆。民主小学之所以能成为特色学校、重点示范校，离不开他们全新的教学理念——尊重人的自身发展规律，激励评价，大胆评价，学校还根据学生实际情况自编教材，以儿歌来识字。他们大胆，敢于尝试，面向全体，敢于创新，这就是特色！他们势必要为每名儿童的发展提供合适的教育。他们的话真是一语点醒梦中人，我似乎懂得了什么，外边雨滴滴答答下着，我的心却豁然开朗！阳光灿烂......24日，我又听了两节国优观摩课，我听得是语文学科的课。听完课后，总的感觉用两个字来形容，那就是惭愧，自己讲的课与人家相比那就是天壤之别，不愧是国优课，无论是台风，还是应变的能力，无一不值得我学习。

这两天的收获真多，我也是满载而归，感叹一句：出来学习真值！感谢学校领导能给我这次学习的机会，我会好好反思，努力工作，多学习，多专研，把最好最先进的理念用在教学中，让学生对学习产生兴趣，每天进步一点点，重新认识这个多彩的世界！我相信能让每个孩子发展的教师功德无量！让我们都做这样的教师吧！

开原县支行国库经验材料五篇范文

第一篇：开原县支行国库经验材料

第二篇：开原实施方案

第三篇：人行县支行营业室国库工作总结

第四篇：XX支行经验分享

第五篇：开原学习心得体会

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