2014最新出租车股份公司各项管理制度

第一篇：2014最新出租车股份公司各项管理制度

出租公司各项管理制度

目 录

出租公司各项管理制度目录„„„„„„„„„„„1

一、安全生产管理制度„„„„„„„„„„„„„„„2

二、服务质量保障制度„„„„„„„„„„„„„„„3

三、岗位职责制度„„„„„„„„„„„„„„„„„4

四、财务统计管理制度„„„„„„„„„„„„„„„5

五、旬检稽查制度„„„„„„„„„„„„„„„„„6

六、经理接待日制度„„„„„„„„„„„„„„„„7

七、节假日值班制度„„„„„„„„„„„„„„„„8

八、奖惩制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9

九、班组管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„10

十、班组长例会制度„„„„„„„„„„„„„„„„11

十一、出租汽车驾驶员例会制度„„„„„„„„„„„12

十二、客票管理发放、票根回收制度„„„„„„„„„13

十三、违章投诉处理制度„„„„„„„„„„„„„„14

十四、丢失物品查找制度„„„„„„„„„„„„„„15

十五、好人好事表彰奖励制度„„„„„„„„„„„„16 安全生产管理制度

一、公司始终坚持“安全第一、服务至上”的工作理念，利用各种机会（包括例会、板报、旬检、座谈等）向驾驶员灌输这种思想和理念，讲解安全的重要性，引起每位驾驶员充分重视，时刻绷紧“安全”这根弦。

二、公司对所属车辆实行安全报告和记录制度，对发生的车辆安全事故和事件认真记录，分析原因，找出根源，得出经验和教训，预防类似情况发生。情况严重的，做到及时向上级主管部门报告。

三、公司检查人员对所属车辆的安全性能及状况定期进行检查，发现问题及时处理，决不留后患。

四、负责协调解决车辆因安全问题而产生的难题，帮助驾驶员解除后顾之忧并恢复自信，使他们尽快重新回到驾驶工作岗位。

五、将车辆安全纳入到评先评优活动中，对全年无任何安全事故或事件发生的车辆给予鼓励，表现突出者给予一定的奖励，对屡因自身原因出现安全问题的车辆，在全公司通报批评，直至接受处罚，并上报上级主管部门。服务质量保障制度 为提高驾驶员的服务质量，促进广大驾驶员为乘客搞好服务，提高公司的知名度，特制定如下服务质量监督制度：

一、驾驶员具有较高的职业道德意识，严格按照“两规范、五文明、三段式服务法”搞好优质服务。

二、驾驶员定期向公司以电话、书信和开会讨论的方式汇报服务情况。

三、公司定期组织专人上街进行检查、监督、宣传。

四、每月发放一次驾驶员服务质量调查表，由乘客填写，反映驾驶员服务情况。

五、设立投诉、监督电话，由乘客向公司直接反映驾驶员的服务情况。

六、对驾驶员的服务质量情况实行十分制计算，每年度计算一次，准确反映驾驶员服务质量状况。岗位职责制度

一、设置七个岗位，分别是经理、会计统计、出纳、业务员、票据员、现场管理员、检查员。

二、各个岗位的直接人负责各自岗位的工作，尽职尽责，努力完成各项工作。

三、落实各个岗位的职责，分工具体，对超额完成任务和没有完成任务的，按劳动管理细则处理。

四、工作岗位责任明确，权责清晰，奖罚分明，各尽所能。

五、服从领导安排的其它工作。财务统计管理制度

一、公司专设一名统计员，具体负责各项财务统计工作。

二、统计员调查、统计的数据要真实有效，并及时向领导 汇报。

三、加强驾驶员职业道德及业务知识的教育和学习，制定考核办 法。

四、定期向驾驶员发放调查表，收回后作详细统计，及时了解驾驶员的经营状况。

五、统计员工作要认真、细致，有耐心，服务热情周到。旬检稽查制度

一、设专职旬检人员和检查员，分工明确，责任到人。旬检人员专门负责每月三次车辆检查，检查员专门负责外出稽查车辆。

二、旬检人员每月三次定期对所属车辆检查，对发现的问题做好书面记录，并督促、指导相关当事人进行整改，对旬检无任何问题和已整改完的车辆插IC管理卡，对旬检有问题的车辆，一律不予插IC卡，必须要求问题整改完后，才准予插IC管理卡。

三、检查员每月不少于4次外出稽查车辆，对发现的问题也要做好记录，能当场整改的，要求驾驶员当场整改，不能当场整改的，限期整改，并做好动态追踪工作，及时反馈。

四、对检查中屡有问题发生或拒不配合接受检查的车辆，公司将视情节轻重，采取先警告、后处罚、直至停业到公司接受违章培训和学习。

五、对检查中发现的问题和整改情况，定期向上级主管部门汇报，并提出建设性的意见。经理接待日制度

一、公司严格遵守国务院《信访条例》、山东省《信访处理暂行规定》、济宁市《信访处理暂行规定》，不得越级上访。

二、规定每月经理接待日，接待人详实记录投诉人、被投诉人的相关资料（姓名、住址或单位、车号、联系电话）和投诉事由，做好记录，出租车公司经过详细调查，一般情况一日内解决投诉问题，确有特殊情况的，将在三日内解决投诉问题，遇有重大投诉事件及时上报上级主管部门。

三、设立违章投诉电话，安排专人负责违章投诉处理，并有专门详细记录。

四、处理来信，要认真登记并呈送局领导批示后，按原则做出处理。公司按时限及时办理，及时上报，及时答复。

五、对各类信访件及信访材料（资料）收集完整，按期完成归档工作。节假日值班制度

一、设置交接班时间表，由公司组织专人进行交接班。

二、中午12:00和晚上8:00进行交接班，安排专人值夜班。

三、接班人员必须提前十分钟到公司，在值班时间表上登记完后，交班人员方可离开，在值班期间，当班人员不得随意离岗。

四、接班人员如有急事或其他原因不能按时交接班的，应在当天上午9:00之前写出书面申请，由公司另行安排人员。

五、值班期间，值班人员为驾驶员和乘客做好各项工作，不得无理拒绝。奖 惩 制 度

为提高服务质量，杜绝违章违纪现象的发生，激励广大驾驶员搞好正常的运营工作，促进出租车市场的健康发展，特制定如下奖惩制度：

一、全年无任何违章违纪现象发生，服务热情周到，受到乘客的尊重和好评，该驾驶员被评为优秀驾驶员，全公司通报表扬，给予一定的物质奖励。

二、对品德高尚、拾金不昧、见义勇为等好人好事，在全公司通报表扬，作为年终评先评优的重要依据之一，事迹特别突出的，上报上级主管部门并通报媒体，由上级主管部门给予奖励。

三、因违章违纪被上级主管部门扣车、扣证的，公司对当事人除批评教育、培训学习，在全公司通报批评外，根据公司有关规定，每次处以不低于100元的罚款；情节特别严重的，由上级主管部门吊销该车营运证，清理出出租车市场。

四、对占有、侵吞乘客失物的驾驶员，性质较轻的，除批评教育外，还处以100元罚款；性质恶劣的，上报上级主管部门，由上级主管部门处理，直至吊销其车辆营运证，构成违法犯罪的，交由公安机关处理。

五、驾驶员第一次无故不参加例会的，全公司通报批评，；两次无故不参加例会的，罚款50元，取消年终评先评优资格，写出书面检讨；三次及以上无故不参加例会的，罚款100元，停业学习三天，经考试合格后方可恢复运营工作。班组管理制度

为加强对驾驶员的管理，促进公司各项工作的顺利开展，对所属驾驶员实行分队管理，每队设一名队长。为规范各队成员的经营行为，特制定如下管理制度。

一、严格遵守上级有关部门和公司制定的规章制度，服从公司管理。

二、积极参加上级部门和公司组织的一切活动，切实按照上级有关文件和规定做好正常运营工作。

三、队长及时向队员传达上级主管部门下发的文件规定及公司的通知精神，加强对队员的管理和监督，配合公司做好队员职业道德、交通法规、安全知识等方面的教育和学习工作。

四、队员服从队长的管理，积极参加公司组织的队员例会，不定期参加由队长组织的讨论会。

五、队员对需要反映的问题，先向队长反映，再由队长向公司反映，公司向上级有关部门反映，做到逐级反映，不能随意越级，更不得非法上访。班组长例会制度

为加强公司与各队队长的沟通，促进各项工作顺利展开，特制定如下班组长例会制度。

一、每月25日下午定期召开有各队队长参加的例会。例会内容主要有队长向公司汇报本月各队情况，公司传达上级部门文件、通知精神及公司内部有关情况的通报，学习有关职业道德、交通法规及各种安全知识，队长反映和提出各种问题等。

二、各队队长不得无故缺席例会，确有特殊情况不能参加例会的提前一天向公司说明情况，由公司另行安排专人参加例会。

三、各队队长携带笔、记录本提前十分钟到达会场，签名报到。会议期间不得早退，大声喧哗。

四、全年一次不参加例会者，全公司通报批评；二次不参加例会者，取消全年评优资格，并写出书面检讨；三次不参加例会者，撤消队长职务，接受相应处罚。出租车驾驶员例会制度

为加强驾驶员的管理，促进各项工作顺利开展，特制定如下出租车驾驶员例会制度。

一、每月召开一次驾驶员例会，实行签名报到，驾驶员提前十分钟到达会场。

二、驾驶员不得无故缺席例会，确有特殊情况不能参加会议的，提前一天向公司说明情况，经公司批准后，方可准假。

三、开会期间，不得大声喧哗，随意走动和早退。自带笔和记录本，对一些重大问题做详细记录。

四、开会期间将对驾驶员以口头提问、问卷等形式加以考核，以此作为年底评先评优的标准之一。

五、开会期间，驾驶员可以向公司工作人员反映问题，发表自己的看法，提出好的建议和意见。

六、全年一次不到者，全公司通报批评；二次不到者，取消全年评优资格，罚款50元，写出书面检讨；三次及以上不到者，罚款100元，停业整顿三天。客票管理、发放、回收制度

为加强出租客票的管理，保证客票的正常流通，特制定如下客票管理、发放、回收制度。

一、设置专门票据员，主要从事出租客票购买、保存、盖章、发放回收工作。

二、每位驾驶员一次性购买客票不得超过四本，票据员做好发放记录（包括车号、票据号）。

三、驾驶员妥善保管好客票，不得将客票借给他人，不得随意丢失客票，若出现客票丢失或被盗，应及时向公司说明情况，否则按有关规定受到处罚。

四、驾驶员必须主动给乘客客票，不得以任何理由拒给乘客客票。

五、客票回收实行微机管理，便于查找。违章投诉处理制度

一、认真做好驾驶员违章、乘客投诉记录工作，对投诉事件，三日内给乘客答复（特殊情况除外）。

二、违章驾驶员必须停业整顿，在公司内部学习一天，经考评合格后，上报上级主管部门，经批准后方可恢复车辆正常运营。

三、对被乘客投诉的车辆和驾驶员进行详实调查，证实乘客的投诉是否属实。

四、对被乘客投诉属实的驾驶员，进行批评教育学习，要求驾驶员向乘客道歉，造成财物损失和人身安全的，承担相应责任，赔偿损失。情节严重的，公司及时上报上级主管部门进行严肃处理，构成违法犯罪的，移交公安部门处理。丢失物品查找制度

一、认真登记失主姓名、失主报失的物品、联系方式和客票票据号。

二、根据票据号或失主提供的其他信息查找驾驶员和车辆，查到后立即与驾驶员联系，询问具体情况，对拾到失物的，要求驾驶员赶紧将失物送交公司或失主；确实没有拾到失物的，要求驾驶员与失主见面，当场解释清楚，不让失主产生顾虑。

三、驾驶员送交失物后，公司及时与失主联系，通知失主携带有效身份证件领取失物，暂时找不到失主的，失物暂由公司保管。

四、失主领取失物时，公司建议失主以送感谢信或送锦旗等方式感谢驾驶员，驾驶员不得强行索要报酬。

好人好事表彰奖励制度

一、认真做好公司好人好事的登记工作。

二、对好人好事中事迹突出的驾驶员在城区出租简报上通报表扬，号召全体驾驶员向他们学习，大力弘扬他们的先进事迹。

三、驾驶员事迹突出的，作为年终评先评优的重要参考之一，给予一定的奖励，并在表彰大会上宣传其先进事迹。

四、公司在显眼的地方悬挂失主感谢驾驶员送来的锦旗，张贴失主送来的感谢信。事迹特别突出的，及时上报上级主管部门，向有关媒体通报，由上级主管部门给予奖励，在主要媒体上宣传报道。

第二篇：股份公司办事处管理制度

公司办事处管理制度

为贯彻营销模式，使公司办事处的各项管理更趋正规化及合理化，以保证销售渠道的更加畅通，在办事处的运作情况及公司营销政策的基础上，特制定对关于办事处的具体管理方案。各级人员必须切实遵照执行。

一、管理模式及方向：

1.市场执行的销售模式：设立办事处仓库，严格实行收支两条线。根据市场规划，以西安为中心，依据西安市场的拓展情况，加强陕西二级城市的开发及西北等地的营销工作，强化西安办事处以客户的终端协助销售工作为中心，全面加强对经销商及工程商，系统集成商的营销工作。

2.加强、完善办事处人员表格化管理。

3.严格按照公司财务管理规定，所有费用先书面申请，后操作实施的原则。

二、西安办事处的工作职能：

西安办事处是公司的驻外服务机构，是公司向市场延伸的重要窗口，其管理直属于公司销售部。办事处须履行如下职能：

1.根据公司的营销方案，承担公司下达的销售任务，并组织销售人员的二次分配。2.根据公司下达的任务指标，可按要求报人员需求计划，经公司审批后由办事处组织、招聘、培训所需要的销售代表。

3.办事处负责当地市场的开拓、客户资源开发和管理。

4.办事处代表公司负责与当地客户的联系协调和销售业务的往来。

5.办事处对所辖区域公司产品的售前、售中、售后服务，处理客户和消费者的投诉。

6.办事处主动提出促进当地市场销量的促销方案，在公司的指导下做好产品宣传、企业形象宣传达及提升品牌宣传的促销活动。

7.办事处行使对公司在当地的财产的保护管理权，确保公司的财产安全。

8.负责收集、整理、反馈当地市场信息及同业竞争品牌的营销动态，并负责当地销售渠道的管理工作。

9.根据公司的有关规定、执行和负责各项资金回笼、费用结算工作。

三、办事处岗位职责 1.办事处经理的职责

1）对本区域销售工作的管理（1）．代表西安办事处接受公司分配给该办事处的全年任务，并确保如期完成。（2）．办事处经理在接受公司分配的任务后，要认真分析研究市场，并对所负责区域进行合理细分，并对工作过程作书面陈述向公司汇报。

（3）.负责作出全年销售工作计划，并对本区域的销售任务进行二次分配。将本区域的销售代表分区域、定任务，以书面形式呈交公司销售部作为全年工作考核依据。落实二次承包考核方案，作为工资核算依据。

（4）.积极开拓市场网络，配合公司销售部正确选择经销商，准确了解和掌握各经销商的销售情况，做好库存管理，建立安全库存，搞好销售预测。

（5）.加强应收货款的管理，防止拖欠款出现，每月按时完成与客户合作的往来帐目核对工作。

密切配合客户做好市场的深度分销、产品陈列及终端销售的管理工作，有计划地扩大公司的销售网络，提高市场的铺货率及占有率。（6）.主动收集当地市场营销及新闻媒介的相关资料，积极配合公司企划部的市场调研工作。严格执行公司新产品推广及宣传计划。

（7）.根据当地市场的销售情况，主动提出促销申请并监督执行。

（8）.加强当地销售人员的管理、培训，培养一支作风过硬、技术过硬、有战斗力的销售队伍。

（9）.密切做好与各经销商的沟通工作，严格按照公司的管理制度，灵活运用方法和技巧，最大限度地调动经销商经营公司产品的热情，引导经销商全力拓展公司业务。

（10）.严格执行公司的财务、人事管理制度，按时如实地填写公司下达的各项报表统计工作，严禁弄虚作假，做有损公司利益之事。

（11）应积极与公司沟通汇报，多提有利于市场拓展的建议和意见。

（12）管理、监控、指导办事处所有人员对公司规定的各项管理办流程的执行，杜绝违返公司规定管理及损害公司利益的违法行为发生，如有违反公司管理规定造成公司利益蒙受损失的，办事处经理要承但直接管理责任和经济处罚。

（13）负责对办事处的各项费用的计划、分配、监控，合理、公开、公平的开支各项费用。（14）负责对办事处各项固定资产办公用品管理和保护，保证公司财产不受损失。

（15）每月根据办事处工作人员的工作表现，进行工作成绩和业务能力的考核，填写销售人员月度评分表，配合公司对办事处人员的工资核算及定级考核工作。（16）不定期对属下人员进行综合培训。2.与公司的协调管理

1.办事处经理要与公司销售部、财务部等密切配合，确保销售工作的顺利开展。

2.协助公司销售部，监督和管理好所在区域客户的货物进、出、存、汇等销售管理工作，同时处理好客户的投诉问题，发现问题及时追查处理。3.办事处经理的权限：

1.制订办事处人员配制计划，2.制订并报批办事处人员的招聘选拔考核任用激励计划，并执行之。3.行使办事处人员的工资考核、分配建议权。4.行使办事处的销售任务的计划分配权。5.行使办事处人员的定岗分区，调动权。

6.行使办事处的各项计划内费用的开支、监督使用权。7.行使促销方案的计划、执行权。

8.行使售后、售前服务的处理和建议处理权 9.行使办事处财产的管理、控制保护权。10.行使办事处所需货源的计划调度权。

四、销售业务管理

1.市场执行的销售模式：

以全面协助所负责区域客户的

2.销售业务管理产品价格的制定及管理

1)办事处对外的产品价格及相关价格政策应严格按照公司销售文件执行。如因市场因素需要调整由办事处提出、报公司销售部审批后方可执行。

1)所有产品的销售价格及销售扣率由总经理统一制定，并由销售部、财务部负责监控。销售部在进行客户信用审批的同时，全面负责销售价格及扣率的控制，确保所有产品的销售价格及扣率与公司的规定相符。

1)产品以最低出货价出售，但通过提供产品作为折扣的（如促销活动使用产品），由办事处提出申请，报销售部审批。对提高产品价格开票，但以开票价格与实际价格差额返还客户业务，须报销售部、财务部审批。1)办事处未经审批程序，不得以任何形式变相降低出货价。不得以任何形式跨区域销售。1)对违反产品价格政策、扰乱经营秩序的，公司将对责任人做出严肃处理。3.客户管理 1）客户选择：

必须对公司系列产品有足够信心，并愿作主推品牌加以推广，有义务销售公司产品，能突出展示公司产品系列特点，突出公司品牌形象。

具有一定的经济实力，资信状况优良，固定资产相对雄厚，在当地安防行业经营情况良好，具有广泛的销售渠道，特别是市区内的经销及周边城市的深度分销能力，在有当地较大的分销网络优先考虑。2）客户资信审查（1）审查内容

对于新客户，在供货或正式签定经销合同前，都必须进行必要的资信审查，确保客户具有佥的经销资格和能力。审查的主要内容包括：

公司名称、注册地点、注册资本、经营范围、法人代表、经营责任人、经营历史和现状。（1）文件要求

对新客户，在进行资信审查时，要求提供下列复印件并出示原件： 营业执照、税务登记证、法人代码证、合同专用章、经营责任人身份证（1）实地调查

对新客户的注册地点（办公或经营场所）进行实地调查，确保客户提供的资信真实可信。（1）客户档案建立

当新客户资信一经审查合格并计划建立业务关系，业务员按公司统一格式建立客户档案，办事处、公司各留一份备案。公司指定专人管理客户档案。

客户档案要根据客户情况变化和公司业务管理人员变化进行更新。（1）客户名称变更管理

按客户资信审查要求提供名称变更后资料。

由该客户提供对名称变更前债务承担证明，交公司财务部作调整应收帐款依据。（1）经销合同的管理

除款到发货之外，其余供货业务都必须事先签署经销合同。合同的签订报审合同必须备齐如下相关资料： 合作方的营业执照副本复印件。合作方的税务登记证复印件。公司统一的客户档案卡

公司拟好的合同书一式两份。

办事处经理根据公司选择客户原则的要求，初步确定合同意向及时向销售汇报，销售部同意后由客户先填写合同。签名、盖章，并备齐合同所需的相关资料，报销售部进行合同审查，总经经理审批。

为了不影响业务的开展，当销售人员与经销商已确定了合同的意向，且合作方按协议已汇款购货，在未经公司确认合同资格时，按实际收到金额付货，事后必须完善合同手续，否则，该合同无效。

已经生效的经销合同，要立即将合同原件寄回公司销售存档，以供相关部门进行资源共享；办事处可保留合同复印件，但需专人管理。（1）客户信用管理

客户信用是指公司提供给客户的进货可欠款总额（即信用额）和每笔进货的欠款期限（即信用期）。每种产品在配销政策中规定其信用额、信用期。

办事处产品的信用总额及单个客户产品的最高信用额由财务部、公司销售部核定。客户信用必须每半年更新1次，在预算及配销政策下达30天内提出申请。客户超过信用额不能发货（如须发货，须办理一次性超授信申报）；对于本已超信用额的客户，每批回款必须大于供货。

销售人员必须在客户定货试用到期前跟单催收。如到期未收回欠款，立即停止供货，组织追款。

（1）客户订单处理程序 接受订单

办事处在接到所在区域客户的订单后，立即对订单进行全面审核，确保订单上的价格、付款条件等与已签订的经销合同相符，并审查客户的存货、销售进展、应收未收等情况；然后由办事处经理签名后传至公司销售部。订单确认

办事处经理根据存货或生产部门的货源计划，及时以书面形式向客户确认订单。订单档案

办事处经理需专人管理订单档案。订单一经确认，立即按订单编号建立档案，并在发货后进行相应注销。每月底，向公司报送“客户订单处理情况统计表”。（1）公司物流程序

公司销售部收到办事处或购货单位的订货单或传真件，由公司销售部根据订货单或传真核查订货单所列产品仓库的库存情况，发现仓库库存不足或缺货，应及时反馈生产部和办事处再做调整，并初步核算该批产品的总值，联系货款的落实情况。

公司销售部主管按订货单内容进行合同资格审核，审核无异议，将订货单交制单。

商务助理填制统一的发货单，列明客户名称、区域、联系方式、品名、型号、规格、单位、单价、数量、金额、总值，由公司销售部主管签名后送财务部复核。

财务部根据发货单的内容进行审核,在确认购货方已来款并足够发运该批产品,超额但在铺底限额内符合条件的,签名后由商务助理交与公司销售部经理或总经理终审。所有出货单须经公司销售部经理或总经理签名核准后方可出货。

办事处根据本区域市场销售情况须在当月25日前向公司公司销售部报定货计划，当月的追加计划须在当月的5号前报公司。公司按计划生产的产品由办事处全负责。（1）应收账款处理程序 月底对账 每月末，财务按客户列印出“对账清单”，分发给办事处进行对账处理，限期交回公司财务。确保公司的应收账款与相应客户的账面记录一致。催收货款

每月底，根据与客户的对账结果，由办事处负责向客户催收货款。回收货款

所有客户的付款，统一通过银行结算，由客户直汇到公司。现金货款，办事处必须在收到货款次日汇到总公司指定银行卡。小额销售货款可暂存于办事处，当货款额度达到壹万元时，及时汇到总公司指定银行卡。应收账款的责任

办事处经理对所负责区域内全部应收账款负责。每一个客户的阶段性应收账款由办事处经理负责。

办事处经理和销售经办人在岗位调动前，应对应收款款有明确的交待和交接，并经公司公司销售部经理确认。办事处经理和销售经办人在未收回或交接好客户应收账款前，不得调离岗位或离开公司。违反销售政策和不按程序办事造成的应收账款、坏账由办事处经理承担经济、法律责任。公司财务部和公司销售部负责对应收未收进行监督管理。（1）退货管理

客户对按经销合同订购的产品负责，公司原则上不办理除产品质量原因之外的退货。特殊情况下需办理退货者，由办事处申请，公司销售部审批。

对出现跨区冲货等违反经销合同有关规定的客户，不办理退货。

客户退货总值一般不得超过前一次进货总值的50%，并且产品有效期在12个月以上，产品须完好无损；退货须由客户提供合法单据经公司财务审核，并验证该货物的发货记录。对签订经销合同的客户，在合同有效期内经双方协商后解除合同时，可按下列程序办理退货: 符合本项第3点。

客户提供有效退税折让证明。退货须经公司销售部最终审批。

退货损失从办事处经理的绩效奖金内扣取。

退货产品30天内，财务在扣除客户应收未收后如有收款净额，可按供货价格向客户办理退款。

五、办事处人员管理规定：适用于办事处所有员工（办事处经理、办事处销售代表、临时促销人员）

驻办销售人员必须维护公司利益及公司形象，严格按照规范操作，在业务洽谈过程中，不得渗杂个人私利，自觉遵守公司的各项规章制度。

驻办人员要本着实事求是、科学的态度努力开拓市场，发展客户网络，不断加强学习，努力提高业务水平，发挥自己的才能，积极拓展业务。培养严谨务实、拼搏向上的工作作风，加强个人意志品质和道德品质的修养，及时完成公司下达的各项任务。

驻办人员出差或中途返回，须由公司安排，报公司销售部批准，方可成行，并按公司出差人员管理办法具体执行相关事宜。

为了规范管理，严禁驻办人员私自直接向客户结款或借支现金。

严禁驻办人员私自以公司名义向客户提取公司产品或办理退换货手续，因特殊需要，驻办人员确需与客户办理退换货，提取货物时，报公司公司销售部同意，经公司公司销售部经理批准，并持公司销售部签字的证明才能办理。

一切经济往来，要按合同办事，签订合同须公司销售部审核，报公司销售部审批，补充协议或在经销协议上增加条款，必须直接由公司销售部经理亲自签字并盖章，方才有效。任何职员不得超越权限，违者将按公司的有关规定处理并追究经济责任。

办事处经理所负责的业务区域，在管理期间出现呆、坏、死账情况的，办事处经理有责任和义务将债务清理，或公司进行协调解决，界定责任，按实际情况承担相应的责任。客户六个月后不能正常回款、办事处经理不能正确陈述理由，公司视为呆死、坏帐，同时按公司财务相关管理制度处理。

驻办人员如需出差在外，必须及时将行踪和通讯联络方法报公司公司销售部，以便联络。办事处经理必须按公司公司销售部规定完成如下表格：(下述报表的完成情况将作为办事处经理的月度奖金挂钩)项目

呈报人

上交时间

周计划、周总结

办事处经理

每周六上午

月总结、月计划

办事处经理、销售代表

每月3号

经销商应收帐款对帐表

每月25号

六、办事处业务人员管理与考评办法 本管理办法适用：销售代表

为了适应公司业务发展需要，充分调动办事处业务人员的积极性，更好地规范化管理，特制定本办法。

一、招聘程序及条件：

1、根据市场需要，办事处业务人员的招聘及由办事处经理提出要求报告，由公司销售部根据市场需要，经总经理审批后由办事处组织招聘、并经公司同意录用方可聘用。（但所聘人员原则上不能与办事处经理有直接关系。否则一经发现，全部解雇，并扣发当月工资）办事处需将录用人的入职表、身份证复印件、照片、开户行、帐号（只须在第一次申报销售人员工资时提供）

2、办事处业务人员由办事处经理直接管理领导，其工作直接对办事处经理负责，并按照其具体岗位目标、任务、职责全力以赴达成良好业绩目标。

3、办事处业务人员招聘条件：

年龄在22—30周岁，中专以上学历，品行端正，无不良纪录，体貌端庄、身体健康，熟悉当地市场具有一定终端推广经验。

4、商务人员招聘条件：

年龄在18—28周岁，高中以上文化，体貌端庄、身体健康。

二、管理办法：

1、办事处业务人员由公司统一管理，具体工作由办事处经理负责安排，公司监督检查工作情况。

3、办事处业务人员必须严格遵守公司各项规定以及相关管理制度。

4、各级人员按公司的统一要求，办理相关聘用录用手续。

三、薪酬及奖励办法：

见办事处人员工资待遇及其奖励、补助标准

七、办事处人员工资待遇及其奖励、补助标准 职务

基本工资(月)

浮动工资

效益提成

各项补助

备注

试用期

录职后

考核奖金(月)

提成率 %

通讯补(月)

市内交通补(月)

办事处经理

业务人员

办事处商务人员

说明：

1、基本工资：

1）办事处经理基本工资：根据办事处经理的能力在此范围内经公司销售部、总经理考核后可在此范围调整。2）业务人员： 3）其他人员

2、相关奖励：

办事处经理：每月发放回款提成的70%，余30%在年底根据回款情况发放。计算办法：所负责区域应计回款总额*提成比例X70%； 年底：全年回款比例控制在范围内，余下的30%全额发放。

销售业务人员：按月度发放，月度所负责网点应计回款总额*提成比例 月度考核奖励

3、相关补助 市内交通补助：

指市内的公共交通费用补助，但如去周边地区乘车单程票价超过5元，公司可适当考虑报销（出租车费除外），报销时需提供电脑发票，如报非电脑车票的其它形式有效财务发票，还需在票面注明起止地点和时间；另要报销车费时还需将票据按时间顺序张贴好，并附旅程工作表。通讯补助： 出差补助：

指在公司公司销售部部的授权下因业务出差需离开办事处所在地，且当晚无法返回需住酒店而给予的补助，该补助以每晚为单位，计头不计尾；出差前需写出差申请表和旅程工作、时间安排；申报出差补助时需提供本次出差的工作总结报告和注明住宿时间、单价、姓名的酒店发票，并在范围内实报实销；另如办事处经理出差的目的城市已租有住房，则不计出差补助。

公司销售部保留对上述提成点数调整的权力（视业务进展而定）。

八、相关费用的报结制度 1.差旅费用

1）报销原则：必须是在出差前填写《出差申请表》，详细说明出差路线、出差事由，并经过公司销售部经理或总经理的签名同意的费用。

2．报销时间：返还即报。但长驻外地人员必须在次月5日前将当月的费用寄到公司公司销售部。每愈一天,扣报5%,跨月费用不再批报。3．报销费用项目

1．长途车、船费（详见《费用报销管理制度》）办事处经理报销该费用注意事项：

必须是财务有效发票，有电脑发票的必须用电脑发票，并在每张票据背后简单注明事由，非电脑发票必须在每张票据背后注明时间、起止地点、事由。

票据必须按时间及途径顺序张贴好，不得张贴住时间和起止地点。

报结时必须有本次出差的工作小结，否则公司按该次费用的一半进行报结。2．各项补助： 办事处费用 固话费用 办公费用

费用所属范围：

复印、特快专递、印刷名片、广告费用 报销注意事项： 注明费用内容 提供有效财务发票

报销时间：必须在次月2日前将当月的费用寄到公司公司销售部。每愈一天,扣报5% , 跨月费用不再批报。推广费用

报销原则：必须是事通过书面申请，经公司销售部经理或总经理同意支出的相关费用。报销时间：当月发生的费用必须在次月的5日前将有关票据及报销要件寄到公司公司销售部。每超过一天扣报总额的5%。跨月费用不再批报或直接在当月办事处经理工资中扣减；如某项费用已申请并执行，即费用已发生未支付的，办事处经理也必须附清单一起寄到公司，否则视该项申请的费用作废，公司不予报结，费用项目与报销要件（报销时，相关要件必须齐全，否则不予批报或处以罚金）3报刊广告、店内广告费用：（申请时提供报价和最大折扣）报结要件：1）有效广告发票 2）广告公司承制合同 3）制作好后的照片 报结要件：1）有效发票 费用报结总则：

1、先书面申请，经批准备后操作实施，有凭有据按时报结。

2、特殊情况，先报总经理审批，再到销售部建档。

3、各种费用报结时间必须严格按照此规定执行，凡有违反者，公司将有权不予其报结，并且再按所违反的每项报结费用处以50元以上的罚款，由当月工资中扣除。补充说明

一、费用申请流程：（5个工作日）

办事处经理公司销售部经理总经理公司销售部办事处经理 申请审核批复建档执行

二、费用报结流程：（在5个工作日内完成）办事处经理公司销售部经理总经理财务部 申报审批批复审核报结建档

第三篇：股份公司库房管理制度

股份公司库房管理规范

规范编号：

起草部门：股份公司采购管理中心

发行/改版版次:I/O 颁行时间：2012年4月10日

批准人：

1、目的

为了更好地发挥仓库对公司资源的调配功能，规范仓库管理程序，促进仓管工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，满足工程项目所需，精确项目成本核算，特制定本规范。

2、范围

2.1本规范适用于集团公司所管辖的全部仓库、存储车间、料场、废旧物料存放点； 2.2本规范适用于集团公司所租借、租用的临时仓库、堆场。2.3本规范适用于所有参与库房管理人员、作业人员、外来人员。

3、职责

3.1主管领导对库房管理工作全面负责，并有义务对库房帐务、库房管理等提出建议和意见，对管理工作不定时进行抽查，对于违反管理规定的行为进行警告和处罚。

3.2采购工程师负责组织到货验货工作，来料检验人员（IQC）对到货验收结果负责； 3.3库管员负责物资的收、发、管工作； 3.4仓库作业人员负责物料的搬运、堆码工作。

3.5物料使用人有义务合理领用物料、使用力求节俭，并对于物料的采购和保管提出建议和意见。3.6财务人员应该对于材料管理的过程进行监督和指导。

4、验收

4.1本规范只规定到货验收，其他验收形式另行规定。4.2验收工作要做到及时、准确。4.3在物料入库前采购工程师向库房提供《物料采购申请单》及到货时间、使用项目和使用部位等信息。

4.4库管员根据采购员所提供信息在物料入库前做好准备工作，安排作业人员、规划存储位置、确定好工机具和设备台班。4.5入库验收

4.5.1物料到库房后库管员根据《物料申请单》及《到料单》进行验收。4.5.2对于购进物料已损坏的库房有权拒绝验收。

4.5.3对于物料混装分辩不清、标识不清，无法确定产品的准确的规格型号及来源的，不予办理验收手续。

4.5.4IQC依据采购合同、相关的标准规范、设计及技术要求，对于所来物料进行全面验收，包括品名、规格型号、数量、材质、性能（无条件检验的除外）、资料、尺寸、外观、包装等等方面。

4.5.5验收后，IQC及时填写《产品质量验证记录》，交由采购工程师复印存档，原件和发票一并提交报财务部们核销。

4.5.6物料入库后，采购工程师应尽快从供应商处开具发票提交给给库管员办理入账手续。发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时库管员有权提出异议，采购工程师应该配合处理，严重不符的，库管员可以拒收发票，不予办理入账手续。

4.5.7验收工作需要一次性完成；当日无法完成的，可以延续到次日。

4.5.8物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。

4.5.9需要办理检验、试验、鉴定手续的，由采购工程师提出检验试验申请，交由公司检验试验部门或者外委检验、鉴定。

4.5.10办理验收和入库手续，库管员及IQC必须见证实物，严禁无实物验收或者先入库后验收行为。

4.5.11存在以下情况的，IQC应该拒绝验收：）无正式的物料采购申请单或者采购申请没有经过批准的；

2）与合同不符的；

3）物料来源存疑的；）其他可能影响物料质量的情况。

5、入库 5.1经过检验合格的产品，由周转区搬运到合格品区，由库管员根据送货单或者发票办理入库手续，并在ERP系统中录入。未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。5.2库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。5.3办妥后的入库单由库管员、采购员、财务部们各存一联记帐。

5.4如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联：具体为，货到发票到，办理正式入库手续；票到货未到，办理在途入库手续；货到票未到，办理暂估入库手续。

6、保管

6.1物资保管的基本原则为：物资分区 功能分库 状态分账 职责分岗 6.2建账

6.2.1库房必须建立符合财务要求的账册，账册按照不同的库房、不同的物资建立分账。往来账目必须清晰、完整，签字手续齐全；帐页不得修改和挖补，结转页和承接页要连续；帐页无缺失，账册存档时限依据财务相关规定办理。

6.2.2物料台帐，明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。6.2.3物料进、出之后，其标示的数量、日期等内容应及时变更。6.2.4应保证不同批次的物料具有可追溯性。

6.2.5仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作，包括： 1)各个库房每月月底对账，每月10日前完成； 2)对帐数据应以ERP为准;3)发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领发料）应及时报告财务部门和相关主管领导。

6.2.6库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。6.2.7各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在10天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报成本核算部门。6.3分库

根据产品性能和特性分库管理，不同的公司的库房必须分开，并有明确的标识。公司库房具体设设备库和材料库。设备库分工程设备库、小车库等；材料库分综合库、气体库、危品库、毒品库、堆场、废料场等。必须严格实行分库制度，不同种类的物料不得混放一库。6.4分区 6.4.1每个库房据需要设置三个及以上功能分区，合格品区 不合格品区 周转区。

6.4.2合格品区如果涉及多种物资，可以设定五金材料区、电材电料区、劳保用品区、工机具区等。

6.4.3不合格品区放置所有进出本库的不合格物料。

6.4.4周转区用于收料、临时周转、和不易放置前述两种分区的物料。6.5堆码与保管

6.5.1立体堆放，尽量利用空间。

6.5.2按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。

6.5.3库存物料存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔。物料定位要符合”先进先出”原则.6.5.4按型号、批号码放，高度不得超过6层。

6.5.5原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度需根据产品包装规定，以防损坏产品；

6.5.6放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

6.5.7有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。（5）经常检查，掌握记录在库的原辅材料、半成品、成品的质量和库存情况，以及零星物料、常用生产辅助材料、工具的管理状态，及时汇报采购员、副总经理以便采用相应的处理措施。（9）物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。6.6搬运

6.6.1库内任何物资的搬运必须得到库管员的允许。

6.6.2搬运时要用专用的搬运车辆搬运，要轻拿轻放，禁止野蛮操作。

6.6.3搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防水防潮工作，雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖，以免产品受潮，影响使用寿命。6.7标识

6.7.1物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物明显位置。6.7.2仓库区域划分以方便物料进出为原则，并将划分区域的仓库分区图印刷，悬挂于仓库醒目位置。6.7.3物料位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、物料名称、规格型号、保质期等。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可

6．7.4库房管理规定、领料人名单等制度一律上墙，悬挂在醒目位置；堆场需要制作制度牌摆放在堆场入口位置；库房内指引、警示、警告等标识根据需要设置悬挂和摆放。

6.7.5标识补救，因为各种原因导致标识丢失、缺损、损坏等，及时补做、补充标识，保障标识的持续性。6.8仓库设施

仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器、手推车、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。6.9ERP及单据

6.9.1所有进出库房事务必须ERP入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打送货单证为完结）。

6.9.2当天的进出库房数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需经库管员允许并作出安排，并告知采购工程师。

6.9.3ERP系统临时故障或者无法使用系统记帐的其他情况，办理临时手工记帐，应及时且日清日结。

6.9.4日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放。

6.9.5需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单。

6.9.6每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。6.10平衡库存

6.10.1工程用物资属于零库存管理，原则上不需要平衡库存。一般情况下，每次新项目开始前，都要进行库存平衡工作，以利于项目备料。

6.10.2生产用料、日常管理用料、低值易耗品、工机具、劳保用品等每次采购前需要先平衡库存。采购工程师接到《物料采购申请单》后与库管员对接，根据库存情况编制《库存平衡表》，根据平衡数据安排采购。

7、领用与发放

7.1严格按“推陈储新、先进先出、按规供应、节约用料”原则发放物资；严格执行班长/主管领料制度，凡是一切生产用料，必须由班长/主管领料，工机具、劳保用品登记在个人名下的物料须经过主管领导确认后由本人亲自领取并在出库单和个人台帐上同时签字。7.2库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上没有主管领导签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资，特殊原因无法开具领料单的物料发送后要库管员要及时跟踪并要求领料人补好领料单。

7.3 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。7.4 以旧换新的物资一律交旧领新。

7.5特殊情况下急用，无法办理正常的出库手续的，库管员需要当场做好记录，并由领用人签字确认，或者由库管员记录，注明物料流向、出库时间、发出指令人等信息，恢复正常后补办正常手续。

8、退库

8.1 由于设计更改/变更或者生产调整引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。8.2 废料、边角料、切削料等由车间或者施工现场根据规定处理，不做退库处理。

8.3库管员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部门，以保证项目成本核算的准确性。

8.4退库时间限制：1）车间用料当日不用的物料当日退库完成；2）现场用料当日不用的本周退库完成；3）其他情况的，需要在合理的时间内完成，以不耽误物料的合理利用和重复采购为原则。

8.5退库操作，使用人员填写《物料退库单》，打好包装、做好保护措施，把货物直接退回发放库房。库管员确认好物料是否完好，不完好不能退回原仓库，需要依据规定处理；确认质量资料是否齐全，不齐全的需要补充齐全才可以退库；不明物资不能退库，应该经过辨识、检验验证等手段确认物料后方可以办理。

9、借用

9.1 公司内部各部门借出商品要填写“借用物料登记表”，“借用物料登记表”应填写完整。9.2整套入库的物料只能整套借出，不得拆出部件单独外借，以免造成库房管理混乱和发货失误。确需分解借用时，需由借用部门协同技术支持部门一起从库房整套借出，拆件后单独办理暂存手续暂存库房缓冲区，由库房代为保管，分解借用需由技术支持部门人员跟踪并签字认可。9.3 借出物料归还时，必须经检验人员检验合格后方可入库。

9.4 归还物料入库后，归还人应在“借用物料登记表”的归还栏上写明归还日期并签字。9.5 如借出物料已转售或留作自用,相关部门和人员应及时办理出库手续,冲消“借用物料登记” 9.6 若归还商品经检验为不合格品，库房应拒绝接收。

9.7 每年年终，库房须填写《外借未返回物料统计表》，上报公司主管领导及部门负责人。

10、代管物料

10.1代管物料包括甲供料（北京集团总部所订购物资）和其他部门和单位委托存管的物料。10.2代管物料须在库房缓冲区内单独划定存储位置，并设置明显标识。

10.3代管物料若是项目用料，为了加速库房流转，应该入库后一次性出库完毕，剩余物料采用退库方式解决；其他部门和单位存储的物料，需要单独建账管理。

11、工机具

11.1工机具借用，库管员严格按照《物料采购申请单》来发放工机具，并在库管员《工机具台账》上《个人工机具领用记录表》内签字确认。

11.2工机具归还，借用人转岗、离职或者其他原因不再使用工机具的，需要办理工机具归还手续，库管员在《个人工机具领用记录表》归还栏内确认归还日期。

11.3工机具台账已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工机具。

11.4生产管理部门、施工管理部门要建立借用工机具管理办法，使用部门、采购部门、库管员根据管理办法申请、采购、发放。库管员每年清理、整理《工机具台账》一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是属于固定资产的工机具报废要及时上报公司财务部门。

12、劳保

12.1生产管理部门、施工管理部门要根据工种的不同制定配置劳保用品品种、数量、使用年限、未到期补领等制度，采购部门、库房根据配置要求采购、保管、发放劳保用品。

12.2库管员建立《劳保用品领用台账》，使用人领用时需要同时在《物料出库单》和《劳保用品领用台账》中《个人劳保用品配置单》上签字确认领用。

13、无动态物料处理

13．1库管员应随时关注无动态物资，至少季度填报一次《无动态物资申报表》，由库管员编制、库管主管审核、主管领导批准，并及时提交给财务部门。

13.2对重大质量事故或操作失误造成的无动态物料，应随时申报处理。

13.3对长期积压的物料，要经常检查是否超过防锈期，有无锈蚀现象，是否还在质保期内等，一经发现，要及时进行处理。13.4半年以上无动态：对于半年以上无动态的物料，由库管人员编制《半年无动态物资统计表》，经过审核、批准手续后，提交使用部门和设计部门，警示设计、技术、使用部门优先考虑处理。13.5一年以上无动态：对于一年以上无动态的物料，由库管人员编制《一年无动态物资统计表》，经过审核、批准手续后，报请主管领导组织生产、采购、质量控制等相关人员进行评审，做出处理，通常有以下几种处理方式：1）将无动态物料再加工后予以利用；2）将无动态料代用于类似物料，以不影响功能、安全、及外观为原则；3）将无动态物料退还供应厂商；4）将无动态物料转售给其他使用厂商；5）将无动态物料售与中间商，如废品回收站；6）暂缓处理，继续无动态，等待时机；7）将呆滞物料报废处理。

14、报废

14.1报废涉及以下物料：1）工机具已过使用寿命，没有修复价值或者无法修复的；2）物料超过一年无动态，进过评审确认需要报废的；3）生产或者施工现场退回的物料，没有利用价值的；4）其他情况导致的物料报废的。

14.2库房管理人员根据评审结果，处理报废物料；处理过程中须有财务人员的参与和监督。14.3报废所得及时转交给财务部门，不得私自截留或者设置“小金库”。

14.4需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

14.5严格控制库房报废物料处理工作，严禁私自处理库房报废物料，严禁把有用物料报废处理。

15、库房环境与设施

15.1库房或堆场等存储场所应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，防止库存产品损坏或变质；有温度、湿度要求的，需要单独配备空调、除湿设备等；需要配置安防报警设置的依规安置。

15.2库房需要配置ERP电脑系统，库管员专职管理，随时保证库存的动态更新。

15.3货架要保持坚固，充分利用空间；其他必要设施和机械设备要充足，以保障库房管理工作的有效运行。

15.4现场(包括办公场所及库房)保持整洁、干净，建立库房清理清洁制度，专人负责。15.5卫生清理工作可以在空余时间进行。

16、仓储安全

16.1做好仓库和堆场的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。16.2做好仓库物料的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

16.3做好材料价格的保护工作，禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

16.4库房工作人员应严格遵守防火安全规则，熟悉并掌握安全防火的基本知识，正确使用防火器材和工具。

16.5库房工作人员随时检查本库房的安全状况，如有事故发生的隐患，应及时报告主管领导，并作必要的处理。定期检查防火防盗器材的有效使用情况。

16.6库房应重点防范火灾和盗窃。库房内禁止吸烟、住宿，严禁使用明火。库房内应加强防盗措施，非本库房工作人员，一律不准进入库房内。

16.7易燃易爆以及有毒物品、溶液应单独放置，特殊保管，以防事故发生。

16.8库房工作人员下班时，必须对库房进行安全检查，关好门窗、水、电等，严防事故发生。16.9物料堆放不得影响照明，不得妨碍机械设备的操作，不得妨碍通道与出入口，不得妨碍消防器具的紧急使用，不得堵塞电气开关及急救设备。16.10物料储存重量不得超过货架的安全负荷量。

17、应急预案

17.1库房应制定事故应急预案。应急预案至少包括以下内容，1）应急情况的范围；2组织机构和职责；3）报告制度；4）采取措施等。

17.2应急预案管理人员须根据情况安排应急预案演习工作。

17.3如遇事故发生，管理人员应积极采取应急措施，及时报告公司总经理及有关人员。注意保护事故现场，并注意防止现场人员和财产的二次伤害。

18、库存盘点

18.1采购部门及库管人员配合采购部门组织的盘点工作。

18.2盘点采取以下三种方式：1）缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，根据经验或影响正常生产或者施工的，库管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符；2）循环盘点法，每月底由库管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符；3）定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《存货盘点表》上做好相应的记录，并注明“ 盘点表”，库房主管审核、主管领导批准后提交公司领导、财务部门、设计部门、以及生产、施工部门。18.3盘点需要根据库房分布和物料分布情况进行全面规划，分工进行。18.4盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

18.5盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

18.6盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

19、账外物料

19.1由于历史原因造成了公司大量的帐外物料，有效降低帐外物料的数量和规模，应是当务之急。

19.2帐外物资需要建立台账。对于所有帐外物料库房主管领导组织生产、技术、采购部门进行识别和标识，逐一记录。可用物资全部收录台账；需要处理的提出处理意见。

19.3帐外物料保管与发放参照上面的规定办理，需要记录使用项目、领用日期、领用人等信息。19.4对于长期无动态的帐外物料按照报废程序，及时处理，减少库存积压，降低库房管理强度。20、附则

20.1如有与本制度不符的相关流程、程序文件依下列原则处理：1）本制度公布前发布的，悉依本制度，并按本制度规定修改相关流程、文件；2）本制度公布后发布且经采购管理中心组织会签的，依新流程、文件。

20.2库房管理，除遵循本规范外，还需遵循以下操作流程及制度：1）ERP系统实施方案、操作流程；2）质量控制程序文件，包括：《文件控制程序》、《记录控制程序》、《质量目标和质量方针管理程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》、《不合格品控制程序》、《持续改进过程控制程序》；3）与物料管理、资产管理、安全管理有关的其他制度、规定。

20.3.本制度由采购管理中心制定并负责解释，自公布之日起生效、实施。本规范对于全部的库房管辖对象统一称作物料，防止称呼混乱造成歧义。

本规范是结合集团公司的整体情况编写的库房规范，所以并不一定和每一个库房存在对应的关系。岗位职责、分库的管理细则另行制定、特殊物资比如有毒有害物品、衡器量器等的管理从国家规定

本规范支持表单由使用部门在原表单基础上修改沿用，没有的新做表单。奖惩规定没有涉录，可以自行制定或者修订沿用。ERP系统中有格式规定的，本规范中不再重复规定。

第四篇：股份公司防暑降温管理制度

股份公司防暑降温、防冻保暖工作管理制度总则

1.1 根据国家颁布的《工厂安全卫生规程》和上级主管机关的有关规定，为保障公司员工在高温和严寒季节改善劳动条件的要求，必须认真做好夏季防暑降温和冬季防冻保暖工作。

1.2 防暑降温、防冻保暖工作在公司分管副总的领导下，由安技部门负责计划、协调、督促和检查的组织实施，并接受公司工会的工作监督。

1.3 公司领导和相关职能部门应及早部署和定期检查防暑降温、防冻保暖的物资准备及措施落实工作，为员工在酷暑和严寒时节创造一个良好的生产工作环境。相关职能部门的管理职责

2.1 工程部门在设计与审核新建、扩建、改建工程项目时，应遵照国家发布的有关规定，同时设计与审核防暑降温、防冻保暖设施，做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

2.2 工程部门、工艺技术部门和各分厂（分公司）应大力推进技术革新，不断改进生产工艺和操作过程，改善工具设备，努力实现生产机械化、自动化，从根本上减轻员工劳动强度，改善劳动条件。

2.3 动力部门及负有高温作业的分厂（分公司），应合理部署高温车间的热源和改善高温作业场所的通风条件，减少高温部件暴露的时间和面积。

2.4 动力设备部门应作好高温期间和严寒期间水、气、电的供给，以及防暑降温、防冻保暖设备设施的安装及其管理工作。

2.5 生产管理部门、劳资部门和各分厂（分公司）在调度安排生产中，适应夏季高温期间的特殊需要，合理调整劳动组织，适当调整作息时间，筹划轮换休息，避免加班加点。特别高温作业场所，可采取“勤倒班”办法，缩短一次性连续作业时间。

2.6 财务部门应根据当期防暑降温、防冻保暖的费用计划，筹措落实资金到位。

2.7 物资采供部门和后勤部门应按安技部门计划要求做好防暑降温、防冻保暖物资的采购和供应工作。

2.8 工程部门应在每年夏季和冬季来临之前，对所有生产及工作场所门窗进行检查，发现门窗及其附属物件破损短缺，应及时组织分厂、部门统一报修，安排计划及时修理和配置，以保证门窗完整，夏天能开启，冬天能关闭，通风降温及避寒 共2页第1页

效能良好。

2.9 后勤部门应加强食堂卫生管理，严防发生食物中毒事故，并做好具有夏令特色的饭菜，花色品种多样，新鲜凉爽洁净。在冬季，保证供应热饭热菜。

2.10 职工医院应在夏季高温来临之前，对高温作业人员进行体检，建立健康档案；同时落实中暑抢救、肠道疾病等高发病的各项医疗措施，包括需用的医疗器械、药品性能检查和货源准备。

2.11 凡是使用电源取暖器、取暖火炉，使用部门应按规定切实加强管理。3 电风扇使用管理办法

3.1 凡申请领用电风扇的部门必须预先提出申请，写明安装部位，报安技部门核定。

3.2 各部门使用的电风扇必须建立台帐，落实专人保管。

3.3 各部门使用的电风扇必须采用可靠的保护接零措施。

3.4 若须改变电风扇的送风方向，必须先关电源，待风叶完全停转后，才许调整。

3.5 电风扇每年使用前必须进行维修、检查，待试运转正常后才许投入使用。凡有电气维修人员的部门应自行组织检查，没有电气维修人员的部门，报由设备管理部门组织人员进行检查。

3.6 移动式电风扇必须严格下列项目测试检查：

a 接零保护情况；

b 绝缘电阻值大于1欧姆；

c 电源线应为三芯或四芯多股铜芯电缆；

d 电缆线无接头，不油蚀腐烂，不破损；

e 防护网罩作到手指无法进入旋转部位，风叶完好无损；

f 使用环境无易燃易爆气体和粉尘（防爆风扇除外）。

3.7 电风扇报废须经安技部门核查后，才能办理报废手续。

3.8 各部门安装和使用的各类电风扇，未经安技部门同意，不得任意搬迁、改装或移作他用。

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第五篇：股份公司财务预算管理制度

股份公司财务预算管理制度总则

为规范财务预算的行为，保证生产经营活动的正常开展，须从市场化角度出发，把资本保全与增值的财务目标量化为财务预算。财务部门将依据公司经营计划大纲及有关专业预算，编制公司财务预算。财务预算管理的内容及目标

2.1 利润计划的目标----采取各种措施，努力提高利润水平，合理分配公司利润。

2.2 成本计划的目标----在保持产品质量的前提下，使产品成本最低化。

2.3 费用计划的目标----在保证正常生产经营的前提下，使费用支出最小化。

2.4 资金计划的目标----合理使用资金，加速资金周转，不断提高资金的使用效果。

2.5 投资收益计划的目标----以投出资本的保全及增值的最大化。财务预算的管理体系及层次

3.1根据公司财务预算管理的权限，以及对资产的控制程度，将财务预算管理体系分为四个层次：

a.公司本部的分厂、部门的财务预算管理；b.全资子公司的财务预算管理；c.控股子公司的财务预算管理；d.参股子公司的财务预算管理。编制财务预算的依据

4.1 为提高财务预算的正确性以及可操作性。在编制财务预算时，需提供下列专业预算：

a.公司方针目标；b.基本建设、技术改造计划；c.生产技术、工艺及能力平衡计划；d.非标准设备制造计划；e.产品销售量计划；f.产品生产量计划；g.产品销售价格趋势分析报告；h.物资采购计划；i.能源消耗计划；g.工具消耗计划；k.房屋、设备大、中、小修理计划；l.劳动工资计划；m.福利费用计划；n.公司长期项目投资计划。财务预算编制程序

5.1 根据公司的方针目标，财务部门要收集大量的数据资料，把包括人员、价格、成本、费用、收入各项技术经济指标等在内的大量资料与本单位历史最好水平或近三

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年平均水平比，与同类企业先进水平比，制定科学的预算标准及对可控成本和费用提出降低的目标。

5.2 财务部门将制定的预算标准预算体系，要求有关部门编制专业预算。

5.3 责任部门根据公司的方针目标、专业预算及财务部门对可控成本和费用降低的目标，结合责任部门的实际情况，编制出责任部门的财务预算初稿。

5.4 财务部门将责任部门的财务预算初稿进行汇总后，根据董事会的整体目标及公司财务总经理听取各责任部门详细汇报后的意见，初步确定责任部门财务预算的目标，责任部门据此编制财务预算正稿。

5.5 财务部门将责任部门的财务预算正稿进行汇总后，编制出正式的财务预算报告，经公司董事会批准后,公司总经理最终确定各类部门的预算目标，下达预算确认文件并与责任部门签定目标责任状。财务预算的编制

6.1 利润计划的编制

6.1.1 利润计划属于财务预算管理的前期控制系统，是搞好财务预算管理的基础和关键。

6.1.2 确定目标利润的步骤和方法

6.1.2.1 根据市场情况和近年来利润增减趋势，结合上级部门下达指标和公司历史先进水平，参照同行业先进水平，提出计划期的利润目标和理想数额。

6.1.2.2 根据公司的实际情况和已掌握的比较准确的资料，运用利润增长百分率来测算计划期可能实现的利润数。

6.1.3 公司的目标利润确定后，必须制定实现目标利润所采取的各项技术组织措施，制定财务、成本、费用、投资收益和资金计划，使目标利润的实现建立在扎实、科学的基础之上。

6.1.4 公司财务计划分为计划和季度计划两种，计划分季，季度计划分月编制。

6.1.5 财务计划内容包括：

a.财务计划编制说明书；b.利润及利润分配计划；c.主营业务销售利润计划；d.期间费用计划；e.投资收益计划；f.营业外收支计划。

6.2 成本计划的编制

6.2.1 成本计划是利润计划的重要组成部分，主要用来控制、核算产品的单位成本及总成本。

6.2.2 成本计划的编制方法

6.2.2.1 编制成本计划应以目标成本为依据，定额成本为基础，在对前期成本水平、历史水平、同行业及正确估计计划期引起成本变动的各种因素，经反复试算平衡后编制。

6.2.2.2 成本计划采用直接计算法编制。

6.2.2.3 利润计划不能达到目标利润时，必须对成本计划进行修订，在保证产品质量的前提下，采取降低成本的措施，使目标成本最低化。

6.2.3 成本计划按、季度和分厂、分公司编制。分厂计划、季度计划是公司计划、计划的执行计划。

6.2.4 成本计划包括的内容：

a 成本计划的编制说明书；b 生产费用计划；c 制造费用计划；d 主要产品单位成本计划；e 全部商品产品成本计划；f 可比产品成本降低率计划

6.3费用计划的编制

6.3.1 费用计划包括管理费用计划、销售费用计划、财务费用计划。

6.3.2 管理费用计划指为维持公司行政管理部门组织和管理生产经营活动而预计发生的费用，具体项目按国家规定设置。

6.3.2.1 管理费用预算实行归口分级管理责任制。

6.3.2.2 管理费用计划按明细项目分为变动费用和固定费用两类分别编制预算。变动费用部分依据国家制度规定，结合公司计划经营业务的变动比例加以确定；固定费用部分以历史资料为依据，并考虑计划期公司管理决策、物价趋势等因素后确定。

6.3.2.3 管理费用计划按、季度分部门编制。

6.3.3 销售费用计划是指销售公司在销售产品、提供劳务过程中预计发生的各项费用。

6.3.3.1 销售费用计划以历史资料为依据，并考虑计划期公司的销售规模、销售策略、销售方式的变化等因素，以预算销售收入的一定比例按项目加以编制。

6.3.3.2 销售费用计划按、季度编制。

6.3.3.3 销售费用由财务部门和销售部门会同编制。

6.3.4 财务费用计划是指公司筹集资金而计划发生的费用，具体项目按国家规定设置。

6.3.4.1 财务费用计划根据公司已有的负债情况，计划期公司生产经营状况及可能形成的负债规模、利率波动等综合分析后编制。同时根据生产经营需要从总体上统筹

安排资金结构，综合确定各种筹资渠道和筹资方式，合理调度使用资金，以降低资金成本。

6.3.4.2 财务费用计划不包括为新建项目而增加负债所对应的利息支出，即资本化利息。

6.3.4.3 财务费用计划由财务部门归口编制和控制。

6.4 资金计划的编制及审批权限

6.4.1 根据公司销售计划、生产计划、采购计划和技改计划等专项计划，由财务部门编制的资金平衡计划。

6.4.2 根据资金平衡计划，由财务部门编制月度资金平衡计划。

6.5 投资收益计划的编制及审批权限

6.5.1 投资收益计划分短期投资计划和长期股权投资收益计划。

6.5.2 在资金计划平衡后，对短期闲置的货币资金在股东大会授权的金额范围之内，经公司董事长批准后，按预计的投资收益，编制短期计划投资收益额。

6.5.3 长期股权投资收益计划的编制。

6.5.3.1 威孚财务部门对全资子公司的财务计划进行审核后，由威孚公司对子公司下达目标利润值，财务部门据此编制长期股权投资收益。

6.5.3.2 威孚财务部门对控股子公司的财务计划进行审核后，由子公司的董事会下达子公司的利润计划值，威孚财务部门据此编制长期股权投资收益。

6.5.3.3 威孚财务部门对采用权益法核算的参股子公司依据其经营计划编制长期股权投资收益额。

6.5.3.3 威孚财务部门对采用成本法核算的参股子公司依据其利润分配计划，编制长期股权投资收益额。财务预算的控制及考核

8.1 公司的一切经济活动都必须在财务预算的控制范围内进行。

8.2.1 按照权责归属原则，在成本、费用计划内的各项开支审批权限归属各管理责任部门。

8.2.2 管理责任部门应注意在预算范围内开支，如有超预算开支，必须事先打追加报告报财务部门归口，经公司财务总经理批准后，财务部门追加费用，方可使用。

8.2.3 管理责任部门有超预算的开支，而事前又未办理有关追加费用手续，财务部门不予办理付款手续。

8.2.4 年终，管理责任部门的费用使用实绩控制在预算范围以内，并且较上一年实际使用额（扣除非正常因素）的下降金额，按比率兑现奖励额。

8.3.1 销售费用实绩低于由财务部门按承包合同确定的计提标准和计算公式得出的预算额，节约部分按比例奖励工资总额，反之，则扣减工资总额。

8.3.2 重大的销售费用开支项目和标准，例如：重大的广告费用、定货会议费用、差旅费补贴标准的变动等，必须经公司总经理办公会批准。

8.4.1 责任部门平均资金占用额超出资金占用指标，在部门月度经济责任制中扣分，并相应扣除部门应得工资总额。

8.4.2 责任部门平均资金占用额低于资金占用指标，按公司所节约利息额奖励责任部门。

8.5.1 内部分厂、分公司的内部利润指标超额完成预算指标值，按月按一定比例直接奖励责任部门的工资总额。

8.5.2 内部分厂、分公司的内部利润指标未达到预算指标值，按月按一定比例直接扣减责任部门的工资总额。

8.6.1 集团公司与全资、控股子公司的经营者年初签定承包合同，按预算的完成情况，同经营者的年收入直接挂钩，按年考核。

8.6.2 通过集团公司的内部审计，来检查财务预算的执行情况，并将执行情况报子公司董事会、集团公司董事长、分管财务总经理。财务预算批准及调整的审批权限

9.1 财务预算批准的审批权限

公司利润计划经过公司董事会的批准后执行。子公司利润计划按管理权限分别经子公司董事会或总公司经理层批准后执行。

成本、费用、资金、投资计划是利润计划的子计划，按上述相应权限经批准后执行。

9.2 财务预算经批准实施后，一般不得调整。若出现不可预计情况，公司级的利润、销售、资金计划随公司方针目标调整而作相应调整，公司内部计划经财务部归口审核并提出调整意见，按管理权限经总经理或由财务总经理批准后执行。财务预算的编制时间

财务预算应在上年四季度开始编制，并在次年元月之前结束。