第一篇：CSAS系统业务操作手册(20110908)
CSAS系统及BPS系统批量业务操作手册
一、批量代收付及代发薪
1、从网页登录CSAS系统，登录网址：http://21.200.1.133:9080/jscsas
2、经办柜员在登录画面输入机构号、柜员号及密码登录系统，进入如下界面
注：
1、机构号为新线5位机构号，柜员号为新线eHR号，机构号与柜员号均需在CSAS系统维护后才能签到，初始密码“88csas”
2、CSAS系统的经办柜员必须为核心系统经办类柜员，且柜员类型为001-005、715-718
3、CSAS系统经办柜员在做批量交易时，当日必须先在核心银行系统中做过签到。
3、选择“BPS批量交易”
4、选择“ANGT批量代收付”，点击“上传文件”
注：分行特色批量代收付及代发薪均用此菜单，只是在选择商户时，根据商户设置再进行区分。
5、进入本机构下商户信息界面：
注：
1、只能查询本机构号下的商户信息，且商户信息必需已在CSAS系统中进行维护
2、可通过手动输入商户代码查询到要进行批量文本上传的商户
6、选择要代发的商户，点击[文件上传]，进入上传文件界面
注：
1、货币代码、钞汇标识、提示码从商户信息中带出，可进行修改。因提示码影响到客户存折打印摘要显示，建议各行在进行代发时，对提示码进行修改，选择与代发款项相符的提示码，减少不必要的客户投诉。
2、货币代码不要随意修改，原则上同一单位如要进行不同币种的批量，须分别设置商户代码。但在此界面如对货币代码进行了修改，则该批次的批量将以修改后的货币代码进行后台处理。复核人员在进行复核时，应特别注意代发的币别是否正确。
2、同一商户号下当日批次号自动累加，但也可进行手动修改。如无特殊原因，建议不要对批次号进行手动修改。
7、点击“浏览”，从本地选择批量文本
注：
1、代发薪文本格式为：卡号/账号（最长19位）,金额（最长12位，含小数点，100表示100元），例如：”***2333,123,”
2、除代发薪以外，其他特色代收付文本格式应参照旧线格式。
3、批量代收付支持新旧活一本及普活账号、借记卡批量交易
4、上传文本格式为“*.txt”格式
5、进行批量代发文本上传前，必须先将资金从公司账户转入本机构8534008BGL账户下。如在投产前报送商户梳理表时，有网点为批量代发单位提供了其他的8534账户，应提交正式需求，及时在新线进行调整。批量代扣交易无须事先在BGL账户内转入资金。
6、旧线中批量空开的借记卡，如在旧线未进行过金融交易，则投产后，必须在新线开立子账户后才能进行批量代发，否则会报错“找不到客户或账户记录”。
7、借记卡、活一本、普活账户批量代收付、批量代发薪均为T+0交易，即当日做的代发薪交易当日到客户账。
8、点击“上载”，提示“上载交易文件成功”
9、经办完成文件上传后，复核柜员签入系统
10、选择BPS批量交易→AGNT批量代收付→“复核文件”
11、进入复核文件界面，选择要进行复核的记录，点击“复核”
注：复核文件界面显示已复核及未复核记录条数，柜员可通过商户号或数据日期查询对应的复核信息
12、进入复核文件界面，复核柜员对上传文本信息进行核对，确认无误后点击“确认”，跳出复核成功界面
注：复核柜员复核以后，如发现文本有问题，可在系统完成送后台处理前，在复核界面进行“取消复核”操作。
13、复核柜员复核通过后，经办柜员再次登录系统，选择BPS批量交易→AGNT批量代收付→查看结果
14、如记录状态为“处理完成”，选择BPS批量交易→AGNT批量代收付→生成对账文件
输入需生成对账文件的商户号，点击“确认”，即生成对账文件
15、选择BPS批量交易→AGNT批量代收付→查看及下载文件
在“商户代码”栏位输入商户号，点击“查询”，筛选出需下载的商户文件记录，点击“确认”，进入查询及下载文件界面
注：在日期栏输入日期，例如：20110430，查询当日所有回盘文件
16、选择需下载的回盘文件，点击“查看及下载”，浏览文件详细信息
注：回盘文件分为成功回盘文件（SUC结尾）与失败回盘文件（ERR结尾）
17、在下载栏位，点击右键，用目标另存为将回盘文件下载至本地
注：
1、文件下载后，可对批量结果进行核对。
2、批量代发业务，需先从代发商户客户账户转入要代发的款项至机构下对应的8534BGL账户中，否则会因BGL账户余额不足造成代发失败。
3、批量代收付完成后，应核对客户账户及BGL账户余额及变动情况，确认是否与业务发生相符。
二、批量开客户号（FCUS批量开户）
1、经办柜员登录CSAS系统，选择BPS批量交易→FCUS批量开户→上传文件
2、点击“文件上载”，进入文本上传界面
注：每个机构均配置了一个批量开户商户号和一个卡折分离批量开卡商户号
2、点击“浏览”，从本地上传批量文本
注：
1、批量开客户号文本内容
批量开客户文本内容.doc
特别要注意的是，文本中有一栏证件到期日输入的顺序为“DDMMYYYY”，如2011年12月1日应输为“01122011”，不能输成“20111201”，否则会造成开户失败。文本格式如下：
2、批量开客户只针对在核心中未开过客户号的客户，如同一证件类型、证件号在核心中已开过客户号的，不能再进行开户。
4、点击“上载”，返回上载成功信息
5、经办上传成功后，复核柜员登录CSAS系统，选择BPS批量交易→FCUS批量开户→复核文件，点击“复核文件”
6、点击“复核”，进入文件复核界面
信息核对无误后，点击“确认”，返回复核成功界面
注：复核柜员复核以后，如发现文本有问题，可在系统完成送后台处理前，在复核界面进行“取消复核”操作。
7、经办柜员登陆系统，生成对账文件（操作同批量代收付、批量代发薪）
8、查询及下载对账文件（操作同批量代收付、批量代发薪）
三、FCRD卡折分离批量开卡
FCRD卡折分离批量开卡操作与FCUS批量开客户操作基本相同，仅在CSAS系统菜单选择时，选“FCRD卡折分离批量开卡”，具体操作参照FCUS批量开客户。文本内容及文本格式范例：
卡折分离批量开卡文本内容.doc
注：
1、批量开卡目前只有在开卡时选择卡结算账户（55020616）的情况下，在开卡成功后，无须客户至柜面对卡进行激活及存款，而能直接进行批量代发。除此之外的账户类型均须在柜员进行相关操作后才能进行代发。
2、批量开预制卡时，CSAS系统经办柜员需将要进行批量代开的预制卡领入本柜员库中，否则会造成批量开卡失败。
3、对批量开卡上传文本格式进行了变更，与原文本相比，在最后增加了一列，请注意进行变更
第二篇：用工备案业务系统操作手册
用工备案业务系统操作
（第一版）
一、单位基本信息登记、修改
功能菜单：公共业务->基本信息管理->单位基本信息管理->单位基本信息登记、单位基本信息修改。如<图1>
<图1>
功能用途：新增、修改单位基础资料信息。
功能操作：
1、对单位信息操作时，首先查询当前单位是否在系统中存在,如果不存在则在单位基本信息登记中进行逐项录入，如果存在则在单位基本信息修改功能中修改。
2、按照单位基本信息登记、修改界面所要求进行填写录入、变更单位基础资料（带红色项为必填项）。
3、查询单位信息时建议使用单位编号查询，无单位编号的可以用单位名称查询。如<图2>
<图2>
注意问题：
1、单位基本信息在信息系统中为基础信息，社保、就业、监察、退休、人事等业务均可共享使用，所以请不要无根据的修改变更单位信息，必须根据单位提供材料进行变更修改。
2、单位信息在修改维护时，单位的“行政区代码”项必须维护到社区级。
二、个人基本信息登记、修改
功能菜单：公共业务->基本信息管理->个人基本信息管理->个人基本信息登记、个人基本信息修改。如<图3>
<图3> 功能用途：新增、修改个人基础资料信息。
功能操作：
1、新增个人信息，选择证件类型(大多为身份证)，输入身份证号码，点击回车键，系统会自动检索该身份证在系统中是否有对应的个人基本信息，如果有就会将基本信息展示到当前页面，如果没有则有当前操作员按照系统要求录入。
2、个人基本信息中的“常住地行政区”按照属地化管理必须录入到社区一级。
3、修改个人信息，可以按照个人社保编号、个人身份证号检索个人信息且展示到系统页面后即可修改录入。注意问题：
1、个人基本信息在信息系统中为基础信息，社保、就业、监察、退休、人事等业务均可共享使用。
2、由于社保业务下延到社区，有些业务用户拥有社保信息采集与就业信息采集的双权限。如<图4> <图4>
3、针对双权限用户操作时，首先业务人员要明确当前需要录入的人员是办理什么业务，如果是办理社保参保登记业务那么直接在社保信息采集页面录入，前提条件是需要先检索参保单位，个人参保一般都是虚拟参保单位。如果办理就业业务，那么选择就业信息采集录入。业务人员录入完就业信息采集页面的数据后点击社保信息采集页面，然后再回到就业信息采集页面进行保存。
4、企业用工备案，企业端录入用工信息时，按照个人身份证号查询，如果没有此人基本信息，企业可以在企业端录入备案信息，中心端业务人员审核完备案信息后，系统自动会增加此人的个人基本信息。
5、重复的基本信息（一般是身份证号相同）需要做人员合并，合并的规则是：重复的个人基本信息中存在两条或两条以上的有社保编号则需要到社保分局进行合并，重复的个人信息存在一条或都没有社保
编号则到街道社区劳动保障部门合并，街道社区无权限在区县合并。
三、用工单位备案登记、用工单位备案审核
功能菜单：就失业管理->用工备案管理->用工单位备案登记、用工单位备案审核 如<图5>
<图5> 功能用途：针对需要做用工备案业务的企业进行备案，且备案后必须要审核。功能操作：
1、按照单位编号查询单位信息后，录入相应的备案信息内容后保存即可。如<图6>
<图6>
2、用工单位备案审核，根据社保单位编号或单位名称查询要审核的用工单位备案信息，此处的查询基本条件是：只能查询本单位及本单位以下机构录入的单位备案信息(如：街道可以查询街道所属社区录入的单位备案信息)。如<图7>
<图7> 注意问题：
1、企业在企业端录入备案信息时，必须先在中心端业务系统中做用工单位备案登记及用工单位备案登记审核业务。
2、企业在企业端录入的用工备案信息提交后系统自动分发的规则是按照“用工单位备案登记”的经办机构进行分配的。
四、用工备案登记经办机构变更、用工备案登记经办机构变更审核
功能菜单：就失业管理->用工备案管理->用工备案登记经办机构变更、用工备案登记经办机构变更审核 如<图8>
<图8> 功能用途：企业备案的所属地发生变更后，其用工单位备案登记的经办机构也要变更，且必须在这两个功能中实现变更。功能操作：
1、用工备案登记经办机构变更需根据单位编号首先查询出已经备案的信息，且在页面可以看到之前备案的经办机构及经办人。如<图9>
<图9>
2、用工备案登记经办机构变更审核时按照单位编号也可按照单位名称查询已经申请备案机构变更的信息，然后选择“同意”即可保存。注意问题：
1、用工备案登记经办机构变更与用工备案登记经办机构变更审核是一起成对使用的，申请完变更后，就必须要审核，否则变更不会生效。
2、审核的目的就是让之前的备案机构了解其下的企业变更到哪儿，申请变更的机构在录入申请信息后应及时和之前的备案机构联系以便让变更信息尽快审核生效。
3、用工备案登记经办机构变更审核后，企业提交的未审核处理的用工备案数据会自动按照变更后的机构重新分发，且以后企业做的备案数据都会分发到变更后机构的业务人员系统中。
五、报盘接收
功能菜单：就失业管理->用工备案管理->报盘接收 如<图10>
<图10> 功能用途：针对使用单机版企业报盘软件的企业手工报送的备案数据进行手工导入、分析、交换等业务处理。功能操作：
1、在界面中的单位名称文本框中输入单位编号（单位名称也可以）回车查询单位信息。没有做用工单位备案登记业务的单位查询不到信息。
2、查询出单位信息后，界面如<图11>, 点击个人报盘信息列表table页，如<图12>将单位报送的信息导入。导入成功后回到单位用工登记页面如<图11>，点击分析比对按钮，由系统进行数据分析，并且将分析成功的数据放入到分析比对成功人员列表中，将分析不成功的人员放入到分析比对不成功人员列表中。在分析比对不成功人员列表中，针对不成功人员进行处理，点击确定按钮，然后进行数据对照处理。
<图11>
<图12>
3、点击报盘接收单位基本信息页面的交换按钮，系统会将数据统一处理到已交换人员列表中。如<图11>
4、点击报盘接收单位基本信息页面的编号更新导出按钮，导出回盘文件发送给企业由企业将回盘文件导入到单机版系统中。如<图11> 注意问题： 1、2013年3月5日系统升级后，业务系统中单机版与网络版的备案审批功能已经分开。报盘接收只针对企业单机版备案软件使用，如果企业已经学习了网络版报盘软件，则企业将不允许使用单机版报送备案数据。在使用本功能时系统会提示：“该单位是网上报盘单位，不允许办理！”
2、由于单机版软件操作比较繁琐，且不方便企业报送数据，建议企业学习网络版备案软件。当前是单机版过度网络版阶段，以后单机版报盘软件将不再使用。
六、报盘接收（网络版）
功能菜单：就失业管理->用工备案管理->报盘接收（网络版）如 <图13>
<图13> 功能用途：针对使用网络版企业报盘软件的企业备案数据进行分析、交换业务处理。功能操作：
1、功能界面中根据单位编号查询单位信息，无单位用工备案登记的单位、只是单机版使用的单位是无法查询信息的，系统都会有相应的提示。如 <图14>
<图14>
2、查询单位信息后进入到个人报盘信息列表中，没有提交备案数据的企业、企业提交的备案数据没有分发到本机构时，在点击“个人报盘信息列表”时会提示：“该单位没有需要办理的数据！”如<图15>
<图15> 点击分析比对按钮，分析完毕后系统会自动处理企业上报的数据，然后将数据分别处理到“分析比对成功信息”列表中与“分析比对不成功信息”列表中。
3、针对分析比对结果，可手工将分析成功的数据根据实际情况退回，但是必须填写退回原因，分析不成功的数据系统会自动退回。最后点击交换按钮，提示“交换完毕”，系统会自动处理本次审批的所有数据。如 <图15>、<图16>
<图15>
<图16> 注意问题：
1、进入到业务系统中桌面显示的待办窗口列表，为分发到当前用户的用工备案数据，点击列表中的数据进入的界面与报盘接受（网络版）的界面是一样的，且操作方法也是一样。只是桌面待办中只能处理分发到当前用户的备案数据，而报盘接受（网络版）不但能处理分发到当前用户的备案数据还可以处理分发到本机构其他业务人员用户中的数据。如 <图17>
<图17>
2、报盘接受（网络版）功能为2013年3月5日上线，处理用工备案业务的用户如还没有权限，则到各区县管理员处申请此功能的权限。
3、由于大多企业用工备案业务只为年审业务通过而去申请，所以建议我们业务人员告知企业要随时更新（新定、变更、终止）备案数据，且当前的模式为实时报送的，所以企业一旦申报提交备案数据，我们是随时都可以进入系统进行审核的。
第三篇：收费站---收费站业务管理系统操作手册(20150410)
收费站业务管理系统操作手册
四川省高速公路联网电子收费系统工程
应用软件操作手册
收费站业务管理系统
四川省高速公路联网电子收费系统项目部
二О一五年四月
收费站业务管理系统操作手册
第0章 收费站业务管理软件简介 系统安全管理
本软件系统采用密码控制、操作权限控制等多种手段以保证系统数据的保密性和安全性。
操作员进入系统前需输入用户工号和用户密码，系统根据数据库中用户信息来验证工号和密码的合法性及权限，并根据该操作员具有的权限来显示操作员进入系统后的功能菜单。
2收费站管理系统功能
收费站管理系统功能主要包括身份卡管理、通行卡管理、票据管理、纸卡管理、参数管理、收费管理、报表、业务管理、监控管理、系统管理，共十大模块。用户登录
1．用鼠标单击桌面上的“收费站业务管理软件”图标，打开如下界面：
2．把身份卡放在读卡器上，点击“刷卡”，自动读出身份卡工号，或者手输入工号，输入密码，点击“登录”。
4界面简介
操作主界面由标题、菜单、工具栏、功能树显示区、功能树相应图标显示区、状态栏组成。
收费站业务管理系统操作手册
第一章 收费站功能操作说明
1人员管理
1.1操作员激活
1.功能说明：对于收费站新增人员或者收费站之间调动的人员进行激活。激活完成，该操作员才能进行具体的业务操作。
2.菜单路径：人员管理------操作员激活 3.操作步骤：
（1）点击“人员管理”菜单中的“操作员激活”项，打开“操作员激活”窗口。如下图所示：
（2）点击“操作员激活”按钮，把身份卡放在卡读写器上，点击“读卡”按钮，系统读出卡号并将已注册的操作员姓名、工号、角色、车道权限等相关信息并显示在窗口上，操作员默认密码为六位阿拉伯数字123456，如下图所示：
（3）选择操作员类型，点击“激活”，提示“激活成功”，则完成激活业务。
收费站业务管理系统操作手册
1.2操作员注销
1.功能说明：对调入其他收费站的人员进行注销（不是离职）。2.菜单路径：人员管理------操作员注销 3.操作步骤：
（1）点击“人员管理”菜单中的“操作员注销”项，打开“操作员注销”窗口，（2）把身份卡放在卡读写器上，点击“读卡”按钮，系统读出卡中的操作员姓名、工号、身份卡卡号等信息并显示在窗口上。如下图所示。如果身份卡丢失，可输入操作员工号进行查询相关信息。
（3）点击 “注销”按钮，弹出对话框，提示注销成功。1.3操作员角色管理
1.功能说明：对本收费站人员角色进行管理。2.菜单路径：人员管理------操作员角色管理 3.操作步骤：
（1）点击“人员管理”菜单中的“操作员角色管理”项，打开“操作员角色管理”窗口，如下图所示。
收费站业务管理系统操作手册
（2）增加：选择界面上的“增加操作员角色”，弹出以下界面，输入角色编号、角色名称、角色功能、角色排序号以及角色描述，角色编号规则为字母开头，可输入数字，最长30个。如：角色名称为“票管员”的角色编号可以输入：INVOICE，如下图所示：
（3）修改：选择首界面上某一条角色信息，点击界面上的“编辑操作员角色”，弹出以下界面，系统将该条角色信息读出并显示，可修改角色名称、角色功能、角色排序号以及角色描述，角色编号不可修改。如下图所示：
收费站业务管理系统操作手册
（4）删除：选择首界面上某一条角色信息，点击界面上的“删除操作员角色”，弹出是否删除提示，单击“是”，则提示“删除成功”。
（3）详情：选择首界面上某一条角色信息，点击界面上的“操作员角色详情”，则显示该角色的角色编号、角色名称、角色功能、角色排序号以及角色描述等详细信息。
1.4操作员权限管理
1.功能说明：操作员权限决定操作人员可以执行的各项业务功能，收费站根据工作需要可更改操作员的权限设置，以调整操作员可操作的业务范围。权限设置的基本单元是指一个最小的完整业务、功能实现的操作执行权限，从用户界面来看，就是一项主要的功能菜单项的操作权限。
2.菜单路径：人员管理------操作员权限管理 3.操作步骤：
（1）点击“人员管理”菜单中的“操作员权限管理”项，打开“操作员权限管理”窗口。
（2）点击“操作员权限设置”按钮，弹出“操作员权限设置”窗口，点击“读卡”按钮，系统读出卡中的操作员姓名、工号、身份卡卡号等信息并显示在窗口上。如下图所示：
（3）选择修改操作员类型。
（4）点击“保存”，提示“保存成功”，即可完成。收费站业务管理系统操作手册
1.5操作员信息查询
1.功能说明：查询本机构下所有操作员的详细信息，包括：操作员代码、名称、类型、身份卡号、状态等。
2.菜单路径：人员管理------操作员信息查询 3.操作步骤：
（1）点击“人员管理”菜单中的“操作员信息查询”项，打开“操作员信息查询”窗口。如下图所示：
（2）可输入操作员工号、操作员名称、身份卡号或选择操作员状态进行查询。1.6操作员口令更改
1.功能说明：操作员修改个人口令。2.菜单路径：人员管理------操作员口令更改 3.操作步骤：
（1）点击“人员管理”菜单中的“操作员口令更改”项，打开“操作员口令更改”窗口，如下图所示：
收费站业务管理系统操作手册
（2）刷操作员身份卡或者输入操作员工号。（3）输入原密码、新密码、确认密码。
（4）点击“确定”，弹出对话框提示“确认要修改密码吗？”，点击“是”，提示“密码更改成功”。1.7操作员口令重置
1.功能说明：操作员口令重置
2.菜单路径：人员管理------操作员口令重置 3.操作步骤：
（1）点击“人员管理”菜单中的“操作员口令重置”项。（2）刷操作员身份卡或者输入操作员工号。（3）输入新密码、确认密码。
（4）点击“确定”，弹出对话框提示“确认要修改密码吗？”，点击“是”，提示口令重置成功。1.8操作员注册
功能说明：对于新增人员进行注册。2.菜单路径：人员管理------操作员注册 3.操作步骤：
（1）点击“人员管理”菜单中的“操作员注册”项，打开“操作员注册”窗口。（2）把身份卡放在卡读写器上，点击“读卡”按钮，系统读出身份卡卡号信息并显示在窗口上。如下图所示：
（3）输入用户名称，点击“保存”按钮，提示保存成功。1.8操作员注册（管理员）
功能说明：对于新增人员进行注册。
收费站业务管理系统操作手册
2.菜单路径：人员管理------操作员注册 3.操作步骤：
（1）点击“人员管理”菜单中的“操作员注册”项，打开“操作员注册”窗口。
（2）输入用户名称、身份卡卡号，选择操作员类型，点击“保存”按钮，提示保存成功。通行卡管理
2.1坏卡登记
1.功能说明：
通行卡如果在使用过程中损坏的话，需要进行人工登记。2.菜单路径：通行卡管理------坏卡登记 3.操作步骤：
（1）点击“通行卡管理”菜单中的“坏卡登记”项，打开“坏卡登记”窗口，选择交班人，上班时间，点击“条件查询”，将查询出入口下班未交班收费员信息，可以根据界面上显示的卡数合计进行核对，如下图所示。
2.2复合卡调配单管理
1.功能说明：
从一个收费站复合卡调配
2、菜单路径：通行卡管理------复合卡调配单管理
3、操作步骤： 收费站业务管理系统操作手册
（1）点击“新增调配”，打开“新增调配信息”窗口，选择调入调出的路公司收费站及调拨数量与指令类型，点击“确定”，将生成调配单如下图所示
（2）可以根据筛选条件，选择调入调出的路公司收费站、日期及状态，点击“条件查询”可以查询出所对应的数据。
（3）如果要终止调配，选择查询出来的数据，然后点击终止调配即可终止调配。
2.3复合卡调配
1.功能说明：
从一个收费站复合卡调配
2、菜单路径：通行卡管理------复合卡调配
3、操作步骤：
（1）点击“复合卡调配”，打开“新增调配信息”窗口（或者点击“选择调配单”），点击“确定”，然后点击开始刷卡，将调配的符合卡依次放到读卡器上。
收费站业务管理系统操作手册
2.4卡基本信息
1.功能说明：
用读卡器，读取查看卡片的基本信息。
2、菜单路径：通行卡管理------卡基本信息
4、操作步骤：
（1）点击“卡基本信息”，将卡片放到读卡器上。点击读卡，就可以读取到卡片的以下信息。
2.5卡库存查询
1.功能说明：
查看收费站的卡库存。
2、菜单路径：通行卡管理------卡库存查询
5、操作步骤：
（1）点击“卡库存查询”，选择收费站。点击条件查询，就可以查询到收费站的库存信息。如下图所示：
收费站业务管理系统操作手册
票据管理
3.1票据入库业务
1.功能说明：
对票据进行入库
2.菜单路径：票据管理------票据入库业务 3.操作步骤：
（1）点击“票据管理”菜单中的“票据入库业务”项，打开“票据入库业务”窗口，选择将要入库的票据机构及票据类型，点击“添加”，输入票据的起止号码，点击保存，完成票据的入库。如下图所示。
3.2票据领用业务
1.功能说明：
对入库的票据进行领用
2.菜单路径：票据管理------票据领用业务 3.操作步骤：
（1）点击“票据管理”菜单中的“票据领用业务”项，打开“票据领用业务”窗口，根据筛选条件查询出已经入库的票据信息。
（2）选择将要领用的票据信息，点击领用打印票据，打开“领用打印票据”窗口，选择领用人及领用的票据信息，点击右下方的“领用”按钮，完成票据的领用流程。如下图所示。
收费站业务管理系统操作手册
3.3票据出库业务
1.功能说明：
对票据进行出库
2.菜单路径：票据管理------票据出库业务 3.操作步骤：
（1）点击“票据管理”菜单中的“票据出库业务”项，打开“票据出库业务”窗口根据筛选条件查询出将要出库票据信息。
（2）点击“出库业务”，弹出确认窗口，点击确定，则完成出库业务。如下图所示。
收费站业务管理系统操作手册
3.4票据上缴业务
1.功能说明：
对未使用的票据进行上缴
2.菜单路径：票据管理------票据上缴业务 3.操作步骤：
（1）点击“票据管理”菜单中的“票据上缴业务”项，打开“票据上缴业务”窗口
（2）点击上缴打印票据，打开“上缴打印票据”窗口。
（3）选择要上交的票据信息，点击右下角的“上缴”按钮，则完成上缴业务。如下图所示。
3.5票据核销业务
1.功能说明：
对票据进行手动核销
2.菜单路径：票据管理------票据核销业务 3.操作步骤：
（1）点击“票据管理”菜单中的“票据核销业务”项，打开“票据核销业务”窗口。
（2）点击手动核销，打开“票据”窗口。（3）点击添加输入要核销的起止编号（4）点击确定完成核销。
收费站业务管理系统操作手册
3.6票据库存分析
1.功能说明：
对库存中的票据装填进行查询
2.菜单路径：票据管理------票据库存分析 3.操作步骤：
（1）点击“票据管理”菜单中的“票据库存分析”项，打开“票据库存业务”窗口。
（2）选择票据类型，下方将显示库存信息。
收费站业务管理系统操作手册
3.7票据操作查询
1.功能说明：
查询对库存中的票据的操作记录 2.菜单路径：票据管理------票据操作查询 3.操作步骤：
（1）点击“票据管理”菜单中的“票据操作查询”项，打开“票据操作查询”窗口。（2）选择筛选条件，可查询出操作历史。
收费站业务管理系统操作手册
纸卡管理
4.1纸卡入库业务
1.功能说明：
对纸卡进行入库
2.菜单路径：纸卡管理------纸卡入库业务 3.操作步骤：
（1）点击“纸卡管理”菜单中的“纸卡入库业务”项，打开“纸卡入库业务”窗口，点击“添加”，输入票据的起止号码，点击保存，完成纸卡的入库。如下图所示。
4.2纸卡出库业务
1.功能说明：
对纸卡进行出库
2.菜单路径：纸卡管理------纸卡出库业务 3.操作步骤：
点击“纸卡管理”菜单中的“纸卡出库业务”项，打开“纸卡出库业务”窗口，选择“对方机构类型”和“对方机构”，输入纸卡起始编号和截止编号，点击保存即可。
收费站业务管理系统操作手册
4.3纸卡库存分析
1.功能说明：
对库存中的纸卡使用情况进行查询 2.菜单路径：纸卡管理------纸卡库存分析 3.操作步骤：
（1）点击“纸卡管理”菜单中的“纸卡库存分析”项，打开“纸卡库存业务”窗口，如下图所示：
（2）点击“明细”按钮，可查看纸卡的明细信息，如下图示：
收费站业务管理系统操作手册
4.4纸卡领用业务
1.功能说明：
在使用纸卡之前，必须先对纸卡进行领用操作。2.菜单路径：纸卡管理------纸卡领用业务 3.操作步骤：
（1）点击“纸卡管理”菜单中的“纸卡领用业务”项，打开“纸卡领用业务”窗口，选择“领用人”，输入要领用纸卡的起始编号和截止编号点击“保存”即可。
收费站业务管理系统操作手册
4.5纸卡上缴业务
1.功能说明：
对已经领用且没有用完的的纸卡进行上缴 2.菜单路径：纸卡管理------纸卡上缴业务 3.操作步骤：
（1）点击“纸卡管理”菜单中的“纸卡上缴业务”项，打开“纸卡上缴业务”窗口，通过读卡获取“交还人”，输入纸卡起始编号和截止编号，点击保存即可。
4.6纸卡核销业务
1.功能说明：
对已领用纸卡的核销操作
2.菜单路径：纸卡管理------纸卡核销业务
收费站业务管理系统操作手册
3.操作步骤：
（5）点击“纸卡管理”菜单中的“纸卡核销业务”项，打开“纸卡核销业务”窗口，可输入“领用人”、“起号”和“止号”进行查询，在查询结果中选中需要核销的记录，点击“核销”即可。参数管理
5.1班次管理
1.功能说明：
班次参数的添加、修改。
2.菜单路径：参数管理------班次管理 3.操作步骤：
（1）点击“参数管理”菜单中的“班次管理”项，打开“班次管理”窗口。（2）点击“添加”按钮，编辑班次的起止时间，点击保存。完成班次的录入。
（3）可以选中班次进行编辑，或删除。如下图所示。
收费站业务管理系统操作手册
5.2收费终端管理
1.功能说明：
收费终端的添加、修改、删除
2.菜单路径：参数管理------收费终端管理 3.操作步骤：
（1）点击“参数管理”菜单中的“收费终端管理”项，打开“班次管理”窗口。
收费站业务管理系统操作手册 收费管理
6.1入口交班业务
1.功能说明：
收费员从车道下班后需要到收费站进行交班登记，入口收费员交回的卡有两类：收费员上缴的剩余通行卡，以及发卡过程中遇到的坏卡(入口坏卡包含刷卡无反应的坏卡及已写入口信息但未经过出口收回，需要恢复才能再次发的卡)；票管员进行数据录入，并对输入的数据与计算机统计值进行核对，打印入口收费员交班对帐报表。
2.菜单路径：收费管理------入口交班对账业务 3.操作步骤：
（1）点击“收费管理”菜单中的“入口交班业务”项，打开“入口交班业务”窗口，选择交班人，上班时间，点击“条件查询”，将查询出入口下班未交班收费员信息，可以根据界面上显示的卡数合计进行核对，如下图所示。
收费站业务管理系统操作手册
（2）如果因为数据完整性不一致，需要查看小班明细记录或者差异查询，可点击“小班明细”按钮，查看该小班明细记录。如下图：
（3）点击“差异查询”，弹出以下界面，如下图所示：
（4）选择要交班的小班列表，可以单条交班，系统也允许收费员选择多条小班一次性交班，点击“入口交班”按钮，弹出以下界面，系统统计显示出该收费员的发卡数量等记录，如下图所示：
收费站业务管理系统操作手册
（5）点击“保存”按钮，提示“交班成功”，则完成该小班交班对账，可继续选择其他小班进行交班业务。6.2出口交班业务
1.功能说明：
收费员从车道下班后需要到收费站进行交班登记，出口收费员需要上缴收取的通行费、回收的通行卡、坏卡、纸卡及打印的废票信息；并对输入的数据与计算机统计值进行核对，打印出口收费员交班对帐报表。
2.菜单路径：收费管理------出口交班对账业务 3.操作步骤：
（1）点击“收费管理”菜单中的“出口交班业务”项，打开“出口交班业务”窗口，系统先查询出所有出口已下班未交班收费员小班记录，选择交班人，上班时间，点击“条件查询”，将查询出出口下班未交班收费员信息，可以根据界面上显示的卡数量合计、票据合计、现金收费合计与收费员实缴情况进行核对，如下图所示。
（2）如果因为数据完整性不一致，需要查看小班明细记录或差异查询，可选中某一条小班记录，点击“小班明细”按钮，查看该小班明细记录。如下图：
收费站业务管理系统操作手册
（3）点击“差异查询”，弹出以下界面，如下图所示：
（4）选择要交班的小班列表，可以单条交班，系统也允许收费员选择多条小班一次性交班点击“出口交班”按钮，弹出以下界面，系统统计显示出该收费员的现金收费金额、卡赔款金额、通行卡数量、票据数量、纸卡数量等记录（见下图），点击“保存”按钮，提示“交班成功”，则完成该小班交班对账业务，可继续选择其他小班进行交班业务。
6.3入口交班对账报表
1.功能说明：收费员下班上缴时的实际情况需要与计算机记录的数据进行核对成功并交班对账后，需要打印输出交班对账报表。以【入口交班对账报表】为例，【出口交班对账报表】与入口类似。
2.菜单路径：收费管理------入口交班对账报表 3.操作步骤：
（1）点击“收费管理”菜单中的“入口交班对账报表”项，打开“入口交班对账报表”窗口。
（2）选择查询方式：可以按照班次日期查询或对账日期进行查询（默认选中“对账日期”）。选择交班日期或选择收费员，不选择时默认全部收费员，日期默认当天日期，点击查询可查出交班的详细记录，如下图所示。
收费站业务管理系统操作手册
（3）点击“打印”按钮，如下图所示：
（4）弹出以下界面，默认选择HTML，点击“Ok”，继续。
（4）弹出浏览器打印界面，选择打印机，可点击“首选项”进行页面设置，点击“高级”进行纸张大小选择，比例选择。设置完成后，点击“确定”可打印输出报表。（5）【出口交班对账报表】同【入口交班对账报表】。
6.4车道未付处理
1.功能说明：收费员对车道未付车辆进行查询处理 2.菜单路径：收费管理------车道未付处理 3.操作步骤：
（1）点击“收费管理”菜单中的“车道未付处理”项，打开“车道未付处理”窗口。输入操作员工号确认，或者刷卡进入车道未付处理界面。
（2）处理未付：输入查询条件，点击条件查询可查出未付处理详细记录，选中要处理的记录，点击未付处理，在未付明细中可以重新计算通行费，或者添加赔卡费选择处理方式，如下图所示。
收费站业务管理系统操作手册
6.5费率计算
1、功能说明：根据入口、出口及车型计算通行费
2.菜单路径：收费管理------费率计算 3.操作步骤：
（1）选择入口、出口、车型及车情条件
（2）点击费率计算，在下方就可以看到通行费及通行的路径
收费站业务管理系统操作手册
报表 8 业务查询
8.1发卡业务明细查询
1.功能说明：查询入口车辆的明细信息。2.菜单路径：业务查询------发卡业务明细查询 3.操作步骤：
（1）点击“业务查询”菜单中的“发卡业务明细查询”项，打开“发卡业务明细查询”窗口，（2）输入或选择相关的查询条件，点击“查询”按钮，查询出对应的记录。可点击“图片”列查看入口图片。
（2）选择某一条记录，点击“特情解析”，则显示相应特情。
8.2收费业务明细查询
1.功能说明：查询出口车辆的明细信息。2.菜单路径：业务查询------收费业务明细查询 3.操作步骤：
（1）点击“业务查询”菜单中的“收费业务明细查询”项，打开“收费业务明细查询”窗口，29 收费站业务管理系统操作手册
（2）输入或选择相关的查询条件，点击“查询”按钮，查询出对应的记录。
（3）选中一条记录，点击“明细信息”，可查看该条出口流水的明细（包括出 入口图片）
8.3授权卡使用明细查询
1.功能说明：查询授权卡使用明细。
2.菜单路径：业务查询------授权卡使用明细查询 3.操作步骤：
（1）点击“业务查询”菜单中的“授权卡使用明细查询”项，打开“授权卡使用明细查询”窗口，（2）输入或选择相关的查询条件，点击“查询”按钮，查询出对应的记录。
收费站业务管理系统操作手册
8.4车道未付明细查询
1.功能说明：查询车道未付明细信息。2.菜单路径：业务查询------车道未付明细查询 3.操作步骤：
（1）点击“业务查询”菜单中的“车道未付明细查询”项，打开“车道未付明细查询”窗口，（2）输入或选择相关的查询条件，点击“查询”按钮，查询出对应的记录。
8.4 ETC入口数据查询
1.功能说明：查询ETC入口业务信息。2.菜单路径：业务查询------ETC入口数据查询 3.操作步骤：
（1）点击“业务查询”菜单中的“ETC入口数据查询”项，打开“ETC入口数据查询”窗口，（2）输入或选择相关的查询条件，点击“查询”按钮，查询出对应的记录。
收费站业务管理系统操作手册
8.4 ETC出口数据查询
【ETC出口数据查询】同【ETC入口数据查询】。8.5基本业务量查询
1.功能说明：查询收费员业务量信息。2.菜单路径：业务查询------基本业务量查询 3.操作步骤：
（1）点击“业务查询”菜单中的“基本业务量查询”项，打开“基本业务量查询”窗口，（2）选择出入口类型和时间范围，点击“查询”按钮，可查询收费员在某一段时间段内的工作量（收发卡、票据、通行费合计等）。监控管理
9.1车道网络状态监控
1.功能说明：监控车道网络是否畅通。2.菜单路径：监控管理------车道网络状态监控 3.操作步骤：
（1）点击“监控管理”菜单中的“车道网络状态监控”项，打开“车道网络状态监控”窗口，如下图所示：
收费站业务管理系统操作手册
9.2机构磁盘状态监控
1.功能说明：监控车道网络是否畅通。2.菜单路径：监控管理------机构磁盘状态监控 3.操作步骤：
（1）点击“监控管理”菜单中的“机构磁盘状态监控”项，打开“机构磁盘状态监控”窗口，选中一条记录点“磁盘信息”，弹出如下窗口：
9.3机构数据库状态监控
1.功能说明：监控车道网络是否畅通。
2.菜单路径：监控管理------机构数据库状态监控 3.操作步骤：
（1）点击“监控管理”菜单中的“机构数据库状态监控”项，打开“机构数据库状态监控”窗口，如下图所示：
收费站业务管理系统操作手册
（2）选中一条记录点击“收费站数据库信息”，可查看数据库的明细信息，如下图所示： 系统管理
10.1广播管理
1.功能说明：用于收费站业务管理系统广播的发送和接收。2.菜单路径：系统管理------广播管理 3.操作步骤：
（1）点击“系统管理”菜单中的“广播管理”项，打开“广播管理”窗口，如下图所示：
收费站业务管理系统操作手册
选中一条记录点击“收费站数据库信息”，可查看数据库的明细信息，如下图所示：
（2）上图左侧功能栏可以对广播进行编辑和发送，右侧功能栏可以根据过滤条件查询历史广播信息。
第四篇：常用新业务操作手册
常用新业务操作手册
缩位拨号 83770440 新业务描述：用1～2位号码替代原电话号码（含长途字冠），我国统一为2位。
前提条件：相关本局用户有缩位拨号权限。
登记：*51*MN*DN#，MN为缩位号码，DN为需要缩位的号码。若有权，则听新业务设定成功提示音。
使用：**MN，若MN已登记，则拨需要缩位的号码；若MN未登记，则听忙音。
撤消（单个）：#51*MN#，若成功，听语音证实。
撤消（全部）：#51#，若成功，听语音证实。
热线服务
新业务描述：用户摘机后在规定时间内不拨号，即可自动接到某一固定的被叫用户。一个用户所登记的热线服务只能是一个被叫用户。
前提条件：相关本局用户有热线服务权限。
登记：*52*DN#，152DN（脉冲话机）；DN为电话号码。若有权，则听新业务设定成功提示音，否则听忙音。
使用：摘机听拨号音，5秒后，自动发出用户登记的热线号码。 撤消：#52#，151152（脉冲话机）。
呼出限制
新业务描述：呼出限制是发话限制，使用该项服务时，可根据需要，通过一定的拨号程序，限制该话机的某些呼出权限。例如：
限制全部呼叫（K=1），包括本地电话的呼叫；
限制呼叫国内和国际长途自动电话（K=2），不限本地电话；
限呼国际长途自动电话（K=3）。
前提条件：相关本局用户有呼出限制权限。
登记： *54*SSSSK#，154SSSSK（脉冲话机）；SSSS为密码。若无权，则听越权音；若SSSS不正确，则听忙音；成功则听新业务设定成功提示音。
使用： 用户进行受限制的呼叫时，将听到语音提示。
验证： *#54#，若已登记，则听音乐证实音，否则听忙音。
撤消： #54*SSSSK#，151154KSSSS（脉冲话机）。
修改密码： *541*SSSS*S'S'S'S'*S“S”S“S”S“#,若SSSS密码正确，且S'S'S'S'与S”S“S”S"相同，则听设定成功音，否则听忙音。登记成功以后用户密码由SSSS变为S'S'S'S'。闹钟服务
新业务描述：利用电话机铃声，按用户预定的时间自动振铃，以提醒用户。
前提条件：相关本局用户有闹钟服务权限。
登记：*55*H1H2M1M2*D1D2*L#，155H1H2M1M2D1D2L（脉冲话机）；其中H1H2为小时（00～23），M1M2为分钟（00～59），D1D2为天数(00～99），L为语音类型（0～7）。若登记成功，听新业务登记音；若H1H2或M1M2或D1D2或L不合法，则听错号音；无权则听越权使用通知音。
使用：当输入*55*H1H2M1M2#时，闹钟服务是默认中英文语音一次性服务。到了预定的时间自动向用户振铃，用户摘机听默认的中英文提醒语音后，此次服务自动取消。若振铃一分钟无人接听，则停止振铃；5分钟以后将再次振铃一分钟，如第二次仍无人接听，此次服务自动取消。如到预定时间用户的电话正在使用，此次服务也将自动取消。
当输入*55*H1H2M1M2*D1D2#时，闹钟服务为默认中英文语音周期性服务。在设定的天数内，闹钟服务有效。如果D1D2为“00”，则闹钟服务将永远生效，直到用户撤消该业务为止。用户摘机听默认的中英文提醒语音。
当输入*55*H1H2M1M2*D1D2#时，如果D1D2为“99”，闹钟服务将永远生效，但周末不会振铃叫醒，直到用户撤消该业务为止。
当输入*55*H1H2M1M2*D1D2*L#时，闹钟服务为登记指定语音周期性服务。在设定的天数内，闹钟服务有效。如果D1D2为“00”，则闹钟服务将永远生效，直到用户撤消该业务为止。用户摘机听所指定语音种类的提醒语音。
当输入*55*H1H2M1M2*D1D2*L#时，如果D1D2为“99”，闹钟服务将永远生效，但周末不会振铃叫醒，直到用户撤消该业务为止。
撤消：#55#，151155（脉冲话机）。若已登记闹钟服务，则听音乐提示，否则听忙音；无权则听越权使用通知音。
免打扰服务
新业务描述：免打扰服务是“暂不受话服务”。用户申请该项服务后，所有来话将由电话局代答，但用户的呼出不受限制。
前提条件：相关本局用户有免打扰服务权限。
登记：*56#，156（脉冲话机）。如果有权，听新业务登记成功提示音；如果无权，听呼叫受限音。
使用：呼叫该用户时会听到“您呼叫的用户已设置免打扰”的提示音。该用户摘机时听特殊拨号音（较为急促），呼出不受影响。
撤消：#56#，151156（脉冲话机）。无条件前转
新业务描述：该项服务允许一个用户对于他的呼入呼叫可以转到另一个号码。使用该业务时对该用户号码的所有呼叫，不管被叫用户是在什么状态，都自动转到一个预先指定的号码。
前提条件：相关本局用户有无条件前转权限。
登记：*57*DN#，157DN（脉冲话机）；DN为要转移到的号码。登记成功听新业务登记音。若无权，则听越权使用通知音。
使用：对于登记无条件转移的用户，所有对该用户的呼入均转移至转移号码。登记无条件转移的用户呼出不受影响，这时该用户摘机呼出时听特种拨号音。
验证：*#57*DN#，若已登记无条件转移，且转移号码为DN，则听音乐，否则听忙音。若无权，则听越权使用通知音。
撤消：#57#，151157（脉冲话机）。若已登记无条件转移，则听新业务取消音，否则听忙音。若无权，则听越权使用通知音。
注意事项：
（1）缺席用户服务与无条件呼叫前转不能同时申请；
（2）当用户同时申请了呼叫前转服务与免打扰服务时，免打扰服务优先；
（3）呼叫前转服务与遇忙回叫服务不能同时申请；
（4）当用户申请了呼叫前转服务时，对该用户将不发生呼叫等待；（5）软件参数中的呼叫内部参数3的比特8等于0时（缺省为1），闹钟服务与无条件前转服务可以同时申请；
（6）当用户A呼叫用户B，发生前转到用户C，若用户C申请追查恶意呼叫，此时得到的应是用户A的号码；
（7）无条件呼叫前转服务优先于遇忙呼叫前转、无应答呼叫前转；
（8）若用户C呼叫用户A，用户A无条件前转至用户B，此时若用户A、B都申请了主叫号码显示业务，则只有用户B能显示用户C的主叫号码；
遇忙呼叫前转
登记： *40*DN#，140DN（脉冲话机）；DN为要转移到的号码。登记成功后，则听新业务登记音。若无权，则听越权使用通知音。
使用： 所有在该用户忙时的呼入均转移至指定的号码。
验证： *#40*DN#，（1）若已登记遇忙转移，则听音乐证实，否则听忙音。（2）若无权，则听越权使用通知音。
撤消： #40#，151140（脉冲话机）。若已登记遇忙转移，则听新业务取消音，否则听忙音。若无权，则听越权使用通知音。无应答呼叫前转
登记： *41*DN#，141（脉冲话机）；DN为希望要转移到的号码。登记成功后，听新业务登记音。若无权，则听越权使用通知音。
使用： 登记无应答转移的用户，对于所有呼入该用户的呼叫在振铃20秒而无应答时，将呼叫接至指定号码。
验证： *#41*DN#，若已登记无应答转移，则听音乐证实，否则听忙音。若无权，则听越权使用通知音。
撤消： #41#，151141（脉冲话机）。若已登记无应答转移，则听新业务取消音，否则听忙音。若无权，则听越权使用通知音。
注意事项：
（1）无应答呼叫前转与缺席用户服务不能同时申请；
（2）当用户同时申请了呼叫前转服务（包括遇忙呼叫前转、无应答呼叫前转、无条件呼叫前转）与免打扰服务时，免打扰服务优先；
（3）呼叫前转服务与遇忙回叫服务不能同时申请；
（4）当用户申请了无应答呼叫前转服务时，该用户仍将发生呼叫等待，但对等待的呼叫并不产生前转；
（5）软件参数中的呼叫内部参数3的比特8等于0时（缺省为1），前转服务与闹钟服务无法同时申请；（6）当用户A呼叫用户B，发生前转到用户C，若用户C申请追查恶意呼叫，此时得到的应是用户A的号码；
呼叫等待
登记： *58#，158（脉冲话机）。若成功，则听新业务登记音。若无权，则听越权使用通知音。
使用： A（登记方）与B通话，C呼叫A，则C听回铃音，A和B听呼入等待音。
（1）A不理睬，90秒后，C听忙音，切断呼入等待音；A，B继续通话。
（2）A挂机，B听忙音，摘机后与C通话。
（3）A拍叉，B、C听音乐。A拨“2”与C通话，B听音乐。A拨“1”与C通话，B听忙音。以后A拍叉，则当前通话方被保留，B、C都听音乐，A拨“2”则与另一方通话，保留的一方继续听音乐。拨“1”则与另一方通话，被保留的一方听忙音。
（4）A与一方通话时，另一方挂机，不影响通话。
（5）A与一方通话时，该方挂机，则A与另一方通话。
撤消： #58#，151158（脉冲话机）。若无权，则听越权使用通知音。
注意事项：
（1）若用户同时申请了呼叫等待服务和呼叫等待时的主叫号码显示服务，且当话机支持CIDCW功能时，在听来话音时可显示主叫号码；
（2）当用户申请了呼叫前转服务时，对该用户将不发生呼叫等待。
三方通话
登记： 该功能不需预先登记。
使用：
（1）A与B通话后，拍叉听特种拨号音，B听音乐，拨叫C，C摘机后，A与C通话，B听音乐。在C应答前可拍叉回到与B通话。在拨号过程中（未拨完）拍叉，听静音一段时间后再听一段忙音，恢复与B通话。
（2）A拍叉拨“2”，则在B、C之间切换，与一方通话，另一方听音乐。
（3）A拍叉，拨“3”，A，B，C通话。
（4）A拍叉拨“1”，则与另一方通话，当前方听忙音。
（5）A挂机，B、C听忙音。
（6）B、C中一方挂机后，A与另一方通话。
撤消： 取消权限后，该功能取消。立即热线
登记： *521*DN#，DN为呼叫号码。若有权，则听新业务登记音。无权则听越权使用通知音。
使用： 摘机后，立即发出号码DN。
撤销： 在其他话机B上拨#521*A的号码#，若A登记了立即热线，则B听新业务取消音，A登记的立即热线随即取消；否则B听忙音。
呼叫转接
新业务描述：当B拨打用户A，双方正在通话时，A可以通过此项新业务将B与C接通。A为话务员或已经向电话局申请此项新业务的普通用户可以进行呼叫转移操作。
前提条件：相关本局用户有呼叫转移权限。
登记： 该功能不需预先登记。
使用： *12*DN#，DN为转移到的号码。
呼叫转接有两种方式，一种是拍叉直接拨号，一种是拍叉后拨*12*DN#。用户无论作为主叫还是被叫都可以进行呼叫转接。
撤销： 改变用户新业务权限后，该功能取消。指定代答
新业务描述：通过拨相应的字冠和要代答的号码，可以代答呼叫。
前提条件：
（1）*11*设置为“双音应用指定代答”的新业务字冠；
（2）相关本局用户具有指定代答权限。
登记：该功能不需预先登记。
使用：*11*DN#，当号码为DN的话机在振铃时，拥有指定代答权限的用户可以拨*11*DN#代为应答。
撤销：改变用户属性或删除*11*字冠后，该功能取消。
注意事项：指定代答可以在群外普通用户间，也可以在群内用户间。
（注：相关本局用户必须已经开通相关新业务的权限）
第五篇：业务通操作手册
供应链操作手册
一、采购模块
1.采购管理----采购入库单-----增加-----填写采购入库单注意表头信
息（入库单号、入库日期、仓库、入库类别、供应商信息）；表体信息（存货编码、数量、单价、金额）----填完之后点保存
2.采购管理----采购发票------增加旁边有个倒三角----选择采购普通
发票----选单----选采购入库单（取消拷贝后执行入库单对应的订单）----选择要生成发票的记录-----填写发票号-----保存----复核（挂应付账）
3.采购结算----输入日期----选择采购入库单及对应的采购发票-----确
认-----结算
4.查询采购入库相关信息可以到采购入库单列表、入库统计表等相
关帐表中去查；查询采购发票相关信息可以到采购发单列表、入库统计表等相关帐表中去查；查询供应商挂账信息请到供应商总账、供应商余额表、供应商明细账等相关帐表中查；
逆向操作：
1修改采购入库单----采购桌面------采购入库单------点修改------直接修改相应错误处
2删除采购“已结算”标志----采购菜单----采购结算----结算单明细列表-----双击找到要删除的结算单-----点删除
3修改已核销的采购发票----采购桌面----供应商往来------右键单击取
消操作------操作类型选择（核销）----确认----双击选择要删除的单据信息----确定-----然后再到付款结算----选择供应商-----删除
二、销售管理
5.销售管理----销售发货单-----增加-----填写销售发货单表头表体信
息（蓝字必填）
6.销售管理---销售发票------增加旁边有个倒三角----选择销售普通发
票----选单----显示----选择要生成发票的记录-----填写发票号-----保存----复核（挂应收账）
7.销售发货单审核后会在库存管理销售出库单自动生成销售出库
单，形成销售成本
8.销售发票复核后会给客户挂账，形成应收账款，然后通过收款单
中做收款核销
9.查询销售发货单相关信息可以到销售发货单列表、发货明细表等
相关帐表中去查；查询销售发票相关信息可以到销售发票列表销售明细表等相关帐表中去查；查询客户挂账信息请到客户总账、客户余额表、客户明细账等相关帐表中查；相关销售统计表等内容可以到-销售菜单-销售统计表-等相关报表中进行查看；对于报表中有不合适的地方可以通过左上角“格式”进行操作，直到设置满意为止。
逆向操作：
1、修改已经审核并且生成销售发票的销售发货单
如果该张对应的销售发票没有后续的核销业务，可以直接取消审
核，然后删除。然后回到销售发货单-弃审—修改相关内容
2、修改已经审核、生成销售发票、已经核销应收款的销售发货单首先要取消核销的应收款---销售桌面---客户往来----右键单击----取消操作-----操作类型----核销----选日期-----选中要取消的单据双击----打上Y的标识----确定；然后到收款单界面---
选客户----出现之前填的信息----删除；然后到销售发票---弃审---删除销售发票----到发货单界面---弃审----修改相关信息
三、库存管理、1库存管理----采购入库单审核
销售出库单生成/审核
其他入库单
其他出库单
每个月月末批审----选择日期-----全选-----刷新-----确定
库存管理主要用来查询库存相关的数量帐----收发存结存表
四、核算管理
1、单据记账
如有调拨业务则先到特殊单据记帐中将调拨单记帐，然合再到正常单据记账---选择采购入库单单据---全选----记账；然后再正常单据记账----选择其他入库单、材料出库单等单据-全选----记账----然后依次选择销售出库单----其他出库单
2、暂估成本处理---选择仓库---暂估
3、月末处理
选择未期末处理仓库----全选----确认（确认后仓库就到了已期末处理了）
3制单
1）购销单据制单---选择---采购入库单----日期----全选---确定---合成----保存
生成的凭证分录：
借：库存商品
贷：应付账款---应付暂估款
或：应付账款---应付结算款
2）供应商往来制单---核销制单----确定----全选---制单----保存 生成的凭证分录：
借：应付账款---应付暂估款
应付账款---应付结算款贷：银行存款
3）购销单据制单----选择----其他入库单或者其他出库单----日期----确定----生成相应的凭证
4）客户往来制单----核销制单----确定----全选---制单----保存
生成的凭证分录：
借：应收账款
贷：主营业务收入
5）购销单据制单----选择----销售出库单----日期----全选----确定
-----合成----保存
生成的凭证分录：
借：主营业务成本
贷：库存商品
待以上所有单据生成凭证后，要与总账相关科目进行核对
A 采购管理---供应商余额表与总账往来管理----供应商科目余额表（应付账款）
进行核对
B销售管理---客户余额表与总账往来管理---客户科目余额表（应收账款）
进行核对
C核算管理---收发存汇总表与总账余额表---库存商品科目进行核对
以上核对无误后，依次到采购管理、销售管理、库存管理月末结账，然后核算管理
月末结账
逆向操作：
1）取消核算管理月结必须以下月进去---核算管理----月末结账点取消结账
2）删除之前所有的制单业务
核算菜单---凭证----购销单据凭证列表
供应商往来凭证列表
客户往来凭证列表
删除所在月份所有凭证----月末处理----选中已期末处理仓库----全选---确定
3核算菜单----核算----取消单据记账----选中要取消的单据类型---日期----全选
----恢复----依次取消库存管理---销售管理----采购管理的月末结账4如果需要修改的发货单已经生成发票并且已核销还需要取消核销，删除发票
弃审发货单才能修改
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