会计人最需要的每月重点工作流程梳理!

第一篇：会计人最需要的每月重点工作流程梳理!

会计人最需要的每月重点工作流程梳理！

每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的时间，一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。越是忙乱的时候，越容易出现差错，因此会计应将每月的工作进行归类，区分轻重缓急。

现以增值税一般纳税人为例，列举每月会计应该注意的工作重点： 第一项：增值税税额计算

（一）积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。

一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。

作为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。

企业财务人员月底时还应核对税控系统内的数据是否开具正确，有无编码、税率错误，及时进行修正，还要注意实际作废发票与税控系统内数据是否相符。

（二）认真核对当月进项发票，保证发票及时认证或者勾选确认，确定当月进项税额。

通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。

进项发票只有通过认证或者勾选确认通过之后，方能进行抵扣税额。注意扫描认证发票需在月底之前进行，勾选确认发票方式可以在申报前进行。因此企业会计应在规定时间及时办理，确定当月进项税额。

第二项：月初需要准备增值税纳税申报

增值税纳税申报的时间每月1-15日，但是为了应对突发情况，财务人员一般尽量提前进行申报。

增值税纳税申报需要注意的事项：

注意填写申报表的顺序，附表一本期销售情况明细里注意有些税率需要有税目支持，请提前做好税种变更，差额征税需要提前登记，优惠备案也请注意时限，尽量提前完成。认证和勾选确认的进项发票请及时填入附表二进行抵扣。

第三项：计提附加税及相关费用

按照税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳部分地税税金，主要包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加税（费），企业应在月末计提，月初申报缴纳。

这些计提的税金属于企业费用，因此企业在估算当月利润时，也应考虑这些数据。

第四项：网上申报

现在无论是增值税纳税申报还是地方一税两费均可以在网上申报了，无需到税务局申报缴纳。

基本流程如下：

一般纳税人基本都有税控设备，请注意税控设备也需要及时在网上抄报税并在申报完成后再清卡。

(1)抄报税： 金税盘版

计算机连接互联网状态下登陆开票系统，征期内系统自动进行上报汇总工作，提示抄报数据上传成功，这说明您已经完成上报汇总。

税控盘版

新版软件电脑联网稳定，服务器地址正确的情况下登陆开票软件自动上报汇总。如系统没有自动完成，请点击模块报税处理--网上抄报--上报汇总（所有的票种都需要点击一次）。

(2)纳税申报：纳税人通过一证通登陆网上申报软件进行网上申报。注意网上申报的税种，每个月请将所有需要申报的税种均申报成功才算申报工作完成。网上申报成功后可通过税银联网实时扣缴税款或打印银行端缴税凭证去银行缴纳。请注意及时将申报资料打印留存，软件内的数据也请备份一份。

(3)清零解锁：申报成功后，纳税人需要再次登录税控系统，对税控设备进行清零解锁。

注意如果月初需要领用发票的企业，请在月初申报完毕并已经清卡后再领用发票。

第五项：日常会计事务

1、根据出纳的报销单，制作相关费用凭证；

2、根据销售合同，开具相关发票，并进行账务处理；

3、根据银行回单制作相关往来账务；

4、根据进货合同及收到的购进发票，制作成本凭证；

5、去银行打印缴款凭证，制作相关税务处理凭证；

6、费用的计提与摊销：每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提等，做到不漏提也不多提；对存在需要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月摊销的费用，及时做好摊销分配凭证。

7、根据工资报表，进行相关账务处理。

8、最后对损益类科目核算：所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额，将其分类转入“本年利润”科目，查看当月利润实现情况。

第六项：整理装订凭证

这个是每个会计的基本工作，法律对于会计账薄有明确的保存期限，所以我们一定要对这些原始凭据保持干净，对会计凭证进行排序、粘贴、折叠后，原始凭证附在记账凭证后的顺序应与记账凭证所记载的内容顺序一致，不应按照原始凭证的面积大小来排序。

定期对会计凭证按照编号顺序，外加封面、封底装订成册，并在装订线上加贴封签，这就是会计凭证装订。在封面上，应写明单位名称、年度、月份、记账凭证的种类、起讫日期、起讫号数以及记账凭证和原始凭证的张数，并存封签处加盖会计主管的骑缝图章。

会计凭证装订的要求是既要美观大方又要便于翻阅，因此装订时，会计人员要先设计好装订册数及每册的厚度。一般来说，一本凭证的厚度以1.5—2厘米为宜，太厚了不便于翻阅、核查。有些会计人员在装订会计凭证时采用角订法，装订起来简单易行。

所有汇总装订好的会计凭证都要加上封面。封面应用较为结实、耐磨、韧性较强的牛皮纸等。

现在企业对装订的企业会计凭证一般装在专业的会计凭证盒子里，一个年度相关的明细账及汇总账也需要一起保管在专门的保险柜中。

会计凭证的保管期限和销毁手续必须严格按照会计制度的有关规定执行。会计凭证和账簿需保存30年。会计凭证保存期满需销毁时，必须开列清单，按照规定的手续报经批准后方可销毁。任何单位都不能自行随意销毁会计凭证。

第七项：出具财务报表

现在企业大部分都是使用财务软件进行账务处理，所以财务报表基本上都是自动生成的。但是作为财务人员，还是需要知道财务报表制作的原理，财务报表的每个项目是由财务软件中哪些科目组成的，这些对于撰写财务分析报告是非常有帮助的。

第八项：月底相关事项

月底时注意及时与业务部门商讨，本月预计哪些销售是当月需要开发票，这样才能让财务测算出本月的销售额大概是多少；同时通知采购部门，哪些单位款已付而发票未到，需要去催促的。

月底时与行政部门一起制作本月工资报表。月底时与出纳对现金盘点及核对银行账务往来。

第九项：财务核对

核对处理的账务凭证，核对无误后才能进行账务结转。最后在软件中进行结账！

在这项工作中，财务人员最好在每个月结账前做一个备份，这样如果你在结账后发现有问题，可以直接恢复未结账前的账套。

当然如果在次月发现上月记账中出现了问题，如果在月初可以直接恢复上月账套处理，也可以在本月更正，做红字等方法处理。当然还可以反结账处理。

在实际工作中，出现过很多财务电脑出问题，而很多财务人员对电脑也不是太注意，重装系统时可能就把财务数据格式掉。所以建议财务人员对财务数据，包括会计软件备份数据、开票备份数据以及网上申报软件的备份数据最好做异地备份。

第二篇：近期重点工作梳理

侯波：

1、保密工作：4月15日之前上报保密工作情况。

2、政府工作报告和十项重点工作：6号之前上报1-3月份

完成情况，4月15日之前上报市台账办1-2月各月计划和1-3月每月完成情况。

3、人大代表建议和政协委员提案答复4月15日之前上报

市政府复前审核。

陈春丽：

1、信息工作：

（1）做好《廊坊市卫生信息》编撰工作。

（2）做好向市委、市政府信息中心及省卫生厅信息中心、《河北卫生》、《健康报》的信息报送工作。

（3）统计各县（市、区）、各单位、各科室的信息上报情

况，每季度印发《政务信息采用情况的通报》。

2、外宣工作：每月搜集本系统工作亮点和新闻线索，于每月25日前上报市委宣传部。

3、大事记：办公室大事记的撰写工作。

4、例会记录：做好例会汇报提纲、会议纪要、会议记录的撰写工作。

5、年鉴工作：做好地方志办公室、地名办办公室、省卫生

厅医学情报站的各类格式的年鉴撰写和报送工作。

6、季度工作要点。

王震：

1、做好综治维稳和信访稳定工作。

2、做好机关的网络维护工作。

3、做好今年卫生系统的群众工作。

李伟超：

1、及时编发卫生信息，目前共编辑29期，并及时发给局

领导和各县（市、区）卫生局和市直各医疗机构。

2、向市委、市政府上报重点工作。

3、进行卫生政务网上公开工作。

4、向各个领导及其主管科室及时传阅文件。刘波：

1、做好安全生产工作。

牛泽楠：

1、做好大事记的编撰工作。

2、向各个领导及其主管科室及时传阅文件。2

第三篇：流程梳理

兴业银行个人置换式个人综合消费贷款流程梳理

1、收集借款人材料，了解贷款用途

（1）.材料目录：

a.个人综合消费贷款申请表、征信查询授权书签名；

b.借款人及其配偶身份证、户口、结婚证复印件；

c.借款人及其配偶工作收入证明；

d.借款人个人资产证明；

e.贷款抵押物的契税发票、购买发票、买卖合同复印件；抵押物为商业

门面的还需提供房屋租赁合同；抵押为第三方的需提供产权人的个人资料；

f.向第三方借款的协议、原始凭条及原借款方的身份证复印件。

(2).分别从正面及侧面了解贷款的真实用途，控制风险。

2、评估公司评估，准备报告材料

（1）联系评估公司，及早拿到初评报告。

（2）准备好贷款调查报告、责任书及二次核估表。

3、提交基础材料，等待审批通知

4、填写相关合同，等待审核盖章

（1）客户分别在个人综合消费借款合同伍份、个人借款抵押合同伍份、房地

产抵押合同叁份、借据壹份上签字，然后根据相关材料补充内容（细则可见合同复印件）。

（2）将已自行复核后的相关合同提交至零售中心邹玉霞处审核，同时需准备

好分行营业执照、组织机构代码、法人身份证、授权委托书、房屋抵押申请表、抵押登记岗身份证复印件，准备盖章。

5、市公证处公证，抵押后取回证

6、及时录入系统、准备办理放款

（1）准确录入系统，依次找陈适—陈绘宇—李伟绩—金星—抵押登记岗—邹

玉霞审核系统。

（2）找抵押登记岗领取基础材料，签字后办理产权证入库，记得准备好抵押

合同、产权证复印件。

（3）准备好白金信用卡复印件，同时准备好第二住所证明或者《告知书》及

《承诺函》，最后找邹玉霞放款。

第四篇：医院职能科室每月重点工作

通

知

各科室、各部门：

现将2017年3月份医院各职能科室重点工作传达如下，请大家积极支持配合，以更好地完成各项工作任务。

一、医务科重点工作

1、检查会诊制度、三级查房制度。

2、检查功能科、放射线科、CT科、磁共振科危急值报告情况。

3、检查使用抗菌药物患者的药敏送检率。

PS：1.五官科等门诊科室请自行量血压，不要将患者推到二楼去量血压。

2.手术记录单必须有术者本人签字，下月将重点检查手术记录单是否为术者本人签字。

二、护理部重点工作

1、加强护理质量管理，继续落实科室品管圈实施、开展工作。

2、加强优质护理服务，对接诊宣教礼仪工作进行落实和监管。

3、要求科室落实基础护理日工作，加强健康宣教、生活护理、基础护理工作的落实。

4、加强对薄弱时段、重点科室、重点人群护理工作的监督、管理，保证转运途中的流程管理，确保护理安全。

三、科教科、质管科重点工作

1、落实医疗质量管理办法规定，重点检查科室质控记录、疑难病 历讨论记录、死亡病历讨论记录。

2、加强病历质量检查，特别是病历中各级医师查房签字和病历首页主治医师、科主任签字问题

3、环节病历、终末病历重点检查病程记录前后矛盾问题

4、做好院科两级领导质量管理培训

四、院感科重点工作

1、落实12个医院感染新的规范标准。2、3月23日 全院护理人员《安全注射、艾滋病病毒职业暴露防护》知识考试。

3、做好3月24日第22个结核病宣传日宣传工作。

五、工会、农合、医保管理科重点工作

继续加强农合医保患者次均费用、目录外及转诊人次的控制及第一季度相关指标考核工作。

特别是职工医保患者的次均费用。

六、财务科重点工作

1、主要经济指标完成年初计划对比。2、9类款项垫付回收情况。

3、住房公积金，养老保险缴纳和职工医疗保险情况。

4、做好涉税事宜。

5、做好2017年绩效工资改革测算和运行工作。

6、进行有关执照的年检工作，重点开展清理欠款工作。

七、信息科重点工作

三月份工作重点信息化软件工程调研考察工作。医院相关证照的年检工作

八、后勤保障科重点工作

1、庭院楼房的公共设施的维护、高空悬挂物的紧固，楼房檐冰溜的清除工作，保证医院环境安全。

2、后勤部分应急预案完善和演练准备工作。

3、重点检查临床科室设备的日常使用和维护保养。

九、保卫科重点工作

1、做好全院违规用电的检查和管理工作，各科室消防负责人要加强管理工作。

2、进行一次安全知识考试

3、加强对禁烟工作的管理。

十、人事科重点工作 1、2017年3月劳动纪律检查：重点检查科主任、护士长考勤工作。

2、按照县政府增资标准，调整在岗职工新增薪级工资（2017年1月份执行），并与2月份工资中补发1月份增涨工资；根据调整工资将住房公积金基数重新进行核定，并上报县住房公积金；

3、按我院考核结果，整理在职员工考核表，填写事业单位考核优秀等次名额核定备案表、结果优秀人员备案名册及备案统计表，并上报县卫计局、人社局审核。

4、到县社保局申报已参保人员工资基数，并为2017年转正答辩以及考取执业资格人员办理交纳养老保险手续；

5、完成上级、领导交办的各项工作。

十一、两办工作重点工作（一)督查督导工作：

加强薄弱时间段员工工作纪律、仪表着装、服务态度、环境卫生、医疗质量等管理检查力度。

（二）精神文明工作：

1、做好3月份相关主题义诊宣传工作；

2、加强微信平台信息发布工作；

3、继续与电视台配合做好《健康xx》电视节目录制。

（三）党建工作：

1、做好2017年党费收缴工作。

2、做好“两学一做”学习教育总结工作。

（四）纪检工作：

3月份与审计共同对科室物品管理逐一进行重新审计。

（五）医联体工作：

3月份计划义诊 10 次，涉及乡镇有姜家店、驼腰岭、亨通、凉水，参与科室有骨二科、眼科、神经内一科、妇科。

第五篇：人力资源部流程梳理

人力资源部流程梳理

1招聘工作流程:用人部门填写<人员需求申请表>发 人力资源部简历初选人力资源部发<录用通知>

2绩效工作流程(总部):部门经理交部门工作计划(当日20日)5日前进行绩效评分人力资源部核算绩效 接受员工绩效申诉及答疑

3绩效工作流程(营业部):经管部于3日前提交相关数据接受员工绩效申诉及答疑

4考勤工作流程:每日考勤录入及更新 接受考勤答疑