XX县预算管理一体化建设工作实施方案

XX县预算管理一体化建设工作实施方案

为确保完成我县预算管理一体化系统建设任务，实现我县财政部门对预算管理的动态反映和有效控制，规范预算管理、提高财政资金使用效益，现结合我县工作实际，制定本方案。

一、充分认识开展预算管理一体化建设的重要性

预算管理一体化建设是在总结历次财政预算改革经验基础上，将制度规范与信息系统建设紧密结合，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务规范，通过将规则嵌入系统强化制度执行力，为完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度提供基础保障。推进预算管理一体化，是全面深化预算管理制度改革的现实需要和核心内容，将有利于落实预算法有关要求，有利于强化“一盘棋”思想，有利于提高财政系统贯彻中央、省和市决策部署的执行力，更好地发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。

二、目标任务

在2021年8月15日前完成基础信息录入；8月底前基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算执行模块上线，预算单位启用一体化系统编制2022年预算，包括部门预算、转移支付预算和政府预算；9月底前完成新旧系统切换，启用一体化系统开展2021年预算执行工作，启用一体化系统预算调整调剂模块开展2022年提前下达业务；2022年1月1日起，系统全面上线运行。

三、扎实有序推进预算管理一体化建设

（一）加强组织领导

根据上级要求，决定成立XX县财政局预算管理一体化建设工作领导小组。领导小组名单如下：

组长：XX

副组长：XX

成员：XX

领导小组负责对重大事项进行研究、协调和决策，落实建设资金，调配各方面资源，督促工作落实。领导小组下设办公室，负责预算管理一体化建设日常工作，办公室主任由赖远茂同志兼任，预算股、国库股、信息中心负责人和各业务股室负责人为成员。办公室下设协调指导组、业务组、技术组开展工作。

1．协调指导组由预算股、信息中心牵头，国库股参加。预算股负责人兼任组长，信息中心负责人兼任副组长。协调指导组负责加强与上级财政部门的衔接沟通，及时反映我县业务规范和技术标准落实情况、预算管理一体化建设情况、业务数据向上级财政部门传输等工作情况。

2．业务组由国库股、预算股牵头，信息中心、办公室、相关业务股、会计股、支付股组成。局国库股负责人兼任组长，预算股负责人兼任副组长。业务组负责参照《XX预算管理一体化业务规范（试行）》，梳理我县预算管理一体化建设业务需求;局相关业务股室修订或印发预算管理有关制度办法;局办公室配合做好OA系统与指标系统、支付系统等系统的对接工作，加强指标电子数据录入与公文报批之间的协调，实现指标信息无缝衔接，提高工作效率;国库股加强与人民银行、代理银行的沟通协调;局各业务股根据本股室相关系统与预算管理一体化系统的衔接需要，对财政业务规范提出建议，为系统间实现信息共享和业务协同奠定业务基础；督促指导各预算单位按照统一的业务规范和技术标准，修改完善本单位相关信息，熟练掌握并应用预算管理一体化系统开展工作。

3．技术组由信息中心牵头，预算股、国库股、相关业务股室以及系统上线技术组工程师组成。信息中心负责人兼任组长，预算股负责人、国库股负责人兼任副组长。技术组负责按照预算管理一体化技术标准，协调各业务股室收集整理好各预算单位财务人员身份信息，做好财政系统及预算单位财务人员UKEY的制作、更新更换，预算一体化系统财务人员的身份信息对应工作。确保预算一体化系统人员身份信息和权限信息的准确、真实、完整。实现与全省预算管理数据汇总系统的无缝对接。

（二）把握时间节点

1.2021年8月15前。一是尽快确定预算管理一体化业务需求，包括优化自身业务流程、强化关联业务控制等。二是完成系统上线前的准备工作，包括财政局内设机构、业务流程确认，采集岗位信息、单位信息、人员信息、一级项目和二级项目等。此项工作由预算股牵头，相关股室配合。

2.2021年8月底前。一是协调人民银行、代理银行配合开展业务对接、完善信息系统等工作。二是做好与内部其他系统以及与人民银行、代理银行等外部系统的联调联测等工作。三是督促各预算部门按照省厅布置的上线时间做好一体化系统实施工作。四是开展财政业务和技术培训，开展联调联测。五是实现与省厅财政系统对接，按时按规定向全省预算管理数据汇总系统传输数据。此项工作由国库股牵头，相关股室配合。

3.2021年9月份开始。按照省厅要求，全县统一使用一体化系统编制2022年预算。此项工作由预算股牵头，相关股室配合。

4.2021年12月底前。持续推进预算管理一体化系统在全县实施应用，进一步推动全县各级财政和部门（单位）相关数据的集中。此项工作由信息中心牵头，相关股室配合。

5.2022年1月1日。全面启动一体化系统办理预算批复、预算执行、预算调整调剂、会计核算等各项业务。此项工作由预算股牵头，相关股室配合。

四、相关工作要求

（一）加强队伍建设

预算管理一体化建设涉及面广、专业性强，且时间紧、任务重，各股室要进一步提高政治站位，牢固树立“全局一盘棋”思想，强化责任担当，以钉钉子精神确保完成工作任务。按照“不立不破、先立后破”的原则开展预算管理一体化系统实施工作，确保财政工作的正常运行，防范各类风险。

（二）做好宣传培训

加强一体化系统功能应用和宣传，充分挖掘一体化系统在财政数据收集和分析方面的优势，真正发挥预算管理一体化在支撑财政政策制定和实施、提高财政支出效率、防范财政风险等方面的作用。加强对一体化工作成效的宣传，进一步取得各方面对这项工作的理解和支持。组织广泛的业务和技术培训，让预算单位充分理解预算管理一体化的内涵和管理要求，及时做好各项业务准备，在一体化系统上线后能顺利按照新的管理规则应用实施。