投资完成情况及XX年度投资计划报告

第一篇：投资完成情况及XX年度投资计划报告

附件

12013年度投资完成情况及2014年度投资计划

报告模板

一、2013年投资总体完成情况

（一）201X年投资总体完成情况

201X年我公司（企业）完成投资XXX万元,其中固定资产投资XXXX万元, 占比XX.XX%；股权产权投资XXX万元，占比XX.XX%。

（二）投资结构分析

1.固定资产投资

固定资产投资按投资方向分，主业XXX万元，占比XX.XX%,非主业XXX万元，占比XX.XX%。按项目阶段分，新开工项目XXX万元，占比XX.XX%；续建项目XXX万元，占比XX.XX%。到位资金XXX万元,按资金来源分，自有资金XXX万元，占比XX.XX%；贷款XXX万元，占比XX.XX%，其它XXX万元，占比XX.XX%。固定资产投资中，境内投资XXX万元，占比XX.XX%，境外投资XXX万元，占比XX.XX%。

2.股权产权投资

股权产权投资按投资方向分，主业投资XXX万元，占比XX.XX%，非主业投资XXX万元，占比XX.XX%；按资金来源分，自有资金XXX万元，占比XX.XX%，贷款XXX万元，占比XX.XX%，其它XXX万元，占比XX.XX%。股权产权投资中，境内投资XXX万元，占比XX.XX%，境外投资XXX万元，占比XX.XX%。

（三）主要投资项目的进展情况（包括主要投资项目的投资完成情况、形象进度等）

（四）实际完成和年度投资计划比较分析

实际完成投资额与年度计划相比有所差异的主要原因包括：

1.固定资产投资

固定资产投资完成额相比年度计划有所增加（或减少），原因如下：

（1）……

（2）……

……

2.股权（产权）投资

股权（产权）投资完成额相比年度计划有所增加（或减少），原因如下：

（1）……

（2）……

……

（五）投资特点分析

1.投资行业（包括专业、产品等，下同）特点分析

（1）固定资产投资中，电力项目投资XXX万元，占比XX.XX%；交通项目投资XXX万元，占比XX.XX%；建材项目投资XXX万元，占比XX.XX%；矿产项目投资XXX万元，占比XX.XX%；房地产项目投资XXX万元，占比XX.XX%；技术升级改造XXX万元，占比XX.XX%；小型基建项目投资XXX万元，占比XX.XX%；设备购置XXX万元，占比XX.XX%。

股权产权投资中，电力行业XXX万元，占比XX.XX%；交通行业XXX万元，占比XX.XX% ；建材行业XXX万元，占比XX.XX%；民用爆破行业投资XXX万元，占比XX.XX%。建筑业XXX 万元，占比XX.XX%；服务业XXX万元，占比XX.XX%；保险、证券投资XXX万元，占比XX.XX%；机械装备XXX万元，占比XX.XX%。

（2）主要行业投资特点

对主要行业年度投资的特点进行分析。

2.投资总体特点分析

从总体上概括描述本单位全年全部投资完成情况和投资管理工作的突出特点。

（六）非主业投资情况分析（包括非主业投资的原因、规模、对企业发展的影响等）

二、2013年投资效果分析

（一）2013年投资对企业经营发展的积极作用。

（二）结合投资项目分析2013年投资对本企业实施产业结构调整、产品结构调整的促进作用。

（三）结合投资项目分析2013年投资对本企业主业发展的提升和促进作用。

（四）结合投资项目分析2013年投资对本企业的技术水平和创新能力的促进作用。

（五）结合投资项目分析2013年投资对本企业节能降耗，降低成本，增强可持续发展能力的促进作用。

（六）境外投资项目的效果及对本企业发展的协同效应。

三、201X年投资监管情况

（一）投资风险控制。

1.投资资金落实及企业资产负债率的变化情况。

2.对政策调整等外部因素变化的应对情况。

（二）项目实施过程中的监管情况。

1.投资管理体制建设情况。

2.项目执行监管情况。

3.投资项目竣工验收和竣工决算情况。

（三）项目后评价工作情况。

（四）境外项目管理。

（五）投资管理经验总结。

四、重点项目进展情况

项目1：

项目2：

……

五、2013年投资存在的问题和有关建议

（一）问题

（二）建议

六、2014年投资工作安排及措施

（一）2014年投资计划（包括固定资产投资与股权、产权投资）的总体情况及结构分析。

1.总体情况

2014年我公司（企业）投资计划预计XXX万元,其中固定资产投资XXXX万元, 占比XX.XX%；股权产权投资XXX万元，占比XX.XX%。

2.结构分析

1.固定资产投资

固定资产投资按投资方向分，主业XXX万元，占比XX.XX%,非主业XXX万元，占比XX.XX%。按项目阶段分，新开工项目XXX万元，占比XX.XX%；续建项目XXX万元，占比XX.XX%。到位资金XXX万元,按资金来源分，自有资金XXX万元，占比XX.XX%；贷款XXX万元，占比XX.XX%，其它XXX万元，占比XX.XX%。固定资产投资中，境内投资XXX万元，占比XX.XX%，境外投资XXX万元，占比XX.XX%。

2.股权产权投资

股权产权投资按投资方向分，主业投资XXX万元，占比XX.XX%，非主业投资XXX万元，占比XX.XX%；按资金来源分，自有资金XXX万元，占比XX.XX%，贷款XXX万元，占比XX.XX%，其它XXX万元，占比XX.XX%。股权产权投资中，境内投资XXX万元，占比XX.XX%，境外投资XXX万元，占比XX.XX%。

（二）针对国内外经济形势变化和经济发展中不确定因素增多的外部环境变化，本企业拟在投资管理方面将采取的措施和对策。

1.下年度投资工作面临的形势预测和环境分析

2.措施和对策

第二篇：眼镜厂投资计划报告

眼镜投资计划报告

主题: 眼镜投资计划报告 来源: 原创

发表者: 大寞孤烟 [个人文集] [管理] 发表时间: 2008-02-17 17:23:37 点击:3881 评论:0

眼镜投资计划报告 一． 眼镜概述

眼镜业是九十年代未兴起的一个行业，随着眼镜业的蓬勃发展，现已成为一个朝阳行业。中国眼镜年产值以呈年均增长为17%。2006年中国眼镜产值约为400亿元，全球眼镜产量在中国达到70%,销售世界181个国家及地区。人们逐渐与之离不开，也成为现代人追求时尚的一种饰品。在国外眼镜新旧更换时间是大约半年至两年时间换一付，因此眼镜是一个可持续性发展的行业，在国内外市场的发展潜力也非常乐观。

中国眼镜生产基地有：广东东莞、深圳、江苏丹阳、浙江温州、上海、福建厦门、江西鹰潭，广东的紫金古竹镇现在正在建眼镜工业城和光学城。中国眼镜出口70%来自深圳。深圳以生产高、中档眼镜为主。

二． 眼镜种类

① 种类、太阳架、光学架、防水眼镜、防护眼镜等。② 材料分：金属架、白铜、锰料、不锈钢

钛架（钛料为主）、胶板架（以胶板料为主）

啤架、金胶混合架、金啤混合架、铝架、铝镁混合架、锌铝混合架等

三． 眼镜市场途径

我国眼镜生产厂家大多数是以来料加工型为主的企业。目前中国有4000多家眼镜生产厂家。有国有、私营、合资、独资、港资、外企、股份制企业。港资、外资一般是大型企业，以股份制为主。其中有几种途径进入市场： 1． 生产厂家→贸易商→贸易商（客户）→批发商→批发商→店铺。这样属于中小型企业的销售渠道。

2． 大型企业→贸易商（客户）→总经销→分经销（代理商）→批发商→店铺

3． 大型企业加工厂→贸易商（客户）→店铺（专卖店）。

例全球眼镜龙头企业东莞陆逊梯卡华宏，自己拥有5500家眼镜店，目前属于全球最大的眼镜贸易商。

四． 行业动态

随着中国对外改革开放加入世贸组织以来，中国企业面对全求的机遇也增多。但是竞争也大，生存危机也日益严峻。在九十年代眼镜是暴利行业并不是神话，但却成为过去。眼镜对近视、老花、太阳防护和饰品的人们有所需求。说明眼镜行业目前是一个绝对市场的行业。

有经营倒闭的大、中、小型工厂，其原因个人剖析如下。1． 大中型企业

①、管理机制存在众多弊病，大中型企业生存时间长久，里面老员工较多。持老臣的思想整天无所事事、混日子不思进取无工作压力和责任感，效率低、质量差、退货多增加了眼镜成本。阻碍工厂发展，辉煌只能一时。

②、其中有部份人中饱私囊对工厂现状表示无能为力的态度。工厂倒闭了，但个人却没赔。

③、在开发创新方面欠缺，跟不上市场趋势。2． 小型企业

①、众多老板是因资金周转不灵，本身不懂管理和工厂运作，但也没有请到一个真正懂管理和掌握技术的人。老板总是在招聘中，被一些应聘者的口才和外表所打动，而用了几月才知不行，但又亏损几个月，而且把客户做死。

②、许多老板没有真正的成品订单，资金不足、工厂内部管理失控，厂小人员自由，员工说了算，这样坚持不到几个月就面临倒闭。③、有管理稍好的，但品质观念不强，并且做的是加工单，退货扣款现象多。资金少更没钱交学费被迫关闭。

④、有订单的厂，但是没做好品质。把客户做死，导致货款拖欠，资金跟不上被迫关闭。

经营利润低的中小型企业其因：

①、工厂承担社会责任，工人工资、材料、物价上涨，订单价不涨。

②、所接的订单，是经过转手几次，单价低。

③、管理有些弊病，管理跟不到位，操作过程出现问题。时有返工、浪费、出错、退货现象，效率低。

④、货期不能准时交、配件交期也不准时，员工敬业精神差。这样的工厂不会有太多的亏损，但管理能及时找到纠正措施，逐渐好转。只要有足够的资金交学费。始终能做起来（时间大约3-5年）。这样的工厂有好几家，但最终还是能赢利。

经营现状较好的中小型企业（深圳横岗）目前有：标诚、慧明、全景、观达、视界。这些都是从20多人做到几百人的企业。其中全景眼镜厂经历过资金不足的艰难岁月，这些厂老板从打工做到老板现阶段（慧明除外），他们懂得经营动作，掌握技术，短短几年已有千万过亿的资产（视界除外，但也两年时间发展至200多人）。大型企业经营赢利估计纯利润有20%——60%左右。它共有几大优势，1、它具有一流的设备设施

2、它具有雄厚的实力，竞争力强，影响力大。大客户，大品牌会光顾。

3、有良好的管理团队，能够承受外界的风险 目前亚洲最大眼镜制造厂，雅视集团，员工1万1千多人。月产量150万付（小计1付赚20元，1月就是3千万元，最低利润每付不止20元）。

五、眼镜成本

以月产量1万→1万5千付计算，工人工资、房租水电、物料、工厂运作开支，市场正常单价：

1、人工加班3元/小时 每月以26天计 ①、打磨部（共8人 总计：11700元/月）职位 人数（人）月薪（元）加班费（元）小计（元）组长 1 2300 200 2500 熟手 4 1500 200 6800 生手 3 600 200 2400 ②、烧焊部（共6人 总计：9700元/月）

职位 人数（人）月薪（元）加班费（元）小计（元）组长 1 2300 200 2500 熟手 4 1400 200 6400 生手 1 600 200 800 ③、品质部（共6人 总计：8100元/月）

职位 人数（人）月薪（元）加班费（元）组长 1 1500 200 1700 光Q 1 1200 200 1400 焊Q 1 1200 200 1400 执架 2 1200 200 2800 生手 1 600 200 800 ④、小冲（共3人 总计：4200元/月）

职位 人数（人）月薪（元）加班费（元）组长 1 1800 200 2000 熟手 1 1200 200 1400 生手 1 600 200 800 ⑤其它（共5人 总计：9400元/月）

职位 人数（人）月薪（元）加班费（元）经理 1 4500 4500 板房师傅 1 1800 200 2000 文员 1 1300 1300 炊事员 1 800 800 保安 1 800 800 半成品工人工资合计：43100元/月

2、耗料

部门 打磨 烧焊 小冲 办公 合计

费用（元/月）3000 2000 1500 500 7000

3、房租、水电、生活（共计：16880元/月）小计（元）小计（元）小计（元）

工厂房租 500M2 10元/ M2 5000元/月 宿舍房租 1000元/月 水电 6000元/月

生活 28人 7元/天/人 30天 5880元/月 半成品共计成本：66980元/月

3、包装部（共8人 总计：21200元/月）

职位 人数（人）月薪（元）加班费（元）小计（元）组长 1 2300 200 2500 执架 2 1400 200 3200 车片 1 1200 200 1400 移印 1 1200 200 1400 QC 1 1400 200 1600 生手 2 600 200 1600 包装耗材 0.5元/付 10000付/月 5000元/月 镜片 0.45元/付 10000付/月 4500元/月

六、工厂设备（合计 ：192350元+装修30000元）部门 设备名称 数量（台）单价（元）合计 打磨 打磨机 6 550 3300 风机 1 2000 2000 滚筒 1 22000 22000 喷吵机 1 4500 4500 超声波机 1 5000 5000 烧焊 高频机 5 9500 47500 电子高频机 1 3000 3000 水泵 1 600 600 碰焊机 1 9500 9500 夹具 1 850 850 小冲 中梁机 1 12000 12000 夹口机 1 12000 12000 弯装头机 1 4500 4500 横锣机 3 4000 12000 仿形机 1 4500 4500 电啤机 1 2000 2000 铣床 1 3500 3500 钻床 3 800 2400 手啤机 3 300 900 锣装头机 1 2500 2500 攻牙机 1 300 300 包装 车片机 1 12000 12000 移印机 1 5000 5000 空压机 1 4000 4000 办公室 电脑 2 3000 6000 打印/传真/ 扫描机 1 2500 2500 电话 5 40 200 沙发 2 1800 3600 办公台 1套 3000 3000 办公桌 4套 300 1200 装修：电线、凳子、桌子、打磨风槽、打磨机安装、办公室装修,员工用床,约3-4万元。以上机器价格仅供参考.七、工厂启动运作

1、先计划每月出货量1万付的人员。前期投入35万元,接加工单生产，让工人适应环境和机器，这样用4个月时间工厂运作走顺。

2、从第5月开始，工厂不能出现亏损现象，做到不赔少有盈利。

3、从第8月开始，工厂走上正常轨道。利润做到正常企业收入计算。

4、眼镜半成品加工单正常单价：7.5—10元/付。半成品加工一切成本约为：5.5-7元/付。正常运作的情况下利润1-3元/付

5、成品眼镜利润计算：每付成本x（30%纯利）+每付成本x（20%风险金）+成本=订单报价

①目前眼镜贸易客户非常了解中小企业的眼镜成本。因此客户只给中小企业的每付架利润为5-8元。

②正常利润计算每付成本x（30%纯利）+每付成本x（20%风险金）=订单报价 ③高档眼镜利润比正常单价高出10%-30%左右.例如：A:迪士尼童装光学镜架成本:圈线0.8元,中梁0.8元,金属镜脚3.5元,胶脚套1.8元,小配件1.5元,电镀3.5元, 滴油1元,标志0.8元,人工成本9元.成本为22.7元.报价为22.7x30%+22.7x20%+22.7=34元

B:龙岗天虹百货贵族眼镜的CUCCI(古奇)零售价为4200.其成本为钢片4.5元,镜片12元,胶脚8.5元,小配件1.5元,电镀6元, ,标志0.8元,人工成本9元.总成本为42.3元.但大厂出厂价为80元.八、未来计划.管理借鉴ISO管理体系,日系9S现场管理模式.以人为本,实现目标管理,数字化管理及奖金管理制度.最终以最好的方式结合人力,物力,财力资源做出最低成本,最好品质的眼镜产品.发展计划: 第一年做好半成品加工单,以品质取得客户信任.开始接少量的成品订单.人员发展到35-50人.第二年接更多的成品订单,人员发展到80-100人.出货半成品达到2-4万付.第三年人员发展到150人.此时工厂可以引进先进设备.开发新产品,参加眼镜商展接洽国际客商.三年以后工厂将向产销链转型, 自产自销＋ＯＥＭ(品牌代加工).我国眼镜厂大部分是属来料加工厂,很多厂商认为这并不是一个长久之路,正在努力打造自己的品牌.但这需要很大的投资.如果我们自己具有一定规模就得走此路,使产品达到国际检测标准,进入高端市场.

第三篇：完成固定资产投资29

克服灾害，艰难挺进

通城主要经济指标实现“双过半”

通讯员龚春光 20日，从通城县传来喜讯，上半年，该县力克特大洪灾影响，上下团结一心，主要经济指标顺利实现“双过半”。

截止6月底，该县完成地方一般预算收入1.57亿元，同比增长32.2%，占全年任务目标的55.3%；招商引资实际到位资金13.8，同比增长44.8%，占全年任务的91%；城镇居民人均可支配收入7034元，占年任务的50.9%，增幅全市排名第二。主要经济指标顺利实现“时间过半，任务过半”。

据了解，特大洪灾给该县造成直接经济损失35.8亿元，经济发展遭遇了前所未有的巨大阻力。灾后，该县县委、政府迅速行动、“一心两用”，一手抓恢复重建，一手抓经济建设，恢复重建突飞猛进，项目投资进展顺利。从投资主力上看，全县126个在建项目和33大重点项目在灾害影响中艰难挺进。开发区二期、黄袍山油茶产业园、杭瑞陶瓷产业园、宝塔科技园、城东新区建设、通界高速等一批亿元以上项目进展顺利、效果良好。从投资结构上看，上半年，该县房地产行业逆势而上，投资需求大幅提升，完成投资2.87亿元，同比增长90.3%，实现商品房销售面积5.1万平方米，同比增193.1%，成为拉动固定资产投资增长的“新亮点”。

同时，招商引资工作取得明显成效。该县先后颁布《关于招商引资奖励办法的方案》和《关于进一步优化经济发展环境的意见》，优化投资环境；加快推进开发区“四横四纵”路网和7大乡镇工业园基础实施建设；全方位、多层次、分重点的展开招商引资。上半年，新引进合同项目20个，合同引资29.6亿元，实际到位资金13.8亿元，占全年任务的91%，超计划数41个百分点。

此外，面对洪灾带来的损失，该县主要企业不等不靠，奋力展开自救、积极加大资金投入，扩大生产规模，加大技改力度，迅速恢复生产。上半年，实现规模以上工业总产值32.93亿元，工业增加值10.68亿元, 分别占全年任务的44%和41%。

第四篇：企业投资计划完成情况总结报告提纲

附件1

监管企业2011年投资计划完成情况报告提纲

一、投资完成总体情况

（一）投资完成概况及结构分析。包括本年实际完成投资总额、计划完成率、同比增长率等。结构分析包括投资类别（固定资产投资、股权产权投资）、投资方向（主业与非主业）、投资地域（区外、境外）、投资主体（本部、子公司）、新开工与续建投资完成情况等分析。资金来源分析（自有资金、银行贷款、发债、利用外资、引进民资等）。

（二）投资计划与实际完成偏差的说明。

（三）内重点项目投资情况。对企业发展产生重大影响的项目完成情况，包括重点固定资产项目、重大并购项目、重大对外投资、金融投资项目等进展情况及已竣工（完成投资）项目效益情况等。

（四）非主业投资情况分析。包括非主业投资对企业发展战略影响、对企业效益的贡献以及资金、管理、技术、人员等方面的情况。

二、投资管理工作情况

（一）投资管理制度建设情况。本年企业投资管理制度建设及执行情况，在改善投资管理方面采取的主要措施等。

（二）对子公司投资监管情况。

（二）投资项目监管情况。包括投资项目实施过程监管、后评价等工作开展情况。

（三）投资风险控制情况。本年投资资金落实及资产负债率变化情况，企业在投资风险管控方面采取的主要措施，宏观经济形势及市场变化等外部因素对企业投资的影响及应对情况等。

三、投资效果分析

（一）投资对企业营业收入、利润、资产负债率及资产结构等经济指标拉动影响情况。

（二）结合投资项目分析投资对促进企业主业发展、结构调整、转型升级、增强创新能力、提升核心竞争力等方面的影响作用。

（三）投资对我区经济发展有哪些积极作用。

四、存在的问题和有关对策建议。

第五篇：县2005年固定资产投资完成情况及2006年投资计划的报告（精选）

各位领导同志们：

今年以来，我县在县委、政府以及市发改委的正确领导下，按照全县“种植创新、养殖突进、工业强兴、三化推进”的总体思路，以全市固定资产投资工作会议精神为指导，进一步加大固定资产投资力度，重点加大对工业建设项目、城市建设、农业综合开发、畜牧业、交通道路等项目投资，加快项目组织实施步伐，使固定资产投资保持了强劲的发展势头，固定资产投资各项工作进展顺利，一定能圆满完成年初计划的目标任务。具体汇报如下：

一、固定资产投资的基本情况1、1—10月份全县开工项目88项，累计完成固定资产投资195500万元，完成年计划20亿元的98%,同比增长54%。其中：续建项目13项，完成投资81419万元；新开工项目75项，完成投资114081万元。在开工项目中，已完工项目54项，完成投资57967万元。

2、完成投资按产业分，第一产业完成投资10079万元；第二产业完成投资43059万元；第三产业完成投资142362万元。

3、完成投资按行业分，农牧林水完成投资10079万元；工业完成投资43059万元；交通完成投资81540万元；电力完成投资1607万元；城市建设完成投资46268万元（其中：房地产开发完成投资16394万元；商业、文化、物流、餐饮业完成投资19048万元）；行政及社会事业完成投资3797万元；市场建设完成投资3150万元；其它完成投资6000万元。

城市建设、行政及社会事业共开发面积449144平米，其中：房地产开发面积266980平米；商业、文化、物流、餐饮业开发面积60607平米；行政及社会事业开发面积41557平米。

二、主要重点项目进展情况

市重点监控的重大项目5项，完成投资93100万元。

其中，哈磴高速公路及连接线，完成投资75000万元；内蒙古天义天吉泰、塔尔湖番茄酱项目已完工，完成投资15000万元；海五公路五原段已完工, 完成投资2000万元；喜洋洋食品公司年产2万吨乳制品项目已完工，完成投资1100万元；五原4X25MW热电联产项目已开工，进行冷却塔基础打桩工程建设。市重点策划项目大唐河北发电有限公司五原2×600MW电厂项目厂区坐标已定，正在做可研报告及相关论证。

三、固定资产投资的特点和存在问题

主要特点：

1、投资规模加大，增幅加快。从前三季度的投资完成情况看，主要项目的进展较为顺利，投资规模比去年同期有较大幅度的增长。

2、由于经济结构的调整和产业升级，房地产开发建设大幅升温。

存在问题：

由于资金不能及时到位，导致一些项目不能如期完工。

2006年固定资产投资计划

明年要进一步拓宽融资渠道，努力激发民间投资，引导投资方向，积极推进产业升级和技术进步。加快在建项目工程进度，推进重大项目前期工作。对重大策划项目，要加快前期工作进度，抓紧落实建设条件。

2006年全县固定资产投资共计划四大类（包括续建、开工、计划开工、策划）57项，计划投资34.9亿元，同比增长74.5%。其中：续建项目18项，投资50550万元。主要有投资1.8亿元的隆兴昌镇有色金属工业村项目、投资3000万元的羊绒分梳项目，投资28350万元的城市建设项目、防洪及海五公路等；新开工项目27项，投资140923万元。主要有养殖7000万元、小麦基地2000万元、中低产田改造6000万元、安全饮水6000万元、番茄加工及空罐项目43500万元、交通和电力投资51900万元、城市建设21073万元；计划开工项目3项，投资12850万元。有污水处理9850万元、海子堰乡雪侯鸟度假村2000万元、拉僧庙改造1000万元；策划项目9项，投资145100万元。主要有葵花板材、玉米淀粉、瓜果饮料生产线、秸秆颗粒饲料、葵花板材、玉米淀粉、*G110线—城南乡、*G110线—新苏线、2×600MW电厂、五原仓储粮库建设项目