(2013年8号)关于进一步加强合同评审与流程审批工作的通知

第一篇：(2013年8号)关于进一步加强合同评审与流程审批工作的通知

***8有限公司文件

·集团〔2013〕8号 关于进一步加强合同评审与流程审批工作的通知

集团公司各部门、各下属公司：

为预防合同纠纷，防范合同风险，公司2011年3月7日发布的〔2011〕3号文《财务工作管理制度》中规定了公司的对外合同需交各职能部门评审并按流程审批后才能签订。为进一步加强此项工作，现强调如下：

一、经办部门合同拟定完后，应填写《合同申报审批表》，连同合同文本一起交各职能部门审核，由各职能部门对合同条款提出意见，修改后，经公司有权批准人最终批准，才能对外签订。重大合同审核，必要时由业务部门组织各部门开会评审确认，并邀请公司法律顾问参与审核。

二、在合同拟定、评审和审批工作中应注意以下几点：

1.签订合同前，合同经办部门应要求对方提供企业营业执照、组织机构代码证、法人身份证

等有效复印件，并核对原件。

2.合同经办部门在拟定合同时，在合同签订主体、付款条件、付款进度、结算方式、涉税事

项等财务方面的条款应依照《财务工作管理制度》的要求进行拟定；对于一些财务条款无法确定的重大合同，应向财务部门咨询相关意见。

3.合同款项支付须明确支付的条件、金额、时间、方式。

4.合同价款须明确除工程价款外是否包含其他费用，如税金、运输费、安装费、保险费等。

5.合同价款是确定金额或暂定金额，如需变更，则需在合同条款中明确调整的条件、因素、方法和提出调整的方式、期限。

6.合同中须明确对违约责任应承担违约金的计算和支付方式。

7.合同中须明确保修期限和保修费用的承担方式。

8.合同中须明确乙方需提供发票的种类，如需提供规范性发票须在合同中写明。

三、附件1：《 合同申报审批表》

特此通知。

实业投资有限公司

二0一三年九月二十三日

主题词：合同评审通知

行政部2013年9月24日印发

第二篇：合同评审流程

合同评审流程

一、销售合同： 合同签订生效前，由销售部组织有关部门（生产部、技术部、供应部、质检部、财务部、合同部）进行合同评审，确定合同的可操作性，然后报部门负责人和总经理签字确认。

二、采购合同：合同签订生效前，由使用部门报供应部，由供应部组织相关部门（技术部、质检部、财务部、合同部）进行合同评审，然后报使用部门、供应部负责人和总经理签字确认。

三、其他合同（如承包合同、租赁合同等）一般走经办人-部门负责人-合同部-财务部-总经理的评审流程，多方确认，严把合同关。

四、各部门在合同评审中的职责：

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销售部确认销售合同（其他合同由各合同经办人确认合同）的可行性，确定合同的标的、要约的内容、违约责任等合同要件。生产部确认生产的进度和生产的合理性，以保证合同签订后，可以按时交货。技术部确认合同签订后无技术盲点，可以按合同要求交货。供应部做好原材料的准备工作保证在合同执行过程中，材料不断供，生产按时进行。质检部把握好原材料和成品的的检验标准，在合同的签订过程中，对检验的要求和标准做好把关。合同部对合同的法律规范性进行把关，在合同的签订过程中，对于合同的条款为合同签订者提供法律支持，规避其法律风险。财务部对于资金的运作把好关，做好资金规划，防止资金断流，影响企业的经营生产。

第三篇：公司合同评审流程

公司合同评审流程一、二、公司指定的各项目部负责人与合作方进行谈判，就合作事宜主要内容达成初步协议。由各项目部负责人（安排经手人）签订合同的审批流程。（安排经手人由合同主要负责人具

体安排）；

1、负责人（经手人）就谈判内容填写具体商务条款。

2、负责人（经手人）根据公司已有合同模板完善合同初稿。

3、负责人（经手人）提出修改意见。

三、项目部负责人（经手人）将合同初稿传递到公司总部对接工作部门；

例如：

1、项目工程技术部----------公司工程技术部

2、项目景观设计部----------公司景观设计部

四、公司总部对接部门提出专业意见，将意见填写到合同评审表的部门意见栏。传递过程中将

合同评审表电子版同时传递。

五、公司工作对接部门完成本部门的意见，传递到各评审表中其他部门，由其他部门填写评审

表相应内容。传递过程中将合同评审表电子版同时传递，传递要及时。（认真填写合同评审表，评审部门无意见填写“无意见”，有意见填写意见内容）

六、公司总部对接工作部门将合同评审表中所涉及到部门意见收集，统一反馈到项目部负责人

（经手人）。

七、八、项目负责人（经手人）将公司总部反馈意见与合作方协商，完善合同稿件。项目部负责人（经手人）经手人与合作方协商结束后，认真填写会审表中“会审意见落实

情况”一栏，有合同评审表经手人签字。

九、项目负责人（经手人）将合同评审表，以邮件形式发送到评审部门负责人邮箱，由各评审

部门负责人复核修改意见落实情况。对修改意见落实情况无任何异议，通知项目负责人（经手人）完善合同评审表。

十、项目负责人（经手人）将完善的评审表发送到需要签字的各部门负责人。

（以上全部传递过程全部通过电子邮件或者其他方式传递）

十一、项目负责人（经手人）将未落实情况填写到合同评审表中“会审意见落实情况”交项目经

理签字。

十二、项目或公司负责人（经手人）进行印鉴审批流程。

十三、将会审意见表交回公司附合同修订稿和最终稿，由公司各部门负责人签署复核意见。

十四、合同备案

第四篇：贷款申请、评审与审批

贷款申请、评审与审批

(一)贷款申请

1．县、区支行及其以上机构为我行项目贷款的受理行，具备贷款基本条件的借款人在向我行申请项目贷款时应提交以下资料：

(1)书面借款申请。

(2)项目建议书。

(3)经有权部门审计的财务报表及生产经营情况等资料。

2．受理行应向借款人提供相应咨询服务并对其资格和贷款项目进行初审。

3．受理行对借款人基本条件和贷款项目审查后，提出初步意见。对有贷款意向的项目，向上级行报告，并纳入贷款项目储备库管理。

(二)贷款评审

1．对初审同意的项目贷款，按照总行固定资产贷款评估办法及相关贷款评估实施细则进行调查、评估。

2．信贷部门对项目贷款进行审查，并提出审查意见。审查的主要内容是：

(1)借款人是否满足本章所述借款人应具备的基本条件。

(2)贷款项目的可行性和必要性。工艺技术、装备的先进性和适用性，项目产品的国内外市场供求现状、竞争能力及其发展趋势等。

(3)项目资金筹措。项目总投资及构成的合理性，各项投资来源的落实情况及可靠性。

(4)贷款效益与风险。贷款项目运营后的经济效益、偿债能力、贷款项目综合效益，贷款风险规避措施。

(5)担保能力。保证人主体资格及偿债能力，抵押物的合法有效性及可靠性。

(6)相关资料及情况。评估报告、调查报告中所采用数据、资料的真实性，提出问题的落实情况，验证贷款风险度。

(三)贷款审批

1．信贷审查委员会负责贷款的审议。具体程序按有关规定执行。

2．项目贷款审批权限具体按照每信贷业务授权文件规定执行。未经授权或转授权，任何部门和个人不得自行或超越权限审批贷款。

3．经审批同意的贷款，可以应借款人的要求，出具贷款承诺函。

在有效期内，贷款承诺一般不予以撤销。如发现借款人或贷款项目情况发生重大变化并影响贷款安全时，我行有权依约撤销贷款承诺。

4．项目贷款一经批准，原则上不再追加。因项目概算调整确需追加的，应由借款人重新提出借款申请，并按规定程序报批。

第五篇：采购合同审批流程

采购合同审批流程

1.接到仓库物料请购单后，制定采购计划，计划内容包括：

① 价值分析：通过所选物料功能与其成本相比较，找到成本更低的替代品

②产品规格： 对现有物料进行分析以确保满足需要的功能避免采购一些不必要的属性或不必要的高性能物料

③运输方式：物料以确定能以最低运输成本来满足要求

④ 物料标准化：考察所使用物料的具体用途，考虑用一种通用物料来满足众多需求

⑤ 确定所采购的企业种类，规格，技术档次等等

2.选择对象

① 通过网络或商业介绍收集供应商的信息并对其进行查询

② 确定几家较匹配的供应商，将我们所需的物料名称，规格，包装要求，品质要求，数量，交货时间及地点，运输要求，付款条件等资料提供给对方了解

③ 在与供应商接触过程中，也需要求对方提供相关资料给我们，比如：所经营的产品范围，规格，测试指标说明，供应商评审表，价格构成表等

④ 必要时还需要求提供样品进行认证

⑤ 供应进行筛选，一般以价格是否合理，品质是否达到我们的要求，交货是否有保障，生产能力是否符合公司的要求，服务质量，是否有优惠条件及是否有技术指导等方面作为筛选条件

⑥ 将所得到的资料提供给总经理评审，等待确定供应商

3.对价格及相关条件进行谈判

4.谈判成功之后，采购部下达订单，由总经理签字盖章

5.采购订单下达之后，根据采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供应商

确认到货日期直至材料到达我司

6.执行对帐及付款程序，付款申请单必须由总经理签字认可

总经理签字：

董事长签字：