关于核销订货会费用及赠酒的通知

第一篇：关于核销订货会费用及赠酒的通知

关于核销订货会费用及赠酒的通知

各市场负责人及客户：

六福人家销售部在春节旺季来临之际，为繁荣市场，帮助经销商抓住年底销售机会，抢占市场先机，特将公司系列产品采取让利方式支持各市场客户举办订货会，但因为销售数量巨大，为了防止区域间货物流动导致的窜货乱价行为和部分客户囤积产品、没有将政策用到市场等情况的发生，并为切实保护各经销商的利益，决定各商家申请的供货会政策必须等进货配额提取完毕、订货会成功召开后才予以核销，赠酒不随货发放。

当市场配额产品提取完毕并订货会顺利召开后，客户可以要求提出核销政策和费用，具体核销流程为：由客户提出要求，经负责该市场的业务人员确认订货会确已成功召开并正常下货，货物流向都在控制范围内，由业务员提报申请，连同供货会费用核销申请（附活动总结）一起在网上提报给省级经理审核，再经渠道管理部门和方总审批同意后一起核销，所有政策均折算成提货额度，客户一次性提取完毕（数量巨大的可以考虑分批，提货品种仅限配额申请的品种），请各市场业务人员迅速将此流程通报市场客户，并做好客户的沟通工作。

特此通知！

六福人家销售部

2007/12/21

第二篇：费用和资金核销制度

费用和资金核销制度

一、目的：

公司实行预算和绩效考核制度，费用划归到公司每个部门，部门的费用成本控制情况将作为部门绩效考核的重点参考指标，为了明确相关费用和资金的申请、审核、批准、报销职责，规范报销流程及凭证，合理有效的控制成本的支出，做好的预算控制，特制定本制度。

二、部门职责：

1、财务部：负责制定公司预算和费用资金核销制度，在做好本部门的费用预算控制的同时，审核并监督公司其他部门的费用预算执行情况。财务部审核费用的合理性，包括费用报销单填写的规范性、发票的合理性、金额的合理性、预算执行的合理性、费用部门归属的合理性等，在相关核销手续办理齐全后，财务负责费用报销和资金的核销。财务部负责费用的范围包括：财务费用、主营业务税金及附加、本部门办公品费、业务招待费、经济小区管理费、发票印制费、部门工资费、社保费、福利费、交通费、折旧费等。

2、行政部：负责本部门的预算控制，在预算容许的范围内合理的支出相关费用，并按照财务部的要求进行费用和资金的核销。行政部负责的费用范围包括：本部门工资、本部门社保费、本部门福利费、本部门办公品费、公司水电费、公司网络费、公司固定电话费、公司移动电话费、交通费、业务招待费、公司日常维修费、公司招聘费、公司员工绩效奖金费、办公用水费、劳保费、场地租赁费、公司相关资产的采购和在建工程的建设等。行政部在做好本部门的费用核销的同时，还主要负责：每月工资费用的分摊、办公品费用分摊、社保费分摊、福利费分摊、年终绩效奖金的分摊等，相关费用分摊报表在经过相关部门负责人签字后交到财务，财务按照分摊明细表进行费用的登记。

3、业务部：负责本部门的预算控制，在预算容许的范围内合理的支出相关费用，并按照财务部的要求进行费用和资金的核销。业务部负责的费用范围包括：EMS费用、总公司物料费、总公司航空费、总公司代理费、总公司到付费、总公司IP费、总公司有偿派送费、总公司其他费、坏账、赔偿、折让、快件看管费、业务招待费、赞助费、交通费、本部门工资、社保、福利费、本部门办公品费、发货费（不包括发货物料）等。业务部在做好本部门的费用核销的同时，还主要负责总公司相关费用的分摊，相关费用的分摊明细表经相关部门负责人签字后，交到财务登记。

4、拓展部：负责本部门的预算控制，在预算容许的范围内合理的支出相关费用，并按照财务部的要求进行费用和资金的核销。拓展部负责的费用范围包括：EMS费用、总公司物料费、总公司航空费、总公司代理费、总公司市内快递费、总公司有偿派送费、赔偿、业务招待费、本部门工资、社保、福利费、本部门办公品费、发货费（包括发货物料）等。

5、操作部：负责本部门的预算控制，在预算容许的范围内合理的支出相关费用，并按照财务部的要求进行费用和资金的核销。操作部负责的费用范围包括：汽车费、业务部发货物料费、本部门员工工资、社保、福利费等，操作部在做好本部门费用报销的同时，还主要负责总公司相关物料费的分摊，相关费用分摊报表在经过相关部门负责人签字后交到财务，财务按照分摊明细表进行费用的登记。

6、客服部：负责本部门的预算控制，在预算容许的范围内合理的支出相关费用，并按照财务部的要求进行费用和资金的核销。客服部负责的费用范围包括：本部门的工资、社保、福利费、本部门办公品费等。

7、总经办：负责本部门的预算控制，在预算容许的范围内合理的支出相关费用，并按照财务部的要求进行费用和资金的核销。总经办负责的费用范围包括：本部门工资、社保费用、业务招待费等。总经办在做好本部门费用报销的同时，还主要负责相关费用的审批和费用审批的授权工作。

三、费用报销：

1、费用报销的流程：为了有效的控制成本的支出，费用报销要经过严格的核销流程，相关流程如下：报销人填写报销单或事件情况说明单→部门主管审核真实性并签字→相关费用责任归属人审核费用真实性并签字→财务经理审核合理性并签字→总经理审批签字。

2、费用申请：部门按照本部门发生的相关费用进行归属管理，属于本部门的费用，则由本部门进行相关申请报销，属于本部门经办但是不属于本部门的费用的，费用报销单要经费用归属部门主管签字确认。费用报销时要正确填写费用报销单和事件处理单，在发生业务招待费和差旅费时，要先填写“招待费申请单”、“差旅费申请单”，然后再核销相关费用。“事件处理单、招待费申请单、差旅费申请单”格式见相关附件。

3、费用审核：报销单和事件处理单填写完毕后，交由部门主管审核，部门主管根据事情发生的真实性进行审核并签字，部门主管审核时，发现费用部分应由其他部门分担的，应及时找相关部门负责人签字确认，审核签字后，单据交由财务经理审核签字，财务审核其合理性，单据要求金额正确、发票齐全、预算执行合理等。

4、费用审批：费用由总经办或其授权人签字审批。

5、费用报销的时效：一般费用发生在５日内进行费用报销。

四、资金暂支和核销：

１、资金暂支的原则：本着“公私分明、无事不借、严格审批、限期核销”的原则，财务部实行严格的资金借支制度。

２、资金暂支的申请：资金暂支时，实行严格的流程控制，申请的流程如下：申请人正确填写暂支单→部门主管审核签字→部门负责人审核签字→财务经理审核签字→总经办审批签字，一个月内同一个员工不得借支两次，上月借支没有核销完毕的，当月不得借支。３、资金暂支的核销：资金暂支核销期为一个月，员工的所有暂支必须在一个月内核销完毕，否则财务将扣发其工资，直至借支抵扣完毕。

五、费用报销的发票管理：所有费用的报销均需要有相应的发票，否则财务将不予以报销签字。

第三篇：订货会通知

会议通知

全国各地经销商：

我公司将于2015年5月10日召开酒鬼酒之洞藏酒的新产品订货会，具体情况如下：

会议议题：酒鬼酒新产品之洞藏酒的订货会。

会议安排：订货会议期三天，凤凰古城考察一天，共为期四天，其中参加凤凰考察人员每人须交纳500元考察费用。

会议地点：湘西自治州民族宾馆 会议时间：2015.05.10—2015.05.13 上午8:30—11:30 下午14:30—17:30 报到时间：5月9号至湘西自治州民族宾馆3601房报到。食宿安排：会议三天期间，食宿费由公司统一安排，每人缴纳600元费用，会议结束后宾馆将统一发放食宿发票以便各经销商回去报销，其中5月14号即参加第四天凤凰县考察的人员需另缴纳500元费用，具体事项另行通知。

联系电话：会务组 5399678 服务台 5399666 订货会交通指引：火车—吉首火车站—搭乘1路或六路公交至团结广场下，过马路州政府旁。

酒鬼酒股份有限公司

二0一五年四月二十二日

第四篇：渠道市场费用申请及核销

销售费用申请与核销办法

为进一步规范市场费用使用及核销流程，增强市场费用的实际利用率及有效性，为后期市场开发、市场费用投入做到有据可依，特作规定如下：

一、费用归类：1、2、3、市场费用：进店费、主推费、促销赠品、样品；

宣传费：促销宣传物料、其它媒体宣传 人员工资：气模/模特人员、长期及短期促销

二、费用申请：

1、市场费用签报内容： 1）、费用申请目的 2）、费用预算

3）、如促销类费用申请需做销量预估及费效比预估

2、人员工资：（主要指公司非正编人员工资）人员工资签报内容： 1）、投放目的 2）、投放时限 3）、费用预算 4）、销售预估及费比 5）、注明人员招聘渠道 费用签批流程：先预算、费用核销

渠道总监（市场部校核）》》分管领导》》财务》》董事长

三、费用核销： 3-

1、核销时间：

原则上销售费用于活动结束之日止，顺延5个工作日内完成活动总结报告及相关核销资料填报工作，并汇总至销售内情处，由销售内勤进行资料汇总及初审工作； 3-

2、核销资料： 市场费用：

3-2-

1、进店费、主推费

1、费用明细单

2、由店方开具相关费用发票

3、产品上架陈列照片

4、店方联系人、联系方式、联系地址、门店地址列表 3-2-

2、促销赠品、样品：

1、签报或领用申请单复印件

2、客户签收单

3、签收人、联系方式、联系地址、门店地址

4、促销赠品需提供促销现场照片或促销现场活动宣传照片 宣传费用：

3-3-

1、促销物料领用核销：1、2、3、签报复印件

促销物料入库单复印件，领用单复印件领用责任人签字 促销物料投放现场照片

3-3-

2、店招等独立制作宣传品：1、2、3、复印件

带当日报纸的现场照片（代理商确认签字）施工单位发票

3-3-

3、促销奖励：

1、销售小票货收据

2、销售明细汇总单（地区、代理商名称、店铺、数量、销售员、电话）

人员工资：

1、招聘人员名单（包含地区、代理商名称、店铺、数量、销售员姓名、身份证号、电话）

2、3、人员工资结算清单 促销人员身份证复印件

第五篇：经销商费用核销流程

云南金六福酒业有限公司

六福人家销售部财务规定——经销商费用核报

为规范经销商费用核报行为，提高办事效率和服务质量，特制定本规定。

一、费用核报流程

1、非费用酒核报流程

经办人填制费用报销单→大客户经理(或片区经理)意见→省级经理意见→督察管理部审核→财务部审核→销售部总监审批→财务入账→入账情况反馈至大客户经理(或片区经理)和经销商

2、费用酒核报流程

经销商打款提货(视作正常销售)→活动结束后经办人填制费用报销单(如发赠酒还需填制要货申请单)→大客户经理(或片区经理)意见→省级经理意见→督察管理部审核→财务部审核→销售部总监审批→财务部冲回以前销售或通知仓库发放赠酒

3、代垫工资核报流程

省级办事处根据市场需要确定临时业务员、促销员编制，制定合理工资标准及考核方案，报人事培训部备案→经销商和大客户经理(或片区经理)提出人员支持申请→省级经理意见→督察管理部审核→人事培训部审核→销售部总监审批→员工招聘→大客户经理(或片区经理)上报员工信息表→人事培训部登记备案→省级办事处上交当月考勤表及应发工资表→人事培训部审核→经销商代为发放工资→省级办事处上交考勤表、业务员工资表、促销员工资表→人事培训部复审→督察管理部抽查→人事培训部编制汇总工资表→主管人事副总监审批→销售部总监签字→财务入账

4、瓶贴兑换流程

经销商将瓶贴交至所在大区客服代表处→大区客服代表清点→填列一式两联兑付单，其中一联交经销商，一联寄至北京财务由其转交六福人家销售部财务部→财务部审核→销售部总监审批→财务入账(复审有差额退回)

二、费用核报通用规定

1、集团授权限额内的费用，应由销售部总监签字同意；超授权限额的费用，应按集团财务规定报相关领导批准

2、市场投入费用均应提前打报告，核报时注明相应的报告编号，实际发生的费用应符合审批内容，开支合理

3、发票必须合符要求，票面无涂改，大小写一致，填写完整规范，发票抬头单位名称正确，开票单位盖章，增值税发票不得超过抵扣期限，裁剪发票裁剪正确，不得拆联开具等

4、费用请及时核报，本月发生的费用，下月必须核报，大客户经理(或片区经理)应协助经销商把费用及时核报，尽量不要把单据压在自己手里，超过规定时间报销的费用，根据超过时间的长短，给予相应处罚

三、费用核报具体规定(一)广告费

1、所有广告费用均应签定广告合同或协议且价格符合总部要求，核报时附上相应发票

2、店招、路牌、灯箱、车体广告等应附上带日期的照片，路牌、灯箱和车体广告还应有广告监控表

3、电视、电台广告应附监播表

4、报刊、杂志广告应有报刊或杂志的样页(二)进店费

1、所有进店费均应有《终端投入申请审批表》、合同或协议和终端出具的发票或收据

2、达到重点终端档案建档要求的应有建档(三)堆码费

1、应有堆码协议和商超堆码费发票

2、应附上带日期的堆码照片(四)促销活动费

1、网点活动应有相应的网点表，网点表上必须有大客户经理(或片区经理)的签字和督察管理部的审核意见，对网点的赠酒还应有收受人出具的收条或在发放明细表上签章

2、消费者赠酒要求有消费者的联系方式和相关人员签名，同时需大客户经理(或片区经理)的签字和督察管理部的审核意见

3、经销商自购促销品报账的应附相关报告和发票，促销品的发放应有收受人的联系方式和签名

4、抽奖活动应将奖票回收作为奖品报销依据，发放赠酒卡的应将赠酒卡回收作为赠酒核报依据

5、促销活动应在活动的起止时间内，有销量要求的应达到销量要求(五)运费补贴

1、相关运费发票

2、仓库销售出库单(六)经销商代付工资

1、工资方案有无报批、备案，工资计算是否按工资方案正确计算

2、应有员工信息表

3、应附考勤表，有销售量要求的还应有销量表

4、填写公司统一印制的工资表，内容完整、手续齐全，要求领款人亲笔签名并留备查的电话号码，工资表须有大客户经理(或片区经理)的审核签名

六福人家销售部 2007年8月20日